資金管理系統(tǒng)v3.6介紹.

1、neusoft* e-business資金管理3. 6系統(tǒng)介紹neusoft& 于 e-business 動(dòng) 電 子 裔 勢(shì) 決匕企業(yè)耒來(lái)提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能銀行接口應(yīng)用接口相關(guān)資料伍鸞系統(tǒng)概述一、應(yīng)用目標(biāo)資金集中管理強(qiáng)化資金預(yù)算收支兩條線消除兩高（存款高、貸款高）內(nèi)部結(jié)算neusoft于 e-business 權(quán) 動(dòng) 電子商務(wù) 決勝企業(yè)倉(cāng)來(lái)系統(tǒng)概述八角色關(guān)系伍疇T業(yè)務(wù)功能預(yù)算管理資金劃撥管理內(nèi)部借還款管理內(nèi)部結(jié)算管理資金占用費(fèi)管理特種業(yè)務(wù)管理對(duì)外融資管理帳務(wù)管理商業(yè)銀行管理信用管理重要憑證管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)管理報(bào)表管理neusoft e-business卷動(dòng)電子商 勢(shì)決來(lái)%預(yù)算管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)

2、介成員單位向資金管埋中心申報(bào)資金使用 預(yù)算，預(yù)算經(jīng)中心批準(zhǔn)后作為資金下?lián)?的依據(jù)；中心通過(guò)資金預(yù)算控制和掌握 成員單位的資金使用。%預(yù)算管理一業(yè)務(wù)流程neusoft于 e-business 權(quán)動(dòng)電子商 務(wù) 決越企業(yè)處來(lái)氣廿頁(yè)算管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.預(yù)算模板 2.日常預(yù)算-a）年度預(yù)算-b）月度預(yù)算 3.單項(xiàng)預(yù)算（追加預(yù)算） 4.削減預(yù)算 5.資本性預(yù)算附表 6.預(yù)算與實(shí)際對(duì)照表- a）模板-b）預(yù)算與實(shí)際對(duì)照表BUSOft于 e-business 擂動(dòng)電子高 務(wù) 決匕企業(yè)處來(lái)%預(yù)算管理一模塊邊界與資金劃撥管理的關(guān)系-審核通過(guò)的預(yù)算是資金下?lián)艿囊罁?jù)neusoft 杠于 e-business 擂

3、動(dòng)電子商 勢(shì) 決匕企業(yè)耒來(lái)心了資金劃撥管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介資金管理中心借助銀行的匯劃功能將成 員單位的收入資金劃轉(zhuǎn)到中心的銀行帳 戶，在成員單位需要使用資金時(shí)下?lián)芙o 成員單位。衢資金劃撥管理業(yè)務(wù)流程neusoft于 e-business 權(quán)動(dòng)電子髙 務(wù) 決旌企業(yè)* 來(lái)neusoft于 e-business 權(quán)動(dòng)電子髙 務(wù) 決旌企業(yè)* 來(lái)邑資金劃撥管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.資金上劃 2.資金下?lián)?a）日常性下?lián)埽ò囱聯(lián)埽?b）追加預(yù)算下?lián)埽S時(shí)下?lián)埽┴彝豑借還款管理一業(yè)務(wù)流程皈蔚了資金劃撥管理一模塊邊界與預(yù)算管理的關(guān)系下?lián)艿囊罁?jù)是預(yù)算與帳務(wù)管理的關(guān)系-a）記帳分錄。上劃：借：銀行存款；貸：內(nèi)部存款xx

4、單位卜撥：借：內(nèi)部存款-XX單位；貸：銀行存款-b）記帳憑證查詢-c）帳務(wù)查詢與銀彳丁接口的關(guān)系調(diào)用銀行接口的上劃、下?lián)芄δ躰eusoft% e-business檢動(dòng)電子商 務(wù) 決匕企業(yè)處來(lái)瞬r借還款管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介成員單位向中心提出借款申請(qǐng)，中心審 核同意后以內(nèi)部存款的形式將借款撥付 給成員單位；成員單位需在借款到期前 償還借款，否則轉(zhuǎn)入逾期；neusoft于 e-business 椅韻電子商 務(wù) 決越企業(yè)耒來(lái)血然T借還款管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1借款管理 2還款管理 3借款到期處理 4利息計(jì)算利息= sum（日余額X 口利率）neusoft于 e-business 椅 韻 電子商 務(wù) 決越企業(yè)耒

5、來(lái)版闕借還款管理模塊邊界 1.與帳務(wù)的關(guān)系-a）記帳分錄借款：借：內(nèi)部借款x單位；貸：內(nèi)部存款x單位逾期：借：逾期借款x單位；貸：內(nèi)部借款x單位還款：借：內(nèi)部存款-X單位：貸：內(nèi)部借款-X單位（逾期） -b）記帳憑證-c）帳務(wù)查詢-d）日終處理：借款到期日處理 2.與信用管理的關(guān)系屮請(qǐng)普通借款借款時(shí)，受到信用額度限制。neusoft于 e-business 卷動(dòng)電子商 務(wù) 決蛙企業(yè)* 來(lái)版辟內(nèi)部結(jié)算管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介成員單位之間的結(jié)算采用走帳不走錢(qián)的方式在資金管理中心內(nèi)部進(jìn)行記帳。業(yè) 易流程分為主動(dòng)收款和主動(dòng)符款neusoft于 e-business 卷動(dòng)電子商 務(wù) 決蛙企業(yè)* 來(lái)川瞬許內(nèi)部結(jié)算管

6、理一業(yè)務(wù)流程neusoft& 于 e-business 擂動(dòng)電子商勢(shì) 決旌企業(yè)* 來(lái)滋嚮牀J部結(jié)算管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1主動(dòng)付款 2.主動(dòng)收款neusoft于 e-business 擂動(dòng)電子商 勢(shì) 決越企業(yè)* 來(lái)喊瀏資金占用費(fèi)管理一業(yè)務(wù)流程血然T內(nèi)部結(jié)算管理一模塊邊界-1.與帳務(wù)的關(guān)系- a）記帳分錄借：內(nèi)部存款一收款方貸：內(nèi)部存款一付款方-b）帳務(wù)查詢neusoft于 e-business 椅動(dòng)電子裔 勢(shì) 決匕企業(yè)處來(lái)氣y資金占用費(fèi)管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介結(jié)息日系統(tǒng)結(jié)算出帳戶利息,資金管理中心業(yè)務(wù)人員將利息清單計(jì)息，收取或支付成員單位資金占用費(fèi)；可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)息積數(shù)；利率變動(dòng)吋可以 調(diào)整某種帳

7、戶利率或某個(gè)帳戶的利率neusoft于 e-business 擂動(dòng)電子商 務(wù) 決腔企業(yè)未來(lái)版朋資金占用費(fèi)一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.利息單計(jì)息 2.業(yè)務(wù)利率調(diào)整 3.帳戶利率調(diào)整 4.計(jì)息積數(shù)調(diào)整neusoft于 e-business 擂動(dòng)電子商 務(wù) 決腔企業(yè)未來(lái)鋒啖金占用費(fèi)管理一模塊邊界-1.與帳務(wù)的關(guān)系- a）記帳分錄存款利息：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用一內(nèi)部存款利息; 貸：內(nèi)部存款一X單位借款利息：借：內(nèi)部存款一X單位；貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用一內(nèi)部借款利息-b）帳務(wù)查詢neusoft * e-business瞬許特種業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介包括：-內(nèi)部存款調(diào)整：系統(tǒng)中沒(méi)有提供業(yè)務(wù)功能處理的其 他業(yè)務(wù)，如果涉及成員單位存款變動(dòng)，

8、可以使用此 功能處理該業(yè)務(wù)。-中心財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：如果中心不是獨(dú)立核算單位， 需要將屮心的財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到他所屬的核算單位， -般是省公司結(jié) 物款物-、解凍：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，凍結(jié)成員單位內(nèi)部存限制其可川額度；對(duì)凍結(jié)的帳戶的金額可以解neusoft于 e-business權(quán)動(dòng)電子商 務(wù) 決理企業(yè)嶽來(lái)滋囁y特種業(yè)務(wù)管理一業(yè)務(wù)流程neusoft于 e-business 績(jī)動(dòng)電子裔 務(wù) 決倉(cāng)企業(yè)嶽來(lái)瞞唸?zhí)胤N業(yè)務(wù)管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.內(nèi)部存款調(diào)整 2.財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 3.凍結(jié)、解凍neusoft& 于 e-business 絃動(dòng)電子裔 勢(shì)滋勢(shì)特種業(yè)務(wù)管理模塊邊界-1.與帳務(wù)的關(guān)系- a）記帳分錄-內(nèi)部存款調(diào)整

9、：根據(jù)調(diào)整的借貸方記帳-中心財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：-借：財(cái)務(wù)費(fèi)用一內(nèi)部借款利息-貸：內(nèi)部存款一省公司-借：內(nèi)部存款一省公司-貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用一內(nèi)部存款利息-b）帳務(wù)查詢neusoft% e-business 卷動(dòng)電子商 勢(shì) 決經(jīng)企業(yè)康來(lái)對(duì)外融資管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介中心在銀行的借款和還款情況，通過(guò)該 功能記錄在系統(tǒng)中neusoft% e-business 卷動(dòng)電子商 勢(shì) 決經(jīng)企業(yè)康來(lái)謚囁了對(duì)外融資管理一模塊邊界neusoft于 e-business 卷動(dòng)電子商 務(wù) 決勝企業(yè)耒來(lái)neusoft于 e-business 擂動(dòng)電子裔 務(wù) 決匕企業(yè)嶽來(lái)誠(chéng)囁了對(duì)外融資管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.對(duì)外借款 2.對(duì)外還款（無(wú)）ne

10、usoft于 e-business 卷動(dòng)電子商 務(wù) 決勝企業(yè)耒來(lái)氣y帳務(wù)管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)功能的自動(dòng)記帳處理記帳憑證處理日終帳務(wù)處理帳務(wù)查詢瞬尸帳務(wù)管理業(yè)務(wù)流程JN竟記記帳憑證審核記帳妊證過(guò)嗎Y*記帳憑證執(zhí)行neusoft于 e-business 權(quán)動(dòng)電子商 勢(shì) 決匕企業(yè)嶽來(lái)瞬仟帳務(wù)管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.記帳接口 2日終處理 3.模塊功能neusoft于 e-business 權(quán)動(dòng)電子商 勢(shì) 決匕企業(yè)嶽來(lái)逅囁了帳務(wù)管理一模塊邊界與業(yè)務(wù)功能的關(guān)系-是業(yè)務(wù)功能記帳處理模塊-是業(yè)務(wù)功能數(shù)據(jù)集中反應(yīng)的模塊neusoft于 e-business 卷動(dòng)電子商 務(wù) 決匕企業(yè)嶽來(lái)廠疇T冏業(yè)銀彳丁管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)

11、介銀行接口的管理功能模塊-簽到、簽退-查詢帳戶余額-查詢帳戶交易明細(xì)-上劃對(duì)帳-下?lián)軐?duì)帳neusoft%* e-business 擋動(dòng)電子商 務(wù) 決套企業(yè)藏來(lái)瞬尸商業(yè)銀彳丁管理業(yè)務(wù)流程（無(wú)）neusoft & 于 e-business 推動(dòng)電子商 務(wù) 決匕企業(yè)耒來(lái)価疇T冏業(yè)銀彳丁管理一系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.銀行提供的銀企互聯(lián)方案 2.東軟的直聯(lián)方案 3.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)一接口 4.業(yè)務(wù)功能neusoft & 于 e-business 推動(dòng)電子商 務(wù) 決匕企業(yè)耒來(lái)伍蜜冏業(yè)銀行管理一模塊邊界與資金劃撥的關(guān)系-資金上劃調(diào)用獲取上劃數(shù)據(jù)接口-資金下?lián)苷{(diào)用資金轉(zhuǎn)帳接口決匕企-上劃、下?lián)軐?duì)帳調(diào)用相應(yīng)的對(duì)帳接口ne

12、usoft e-business版爲(wèi)了信用管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介評(píng)定成員單位信用等級(jí)和信貸額度neusoft于 e-business 權(quán)動(dòng)電子商 勢(shì) 決匕企業(yè)索來(lái)朋宓卩信用管理一模塊邊界誠(chéng)囁了信用管理一業(yè)務(wù)流程信用額度評(píng)定neusoft& 子 e-business 卷動(dòng)電子商 務(wù) 決匕企業(yè)床來(lái)neusoft于 e-business 卷 動(dòng) 電子 商 勢(shì) 決匕企業(yè)* 來(lái)瞬尸信用管理系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程 1.信用評(píng)定規(guī)則 2.信用分?jǐn)?shù)評(píng)定 3.信用額度評(píng)定與內(nèi)部借款的關(guān)系成員單位信用額度作為成員單位內(nèi)部借 款時(shí)的約束條件neusoft& 子 e-business 卷動(dòng)電子商 務(wù) 決匕企業(yè)床來(lái)氣y重要憑證管理一業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介中心日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的票據(jù)、憑證 等重要會(huì)計(jì)檔案的保管、狀態(tài)跟蹤。氣，重要憑證