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文檔簡介

1、2014年公司出納年終工作總結(jié)7月11日這天我正式走進柳州漓源財務(wù)室參與出納工作,到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里,我獨立完成了8月份這月的出納工作,從而也加深了我對出納工作和財務(wù)工作的了解,以下是我對出納工作的認知,收獲和檢討,工作總結(jié)及今后發(fā)展規(guī)劃。當我在公司里下定決心想做會計,期望能進財務(wù)室時,其實是受到一定的爭議的。因為我之前說過,自己喜歡做銷售,而且也的確在鮮肉部實踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務(wù)工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感謝科長給了我這樣一個機會。而且我苦苦學習了四年的知識,我想剔透了,我的確想好好實踐并運用起來。既然我下定決心做財務(wù)工

2、作時,我就是如此的堅定自己的選擇,不退縮并做好了吃苦的準備,磨礪自己的性格。在承擔著,外人不信任的壓力時,我心里只有一個念想,更要去做成它。帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務(wù)室,開始了我真正的財務(wù)工作職業(yè)生涯,并為之努力。在郭會溫和的教導和小瓊姐比較嚴格的指導下,我目前基本能夠獨立做好出納工作。而且在財務(wù)的熏陶下,我對財務(wù)工作也有了新的認識。我們的日常處理業(yè)務(wù)沒有在學習時那樣高深,但是卻更細致,更繁瑣,更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認知,主要分為四個方面:1、銀行帳處理;2、現(xiàn)金賬處理;3、報表填送;4、其他與財務(wù)有關(guān)的日常事務(wù),簡單介紹我的工作內(nèi)容,工作收獲,工作錯誤,并加以分析和

3、糾正,以及工作心得。銀行帳處理工作內(nèi)容:對于這一塊,我目前主要做的就是,給經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款(預(yù)付單、預(yù)付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等),網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬,然后蓋戳,第二天去銀行拿回單,將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應(yīng)粘貼,然后登記到銀行賬簿上,將單據(jù)給會計輸憑證,偶爾自己也做(目前大部分的會做)。月底時候,將銀行帳與銀行賬簿核對,及時找出問題所在,并完善;月初,將銀行帳與kis、k3核對,發(fā)現(xiàn)不對應(yīng)時,及時告知會計調(diào)整。另外,按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。工作收獲:掌握了出納工作的最基本職能之一。工作錯誤:雖然銀行賬處理比較簡單,但是在工作之初,我也犯過一

4、些錯誤。主要集中新業(yè)務(wù)往來上,登記新公司信息時:1、沒有意識看銀行行別,而默認為農(nóng)行,使當時打給桂林漓源交行的預(yù)混料款賬號少了一個位數(shù);2、公司的名稱出錯,由搜狗默認了,而未檢查出來,具體為“柳州華工機電設(shè)備有限公司”誤為“柳州化工機電設(shè)備有限公司”;3、發(fā)放工資時,轉(zhuǎn)賬支票金額填寫錯誤,浪費公司資源,我深感內(nèi)疚。錯誤分析:1、銀行行別的錯誤,是我當時沒有選擇行別的意識,這說明我做事情不夠注重細節(jié);2、公司名稱的錯誤,表明我被固定思維模式所套住,也沒有及時細心發(fā)現(xiàn)錯誤。綜合起來,就是我不夠細心細致。3、支票填寫出錯,表面原因是在學校時學習過的東西已然忘掉,真實原因是自己并未學到位,或者未參入實

5、踐。糾正方式:我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中,警醒自己一定要注意,同樣的錯誤最好不要犯第二次,并且記在腦中。對于自己尚且不會的,要及時向郭會和小瓊姐請教,或者上網(wǎng)搜索,減少出錯,有空余時間也得多看書補習。工作心得:1、我之所以沒在已有往來客戶的轉(zhuǎn)賬中出現(xiàn)錯誤,是因為我輸完后會進行公司名稱、賬號和金額的一一核對,而新客戶出錯,則是因為這這方面關(guān)注檢查的意識不夠,不過明白了錯誤點在哪里,以后多加注意,定然會使這方面的出錯率很低,直至為0; 2、如果有時間的話,就將賬簿上業(yè)務(wù),填入電子表格中,然后將網(wǎng)上行交易下載,與其對賬,這樣就可以減輕月底時對賬壓力; 3、利用有效時間,及時補充自己不會

6、的技能和知識?,F(xiàn)金賬處理工作內(nèi)容:和銀行賬轉(zhuǎn)賬有點類似,就是將經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽字的單據(jù)主要為小額付款(差旅費報銷單、現(xiàn)金報銷單、支出證明單等),給予相對應(yīng)的支付,這個用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務(wù)主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費、賣出和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時,及時告知會計轉(zhuǎn)賬,出納自己提現(xiàn)。另外,在k3和kis中進行現(xiàn)金日記賬的登記,并與賬本的相核對,做到對應(yīng)。工作收獲:對現(xiàn)金比較敏感,同時也更加細致。工作錯誤:1、8月份,業(yè)務(wù)員報賬時,現(xiàn)場比較混亂,多支付曾林20元,感謝他人品好當場歸還;2、8月份月末,現(xiàn)金賬的余額為負,這是一個嚴重的錯誤。錯誤

7、分析:1、多支付現(xiàn)金,外因是現(xiàn)場混亂,內(nèi)因是,自己第一次報賬,沒控制好混亂的現(xiàn)場,同時還是自己不夠完全冷靜、細致;下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣,只能自己賠償,關(guān)鍵是還是自己工作沒到位。2、余額一定不能為負,要告知會計轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn),這點很重要。糾正方式:將錯誤記錄在工作日記中,以示警醒。工作心得:因為有了現(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識,所以一直都特別謹慎和在意。1、安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜,將放有這種印章的抽屜鎖好。這一點,我從來都不敢馬虎和忘記,雖然是必須的,但是我覺得在這點上,我還是做得不錯的。2、獨立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬,

8、不能混淆,分別使用和登記。同時也得保護公司的信息,不能外泄。3、時效性?,F(xiàn)金賬有及時登帳,一有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生(收或支),就應(yīng)該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進行登記,這樣才不會發(fā)生漏記或重復記的錯誤。同時,在空余時間,將現(xiàn)金賬輸入電子表格,與k3和kis進行核對,做到及時的檢查正誤,同時也可以減輕月底核算的壓力。4、完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單,還是差旅費報銷、審批單,內(nèi)附單據(jù)、發(fā)票必須完整,且要有經(jīng)理和會計同時簽名通過,才能進行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜,騙取相應(yīng)費用的伎倆。報表填送工作內(nèi)容:我們公司的出納,還需兼統(tǒng)計崗位職能填送報表。這個不難,做過一次,知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月

9、報和季報。每個月1號前,上報糧食局糧食報表,統(tǒng)計局b201、p201,經(jīng)貿(mào)局b201;7日前,申報個人所得稅和印花稅。季報,4日前,上報統(tǒng)計局b203。報表的傳送方式是:統(tǒng)計局的需要網(wǎng)上申報和傳真發(fā)送,糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可,地稅局的直接去報稅大廳申報。工作心得:通過報表的填送,對公司的整體運作有了一定程度的了解。同時也認識到表與表之間也是相互聯(lián)系的,要注意事務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系和外部聯(lián)系,不可割裂。工作錯誤:8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關(guān)聯(lián)性。錯誤分析:1號,第一次填寫,時間也很緊迫,不夠淡定,沒有仔細思考和分析,只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上,沒有任何的分析思考。糾錯方式:工作日記中記錄此

10、次出錯,并提醒自己要時刻思考,不能按部就班,完全按別人的說法去做,要有自己的思考。工作心得:1、做再簡單的一件事情時,也要注意思考其中原委,有的來龍去脈是十分有必要了解清楚;2、檢查、核對,永遠不能忘;3、及時督促各部門做好報表,以便工作的順利完成?,F(xiàn)實難題:報表出得比較慢,而各個局又催得比較急。其他相關(guān)事務(wù)工作內(nèi)容:1、管理好現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票;2、監(jiān)督保管員賣廢袋;3、月底,進行大宗原料、預(yù)混料和成品的盤點;4、裝訂原始憑證,銷售清單等;5、每月初充業(yè)務(wù)員汽油卡;6、購買辦公用品并結(jié)賬、購買勞保購物卡工作收獲:合理安排工作時間,有條不紊處理手頭瑣碎事務(wù)。工作錯誤:最大的問題就是在裝訂原始憑證上

11、。由于是生手,首先裝訂的比較松,也比較難看,這是我剛開始工作中心中最大的痛,雖然之后的逐漸改進和完善。然后憑證匯總上,6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯,末張與下本的始張相重合。出錯分析:沒有足夠的嚴謹。糾正方式:重新裝訂,工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。工作心得:1、事情雖小,但要做好;2、有效利用時間,完成未完事項。3、要有信心,自己一定能夠做好,并且為之付出努力。以上是我將近兩個月的出納工作內(nèi)容、認知,下面談?wù)勎业墓ぷ鞲邢耄饕菍ψ陨淼囊?。首先,給我感受最深的就是作為一名出納人員,一定要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。出納的工作,差不多每天都會銀行和現(xiàn)金打交道,稍有不慎就會造成

12、意想不到的損失,所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中,嚴謹細致,有條不紊。嚴謹細致對于我來講,是無尚重要的,這也是我時時提醒自己的:工作時認真仔細,做到收支計算準確無誤,手續(xù)完備,盡量不發(fā)生工作差錯。接著,強烈的安全意識也是必須得有的。現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制;特別重要的是要有對外的保安措施,從辦公室的門、屜、柜的鎖,到保險柜密碼的管理,把公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。同時,出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長當時了解我家庭經(jīng)濟狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機密,做好自己的工作。展望今后,我認為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作的基礎(chǔ)之上,我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進的,特別是剛?cè)肷鐣奈覀儭,F(xiàn)在我正努力向郭會學習會計相關(guān)的工作方法,并且利用業(yè)余時間溫習會計實務(wù),希望時刻保持著財會的思維方式。同時,有時間也到車間走走,多了解我們公司的整個生產(chǎn)流程,這也是做好工作的必要條件。 對于財會的工作,我表現(xiàn)的不聰明,但是我可以很努力。這是

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