世茂自營(yíng)業(yè)務(wù)管理

1、世茂股份 自營(yíng)業(yè)務(wù)管理 主題：自營(yíng)業(yè)務(wù)管理 項(xiàng)目名稱：世茂股份 撰寫(xiě)單位：海鼎 作者：沈斌強(qiáng) 版本號(hào)：1.0 日期：2009-12-01 審核 功能 姓名 部門(mén) 簽名 日期 文檔歷史 版本 修改原因 修改人 基于版本 日期 1.0 新增 沈斌強(qiáng) 2009-12-01 2.0 修改、補(bǔ)充 孫亞 1.0 2009-12-13 參考文檔 編號(hào) 文檔名（鏈接） 1. 文檔簡(jiǎn)述 本文檔主要是描述HDMALL勺自營(yíng)管理，針對(duì)世茂的一些流程和定義。成本核算方式：移動(dòng)加權(quán)平均。 一、組織架構(gòu)、崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商談判，基本資料維護(hù)，貿(mào)易協(xié)議維護(hù)，定貨，銷(xiāo)售等。行政部：負(fù)責(zé)商品的收貨，向供應(yīng)商退 貨，調(diào)

2、撥，庫(kù)存管理等。 市場(chǎng)推廣部：負(fù)責(zé)商品的售價(jià)促銷(xiāo)等，實(shí)際價(jià)格調(diào)整由業(yè)務(wù)文員在系統(tǒng)中操作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的結(jié)算對(duì)賬，商 品成本核算等。 二、編碼規(guī)則 1、品類(lèi)資料 采用聯(lián)營(yíng)類(lèi)的品類(lèi)資料。以2級(jí)進(jìn)行分類(lèi)，比如01化妝品類(lèi)，0101香水類(lèi)。 2、供應(yīng)商資料 采用5位的流水編碼，不區(qū)分沈陽(yáng)和福州。 3、倉(cāng)位資料 設(shè)置如下： -大倉(cāng) T退貨倉(cāng) X報(bào)損倉(cāng) 001柜臺(tái)1 （釆用三位的流水，表示柜臺(tái)倉(cāng)位）沈陽(yáng)原來(lái)定的是單倉(cāng)位管理，只設(shè)置一個(gè)大倉(cāng)，現(xiàn)在也改為多 倉(cāng)位管理，一個(gè)是大倉(cāng)-,一個(gè)是前柜倉(cāng)01 4、品牌資料 釆用聯(lián)營(yíng)類(lèi)的品牌資料，品牌代碼為4位。 5、商品資料 由總部統(tǒng)一規(guī)定，不區(qū)分福州和沈陽(yáng)。 商

3、品資料的編碼，包括三種：店內(nèi)碼，第二代碼（國(guó)際代碼），簡(jiǎn)碼。店內(nèi)碼編碼方式采用二位大類(lèi)+五位流 水+位校驗(yàn)。其中一位校驗(yàn)?zāi)康氖菫榱藪呙铇尩撵`敏度和正確校驗(yàn)?zāi)康?，可以理解為六位流水?第二代碼（國(guó)際代碼），編碼釆用商品上的13位條碼，或者供應(yīng)商提供的編碼。簡(jiǎn)碼也屬于內(nèi)碼，為方便收 銀員輸入銷(xiāo)售量比較大的商品。比如便利店會(huì)把茶葉蛋設(shè)置簡(jiǎn)碼1,銷(xiāo)售時(shí)只需要輸入1即可。 沈陽(yáng)自營(yíng)商品管理到廠方貨號(hào)，一個(gè)廠方貨號(hào)對(duì)應(yīng)一個(gè)系統(tǒng)代碼，顏色、尺碼由營(yíng)業(yè)員通過(guò)手工臺(tái)賬管理。 沈陽(yáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)確定如下內(nèi)容： a）商品到貨時(shí)，直接進(jìn)賣(mài)場(chǎng)，由店長(zhǎng)（8個(gè)）、營(yíng)業(yè)員（16個(gè)）、業(yè)務(wù)助理（2個(gè)）共同進(jìn)行清點(diǎn)，并簽字確認(rèn)， 行政

4、人員主要負(fù)責(zé)復(fù)查，行政確認(rèn)之后做進(jìn)貨單，然后對(duì)需要放到大倉(cāng)的商品運(yùn)到大倉(cāng)（需要放到大倉(cāng)的商品會(huì) 很少），其他商品留在商場(chǎng)分到各個(gè)柜臺(tái)，對(duì)留在商場(chǎng)的商品做調(diào)撥單，從大倉(cāng)調(diào)撥到柜臺(tái)倉(cāng)，之后行政只對(duì)大倉(cāng) 里面的商品庫(kù)存負(fù)責(zé)，行政接受了這種處理方式； b）商品管理問(wèn)題，需要管理到明細(xì)商品，即到貨號(hào)、顏色、尺碼，但是系統(tǒng)只管理到廠方貨號(hào)，顏色、尺 碼由營(yíng)業(yè)員自己通過(guò)臺(tái)賬來(lái)進(jìn)行管理，一個(gè)廠方貨號(hào)建一個(gè)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)編碼，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生8位的系統(tǒng)編 碼，營(yíng)業(yè)員開(kāi)單、前臺(tái)收銀都以系統(tǒng)的8位編碼為準(zhǔn)，廠方貨號(hào)主要用于分析統(tǒng)計(jì)，不做為系統(tǒng)的輸入碼；商品名 稱里面盡量體現(xiàn)廠方貨號(hào)信息，方便核對(duì)；不需要進(jìn)行商品的條碼管理；

5、商品新增之后，需要將系 統(tǒng)的商品代碼、商品名稱、長(zhǎng)方貨號(hào)打印岀來(lái)給營(yíng)業(yè)員，每個(gè)營(yíng)業(yè)員只負(fù)責(zé)自己專(zhuān)柜的商品；商品進(jìn)貨、銷(xiāo)售、調(diào)撥、退貨，營(yíng)業(yè)員都要做好自己的臺(tái)賬，營(yíng)業(yè)員的臺(tái)賬管理到商品的貨號(hào)、顏色、尺碼。 二、系統(tǒng)流程 1、整體流程 A、業(yè)務(wù)和供應(yīng)商談判，確定合作和價(jià)格； B、供應(yīng)商提供商品資料信息，由業(yè)務(wù)文員錄入系統(tǒng)，業(yè)務(wù)主管對(duì)錄入信息進(jìn)行檢查； C、業(yè)務(wù)文員根據(jù)和供應(yīng)商的合同，錄入供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議，指定合作關(guān)系； D、業(yè)務(wù)文員錄入定貨單，業(yè)務(wù)主管審核定貨單，向供應(yīng)商定貨（福州要求財(cái)務(wù)審核定貨單，沈陽(yáng)不需 要）； E、供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)以定貨單作收貨入庫(kù)；并把之前的殘次商品作退貨給供應(yīng)商直接帶走；

6、 F、從大倉(cāng)調(diào)撥商品到柜臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售，庫(kù)存扣減柜臺(tái)的庫(kù)存（沈陽(yáng)也是多倉(cāng)位管理，需要調(diào)撥）； G、調(diào)整售價(jià)和進(jìn)價(jià)，價(jià)格促銷(xiāo)等； H、庫(kù)存調(diào)整，盤(pán)點(diǎn)等；（一個(gè)月盤(pán)一次） I、和供應(yīng)商結(jié)算。 注：沈陽(yáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)分倉(cāng)管理，一個(gè)大倉(cāng)，一個(gè)前柜倉(cāng)，行政負(fù)責(zé)收貨、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)等庫(kù)存管理，來(lái)貨時(shí)，實(shí)貨 直接進(jìn)賣(mài)場(chǎng)，行政人員跟營(yíng)業(yè)員、店長(zhǎng)一起進(jìn)行收貨驗(yàn)收檢查，驗(yàn)收之后做進(jìn)貨單，然后再調(diào)撥到前柜倉(cāng)，實(shí)在放不 下的商品才會(huì)入行政的倉(cāng)庫(kù)。 庫(kù)存管理 結(jié)算管理 品牌資料 商品資料 4 輸入碼設(shè)定 2、基本資料 供應(yīng)商資料類(lèi)別資料倉(cāng)位資料 A、業(yè)務(wù)文員錄入基本資料； B、業(yè)務(wù)主管通過(guò)報(bào)表（海鼎會(huì)提供非法資料的報(bào)表），對(duì)基本資料

7、進(jìn)行核對(duì)。后續(xù)可以采用門(mén)店錄入，由 總部審核商品資料的機(jī)制。 3、采購(gòu)管理 貿(mào)易協(xié)議： A、業(yè)務(wù)文員錄入供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議; B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議; C、財(cái)務(wù)審核供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議； 定貨單： A、業(yè)務(wù)專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況和銷(xiāo)售情況，以供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議為基準(zhǔn)，填寫(xiě)定貨單； B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審定貨單； C、業(yè)務(wù)主管/財(cái)務(wù)審核定貨單，并打印后傳真給供應(yīng)商。 收貨： A、供應(yīng)商持定單前來(lái)送貨，并攜帶供應(yīng)商自己的送貨單； B、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商的定單號(hào)，導(dǎo)入進(jìn)貨單，進(jìn)行收貨，核對(duì)商品，數(shù)量和進(jìn)貨單價(jià)；超過(guò)定貨單的商品，不收 貨；超過(guò)定貨單商品的數(shù)量，只收定單數(shù)量；若要進(jìn)行收貨，則需要把多余部分，重新填寫(xiě)定單；

8、若供應(yīng)商送貨單上的價(jià)格和定貨單的價(jià)格不一致，需要經(jīng)過(guò)協(xié)商，確定最終價(jià)格；默認(rèn)情況下，高 于定貨單價(jià)格，不收貨；低于定貨單價(jià)格，以送貨單上的低價(jià)格進(jìn)行收貨; C、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)進(jìn)貨單并審核，打印一式 2份；倉(cāng)庫(kù)和供應(yīng)商一起簽字，供應(yīng)商帶走一份進(jìn)貨單； D、倉(cāng)庫(kù)把供應(yīng)商的送貨單，倉(cāng)庫(kù)打印的進(jìn)貨單，統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)備案； E、沈陽(yáng)這邊實(shí)際收貨時(shí)，商品直接進(jìn)到賣(mài)場(chǎng)，由營(yíng)業(yè)員、店長(zhǎng)、行政共同完成驗(yàn)貨、收貨 退貨： A、業(yè)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)，整理過(guò)保質(zhì)期，滯銷(xiāo)，殘次等商品，以便退貨； B、倉(cāng)庫(kù)把待退貨商品從大倉(cāng)調(diào)撥到退貨倉(cāng)，轉(zhuǎn)移庫(kù)存；（沈陽(yáng)沒(méi)有退貨倉(cāng)，退貨時(shí)從大倉(cāng)退，先把商品 從前柜倉(cāng)調(diào)撥到大倉(cāng)） C、倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中填寫(xiě)退貨單

9、，并由業(yè)務(wù)主管進(jìn)行一審；倉(cāng)庫(kù)需要先和采購(gòu)人員（即業(yè)務(wù)人員）溝通好，采 購(gòu)人員通知供應(yīng)商有退貨 D、供應(yīng)商下次送貨時(shí)，直接讓供應(yīng)商帶走退貨商品；倉(cāng)庫(kù)和供應(yīng)商一起核對(duì)商品，數(shù)量，退貨價(jià)格； 并審核退貨單，打印，雙方簽字；實(shí)際操作過(guò)程中，供應(yīng)商可能不會(huì)直接來(lái)送貨，會(huì)釆用郵遞或托運(yùn)的 方式進(jìn)行送貨，這種情況下，只能是采購(gòu)人員跟供應(yīng)商溝通好之后把退貨的商品郵遞或托運(yùn)給供應(yīng)商 E、倉(cāng)庫(kù)把打印的退貨單交由財(cái)務(wù)備案。 4、庫(kù)存管理 庫(kù)存調(diào)整原I人I 維護(hù) 庫(kù)存調(diào)整 商品的庫(kù)存分布，以倉(cāng)位進(jìn)行分布。銷(xiāo)售商品庫(kù)存屬于柜臺(tái)庫(kù)存；進(jìn)貨屬于大倉(cāng)庫(kù)存；退貨屬于退貨倉(cāng)庫(kù) 存；損耗屬于報(bào)損倉(cāng)庫(kù)存。 系統(tǒng)中對(duì)于庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)，核算

10、，都是以倉(cāng)位進(jìn)行基本核算。 庫(kù)存調(diào)整： A、財(cái)務(wù)部確定庫(kù)存調(diào)整的原因和類(lèi)型；一般劃分為損耗和溢余；庫(kù)存不會(huì)無(wú)緣無(wú)故增加和減少，任何庫(kù)存 的差異都是人為或者其它時(shí)候的庫(kù)存差異所造成； B、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)庫(kù)存調(diào)整單； C財(cái)務(wù)審核庫(kù)存調(diào)整單，調(diào)整系統(tǒng)庫(kù)存，并作相應(yīng)的其它處理。 盤(pán)點(diǎn)： A、財(cái)務(wù)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，確定盤(pán)點(diǎn)范圍，安排時(shí)間和人力，通知停業(yè)盤(pán)點(diǎn)；（沈陽(yáng)由業(yè)務(wù)來(lái)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃和進(jìn) 行盤(pán)點(diǎn)通知） B、財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中作庫(kù)存快照記錄，保存當(dāng)前的庫(kù)存；（沈陽(yáng)由IT進(jìn)行封庫(kù)存，做庫(kù)存快照） C財(cái)務(wù)打印空白盤(pán)點(diǎn)單，包括信息：商品編碼，條碼，實(shí)盤(pán)數(shù)；不打印系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)；（沈陽(yáng)由IT打印空白 盤(pán)點(diǎn)單） D倉(cāng)庫(kù)，財(cái)

11、務(wù)等一起進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；（沈陽(yáng)是營(yíng)業(yè)員、行政進(jìn)行實(shí)盤(pán)，財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)、復(fù)盤(pán)） E、財(cái)務(wù)把實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生盈虧預(yù)報(bào)，對(duì)差異比較大的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)；（沈陽(yáng)由業(yè)務(wù)助理錄入實(shí)盤(pán)數(shù) 據(jù)） F、財(cái)務(wù)根據(jù)復(fù)盤(pán)結(jié)果調(diào)整盤(pán)點(diǎn)單，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行審核，調(diào)整系統(tǒng)的庫(kù)存； G財(cái)務(wù)岀具盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)表，提交管理層。 調(diào)撥： A、調(diào)撥區(qū)分為三項(xiàng)內(nèi)容：大倉(cāng)-柜臺(tái)；大倉(cāng)-退貨倉(cāng)；大倉(cāng)-報(bào)損倉(cāng)；沈陽(yáng)采用大倉(cāng)、前柜倉(cāng)管理，沒(méi)有退貨倉(cāng); B、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)調(diào)撥商品和數(shù)量，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單，并審核調(diào)撥單； C倉(cāng)庫(kù)把調(diào)撥商品轉(zhuǎn)移到目標(biāo)倉(cāng)位，并把調(diào)撥單置為：已收貨。庫(kù)存累加到目標(biāo)倉(cāng)位。 5、價(jià)格管理 進(jìn)價(jià)調(diào)整 售價(jià)調(diào)整 進(jìn)價(jià)調(diào)整（短期）： A、業(yè)務(wù)文員填寫(xiě)特

12、價(jià)協(xié)議; B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審特價(jià)協(xié)議; C財(cái)務(wù)審核特價(jià)協(xié)議；特價(jià)協(xié)議的目的是為了促銷(xiāo)時(shí)，對(duì)于進(jìn)價(jià)的相應(yīng)調(diào)整，具有一定的時(shí)效性。 進(jìn)價(jià)調(diào)整（長(zhǎng)期）： A、業(yè)務(wù)文員填寫(xiě)貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單； B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單； C財(cái)務(wù)審核貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單；此類(lèi)進(jìn)價(jià)調(diào)整為永久性調(diào)整。 售價(jià)調(diào)整： A、業(yè)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商和市場(chǎng)變化，制定售價(jià)調(diào)整方案； B、業(yè)務(wù)文員錄入售價(jià)調(diào)整單； C業(yè)務(wù)主管預(yù)審售價(jià)調(diào)整單； D財(cái)務(wù)審核售價(jià)調(diào)整單，影響系統(tǒng)中價(jià)格實(shí)際調(diào)整。 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)： A、市場(chǎng)推廣部指定自營(yíng)商品的促銷(xiāo)價(jià)格方案；自營(yíng)的促銷(xiāo)以價(jià)格促銷(xiāo)為主，不建議搞太復(fù)雜，影響實(shí)際核算； B、業(yè)務(wù)文員錄入促銷(xiāo)單； C業(yè)務(wù)主管預(yù)審促銷(xiāo)單；

13、D財(cái)務(wù)審核促銷(xiāo)單，影響系統(tǒng)中的短期售價(jià)調(diào)整。 捆綁： A、可能存在多個(gè)商品搭配銷(xiāo)售的情況，比如香水A售價(jià)是10塊，口紅B售價(jià)是10塊，但是2個(gè)搭配購(gòu)買(mǎi)，售價(jià) 只有15塊; B、建立一個(gè)新的商品編碼C,售價(jià)為15 ； C建立捆綁協(xié)議，合并商品A和B,以C進(jìn)行銷(xiāo)售； D捆綁情況下，以基本商品進(jìn)行庫(kù)存減少和核算，即雖然是以C進(jìn)行銷(xiāo)售，但是庫(kù)存還是扣減到A和B上； E、系統(tǒng)支持多個(gè)A+多個(gè)B,捆綁為C;比如2個(gè)A+ 1個(gè)B,捆綁為C等。 6、銷(xiāo)售管理 批發(fā)領(lǐng)用 前臺(tái)銷(xiāo)售 前臺(tái)銷(xiāo)售: A、自營(yíng)商品包括化妝品和服裝，化妝品默認(rèn)是掃描商品條碼銷(xiāo)售（專(zhuān)柜是否類(lèi)超市管理？否則顧客先拿貨，如何防 盜？），服裝以營(yíng)

14、業(yè)員開(kāi)單銷(xiāo)售；建議化妝品也進(jìn)行營(yíng)業(yè)員開(kāi)單銷(xiāo)售，可以統(tǒng)計(jì)到營(yíng)業(yè)員的銷(xiāo)售，而且管 理簡(jiǎn)單，成本也低。 B、自營(yíng)商品的價(jià)格為固定價(jià)格，前臺(tái)銷(xiāo)售時(shí)不可修改價(jià)格，只有有權(quán)限的人才可以打折銷(xiāo)售； C自營(yíng)商品允許負(fù)庫(kù)存銷(xiāo)售（單據(jù)會(huì)有未及時(shí)錄入的情況）； D白營(yíng)的促銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)促銷(xiāo)分開(kāi)； E、自營(yíng)的商品和聯(lián)營(yíng)的商品，不開(kāi)在一張收銀小票上； F、需要錄入自營(yíng)商品的營(yíng)業(yè)員； G自營(yíng)商品的打折權(quán)放在樓管處，收銀員和收銀主管都沒(méi)有打折權(quán)； 批發(fā)領(lǐng)用： A、行政部希望對(duì)于內(nèi)部耗材采用系統(tǒng)管理，顧需要有一張消耗商品庫(kù)存的單據(jù)，我們建議采用批發(fā)單； B、行政部根據(jù)各個(gè)部門(mén)錄入客戶資料； C行政部根據(jù)各個(gè)部門(mén)商品領(lǐng)用情況，填寫(xiě)各

15、個(gè)部門(mén)的批發(fā)單，減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存；福州建議：行政部?jī)?nèi)耗商品不建議放 業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，以防混淆。 7、結(jié)算管理 經(jīng)銷(xiāo)按單結(jié)： A、根據(jù)供應(yīng)商的帳期，進(jìn)行結(jié)算； B、財(cái)務(wù)復(fù)核進(jìn)貨單和退貨單，產(chǎn)生帳款； C財(cái)務(wù)通知供應(yīng)商可以結(jié)算（向供應(yīng)商提供對(duì)賬單），供應(yīng)商提供發(fā)票; D財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中作發(fā)票登記； E、財(cái)務(wù)導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)到付款單，進(jìn)行結(jié)算。 經(jīng)銷(xiāo)按銷(xiāo)結(jié)： A、根據(jù)供應(yīng)商的帳期，進(jìn)行結(jié)算； B、財(cái)務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售情況，進(jìn)行經(jīng)銷(xiāo)按銷(xiāo)結(jié)的額度計(jì)算，從而產(chǎn)生可結(jié)算額度： C財(cái)務(wù)進(jìn)行經(jīng)銷(xiāo)按銷(xiāo)對(duì)賬操作，根據(jù)結(jié)算額度勾選進(jìn)貨單據(jù)，從而產(chǎn)生經(jīng)銷(xiāo)按銷(xiāo)對(duì)賬單； D財(cái)務(wù)通知供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算（向供應(yīng)商提供對(duì)賬單），供應(yīng)商提供發(fā)票； D財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中作發(fā)票登記，指明經(jīng)銷(xiāo)按銷(xiāo)對(duì)賬單上每個(gè)商品的實(shí)際結(jié)算數(shù)量和金額，剩余的可以等下次發(fā)票到了 再結(jié)算； E、財(cái)務(wù)導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)到付款單，進(jìn)行付款操作； F、沈陽(yáng)的自營(yíng)商品的進(jìn)貨價(jià)格是固定的，不會(huì)存在同一個(gè)商品有不同的進(jìn)貨價(jià)的情況，結(jié)算時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)量和進(jìn) 貨單上的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算 備注：自營(yíng)商品是否存在通道費(fèi)等情況？福州答復(fù)沒(méi)有。自營(yíng)商品可能存在預(yù)付款的情況，需要啟用預(yù)付款單，在 付款單時(shí)抵扣；自營(yíng)商品福州大部分是現(xiàn)結(jié)，沈陽(yáng)部分自營(yíng)商品是壓款代銷(xiāo) 8、贈(zèng)品管理 1、