600136 道博股份半年報摘要

1、武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及 連帶責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度 報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。 1.5 公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。 1.6 公司負(fù)責(zé)人陳海淳先

2、生、主管會計工作負(fù)責(zé)人廖可亞女士及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計 主管人員）周旭先生聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 董事會秘書 道博股份 600136 上海證券交易所 證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 周家敏先生 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)鳳大道特二號 當(dāng)代國際花園 c 座 3-2f027-81732230 1 方瑋琦先生 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)鳳大道特二號 當(dāng)代國際花園 c 座 3-2f027-81732230 fwq_ 武漢道博股份有限公司 2012

3、年半年度報告摘要 2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末本報告期末比上年 調(diào)整后調(diào)整前度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 170,750,110.90 127,464,749.62 169,905,125.88 126,359,923.68 169,905,125.88 126,359,923.68 0.50 0.87 歸屬于上市公司股東的每股凈 1.22041.20981.20980.88 資產(chǎn)（元股） 報告期（16 月） 上年同期本報告期比上年同 調(diào)整后調(diào)整前期增減(%) 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市

4、公司股東的凈利潤 3,071,830.00 3,081,239.07 1,104,825.94 1,622,990.54 1,621,494.05 852,037.60 2,028,462.46 2,027,012.19 1,210,287.19 89.27 90.02 29.67 歸屬于上市公司股東的扣除非 1,095,416.87850,541.111,211,737.4628.79 經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元)0.01060.00820.011629.27 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 0.01050.00810.011629.63 股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資

5、產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.0106 0.87 3,258,067.23 0.0082 0.70 49,480,342.97 0.0116 1.04 33,139,767.14 29.27 增加 0.17 個百分點 -93.42 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 0.03120.47370.3173-93.41 凈額（元） 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 合計 2 金額 9,409.07 9,409.07 00 00 00 00 00 0 0 0 0 武漢道博股份有限公司 2012 年半年

6、度報告摘要 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 14,030 戶 股東名稱股東性質(zhì) 持股比 例(%) 持股總數(shù) 報告期內(nèi) 持有有限售條 增減 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 武漢新星漢宜化工有限公司境內(nèi)非國有法人 19.39% 20,252,454質(zhì)押20,230,000 武漢市夏天科教發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國有法人 11.66% 12,179,507質(zhì)押12,172,200 武漢合信實業(yè)有限公司 武漢遠(yuǎn)洲生物工程有限公司 北京萬里長城科技有限公司 鐘燿江 北京市金屬文教用品廠 境內(nèi)非國有法人

7、 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)非國有法人 6.12% 4.99% 1.32% 0.80% 0.77% 6,396,608 5,208,000 1,378,750 834,979 834,979 800,000 200,099 質(zhì)押 質(zhì)押 無 無 無 6,387,800 5,208,000 王超杰境內(nèi)自然人0.65%682,760-4,310無 鐘健潮境內(nèi)自然人0.61%641,161 641,161無 東陽市橫店影都賓館有限公司 境內(nèi)非國有法人0.53%553,40000無 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 武漢新星漢宜化工有限公

8、司 武漢新星漢宜化工有限公司 武漢合信實業(yè)有限公司 武漢遠(yuǎn)洲生物工程有限公司 北京萬里長城科技有限公司 鐘燿江 北京市金屬文教用品廠 王超杰 鐘健潮 東陽市橫店影都賓館有限公司 20,252,454 12,179,507 6,396,608 5,208,000 1,378,750 834,979 800,000 682,760 641,161 553,400 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 20,252,454 12,179,507 6,396,608 5,208,000 1,378,7

9、50 834,979 800,000 682,760 641,161 553,400 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 上述股東中，在本公司知情范圍內(nèi)相互之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無上 市公司股東持股變動信息披露辦法規(guī)定的一致行動人。 3.3 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 3 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 5 董事會報告 5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 營業(yè)利 營業(yè)收入比上營業(yè)成本比上 營業(yè)利潤率比上年同 分行業(yè)或分產(chǎn)品 分行業(yè) 營業(yè)收入營業(yè)成本

10、潤率(%) 年同期增減(%) 年同期增減(%)期增減(%) 磷礦石貿(mào)易 學(xué)生公寓物管、租 賃及相關(guān)業(yè)務(wù) 房地產(chǎn)銷售服務(wù) 13,481,177.27 6,036,000.00 5,708,228.65 8,199,640.21 3,189,885.20 4,027,063.74 39.18 47.15 29.45 -15.05 0.00 89.73 -42.08 0.05 393.07 增加 28.38 個百分點 減少 0.03 個百分點 減少 43.40 個百分點 5.2 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.3 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

11、適用 不適用 磷礦石貿(mào)易毛利率較上年大幅增加的主要原因是由于公司以預(yù)付款形式提前支付貨款， 從而鎖定成本價格，同時本年度磷礦石銷售價格持續(xù)上漲，因此導(dǎo)致毛利率較上年大幅增加。 房地產(chǎn)銷售服務(wù)毛利率較上年大幅下降的主要原因是為推進(jìn)銷售而加大了銷售投入所 致。 5.4 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 4 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 項目名稱 銷售費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 本期數(shù) 1,286,604.80 323,194.57 764,971.49 3,081,239.07 1,549,012.20 1,532,226

12、.87 上年同期數(shù) 974,187.15 195,995.78 73,830.22 1,621,494.05 816,746.15 804,747.90 增減幅度 32.07% 64.90% 936.12% 90.02% 89.66% 90.40% 變動原因 主要是由于本期子公司恒裕礦業(yè)磷礦 石貿(mào)易業(yè)務(wù)運輸費用較上期增加所致 主要是由于本期子公司恒裕礦業(yè)貼現(xiàn) 利息較上期增加所致 主要是由于公司應(yīng)收款金額增加以及 按年限應(yīng)收款計提比例增加所致 主要是由于本期子公司恒裕礦業(yè)利潤 總額大幅增加所致 主要是由于本期利潤總額增加所致 主要是由于本期利潤總額增加所致 5.5 募集資金使用情況 5.5.1

13、募集資金運用 適用 不適用 5.5.2 變更項目情況 適用 不適用 5.6 非募集資金項目情況 報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。 5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大 幅度變動的警示及說明 適用 不適用 5.9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 適用 不適用 5 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情 況的說明 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售

14、資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項 適用不適用 公司對控股子公司的擔(dān)保情況 單位:元 幣種:人民幣 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計 公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~ 擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3.92 注：2012 年 5 月 24 日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了關(guān)于控股子公司 恒裕礦業(yè)向湖北銀行宜昌分行營業(yè)部申請綜合授信的議案、關(guān)于為控股子公司恒裕礦業(yè) 提供擔(dān)保的方案，同意公司控股子公司恒裕礦業(yè)向湖北銀行宜昌分行營業(yè)部申請綜合授信 1500 萬元，并為其提供 12

15、00 萬元最高限額擔(dān)保。2012 年 6 月 25 日，恒裕礦業(yè)辦理完畢 500 萬元貸款相關(guān)事宜。 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用不適用 6 單位：元 幣種：人民幣 0 0 股份 / 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 湖北恒順礦業(yè)有限責(zé)任公司 合計 發(fā)生額余額發(fā)生額 -4,000,000 -4,000,000 余額 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

16、 適用不適用 所持對象 最初投資成本占該公司股 期末賬面價值 報告期損益 報告期所有者 持有數(shù)量（股）會計核算科目 名稱（元）權(quán)比例（%）（元）（元） 權(quán)益變動（元）來源 天風(fēng)證券 股份有限 29,250,00024,979,5001.5929,250,000長期股權(quán)投資 認(rèn)購 公司 合計29,250,00024,979,50029,250,000 注：1、經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，天風(fēng)證券有限責(zé)任公司于 2012 年 2 月 23 日完成工商變更， 由原天風(fēng)證券有限責(zé)任公司更名為天風(fēng)證券股份有限公司。 2、2012 年 6 月 18 日，天風(fēng)證券股份有限公司實施了現(xiàn)金方式的增資擴股方案，其中 以總股

17、本為基數(shù)向截止 2012 年 3 月 26 日登記在冊的全體股東實施了每 10 股轉(zhuǎn)增 2.81 股， 因此報告期內(nèi)本公司持股數(shù)由 1950 萬股變更為 2497.95 萬股，持股比例由 2.33%變更為 1.59%。 7 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 7 財務(wù)會計報告 7.1 審計意見 財務(wù)報告未經(jīng)審計審計 7.2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位：武漢道博股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金七(五)128,730,173.3220,568,345.09 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn)

18、 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 七(五)2 七(五)3 七(五)5 400,000.00 6,155,693.33 4,783,323.20 5,850,000.00 4,888,471.94 14,612,170.83 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款七(五)43,474,570.573,368,843.00 買入返售金融資產(chǎn) 存貨七(五)68,374,904.19445,447.18 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 51,918,664.6149,7

19、33,278.04 長期股權(quán)投資七(五)729,250,000.0029,250,000.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn)七(五)889,449,281.1790,796,675.23 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn)七(五)9132,165.12125,172.61 8 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 118,831,446.29 170,750,110.90 120,171,847.84 169,905,125.88 短期借款 向中央銀行借款

20、 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 七(五)115,000,000.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 七(五)12 七(五)13 2,252,189.75 6,357,402.00 6,221,859.58 5,258,758.22 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 七(五)14 七(五)15 955,952.45 6,564,449.09 907,752.45 7,213,835.52 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 七(五)16 七(五)17 1,777,096.00 9,448,786.17 1,777,096.00 11,663,815.54

21、應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 32,355,875.4633,043,117.31 預(yù)計負(fù)債七(五)181,360,896.991,360,896.99 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 1,360,896.99 33,716,772.45 1,360,896.99 34,404,014.30 實收資本（或股本） 資本公積 七(五)19 七(五)20 104,444,000.00 681,169.27

22、104,444,000.00 681,169.27 減：庫存股 專項儲備 盈余公積七(五)216,943,130.066,943,130.06 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤七(五)2215,396,450.2914,291,624.35 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 127,464,749.62 9,568,588.83 137,033,338.45 170,750,110.90 126,359,923.68 9,141,187.90 135,501,111.58 169,905,125.88 法定代表人：陳海淳先生 主管會計工作

23、負(fù)責(zé)人：廖可亞女士 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周旭先生 9 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位：武漢道博股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 18,764,403.0318,526,680.19 應(yīng)收賬款七(十二)1477,163.13477,163.13 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款七(十二)21,534,847.081,840,132.84 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投

24、資 長期應(yīng)收款 20,776,413.2420,843,976.16 長期股權(quán)投資七(十二)3125,029,257.04125,029,257.04 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 10 983,565.86 126,012,822.90 146,789,236.14 955,952.45 1,621,591.84 1,777,096

25、.00 1,075,900.68 126,105,157.72 146,949,133.88 907,752.45 1,675,799.42 1,777,096.00 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東 權(quán)益）總計 79,8

26、21,942.49 84,176,582.78 1,360,896.99 1,360,896.99 85,537,479.77 104,444,000.00 2,667,924.46 6,943,130.06 -52,803,298.15 61,251,756.37 146,789,236.14 76,692,437.50 81,053,085.37 1,360,896.99 1,360,896.99 82,413,982.36 104,444,000.00 2,667,924.46 6,943,130.06 -49,519,903.00 64,535,151.52 146,949,133.8

27、8 法定代表人：陳海淳先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：廖可亞女士 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周旭先生 11 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并利潤表 2012 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、營業(yè)總收入25,225,405.92 24,914,053.32 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 七(五)2325,225,405.92 24,914,053.32 二、營業(yè)總成本22,153,575.9223,291,062.78 其中：營業(yè)成本七(五)2315,416,589.1518,161,571.33 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保

28、金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 七(五)24 七(五)25 七(五)26 七(五)27 七(五)28 345,497.25 1,286,604.80 4,016,718.66 323,194.57 764,971.49 702,524.91 974,187.15 3,182,953.39 195,995.78 73,830.22 加：公允價值變動收益（損失以“”號 填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列

29、）3,071,830.001,622,990.54 加：營業(yè)外收入七(五)2910,000.00 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 七(五)30 七(五)31 590.93 3,081,239.07 1,549,012.20 1,532,226.87 1,104,825.94 427,400.93 1,496.49 810.00 1,621,494.05 816,746.15 804,747.90 852,037.60 -47,289.70 六、每股收益：

30、（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七(五)32 七(五)32 0.0106 0.0106 0.0082 0.0082 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,532,226.87 1,104,825.94 427,400.93 804,747.90 852,037.60 -47,289.70 法定代表人：陳海淳先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：廖可亞女士 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周旭先生 12 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 母公司利潤表 2012 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營

31、業(yè)稅金及附加 附注 七(十二)4 七(十二)4 本期金額 190,386.27 上期金額 3,008,533.16 721,875.39 649,057.71 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號 填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 2,441

32、,790.62 -9,681.58 660,359.07 -3,282,854.38 540.77 -3,283,395.15 -3,283,395.15 -0.03 -0.03 -3,283,395.15 2,117,173.77 -5,783.38 283,551.95 -757,342.28 1,450.27 -758,792.55 -758,792.55 -0.01 -0.01 -758,792.55 法定代表人：陳海淳先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：廖可亞女士 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周旭先生 13 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位：元

33、 幣種：人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 31,370,932.3730,127,226.6 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 七(五)335,811,328.13 37,182,260.50 18,112,8

34、97.02 62,123,668.24 92,250,894.84 15,747,633.14 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 4,876,395.08 2,062,770.50 2,131,281.27 1,707,132.89 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 七(五)348,872,130.67 33,924,193.27 3,258,067.23 23,184,504.57 42,770,5

35、51.87 49,480,342.97 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 400.00 400.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 14 96,239.001,588,892.00 29,250,000.00 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資

36、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到 的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 96,239.00 -96,239.00 5,000,000.00 5,000,0

37、00.00 5,000,000.00 8,161,828.23 20,568,345.09 28,730,173.32 30,838,892.00 -30,838,492.00 18,641,850.97 17,892,204.83 36,534,055.80 法定代表人：陳海淳先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：廖可亞女士 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周旭先生 15 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 1,540,777.78 收到其

38、他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的

39、現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 16 5,946,352.26 5,946,352.26 4,681.00 1,697,335.89 3,995,027.53 5,697,044.42 249,307.84 11,585.00 11,585.00 -11,585.00 39,797,372.20 41,338,149.98 111,672.91 1,656,972

40、.74 1,000,605.66 937,737.18 3,706,988.49 37,631,161.49 400.00 400.00 38,250.00 32,250,000.00 32,288,250.00 -32,287,850.00 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 237,722.84 18,526,680.19 18,764,403.03 5,343,311.49 14,728,726.85 20,072,03

41、8.34 法定代表人：陳海淳先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：廖可亞女士 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周旭先生 17 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并所有者權(quán)益變動表 2012 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 本期金額 項目歸屬于母公司所有者權(quán)益 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 一、上年年末余額104,444,000.00 681,169.276,943,130.0614,291,624.35 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額104,444,000.00681,169.276,943,130.0614,291,

42、624.35 三、本期增減變動金額（減少以“” 號填列） （一）凈利潤 1,104,825.94 1,104,825.94 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計1,104,825.94 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤分配 1提取盈余公積 2提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額104,444,000.00681,169.276,943,130.0615,396,450.29 18 武漢道博股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 單位：元 幣種：人民幣 上年同期金額 項目歸屬于母公司所有者權(quán)益 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤 其他 一、上年年末余額104,444,000.00 109,769.276,943,130.063,918,219.84 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額104,444,000.00109,769.276,943,130.063,918,219.84 三、本