需求分析方案模板

1、需求分析方案模板客戶公司名稱調(diào)研與需求分析方案 客戶公司LOG本文件中所有內(nèi)容均為用友XXX軟件公司版權(quán)所有未經(jīng)用友XXX軟件公司書(shū)面授權(quán)同意，任何機(jī)構(gòu)、個(gè)人不可轉(zhuǎn)載 日期作者版本修改參考號(hào)文檔控制修改記錄姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注 目 錄一、項(xiàng)目背景介紹51.1公司簡(jiǎn)介51.2公司組織架構(gòu)圖6二、行業(yè)背景分析6三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案6第一部分：市場(chǎng)部61.部門(mén)現(xiàn)狀：61.1部門(mén)結(jié)構(gòu)及工作61.2管理現(xiàn)狀71.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述82、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案82.1存在問(wèn)題82.2問(wèn)題表象92.3問(wèn)題根源92.4問(wèn)題隱患92.5解決對(duì)策102.6解決價(jià)值103、ERP執(zhí)行方案103.

2、1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程103.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景11第二部分：PMC111.部門(mén)現(xiàn)狀111.1部門(mén)結(jié)構(gòu)及工作111.2管理現(xiàn)狀121.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述122、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案132.1存在問(wèn)題132.2問(wèn)題表象142.3問(wèn)題根源142.4問(wèn)題隱患142.5解決對(duì)策142.6解決價(jià)值153、ERP執(zhí)行方案153.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程153.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景16第三部分：技術(shù)開(kāi)發(fā)部161.部門(mén)現(xiàn)狀161.1部門(mén)結(jié)構(gòu)及工作161.2管理現(xiàn)狀171.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述172.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案172.1存在問(wèn)題172.2問(wèn)題表象182.3問(wèn)題根源182.4問(wèn)題隱患182.5解決對(duì)策182.6解決價(jià)值193.E

3、RP執(zhí)行方案193.1優(yōu)化流程193.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景20第四部分：采購(gòu)部201.部門(mén)現(xiàn)狀201.1部門(mén)結(jié)構(gòu)201.2 管理現(xiàn)狀211.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述222、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案232.1存在問(wèn)題232.2問(wèn)題表象242.3問(wèn)題根源242.4問(wèn)題隱患242.5解決對(duì)策252.6解決價(jià)值253、ERP執(zhí)行方案253.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化253.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景26第五部分：倉(cāng)庫(kù)部261.部門(mén)現(xiàn)狀261.1部門(mén)結(jié)構(gòu)261.2管理現(xiàn)狀271.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述272.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案292.1存在問(wèn)題292.2問(wèn)題表象292.3問(wèn)題根源302.4問(wèn)題隱患302.5解決對(duì)策302.6解決價(jià)值303.

4、ERP執(zhí)行方案303.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化313.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景31第六部分：財(cái)務(wù)部321.部門(mén)現(xiàn)狀321.1部門(mén)結(jié)構(gòu)321.2管理現(xiàn)狀321.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述352、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案412.1存在問(wèn)題412.2問(wèn)題表象422.3問(wèn)題根源422.4問(wèn)題隱患422.5解決對(duì)策432.6解決價(jià)值433、ERP執(zhí)行方案433.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化433.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景49第七部分：XX公司信息化整體效益分析507.1經(jīng)濟(jì)效益提升507.2競(jìng)爭(zhēng)力提升55前言： 深圳XXX軟件有限公司咨詢實(shí)施顧問(wèn)XX和XX通過(guò)年月日對(duì)深圳XX公司總廠及下屬事業(yè)部（精密塑膠）展開(kāi)兩天的初步調(diào)研活動(dòng)，這次調(diào)研活動(dòng)得到XX公司XX的

5、大力支持，分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)計(jì)劃辦、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了初步的調(diào)研工作，對(duì)XX公司有了一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，為了能更好地把用友ERPU8的先進(jìn)管理理念融合到XX公司的業(yè)務(wù)流程中，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和管理效率，現(xiàn)把這次調(diào)研的結(jié)果及企業(yè)概況做如下匯報(bào)及分析：一、項(xiàng)目背景介紹1.1公司簡(jiǎn)介1.2公司組織架構(gòu)圖二、行業(yè)背景分析三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案第一部分：市場(chǎng)部1.部門(mén)現(xiàn)狀：1.1部門(mén)結(jié)構(gòu)及工作市場(chǎng)部是按產(chǎn)品來(lái)劃分管理銷售業(yè)務(wù)：主要分為5個(gè)產(chǎn)品組，每個(gè)產(chǎn)品都設(shè)有產(chǎn)品總監(jiān)，每個(gè)區(qū)域設(shè)有銷售總監(jiān)，設(shè)有四個(gè)辦事外，分別是上海、北京、法國(guó)、海外?？倧S市場(chǎng)部人數(shù)50多個(gè)，人員構(gòu)成主要是銷售總監(jiān)、產(chǎn)

6、品總監(jiān)、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理。銷售范圍及職責(zé)：銷售總監(jiān)可以銷售所有的產(chǎn)品，產(chǎn)品總監(jiān)只能銷售其負(fù)責(zé)的這個(gè)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員主要是負(fù)責(zé)自己區(qū)域的銷售接單，業(yè)務(wù)助理主要負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員訂單的內(nèi)部下單、跟單、業(yè)務(wù)員訂單業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)工作。1.2管理現(xiàn)狀1、 客戶檔案信息還比較完善；2、 客戶有分等級(jí)管理，主要是按其收入、規(guī)模、訂單數(shù)來(lái)分；3、 有國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，但現(xiàn)在有很多國(guó)外客戶在國(guó)內(nèi)有工廠，所以很多交易還是在國(guó)內(nèi)；4、 對(duì)客戶有信用管理，對(duì)長(zhǎng)期合作的大客戶，在沒(méi)有特殊情況下超出信用管理一般也是按照信用管制來(lái)處理，不接受下訂；如果是小客戶是嚴(yán)格按照信用管制；5、 銷售計(jì)劃是按區(qū)、按產(chǎn)品來(lái)作一年的計(jì)劃任務(wù)，最終是按產(chǎn)品、按

7、月分配到業(yè)務(wù)員身上，業(yè)績(jī)的考核就是按當(dāng)月的計(jì)劃完成來(lái)情況來(lái)評(píng)定；每個(gè)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)是由業(yè)務(wù)助理先統(tǒng)計(jì)好交給業(yè)務(wù)員自己核對(duì)，核對(duì)沒(méi)有問(wèn)題交給產(chǎn)品總監(jiān)審核，產(chǎn)品總監(jiān)審核后交給財(cái)務(wù)審核，然后再交給銷售總監(jiān)審批；6、 銷售價(jià)格的確定首先都是財(cái)務(wù)來(lái)核定產(chǎn)品成本，然后銷售部加上利潤(rùn)點(diǎn)，之后價(jià)格需調(diào)動(dòng)就是由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)；7、 銷售開(kāi)票管理，首先是銷售對(duì)好帳后，再交于財(cái)務(wù)審核開(kāi)票；8、 銷售退貨都是采取換貨處理。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 流程描述：業(yè)務(wù)員接單通過(guò)評(píng)審后，通過(guò)打樣確認(rèn)審核后，業(yè)務(wù)助理下單到PMC（生產(chǎn)計(jì)劃辦）部門(mén)進(jìn)行計(jì)劃編排；生產(chǎn)入庫(kù)后通知倉(cāng)庫(kù)出貨；通過(guò)銷售對(duì)帳后財(cái)務(wù)才開(kāi)出發(fā)票。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析

8、和解決方案2.1存在問(wèn)題1、各工作過(guò)程中的審批流程雖然很明確，但在具體執(zhí)行過(guò)程中還是有偏差；2、客戶檔案管理沒(méi)有用編碼管理模式進(jìn)行存檔管理；3、數(shù)據(jù)都是手工不斷地重復(fù)抄寫(xiě)處理，導(dǎo)致對(duì)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)可信度不高；4、部門(mén)數(shù)據(jù)基本上沒(méi)有日?qǐng)?bào)，只有月報(bào)表；5、業(yè)務(wù)員考核統(tǒng)計(jì)工作量比較大，很難做到比較準(zhǔn)確的考核數(shù)據(jù)；6、對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的掌握不清晰，主要是和財(cái)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)不共享；7、市場(chǎng)部是對(duì)公司中所有對(duì)外銷售進(jìn)行服務(wù)和管理的部門(mén)，應(yīng)該對(duì)公司的銷售進(jìn)行全面的統(tǒng)計(jì)和分析，為公司的營(yíng)運(yùn)決策提供可參考的數(shù)據(jù)，目前沒(méi)有的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表缺乏這方面的信息。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患1、針對(duì)公司在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程

9、中偏差的問(wèn)題，關(guān)鍵是沒(méi)有一個(gè)完善的內(nèi)部控制管理體系和一個(gè)有利的管理工具平臺(tái)，有時(shí)出現(xiàn)這種隨意性肯定是難免的。2、客戶檔案信息雖然比較完善，但還沒(méi)有用規(guī)范的編碼方式進(jìn)行客戶存檔管理，對(duì)上ERP管理來(lái)說(shuō)還是個(gè)比較重要的基礎(chǔ)工作沒(méi)有完善的地方。3、各部門(mén)與各部門(mén)之間缺乏協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息不共享溝通嚴(yán)重脫節(jié)。4、不能及時(shí)的提供報(bào)表，就無(wú)法對(duì)企業(yè)的每天的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)了如指掌。 5、對(duì)業(yè)務(wù)員的考核執(zhí)行不能準(zhǔn)確到位，業(yè)績(jī)提升達(dá)不到一個(gè)最佳效益。6、對(duì)客戶回款的情況不能及時(shí)進(jìn)行跟蹤及全面分析客戶欠款情況。7、沒(méi)有多方位的銷售數(shù)據(jù)的分析，對(duì)市場(chǎng)和客戶就得不到一個(gè)全面的管理定位。2.5解決對(duì)策1、 加強(qiáng)內(nèi)部管控體系

10、的建立及執(zhí)行力度，配合ERP系統(tǒng)來(lái)執(zhí)行。2、 配合ERP系統(tǒng)建立一個(gè)更完整的客戶檔案管理信息系統(tǒng)。3、 通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)加強(qiáng)各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)。4、 完善部門(mén)需要的報(bào)表種類，使企業(yè)業(yè)務(wù)得以及時(shí)、全面體現(xiàn)。5、 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)考核，更能挖掘業(yè)務(wù)員的接單潛能，提高業(yè)績(jī)達(dá)成的高效率。6、 完善應(yīng)收款項(xiàng)管理的流程，使客戶的款項(xiàng)回收情況也能讓市場(chǎng)部清晰的掌握。7、 完善部門(mén)的分析體系，給企業(yè)的決策層提供有利的依據(jù)。2.6解決價(jià)值1、 提高客戶訂單的準(zhǔn)確交付率，加強(qiáng)客戶滿意度，但不以犧牲企業(yè)成本為代價(jià)；2、分析客戶、地區(qū)、產(chǎn)品等利潤(rùn)體系結(jié)構(gòu)比，優(yōu)化市場(chǎng)利潤(rùn)模型。3、ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

11、銷售訂單下達(dá)PMC訂單多級(jí)審批銷售發(fā)貨存貨核算銷售出倉(cāng)應(yīng)收管理銷售開(kāi)票財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程描述：1、業(yè)務(wù)助理把業(yè)務(wù)員接到的訂單錄入系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行訂單會(huì)審， 審批完成后下達(dá)到PMC進(jìn)行訂單規(guī)劃編排； 2、業(yè)務(wù)助理可以通過(guò)訂單跟蹤管理查詢到訂單的生產(chǎn)完成情況，如完成生產(chǎn)入庫(kù)可以通過(guò)訂單自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨； 3、倉(cāng)庫(kù)在接到發(fā)貨通知時(shí)可以根據(jù)發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售出倉(cāng)單， 4、系統(tǒng)可以通過(guò)銷售出倉(cāng)或銷售訂單來(lái)生成銷售開(kāi)票作業(yè)，自動(dòng)產(chǎn) 生應(yīng)收帳款。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第二部分：PMC（生產(chǎn)計(jì)劃辦）1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)結(jié)構(gòu)及工作生產(chǎn)計(jì)劃辦部門(mén)目前有10個(gè)人，有9個(gè)人是負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)輸單。主要工作負(fù)責(zé)下達(dá)訂單

12、備料計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃。1.2管理現(xiàn)狀1、 目前業(yè)務(wù)輸單的內(nèi)容包括了客戶訂單、配料表、生產(chǎn)計(jì)劃表、物料出入登記、成品入庫(kù)單。2、 物料需求計(jì)算會(huì)考慮現(xiàn)有庫(kù)存量、訂單量，但庫(kù)存量都是在每天10點(diǎn)左右更新前一天的數(shù)據(jù)。3、 物料需求計(jì)劃完成后是交于采購(gòu)部去確認(rèn)物料交貨期。4、 有最小量采購(gòu)量定義，目前是下達(dá)物料需求計(jì)劃后，由采購(gòu)部門(mén)針對(duì)最小采購(gòu)量的物料進(jìn)行補(bǔ)充采購(gòu)。5、 目前也有根據(jù)庫(kù)存預(yù)測(cè)來(lái)提前給供應(yīng)商備貨。6、 生產(chǎn)訂單按照正常采購(gòu)后還需補(bǔ)料時(shí)，是由PMC來(lái)負(fù)責(zé)補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃交給采購(gòu)部。7、 異常采購(gòu)訂單的取消要交于財(cái)務(wù)確認(rèn)。8、 目前部門(mén)主要報(bào)表：生產(chǎn)訂單總結(jié)（統(tǒng)計(jì)）、物料損耗表（按周、月提供）。1

13、.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述市場(chǎng)訂單 生產(chǎn)計(jì)劃辦錄入訂單手工綜合信息計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá) 流程描述：生產(chǎn)計(jì)劃辦在接到市場(chǎng)訂單后，進(jìn)行客戶訂單錄入,再根據(jù)公司的在生產(chǎn)情況通過(guò)手工下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃表，發(fā)給生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)排產(chǎn)；再根據(jù)產(chǎn)品BOM、庫(kù)存情況、在途情況進(jìn)行手工訂單備料，發(fā)給采購(gòu)部進(jìn)行物料采購(gòu)。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題1、目前在做配料計(jì)劃時(shí)雖然有定義考慮庫(kù)存量、在途量等，但由于庫(kù)存數(shù)據(jù)在部門(mén)間傳遞、更新不及時(shí)，在很多情況下基本上還是按單配料；2、在配料計(jì)劃過(guò)程中沒(méi)有考慮最小采購(gòu)量；而是在采購(gòu)部門(mén)去考慮補(bǔ)充；3、各個(gè)部門(mén)之間信息沒(méi)有充分共享，很多工作需要重復(fù)勞動(dòng)，如

14、客戶訂單輸入、材料出入庫(kù)登記、成品入庫(kù)登記；4、目前工作基本上都是通過(guò)Excel來(lái)計(jì)算完成，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)疊加或漏減情況；5、對(duì)于物料、訂單的動(dòng)態(tài)變化目前基本無(wú)法實(shí)時(shí)跟蹤。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患1、 數(shù)據(jù)不共享，信息傳遞不及時(shí)，對(duì)訂單配料的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性影響很大，比如物料的過(guò)多采購(gòu)或過(guò)少采購(gòu)。2、 職能化分不規(guī)范，從而會(huì)影響到工作的責(zé)任性，很多事情都會(huì)相互推委。3、 工作流程體系不規(guī)范，會(huì)造成很多工作在各部門(mén)的重復(fù)性操作，容易引發(fā)數(shù)據(jù)的出錯(cuò)問(wèn)題。4、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)信息不能及時(shí)共享，目前主要是缺少一個(gè)共享數(shù)據(jù)的管理平臺(tái)。2.5解決對(duì)策1、 針對(duì)各個(gè)部門(mén)需要共享的信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，

15、建立共享的權(quán)限設(shè)定，即保證信息的共享性又保障信息的保密性。2、最小采購(gòu)量的定義要作為物料配料計(jì)劃中的一個(gè)參數(shù)，也就是最小采購(gòu)量應(yīng)放在生產(chǎn)計(jì)劃辦來(lái)執(zhí)行。3、建立整個(gè)公司內(nèi)部統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化管理方式，即建立一個(gè)完善的工作流程體系。4、通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)物料、訂單的動(dòng)態(tài)變化跟蹤管理。2.6解決價(jià)值3、ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷售訂單MRP計(jì)劃執(zhí)行MRP計(jì)劃維護(hù)采購(gòu)計(jì)劃建議生產(chǎn)計(jì)劃建議采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)委外訂單生產(chǎn)訂單流程描述： 生產(chǎn)計(jì)劃辦在系統(tǒng)中選擇市場(chǎng)部審批好的銷售訂單,通過(guò)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)信息自動(dòng)執(zhí)行訂單需求規(guī)劃,執(zhí)行完自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃建議和采購(gòu)計(jì)劃建議,在系統(tǒng)中對(duì)兩個(gè)建議進(jìn)行數(shù)量審批后可以

16、自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單委外訂單采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)訂單，生產(chǎn)部和采購(gòu)部通過(guò)系統(tǒng)可以對(duì)訂單的數(shù)量、完成期進(jìn)行確認(rèn)審批。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第三部分：技術(shù)開(kāi)發(fā)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)結(jié)構(gòu)及工作目前部門(mén)是由項(xiàng)目結(jié)構(gòu)與電子兩大部分組成，在產(chǎn)品BOM上又分為工藝BOM和產(chǎn)品BOM兩個(gè)部門(mén)組成，部門(mén)共有員工50多人，人員分配主要是按客戶來(lái)劃分項(xiàng)目小組，本次主要調(diào)研的內(nèi)容是產(chǎn)品BOM部分。該部門(mén)主要工作是負(fù)責(zé)新產(chǎn)品BOM的建立及后續(xù)產(chǎn)品BOM的維護(hù)和變更。1.2管理現(xiàn)狀1、 目前產(chǎn)品BOM的工作輸入是有一個(gè)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)在處理，由2個(gè)人負(fù)責(zé)輸入；2、 在系統(tǒng)中的BOM有3000多個(gè)，但還含有已停產(chǎn)；3、 產(chǎn)品是隨著主產(chǎn)品的更

17、新而更新；4、 物料編碼是由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)制定；5、 所有產(chǎn)品BOM分為二層管理；6、 一種材料在供應(yīng)商不再供應(yīng)時(shí)，目前是作為替代料來(lái)管理（主要是電子料）；7、 工程變更是需要申請(qǐng)和內(nèi)部審批后才能進(jìn)行變更。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，然后打印下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題1、 目前系統(tǒng)只有很少部分人可以查看，連部門(mén)共享都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)；2、 目前系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品描述的信息也比較少；3、 物料時(shí)有重復(fù)編碼的現(xiàn)象；4、 工藝BOM和產(chǎn)品BOM是分開(kāi)制作下發(fā)。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患 1、目前系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

18、不完善，造成數(shù)據(jù)不能共享、輸入的BOM信息不健全等問(wèn) 題。 2、物料編碼原則不規(guī)范，難免會(huì)出現(xiàn)一物多號(hào)，造成物料的管理混亂，如庫(kù)存數(shù)量的核算、盤(pán)點(diǎn)，最嚴(yán)重會(huì)影響到物料采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)，多采購(gòu)會(huì)影響庫(kù)存的積壓、應(yīng)付帳款的增加，從而影響到資金的周轉(zhuǎn)率；少采購(gòu)又會(huì)影響到生產(chǎn)停工呆料，從而又影響到客戶的交貨期。 3、BOM的體現(xiàn)不全面，造成了一個(gè)產(chǎn)品（BOM）物料清單分成了兩份文件在相關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳遞，難免會(huì)出現(xiàn)物料在領(lǐng)用時(shí)發(fā)錯(cuò)和產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的生產(chǎn)裝配出錯(cuò)。2.5解決對(duì)策1、建立規(guī)范統(tǒng)一的產(chǎn)品物料清單。對(duì)所有生產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)成，統(tǒng)一以物料清單(BOM)的形式管理，即清晰的反應(yīng)了產(chǎn)品物料的構(gòu)成關(guān)系和工藝線路,

19、同時(shí)包含了物料的采購(gòu)或加工提前期、消耗定額等信息，并做到產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)只有一個(gè)來(lái)源。2、健全物料的生產(chǎn)工藝路線數(shù)據(jù)。對(duì)應(yīng)于產(chǎn)品物料清單(BOM)，可以定義所有自制件的加工工藝路線，規(guī)范產(chǎn)品的加工數(shù)據(jù)。這種工藝路線由工序組成，而工序的劃分是可以從管理的角度來(lái)進(jìn)行的。3、建立一套完整的物料編碼體系，從根本上杜絕物料編碼的重復(fù)性。4、進(jìn)一步完善本部門(mén)的內(nèi)部工作流程體系。2.6解決價(jià)值3.ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化流程流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，BOM信息合并后再下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。 3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第四部分：采購(gòu)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)結(jié)構(gòu) 采購(gòu)部是屬于物流中

20、心下面，分為物料采購(gòu)和行政輔料采購(gòu)，主要人員構(gòu)成是開(kāi)發(fā)工程師和采購(gòu)員。開(kāi)發(fā)工程師主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商搜索，物料開(kāi)發(fā)、詢價(jià)、調(diào)價(jià)；采購(gòu)員主要是負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單下達(dá)執(zhí)行，供應(yīng)商對(duì)帳。 1.2 管理現(xiàn)狀 1、目前采購(gòu)主要人員構(gòu)成是開(kāi)發(fā)工程師和采購(gòu)員； 2、開(kāi)發(fā)工程師主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商搜索，物料開(kāi)發(fā)、詢價(jià)、調(diào)價(jià)； 3、采購(gòu)員主要是負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單下達(dá)執(zhí)行，供應(yīng)商對(duì)帳； 4、電子料件有國(guó)外國(guó)內(nèi)采購(gòu)兩種情況； 5、新料件的采用要通過(guò)四級(jí)審批才能夠入檔使用； 6、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整目前是可以由開(kāi)發(fā)工程師和成本部來(lái)負(fù)責(zé)； 7、供應(yīng)商對(duì)材料單價(jià)打折處理時(shí)，公司在價(jià)格改動(dòng)時(shí)不是直接改單價(jià)，是直接輸入折扣率； 8、訂單的審批流程分為按金額

21、和數(shù)量進(jìn)行審批； 9、非訂單性配料要通過(guò)三級(jí)審批，總裁是一定要審批； 10、外發(fā)加工有兩種情況，一種是胚件外發(fā)工藝加工（機(jī)殼），回來(lái)時(shí)主要是表面發(fā)生變化，一種是材料外發(fā)加工（電池），加工過(guò)程是主要生產(chǎn)裝配成一款產(chǎn)成品； 11、采購(gòu)材料除了應(yīng)付材料款外同時(shí)還要支付供應(yīng)商的材料開(kāi)發(fā)費(fèi)和模具費(fèi)，但采購(gòu)金額達(dá)到一定比率時(shí)，供應(yīng)商又會(huì)對(duì)這部分費(fèi)用進(jìn)行返還，返還時(shí)一般是沖減供應(yīng)商的應(yīng)付款。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述:1、 新料件開(kāi)發(fā)流程:信息入檔詢價(jià)審批供應(yīng)商搜索材料詢價(jià)材料打樣 流程描述：對(duì)于外購(gòu)新材料時(shí)，首先是通采購(gòu)部研發(fā)工程師搜索供應(yīng)商，要求打樣確認(rèn)并報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)審批后才可以存檔采購(gòu)。每個(gè)環(huán)節(jié)都是手工單據(jù)

22、在進(jìn)行傳遞完成。2、 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程訂單備料審核確認(rèn)填寫(xiě)采購(gòu)訂單 生產(chǎn)計(jì)劃辦預(yù)測(cè)備料下訂單執(zhí)行采購(gòu)單 不下訂單到貨檢驗(yàn)入庫(kù)供應(yīng)商備料依據(jù)財(cái)務(wù)流程描述：采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃辦手工傳遞過(guò)來(lái)的訂單備料單和預(yù)測(cè)備料單進(jìn)行審批確認(rèn)后，再手工填寫(xiě)好采購(gòu)訂單由采購(gòu)員執(zhí)行下達(dá)。預(yù)測(cè)備料如果不下達(dá)正式采購(gòu)訂單，就傳真給供應(yīng)商作為其備料的依據(jù)。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題1、 價(jià)格的變動(dòng)管理目前對(duì)其采購(gòu)量、訂單金額的統(tǒng)計(jì)不及時(shí)和不準(zhǔn)確從而影響和供應(yīng)商確定新的價(jià)格。2、 對(duì)外發(fā)加工的產(chǎn)品無(wú)法做到及時(shí)跟蹤管理，從而造成了對(duì)外發(fā)加工的損耗無(wú)法控制。3、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當(dāng)前欠款情況、交期及

23、時(shí)性、質(zhì)量情況、已核銷訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。4、沒(méi)有建立采購(gòu)，外協(xié)信息的反饋渠道，生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)無(wú)法及時(shí)獲得采購(gòu)，外協(xié)部門(mén)的采購(gòu)單下單時(shí)間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時(shí)供應(yīng)，對(duì)生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響。 5、無(wú)法及時(shí)掌握全部產(chǎn)品采購(gòu)，對(duì)物料采購(gòu)的延時(shí)性無(wú)法控制。6、對(duì)支付材料采購(gòu)的開(kāi)發(fā)費(fèi)（模具）得不到一個(gè)有效及時(shí)的核對(duì)，對(duì)模具的回收完全沒(méi)有管理。7、對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)的分析不準(zhǔn)確，對(duì)降低采購(gòu)成本起不到一個(gè)合理的決策依據(jù)。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患1、在手工統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)單據(jù)的模式下，加上業(yè)務(wù)量的不大累加增多，無(wú)法做到及時(shí)和準(zhǔn)確；2、由于現(xiàn)在大多數(shù)業(yè)務(wù)信息都

24、是通過(guò)手工單據(jù)在傳遞，各信息點(diǎn)沒(méi)有有效連貫起來(lái)，導(dǎo)致報(bào)表內(nèi)容單一，采購(gòu)審批無(wú)法全面、清晰掌握訂單的交期、質(zhì)量、欠款情況；3、采購(gòu)、外協(xié)沒(méi)有建立信息反饋渠道及綜合性的執(zhí)行分析報(bào)表，導(dǎo)致物料需求計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn)，計(jì)劃執(zhí)行不到位，無(wú)法及時(shí)響應(yīng)訂單變更的需求，采購(gòu)、外協(xié)延期現(xiàn)象普遍，影響生產(chǎn)，按期交貨，最終影響客戶滿意度。4、目前物料計(jì)劃對(duì)時(shí)間安排沒(méi)有提前期概念，采購(gòu)周期只是憑經(jīng)驗(yàn)，也只有單一料品的周期概念，沒(méi)有把制造、外協(xié)、采購(gòu)周期綜合考慮，這也是導(dǎo)致計(jì)劃不準(zhǔn)確的一因素之一，嚴(yán)重會(huì)導(dǎo)致盲目采購(gòu)；5、模具的回收是沒(méi)有執(zhí)行合同的條約；6、對(duì)數(shù)據(jù)分析的采集無(wú)法做到全面收集，就是能做到工作量也非常大，在手工管理模

25、式幾乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)。2.5解決對(duì)策1、 建立完整的供應(yīng)商資料信息庫(kù)，加強(qiáng)供應(yīng)商供貨交期、品質(zhì)分析評(píng)估；2、 完善物料交易價(jià)格信息，維護(hù)好物資的供應(yīng)提前期；3、 強(qiáng)化采購(gòu)部門(mén)對(duì)外協(xié)加工的管理；4、 嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理體系；5、 數(shù)據(jù)的及時(shí)性、追溯、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析只有依據(jù)ERP系統(tǒng)來(lái)加以管理實(shí)現(xiàn)。2.6解決價(jià)值3、ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化外協(xié)計(jì)劃下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)審批采購(gòu)審核生單到貨檢驗(yàn)采購(gòu)訂單下達(dá)存貨系統(tǒng)入/退業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理流程描述：1， 采購(gòu)部接到物料需求計(jì)劃，與相關(guān)主管確認(rèn)計(jì)劃的可行性，再把計(jì)劃分解到不同類別的采購(gòu)員；2， 采購(gòu)員據(jù)分配的物料數(shù)量、交期要求，自動(dòng)尋找合格的供應(yīng)商，主要是參

26、考?xì)v史信息，經(jīng)相關(guān)主管審批，簽訂采購(gòu)合同；3， 采購(gòu)員，據(jù)采購(gòu)合同信息，參照計(jì)劃自動(dòng)生成采購(gòu)訂單，注明料品信息，交期、價(jià)格、數(shù)量等；4， 采購(gòu)訂單下達(dá)，通過(guò)各種方式傳遞到供應(yīng)商，把數(shù)量、交期信息反饋倉(cāng)庫(kù)、把單價(jià)信息反饋到財(cái)務(wù)。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第五部分：倉(cāng)庫(kù)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)主管 倉(cāng)庫(kù)副主管辦公室電芯倉(cāng)收貨組絕緣紙倉(cāng)包材倉(cāng)膠殼倉(cāng)行政輔料倉(cāng)五金倉(cāng)電子倉(cāng)成品倉(cāng)成品板倉(cāng)1.2管理現(xiàn)狀1、 倉(cāng)庫(kù)目前有31人，人員分配情況如下:負(fù)責(zé)收貨3人,電芯倉(cāng)2人,成品板倉(cāng)1人,成品倉(cāng)7人,電子倉(cāng)3人,五金倉(cāng)1人,行政輔料倉(cāng)1人,膠殼倉(cāng)2人,包材倉(cāng)1人,絕緣紙倉(cāng)1人,辦公室6人(負(fù)責(zé)記帳4人)。2、

27、目前倉(cāng)庫(kù)按存貨種類分為9個(gè)倉(cāng)，每個(gè)倉(cāng)都有專人負(fù)責(zé)。3、 辦公室有4個(gè)人專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的出入單據(jù)進(jìn)行登帳處理。4、目前倉(cāng)庫(kù)需管理的材料品種約14000種左右，主要是電芯、晶體管、模胚、鋼料、銅料、輔料等；成品品種約1000種左右，主要是電池、充電器、耳機(jī)、模具；半成品主要是成品板、注塑件、涂裝件。5、材料出倉(cāng)原則是采取先進(jìn)先出法。6、部門(mén)主要單據(jù)：進(jìn)料檢驗(yàn)單、物料清點(diǎn)交結(jié)單。7、部門(mén)主要報(bào)表：進(jìn)銷存明細(xì)表、訂單總結(jié)、收貨記錄表。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述1、材料入庫(kù)流程：采購(gòu)訂單進(jìn)料驗(yàn)收單 供應(yīng)商送貨單 不合格財(cái)務(wù)進(jìn)料驗(yàn)收單流程描述：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單找到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單核對(duì)后，填寫(xiě)進(jìn)料驗(yàn)收單，此單

28、據(jù)是驗(yàn)收、入庫(kù)、記帳的依據(jù)，并同時(shí)分別交到采購(gòu)、財(cái)務(wù)、品管各一份，還有一份交于倉(cāng)庫(kù)辦公室記帳的依據(jù)；驗(yàn)收不合格的數(shù)量填到進(jìn)料驗(yàn)收單中不合格量一欄作為退貨的憑據(jù)，并同時(shí)反應(yīng)到財(cái)務(wù)。2、 材料出庫(kù)流程： 物料清點(diǎn)交結(jié)單發(fā)料單流程描述：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)PMC下達(dá)的發(fā)料單進(jìn)行物料清點(diǎn)交給車間。3、成品入倉(cāng)流程：核對(duì)成品入倉(cāng)單流程描述：車間開(kāi)送成品入倉(cāng)單交到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)單據(jù)上的成品型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。4、車間換料流程：審批物料清點(diǎn)交結(jié)單退倉(cāng)單流程描述：車間開(kāi)出退倉(cāng)單，通過(guò)本部門(mén)及品管部審批，交到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)物料清點(diǎn)交結(jié)單。5、 車間補(bǔ)料流程：物料清點(diǎn)交結(jié)單審批領(lǐng)料單流程描述：車間開(kāi)出領(lǐng)料單經(jīng)過(guò)車間、PMC、工程審

29、批后，交到倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)料。2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題1、 現(xiàn)有流程難以及時(shí)了解庫(kù)存信息。各部門(mén)無(wú)法了解庫(kù)存量的最新信息，只能通過(guò)進(jìn)、出、銷報(bào)表了解庫(kù)存信息，信息不及時(shí)且準(zhǔn)確性不高。2、 現(xiàn)行庫(kù)房管理很多未進(jìn)行貨位管理，且完全手工操作，靠人腦記憶，工作量大，容易出錯(cuò)，如果人員變動(dòng)易造成混亂。3、 沒(méi)有建立合理的庫(kù)存策略，管理手段簡(jiǎn)單、原始，倉(cāng)庫(kù)管理人員只負(fù)責(zé)物料的接收，保管和分揀出庫(kù)，沒(méi)有能力對(duì)物料提出需求來(lái)有效地控制庫(kù)存水平，因而無(wú)法有效控制庫(kù)存數(shù)量，保證合理庫(kù)存水平。 4、 物料會(huì)出現(xiàn)一物多號(hào)現(xiàn)象，主要是輔料、電芯。5、 材料分批入倉(cāng)、暫收情況時(shí)，會(huì)出現(xiàn)重復(fù)入倉(cāng)現(xiàn)象。6、 訂單報(bào)

30、表統(tǒng)計(jì)不全面，主要是統(tǒng)計(jì)主料件，會(huì)使成本核算不精確，從而會(huì)影響到銷售報(bào)價(jià)和銷售利潤(rùn)。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患1、 物料編碼體系不完善，造成了一物多號(hào)的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響到庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、 業(yè)務(wù)單據(jù)的滯后記帳，在手工管理的模式下是無(wú)法避免數(shù)據(jù)的多記和少記現(xiàn)象。3、 在手工管理狀下無(wú)法對(duì)料件的領(lǐng)用完全按單統(tǒng)計(jì)。4、 主要是倉(cāng)庫(kù)無(wú)法及時(shí)掌握相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)的變化及庫(kù)存信息的動(dòng)態(tài)變化。2.5解決對(duì)策1、 倉(cāng)庫(kù)管理精細(xì)化，把貨架上的每一層，每個(gè)貨位存放物資固化，對(duì)打上有效標(biāo)識(shí)，方便收發(fā)。2、 建議工程部建立一套完整的編碼體系原則。3、 根據(jù)訂單記錄物料的出入庫(kù)過(guò)程。4、 庫(kù)存業(yè)務(wù)信息的及

31、時(shí)登記。5、 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)效率、呆滯積壓管理，每月出具相關(guān)報(bào)表分析庫(kù)存水準(zhǔn)。為進(jìn)一步優(yōu)化做參考。2.6解決價(jià)值 3.ERP執(zhí)行方案 3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程描述：1， 供應(yīng)商按要求送貨，倉(cāng)庫(kù)管理員先辦理到貨暫收手續(xù)，如果當(dāng)場(chǎng)拒收，也填好拒收單信息；2， 據(jù)到貨信息送品質(zhì)部檢驗(yàn)，質(zhì)檢員及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再辦理正式入庫(kù)手續(xù)；3， 倉(cāng)庫(kù)參照采購(gòu)單生成正式采購(gòu)入庫(kù)單，給供應(yīng)商回執(zhí)；財(cái)務(wù)據(jù)正式采購(gòu)入庫(kù)單做應(yīng)付帳。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第六部分：財(cái)務(wù)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)結(jié)構(gòu) 1.2管理現(xiàn)狀1.2.1崗位工作職責(zé)及內(nèi)容部門(mén)工作現(xiàn)狀財(cái)務(wù)總監(jiān)1、 做好財(cái)務(wù)中心各項(xiàng)計(jì)劃、規(guī)劃、管理和財(cái)務(wù)中心整體

32、事務(wù)的組織及安排。2、 參與公司整體運(yùn)作，為公司提供可行的決策依據(jù)。3、 督導(dǎo)財(cái)務(wù)日常工作，監(jiān)控財(cái)務(wù)收支情況。4、 參與公司與各有關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作。5、 處理日常的文件和簽批手續(xù)，負(fù)責(zé)本部門(mén)的管理及各項(xiàng)考核工作。財(cái)務(wù)主管1、 熟悉公司財(cái)務(wù)核算及操作流程。2、 編制公司財(cái)務(wù)內(nèi)部制度。3、 參與財(cái)務(wù)各項(xiàng)成本決算。4、 處理日常工作事務(wù)和費(fèi)用報(bào)銷審核手續(xù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。5、 參與改進(jìn)部門(mén)的各項(xiàng)運(yùn)作及執(zhí)行性事務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)1、 對(duì)空白發(fā)貨單登記及核銷，管理好已發(fā)貨的發(fā)貨單據(jù)。2、 每日與倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的發(fā)貨單核對(duì)貨物名稱、型號(hào)及數(shù)量，月初與市場(chǎng)部核對(duì)發(fā)貨名稱、數(shù)量及金額，月初與市場(chǎng)部核對(duì)好至上月末各客戶

33、欠款余額的對(duì)賬單后發(fā)給客戶確認(rèn)，月初收回上月末客戶回簽的對(duì)賬單、上月發(fā)貨單的客戶回簽單及上月所開(kāi)發(fā)票的客戶簽收單，并進(jìn)行登記歸檔。3、 審核發(fā)貨計(jì)劃是否有訂單、是否超訂單、是否有欠款、手續(xù)是否完備，欠款需發(fā)貨的申請(qǐng)，須經(jīng)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批，并經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)才能發(fā)貨。4、 業(yè)務(wù)員提供開(kāi)票資料時(shí)核對(duì)其數(shù)量、單價(jià)及金額無(wú)誤后開(kāi)出發(fā)票，登記后交給業(yè)務(wù)員簽收。5、 收到收款信息，提供收款收據(jù)及委托書(shū)交給收款人收款，并跟蹤貨款回收情況，勾銷已回收的單據(jù)，每筆貨款回收后及時(shí)知會(huì)給相關(guān)人員。6、 月初做好應(yīng)收賬款賬齡分析表。7、 復(fù)核營(yíng)業(yè)員及業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。8、 接收PMC交來(lái)的異常訂單物料狀態(tài)表, 跟蹤市

34、場(chǎng)部回復(fù)處理方案及向客戶索賠的回款。應(yīng)付會(huì)計(jì)1、 根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款計(jì)劃。2、 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)交來(lái)上月的進(jìn)料驗(yàn)收單與采購(gòu)交來(lái)的供應(yīng)商對(duì)帳單及付款結(jié)算單核對(duì)貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)及金額，核對(duì)無(wú)誤后交相關(guān)人員審批。3、 付款結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員審批及收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)供應(yīng)商付款期限及公司資金情況及時(shí)安排出納付款。4、 將供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的發(fā)票交總賬會(huì)計(jì)入賬，將已付款的情況及時(shí)反饋給采購(gòu)部相關(guān)人員。成本會(huì)計(jì)1、 熟練掌握成本核算的各種方法。2、 對(duì)直接材料進(jìn)行核算及分配。3、 對(duì)直接人工進(jìn)行核算及分配。4、 對(duì)制造費(fèi)用及期間費(fèi)用進(jìn)行核算及分配。5、 進(jìn)行成本分析,加強(qiáng)成本控制并提出改進(jìn)意見(jiàn)。6、 每

35、月月底組織人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)及產(chǎn)線上的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的庫(kù)存數(shù)，并對(duì)庫(kù)存異常進(jìn)行分析。7、 根據(jù)報(bào)價(jià)申請(qǐng)單，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。預(yù)算會(huì)計(jì)1、 每年12月10日前根據(jù)營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)部的產(chǎn)能預(yù)測(cè)、人力資源部的人力預(yù)測(cè)及采購(gòu)物料的預(yù)測(cè)以及各部的投資計(jì)劃做好下年每月及全年的資金需求預(yù)測(cè)。2、 每年12月20日前要求各部門(mén)做好下一年度費(fèi)用的年度預(yù)算、月預(yù)算及各部門(mén)的投資計(jì)劃，審核各部門(mén)的年度預(yù)算及投資計(jì)劃后定稿，要求各部門(mén)每月25日前做好下一個(gè)月的滾動(dòng)預(yù)算。3、 每日對(duì)各部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)和登記，每周三將上周各部門(mén)的費(fèi)用使用情況反饋給各部門(mén)，對(duì)實(shí)際費(fèi)用超過(guò)預(yù)算的部門(mén)提出警告，并要求該

36、部做出改善措施?？値?huì)計(jì)1、 設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿，審核原始憑證的合法性，編制會(huì)計(jì)憑證并審核，做到日清月結(jié)。2、 匯總記賬憑證，對(duì)總公司與子公司的各項(xiàng)公共費(fèi)用進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。3、 登記會(huì)計(jì)賬簿、對(duì)賬并進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。4、 編制財(cái)務(wù)報(bào)表和編寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)。5、 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、計(jì)提折舊、盤(pán)點(diǎn)和管理。6、 每月終了核對(duì)出納的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的余額是否與總賬的相符并處理。7、 裝訂會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表并歸檔保管。稅務(wù)會(huì)計(jì)1、 熟悉各項(xiàng)稅法，為公司提供有效的納稅政策信息。2、 月底前做好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證。3、 填制申報(bào)納稅資料,每月10日前進(jìn)行增值稅申報(bào)及免抵退申報(bào)，15日前進(jìn)行地稅申報(bào)，在稅局規(guī)定的時(shí)

37、間內(nèi)做好企業(yè)所得稅申報(bào)及年終匯算清繳工作。4、 需要進(jìn)行稅務(wù)籌劃時(shí),做好稅務(wù)分析和評(píng)估報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)并籌劃。5、 處理好公司與稅務(wù)局的關(guān)系。外事會(huì)計(jì)1、 收集申報(bào)項(xiàng)目信息，準(zhǔn)備項(xiàng)目申報(bào)材料。2、 向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目申請(qǐng)并提交相關(guān)資料。3、 跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)展情況并進(jìn)行維護(hù)。報(bào)送員1、 報(bào)關(guān)員必須保證公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)按時(shí)順利完成。2、 收到營(yíng)銷中心提供的產(chǎn)品出口資料及采購(gòu)部提供的進(jìn)口物料資料后，要對(duì)所有資料進(jìn)行審核并準(zhǔn)備。其他的相關(guān)資料。3、 在公司需求的時(shí)間內(nèi)辦理商檢報(bào)關(guān)手續(xù)，貨物順利報(bào)關(guān)后，及時(shí)到海關(guān)取回報(bào)關(guān)單。4、 在外匯局及稅局規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行出口和進(jìn)口的核銷。5、 按時(shí)辦理報(bào)關(guān)證件、手冊(cè)、報(bào)

38、關(guān)專用章的年審手續(xù)，保存好報(bào)關(guān)手冊(cè)、報(bào)關(guān)單和核銷單。工資核算員1、 工資核算員每月初接受人力資源中心提供考勤、扣房租、水電費(fèi)及人事獎(jiǎng)懲等相關(guān)的薪資資料。2、 工資核算員對(duì)正常上班員工工資 、辭退員工工資、辭職員工工資 、離職員工工資分別進(jìn)行核算。3、 工資核算員核算完員工工資后，交主辦會(huì)計(jì)審核和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，最后由總裁批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)中心在公司規(guī)定發(fā)放工資的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行發(fā)放。4、 員工對(duì)工資出現(xiàn)異常的，交本部文員，由本部文員交到人力資源中心核查，由人力資源中心通知財(cái)務(wù)中心工資核算員核對(duì)修改，在下月工資中多還少補(bǔ)。會(huì)計(jì)文員1、 接收外部信息、文件并對(duì)本部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)。2、 接收本部信息、文件并對(duì)外

39、部相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)。3、 對(duì)本部門(mén)及外部的信息、文件資料進(jìn)行歸檔保管，對(duì)借用資料的人員進(jìn)行登記并跟蹤歸還。4、 對(duì)本部門(mén)文件進(jìn)行打印。出納1、 接到收款信息時(shí)，帶齊應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開(kāi)具的收款收據(jù)等資料及時(shí)去收款。2、 出納接到已完成最終批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)時(shí), 通知經(jīng)辦人請(qǐng)款。3、 付款時(shí)核對(duì)付款申請(qǐng)單是否符合付款條件，是否已經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批簽名。報(bào)銷類、勞務(wù)開(kāi)支類、差旅費(fèi)類報(bào)銷單、借款單經(jīng)領(lǐng)款人簽名后予以支付，并加蓋相應(yīng)付訖章。4、 供應(yīng)商貨款依據(jù)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)付款計(jì)劃及付款期限支付支票、承兌匯票、電匯等，并要求供應(yīng)商出具收據(jù)或簽名。5、 對(duì)當(dāng)日的現(xiàn)金及銀行存款的收支及時(shí)、正確、清晰登記現(xiàn)金、銀行存款

40、日記賬，不坐支現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。6、 妥善保管好公司的印鑒、支票及銀行承兌匯票等。7、 月末與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余額。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述1.3.1應(yīng)收帳款入帳流程：業(yè)務(wù)流程描述：1、 銷售員與客戶對(duì)好帳，提供對(duì)帳資料交財(cái)務(wù)通知開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)對(duì)銷售員送交資料進(jìn)行復(fù)核開(kāi)票，登記后交給銷售員簽收。2、 目前公司銷售報(bào)價(jià)、下訂單必須先填寫(xiě)客戶信用評(píng)審單提交給財(cái)務(wù)進(jìn)行評(píng)審，主要針對(duì)一些新開(kāi)拓客戶控制、另外一些老客戶信用不是很好的要進(jìn)行評(píng)審后，再能進(jìn)行正式報(bào)價(jià)下訂單。1.3.2.收款入帳流程業(yè)務(wù)流程描述：1、 銷售人員跟據(jù)客戶付款期限進(jìn)行貨款跟崔，收款時(shí)銷售人員提供相關(guān)資料送交財(cái)務(wù)通知貨款查收。2

41、、 出納接到收款信息時(shí)，帶齊應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開(kāi)具的收款收據(jù)等資料及時(shí)去收款。3、 應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)貨款入帳單進(jìn)行入帳、核銷。1.3.3.應(yīng)付帳款入帳流程:業(yè)務(wù)流程描述：1、 根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款計(jì)劃。2、 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)交來(lái)上月的進(jìn)料驗(yàn)收單與采購(gòu)交來(lái)的供應(yīng)商對(duì)帳單及付款結(jié)算單核對(duì)貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)及金額，核對(duì)無(wú)誤后交相關(guān)人員審批。3、 采購(gòu)員收到采購(gòu)發(fā)票并初步核實(shí)簽字確認(rèn)后，將相關(guān)送交財(cái)務(wù)部。4、 應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)員送交的采購(gòu)發(fā)票及相關(guān)資料，審核后進(jìn)行入帳。5、 對(duì)于一些貨到發(fā)票沒(méi)到的材料，目前沒(méi)有做相應(yīng)材料采購(gòu)暫估成本入帳處理。1.3.4.付款入帳流程:業(yè)務(wù)流程描述：1、 對(duì)于采購(gòu)付款，采購(gòu)

42、員提供供應(yīng)商相關(guān)對(duì)帳資料及采購(gòu)發(fā)票，請(qǐng)款人員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，送財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、再由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)跟據(jù)供應(yīng)商付款期及公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行付款。1.3.5.內(nèi)部借款流程業(yè)務(wù)流程描述：1、借款分為行政辦公職員借款及普通員工借款兩種。2、對(duì)各部門(mén)出差及零時(shí)用款，填寫(xiě)領(lǐng)款申請(qǐng)單，各部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批。3、目前公司規(guī)定銷售員借款，一般金額不能超過(guò)一萬(wàn)元。4、員工借款規(guī)定，一般金額不能超過(guò)500元。5、對(duì)于借款員工還款跟崔公司財(cái)務(wù)規(guī)定每月5號(hào)之前做借款清帳。1、3、6總帳憑證處理流程業(yè)務(wù)流程描述：1、 各相關(guān)部門(mén)將所有原始單據(jù)按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定填寫(xiě)好，部門(mén)

43、經(jīng)理審批，送交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核。2、 原始單據(jù)審核完成后，由相關(guān)財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始單據(jù)在原有的用友系統(tǒng)填制憑證。3、 總帳會(huì)計(jì)對(duì)此憑證進(jìn)行審核、記帳。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題2.1.1應(yīng)收帳款問(wèn)題現(xiàn)狀： 1、 目前公司與銷售部對(duì)帳方式，主要是以電話跟進(jìn)、各部門(mén)提供報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)帳為主。2、 現(xiàn)最困擾財(cái)務(wù)人員工作的主要是與銷售部門(mén)對(duì)帳，因每月單據(jù)量比較大，人為因素太多，對(duì)帳時(shí)經(jīng)常會(huì)有差異，導(dǎo)致對(duì)帳差異原因主要是漏單造成。3、 對(duì)于一些個(gè)別客戶是以個(gè)人名義匯款到公司，財(cái)務(wù)就無(wú)法跟蹤具體那一客戶貨款，有時(shí)也就會(huì)有漏帳情況發(fā)生及與銀行對(duì)帳不平。2.1.2應(yīng)付帳款問(wèn)題現(xiàn)狀：1、 目

44、前與采購(gòu)部對(duì)帳難以管控主要是采購(gòu)部不能及時(shí)提供相關(guān)對(duì)帳單，所以財(cái)務(wù)不能及時(shí)了解到相關(guān)信息。導(dǎo)致應(yīng)付會(huì)計(jì)不能準(zhǔn)確的做好每月付款計(jì)劃。2、 目前公司對(duì)于一些原材料采購(gòu)，貨到票未到的采購(gòu)材料每月沒(méi)有及時(shí)做暫估成本核算，主要是業(yè)務(wù)量比較大，人為無(wú)法處理相應(yīng)暫估成本，再加上現(xiàn)公司沒(méi)有建立一個(gè)完整的計(jì)價(jià)體系。最為困擾財(cái)務(wù)工作主要是采購(gòu)成本難以確認(rèn)，通常存在成本差異，對(duì)帳工作又非常大。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患221應(yīng)收帳款問(wèn)題分析：1、 對(duì)于財(cái)務(wù)與銷售部對(duì)帳問(wèn)題，主要是現(xiàn)手工作業(yè)無(wú)法把各部門(mén)的相關(guān)信息共享在一個(gè)管理平臺(tái)進(jìn)行管控，人為因素太多。2、 對(duì)于客戶回款情況不能全面進(jìn)行分析，時(shí)常會(huì)與

45、銷售對(duì)帳存在差異及銀行對(duì)帳不一直。2.2.2. 應(yīng)付帳款問(wèn)題分析：1、因采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)比較大，缺乏計(jì)價(jià)體系的監(jiān)控和管理，所以造成物料計(jì)價(jià)與其實(shí)際成本差異較大。2、沒(méi)有建立完善材料采購(gòu)成本暫估錄入處理，對(duì)于采購(gòu)成難以確認(rèn)。2.5解決對(duì)策1、為了能夠更詳細(xì)的了解各部門(mén)有關(guān)信息，建議分子公司帳務(wù)處理能集中在一個(gè)管理平臺(tái)進(jìn)行管控，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析。2、建議公司對(duì)材料采購(gòu)成本核算模式，建立一計(jì)價(jià)體系，完善總個(gè)公司對(duì)成本管理控制。3、建議建立供應(yīng)商付款期限，以免造成采購(gòu)部對(duì)財(cái)務(wù)部付款不及時(shí)投訴。2.6解決價(jià)值融資方面，現(xiàn)公司主要融資銀行分別：渣打銀行、恒生銀行兩家，對(duì)于公司對(duì)各

46、項(xiàng)付款及供應(yīng)商付款，一般是銀行代墊，對(duì)于公司融資還款一般是由應(yīng)付會(huì)計(jì)填寫(xiě)融資還款登記表，但有時(shí)應(yīng)付會(huì)計(jì)比較忙，不能及時(shí)做好融資還款登記表，財(cái)務(wù)主管不能及時(shí)了解到融資還款日期，所以經(jīng)常會(huì)造成融資還款計(jì)劃延期，時(shí)間一長(zhǎng)有可能導(dǎo)致銀行對(duì)公司信用考慮。3、ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化3.1.1應(yīng)收賬款優(yōu)化流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：1、 產(chǎn)品發(fā)貨后，由銷售部填寫(xiě)開(kāi)票申請(qǐng)單，銷售部門(mén)在填寫(xiě)申請(qǐng)單時(shí)必須注明客戶全稱、產(chǎn)品編號(hào)、名稱、規(guī)格、開(kāi)票數(shù)量、對(duì)應(yīng)銷售出庫(kù)單號(hào)，送交財(cái)務(wù)開(kāi)票。2、 應(yīng)帳會(huì)計(jì)根據(jù)銷售部提交的開(kāi)票申請(qǐng)單，與倉(cāng)庫(kù)上交的銷售出庫(kù)單（打印的財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對(duì)，生成銷售發(fā)票。（外銷；由銷售部自行出開(kāi)

47、票。）3、 開(kāi)票完成后進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核，并生成憑證。4、 總賬會(huì)計(jì)對(duì)此憑證進(jìn)行審核記賬。3.1.2應(yīng)付賬款優(yōu)化流程： 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：1、 對(duì)于所有采購(gòu)結(jié)算的物料，必須要求供應(yīng)商開(kāi)票（一為增值稅發(fā)票）2、 發(fā)票及清單要求，采購(gòu)發(fā)票必須注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、計(jì)量單位、對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單號(hào)。3、 財(cái)務(wù)人員必須根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的“采購(gòu)入庫(kù)單”生成采購(gòu)發(fā)票并核對(duì)物料名稱、規(guī)格、稅額、價(jià)稅合計(jì)與原始發(fā)票是否一致，對(duì)無(wú)法查到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單，將采購(gòu)發(fā)票交采購(gòu)人員處理，退回重開(kāi)。4、 采購(gòu)發(fā)票生成后，并對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行審核，生成憑證。5、 總賬會(huì)計(jì)對(duì)此憑證進(jìn)行審核記賬。3.1.3付款優(yōu)化流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描

48、述：1、所有采購(gòu)付款，必須由采購(gòu)部或需求部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“付款申請(qǐng)單” 并在上面注明是否有預(yù)付款，交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2、 出納收到“付款申請(qǐng)單”后檢查相關(guān)人員簽字，確認(rèn)無(wú)誤后，辦理付款手續(xù)。3、 如是正常付款，出納填寫(xiě)“普通付款單”，并對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付帳款進(jìn)行核銷，審核生成付款憑證。4、 總賬會(huì)計(jì)對(duì)此憑證進(jìn)行審核記賬。3.1.4存貨核算優(yōu)化流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：1、 本流程適用于每月采購(gòu)都會(huì)有貨到票未到的業(yè)務(wù)，以針對(duì)這業(yè)務(wù)的處理。2、 物流每月提供當(dāng)月貨到票未到的報(bào)表，送交采購(gòu)部。3、 采購(gòu)部各采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)當(dāng)月暫估價(jià)格表，填寫(xiě)好后，將此表送交財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)。4、 材料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)部送交的暫估價(jià)格

49、表進(jìn)行審核，并根據(jù)采購(gòu)送交的暫估價(jià)表進(jìn)入暫估成本錄入。5、 暫估成本錄入完成后，再進(jìn)行結(jié)算成本處理，生成暫估成本余額表，根據(jù)該表生成暫估憑證。6、 總賬會(huì)計(jì)對(duì)此憑證進(jìn)行審核、記賬。3.1.5優(yōu)化后憑證處理流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：1、 總賬會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)日常發(fā)生的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)錄入相關(guān)的記賬憑證，同時(shí)對(duì)外部系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的憑證進(jìn)行審核、記賬。2、 對(duì)相關(guān)科目進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，如期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，對(duì)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。 3、月底進(jìn)行相關(guān)報(bào)表生成、如：資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、利潤(rùn)表等。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第七部分：XX公司信息化整體效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益提升根據(jù)我們行業(yè)實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和成功客戶的使用收益，在項(xiàng)目（財(cái)務(wù)

50、核算、成本管理、內(nèi)部業(yè)務(wù)物流、計(jì)劃及生產(chǎn)執(zhí)行控制等）實(shí)施成功的前提下，企業(yè)的應(yīng)用收益可以從以下幾個(gè)方面闡述；數(shù)字的價(jià)值收益：1. 通過(guò)流程內(nèi)控和多環(huán)節(jié)校驗(yàn)，可以使數(shù)據(jù)的精確率達(dá)到98；2. 使企業(yè)編制計(jì)劃的效率提高510倍，基本可以壓縮在2個(gè)小時(shí)；3. 通過(guò)科學(xué)合理計(jì)劃，可以使采購(gòu)的執(zhí)行效率和跟蹤能力提高3倍；4. 生產(chǎn)和材料供應(yīng)的同步性，（比對(duì)目前部分超積壓，部分缺料的情況）可以使庫(kù)存的物料的結(jié)構(gòu)合理性提高很多，可以使庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率提高5070以上；5. 同樣，通過(guò)計(jì)劃優(yōu)化，同比產(chǎn)量的前提下，可以使庫(kù)存的資金積壓降低30%-45%；6. 通過(guò)生產(chǎn)物料控制和收發(fā)信息，可以提高成本核算效率，并使成

51、本核算的準(zhǔn)確性達(dá)到95以上；7. 各管理人員獲取相關(guān)決策判斷的統(tǒng)計(jì)分析等報(bào)表基本可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)獲取；角色關(guān)注焦點(diǎn)解決方案簡(jiǎn)述應(yīng)用價(jià)值簡(jiǎn)述總經(jīng)理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性1. 通過(guò)ERP項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施，完善企業(yè)的管理體系和內(nèi)控方法；優(yōu)化作業(yè)流程，提升作業(yè)執(zhí)行效率；2. 通過(guò)ERP系統(tǒng)的規(guī)范性應(yīng)用，保證物流和信息流的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)，保證企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都在ERP平臺(tái)上進(jìn)行處理。 將優(yōu)化后的企業(yè)管理規(guī)范、管理流程、業(yè)務(wù)控制要求融入到ERP系統(tǒng)中，建設(shè)一個(gè)科學(xué)、高效和精細(xì)的企業(yè)管理平臺(tái)，并借助于專家智能輔助企業(yè)高層的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的量化決策；數(shù)據(jù)合理性管理執(zhí)行效率和執(zhí)行控制數(shù)據(jù)展現(xiàn)的靈活性角色關(guān)注焦點(diǎn)解決方案簡(jiǎn)述應(yīng)用價(jià)值簡(jiǎn)述財(cái)務(wù)總監(jiān)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 建立企業(yè)的財(cái)務(wù)核算體系并實(shí)現(xiàn)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成應(yīng)用，憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)并可逆向追蹤；借助于UFO報(bào)表編制企業(yè)通用的和專項(xiàng)應(yīng)用報(bào)表，通過(guò)現(xiàn)金科目的憑證拆分，可以針對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施獲取對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量；借助于財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)往來(lái)和內(nèi)部對(duì)賬的一次完