600061 中紡?fù)顿Y第一季度季報

1、中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 600061 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .6 1 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名 1.3 未出席董事姓名 劉治 俞建國 未出席董事職務(wù) 獨立董事 董事 未出

2、席董事的說明 因公出差委托其他獨立董事出席會議并行使表決權(quán) 因公出差委托其他董事出席會議并行使表決權(quán) 被委托人姓名 鄭植藝 鮑勤飛 1.4 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.5 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 ?？?張士全 楊月萍 公司負(fù)責(zé)人?？?、主管會計工作負(fù)責(zé)人張士全及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）楊月萍 聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股

3、凈資產(chǎn)（元/股） 1,525,259,344.36 570,172,772.71 1.33 1,353,910,176.49 584,965,868.55 1.36 12.66 -2.53 -2.21 年初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 -79,553,790.52 -0.19 年初至報告期期 末 0.02 0.00 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣

4、除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 -14,793,095.84 -0.03 -0.04 -0.03 -2.56 -2.61 -14,793,095.84 -0.03 -0.04 -0.03 -2.56 -2.61 -209.38 -200.00 -233.33 -200.00 減少 4.91 個百分點 減少 4.94 個百分點 2 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政

5、府 補(bǔ)助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 -17,553.79 88,749.99 229,932.96 -12,684.48 288,444.68 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 25,466 股東名稱（全稱） 中國國投國際貿(mào)易有限公司 中國工商銀行廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 c.t.r.c australia pty. ltd. 中國絲綢進(jìn)出口總公司 福州龍鑫房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 陜西百合置業(yè)投資有限公司 瞿理謀 寶雞華廈（集團(tuán)）房地產(chǎn)發(fā)

6、展有限責(zé)任公司 吉林金塔投資股份有限公司 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量 154,423,617 19,908,786 17,003,035 10,446,000 4,139,504 3,658,600 3,159,074 3,051,644 2,950,016 2,772,563 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 主要資產(chǎn)項目變動及說明 報表項目

7、期末金額期初金額 變動幅度 （百分比） 原因說明 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 98,200,676.32 97,661,685.99 61,708,625.40 44,490,245.06 59.14本期部分銷售貨款未到結(jié)算期。 119.51本期采購預(yù)付貨款增加。 短期借款382,341,332.95 276,821,861.0438.12本期流動貸款及銀行進(jìn)口押匯增加。 應(yīng)付票據(jù)10,000,000.005,000,000.00100.00本期以銀行票據(jù)結(jié)算的采購款增加。 預(yù)收款項226,306,703.45 113,849,303.8798.78本期銷售商品收取客戶的預(yù)收貨款增加。 應(yīng)交稅費(fèi)-3,

8、645,751.00-6,838,457.6446.69本期留抵增值稅額增加。 3 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)付利息66,500.001,324,884.63-94.98本期計提的貸款利息減少。 主要利潤項目變動及說明 報表項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額 變動幅度 （百分比） 原因說明 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 396,041.57 6,512,276.09 850,420.93 13,220,466.13 -53.43本期銷售毛利減少，計提相應(yīng)的稅金減少。 -50.74本期銷售運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用減少。 財務(wù)費(fèi)用4,319,485.932,275,332.3689.8

9、4本期流動貸款和進(jìn)口押匯增加，以及銀行借 款利率上升，相應(yīng)的銀行利息增加。 資產(chǎn)減值損失2,093,836.553,920,852.46-46.60本期計提的存貨跌價準(zhǔn)備減少。 公允價值變動收益0.00-60,325.00100.00本期沒有股票投資業(yè)務(wù)，無相應(yīng)的公允價值 變動收益。 投資收益-1,050,741.84-2,744.42 -38,186.48 本期聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的虧損增加。 營業(yè)利潤 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 利潤總額 所得稅費(fèi)用 凈利潤 歸屬于母公司所有 者的凈利 -14,852,516.37 430,205.16 129,076.00 -14,551,387.21 246,25

10、1.95 -14,797,639.16 -14,793,095.84 15,967,725.73 161,046.34 23,666.00 16,105,106.07 2,565,283.67 13,539,822.40 13,524,111.88 -193.02本期銷售毛利同比下降幅度較大。 167.13本期收到進(jìn)口貿(mào)易賠款增加。 445.41本期非經(jīng)常性損失增加。 -190.35本期銷售毛利同比下降幅度較大。 -90.40本期利潤下降，相應(yīng)的所得稅費(fèi)用減少。 -209.29本期銷售毛利同比下降幅度較大。 -209.38本期銷售毛利同比下降幅度較大。 主要現(xiàn)金流量項目變動及說明 報表項目本期

11、發(fā)生額上期發(fā)生額 變動幅度 （百分比） 原因說明 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 754,828,127.07 560,283,766.3734.72本期加強(qiáng)了貨款的回收力度。 收到的稅費(fèi)返還3,607,129.608,876,901.07-59.36本期收回的出口退稅款減少。 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 765,019,682.83 578,753,963.9532.18本期支付貨款增加。 支付的各項稅費(fèi) 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,292,812.57 0.00 0.00 9,168,010.81 1,117,492.09 39,540.36 -53.18本期上繳的稅款

12、同比減少。 -100.00本期沒有發(fā)生新股申購業(yè)務(wù)。 -100.00本期沒有發(fā)生新股申購業(yè)務(wù)。 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 247,556.0016,490.381,401.21本期報廢的固定資產(chǎn)增加，相應(yīng)的處 置回收收入增加。 投資支付的現(xiàn)金0.0018,406,010.00-100.00本期沒有發(fā)生新股申購業(yè)務(wù)。 取得借款收到的現(xiàn)金280,989,045.13 108,995,825.51157.80本期流動貸款及銀行進(jìn)口押匯增加。 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償還利息支付 的現(xiàn)金 175,469,573.22 4,597,663.14 20,701,64

13、0.56 2,991,478.62 747.61 53.69 本期流動貸款及銀行進(jìn)口押匯增加， 相應(yīng)的償還本金增加。 本期流動貸款及銀行進(jìn)口押匯增加， 相應(yīng)的銀行利息增加。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 4 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 雖然公司二季度經(jīng)營形勢有所好轉(zhuǎn)，但受行業(yè)需求及市場低迷影響，預(yù)計公司半年度報 告期內(nèi)仍將可能為虧損。 3.5

14、 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)公司無現(xiàn)金分配議案。 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 法定代表人:?？?2012 年 4 月 19 日 5 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)

15、合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 6 期末余額 171,707,312.94 196,168,710.28 98,200,676.32 97,661,685.99 2,677.44 21,017,669.55 585,096,706.57 1,169,855,439.09 4,329,592.42 18,833,145.32 173,946,190.04 85,059,098.87 286,598.31 64,917,656.

16、69 139,680.00 年初余額 156,549,538.43 179,384,074.28 61,708,625.40 44,490,245.06 3,700.78 19,725,633.45 537,896,535.68 999,758,353.08 5,323,453.75 18,833,145.32 178,448,454.19 78,202,796.93 247,059.48 65,344,159.91 127,680.00 600061 商譽(yù) 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債：

17、短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 7 3,189,312.34 4,702,631.28 355,403,905.27 1,525,259,

18、344.36 382,341,332.95 10,000,000.00 262,015,824.02 226,306,703.45 14,142,059.23 -3,645,751.00 66,500.00 13,155,608.03 904,382,276.68 40,000,000.00 1,667,010.00 6,842,500.02 48,509,510.02 952,891,786.70 429,082,940.00 14,163,540.48 2,922,442.55 4,702,631.28 354,151,823.41 1,353,910,176.49 276,821,861

19、.04 5,000,000.00 297,649,491.31 113,849,303.87 19,493,639.47 -6,838,457.64 1,324,884.63 10,860,996.98 718,161,719.66 40,000,000.00 1,667,010.00 6,916,250.01 48,583,260.01 766,744,979.67 429,082,940.00 14,163,540.48 600061 減：庫存股 專項儲備 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

20、少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 22,766,055.64 104,160,236.59 570,172,772.71 2,194,784.95 572,367,557.66 1,525,259,344.36 22,766,055.64 118,953,332.43 584,965,868.55 2,199,328.27 587,165,196.82 1,353,910,176.49 公司法定代表人: ?？髦鞴軙嫻ぷ髫?fù)責(zé)人:張士全會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊月萍 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類

21、型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 8 期末余額 32,798,229.50 14,361,664.80 19,276,330.70 10,360,057.34 184,039,422.89 53,974,378.94 314,810,084.17 333,215,505.16 77,395,021

22、.23 年初余額 34,190,980.08 16,417,310.00 18,582,994.56 10,252,286.65 185,195,717.94 53,020,300.12 317,659,589.35 333,215,505.16 79,365,168.24 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債

23、流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 9 4,689,766.64 415,300,293.03 730,110,377.20 173,822,909.28 10,000,000.00 51,217,061.58 6,435,838.99 4,437,056.08 151,998.21 60,801,179.55

24、306,866,043.69 3,400,000.00 3,400,000.00 310,266,043.69 429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -35,462,513.91 419,844,333.51 730,110,377.20 4,723,344.92 417,304,018.32 734,963,607.67 188,374,679.08 5,000,000.00 61,266,570.37 3,544,624.01 7,844,299.70 -616,073.76 657,731.61 38,797,778.07 304,869,6

25、09.08 3,400,000.00 3,400,000.00 308,269,609.08 429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -28,612,848.83 426,693,998.59 734,963,607.67 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 公司法定代表人: ?？髦鞴軙嫻ぷ髫?fù)責(zé)人:張士全會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊月萍 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭

26、金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 582,738,764.15 582,738,764.15 596,540,538.68 565,341,428.34 396,041.57 6,512,276.09 17,877,470.20 4,319,485.93 2,093,836.55 上期金額 566,569,003.82 566,569,003.82 550,538,208.67 513,615,640.48 850,420

27、.93 13,220,466.13 16,655,496.31 2,275,332.36 3,920,852.46 列） 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 -60,325.00 投資收益（損失以“”號填列）-1,050,741.84-2,744.42 收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 -1,050,741.84-34,184.33 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 10

28、 -14,852,516.37 430,205.16 129,076.00 17,553.79 -14,551,387.21 246,251.95 -14,797,639.16 -14,793,095.84 -4,543.32 15,967,725.73 161,046.34 23,666.00 16,105,106.07 2,565,283.67 13,539,822.40 13,524,111.88 15,710.52 600061 六、每股收益： 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.03 -0.03 0.03 0.03 七、其

29、他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：-7,941,946.55 元。 公司法定代表人: ?？髦鞴軙嫻ぷ髫?fù)責(zé)人:張士全會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊月萍 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)

30、利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 137,560,118.88 135,713,613.05 9,910.47 1,473,031.35 4,822,037.93 2,433,099.16 -6,891,573.08 78,800.00 36,892.00 -6,849,665.08 -6,849,665.08 上期金額 184,811,511.49 176

31、,293,402.58 268,549.99 807,187.17 5,978,786.04 756,514.49 707,071.22 144,120.34 650.00 850,541.56 850,541.56 公司法定代表人: ?？髦鞴軙嫻ぷ髫?fù)責(zé)人:張士全 11 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊月萍 600061中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀

32、行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動

33、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 12 本期金額 754,828,127.07 3,607,129.60 7,315,218.54 765,750,475.21 765,019,682.83 26,559,822.12 4,292,812.57 49,431,948.21 845,304,265.73 -79,553,790.52 247,556.00 247,556.00 6,45

34、7,799.74 上期金額 560,283,766.37 8,876,901.07 8,484,692.90 577,645,360.34 578,753,963.95 30,733,951.43 9,168,010.81 38,555,280.80 657,211,206.99 -79,565,846.65 1,117,492.09 39,540.36 16,490.38 1,173,522.83 7,234,463.02 600061 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度報告 18,406,010.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

35、金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 6,457,799.74

36、-6,210,243.74 280,989,045.13 280,989,045.13 175,469,573.22 4,597,663.14 180,067,236.36 100,921,808.77 15,157,774.51 156,549,538.43 171,707,312.94 25,640,473.02 -24,466,950.19 108,995,825.51 108,995,825.51 20,701,640.56 2,991,478.62 23,693,119.18 85,302,706.33 -18,730,090.51 126,302,101.95 107,572,011.44 公司法定代表人: ?？髦鞴軙嫻ぷ髫?fù)責(zé)人:張士全會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊月萍 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)