通光線纜：第一季度報(bào)告正文

1、江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 證券代碼：300265證券簡(jiǎn)稱：通光線纜公告編號(hào)：2012-019 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人張強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人顧彬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)吳亞萍聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)

2、數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末 增減（%） 資產(chǎn)總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,068,806,346.03 691,499,565.67 5.12 年初至報(bào)告期期末 1,075,195,084.60 678,693,762.13 5.03 -0.59% 1.89% 1.79% 比上年同期增減（%） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 報(bào)告期 -74,027,863.60 -0.55 上年同期 26.11% -6.58% 本報(bào)告期

3、比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 126,689,071.34 12,681,436.16 0.09 0.09 1.85% 1.83% 112,177,595.56 9,209,964.15 0.09 0.09 5.25% 5.20% 12.94% 37.69% 0.00% 0.00% -3.40% -3.37% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符

4、合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 年初至報(bào)告期末金額 100,000.00 附注（如適用） 1 - 00 00 00 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 83,048.29 -27,420.66 155,627.63 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 10,456 股東名稱（全稱） 國(guó)都證券有限責(zé)任公司 東北證券股份有限公司 姜勇軍 劉安珍 陳殿良 周登洪 鄭磊 戚留娣 羅建明 易明

5、期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 1,150,000 人民幣普通股 1,150,000 人民幣普通股 459,807 人民幣普通股 306,000 人民幣普通股 278,800 人民幣普通股 221,590 人民幣普通股 196,300 人民幣普通股 165,590 人民幣普通股 161,795 人民幣普通股 141,799 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動(dòng)情況表 單位：股 股東名稱 曹衛(wèi)兵 張鐘 通光集團(tuán)有限公 司 期初限售股數(shù) 500,000 25,000,000 74,500,000 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù) 500,000 25,000,000 74,

6、500,000 限售原因 首發(fā)前個(gè)人類限 售股 首發(fā)前個(gè)人類限 售股 首發(fā)前機(jī)構(gòu)類限 售股 解除限售日期 2013 年 9 月 16 日 2014 年 9 月 16 日 2014 年 9 月 16 日 合計(jì)100,000,00000100,000,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 1、貨幣資金本報(bào)告期末較去年末減少 14.7%，主要原因是公司今年一季度加大了用貨幣資金支付了部分貨款所致； 2、應(yīng)收票據(jù)本報(bào)告期末較去年末減少 58.71%，主要原因是公司今年一季度部分應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給下游供應(yīng)商所致； 3

7、、預(yù)付款項(xiàng)本報(bào)告期末較去年末增加 70.58%，主要原因是公司預(yù)付募投項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)的采購(gòu)款所致； 4、存貨本報(bào)告期末較去年末增加 51.52%，主要原因是公司控股子公司江蘇強(qiáng)能輸電線科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：強(qiáng)能公司） 在報(bào)告期末有部份庫(kù)存商品在倉(cāng)庫(kù)等待發(fā)貨，這部分庫(kù)存商品均按照合同進(jìn)行生產(chǎn)完畢； 5、應(yīng)付票據(jù)本報(bào)告期末較去年末增長(zhǎng) 29.31%，主要原因是公司本報(bào)告期原材料采購(gòu)增加，為了提高現(xiàn)金的使用效率而較多 2 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 采用承兌匯票所致； 6、應(yīng)付賬款本報(bào)告期末較去年末下降 17.99%，主要原因是公司一季度針對(duì)部份供應(yīng)商采購(gòu)采用

8、了現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式所致； 7、應(yīng)付職工薪酬本報(bào)告期末較去年末減少 49.56%，主要原因是去年末計(jì)提的工資及年終獎(jiǎng)金在今年一季度發(fā)放； 8、應(yīng)交稅費(fèi)本報(bào)告期末較去年末減少 112.98%，主要原因是強(qiáng)能公司正在執(zhí)行的合同已經(jīng)生產(chǎn)完畢，暫未發(fā)貨，未確認(rèn)收入， 因而導(dǎo)致較大增值稅留抵稅金所致； 9、應(yīng)付利息本報(bào)告期末較去年末減少 50.67%，主要原因是公司在去年末計(jì)提的貸款利息在本季度支付所致； 二、利潤(rùn)表項(xiàng)目 1、營(yíng)業(yè)總收入本報(bào)告期較去年同期增加 12.94%，主要原因公司的主要產(chǎn)品 opgw 的銷售比去年同期增加 1008 萬(wàn)，adss 的 銷售比去年同期增加 951 萬(wàn)，強(qiáng)能的特種導(dǎo)線銷售比

9、去年同期增加 688 萬(wàn)元所致； 2、銷售費(fèi)用本報(bào)告期較去年同期增長(zhǎng) 97.94%，主要原因是一方面銷售費(fèi)用隨營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)而有所增長(zhǎng)，另一方面本報(bào)告 期銷售毛利率有所提高； 3、管理費(fèi)用本報(bào)告期較去年同期增長(zhǎng) 25.97%，主要原因是公司規(guī)模擴(kuò)大，管理費(fèi)用有所增長(zhǎng)，同時(shí)公司加大了研發(fā)力度， 研發(fā)費(fèi)用比去年有所增加； 4、主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率本報(bào)告期為 38.87%，比上年同期提高 8.12 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因?yàn)椋簅pgw 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重有所加大， 同時(shí)毛利率比去年同期有所增長(zhǎng)。 三、現(xiàn)金流量項(xiàng)目 1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1-3 月份為-7403 萬(wàn)元，較上年同期減少 1533 萬(wàn)元，下

10、降幅度為 26.11%，主要原因是：（1） 公司銷售規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流流入金額增幅低于流出金額增幅所致；（2）特別是強(qiáng)能公司銷售規(guī)模出現(xiàn)較 大幅度的增長(zhǎng)，而這部分客戶主要為電力客戶，收款期較長(zhǎng)；（3）一季度春節(jié)期間公司收款較其他季度相應(yīng)減少； 2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1-3 月份為 639 萬(wàn)元，較上年同期增加 1178 萬(wàn)元，主要原因是公司去年 9 月份募集資金到 位后，將預(yù)計(jì)短時(shí)間不用的資金進(jìn)行定存，而在今年 1 季度有 1000 萬(wàn)定存取出使用所致； 3，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)糁?1-3 月份較去年同期減少 1031 萬(wàn)元，下降幅度為 66.23%，主要原因?yàn)楣?/p>

11、司去年 1 季度凈增 加貸款取得現(xiàn)金 2709 萬(wàn)，而今年一季度凈增加貸款取得現(xiàn)金為 750 萬(wàn)元所致； 3、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額本報(bào)告期末較上年末減少了 6238 萬(wàn)元，降幅為 18.98%，主要原因是本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 出現(xiàn)較大負(fù)值所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 一、公司一季度經(jīng)營(yíng)情況回顧 2012 年第一季度公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開展，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持良好的持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)總收入為 126,689,071.34 元本報(bào)告期較去年同期增加 12.94%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是隨著國(guó)家智能化電網(wǎng) 建設(shè)的不斷推進(jìn)，市場(chǎng)需求量持續(xù)增加，公司產(chǎn)品 opgw、adss 較去年同期均有較大

12、增長(zhǎng)，同時(shí)，公司產(chǎn)品以過(guò)硬的質(zhì)量、 較好的服務(wù)取得了較好的毛利率。航空航天耐高溫電纜市場(chǎng)前景看好，報(bào)告期內(nèi)銷售收入較去年同期有所增加。公司特種導(dǎo) 線在一季度銷售收入較去年同期增長(zhǎng)了約 243.12%，銷售收入占比也有較為明顯的增加。 二、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 2012 年 1-3 月份，公司以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為核心目標(biāo)積極開展以下的工作： 公司電力特種光纜和導(dǎo)線產(chǎn)品、耐高溫電纜和通信用高頻電纜產(chǎn)品正常生產(chǎn)，通過(guò)合理安排、調(diào)度，達(dá)到預(yù)期效果。公司積 極按計(jì)劃實(shí)施各募投項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn) 2012 年度全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及后序發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。 公司努力加大新產(chǎn)品的開發(fā)和投入，在穩(wěn)相電纜、復(fù)合薄膜絕緣線等航空航

13、天產(chǎn)品方面取得了進(jìn)展；公司依托 opgw 產(chǎn)品的 技術(shù)領(lǐng)先地位，以 opgw 技術(shù)平臺(tái)為基礎(chǔ)，積極展開新產(chǎn)品的開發(fā)；在保持特種導(dǎo)線技術(shù)領(lǐng)先、競(jìng)爭(zhēng)能力提升的基礎(chǔ)上，加 大市場(chǎng)開發(fā)力度，在技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)方面為后續(xù)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。 公司始終抓住技術(shù)為突破口，以技術(shù)支持市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司改善了與部份供應(yīng)商的關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)提供了基礎(chǔ)保 障。公司在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)一步拓展了客戶關(guān)系，積極參與國(guó)家電網(wǎng)組織的招投標(biāo)，保持快速增長(zhǎng)。 三、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃 為適應(yīng)特種線纜市場(chǎng)向環(huán)保、新材料、節(jié)能等方向發(fā)展，本公司將充分發(fā)揮特種線纜方面的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依托本公司成熟 的研發(fā)平臺(tái)和研發(fā)體系，不斷創(chuàng)新和完善電力特種光纜

14、和導(dǎo)線、航空航天用耐高溫電纜、通信用高頻電纜三大類主要產(chǎn)品的 工藝和技術(shù)，緊跟國(guó)際同類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，引領(lǐng)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。 加大品牌建設(shè)計(jì)劃，人力資源計(jì)劃，加大培訓(xùn)力度、引進(jìn)高端人才，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。繼續(xù)實(shí)施好募集資金投資項(xiàng)目，制定和 完善各項(xiàng)制度，進(jìn)一步提升公司內(nèi)部控制的有效性。 3 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 4 重要事項(xiàng) 4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 諾 承諾人 不適用無(wú) 承諾內(nèi)容 不適用 履行情況 無(wú) 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾不適用 （一）本公司控股股東、 實(shí)際控制人避免同

15、業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)以及減少關(guān)聯(lián)交易的 承諾； （二）本公司實(shí)際控制 不適用 發(fā)行時(shí)所作承諾 人及股東關(guān)于股份鎖定 公司上市前股東 期的承諾； 及公司董事、監(jiān) （三）關(guān)于承擔(dān)補(bǔ)繳住 事、高級(jí)管理人 房公積金責(zé)任的承諾； 員 （四）關(guān)于不占用資金 的承諾； （五）董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員、其他核心 人員競(jìng)業(yè)禁止的承諾及 鎖定股份的承諾 報(bào)告期內(nèi)承諾人均履行了相關(guān)承諾。 其他承諾（含追加承諾）不適用無(wú)不適用 4.2 募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用 單位：萬(wàn)元 募集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 47,042.97 0.00 0.00

16、 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 468.13 4,309.20 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實(shí) 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項(xiàng)目 年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)公里通信 及電子裝備用線纜擴(kuò) 否 建項(xiàng)目 7,211.0 0 7,211.00183.39 1,201.1 6 16.66% 2012 年 12

17、 月 31 日 0.00 不適用 否 年產(chǎn) 2.5 萬(wàn)噸輸電線用 節(jié)能型導(dǎo)線項(xiàng)目 年產(chǎn) 1 萬(wàn)皮長(zhǎng)公里 opgw 擴(kuò)建項(xiàng)目 否 否 6,984.5 0 9,847.8 0 6,984.50 9,847.80 30.68 254.06 1,006.1 8 2,101.8 6 14.41% 21.34% 2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 0.00 不適用 否 4 - - 同意公司用募集資金 1115.27 萬(wàn)元置換前期已經(jīng)預(yù)先 期投入及置換情況 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目否 2,002.1

18、 0 2,002.100.000.000.00% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 26,045. 40 26,045.40468.13 4,309.2 0 0.00 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有）- 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 4,100.0 0 4,100.000.00 4,100.0 0 100.00% 超募資金投向小計(jì) 合計(jì) - - 4,100.0 0 30,145. 40 4,100.00 30,145.40 0.00 468.13 4,100.0 0 8,409.2 0 - - - - 0.00 0.00 - - - - 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 計(jì)收益的情況和原因 不適用 （分具體項(xiàng)目） 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 變化的情況說(shuō)明 不適用 超募資金的金額、用途 適用 及使用進(jìn)展情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施地點(diǎn)變更情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施方式調(diào)整情況 經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告，同意使用超募資金 4100 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 不適用 不適用 適用 募集資金投資項(xiàng)目先