用友U8操作教程[稻谷文苑]

1、會計電算化會計電算化 1研究課題 教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu) o 會計電算化概述 o 系統(tǒng)管理 o 基礎(chǔ)設(shè)置 o 總賬系統(tǒng) o UFO報表 o 薪資管理系統(tǒng) o 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) o 應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng) o 供應(yīng)鏈基礎(chǔ) 2研究課題 會計電算化概述 o 認識會計電算化認識會計電算化 會計電算化是計算機技術(shù)和現(xiàn)代會計相結(jié)合 的產(chǎn)物，是用電子計算機代替人工記賬、算賬、 和報賬，及部分代替人腦完成對會計信息的分析、 預(yù)測、決策的過程。會計電算化的應(yīng)用減輕了會 計人員的工作強度，提高了會計工作效率和質(zhì)量。 3研究課題 會計電算化概述 o 會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展 1.國外電算化的產(chǎn)生與發(fā)展國外電算

2、化的產(chǎn)生與發(fā)展 1946年第一臺計算機在美國產(chǎn)生二十世紀 50年代被發(fā)達國家應(yīng)用于會計領(lǐng)域。 第一階段從二十世紀50年代到60年代單項 會計核算業(yè)務(wù)電算化階段。（解決數(shù)量巨大、計算 簡便 重復(fù)次數(shù)多的業(yè)務(wù)） 第二階段20世紀60年代中期到70年代初期 會計綜合數(shù)據(jù)處理階段（系統(tǒng)的為經(jīng)濟分析、經(jīng)濟 決策提供會計信息） 4研究課題 會計電算化概述 第三階段20世紀70年代至今數(shù)據(jù)系統(tǒng) 處理 階段。（會計電算化全面應(yīng)用） 2.我國會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展我國會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展 我國會計電算化起步較晚，開始于20世紀 70年代但發(fā)展迅速。 第一階段1983年以前科研試點階段（試驗摸索、 發(fā)展緩慢，缺

3、設(shè)備、缺人才） 第二階段1983-1987年自我發(fā)展階段（自我開 發(fā)電算化軟件應(yīng)用于具體工作） 5研究課題 會計電算化概述 第三階段1987-1996年穩(wěn)步發(fā)展階段（出現(xiàn)專 門從事會計軟件開發(fā)的公司，通用會計軟件的研制 得到發(fā)展，商品化會計軟件市場初步形成，我國的 會計電算化走上持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的軌道） 第四階段1996年至今（財務(wù)軟件市場進一步成 熟） 6研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1 認識系統(tǒng)管理認識系統(tǒng)管理 o 2.1.1系統(tǒng)管理的功能 1.賬套管理 ：用友U872應(yīng)用系統(tǒng)中，可以為 多個企業(yè)分別建賬，各賬套數(shù)據(jù)獨立各不影響。 賬套管理主要包括建立、修改、引入和輸出。 2.

4、年度賬管理：一個賬套包括企業(yè)的所有的數(shù)據(jù)， 把企業(yè)數(shù)據(jù)按年度進行劃分成為年度賬。年度賬 可作為系統(tǒng)操作的基本單位。年度賬管理包括建 立、清空、引入、輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和清空年 度數(shù)據(jù)。 7研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1 認識系統(tǒng)管理認識系統(tǒng)管理 3.操作員及操作權(quán)限的集中管理：為保證系統(tǒng) 及數(shù)據(jù)安全。 4.設(shè)立統(tǒng)一的安全機制：在U8系統(tǒng)管理中，可 以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運行過程，設(shè)置數(shù)據(jù)自 動備份計劃、清楚系統(tǒng)運行過程中的異常任務(wù)等。 8研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1.2 系統(tǒng)管理與其他系統(tǒng)關(guān)系系統(tǒng)管理與其他系統(tǒng)關(guān)系 o 系統(tǒng)管理是用友ERP-U872系統(tǒng)的

5、運行基礎(chǔ)，它 是其他子系統(tǒng)的公共平臺，包括公共的賬套、年 度賬及其他相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各系統(tǒng)的操作員需 要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配權(quán)限。 9研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊啟動系統(tǒng)管理并注冊 o 系統(tǒng)管理員負責(zé)整個系統(tǒng)的總體控制和維護， 可以管理系統(tǒng)中的所有賬套。 o 賬套主管對所選賬套進行修改、對年度賬進 行管理以及對該賬套的操作權(quán)限進行設(shè)置。 10研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊啟動系統(tǒng)管理并注冊 o 具體操作具體操作 1、第一次進入：進入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理 窗口 2.選擇“系統(tǒng)”/ “注冊”命令打開登錄對

6、話框 3、系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin，第 一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定” 按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。 11研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊啟動系統(tǒng)管理并注冊 12研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊啟動系統(tǒng)管理并注冊 13研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊啟動系統(tǒng)管理并注冊 14研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊啟動系統(tǒng)管理并注冊 系統(tǒng)窗口右下方的狀態(tài)欄中顯示當(dāng)前的操作員為 admim 15研究課題 第二章第二章

7、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.1增加操作員增加操作員 增加操作員時必須指定操作員編號、操作員姓 名、定義并確認操作員口令及操作員所屬部門。 注意：操作員編號必須唯一注意：操作員編號必須唯一 o 按下表增加操作員 16研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.1增加操作員增加操作員 o 操作步驟 1.以系統(tǒng)管理員的身份登錄，選擇“權(quán)限/用戶” 命令，打開用戶管理窗口。 2.單擊 “增加”按鈕，打開“操作員詳細情況” 窗口輸入編號011，姓名“王東”口令及確認 “1”所屬部門“財務(wù)部” 17研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.1增加操作員增加操作員 18研究課題 第二章第二章 系

8、統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.1增加操作員增加操作員 3.單擊“增加”按鈕完成操作員的建立。單擊“取 消”按鈕則視為放棄本次操作。同樣過程增加其 他操作員。 19研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.2修改操作員修改操作員 o 修改操作員王力的口令為“016” o 步驟 1.在“系統(tǒng)管理”界面，單擊“權(quán)限”/“用戶” 打開“用戶管理”對話框。 2.在“用戶管理”窗口中選擇還要修改的用戶 016。 3.單擊“修改”按鈕打開“操作員詳細情況” 對話框。 20研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.2修改操作員修改操作員 4.修改操作員口令，修改完成后單擊“確定”按 鈕，完成口令的修

9、改。 21研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.2刪除操作員刪除操作員 o 任務(wù)：刪除用戶王力 o 步驟 1. 在“系統(tǒng)管理”界面，單擊“權(quán)限”/“用戶”打開 “用戶管理”對話框。 2.選中“016王力”，點擊“刪除”按鈕，彈出窗口提 示“是否刪除用戶016”，單擊是，完成刪除該用戶 注：已使用過調(diào)離企業(yè)的操作員，可在注：已使用過調(diào)離企業(yè)的操作員，可在“修改修改”操作操作 員信息時，單擊員信息時，單擊“注銷當(dāng)前用戶注銷當(dāng)前用戶”，從而不允許登，從而不允許登 錄系統(tǒng)錄系統(tǒng) 22研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.2.2刪除操作員刪除操作員 23研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管

10、理系統(tǒng)管理 2.3賬套管理賬套管理 o 賬套管理主要包括賬套的建立、修改、引入和輸 出。系統(tǒng)管理員有權(quán)對其進行上述操作。 o 賬套主管：只對管轄賬套的修改及權(quán)限設(shè)置 24研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 什么是建立賬套 指企業(yè)應(yīng)用用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)前，首先 需要在系統(tǒng)中建在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、 編碼規(guī)則等，稱之為建賬，然后用系統(tǒng)進行日日 常業(yè)務(wù)處理常業(yè)務(wù)處理。 25研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 任務(wù)任務(wù):創(chuàng)建如下信息的賬套創(chuàng)建如下信息的賬套 1.賬套信息: 賬套號 100；賬套名稱：上

11、海同達有限 公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2013年1月； 會計期間默認。 2.單位信息： 單位名稱 上海同達有限公司；單位簡稱 同達公司；單位地址 上海市浦東區(qū)保定路999號；法定 代表人 孫海濤；郵政編碼 200008；聯(lián)系電話 021- 81234567；稅號 210 234 456 678 789 3.核算類型： 記賬本位幣 人民幣；企業(yè)類型 工業(yè)； 行業(yè)性質(zhì) 2007年新會計制度科目；賬套主管 王東；選 中按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目復(fù)選框。 26研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 4.基礎(chǔ)信息：該進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對 存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。

12、 5.編碼方案: 科目編碼級次 4222；客戶供應(yīng)商 分類編碼級次 223；收發(fā)類別編碼級次 12；部 門編碼級次 122；結(jié)算方式方式編碼級次12； 地區(qū)分類編碼級次223；存貨分類編碼 122； 其余默認。 6.數(shù)據(jù)精度 對存貨數(shù)量、單位小數(shù)定2位 7.系統(tǒng)啟用 啟用總賬 啟用時間：2013-01-01 27研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 1.以系統(tǒng)管理員身份在系統(tǒng)管理窗口選擇“賬套”/“建立” 命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框，按要求輸入賬套信息。 28研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 2.

13、單擊“下一步”打開“創(chuàng)建賬套-單位信息”對話框。輸 入單位信息。 29研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 3.單擊“下一步”打開“賬套信息-核算類型” 輸入核算類型 30研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 4.單擊“下一步”打開“創(chuàng)建賬套-基礎(chǔ)信息”對話框輸入 基礎(chǔ)信息。 31研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 5.單擊“完成”按鈕，提示是否“可以創(chuàng)建賬套了嗎”，選 擇：“是”彈出編碼方案，按要求輸入。 32研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2

14、.3.1建立賬套建立賬套 33研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 6.單擊“確定”按鈕，再點擊“取消”按鈕打開“數(shù)據(jù)精度” 對話框。 34研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 7.單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“上海同達有限公司：100 建立成功”提示“是否現(xiàn)在進行系統(tǒng)的啟用設(shè)置” 35研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 o 操作過程 8.單擊“是” 彈出系統(tǒng)啟用窗口單擊總 賬日歷窗口啟用時間2013-01-01 確定確實要啟動當(dāng)前系統(tǒng)嗎是完成 總賬的啟用退出 36研究課

15、題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.1建立賬套建立賬套 37研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.2修改賬套修改賬套 o 只有賬套主管有權(quán)修改賬套，系統(tǒng)管理員不能修 改賬套。 o 工作任務(wù)：增加外幣核算功能 o 步驟： 1.系統(tǒng)注冊操作員 011賬套 上海同達有 限公司口令1操作日期 2013-01-01確定 2.選擇賬套修改命令下一步系統(tǒng)打開修改賬 套對話框下一步核算類型對話框 下一步基 礎(chǔ)信息對話框選中外幣折算完成 38研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.2修改賬套修改賬套 39研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.3賬套的輸出與引入賬套的輸出

16、與引入 o 工作任務(wù)：將100賬套備份到“D:100賬套備 份”文件夾中 o 步驟： 1.以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理界面賬套 輸出賬套號選擇100 上海同達有限公司 40研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.3賬套的輸出與引入賬套的輸出與引入 2.單擊“確定”系統(tǒng)自動壓縮所選賬套數(shù)據(jù) 要求用戶選擇備份目標(biāo)D:100賬套備份 41研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.3賬套的輸出與引入賬套的輸出與引入 o 賬套引入 任務(wù)：將“D:100賬套備份”文件夾中的100賬 套數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)中 步驟： 1.以系統(tǒng)管理員的身份進入賬套引入 D:100賬套備份選中UfErpAct.L

17、st確定 系統(tǒng)彈出“賬套文件的引入目錄”確定 42研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.3賬套的輸出與引入賬套的輸出與引入 43研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.3賬套的輸出與引入賬套的輸出與引入 2.系統(tǒng)彈出提示“此項操作將覆蓋100 賬套 當(dāng)前的所有信息是彈出因引入賬套的過程窗 口”賬套恢復(fù)成功確定 44研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.3.4年度賬管理年度賬管理 o 建立年度賬、清空年度數(shù)據(jù)、引入輸出年度賬、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 45研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o 系統(tǒng)管理員可指定賬套主管，對各賬套操作員權(quán)限

18、 進行設(shè)置 o 賬套主管對所管轄的賬套操作員權(quán)限進行設(shè)置 o 任務(wù)： 設(shè)定周強為賬套主管，再取消賬套主管權(quán)限 o 步驟： 1.以系統(tǒng)管理員身份登錄權(quán)限權(quán)限選中周強勾 選賬套主管單擊是 46研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 47研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o 取消賬套主管的勾選即可取消賬套主管權(quán)限 48研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o 增加操作員權(quán)限 o 工作任務(wù)：設(shè)置如表2.2 p37 o 步驟： 1.系統(tǒng)管理員身份登錄(賬套主管)權(quán)限/用 戶012劉方修改在所屬角

19、色選擇出納 確定 2.依次設(shè)計何歡、周強、張云的角色 49研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o增加操作員權(quán)限 50研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o增加操作員權(quán)限 51研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 3.在系統(tǒng)管理界面權(quán)限權(quán)限100上海同達 有限公司左邊操作員中選擇012劉方修 改顯示所屬角色權(quán)限查看是否擁有要求權(quán)限 52研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o 操作員權(quán)限設(shè)置 4.點擊“總賬-憑證-出納簽字”前的小方框勾 選單擊保存

20、5.左邊操作員選中013何歡修改勾選公用 目錄設(shè)置總賬固定資產(chǎn)管理薪資管理薪 資管理應(yīng)收賬款管理應(yīng)付賬款管理保存 6.同理設(shè)置“014周強”“015張云” 53研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 54研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 55研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 56研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.4設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o 在D盤的根目錄下建立文件夾“會計電算化務(wù)實 務(wù)”，在會計電算化文件加下再建立“項目2系 統(tǒng)管理”以系統(tǒng)管理員登陸備份“D會計電算

21、 化實務(wù)項目2系統(tǒng)管理”文件夾 57研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.5設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 58研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.5設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限 o 刪除操作員權(quán)限 系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對非賬套主管的操作 員已擁有的權(quán)限進行刪除，所設(shè)置的操作員權(quán)限 一旦被引用便不能刪除。 59研究課題 第二章第二章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 2.6系統(tǒng)自動備份系統(tǒng)自動備份 o 任務(wù)：設(shè)置自動備份計劃，計劃編號：001，計 劃名稱“100賬套自動備份”，發(fā)生頻率 為每 天，有效觸發(fā)時間2小時，保留天數(shù)為1天，備 份路徑為C:100賬套自動備份。 60研究課題 第三章第三章

22、基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.1認識企業(yè)應(yīng)用平臺認識企業(yè)應(yīng)用平臺 o 用友U872包含眾多子系統(tǒng)，企業(yè)應(yīng)用平臺又叫 企業(yè)門戶就是用友U872的集成應(yīng)用平臺，可以 實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護、各種信息的及時溝通、數(shù) 據(jù)資源的有效利用。 61研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.1.1企業(yè)應(yīng)用平臺簡介企業(yè)應(yīng)用平臺簡介 o 企業(yè)應(yīng)用平臺集中了ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)的所用 功能，為各子系統(tǒng)提供了公共的交流平臺。 o 企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)的主要項目包括： 1.基礎(chǔ)信息設(shè)置：基本信息、檔案、數(shù)據(jù)、單 據(jù)等設(shè)置。 2.業(yè)務(wù)操作 ：進入各功能操作模塊。 3.系統(tǒng)服務(wù)：提供常用的系統(tǒng)配置工具。 62研究課題 第

23、三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.1.2企業(yè)應(yīng)用平臺與其他平臺的關(guān)系企業(yè)應(yīng)用平臺與其他平臺的關(guān)系 o 企業(yè)應(yīng)用平臺集中了用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)的 所有功能為各子系統(tǒng)提供了一個公共的交流平臺。 通過企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)信息”可以完成各模 塊的基礎(chǔ)檔案管理、數(shù)據(jù)權(quán)限劃分等設(shè)置。 63研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.2設(shè)置基本信息設(shè)置基本信息 o 系統(tǒng)啟用：就是設(shè)定在用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng) 中各子系統(tǒng)開始使用的日期，只有啟用后才能進 行正常的登錄和業(yè)務(wù)操作。 o 啟用方法 1.建賬時啟用 2.在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用 64研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.2設(shè)置基本

24、信息設(shè)置基本信息 o 以賬套主管王東身份啟用。 打開基礎(chǔ)設(shè)置對話 框 65研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.2設(shè)置基本信息設(shè)置基本信息 66研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.2設(shè)置基本信息設(shè)置基本信息 o 任務(wù)：取消啟用成本管理系統(tǒng) 67研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.2設(shè)置基本信息設(shè)置基本信息 68研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.2.2編碼方案編碼方案 o 編碼方案主要用于設(shè)置編碼級次的分級方式和各 級編碼長度，U872應(yīng)用系統(tǒng)中的所有子系統(tǒng)都 要用到編碼方案。在企業(yè)應(yīng)用平臺中可以查看建 賬時設(shè)置的編碼方案，也可更改編碼方案。 69研究課題

25、 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.2.3數(shù)據(jù)精度數(shù)據(jù)精度 o 是設(shè)定系統(tǒng)中的特定數(shù)據(jù)的小數(shù)位長度，在企業(yè) 應(yīng)用平臺中可以查看建賬時的數(shù)據(jù)精度也可以對 其進行修改。 70研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 o 基礎(chǔ)檔案是用友應(yīng)用系統(tǒng)開展會計核算必須的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)；各子系統(tǒng)共享公共的基礎(chǔ)信息。 o 設(shè)置基礎(chǔ)檔案之前應(yīng)該先確定檔案的分類編碼方 案，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循分類編碼方案中的 各級次和編碼長度的設(shè)定。 o 如 ：科目編碼級次 4222 71研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 o 任務(wù)：設(shè)置上海同達有限公司的部門檔

26、案 教材 p46 o 操作步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員增加錄 入相關(guān)信息保存 72研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 73研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 o 修改部門檔案 o 任務(wù)：修改“倉儲部”的部門屬性為“倉庫管理” o 備注：部門編號不能修改 74研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 o 刪除部門檔案 刪除時該部門不能有職員 方法：單擊左邊的樹形圖單擊刪除按鈕 75研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 o 撤銷部門檔案 o 步驟：

27、單擊左邊要撤銷的樹形圖撤銷輸入日 期 76研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.2設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案 o 這里的人員是指與企業(yè)業(yè)務(wù)活動有關(guān)的企業(yè)員工， 如采購員、銷售員等。 設(shè)置職員檔案的目的在于：按職員記錄借款、 還款情況、發(fā)放薪資，按職員統(tǒng)計銷售業(yè)績追蹤 訂單等。 o 設(shè)置人員檔案先設(shè)置人員類別。 77研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.2設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案 o 任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)在職人員分為4類：1001 企業(yè)管理人員；1002經(jīng)營人員；1003車 間管理人員；1004生產(chǎn)人員。 78研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.2設(shè)置人員檔案設(shè)置

28、人員檔案 o 操作步驟： 1.基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員類別 79研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.2設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案 2.單擊增加按鈕選中在職人員增加錄入 確定 80研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.2設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案 o 工作任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)的人員檔案p48 o 工作步驟：1.基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員檔案 81研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.2設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案 2.單擊左窗口中部門分類下的辦公室增加 人員編碼（輸入101等相關(guān)信息） 82研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.2設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案 o 3.單擊

29、“是否業(yè)務(wù)員”前的復(fù)選框 并保存 83研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 o 企業(yè)可以從自身管理的角度出發(fā)對客戶進行相應(yīng) 的分類，以便對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。如可以 按照行業(yè)分類、按照地區(qū)分類、按照所有制對客 戶與進行分類。 o 如果企業(yè)的客戶較多可以根據(jù)企業(yè)的客戶特點， 在建賬時選擇“客戶分類”企業(yè)平臺中可以設(shè)置 具體的客戶分類。 84研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 o 設(shè)置上海同達有限公司客戶分類 01批發(fā) 02零售 03代銷 04專柜 85研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.

30、3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 o 步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類進 入客戶分類窗口增加錄入相關(guān)信息保存 86研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 o 供應(yīng)商分類 如果企業(yè)的供應(yīng)商較多，企業(yè)可以對供應(yīng)商進行 分類，可按照行業(yè)、地區(qū)及所有制對客戶進行劃 分。 o 工作任務(wù):01原材料供應(yīng)商 02成品供應(yīng)商 87研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 o 操作步驟：1.基礎(chǔ)檔案客戶信息供應(yīng)商分類 增加 88研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)

31、商分類 o 地區(qū)分類 對客戶供應(yīng)商的所屬地區(qū)進行分類以便于對業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計。 o 工作任務(wù):設(shè)置上海同達有限公司的地區(qū)分類為 01東部地區(qū) 02西部地區(qū) 03中部地區(qū) 04南部地區(qū) 05北部地區(qū) 89研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 o 操作步驟：基礎(chǔ)檔案客商信息地區(qū)分類增 加確定 90研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.4客戶檔案客戶檔案 o 設(shè)置客戶檔案 客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的檔案信息如 客戶編號、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類、所 屬地區(qū)等。如果企業(yè)建賬時要求對客戶分類，建 立客戶分類后就可以建立客戶檔案，

32、如果建賬時 未選擇客戶分類，可以直接增加客戶檔案。 o 任務(wù)：設(shè)置上海同達公司客戶檔案p51 o 操作步驟： 91研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.3客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 1.基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案單擊選中某一 客戶分類增加 2.單擊基本選項卡客戶編碼（001）客戶名稱 及簡稱（美亞公司）所屬分類（01批發(fā)） 03中部地區(qū)輸入稅號 3.單擊聯(lián)系選項卡分管部門輸入3-銷售部分管 業(yè)務(wù)員3張云輸入地址郵政編碼等信息 4.單擊銀行標(biāo)簽銀行開戶行賬號 92研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.4客戶及供應(yīng)商分類客戶及供應(yīng)商分類 93研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)

33、設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.5設(shè)置供應(yīng)商檔案設(shè)置供應(yīng)商檔案 o 供應(yīng)商是企業(yè)采購商品或服務(wù)的對象。供應(yīng)商檔 案主要設(shè)置來往供應(yīng)商檔案信息，如供應(yīng)商編號、 供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、所屬分類和所屬地區(qū) 等。如果企業(yè)建賬時要求對企業(yè)供應(yīng)商分類，建 立供應(yīng)商分類之后就可以增加供應(yīng)商檔案；如果 建賬時未選擇供應(yīng)商分類就可以直接增加供應(yīng)商 檔案。 94研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.5設(shè)置供應(yīng)商檔案設(shè)置供應(yīng)商檔案 o 工作任務(wù)：設(shè)置上海同達有限公司供應(yīng)商檔案 P52 o 操作步驟： 1.基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案增加錄 入信息 95研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.3.5設(shè)置供應(yīng)商

34、檔案設(shè)置供應(yīng)商檔案 96研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.1設(shè)置外幣及匯率設(shè)置外幣及匯率 o 企業(yè)若有外幣業(yè)務(wù)需要事先進行外幣及匯率的設(shè) 置。再填制憑證如果使用外幣核算會計科目，系 統(tǒng)會調(diào)用此處設(shè)置的匯率，避免用戶輸入的工作 量，也可以有效的避免差錯的發(fā)生。當(dāng)匯率變化 時應(yīng)預(yù)先在此處進行定義，否則制單時部能掙錢 去的錄入?yún)R率。 o 使用固定匯率的用戶應(yīng)在填制每月的憑證之前， 應(yīng)預(yù)先在此處錄入改月的記賬匯率，否則填制改 約外幣憑證時將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。 97研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.1設(shè)置外幣及匯率設(shè)置外幣及匯率 o 設(shè)置外幣及匯率：幣符USD；幣名美

35、元；固定 匯率1:6.375 o 操作步驟： 1.單擊 基礎(chǔ)檔案財務(wù)外幣設(shè)置增加幣 種USD美元確定輸入?yún)R率確定 98研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.1設(shè)置外幣及匯率設(shè)置外幣及匯率 99研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.1設(shè)置外幣及匯率設(shè)置外幣及匯率 o 注意： 1.幣符必須輸入 2.匯率小數(shù)位系統(tǒng)默認5位 3.折算方式：直接匯率（外幣*匯率=本位幣）， 間接匯率(/) 4.選擇固定匯率可以錄入各月的月初匯率，選 擇浮動匯率可以錄入每日的匯率。 5.刪除外幣，單擊刪除項即可已使用不能刪除。 100研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2設(shè)置會計科目

36、設(shè)置會計科目 o 會計科目是會級對象具體內(nèi)容進行分類核算的目錄。會 計科目是填制會計憑證登記會計賬簿編制會計報表的基 礎(chǔ)。 o 注意：1.會計科目的設(shè)置必須滿足會計報表編制的要求， 凡是報表所用的數(shù)據(jù)需要從系統(tǒng)中取數(shù)，必須設(shè)立相應(yīng) 的會計科目。 2.會計科目保持相對穩(wěn)定。 3.設(shè)置會計科目考慮子系統(tǒng)的銜接。在總賬系 統(tǒng)中只有末級才能填制會計憑證，才能接受各子系統(tǒng)轉(zhuǎn) 入的數(shù)據(jù)，因此要將各子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級 科目。 101研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目 o 增加會計科目 如果用戶需要建立的會計科目體系與所選行業(yè)標(biāo) 準的會計科目一致，則可以建立

37、帳套時選擇按行 業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目，這樣在會計科目初始設(shè)置 時只需要對不同的會計科目進行修改，對缺少的 會計科目進行增加即可。 102研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目 o 工作任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)的會計科目P55 o 操作步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計科目增加輸入編碼、 科目名稱、工行存款選中日記賬、銀行賬。 確定 103研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目 104研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目 o 工作任務(wù)：P57在6602管理費用下增加 660201660205 o

38、操作步驟： 1.會計科目660201薪資執(zhí)行 編輯復(fù)制 或按Ctri+I 打開新增會計科目對話框 2.修改編碼及名稱 105研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目 106研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目 o 工作任務(wù)：利用批量復(fù)制增加6401主營業(yè)務(wù)成 本及所屬的下級科目 同6001主營業(yè)務(wù)收入P58 o 步驟： 編輯成批復(fù)制6001,6401數(shù)量核 算 107研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2.1修改會計科目修改會計科目 o 系統(tǒng)預(yù)置的科目沒有指定會計科目的輔助核算內(nèi) 容，如應(yīng)收賬款未指定客戶

39、往來核算等。我們可 以通過修改功能對會計科目的一些項目進行修改 o 操作步驟： 1.點擊會計科目庫存現(xiàn)金查看修改（雙 擊）修改確定 108研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2.1修改會計科目修改會計科目 P59 109研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2.2刪除會計科目刪除會計科目 o 如果某科目暫時不需用或不適合企業(yè)科目體系， 可以刪除 o 步驟：在會計科目窗口選擇要刪除的科目編輯 刪除確定 110研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2.2指定會計科目指定會計科目 o 指定會計科目是確定出納的專管科目。被指定為 現(xiàn)金、銀行總賬科目的會計科目在出納

40、功能中可 以查詢現(xiàn)金、銀行日記賬，進行銀行對賬，以及 在制單中進行支票控制和資金赤字控制。從而實 現(xiàn)現(xiàn)金及銀行管理的保密性。一般情況下現(xiàn)金要 設(shè)計日記賬；銀行存款要設(shè)為銀行賬和日記賬。 111研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2.2指定會計科目指定會計科目 o 工作任務(wù)：指定庫存現(xiàn)金為現(xiàn)金總賬科目，銀行 存款為銀行總賬科目 o 步驟：會計科目編輯指定會計科目現(xiàn)金庫 存現(xiàn)金選入已選框 112研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.2.2指定會計科目指定會計科目 o 單擊“銀行科目”單選按鈕待選科目框中選 1002銀行存款添加到已選科目框確定 113研究課題 第三章第三章

41、 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.3設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別 o 設(shè)置憑證類別有助于管理記賬和匯總 o 限制類型： 1.借方必有：制單時，此類憑證借方至少有一個 限制科目有發(fā)生額 2.貸方必有：制單時，此類憑證貸貸方至少有一個 限制科目有發(fā)生額 3.憑證必有：制單時，此類憑證無論借方還是貸 方至少有一個限制科目有發(fā)生額 114研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.3設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別 4.憑證必?zé)o：制單時，此類憑證無論借方還是貸方 不可有一個限制科目有發(fā)生額 5.無限制：制單時，此類憑證無論借方還是貸方不 可有一個限制科目有發(fā)生額 o 設(shè)置憑證類別:P61 o 操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置財

42、務(wù)憑證類別憑證類別 預(yù)置選擇收、付、轉(zhuǎn)賬憑證確定 115研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.3設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別 116研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.4設(shè)置項目目錄設(shè)置項目目錄 o 一個單位項目核算的種類可能很多，如生產(chǎn)成本、 在建工程、在產(chǎn)品成本等。為便于管理企業(yè)對這 些項目進行分類管理。 o 使用項目管理之前必須先設(shè)置項目檔案，項目檔 案包括：增加修改項目大類；定義項目核算科目、 項目分類、項目欄目結(jié)構(gòu)；進行項目目錄維護。 這些工作都在基礎(chǔ)檔案項目目錄中完成。 117研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.4設(shè)置項目目錄設(shè)置項目目錄 118

43、研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.4設(shè)置項目目錄設(shè)置項目目錄 o 工作任務(wù)：設(shè)置項目大類：生產(chǎn)成本； 核算科目：生產(chǎn)成本及其下級所有明細科目； 項目分類：1自行開發(fā) 2委托開發(fā) 項目名稱：1-101甲產(chǎn)品，1-102乙產(chǎn)品 所屬 分類碼均為1 o 操作步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)項目目錄項目檔案增 加下一步下一步完成 119研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.4設(shè)置項目目錄設(shè)置項目目錄 2.從項目大類中選擇“生產(chǎn)成本”選中所有明 細科目確定 3.選擇項目分類定義右下角增加分類編碼 1分類名稱 自行開發(fā)確定 4.選擇項目目錄維護項目編號、名稱、所屬 分類碼 120研究課

44、題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.4.4設(shè)置項目目錄設(shè)置項目目錄 121研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.1設(shè)置其他項目設(shè)置其他項目 o 結(jié)算方式設(shè)置：結(jié)算編碼、結(jié)算方式名稱、票據(jù) 管理標(biāo)志. o 工作任務(wù)：設(shè)置P65上海同達公司票據(jù)結(jié)算方式 o 操作步驟:單擊基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式 增加輸入編碼、名稱 122研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.1設(shè)置其他項目設(shè)置其他項目 123研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.2設(shè)置常用摘要設(shè)置常用摘要 o 工作任務(wù)：設(shè)置100賬套的常用摘要為01提取 現(xiàn)金；02-銷售商品；03-購買原材料；04-出 差

45、借款 o 操作步驟: 1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他雙擊常用摘要 124研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.2設(shè)置常用摘要設(shè)置常用摘要 2.單擊增加輸入摘要、編碼內(nèi)容 125研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3自定義項設(shè)置自定義項設(shè)置 o 設(shè)置自定義項 o 設(shè)置客戶增加自定義1“企業(yè)規(guī)?！保撟远x項 檔案為“大型企業(yè)”“中型企業(yè)”“小型企業(yè)” o 操作步驟： 1.單擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他雙擊自定義 項打開 126研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.自定義項設(shè)置自定義項設(shè)置 127研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3自定義項設(shè)置自定義項設(shè)置

46、 o 2.左邊的自定義分類中選擇客戶點擊上方的自 定義錄入企業(yè)規(guī)模保存 128研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3自定義項設(shè)置自定義項設(shè)置 3.彈出”確認信息“對話框是否覆蓋所有單據(jù)中 信息是退出 129研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3自定義項設(shè)置自定義項設(shè)置 4.單擊上方的“檔案”按鈕增加大型企業(yè)保 存 中型企業(yè)、小型企業(yè)同樣維護 130研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3自定義表自定義表 o 工作任務(wù)：在100賬套中建立，備查項目檔案為 “安裝日期、建筑結(jié)構(gòu)、建筑面積”P69 o 操作步驟: 1.基礎(chǔ)檔案其他自定義表結(jié)構(gòu)自定義表結(jié)構(gòu) 窗口

47、 131研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3自定義表自定義表 132研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3自定義表自定義表 2.單擊增行輸入安裝日期字段類型日期保存 133研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3設(shè)置備查科目設(shè)置備查科目 o 工作任務(wù)：在賬套100中設(shè)置160402材料費用 備查信息為:安裝日期、建筑結(jié)構(gòu)、建筑面積； 備份到“項目3 基礎(chǔ)設(shè)置文件夾” o 操作步驟： 1.基礎(chǔ)檔案財務(wù)備查科目設(shè)置選中 160402材料費用單擊確定保存 134研究課題 第三章第三章 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 3.5.3設(shè)置備查科目設(shè)置備查科目 135研究課題 第四

48、章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.1認識總賬系統(tǒng)認識總賬系統(tǒng) o 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置： 也就是企業(yè)由手工會計項電算化系統(tǒng)轉(zhuǎn)化時， 為保證不同會計期間數(shù)據(jù)的連續(xù)性，需要將手工 會計下的數(shù)據(jù)輸入到會計系統(tǒng)里這個過程就是初 始化過程。 o 總賬系統(tǒng)初始化包括：憑證、賬簿、會計日歷、 金額、權(quán)限設(shè)置和分配、數(shù)據(jù)權(quán)限及分配、期初 余額錄入等內(nèi)容。 136研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.1認識總賬系統(tǒng)認識總賬系統(tǒng) o 工作任務(wù)：恢復(fù)項目3基礎(chǔ)設(shè)置 p81 o 操作步驟： 1.以系統(tǒng)管理員的身份進入，恢復(fù) 2.以賬套主管身份進入財務(wù)會計總賬設(shè)置 選項打開選項對話框選項 137研究課題 第四章第

49、四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.1認識總賬系統(tǒng)認識總賬系統(tǒng) 138研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限 o 工作任務(wù):設(shè)置100賬套的張云具有對周強所填 制的單據(jù)或憑證具有“查詢”和“刪改”記錄權(quán) 限 o 操作步驟： 1.單擊業(yè)務(wù)工作選項里 財務(wù)會計總賬設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限分配權(quán)限瀏覽窗口選擇張云授 權(quán)用戶周強選入右邊可用權(quán)限設(shè)置為查詢 和刪除保存 139研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限 140研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.4金額權(quán)限分配金額權(quán)限分配 o 金額權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具 體金額數(shù)量

50、劃分級別，對不同崗位和職位的操作 員金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金 額數(shù)量 o 金額權(quán)限功能用于設(shè)置用戶使用的金額級別。金 額權(quán)限分配包括科目金額權(quán)限分配及采購訂單金 額權(quán)限分配。科目金額權(quán)限設(shè)置即設(shè)定用戶可對 該科目進行操作的金額上限。 141研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.4金額權(quán)限分配金額權(quán)限分配 o 工作任務(wù)：設(shè)置100賬套科目金額級別 1001科目級別：1000,2000,3000，4000,5000 1002科目級別：1000,5000,10000,50000,100000 o 操作步驟： 1.進入企業(yè)門戶單擊系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限金額權(quán)限 分配科目級別級別級別增

51、加 142研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.4金額權(quán)限分配金額權(quán)限分配 143研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.4金額權(quán)限分配金額權(quán)限分配 2.依次輸入所選科目的金額級別單擊保存退 出 144研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.4金額權(quán)限設(shè)置金額權(quán)限設(shè)置 o 工作任務(wù)：設(shè)置上海同達有限公司賬套用戶金額 權(quán)限 周強:級別五;張云：級別四 o 操作步驟： 1.在金額權(quán)限窗口單擊增加用戶編碼選014 周強級別五 145研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.4金額權(quán)限設(shè)置金額權(quán)限設(shè)置 o 同理設(shè)置張云的金額權(quán)限為四 146研究課題 第四章第四章

52、 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.5錄入期初余額錄入期初余額 o 為保證新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與原系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對接，保持 數(shù)據(jù)的連續(xù)完整，在應(yīng)用總賬系統(tǒng)之前需要將期 初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。 o 如果系統(tǒng)啟用日期為2012年12月1日應(yīng)將2012 年年初所有會計科目的期初余額以及2012年1- 11月份所有會計科目的累計借方發(fā)生額和貸方 發(fā)生額錄入總賬系統(tǒng) 147研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.5錄入期初余額錄入期初余額 o 注意：1.期初余額錄入界面有三種顏色 白色直接錄入；淺灰色顯示為上級科目（金 額不可直接錄入）； 淺黃色具有輔助核算的會計科目（金額不可 直接錄入） 148研究課題 第四章第四章

53、 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.5錄入期初余額錄入期初余額 o 工作任務(wù)：錄入上海同達有限公司2013年1月 會計科目的期初余額P87 o 操作步驟： 1.單擊總賬設(shè)置期初余額期初余額錄入 149研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.5錄入期初余額錄入期初余額 150研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.5往來會計科目期初余額的錄入往來會計科目期初余額的錄入 o 往來會計科目期初余額的錄入主要包括輔助核算為 個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來核算的會計科目 期初余額錄入 o 工作任務(wù)：完成P88 應(yīng)收賬款 應(yīng)收個人款 應(yīng)付 賬款期初余額錄入 o 操作步驟： 1.在期初余額窗口雙

54、擊應(yīng)收賬款彈出輔助期 初余額對話框單擊往來明細單擊往來明細 151研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.5往來會計科目期初余額的錄入往來會計科目期初余額的錄入 2.單擊增行輸入相關(guān)信息 152研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.5往來會計科目期初余額的錄入往來會計科目期初余額的錄入 3.單擊上方匯總進行該科目期初余額匯總退 出 153研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.6項目輔助核算會計科目期初余額的錄入項目輔助核算會計科目期初余額的錄入 o 注意：項目進行錄入時必須錄入相應(yīng)的項目信息 o 工作任務(wù)：錄入P89會計科目的期初余額 o 操作步驟： 1.期初

55、余額錄入窗口雙擊直接材料對應(yīng)的期 初余額欄 154研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.6項目輔助核算會計科目期初余額的錄入項目輔助核算會計科目期初余額的錄入 2.單擊上方的增行按鈕選擇甲產(chǎn)品輸入金額 注意：如果不小心輸入空白行則按esc鍵進行撤銷 155研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡對賬及試算平衡 o 為確保初始數(shù)據(jù)的正確性必須進行上下級科目之 間月的試算平衡和以及科目余額試算平衡 o 對賬主要包括總賬上下級 客戶往來 供應(yīng)商往來 個人往來 輔助賬 明細賬的核對 156研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡對賬及試算

56、平衡 o 工作任務(wù)：對上海同達有限公司100賬套期初余 額錄入結(jié)果進行對賬，并檢查對賬結(jié)果 o 操作步驟： 1.在期初余額界面點擊上方的對賬單擊開始 157研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡對賬及試算平衡 158研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡對賬及試算平衡 o 工作任務(wù)：對上海同達有限公司100賬套期初余 額錄入進行試算平衡，并查看試算平衡結(jié)果，備 份賬套，文件夾名稱“總賬期初余額賬套” o 操作步驟： 1.在期初余額界面點擊“試算”按鈕試算平 衡表明錄入正確否則需要進一步核對數(shù)據(jù) 159研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系

57、統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡對賬及試算平衡 2.建立文件夾名為“總賬期初余額”用系統(tǒng)管理員登陸系 統(tǒng)管理平臺備份賬套到指定文件夾中 160研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 o 憑證處理是日常賬務(wù)處理中最頻繁的工作，也是 會計電算化賬務(wù)處理系統(tǒng)中最基本的工作。 o 憑證管理的內(nèi)容包括：填制憑證、憑證復(fù)核、憑 證匯總、憑證記賬、修改憑證、憑證作廢、沖銷 憑證、查詢憑證等內(nèi)容。 o 注意： 憑證類別（符合要求）；憑證編號連續(xù) 憑證日期；附單據(jù)數(shù) ；摘要（明細賬日記賬出 現(xiàn)可錄入可調(diào)用）；會計科目末級 ；金額非零 161研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.

58、3.1填制憑證填制憑證 o 工作任務(wù)：1月2日銷售部方麗購買了200元辦 公用品，以現(xiàn)金支付附單據(jù)一張 借：銷售費用（6601） 200 貸：庫存現(xiàn)金（1001）200 o 操作步驟： 1.以013何歡登錄總賬憑證填制憑證增 加選擇憑證類型制單時間輸入摘要、科目、 金額保存 162研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 163研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 o 填制銀行科目憑證時如果輸入的是銀行科目，系 統(tǒng)一般會要求輸入有關(guān)結(jié)算方式的信息 o 工作任務(wù)：1月3日財務(wù)部劉方工行提取現(xiàn)金 10000，作為備用金現(xiàn)金支票號為XJ01

59、03 借：庫存現(xiàn)金 10000 貸：銀行存款/工行存款10000 o 操作過程： 1.以何歡登錄時間2013-01-31總賬憑證 增加錄入摘要、科目、金額回車 164研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 2.在輔助項窗口中填入201現(xiàn)金支票票號發(fā)生日期 165研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 3.單擊確定輸入貸方金額保存是票號登記 窗口領(lǐng)用部門為財務(wù)部確定 166研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 外幣核算業(yè)務(wù)外幣核算業(yè)務(wù) o 工作任務(wù)：1月5日收百大集團投資資金10000 美元，匯率1:6.

60、375轉(zhuǎn)賬支票票號為ZZW001 借：銀行存款中行存款 63750 貸:實收資本 63750 o 操作步驟：在填制憑證窗口增加憑證類別收 款憑證輸入相關(guān)信息保存 167研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 外幣核算業(yè)務(wù)外幣核算業(yè)務(wù) 168研究課題 第四章第四章 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制憑證 有往來核算要求的憑證有往來核算要求的憑證 o 工作任務(wù)：1月12日銷售部張云收到美亞公司轉(zhuǎn) 來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額90000元，用以償還前 欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票票號為ZZ0012（客戶往來） 借：銀行存款/工行存款（100201）90000 貸：應(yīng)收賬款（1122）