ST索芙：第三季度報(bào)告正文

1、- - 索芙特股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 證券代碼：000662證券簡稱：*st 索芙公告編號(hào)：2012-041 索芙特股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人梁國堅(jiān)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人覃瑞珍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 梁宇麗聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 二、公司基本情況 （一）

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 1,173,029,411.26 617,884,561.86 287,989,200.00 2.1455 1,141,478,962.10 672,666,872.37 287,989,200.00 2.3357 2.76% -8.14% 0% -8.14% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年

3、同期增減（%） 營業(yè)總收入（元）118,933,938.52-5.59%393,510,256.598.52% 歸屬于上市公司股東的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（元/股） 63,985,339.97增加 79,016,631.45 元6,917,649.43 增加 31,952,779.94 元 -30,970,946.08 增加 31,187,501.54 元 增加 0.1083 元 -0.1075 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.2222

4、 0.2222 9.1234% -6.964% 增加 0.2744 元 增加 0.2744 元 10.9% -5.11% 0.024 0.024 1.07% -16.41% 增加 0.1109 元 增加 0.1109 元 4.02% -13.39% 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 1 1,974.37 索芙特股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企

5、業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公 允價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公 允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減

6、值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計(jì) （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 年初至報(bào)告期期末金 額（元） 111,622,770.71 1,567,004.97 -493,219.10 119,782.63 8,250.00 112,826,563.58

7、 20,248 股東名稱 廣西索芙特科技股份有限公司 廣東通作投資有限公司 聶宗道 長春鐵發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 黃林潘 陳艷陽 魏滿鳳 楊燕靈 楊莎 長春鼎盛涂料有限公司 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 47,853,769 27,790,499 3,031,407 1,689,900 1,393,900 1,373,420 1,344,900 1,318,100 1,276,319 1,263,968 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 47,853,769 27,7

8、90,499 3,031,407 1,689,900 1,393,900 1,373,420 1,344,900 1,318,100 1,276,319 1,263,968 股東情況的說明 公司前十名股東中第 1、2 大股東分別與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司沒有資料判斷 上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)。 2 索芙特股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金與年初相比增加了464.00%，主要是出售松本清股權(quán)收入及借款收到的現(xiàn)金增加所致。 2、應(yīng)收票據(jù)與年初相比增加了498.61

9、%，應(yīng)收票據(jù)未到期結(jié)算所致。 3、應(yīng)收帳款與年初相比增加了31.30%，主要是銷售收入增加所致。 4、可供出售金融資產(chǎn)與年初相比減少了100%，主要是原擁有可供出售金融資產(chǎn)的子公司因出售股權(quán)，不 再列入合并范圍所致。 5、長期股權(quán)投資與年初相比增加了518.96%，主要由于子公司松本清股權(quán)已出售60%不列入合并范圍，剩 余40%保留在長期股權(quán)投資中所致。 6、投資性房地產(chǎn)與年初相比減少了91.48%，主要由于已出售股權(quán)的子公司資產(chǎn)負(fù)債表不再合并所致。 7、長期待攤費(fèi)用與年初相比減少了47.97%，主要是長期待攤費(fèi)用按期分?jǐn)偹隆?8、短期借款與年初相比減少了66.50%，主要是歸還到期的短期借

10、款所致。 9、應(yīng)付票據(jù)與年初相比增加了80.13%，主要是本期新增開具的應(yīng)付票據(jù)增加所致。 10、其他應(yīng)付款與年初相比增加了2100.12%，主要是本期向關(guān)聯(lián)公司借款余額在此科目核算所致。 11、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債與年初相比增加了 26,000,000.00 元，主要是把期末余額是一年內(nèi)到期的長期 借款重分類調(diào)入此項(xiàng)所致。 12、長期借款與年初相比減少了100%，主要是期末余額已調(diào)入一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目所致。 13、遞延所得稅負(fù)債與年初相比減少了100%，主要是出售子公司松本清股權(quán)不再合并資產(chǎn)負(fù)債表所致。 14、投資收益19月與上年同期相比增加35260.76%，主要是增加了出售子公

11、司松本清股權(quán)的收益所致。 15、營業(yè)外收入19月與上年同期相比增加30.88%，主要是收到財(cái)政稅收獎(jiǎng)勵(lì)所致。 16、所得稅費(fèi)用19月與上年同期相比增加7,162,454.70元，主要是遞延所得稅費(fèi)用增加所致。 17、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19月與上年同期相比增加31,187,501.54元，主要是本期購買商品、接 受勞務(wù)支付現(xiàn)金比上期相對(duì)減少所致。 18、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19月與上年同期相比增加140,635,999.83元，主要因?yàn)樘幹米庸炯捌?他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額增加所致。 19、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19月與上年同期相比增加200,116,233.28元，主要是因

12、為取得借款收到 的現(xiàn)金增加所致。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3 索芙特股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 4、其他、其他 適用 不適用 2012 年 9 月 20 日，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司出售全資子公司廣西松本清化妝品連鎖有限公司（以 下簡稱“松本清”）100%股權(quán)。20

13、12 年 9 月底，松本清的 60%股權(quán)已辦理了過戶手續(xù)，公司也收到了該股 權(quán)的轉(zhuǎn)讓款，松本清另外 40%股權(quán)由于存在法律障礙，目前暫未辦理過戶手續(xù)。由于出售松本清 60%股權(quán) 而獲得了投資收益，因此，公司報(bào)告期扭虧為盈，2012 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6,917,649.43 元。 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容承諾時(shí)間承諾期限履行情況 股改承諾 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書 中所作承諾 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 發(fā)行時(shí)所作承諾 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 廣西

14、索芙特科 技股份有限公 司 自 2012 年 8 月 3 日 起的未來二個(gè)月內(nèi)，按 不限價(jià)格區(qū)間的方式 通過深圳證券交易所 競價(jià)交易系統(tǒng)以總金 額不少于 1000 萬元人 民幣增持公司股份 2012 年 08 月 02 日 2012 年 8 月 3 日至 2012 年 10 月 3 日 廣西索芙特科技股 份有限公司于 2012 年 9 月 28 日已履行 完畢，公司于 2012 年 10 月 8 日披露了 該事項(xiàng)。 承諾是否及時(shí)履行 未完成履行的具體原因及下一 步計(jì)劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián) 交易問題作出承諾 是 否 不適用 是 否 不適用 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 （四）

15、對(duì) 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì) 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因 說明 適用 不適用 （五）其他需說明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 序號(hào)證券品種證券代碼證券簡稱 最初投資成 期末持有數(shù) 期末賬面價(jià) 占期末證券總 報(bào)告期損益 本（元） 量（股） 值（元） 投資比例（%） （元） 4 1 - - 個(gè)人 索芙特股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 基金110022易基消費(fèi)行業(yè)493,593.42493,593.42414,124.88100%1,974.37 期末持有的其他證券投資 報(bào)告期已出售證券投資損益

16、 合計(jì) - 493,593.42 - 414,124.88 100% - 1,974.37 證券投資審批董事會(huì)公告披露日期 證券投資審批股東會(huì)公告披露日期 證券投資情況的說明： 公司子公司梧州索芙特化妝品銷售有限公司于報(bào)告期末持有“易基消費(fèi)行業(yè)”基金493,593.42份。 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況、報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 接待時(shí)間 2012 年 07 月 09 日 接待地點(diǎn) 深交所互動(dòng)平臺(tái) 接待方式 書面問詢 接待對(duì)象類型 個(gè)人

17、 接待對(duì)象 投資者 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 咨詢公司近期是否有重組計(jì)劃及有什么方案 改善業(yè)績 2012 年 07 月 17 日 2012 年 07 月 18 日 深交所互動(dòng)平臺(tái) 深交所互動(dòng)平臺(tái) 書面問詢 書面問詢 個(gè)人 個(gè)人 投資者 咨詢公司下半年是否有信心實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 投資者 咨詢公司將采取哪些措施實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 2012 年 07 月 19 日深交所互動(dòng)平臺(tái)書面問詢個(gè)人投資者 咨詢處置部分子公司資產(chǎn)是否指子公司持有 國海證券股權(quán)及預(yù)計(jì)在什么時(shí)間 2012 年 07 月 21 日深交所互動(dòng)平臺(tái)書面問詢個(gè)人投資者 咨詢公司長遠(yuǎn)發(fā)展有什么計(jì)劃 2012 年 08 月 06 日 2012 年 08 月 07 日 深交所互動(dòng)平臺(tái) 深交所互動(dòng)平臺(tái) 書面問詢 書面問詢 個(gè)人 個(gè)人 投資者 投資者 咨詢大股東提出 2 個(gè)月內(nèi)增持計(jì)劃，是否意味 著 8 個(gè)月內(nèi)不能實(shí)施資產(chǎn)重組等重大行動(dòng) 咨詢大股東為何在股價(jià)連續(xù)下跌后突然高調(diào) 公告增持公司股份 2012 年 08 月