員工差旅費管理制度

1、文件名稱：signature員工差旅費支出管理辦法文件編號: document ref生效日期:2009 年 1 月 1 日availability date文件性質(zhì):新文件document habitud：new document目的： target為了提高經(jīng)濟效益，完善差旅費的管理，特制定本管理辦法。部門負(fù)責(zé)人/簽名: _ approved/position批準(zhǔn)人 / 簽名: _ _ approved signature第一條總則 為了提高經(jīng)濟效益，完善差旅費的管理，做到有章可循，既合理開支，又保證外出工作質(zhì)量，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本管理辦法，公司所屬分公司和全體員工必須遵照執(zhí)行。

2、第二條基本原則出差人員的伙食費、市內(nèi)交通費、出差補助統(tǒng)稱為“員工出差補貼”，該補貼實行“總額包干，超支不補”的辦法，并按出差天（標(biāo)準(zhǔn)：超出半個工作日才可享受補貼）數(shù)計算，超出三天以外不作補助。下列情況不實行總額包干： 1、參加培訓(xùn)或?qū)W習(xí)；2、外派工作或開會；3、商務(wù)考察性質(zhì)的外出。第三條 差旅費標(biāo)準(zhǔn) 項目 級別交通方式住宿費員工補貼(每天)飛機火車輪船汽車市內(nèi)車費一類城市二類城市三類城市一類城市二類城市三類城市總經(jīng)理據(jù)實報銷軟臥二等艙據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷806040 副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理據(jù)實報銷軟臥二等艙據(jù)實報銷據(jù)實報銷500400300806040待添加的隱藏文字內(nèi)容1經(jīng)

3、理主管人員硬臥三等艙據(jù)實報銷據(jù)實報銷400300200806040公司一般員工硬臥三等艙據(jù)實報銷據(jù)實報銷3002001508060403.1 交通方式：3.1.1 公司員工出差，除總經(jīng)理、高管人員,其他員工原則上不能乘坐飛機。如遇出差任務(wù)較緊的，須事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。3.1.2 公司人員出差乘坐火車、輪船，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車超過12小時的，可購臥鋪票。3.1.3 機場來回的巴士車費據(jù)實報銷。3.2 住宿費標(biāo)準(zhǔn)分類：一類城市：北京、上海、天津、廣州、深圳、珠海、海南、重慶、沈陽 二類城市：省會城市 三類城市：省內(nèi)城市 3.3 員工補貼（每天）：

4、含市內(nèi)交通費、伙食費，并憑當(dāng)?shù)匕l(fā)票報銷。 3.4 出差期間發(fā)生的下列費用不予報銷：3.4.1 已享受月話費補貼之外的電話費。3.4.2 個人應(yīng)擔(dān)負(fù)的費用，包括觀光費，收費電視，洗衣費、行李費等（攜帶公司資料發(fā)生的費用除外）； 3.4.3 無法提供原始憑證及發(fā)票的3.4.4 超出批準(zhǔn)出差日期的住宿費及補貼；未經(jīng)事前批準(zhǔn)出差住宿費用超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的；3.4.5 因個人原因?qū)е滦谐倘掌谧兓l(fā)生的交通工具改簽費或退票費；3.4.6 其他有關(guān)規(guī)定不予開支的費用以及不合理或無法分辯的費用。凡員工在出差期間弄虛作假，虛報冒領(lǐng)的，一經(jīng)查出，除不予報銷費用外，還將按公司有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。3.5 出差必須事先得

5、到批準(zhǔn)，填報出差審批表見附件，經(jīng)確認(rèn)后預(yù)支差旅費、購買機票，報銷費用，其中費用預(yù)算總額超過在一萬元以上需經(jīng)公司董事長審批。并在出差回杭五個工作日內(nèi)憑合法報銷憑證（蓋有稅務(wù)監(jiān)制章、發(fā)票專用章或財務(wù)專用章的發(fā)票或收款收據(jù)），報銷清帳，否則財務(wù)部門有權(quán)對借款人執(zhí)行扣款，直至清理所有借款。前帳未清的員工不得再次領(lǐng)取票據(jù)、借款或報銷其他費用。 3.6 員工按照規(guī)定享受探親假的，經(jīng)部門確認(rèn)，行政人事部核準(zhǔn)，可以報銷來回汽車票和火車硬座票。第四條 費用報銷審批流程及權(quán)限費用報銷審批流程為：出差人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分管副總經(jīng)理總經(jīng)理出納（報銷）。一般員工和部門經(jīng)理（含主管）出差由分管副總經(jīng)理審批，分管副總經(jīng)

6、理及高級管理人員出差由總經(jīng)理審批。住宿費超標(biāo)一律由總經(jīng)理審批。第五條 完整性和文件的要求5.1 所有報銷必須憑稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票； 票據(jù)遺失需取得對方單位出具的 證明或發(fā)票存根聯(lián)（記賬聯(lián)）復(fù)印件，并加蓋公章或財務(wù)專用章，否則一律不得報銷費用；5.2 外出培訓(xùn)和參加會務(wù)必須附書面通知；5.3 員工必須完整清晰地填寫費用報告并用黑色簽字筆或黑色鋼筆填寫。差 旅費用報告應(yīng)于出差返回后5日內(nèi)遞交以供審批，并附相關(guān)支持性文件。不同種類的發(fā)票歸類粘貼在不同的附件紙上，并在上面匯總票據(jù)張數(shù)和金額；5.4 出差費用報告上應(yīng)該注明出差的時間、路線，同時附已被批準(zhǔn)的出差審批表。5.5 機票/車票發(fā)生退票的，出差人應(yīng)將未使用的機票的復(fù)印件附在出差費用報告上，并注明退票的日期。第六條 其他6.1 出差期間因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)費開支參照業(yè)務(wù)費開支管理辦法報銷；6.2 住宿費超期或超支報銷，出差人員應(yīng)填制例外審批單，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予報銷。6.3 確因工作原因致