辦公行政管理制度規(guī)定

1、辦公行政管理制總公司辦公管理制度（二）投資總額在人民幣三百萬元下（含三百萬元）的大中型項(xiàng)目，投資部可不直接參與，由項(xiàng)目主辦單位自行辦 理，但應(yīng)及時(shí)地將下列資料報(bào)送投資部審核。（1）施工圖圖紙；（2）工程招標(biāo)文件；（3）工程招標(biāo)概（預(yù)）算書和中標(biāo)單位的工程概（預(yù)）算書；（4）施工組織總設(shè)計(jì)；（5）工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃；（6）工程用款計(jì)劃。第十二條 項(xiàng)目公司必須將以下合同報(bào)投資部審核：（一）工程委托設(shè)計(jì)合同；（二）工程監(jiān)理合同；（三）工程承包合同；（四）選擇設(shè)備、材料采購方案、確定主要設(shè)備的選型及訂貨合 同。上述合同由投資部審核后，交財(cái)務(wù)本部及法規(guī)室審核，以上部 門審核通過后，報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批，獲準(zhǔn)后

2、按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定對 外簽約。第二節(jié) 建設(shè)施工期第十三條項(xiàng)目公司應(yīng)隨項(xiàng)目土建工程的施工進(jìn)度，分基礎(chǔ)、結(jié) 構(gòu)、裝修三個(gè)階段填報(bào)工程進(jìn)度、用款情況及質(zhì)量狀況等報(bào)表，及 相應(yīng)階段所發(fā)生的索賠簽證和費(fèi)用，報(bào)總公司投資部和財(cái)務(wù)本部， 并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)及概算執(zhí)行情況分析，作出專題報(bào)告。如果：（一）延誤工期或財(cái)務(wù)超支造成損失，經(jīng)投資部、財(cái)務(wù)本部和工 程監(jiān)理部門組成的檢查小組調(diào)查分析，確定為管理不善，領(lǐng)導(dǎo)失職，則檢查小組有權(quán)提請總經(jīng)理給予責(zé)任人員相應(yīng)的處分；（二）如延誤工期或財(cái)務(wù)超支屬于客觀原因，則投資部應(yīng)會同財(cái) 務(wù)本部及有關(guān)專家與項(xiàng)目公司共同研究，修訂施工進(jìn)度計(jì)劃和用款 計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本、限定工期，并報(bào)總經(jīng)

3、理批準(zhǔn)。第十四條施工過程中如有大的設(shè)計(jì)變更或發(fā)生重大情況，項(xiàng)目 公司應(yīng)及時(shí)向投資部報(bào)告。第十五條投資部應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)督和管理職能，根據(jù)工程進(jìn)展情 況，定期和不定期地會同購務(wù)本部及有關(guān)專家組成檢查小組，對建 設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)控制等情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，收集各方面 的意見和合理化建議，研究并提出解決有關(guān)冋題的措施，將項(xiàng)目實(shí) 施中的各種信息及時(shí)反饋給總公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。第三節(jié) 竣工、驗(yàn)收期第十六條建設(shè)項(xiàng)目按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容和施工圖 紙的要求全部建成；工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)和試生產(chǎn)考核達(dá)標(biāo)；非 工業(yè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求，能夠正常使用；達(dá)到上述要求時(shí)，項(xiàng)目公 司應(yīng)及時(shí)向投資部提出驗(yàn)收申請報(bào)告。

4、第十七條 項(xiàng)目公司應(yīng)準(zhǔn)備好以下竣工驗(yàn)收資料：（一）技術(shù)資料：應(yīng)包括建筑、安裝、設(shè)備等方面的竣工圖紙和 有關(guān)文件，試生產(chǎn)運(yùn)行報(bào)告等。（二）竣工決算。認(rèn)真清理所有財(cái)產(chǎn)、物資和未用完或應(yīng)回收的 資金，編制竣工決算報(bào)告，分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核投資效益?？?工決算資料包括：（1）竣工項(xiàng)目概況；（2）施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、材料代用和費(fèi)用簽證等資 料；（ 3）各地造價(jià)部門規(guī)定可調(diào)整的材料明細(xì)表；（4）施工單位報(bào)送的工程竣工結(jié)算書；（5）工程保修合同；（6）竣工財(cái)務(wù)決算；（7）竣工交付使用固定資產(chǎn)表；第十八條 投資部組織財(cái)務(wù)本部、法規(guī)室、綜合計(jì)劃部人事本部、項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位、貸款金融機(jī)構(gòu)及有關(guān)

5、方面的 專家成立驗(yàn)收組，驗(yàn)收合格后，按國家相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第十九條 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即分析原因，明確責(zé)任，研 究補(bǔ)救措施及處理方案。項(xiàng)目公司應(yīng)據(jù)此盡快實(shí)施，問題解決后再 進(jìn)行復(fù)查。第二十條 項(xiàng)目公司應(yīng)有完善的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和檔案管理制度，妥 善保存項(xiàng)目建設(shè)的完整資料，投資部有權(quán)隨時(shí)調(diào)閱第三章生產(chǎn)經(jīng)營階段第二十一條 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，項(xiàng)目公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)，制 定生產(chǎn)、經(jīng)營管理制度并報(bào)投資部備案。第二十二條項(xiàng)目公司應(yīng)在年末將下一年度的經(jīng)營計(jì)劃、利潤計(jì) 劃、投資計(jì)劃報(bào)計(jì)劃部、投資部；資金運(yùn)用計(jì)劃、還款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù) 本部、投資部；經(jīng)上述部門審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十三條 投資部將會同有關(guān)部門，

6、不定期地對項(xiàng)目公司進(jìn)行 實(shí)地考察，了解投資項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況，協(xié)助解決生產(chǎn)經(jīng)營過程 中遇到的困難，及時(shí)向總公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況并提出建議。第二十四條項(xiàng)目公司應(yīng)按國家現(xiàn)行的會計(jì)制度，編制財(cái)務(wù)報(bào)告 和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，定期上報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部、投資部。第二十五條 項(xiàng)目公司應(yīng)按照投資部的要求，以月報(bào)、季報(bào)、年 報(bào)的形式，定期向投資部上報(bào)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料。各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表 應(yīng)真實(shí)地反映生產(chǎn)經(jīng)營中的實(shí)際情況，統(tǒng)計(jì)年報(bào)應(yīng)附有統(tǒng)計(jì)分析報(bào) 告。第二十六條項(xiàng)目公司應(yīng)在每年年末向綜合計(jì)劃部和投資部報(bào)告 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況。投資部會同綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)本部對 各項(xiàng)目公司年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行考評，并提請總公司領(lǐng)導(dǎo)對有 關(guān)

7、項(xiàng)目公司的負(fù)責(zé)人予以獎勵(lì)或處罰。第四章 項(xiàng)目后評價(jià)第二十七條為了提高投資項(xiàng)目的決策水平、總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng) 營管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高投資效益，投資部應(yīng)在投資項(xiàng)目進(jìn)入正常 生產(chǎn)經(jīng)營階段后，組織總公司財(cái)務(wù)本部、人事本部、結(jié)合計(jì)劃部及 有關(guān)專家對其進(jìn)行項(xiàng)目后評價(jià)。項(xiàng)目后評價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目立項(xiàng)決策的正確性；（二）對建設(shè)工期、施工質(zhì)量的評價(jià)；（三）財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)；（四）存在的問題；（五）結(jié)論和建議。第五章 附則第二十八條項(xiàng)目公司上報(bào)總公司的報(bào)告、報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確， 如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)、瞞報(bào)或偽造行為的，將追究項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé) 任人員的責(zé)任。第二十九條項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的有關(guān)管理規(guī)定，如有

8、 拒不執(zhí)行者、投資部應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重報(bào)請總公司領(lǐng)導(dǎo)及人事本部給 予項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人相應(yīng)的行政處分。第三十條投資項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收所發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目 公司支付。第三十一條總公司所屬專業(yè)公司、子公司對其管理的項(xiàng)目，應(yīng) 參照本規(guī)定制定相應(yīng)的管理辦法，報(bào)投資部審核，并按要求的表 式，定期將反映項(xiàng)目情況的各種報(bào)表上報(bào)投資部。第三十二條本規(guī)定由總公司投資部負(fù)責(zé)解釋和修訂。資產(chǎn)管理試行辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范中國 11 發(fā)展總公司（以下簡稱總公司）所屬資產(chǎn) 的產(chǎn)權(quán)管理，根據(jù)總公司對資產(chǎn)“管好、盤活”的要求，為提高資 產(chǎn)使用效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置，從而提高總公司整體實(shí)力，特制 定本辦法。第二條 管理

9、范圍：總公司全部經(jīng)營性資產(chǎn)。包括：1 、總公司直接擁有的經(jīng)營性資產(chǎn)；2、總公司向全資子公司、控股公司、參股、聯(lián)營、合資合作公 司等投資形成的經(jīng)營性資產(chǎn)；3 、其它總公司所屬資產(chǎn)。第三條 資產(chǎn)管理以產(chǎn)權(quán)管理為基礎(chǔ)，維護(hù)總公司作為資產(chǎn)所有 者的資產(chǎn)收益權(quán)和資產(chǎn)處置權(quán)等合法權(quán)益?？偣举Y產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè) 在投資管理部（簡稱投資部）。第二章 資產(chǎn)基礎(chǔ)管理第四條 資產(chǎn)基礎(chǔ)性管理內(nèi)容：產(chǎn)權(quán)登記；資產(chǎn)清核；文檔權(quán)證 管理；資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。第五條 產(chǎn)權(quán)登記：總公司實(shí)行資產(chǎn)登記制度。凡總公司所屬企 業(yè)必須向總公司投資部申報(bào)，辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，經(jīng)核準(zhǔn)后領(lǐng)取 產(chǎn)確認(rèn)證書。第六條 凡通過兼并、收購的企業(yè)由項(xiàng)目主辦單位在企業(yè)

10、所在地 產(chǎn)權(quán)管理部門辦理相應(yīng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。并按本辦法第五條辦理產(chǎn) 權(quán)登記。第七條 企業(yè)重組或產(chǎn)權(quán)變更后在相關(guān)法律文件生效之日起 15 日 內(nèi)重新辦理產(chǎn)權(quán)登記。第八條 資產(chǎn)清核：為確保總公司全面掌握所屬資產(chǎn)的真實(shí)狀 況，投資管理部要定期或按要求組織資產(chǎn)的清查與核實(shí)，必要時(shí)要 組織相應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值評估和資產(chǎn)使用情況調(diào)查，資產(chǎn)使用企業(yè)和單 位應(yīng)派專人負(fù)責(zé)配合總公司的資產(chǎn)清核，提供企業(yè)資產(chǎn)使用的真實(shí) 情況。對于重要的資產(chǎn)清核過程，總公司各部門分別派相關(guān)人員參 加，以工作小組形式進(jìn)行。第九條 由于兼并、收購、重組、投資等方式涉及到的資產(chǎn)接 收，由項(xiàng)目主辦單位提出資產(chǎn)接收方案，報(bào)投資部審批后方可實(shí) 施?？?/p>

11、公司投資部、財(cái)務(wù)部必須派員參加資產(chǎn)接收。第十條 文檔權(quán)證管理，總公司實(shí)行資產(chǎn)文檔、權(quán)證統(tǒng)一管理制 度。第十一條 資產(chǎn)形成或取得過程中所有重要文檔，包括項(xiàng)目建議 書、調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目運(yùn)作方案、意向書、合同、 協(xié)議、資產(chǎn)評估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、項(xiàng)目竣工決算報(bào)告及其相關(guān)資料 等涉及資產(chǎn)的文件正本由投資管理部統(tǒng)一歸檔保存。上述文件自簽 字或批準(zhǔn)之日起十日交投資部辦理存檔手續(xù)，外埠公司可延長十五 日辦理。第十二條 資產(chǎn)權(quán)證是資產(chǎn)所有者的憑證，主要包括土地使用權(quán) 證書、房屋產(chǎn)權(quán)證書、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移證。為保證資產(chǎn)權(quán)證的合法性、 致性，總公司所屬資產(chǎn)的權(quán)證正本由投資部統(tǒng)一歸檔保存，各企業(yè) 需要時(shí)可在投資部

12、辦理相關(guān)手續(xù)。1 、權(quán)證辦理：對總公司通過投資、并購等依法取得的新資產(chǎn)的 權(quán)證，原則上由主辦項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)辦理；總公司所屬外埠企業(yè)需要 在當(dāng)?shù)剞k理的權(quán)證（如上地使用權(quán)證書、房屋產(chǎn)權(quán)證書等）由企業(yè)自 行辦理。入權(quán)證管理：權(quán)證辦理后自辦證日起十五日天之內(nèi)將正本交投 資部登記歸檔，各單位不得擅自留用。權(quán)證在企業(yè)滯留期間不得用 于出租、抵押等法律行為。3 、權(quán)證使用：企業(yè)由于融資等事項(xiàng)需要資產(chǎn)權(quán)證進(jìn)行抵押或有 其它用途，經(jīng)企業(yè)申請，在投資部辦正理權(quán)證使用手續(xù)。第十三條 資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告：總公司所屬資產(chǎn)通過清查或評估后， 投資部應(yīng)對資產(chǎn)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等分析，定期或根據(jù) 需要向總公司提交資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料

13、，報(bào)告資產(chǎn)狀況。第十四條 資產(chǎn)處置：企業(yè)的報(bào)廢資產(chǎn)處置由財(cái)務(wù)部審批，報(bào)投 資部備案；企業(yè)的閑置資產(chǎn)處置由經(jīng)營單位上報(bào)總公司投資部審批 或接收、調(diào)配，抄報(bào)財(cái)務(wù)部備案。第三章 存量資產(chǎn)管理第十五條 存量資產(chǎn)管理內(nèi)容：資產(chǎn)授權(quán)使用；資產(chǎn)使用評價(jià)； 資產(chǎn)收益分配管理。第十六條 資產(chǎn)授權(quán)使用：為防止資產(chǎn)在使用過程中的損失，使 總公司所屬資產(chǎn)能夠通過企業(yè)經(jīng)營達(dá)到保值增值的目的，保證資產(chǎn)所有者的資產(chǎn)收益權(quán)和資產(chǎn)處置權(quán)，總公司實(shí)行資產(chǎn)授權(quán)使用制 度。第十七條資產(chǎn)使用企業(yè)或單位在取得資產(chǎn)確認(rèn)證書后，按總 公司的全資公司、控股公司、參股公司、合資公司、掛靠公司等不 同形式簽署相應(yīng)的資產(chǎn)使用授權(quán)書。第十八條資產(chǎn)使用

14、授權(quán)書由投資部審定，資產(chǎn)使用單位在法 規(guī)部辦理資產(chǎn)授權(quán)手續(xù)。第十九條資產(chǎn)授權(quán)內(nèi)容包括授權(quán)使用資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用 者權(quán)利、權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、保值目標(biāo)等。第二十條企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)建立所轄資產(chǎn)的具體管理辦法，包括固 定資產(chǎn)管理辦法、流動資產(chǎn)管理辦法、設(shè)備管理細(xì)則等，并在投資 部備案。第二十一條企業(yè)利用總公司授權(quán)使用的資產(chǎn)投資設(shè)立分、子公 司的要經(jīng)總公司投資部審批。擅自設(shè)立者由企業(yè)批準(zhǔn)人承擔(dān)法律責(zé) 任。第二十二條對已設(shè)立的分、子公司按總公司資產(chǎn)管理要求，由 投資部會同計(jì)劃部重新審核確認(rèn)，并辦理產(chǎn)權(quán)登記等手續(xù)；對不適 宜設(shè)立的分子公司予以取消或合并。第二十三條資產(chǎn)使用評價(jià)：投資部按會計(jì)年度或總公司要求進(jìn)

15、 行企業(yè)資產(chǎn)使用評價(jià)。評價(jià)結(jié)果提交總公司有關(guān)部門，作為總公司 計(jì)劃編制、資產(chǎn)運(yùn)營決策、企業(yè)經(jīng)營評價(jià)、對企業(yè)經(jīng)營者的聘用、 獎懲等的參照條件。第二十四條 資產(chǎn)收益管理：總公司對其所屬資產(chǎn)的收益實(shí)行統(tǒng) 一管理?？偣舅鶎偃Y子公司、控股公司企業(yè)利潤留成比例，可 分配利潤方案由總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部聯(lián)合審批后方可實(shí) 施。其它類型公司參照執(zhí)行。第四章 流量資產(chǎn)管理第二十五條 流量資產(chǎn)管理內(nèi)容：資產(chǎn)配置與盤活的規(guī)劃；資產(chǎn) 證券化管理；其它資產(chǎn)流動管理。第二十六條 資產(chǎn)配置與盤活規(guī)劃：根據(jù)總公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方 向，研究制定總公司的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略重點(diǎn)。具體運(yùn)作方案由 11 資產(chǎn) 管理公司或其它相關(guān)單位提出

16、，報(bào)投資部審批。第二十七條 資產(chǎn)證券化管理：投資部根據(jù)總公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行 企業(yè)的股份制改造、上市、債券發(fā)行、設(shè)立投資基金、二級市場操 作等進(jìn)入證券市場的資產(chǎn)運(yùn)作規(guī)劃與管理，具體操作由 11 資產(chǎn)管理 公司或其它相關(guān)單位進(jìn)行。第二十八條 其它資產(chǎn)流動管理：非證券化資產(chǎn)的并購、轉(zhuǎn)讓、 重組、合資合作等由 11 資產(chǎn)管理公司或其它相關(guān)單位具體操作，由 投資部統(tǒng)一規(guī)劃管理。第二十九條 投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)和論證、審批及項(xiàng)目全過程投資 控制的具體辦法參照現(xiàn)行投資項(xiàng)目審批規(guī)定、投資項(xiàng)目管理規(guī) 定。第五章 附 則第三十條 本辦法由總公司投資部負(fù)責(zé)解釋。內(nèi)部審計(jì)規(guī)定第一章 總 則第一條 中國 11 發(fā)展總公司（

17、以下簡稱總公司）實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制 度，以健全內(nèi)部監(jiān)督、約束機(jī)制，促進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的 規(guī)范化和制度化，防止錯(cuò)弊，改善管理。根據(jù)國家有關(guān)審計(jì)規(guī)定， 并結(jié)合總公司的具體情況制定本規(guī)定。第二條 總公司投資管理部設(shè)立監(jiān)審處（以下簡稱監(jiān)審處），主管 總公司及下屬各公司的審計(jì)工作。第二章 審計(jì)范圍第三條 對總公司所屬企業(yè)的綜合審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：（一）年度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況和年終決算情況；（二）與經(jīng)營活動相關(guān)的財(cái)務(wù)收支情況及經(jīng)營效益情況；（三）內(nèi)部控制制度的健全、有效；（四）國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和總公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。 第四條 對總公司所屬企業(yè)的專項(xiàng)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：（一）公司主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離時(shí)應(yīng)進(jìn)行

18、的離任審計(jì)；（二）公司因合并、分立或其它原因解散時(shí)應(yīng)進(jìn)行的清算審計(jì)；（三）在建工程的投資控制及決算審計(jì)；（四）總公司交辦的其它特殊審計(jì)事項(xiàng)。第三章 審計(jì)辦法第五條 監(jiān)審處應(yīng)根據(jù)本規(guī)定的要求，擬訂審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)投 資管理部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。原則上專業(yè)公司每半年進(jìn)行一次綜合 審計(jì)，子公司每年進(jìn)行一次綜合審計(jì)。根據(jù)總公司部署和所屬企業(yè) 的具體情況，監(jiān)審處還將進(jìn)行不定期的專項(xiàng)審計(jì)。第六條總公司所屬企業(yè)應(yīng)及時(shí)向監(jiān)審處報(bào)送年度財(cái)務(wù)預(yù)算和年 終決算，按月和季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)經(jīng)營報(bào)表，季度報(bào)表應(yīng)附 財(cái)務(wù)說明。第七條監(jiān)審處應(yīng)做好審計(jì)項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作，并提前通知被審計(jì) 單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)主管。實(shí)施審計(jì)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真

19、審查被審計(jì)單位的會 計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料和資產(chǎn)，被審計(jì)單 位應(yīng)如實(shí)提供。第八條監(jiān)審處進(jìn)行審計(jì)時(shí)，可以就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問題向有關(guān) 單位和個(gè)人造行調(diào)查，索取有關(guān)證明材料。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)配 合、協(xié)助監(jiān)審處工作，如實(shí)向?qū)徲?jì)人員反映情況、提供證明材料、 履行簽字確認(rèn)手續(xù)，不得以任何理由予以拒絕。第九條審計(jì)人員在審計(jì)工作過程中發(fā)現(xiàn)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái) 經(jīng)法紀(jì)及導(dǎo)致公司重大損失的行為，有權(quán)直接向總公司總經(jīng)理匯報(bào) 井做出臨時(shí)的制止決定。第十條總公司所屬企業(yè)如需聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，應(yīng)事 先上報(bào)監(jiān)審處，獲準(zhǔn)后方可實(shí)施。第四章審計(jì)報(bào)告及處理第一條監(jiān)審處在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)向被審計(jì)

20、單位提 出改進(jìn)意見。審計(jì)終結(jié)，提出審計(jì)報(bào)告，征求被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)意 見，報(bào)送總公司總經(jīng)理，并抄送財(cái)務(wù)本部和被審計(jì)單位。第十二條被審計(jì)單位對審計(jì)結(jié)論和決定如有異議，可以在收到 審計(jì)報(bào)告三日內(nèi)向投資管理部提出申訴，投資管理部應(yīng)會同財(cái)務(wù)本 部及時(shí)處理。劉未提出申訴的審計(jì)結(jié)論和決定，或雖提出申訴但復(fù) 審后己經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和決定，被審計(jì)單位必須嚴(yán) 格執(zhí)行。第十三條監(jiān)審處對辦理的審計(jì)事項(xiàng)，必須建立審計(jì)檔案，按總 公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。第十四條違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和違反公司財(cái)務(wù)制度，有下列情形之一 的，監(jiān)審處將視情節(jié)輕重提請有關(guān)部門對直接責(zé)任人及所在單位領(lǐng) 導(dǎo)予以經(jīng)濟(jì)、行政處罰直至追究刑事責(zé)任：（一）因

21、工作疏忽發(fā)生的技術(shù)差錯(cuò)或未按財(cái)務(wù)制度及時(shí)規(guī)范記帳、未按會計(jì)制度孩算，經(jīng)監(jiān)審處指出而未予改正的；（二）由于企業(yè)內(nèi)部控制制度不健全，造成差錯(cuò)、弊端、損失和 浪費(fèi)的；（三）為了小集團(tuán)利益，隱瞞公司經(jīng)營情況，采用不轉(zhuǎn)、少轉(zhuǎn)成 本，或擠占、虛列成本等不正當(dāng)手段虛報(bào)利潤的；（四）利用職務(wù)的便利，非法收受他人錢物，非法侵吞、挪用公 司財(cái)物及揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)?shù)模唬ㄎ澹┳钃?、破壞審?jì)工作及拒絕提供有關(guān)資料或拒絕配合審計(jì) 人員工作的；（六）轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料的;七）其他重大違章、違紀(jì)行為第五章 附 則第十五條 本規(guī)定由總公司投資管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十

22、六條 現(xiàn)行有關(guān)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定，凡與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定 為準(zhǔn)。法規(guī)管理制度合同管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)合同管理工作，建立、健全合同管理責(zé)任制 度，規(guī)范簽訂、履行、變更、解除和終止合同的行為，及時(shí)解決合 同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合 公司實(shí)際情況，制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于中國 11 發(fā)展總公司各部門、各專業(yè)公司、 駐外分支機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱業(yè)務(wù)單位），其他所屬公司應(yīng)參照本規(guī)定執(zhí) 行。第三條 本規(guī)定所涉及的合同是指經(jīng)貿(mào)類型的各種法律文件。涉 及項(xiàng)目投資的法律文件按照投資管理部的有關(guān)規(guī)定辦理。第四條 總公司綜合計(jì)劃部（以下簡稱計(jì)劃部）是經(jīng)貿(mào)類合同的歸

23、 口管理部門，負(fù)責(zé)合同編號的申領(lǐng)、合同履行情況的統(tǒng)計(jì)、合同檔 案的管理。第五條 總公司法規(guī)室（以下簡稱法規(guī)室）具體負(fù)責(zé)客戶資信調(diào) 查、建立客戶檔案；提供規(guī)范的合同文本；負(fù)責(zé)合同審核及審批程序的完成；對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、跟蹤管理；指導(dǎo)所屬 各業(yè)務(wù)單位建立和規(guī)范合同管理機(jī)制。第六條 各業(yè)務(wù)單位的負(fù)責(zé)人是合同管理工作的第一責(zé)任人，全 面負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的合同管理工作，承擔(dān)合同的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核責(zé) 任。法規(guī)人員協(xié)助負(fù)責(zé)人從法律角度對合同進(jìn)行審核，提供法律咨 詢意見。第二章 資信審查第七條 總公司將對所有業(yè)務(wù)合作對方按其資信情況實(shí)行三檔 A 級 管理。第八條第一次與我公司合作的國內(nèi)外中小型企業(yè)屬于

24、A級企業(yè)。對于與A級企業(yè)合作的合同，必須在業(yè)務(wù)操作上采取可靠的保障措 施，使我方不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。對于 A 級企業(yè)必須提供法人營業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)執(zhí)業(yè)許可證、技 術(shù)等級證書；可相應(yīng)提供法定代表人或負(fù)責(zé)人的簡歷、財(cái)產(chǎn)所有權(quán) 證明、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行資信證明等文件。第九條 在一年內(nèi)與我公司合作過，商業(yè)信譽(yù)良好，資信狀況較 好的中小型企業(yè)和第一次與我公司合作的國內(nèi)外大型企業(yè)屬于AA級企業(yè)。對于與AA級企業(yè)合作的合同，也應(yīng)在業(yè)務(wù)操作中要求對方提 供一定的保證措施，將我司風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)。對于AA級企業(yè)應(yīng)提供一般性的企業(yè)資料。第十條 與我公司合作多次，已形成親密伙伴關(guān)系的企業(yè)以及世界知名的大企業(yè)均屬于 AAA級

25、企業(yè)。對于與 AAA級客戶合作的合同， 可適當(dāng)提供相應(yīng)資料。第十一條對于A級及AA級企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況提供相應(yīng)的保證措施，保證措施包括：合法有效的財(cái)產(chǎn)抵押擔(dān)保、具有擔(dān)保能力的 第三方提供的連帶責(zé)任的履約擔(dān)保書、銀行保函、履約保證金等。第十二條 各業(yè)務(wù)單位在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考察、調(diào)研、論 證其所經(jīng)辦的合同項(xiàng)目，細(xì)心準(zhǔn)備有關(guān)業(yè)務(wù)資料，詳細(xì)調(diào)查、了解 對方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況和履約能力。合同經(jīng)辦人自行調(diào)查對方當(dāng)事人主體資格、資信狀況確有困難 的，可以要求法規(guī)室協(xié)助調(diào)查。調(diào)查費(fèi)用由業(yè)務(wù)單位承擔(dān)。第十三條 法規(guī)室將依據(jù)業(yè)務(wù)合作方的資信材料及合同履行情況 建立客戶檔案。第三章 合同的報(bào)審第十四條

26、 屬于總公司審核并管理的合同：（一）需要以總公司名義對外簽約的合同；（二）需要占用總公司資金的合同（包括需要總公司代為開出信 用證或出具擔(dān)保的合同）；（三）涉及知識產(chǎn)權(quán)的合同。 屬于上述任何一種情形的合同都必須報(bào)送總公司審核，建檔管理。第十五條所屬各業(yè)務(wù)單位以自己的名義對外簽約的合同，各業(yè) 務(wù)單位負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照本規(guī)定承擔(dān)簽約責(zé)任，經(jīng)咨詢法規(guī)人員意 見后簽訂。第四章合同審核內(nèi)容第十六條業(yè)務(wù)單位的負(fù)責(zé)人從以下方面對合同進(jìn)行審查：（一）各方當(dāng)事人的資信狀況；（二）各方當(dāng)事人的履約能力；（三）履行合同的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施；（四）與合同有關(guān)的業(yè)務(wù)問題和技術(shù)問題的解決方法；（五）與合同有關(guān)的財(cái)務(wù)及稅務(wù)

27、問題。第十七條財(cái)務(wù)人員、法規(guī)人員及其他審核人員應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行 審核：（一）履行合同的經(jīng)濟(jì)合理性；（二）收付款方式的可行性及風(fēng)險(xiǎn)防范；（三）財(cái)務(wù)單據(jù)及稅務(wù)方面有無問題；（四）簽約對方的主體資格；（五）合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化，違約條款及訴訟管轄條款；（六）合同編號及許可證文件。第十八條業(yè)務(wù)人員、負(fù)責(zé)人員、財(cái)務(wù)人員、法規(guī)人員及其他有關(guān)審 核人員均有責(zé)任使合同不違反貿(mào)易經(jīng)營過程中的禁止性規(guī)定。第五章合同審批程序第十九條 各業(yè)務(wù)單位應(yīng)在合同內(nèi)容確定后，向綜合計(jì)劃部申領(lǐng) 合同編號，填寫合同審批表），連同資信材料，經(jīng)審核程序，由負(fù) 責(zé)人簽批同意后，再由印章管理人員在合同文本上用印。具體審核 程序如下：（一）屬

28、于總公司審核范圍內(nèi)的合同，應(yīng)先報(bào)財(cái)務(wù)本部及綜合計(jì) 劃部審核，再轉(zhuǎn)交法規(guī)室審核。審核通過后，由法規(guī)人員在審批表 及合同文本上騎縫加蓋法規(guī)審核專用章，各業(yè)務(wù)單位或總公司的印 章管理人員憑蓋有法規(guī)審核騎縫章及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的合同審批表在 合同文本上用印。（二）不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，由各單位的負(fù)責(zé)人在合 同審批表中簽批決定是否在合同文本上用印，各業(yè)務(wù)單位的印章管 理人員憑負(fù)責(zé)人的簽字用印。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)向法規(guī)等有關(guān)人員咨 詢意見后再決定是否簽署合同。第二十條 特批程序：對屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，如審核 人員與業(yè)務(wù)人員意見不一致，須經(jīng)主管業(yè)務(wù)單位的總公司領(lǐng)導(dǎo)簽 批，并報(bào)總公司總經(jīng)理審批后方得簽

29、約；對不屬于總公司審核范圍 內(nèi)的合同，經(jīng)主管業(yè)務(wù)單位的總公司領(lǐng)導(dǎo)審批后即可簽約。第二十一條 為了確保合同的審核質(zhì)量，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在正式簽約 前三天報(bào)審，不得將已蓋有對方印章的合同報(bào)審。第二十二條 對于風(fēng)險(xiǎn)較大，背景比較復(fù)雜的擬簽合同，法規(guī)室 有權(quán)提交計(jì)劃部召集“ 11 經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論證小組”開會進(jìn)行專題討論， 報(bào)總公司總經(jīng)理決定。第六章合同文本第二十三條法規(guī)室負(fù)責(zé)起草、匯編合同的正式文本。各業(yè)務(wù)單 位在使用合同正式文本過程中，不得隨意刪改，如有需要，可做增 補(bǔ)。如確需使用其他公司的合同文本，應(yīng)按第二十條的規(guī)定申請?zhí)?批。第七章 合同的簽署與用印第二十四條 簽約人必須是依對外經(jīng)濟(jì)活動權(quán)限證書管理規(guī)定

30、享有簽約資格的人，任何人未經(jīng)授權(quán)不得在合同上簽字。委托代理人代表本單位簽訂合同，必須在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán) 限和時(shí)間范圍內(nèi)行使代理權(quán)，禁止越權(quán)代理。第二十五條非經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，合同經(jīng)辦人不得攜帶空白合 同書和合同專用章外出簽訂合同。第二十六條在簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真查驗(yàn)對方簽約人的法定代表人身份證明書或企業(yè)事業(yè)單位代表人身份證明書、授權(quán)委 托書及其居民身份證）或其他具有同等效力的證件，以及對方當(dāng) 事人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照副本或其他具有同等效 力的證照，并與對方交換上述證、照的原件或復(fù)制件。第二十七條 簽訂合同必須以法人名義進(jìn)行。國內(nèi)合同除了各方 當(dāng)事人的法定代表人或其委托代理人簽字外，還

31、應(yīng)加蓋雙方單位的 合同專用章或公章。涉外合同必須取得對方當(dāng)事人法定代表人或其 委托代理人的簽字原件，不得以傳真件代替。合同中設(shè)定了擔(dān)保條款，或者規(guī)定由第三人享受權(quán)利，承擔(dān)義 務(wù)的，應(yīng)由擔(dān)保人或第三人簽字、蓋章予以確認(rèn)。第二十八條 法律、法規(guī)和規(guī)章要求公證、簽證、登記、批準(zhǔn)或 辦理其他手續(xù)的合同，合同簽訂以后還應(yīng)及時(shí)辦理相應(yīng)的手續(xù)。第二十九條 總公司的合同章由法規(guī)室管理使用，總公司的公章 由總公司辦公室管理使用，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)設(shè)專人、專柜負(fù)責(zé)管理使 用各自的公章、合同章。第三十條負(fù)責(zé)總公司及業(yè)務(wù)單位印章管理的人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守 本規(guī)定，沒有負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字，不得在具有合同性質(zhì)的法 律文件上加蓋

32、公章或合同章。除非法律另有規(guī)定，不得以財(cái)務(wù)章、 部門章替代公章或合同章簽署法律文件。第八章合同的履行、變更和終止第三十一條合同生效以后，業(yè)務(wù)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使合同規(guī)定的 權(quán)利，認(rèn)真履行合同規(guī)定的義務(wù)。發(fā)生影響合同履行的不可抗力事 件時(shí)，應(yīng)當(dāng)在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)通知對方當(dāng)事人，并 收集、提供相應(yīng)的證據(jù)。第三十二條在合同履行過程中，我方當(dāng)事人發(fā)生違約或者發(fā)現(xiàn) 對方當(dāng)事人違約的。合同經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人和法 規(guī)人員，以便研究對策，采取措施，妥善解決違約問題。第三十三條合同履行終結(jié)后，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫合同履 行終結(jié)報(bào)告表，交合同管理部門備案。第三十四條在合同有效期內(nèi)，需要變更

33、、解除、終止合同的， 合同經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫變更、解除、終止合同審批表，說明 原因并提出處理意見，按照簽訂合同的審批程序報(bào)批。然后再書面 通知對方當(dāng)事人，說明理由并明確作出答復(fù)的方式和期限，與對方 當(dāng)事人造行協(xié)商，達(dá)成變更、解除或終止合同的書面協(xié)議。第三十五條 對方當(dāng)事人要求變更、解除、終止合同的，合同經(jīng) 辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人及法規(guī)人員，并提出處理意見， 經(jīng)審批后，在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)向?qū)Ψ阶鞒黾由w合同 專用章或公章的書面答復(fù)，并采取有效措施，避免或減少經(jīng)濟(jì)損 失。對方提出變更、解除或終止合同給我方造成經(jīng)濟(jì)損失的，除了 依法可以免除對方責(zé)任的情況外，應(yīng)當(dāng)積極向?qū)Ψ剿髻r。第

34、三十六條財(cái)務(wù)人員在辦理合同項(xiàng)下的開證、改證、議付等對 外結(jié)算時(shí)，必須以附帶審批表的正本合同和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的“進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)目忖款申請表”作為依據(jù)，否則，財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕 對外辦理結(jié)算手續(xù)。第九章合同糾紛解決第三十七條在履行合同過程中如產(chǎn)生糾紛，屬于總公司審核范 圍內(nèi)的合同，合同經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)立即通報(bào)法規(guī)室采取措施以避免損 失、維護(hù)總公司的利益，如因經(jīng)辦業(yè)務(wù)員延誤通報(bào)而造成損失由該 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。第三十八條 不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同糾紛由總公司決定 是否參與解決。在處理所屬業(yè)務(wù)單位的合同糾紛過程中所發(fā)生的費(fèi) 用應(yīng)由該業(yè)務(wù)單位承擔(dān)，對有過錯(cuò)的人員應(yīng)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。第三十九條發(fā)生合同糾紛時(shí)，合同

35、經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位 主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要法規(guī)人員介人，應(yīng)填寫合同糾紛處理意見表， 如實(shí)全面反映情況，提供所有材料和證據(jù)，經(jīng)主管法規(guī)室的公司領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后，共同處理合同糾紛。第四十條因處理合同糾紛而發(fā)生的各種費(fèi)用，由業(yè)務(wù)單位承 擔(dān)。法規(guī)人員參與處理合同糾紛的差旅費(fèi)用及其他費(fèi)用按總公司規(guī) 定的標(biāo)準(zhǔn)在業(yè)務(wù)單位報(bào)銷。第十章合同檔案和統(tǒng)計(jì)資料的管理第四十一條所有合同都應(yīng)建立檔案。合同簽訂以后，業(yè)務(wù)單位 自留合同正本及其附件和合同審批表各一份。隨著合同的履行、變 更、解除或終止，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)將相應(yīng)的文件存入檔案，使之成為 一個(gè)完整的合同檔案。屬于總公司審核的合同檔案，計(jì)劃部留存一 套。第四十二條各業(yè)務(wù)單位

36、應(yīng)有專人負(fù)責(zé)合同編號的申領(lǐng)，合同的 立卷、歸檔及檔案管理。業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)妥善保管簽訂、履行、變 更、解除、終止合同過程中形成的各種文書、信函、電報(bào)、電傳、 傳真、電話記錄、洽談筆錄、會談紀(jì)要、備忘錄、表格、圖紙、單 證及有關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)資料，于合同履行完畢后交本單位合同管理人 員按照時(shí)間順序統(tǒng)一建檔立卷。第四十三條各業(yè)務(wù)單位合同管理人員應(yīng)當(dāng)妥善保管尚未立卷的 合同檔案材料，嚴(yán)格保守商業(yè)秘密。非經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得 私自出借合同檔案材料。第四十四條各業(yè)務(wù)單位的合同管理人員應(yīng)于每年的一月將過去 一年的合同檔案進(jìn)行整理后，經(jīng)計(jì)劃部統(tǒng)一交總公司辦公室檔案管 理部門保管。合同檔案的保管期限與會計(jì)檔案相同

37、，發(fā)生糾紛的合 同檔案永久保存。第十一章 獎懲第四十五條 各業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)人員、合同管理人員及法規(guī)人員 有下列情形之一的，由總公司法規(guī)室向人事本部提議，按照有關(guān)規(guī) 定，給予獎勵(lì)：（一）在合同管理工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)，取得顯著成績的；（二）在簽訂、履行、變更、解除、終止合同過程中，努力維護(hù) 企業(yè)權(quán)益，避免或減少經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大的；（三）勇于檢舉合同簽訂、履行、變更、解除、終止過程中的違 法行為，避免造成不良后果的；（四）其他應(yīng)當(dāng)予以獎勵(lì)的情況。第四十六條 有關(guān)單位和個(gè)人違反本辦法的規(guī)定，有下列情形之 一的，總公司法規(guī)室有權(quán)向人事本部提議，按照（職工獎懲條列）及 其他有關(guān)規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)的行

38、政處分和經(jīng)濟(jì)處罰， 直至移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。（一）不認(rèn)真進(jìn)行合同項(xiàng)目的考察、調(diào)研，盲目簽訂合同，造成合同不能履行或不能全面履行，被對方追究違約責(zé)任的；（二）不認(rèn)真調(diào)查、了解合同當(dāng)事人的主體資格、資信狀況和履 約能力，引起合同糾紛或被他人詐騙的；（三）擅自越權(quán)簽訂、變更、解除、終止合同，情節(jié)嚴(yán)重的；（四）不認(rèn)真查驗(yàn)對方簽約證明文件，造成嚴(yán)重后果的；（五）不認(rèn)真調(diào)查有關(guān)情況，盲目為他人提供擔(dān)保，并給本單位 造成經(jīng)濟(jì)損失的；（六）疏乎大意，造成簽約證明文件、合同書及其他有關(guān)文件、 資料、證據(jù)損毀、丟失，后果嚴(yán)重的；（七）出現(xiàn)違約行為以后，不及時(shí)采取補(bǔ)救措施，不積極追究對 方違約責(zé)任，造成重大經(jīng)

39、濟(jì)損失的；（八）隱瞞事實(shí)真相，欺騙領(lǐng)導(dǎo)和合同管理人員，或與他人惡意 串通，騙取本單位財(cái)產(chǎn)，造成嚴(yán)重后果的；（九）利用簽訂合同之機(jī)，索賄、受賄或進(jìn)行其他違法犯罪活動 的；（十）不認(rèn)真審查合同，或者有意規(guī)避合同審批程序，導(dǎo)致合同 糾紛，造成較大經(jīng)濟(jì)損失的。第十二章附 則第四十七條總公司屬于行政事務(wù)性對外簽約的，原則上按本規(guī)定執(zhí) 行。第四十八條 本規(guī)定由總公司法規(guī)室負(fù)責(zé)解釋。第四十九條 本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施。第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)對中國 11 發(fā)展總公司（以下簡稱總公司）投資項(xiàng)目的管理，保障投資的安全性，提高投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于總公司全額投資或控股經(jīng)營的新建、擴(kuò)建、技改、房地產(chǎn)開發(fā)等項(xiàng)目。參股經(jīng)營的項(xiàng)目參照本規(guī)定有關(guān)條款執(zhí)行。第三條 總公司投資管理部（以下簡稱投資部）代表總公司行使對 投資項(xiàng)目的管理權(quán)。第四條 投資部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)