公司會計信息質(zhì)量自查報告

1、公司會計信息質(zhì)量自查報告為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，強化規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，根據(jù)省公司關(guān)于開展會計信息質(zhì)量專項自查的通知要求，對年度會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務(wù)管理情況進行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下：一、自查工作情況按照上級主管部門的通知精神，4月10日4月15日，公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對公司的財務(wù)收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）、資金管理方面1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)出錯情況；2、公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項

2、；3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規(guī)定備案；4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途；5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工，所以預(yù)收賬款有余額。（二）、成本費用方面1、由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等，未附有會議通知、簽到表等相關(guān)資料；2、業(yè)務(wù)招待費、會議費等業(yè)務(wù)不存在取得虛假發(fā)票等情況；3、沒有超標準、超范圍列支勞動保護費，列支渠道符合規(guī)定；4、安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象；（三）、內(nèi)部控制方面1、建立健全的財務(wù)制度，不斷規(guī)范財務(wù)管理工作，加強內(nèi)部控制，建立風險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生，保證理財?shù)拈L效運行機制。2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的收入不實、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。三、管理改進建議通過自查，財務(wù)工作人員需繼續(xù)加強學習，加強公司內(nèi)部控制，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。認真做好公司財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規(guī)范管理，