金杯電工：第一季度報告正文

1、金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工公告編號：2012-022 金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負責人吳學愚、主管會計工作負責人黃喜華及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)鐘華聲明：保 證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

2、單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 2,206,998,185.49 1,712,169,083.41 280,000,000.00 6.11 本報告期 483,435,238.44 26,037,020.46 1,975,11

3、7.75 0.01 0.09 0.09 1.54% 1.40% 2,202,198,994.82 1,659,620,941.93 280,000,000.00 5.93 上年同期 464,425,147.64 24,929,884.50 -291,536,269.24 -1.04 0.09 0.09 1.48% 1.29% 0.22% 3.17% 0.00% 3.04% 增減變動（） 4.09% 4.44% 100.68% 100.68% 0.00% 0.00% 0.06% 0.11% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助，但

4、與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易 年初至報告期末金額 20,933.43 1,175,525.05 1,603,326.80 附注（如適用） 性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 1 - 、 金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計 242,780.24 -464,231.94 -19,697.49 2,

5、558,636.09 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 30,480 股東名稱（全稱） 湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 湖南華鴻財信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 熊丕淑 劉莊 李岳垣 劉格 梁簡 劉曙 中國東方資產(chǎn)管理公司 董曉睿 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 21,000,000 人民幣普通股 8,000,000 人民幣普通股 6,110,000 人民幣普通股 5,600,000 人民幣普通股 3,200,000 人民幣普通股 2,818,000 人民幣普通股 2,153,500 人民幣普通股 2,000,0

6、00 人民幣普通股 1,353,800 人民幣普通股 1,200,000 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負債表項目大幅變動情況與原因說明 1.應(yīng)收票據(jù). 應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)較年初數(shù)下降 39.76%，減少了 9,492.66 萬元，主要原因系：（1）、公司本期采購付款大量采用票據(jù)結(jié)算；（2） 本期托收到期承兌。 2.預(yù)付賬款 預(yù)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)增長 82.87%，增加了 1,573.06 萬元，主要原因系本期全資子公司衡陽電纜有限公司材料采購預(yù)付款 增加了 1,379.28 萬元，貨已到但發(fā)票暫未到所致。

7、3.其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款期末數(shù)較年初數(shù)增長 31.51%，增加了 239 萬元，主要原因系本期公司擴大業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)借支的增加。 4.短期借款 短期借款期末數(shù)較年初數(shù)下降 54.97%，主要原因系本期公司為了降低財務(wù)成本，償還了 8,087 萬元銀行貸款；其中：母公司 及控股子公司新新線纜分別償還 5,000 萬元和 3,087 萬元。 5.應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)較年初數(shù)下降 76.43%，主要原因系本期控股子公司湖南新新線纜有限公司上年開具銀行承兌匯票本期到期兌 付 1,400 萬元所致。 6.應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)下降 55.41%,減少了 5,666 萬元，主要原因系本

8、期全資子公司金杯電纜支付了供應(yīng)商貨款 5,259.14 萬 元。 7.預(yù)收賬款 預(yù)收賬款期末數(shù)較年初數(shù)增長 69.82%，主要原因系本期下游客戶及經(jīng)銷商預(yù)付的貨款。 2 、 金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 8.應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較年初數(shù)下降 66.28%，主要原因系報告期支付了 2011 年績效工資 843.20 萬元。 9.應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費年末數(shù)較年初數(shù)下降 44.08%，主要原因系本期支付了上年末企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等所致。 10.長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付款期末數(shù)較年初數(shù)下降 32.66%，減少了 436.9 萬元，主要原因系公司本期母公司麓谷事業(yè)部按合同

9、約定支付了融資 租賃設(shè)備款 467 萬元。 11.少數(shù)股東權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益期末數(shù)較年初數(shù)增長 51.12%，主要原因系本期控股子公司湖南新新線纜有限公司的少數(shù)股東履行了對新新線纜 的第三期出資 3,220 萬元。 二、利潤表項目大幅變動情況與原因說明 1.銷售費用 _銷售費用較上年同期增長 33.36%，增加了 428.54 萬元，主要原因系（1）、去年同期麓谷事業(yè)部主要處于試生產(chǎn)階段，隨著 生產(chǎn)線的逐步投產(chǎn)、銷售資源配置不斷完善、市場拓展力度增大增加了本期的工資、包裝運輸費、差旅費等 133.29 萬元；（2） 控股子公司新新線纜公司去年同期沒有納入合并報表范圍，而本期累計發(fā)生銷售費用 7

10、2.3 萬元。（3）全資子公司衡陽電纜有 限公司加大廣告宣傳力度及銷售服務(wù)力度，較去年同期增加廣告宣傳費及銷售服務(wù)費 185.14 萬元。 2.財務(wù)費用 財務(wù)費用報告期為負 160.83 萬元,較上年同期負 282.71 萬元變動 43.11%，主要是報告期利息支出增加了 170 萬元，銀行手續(xù) 費減少了 8.12 萬元，利息收入增加了 40 萬元； 3.資產(chǎn)減值損失 資產(chǎn)減值損失較上年同期增長 417.99%，主要原因系本期末應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款增加及存貨根據(jù)成本價與可變現(xiàn)凈值進行 測算后，相應(yīng)計提的資產(chǎn)減值損失增加。 4.公允價值變動損益 公允價值變動損益較上年同期上升 266.77%,主

11、要原因系本期末公司套期保值業(yè)務(wù)持倉期貨合約浮動盈虧有效性測試后計入公 允價值變動損益的金額增加。 5.投資收益 投資收益較上年同期下降 53.61%，主要原因系本期公司期貨套期保值業(yè)務(wù)有效性測試后確認為投資收益的金額較去年同期減 少。 6.營業(yè)外收入 營業(yè)外收入較上年同期下降 61.73%,主要原因系計入本期損益的政府補助 117.55 萬元較去年同期下降 68.38%。 7.營業(yè)外支出 營業(yè)外支出較上年同期下降 98.83%，下降比例較大主要是本期營業(yè)外支出金額較小，僅有 197 元，去年為 16,788.28 元。 8.少數(shù)股東損益 少數(shù)股東損益較上年同期減少 279.12%，主要原因系控

12、股子公司新新線纜等本期虧損 109.22 萬元所致。 三、現(xiàn)金流項目大幅變動情況與原因說明 1.報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期同期增加 100.68%，增長了 29,351.14 萬元，主要原因系：（1）、報告期購買 商品、接受勞務(wù)的支付現(xiàn)金較去年同期減少 10,399.25 萬元；（2）、報告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加 18,945.19 萬元； 2.報告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 47.49%，主要是本期購建固定資產(chǎn)比去年同期減少 1,972.19 萬元 所致。 3.報告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 56.56%，主要原因

13、系本期償還銀行貸款 8,087 萬元,上年同期償還 貸款 15,000 萬元，減少 6,913 萬元。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3 金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期

14、內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無 承諾人 無 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 無 履行情況 （一）股份鎖定的承諾 1、公司實際控制人吳學 愚夫婦與一致行動人范 志宏、周祖勤、陳海兵、 馬勇、孫文輝、譚文稠， 公司股東能翔投資、閩 能投資承諾：自發(fā)行人 股票上市之日起三十六 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委 發(fā)行時所作承諾 公司實際控制人 吳學愚夫婦與一 致行動人范志 宏、周祖勤、陳 海兵、馬勇、孫 文輝、譚文稠， 公司股東深圳市 能翔投資發(fā)展有 限公司、湖南閩 能投資有限公 司；本公司董事 和高級管理人 員。 托他人

15、管理其直接或間 接持有的發(fā)行人公開發(fā) 行股票前已發(fā)行的股 份，也不由發(fā)行人回購 其直接或間接持有的發(fā) 行人公開發(fā)行股票前已 發(fā)行的股份。2、持有公 司股份的董事、監(jiān)事、 高級管理人員吳學愚、 范志宏、周祖勤、孫文 輝、陳海兵、馬勇、黃 喜華承諾：除前述鎖定 期外，在其任職期間每 年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其 上述承諾事項得到嚴格執(zhí)行。 所持有公司股份總數(shù)的 25%；持有公司股份余 額不足 1,000 股時可以 不受上述比例限制；離 任后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓 其所持有的公司股份， 離任六個月后的十二個 月內(nèi)通過證券交易所掛 牌交易出售本公司股票 4 ： ： 金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告

16、正文 數(shù)量占其所持有本公司 股票總數(shù)的比例不超過 50%。（二）避免同業(yè)競 爭的承諾公司控股股東 能翔投資、實際控制人 吳學愚夫婦和持有公司 5%以上股份的股東向 公司出具了關(guān)于不從 事同業(yè)競爭的聲明和承 諾，聲明和承諾如下： 1、未以任何方式直接或 者間接從事與金杯電工 相競爭的業(yè)務(wù)，未擁有 與金杯電工存在同業(yè)競 爭的企業(yè)的股份、股權(quán) 和其他權(quán)益；2、在持有 金杯電工股份期間，不 會以任何方式從事對金 杯電工生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或 可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè) 務(wù)或經(jīng)營活動，也不會 以任何方式為金杯電工 的競爭企業(yè)提供資金、 業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫 助。公司全體董事和高 級管理人員均做出競 業(yè)禁止聲明 未經(jīng)公

17、司 股東大會同意，不利用 職務(wù)便利為自己或者他 人謀取屬于公司的商業(yè) 機會，自營或者為他人 經(jīng)營與所任職公司同類 的業(yè)務(wù)。 其他承諾（含追加承諾）無無無 3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2012 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè) 績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 動幅度的預(yù)計范圍 為： 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 0.00%30.00% 60,164,888.21 業(yè)績變動的原因說明 公司通過加大市場開發(fā)力度,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及公司產(chǎn)品品牌影響力進一步擴大,在建項