採(cǎi)購(gòu)流程圖流程管理

1、采購(gòu)管理架構(gòu)圖非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品訂購(gòu)作業(yè)p16存貨控制及管理非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品驗(yàn)收作業(yè)p16合約采購(gòu)訂約作業(yè)p03詢、比、議價(jià)作業(yè)p02訂購(gòu)變更作 業(yè)p06采購(gòu)計(jì)劃p01請(qǐng)購(gòu)作業(yè)p01到貨追蹤作 業(yè)p08驗(yàn)收作業(yè)p09應(yīng)付帳款作 業(yè)p13是合 格 ?訂購(gòu)作業(yè)p04、p05否驗(yàn)收不符作業(yè)p10、p11非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品請(qǐng)購(gòu)作業(yè)p14進(jìn)口作業(yè)p07索 賠 ?否是索賠作業(yè)p12詢比議價(jià)作業(yè)流程圖p01采購(gòu)單位財(cái)務(wù)單位供貨商資料卡新廠商?依請(qǐng)購(gòu)品名、規(guī)格找供貨商尋價(jià)是否否是合約采購(gòu) ?下合約采購(gòu)訂約作業(yè)依核決權(quán)限送呈簽核并選定訂購(gòu)廠商依核決權(quán)限送呈簽核并選定訂購(gòu)廠商請(qǐng)購(gòu)單 2詢比議價(jià) 1呈核表詢比議價(jià) 2呈核表送

2、會(huì)計(jì)存檔備查詢比議價(jià) 1呈核表2否是超過(guò)詢價(jià)有效期限 ?否是首次采購(gòu) ?否是超過(guò)額度 ?依請(qǐng)購(gòu)品名、規(guī)格找供貨商尋價(jià)下訂購(gòu)作業(yè)下訂購(gòu)作業(yè)尋找三家以上供應(yīng)商詢、比議價(jià)填詢比議價(jià)呈核表1請(qǐng) 購(gòu) 單上承存貨控制及管理 - 請(qǐng)購(gòu)作業(yè) p02 - 2合約采購(gòu)訂約作業(yè)流程圖p02采購(gòu)單位測(cè)試單位自 存送品管單位作為進(jìn)料驗(yàn)收之依據(jù) 承認(rèn)書 3樣品 承認(rèn)書 2依財(cái)務(wù)管理用印申請(qǐng)作業(yè)辦理用印單位主管簽核將測(cè)試結(jié)果填入是否 a合 格 ?質(zhì)量測(cè)試合約書送交供貨商詢比議價(jià) 1呈核表合約書(復(fù)印件)存檔據(jù)以登入供貨商檔案及辦理采購(gòu)事宜送行政單位存盤合約書 承認(rèn)書 1詢比議價(jià) 1呈核表合約書(復(fù)印件)存檔據(jù)以登入供貨商檔

3、案及辦理采購(gòu)事宜合約書會(huì)同行政單位法務(wù)人員訂定合約財(cái)務(wù)主管簽注意見依核決權(quán)限送呈簽核并選定訂購(gòu)廠商2詢比議價(jià) 1呈核表 承認(rèn)書 1樣品單位主管簽核321承認(rèn)書承認(rèn)書與規(guī)格書樣品測(cè)試 ?是否詢比議價(jià) a大宗采購(gòu)或?qū)０感杂嗁?gòu)下訂購(gòu)作業(yè)p03 - 3訂購(gòu)作業(yè)流程圖p03采購(gòu)單位供貨商會(huì)計(jì)單位 請(qǐng)購(gòu)單 1詢比議價(jià) 1呈核表存檔備查輸入計(jì)算機(jī)核 對(duì)存檔備查請(qǐng)購(gòu)單 21訂購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單 2取自檔案確 認(rèn)自 存2訂購(gòu)單下接到貨追蹤作業(yè)送倉(cāng)除單位依編號(hào)順序存盤備查3訂購(gòu)單4訂購(gòu)單下接國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)根據(jù)核定之供應(yīng)商發(fā)出訂購(gòu)單國(guó)外采購(gòu) ?否上承詢比議價(jià)作業(yè)依核決權(quán)限送呈簽核4321訂購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)單 1詢比議價(jià) 1呈核表是

4、p04- 2國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)流程圖p04采購(gòu)單位會(huì)計(jì)單位采購(gòu)單位國(guó)外廠商下 單2訂 購(gòu) 單存檔備查取自檔案存檔備查請(qǐng)購(gòu)單 21訂購(gòu)單p05 - 2核 對(duì)擬制發(fā)票擬制發(fā)票下接進(jìn)出口作業(yè)2訂 購(gòu) 單取自檔案下接到貨追蹤作業(yè)送請(qǐng)購(gòu)單位存檔3訂購(gòu)單4訂購(gòu)單2請(qǐng)購(gòu)單發(fā)出訂購(gòu)單4321訂購(gòu)單上承訂購(gòu)作業(yè)訂購(gòu)變更作業(yè)流程圖p06采購(gòu)單位會(huì)計(jì)單位請(qǐng)購(gòu)單位供貨商取自檔案p06 - 2異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)存檔備查輸入計(jì)算機(jī)核 對(duì)1請(qǐng)購(gòu)單訂購(gòu)單 1異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)置于原訂購(gòu)單下存檔登入供貨商記錄表下接到貨追蹤作業(yè)訂購(gòu)單 4異動(dòng)事項(xiàng)通知單自 存異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)依核決權(quán)限送呈簽核

5、異動(dòng)事項(xiàng)通知單依詢比議價(jià)作業(yè)辦理比議價(jià)價(jià)格變更?是否根據(jù)變更項(xiàng)目填異動(dòng)事項(xiàng)通知單4訂購(gòu)單上承到貨追蹤作業(yè)接獲供應(yīng)商通知進(jìn)口作業(yè)(一 )流程圖p06國(guó)外廠商進(jìn)出口單位財(cái)務(wù)單位信用狀申請(qǐng)書信用狀申請(qǐng)書注：如為t/t則無(wú)信用狀申請(qǐng)書注存 檔有關(guān)單據(jù)文件數(shù)日后取回有關(guān)單據(jù)文件向開狀銀行開立信用狀支票依一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)取得支票或取款條支付憑單支付憑單fob terms ?cif terms ?是是否否海(空)運(yùn)安排填寫支付憑單投保備妥信用狀申請(qǐng)書與財(cái)務(wù)單位協(xié)商開狀銀行是否t / t ?擬制發(fā)票單位主管簽核上承國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)p07 - 2進(jìn)口作業(yè)(二)流程圖p06-1 國(guó)外廠商進(jìn)出口單位財(cái)務(wù)單位報(bào)關(guān)行請(qǐng)報(bào)關(guān)

6、行代繳繳費(fèi)通知報(bào)關(guān)文件報(bào)關(guān)文件送驗(yàn)收單位作為驗(yàn)收核對(duì)之依據(jù)向海關(guān)提貨下接驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)口貨物到貨通知進(jìn)口文件進(jìn)口文件至開狀銀行贖單取回文件準(zhǔn)備文件交報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)提貨依財(cái)務(wù)管理一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)向財(cái)務(wù)單位申請(qǐng)關(guān)稅款贖單文件備具贖單所需文件信用狀否是相 符?依財(cái)務(wù)管理一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)向財(cái)務(wù)單位申請(qǐng)贖單用款裝船文件裝船文件(副本)取自檔案要求國(guó)外廠商補(bǔ)運(yùn)裝船通知裝船通知通知保險(xiǎn)公司核 對(duì)報(bào) 關(guān)支票p07- 3到貨追蹤作業(yè)流程圖p07 采購(gòu)單位否下接驗(yàn)收作業(yè)是如期交貨 ?下接訂購(gòu)變更作業(yè)填寫異動(dòng)事項(xiàng)通知單查核及督促交貨進(jìn)度進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表存 檔4訂購(gòu)單異動(dòng)事項(xiàng)通知單上承訂購(gòu)作業(yè)上承訂購(gòu)變更作業(yè)上承國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)p

7、08- 2驗(yàn)收作業(yè)流程圖p08 門禁人員倉(cāng)儲(chǔ)單位品管單位采購(gòu)單位p09- 2送會(huì)計(jì)單位歸檔下接應(yīng)付帳款作業(yè)合格?據(jù)以轉(zhuǎn)銷定購(gòu)單及連絡(luò)客戶存檔備查否是下接索賠作業(yè)扣款/退貨? 驗(yàn)收單 2 驗(yàn)收單 2 驗(yàn)收單 1 驗(yàn)收單 4抽驗(yàn)樣品?驗(yàn)收單 1異動(dòng)事項(xiàng)通知單送貨單來(lái)自廠商發(fā)票 34材料商品送貨單下接品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)下接數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)填驗(yàn)退通知單送會(huì)計(jì)單位據(jù)以核對(duì)入帳存放適當(dāng)儲(chǔ)位登入材料卡并按編號(hào)順序存盤是是訂購(gòu)單相符?發(fā)票 22上承到貨追蹤作業(yè)上承進(jìn)口作業(yè)是數(shù)量核對(duì)否否否單位主管簽核入廠登記并通知收料單位33檢驗(yàn)后簽注檢驗(yàn)狀況并填入進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表材料/商品 4取自檔案p10-2 數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)

8、 流程圖p09 倉(cāng)儲(chǔ)單位通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)廠商補(bǔ)貨或扣款依實(shí)收數(shù)填驗(yàn)收單辦理質(zhì)量檢驗(yàn)辦理退貨是短交超交下接驗(yàn)收作業(yè)下接驗(yàn)收作業(yè)否拒 收 ?超交數(shù)辦理退貨數(shù)量不符上承驗(yàn)收作業(yè)超(短)交 ?否超交數(shù)拒收 ?是p10 2質(zhì)量驗(yàn)收不符作業(yè) 流程圖p10品管單位生管單位倉(cāng)儲(chǔ)單位采購(gòu)單位辦理退貨送生管單位據(jù)以規(guī)劃制程存檔備查存檔備查下接驗(yàn)收作業(yè)下接存貨管理作業(yè)進(jìn)料退出折讓作業(yè)退貨換貨 驗(yàn)收單 4 驗(yàn)退通知單 232填驗(yàn)退通知單單位主管簽核上承到貨驗(yàn)收作業(yè)驗(yàn)退通知單 1驗(yàn)退通知單 3轉(zhuǎn)銷訂購(gòu)單及通知廠商處理驗(yàn)退通知單 1p11 - 2質(zhì)量驗(yàn)收不符作業(yè)特采流程圖p10-1 使用單位倉(cāng)儲(chǔ)單位品管單位采購(gòu)單位p11 -

9、 3填特采認(rèn)證單生產(chǎn)計(jì)劃需求用料驗(yàn)收作業(yè)上承品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)特采認(rèn)證單 相關(guān)單位簽注意見存檔備查下接索賠作業(yè)登入材料卡并存檔轉(zhuǎn)銷訂購(gòu)單及聯(lián)絡(luò)客戶特采條件 ?否是特采認(rèn)證單特采認(rèn)證單登記特采及標(biāo)示特采品 驗(yàn)收單 3特采認(rèn)證單 驗(yàn)收單 2特采認(rèn)證單索賠作業(yè) 流程圖p11 采購(gòu)單位送會(huì)計(jì)單位填折讓單或索賠款收入入帳事宜下接應(yīng)付帳款作業(yè)送交廠商存檔備查 1索賠通知單 3索賠通知單特采認(rèn)證單 2驗(yàn)退通知單 2驗(yàn)收單 2 2索賠通知單單位主管簽核 1索賠通知單23填單通知會(huì)計(jì)單位索賠內(nèi)容及項(xiàng)目補(bǔ)足數(shù)量或以折讓扣款將公證報(bào)告影印寄給廠商及保險(xiǎn)公司公證報(bào)告找公證行公證并出報(bào)告是進(jìn) 口 ?否通知廠商 2

10、驗(yàn)收單驗(yàn)退通知單 2特采認(rèn)證單 2取得數(shù)量及品質(zhì)不符驗(yàn)收單上承驗(yàn)收作業(yè)上承品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)p12- 2非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品請(qǐng)購(gòu)作業(yè) 流程圖p12 請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)單位會(huì)計(jì)單位下接詢比議價(jià)作業(yè)2請(qǐng) 購(gòu) 單存檔備查1請(qǐng) 購(gòu) 單存檔備查3請(qǐng) 購(gòu) 單依核決權(quán)限送呈簽核321請(qǐng) 購(gòu) 單開 始依實(shí)際需求填寫請(qǐng)購(gòu)單p12 - 2 非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之訂購(gòu)作業(yè) 流程圖p14 采購(gòu)單位會(huì)計(jì)單位請(qǐng)購(gòu)單位下接國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)是國(guó)外采購(gòu) ?否存檔備查請(qǐng)購(gòu)單 21訂購(gòu)單作為驗(yàn)收核對(duì)之依據(jù)3訂購(gòu)單核 對(duì)2請(qǐng)購(gòu)單取自檔案依編號(hào)順序存盤，并跟催供應(yīng)商如期交貨，下接驗(yàn)收作業(yè)送供貨商確 認(rèn)依核決權(quán)限送呈簽核4訂購(gòu)單3訂購(gòu)單2訂購(gòu)單1訂購(gòu)單根據(jù)核定

11、之供應(yīng)商發(fā)出訂購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單 1詢比議價(jià) 1呈核表上承詢比議價(jià)作業(yè)2訂購(gòu)單4訂購(gòu)單p15- 2非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之驗(yàn)收作業(yè) 流程圖p15 門禁人員驗(yàn)收單位請(qǐng)購(gòu)單位送會(huì)計(jì)單位據(jù)以核對(duì)入帳送總務(wù)單位存檔備查請(qǐng)購(gòu)單位存檔備查物品存放適當(dāng)位置送還總務(wù)單位辦理退貨相 符 ?是否質(zhì)量驗(yàn)收物品3訂購(gòu)單2訂購(gòu)單1驗(yàn)收單1驗(yàn)收單1驗(yàn)收單1驗(yàn)收單送貨單3發(fā) 票 2送貨單3依核決權(quán)限送呈簽核2發(fā) 票請(qǐng)購(gòu)單 14訂 購(gòu) 單取自檔案3訂購(gòu)單2訂購(gòu)單1驗(yàn)收單填寫驗(yàn)收單否是相 符 ?下接數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)核對(duì)數(shù)量物品3入廠登記并通知驗(yàn)收單位發(fā) 票 2送 貨 單上承訂購(gòu)作業(yè)p17 2應(yīng) 付 帳 款 作 業(yè) 流程圖p12采 購(gòu) 單 位會(huì) 計(jì) 單 位取自檔案輸入計(jì)算機(jī)打印傳票(總帳系統(tǒng)) 下接財(cái)務(wù)管理- 出納支出作業(yè)應(yīng)付帳款明細(xì)表定期打印應(yīng)付帳款明細(xì)表付款日前打印該項(xiàng)應(yīng)付帳款明細(xì)表?yè)?jù)以入帳后依編號(hào)順序存盤有關(guān)憑證 傳 票單位主管簽核有關(guān)單據(jù)驗(yàn)收單 1進(jìn)貨明細(xì)表核 對(duì)傳 票核 對(duì)進(jìn)貨明細(xì)表特殊付款?定期打印進(jìn)貨明細(xì)表及應(yīng)付帳款明細(xì)表輸入計(jì)算機(jī)(應(yīng)付帳款系統(tǒng))核 對(duì) 1 驗(yàn) 收 單 送 貨 單 發(fā) 票 2 3 驗(yàn)退通知單特采認(rèn)證單 索賠通知單上承驗(yàn)收作業(yè)上承索賠作業(yè)上承驗(yàn)收不符作業(yè)p13-2附表p09索賠通知單 第一聯(lián) 會(huì)計(jì)單位 第二聯(lián) 供應(yīng)廠商 第三聯(lián) 采購(gòu)單位填表日期:填表人: 編號(hào):情 況:( )生產(chǎn)線 ( )停 線