財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊——現(xiàn)金模塊

1、ORACLE 財務(wù)管理系 統(tǒng)培訓(xùn)手冊 現(xiàn)金模 塊（CE）1.0文檔作者 創(chuàng)建日期 確認(rèn)日期 控制編碼 當(dāng)前版本文檔控制文檔控制 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 UNIT3 輸入銀行對帳單 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單

2、 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行 LESSON 3 人工結(jié)清 LESSON 4 建立事務(wù)處理 LESSON 5 錯誤與反沖 UNIT5 過帳與查詢 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 LESSON 4 運行 Oracle 現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報表 UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 概覽 LESSON 2 定義預(yù)測模板 LESSON 3 預(yù)測 LESSON

3、4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn)金預(yù)測 附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的主要功能和特征 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金 循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測。Oracle 現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括：1銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息。可以使用 “現(xiàn)金管理銀 行對帳單開放接口 ”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀 行對帳單。系統(tǒng)將

4、保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清 除為止。2現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測是一個計劃工具，它幫助預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測現(xiàn) 金需求并評估公司的現(xiàn)金流動狀況。LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系模塊關(guān)系圖Oracle 采 購Oracle工資Oracle總帳各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng) 收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂 單分錄管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購管理 系統(tǒng)以

5、及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測。LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程流程圖銀行對帳單裝 載、驗證收到銀行對帳單進行現(xiàn)金預(yù)測過帳到總帳查詢調(diào)節(jié)結(jié)果各階段的簡要介紹包括銀行帳戶信息、1. 裝入銀行對帳單： 需要輸入每個銀行對帳單的詳細(xì)信息，銀行收到的存款和已結(jié)支票。 可以人工輸入銀行對帳單或裝入直接從銀行收到的電子對帳單。2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單： 一旦已將銀行對帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則 必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法：自動調(diào)節(jié) - 銀行對帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動匹配并進行調(diào)節(jié)。此方 法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶

6、。人工調(diào)節(jié) - 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細(xì)和會計事務(wù)處理。此方 法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。 也可以使用人工調(diào) 節(jié)方法來調(diào)節(jié)任何無法自動調(diào)節(jié)的銀行對帳單明細(xì)?？梢栽谡{(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費和Oracle 應(yīng)收款管理系利息。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或統(tǒng)收款。注： 可以設(shè)置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。3. 結(jié)算 可以在調(diào)節(jié)之前結(jié)算 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的收款，以維護最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)處理時，可以對事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)， 系統(tǒng)會創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會

7、計分錄。 在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)） ，然后與銀行對帳單匹配。4. 復(fù)核并匯總結(jié)果如果已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果?？梢酝ㄟ^復(fù)核從 “自動調(diào)節(jié) ”程序自 動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報表。5. 過帳至總帳管理系統(tǒng) 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會 計分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理 系統(tǒng)以進行過帳。UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)目標(biāo)在 Oracle 應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置 Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù) 定義銀行事務(wù)處理代碼LESS

8、ON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費、銀行差錯等帳戶已經(jīng)設(shè)置。N ：設(shè)置 付款 銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、地址，點 擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。第二， 應(yīng)付款選項設(shè)置。N ：設(shè)置 選項 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進入“應(yīng)付款選項”窗口。設(shè)置自動抵消 方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)節(jié)帳戶”。應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。N ：設(shè)置 收款 銀行，進入“銀行”窗口，點擊“

9、銀行帳戶”按鈕，分別設(shè) 置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。第二， 設(shè)置應(yīng)收款活動方法。N ：設(shè)置 收款 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動，進入“應(yīng)收款活動”窗口第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。N ：設(shè)置 收款 接受類型， 進入“收款分類” 窗口， 點擊“銀行帳戶” 按鈕， 進入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。第四， 設(shè)置收款來源。N ：設(shè)置 收款 接受來源，進入“收款來源”窗口LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)使用 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口，可以配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。例如，系統(tǒng)參數(shù) 可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、 人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項以及 “自動調(diào)節(jié) ”程序的 控制設(shè)置。第一， 設(shè)置系統(tǒng)選項通用N

10、 ：設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)，進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口第二， 設(shè)置系統(tǒng)選項自動調(diào)節(jié)“自動調(diào)節(jié) ”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到 Oracle 應(yīng)付款管 理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進行匹配，可以定義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié) 容限可以輸入為百分比和(或)金額。例如，假設(shè)已定義以下容限：金額 = 70 百分比 = 10%現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個金額為 $1,000 的對帳單行。 它會首先計算容限百分比金 額( $1,000 10% = $100 )。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額- 此時，程序選擇 $70。最后， 程序會嘗試將對帳單行與范圍從$930 到 $1,070($1,000

11、 $70)中的付款或收款事務(wù)處理進行匹配。如果付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)， 則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將 依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng) “AP（應(yīng)付帳款） 容限差額 ”系統(tǒng)參數(shù)， 將差額過帳至應(yīng)付 款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費 ”帳戶或 “銀行差錯 ”帳戶。如果收款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)， 則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會將差 額過帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費 ”帳戶。要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批， 可以對匯款批金額和銀行對帳單行之間的差額選擇創(chuàng) 建雜項事務(wù)處理。 要選擇此選項， 可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “應(yīng)收款活動 ”系統(tǒng)參數(shù)中進行 分錄。單據(jù)匹配依據(jù)：如果在容限內(nèi)：付款批1. 參考2.

12、 付款批名過帳至 “銀行手續(xù)費 ”或 “銀行差錯 ” 帳戶的差額。付款1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號3. 付款編號匯款批1. 匯款批存款編號2. 匯款批名創(chuàng)建用于差額的雜項事務(wù)處理。收款1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號3. 收款編號過帳至 “銀行手續(xù)費 ”帳戶的差額。LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼如果要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “自動調(diào)節(jié) ”功能，則必須對 每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼， 銀行可以使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù) 處理類型。必須對預(yù)計從銀行收到的每個代碼定義銀行事務(wù)處理代碼?？梢暂斎胗行掌诜秶侄?、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務(wù)

13、處理代碼。 也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。N ：設(shè)置 銀行事務(wù)處理代碼，進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口操作流程如下：1從 “查找銀行 ”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也可以查詢銀行帳號。系統(tǒng)將 顯示“銀行事務(wù)處理代碼 ”窗口，此窗口包括 “銀行帳戶 ”和“銀行”信息以及輸入事務(wù) 處理代碼的區(qū)域。2對于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型 ”。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務(wù)處理。銀行對帳單行進行了編碼以標(biāo)識對帳單行所代表的事務(wù)處理類型。 由于每個銀 行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集， 因而需要將特定銀行使用的每個代碼映射至以 下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)

14、處理類型?？梢詮囊韵轮盗斜碇羞x擇：付款： 諸如已生成或已記錄的支票、 電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。 收款： 諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。雜項付款： 與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小 額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費） 。雜項收款： 與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額 現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息） 。已暫停： 先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。已暫停 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。已拒絕： 由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。 已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理

15、系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。NSF（資金不足） ：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。 可以通過創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來沖銷這些收款。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開以原始收款 關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事務(wù)處理匹配時， NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。3 輸入由銀行使用的 “代碼 ”。4 輸入事務(wù)處理的可選說明。5輸入 “起始 ”和“終止日期 ”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時有效。6 輸入浮動天數(shù)， 以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理 的有效日期。7輸入付款和收款事務(wù)處理的 “事務(wù)處理來源 ”。從值列表中選擇 “日記帳 ”以將對 帳單項目與指定

16、至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進行調(diào)節(jié)。 選擇 “開放接口 ” 以將對帳單項目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。選擇 “AP 付款 ”和“AR 收款 ”以將對帳單項目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事 務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。8如果事務(wù)處理類型為 “雜項收款 ”或“雜項付款 ”，則輸入“匹配依據(jù) ”字段以確定匹 配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項事務(wù)處理和 （或）更正報表差錯相匹配， 因而需要指明與雜項付款和雜項收款進行匹配的事務(wù)處理類型。 如果雜項事務(wù)處理 和更正對帳單差錯均使用了事務(wù)處理代碼， 則也可以指定匹配的順序。 可以

17、從以下 值中進行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：雜項： 僅與雜項事務(wù)處理相匹配。對帳單： 僅與對帳單行（更正）相匹配。雜項、對帳單： 首先嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配，如果不匹配，則嘗 試與對帳單行（更正）相匹配。對帳單、雜項： 首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，如果不匹配， 則嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配。9在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的“更正方法 ”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”事務(wù)處 理代碼。10 在未提供事務(wù)處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有“雜項付款和 “雜項收款 ”創(chuàng)建事務(wù)處理。11 如果已在前面的

18、字段中選定 “創(chuàng)建 ”選項，請對在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有 雜項事務(wù)處理（收款或付款）指定 “應(yīng)收款活動 ”類型和 “付款方法 ”。 12按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務(wù)處理代碼。UNIT3 輸入銀行對帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)在開放接口表中裝載銀行對帳單文件 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) 確認(rèn)銀行對帳單頁眉和行 檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯 手工輸入和修改銀行對帳單LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù)銀行對帳單接口在可以根據(jù)銀行對帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前， 需要將銀行對帳單信息輸入現(xiàn)金管理系 統(tǒng)。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對帳單， 可以使用 “銀行對帳單開放

19、接口 ”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。操作流程如下：1. 按銀行文件運行 SQL*Loader 腳本。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對帳單開 放接口表。2. 核實銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表?？梢允褂?“銀行對帳單接口 ”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確 映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。可以使用 “銀行對帳單行接口 ”窗口，以確保銀行對帳單事務(wù)處理行已 正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表?！般y行對帳單接口 ”和 “銀行對帳單行接口 ”窗口將顯示填寫開放接口表的 對帳單頁眉和行信息?？梢允褂眠@些窗口來更正信息，或者使

20、用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。3. 使用 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序來導(dǎo)入銀行對帳單信息。 執(zhí)行此步驟可以將銀行 信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表。導(dǎo)入銀行對帳單如果使用 SQL*Loader 腳本來裝入電子銀行對帳單，則必須先將銀行對帳單信息導(dǎo)入 “現(xiàn)金管理銀行對帳單 ”表，然后再調(diào)節(jié)對帳單明細(xì)行。操作流程如下1. 將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。2. N ：其他 并發(fā)，進入 “提交請求 ”窗口。注：也可以通過從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜單中選擇 “自動調(diào)節(jié) ”來從 “銀行 對帳單接口 ”窗口直接提交請求。3. 要不進行 “自動調(diào)節(jié) ”而導(dǎo)入銀

21、行對帳單， 選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。要在 同一請求中導(dǎo)入銀行對帳單并執(zhí)行自動調(diào)節(jié)，選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào) 節(jié)”程序4. 輸入要導(dǎo)入的對帳單 “銀行帳號 ”。5. 在“對帳單編號自 ”和 “對帳單編號至 ”字段中指定對帳單編號范圍。6. 指定 “對帳單起始日期 ”、“對帳單截止日期 ”和“GL 日期 ”字段的日期。“GL日 期 ”是由“自動調(diào)節(jié) ”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。 此日期必須在一個打開或可在將來輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng) 期間內(nèi)。7. 提交請求。 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序?qū)Ⅱ炞C銀行對帳單接口文件中的數(shù)據(jù)， 導(dǎo) 入已驗證的信息并打印 “自動調(diào)節(jié)

22、執(zhí)行報表 ”。8. 復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗證差錯，然后重復(fù)以上步驟。如果選擇 “銀行對帳單 導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序，一旦所有導(dǎo)入驗證錯誤均已更正，則 “自動調(diào)節(jié) ”程序 將提交請求以對銀行對帳單進行調(diào)節(jié)。LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，可以復(fù)核在運行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序或 “銀行對 帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序時所產(chǎn)生的聯(lián)機導(dǎo)入驗證錯誤。此外，可以復(fù)核運行程 序時自動打印的 “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”。可以復(fù)核對帳單的所有導(dǎo)入和驗證錯誤，或者僅復(fù)核特定對帳單行中出現(xiàn)的錯誤。注： “銀行對帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗證錯誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯 誤，請使用

23、 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。如果遇到導(dǎo)入錯誤，則可以使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)：使用 “銀行對帳單接口 ”窗口。 修復(fù)后重新裝入原始文件。 人工修復(fù)開放接口表。復(fù)核銀行對帳單接口錯誤當(dāng)將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗證如下信息 銀行對帳單頁眉有效 控制總額有效 對帳單行有效 多幣種有效導(dǎo)入對帳單時的驗證詳述如下圖所示：頭?銀行帳號?貨幣控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù)行?貨幣 ?銀行事務(wù) 代碼 ?匯率類型 ?金額多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機復(fù)核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟：1. N

24、 ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。3. 選擇“錯誤”?？梢钥吹桨涌阱e誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。4. 選擇“完成 ”以退出。建議： 如果選擇在打印的報表中復(fù)核差錯，則在運行任一包括 “銀 行對帳單導(dǎo)入 ”的程序時， “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”均會自動運行。要聯(lián)機復(fù)核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。3. 選擇“行”以查看 “銀行對帳單行接口 ”窗口。4. 選擇要復(fù)核差錯的行。5. 選擇“差錯 ”。可以看到包含選定行接口錯誤列表

25、的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。6. 選擇“完成 ”以退出。更正銀行對帳單接口錯誤接口錯誤的產(chǎn)生原因有多種。以下是導(dǎo)致銀行對帳單接口錯誤最常見的一組原因：現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳 戶信息。銀行對帳單導(dǎo)入 ”程銀行對帳單接口 ”窗口更解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運行 序。銀行傳輸文件錯誤。解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 新對帳單。SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問題。解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前， 修改銀行對帳單接口表 中的信息?？梢允褂?“銀行對帳單

26、接口 ”窗口修改此信息?？梢愿滤秀y 行對帳單和行信息，包括所有可選說明彈性域內(nèi)容。要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。2. 查詢要更正的 “對帳單 ”。3. 按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包括 “控制余額 ”。4. 保存所做的工作。5. 運行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。 附加信息： 可以從 “銀行對帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對帳單導(dǎo)入 程序。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的 “特殊”菜單中選擇 “自動調(diào)節(jié) ”。要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀

27、行對帳單接口，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。2. 查詢要更正的 “對帳單 ”3. 選擇 “行”。4. 編輯銀行對帳單事務(wù)處理信息。可以編輯行號、事務(wù)處理代碼、事務(wù) 處理編號和日期。5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “金額 ”，以修改事務(wù)處理金額、 銀行手續(xù) 費和原始額。附加信息： 此時將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列 表。默認(rèn)值為 “金額 ”。6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “匯兌 ”來修改匯率信息，包括幣種代 碼、匯率類型、日期以及匯率。7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “參考 ”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理 （客戶 或廠商）、發(fā)票編號以及代理銀行帳戶。8. 從彈出式列

28、表中選擇 “說明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和“說明 ”。9. 保存所做的工作。10. 運行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對帳單信 息。LESSON 3 手工輸入銀行對帳單可以在使用 “銀行對帳單開放接口 ”自動裝入銀行對帳單信息之外，人工輸入銀 行對帳單信息。 即使對帳單已調(diào)節(jié)， 也可以使用戶更新以前人工輸入或自動裝入的 對帳單信息。在人工輸入銀行對帳單之后， 可以輸入銀行對帳單頁眉和事務(wù)處理行。 可以在輸入 的同時調(diào)節(jié)事務(wù)處理行， 或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后， 調(diào)節(jié)銀行 對帳單（人工或自動）。人工輸入銀行對帳單 要人工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行以

29、下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口， 它包含了輸入的所有對帳 單。此窗口將顯示以前輸入的每個對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、 帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對帳單的 查詢能力。3. 選擇 “新建 ”。4. 如果不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行 名稱、分行和幣種。5. 輸入新對帳單 “日期 ”。6. 如果使用人工單據(jù)序號，請輸入銀行對帳單 “單據(jù)編號 ”。附加信息： 如果使用自動單據(jù)序號， 則現(xiàn)金管理

30、系統(tǒng)將自動創(chuàng)建對帳單的 “單據(jù)編號 ”。將無法編輯自動指定的 “單據(jù)編號 ”。7. 輸入“對帳單 ”編號。如果不使用序列編號， 則默認(rèn)“對帳單 ”編號為對帳單日 期。8. 輸入“ GL日 期”- 默認(rèn)值為“對帳單日期 ”?！癎L 日期”必須在 Oracle 應(yīng)收款 管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個打開或可在將來輸入的期間中。9. （可選）輸入銀行對帳單 “控制總額 ”： 輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。輸入“收款 ”和“付款 ”的控制總額，并且輸入收款和付款的對帳單行數(shù)。附加信息： 可以比較 “控制總額 ”和“對帳單 ”窗口的 “行總額 ”區(qū)域中的現(xiàn)金 管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保

31、輸入的銀行對帳單的完整與正確。10. 選擇“行”以開始輸入對帳單行。 （可選） 現(xiàn)在可以保存頁眉信息， 并在稍后 輸入對帳單行。11. 保存所做的工作。輸入銀行對帳單行 要輸入銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。2. 選擇“查找 ”以查看輸入的所有對帳單列表。3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對帳單 ”窗口。4. 選擇 “行 ”以輸入銀行對帳單行。5. 輸入“行號 ”。6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。7. （可選）如果計劃在完成輸入后自動調(diào)節(jié)銀行對帳單，請為每個事務(wù)處理行

32、 輸入以下項目：銀行事務(wù)處理代碼事務(wù)處理編號 發(fā)票編號（參閱下面步驟 11）代理人銀行帳戶8. 從彈出式列表中選擇 “金額 ”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。附加信息： 彈出式列表顯示在窗口的中央、 “帳戶”和“日期 ”字段的正 下方。默認(rèn)值為 “金額 ”。9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。默認(rèn)值為對帳單日期。10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理 “金額 ”。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人 （客戶或供應(yīng)商） 、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “說明 ”，以輸入事務(wù)處理的 “有效日期 ”和 “說 明 ”

33、。也可以輸入與此個別事務(wù)處理相關(guān)的任意 “銀行手續(xù)費 ”。13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “匯兌 ”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信 息。輸入 “原始幣種代碼 ”和“匯兌日期 ”。 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。如果選擇 “用戶 ”匯率類型，請輸入?yún)R率。如果使用預(yù)定義匯率類型， 則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時自動選擇匯率。14. 輸入每個附加事務(wù)處理行。15. 保存所做的工作。UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理單元培訓(xùn)目標(biāo)自動與手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理 調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄 建立銀行對帳單行 人工結(jié)清事務(wù)處理 建立雜項、

34、付款和收款事務(wù)處理 記錄例外和輸入沖銷LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單自動調(diào)節(jié)可以使用 “自動調(diào)節(jié) ”程序來自動調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行 對帳單。下面是此程序的三個版本：自動調(diào)節(jié)： 使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后， 可以使用 此程序來導(dǎo)入電子銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)： 使用此程序可以在同一運行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié) 銀行對帳單?？梢栽谶\行程序之后，復(fù)核 “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”以標(biāo)識任何需要更正的調(diào) 節(jié)差錯。此報表將自動生成，可以在需要時運行。也可以聯(lián)機復(fù)核調(diào)節(jié)差錯。在自動調(diào)節(jié)銀行對帳

35、單并更正所有調(diào)節(jié)差錯之后，可以運行 “銀行對帳單明 細(xì)報表 ”或使用 “查看銀行對帳單 ”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。如果 對帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以：更新銀行對帳單并重新運行 “自動調(diào)節(jié) ”。人工調(diào)節(jié)對帳單行。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理 從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理 系統(tǒng)。其基本流程如下圖所示：運行自動調(diào)節(jié)程序確認(rèn)調(diào)節(jié)錯誤過帳到總帳進行手工調(diào)節(jié) （ 如 必 要 ）改正錯誤、再運行自動調(diào)節(jié)程序手工調(diào)節(jié)銀行對帳單在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。不管是導(dǎo)入的還是

36、 人工輸入的任意銀行對帳單，均可以使用人工方法進行調(diào)節(jié)。此外，可以在調(diào) 節(jié)事務(wù)處理時創(chuàng)建新的銀行對帳單行， 或者更新先前人工或自動調(diào)節(jié)對帳單的 調(diào)節(jié)信息。使用人工調(diào)節(jié)時，可以將每行與可用事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)，還可以將對帳單行 與日記帳分錄進行調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日 記帳分錄和對帳單行，并可以將它們與對帳單行進行調(diào)節(jié)。可以依據(jù)客戶、供應(yīng) 商、批名、匯款編號，或者事務(wù)處理編號范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和 到期日來搜索事務(wù)處理?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索 日記帳分錄。在人工調(diào)節(jié)對帳單時，可能需要創(chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和 行金額之間

37、的差額。例如，可以創(chuàng)建雜項事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費或利息。也 可以通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)來創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款管 理系統(tǒng)收款。要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟：1. 導(dǎo)入或人工輸入對帳單信息。2. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。5. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單， 然后選擇 “復(fù)核 ”。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示 “銀行對帳單 窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日

38、期、銀行幣 種、單據(jù)編號和對帳單編號。可以更新除銀行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信 息。如果使用自動單據(jù)序列編號，則還不能更改單據(jù)編號。查看對帳單的詳細(xì)信息。6. 選擇“行”以查看 “銀行對帳單行 ”窗口。7. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單行。8. 選擇“可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。9. 在“查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。11. 調(diào)節(jié)其它對帳單行。12. （可選） 對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。13.

39、（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建付款或收款。14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。15. 也可以在調(diào)節(jié)所有銀行對帳單行之后，將銀行對帳單標(biāo)記為 “完成 ”。16. 保存所做的工作。定義調(diào)節(jié)容限參考 UNIT2 設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 如果事務(wù)處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，并且正使用自動調(diào)節(jié)， 則銀行對帳單行必須包括匯率。 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同， 對與事務(wù)處理匹配的對帳單行作不同的處理。事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。 系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以

40、本位幣顯示。將最小百分比和金額容限作為實際容限使用。 1銀行帳戶幣種為本位幣此金額必現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對帳單行金額進行比較。須等于或在容限范圍之內(nèi)。下表顯示了現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何驗證國際方案中的容限：Oracle 系統(tǒng)中的收款在銀行對帳單中銀行帳戶幣種 = 人民幣本位幣 =人民幣 事務(wù)處理金額 = 200 法郎 事務(wù)處理匯率 = 0.75 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150 人民幣 容限 = 10 人民幣對帳單行金額 = 145 人民 幣是否匹配？容限額 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 145 人民幣 匹配，因為 |(145-150)| 16.67是否與本位幣匹配？容限額 = 10 人

41、民幣對帳單行金額 = (120*0.6) = 72 人民幣匹配，因為 |(72-75)| 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。2. 輸入要調(diào)節(jié)的對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。4. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單并選擇 “復(fù)核 ”。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對帳單。5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。如果選擇現(xiàn)存 銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。6. 選擇“可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。7. 在“查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)， 或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以

42、搜索所有的可用事務(wù)處理。8. 選擇“查找 ”。9. 選擇適用于要創(chuàng)建的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。10. 選擇調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個 “金額”和“類型 ”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹 配的新銀行對帳單行。LESSON 3 人工結(jié)清可以選擇在未進行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項事務(wù)處理。 也可以撤 消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。人工結(jié)算要人工結(jié)算付款或收款，請執(zhí)行以下步驟：1 N ：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 結(jié)算事務(wù)處理，進入 “查找事務(wù)處理 ”窗口。2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項事務(wù)處理。3. 選擇銀行帳戶。4. （可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。5. 選擇“查

43、找 ”。此時將顯示 “結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項事務(wù)處理。8.（可選）更新 “已結(jié)金額 ”、“已結(jié)日期 ”，并輸入諸如手續(xù)費之類的附加信息。9. 選擇 “結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。撤消人工結(jié)算 要撤消對已調(diào)節(jié)的付款或收款進行結(jié)算，請執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 撤消結(jié)算事務(wù)處理，進入“查找撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口。2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或“付 款”。3. （可選）輸入收款或付款編號、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。也可以 依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。最后，還可以 輸入 “代理 ”信息以進一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編 號。4. 選擇“查找 ”。此時將出現(xiàn) “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的 所有事務(wù)處理列表。5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。6. 通過選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，