物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)_第1頁(yè)
物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)_第2頁(yè)
物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)_第3頁(yè)
物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)_第4頁(yè)
物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)_第5頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)(初稿)5 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司發(fā)布2011發(fā)布2012實(shí)施目錄發(fā)展規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)信息收集與分析管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn)綜合統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)資本性支出管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收安裝管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目工程實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn)工程進(jìn)度款審核管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目合同管理標(biāo)準(zhǔn)工程預(yù)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)力設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)水風(fēng)氣設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理標(biāo)準(zhǔn)水風(fēng)氣設(shè)備臨時(shí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)供電管理標(biāo)準(zhǔn)供水風(fēng)氣管理標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃?rùn)z修管理標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了明確青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司(

2、以下簡(jiǎn)稱公司)發(fā)展規(guī)劃的制定、選擇和確定,明確相關(guān)部門職責(zé),保證公司發(fā)展規(guī)劃的科學(xué)性和有效性,實(shí)現(xiàn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo),特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司發(fā)展規(guī)劃的制定內(nèi)容、職責(zé)、傳遞程序及要求。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 發(fā)展規(guī)劃本標(biāo)準(zhǔn)中的發(fā)展規(guī)劃是指在信息采集、分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo),綜合考慮新技術(shù)應(yīng)用及公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況,編寫公司未來(lái)發(fā)展方案、投資規(guī)劃及500萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目等工作的總稱。3.2 投資項(xiàng)目本標(biāo)準(zhǔn)中的投資項(xiàng)目是指依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃擬建設(shè)的500萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目。3.3 信息本標(biāo)準(zhǔn)中的信息是指與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的外部環(huán)境信息,包括國(guó)家相關(guān)政策及宏觀

3、經(jīng)濟(jì)信息、行業(yè)發(fā)展信息、市場(chǎng)信息等。4 職責(zé)4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部是公司發(fā)展規(guī)劃的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃方案的編制、上報(bào)工作。4.2 公司總經(jīng)理辦公會(huì)是公司發(fā)展規(guī)劃的決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃方案的確定、調(diào)整。5 工作程序與要求5.1 公司發(fā)展規(guī)劃的編制5.1.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部接到公司發(fā)展規(guī)劃制定的通知后,及時(shí)收集編制公司發(fā)展規(guī)劃所需信息。其信息內(nèi)容主要包括:5.1.1.1 宏觀政策、經(jīng)濟(jì)信息;5.1.1.2 集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃;5.1.1.3 行業(yè)信息;5.1.1.4 新技術(shù)信息;5.1.1.5 現(xiàn)有規(guī)劃;5.1.1.6 發(fā)展規(guī)劃所需的其他信息。5.1.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行

4、部應(yīng)對(duì)上述信息進(jìn)行分析,編制發(fā)展規(guī)劃方案草案,包括但不限于以下內(nèi)容:5.1.2.1 企業(yè)的發(fā)展方向;5.1.2.2 企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模;5.1.2.3 企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平,技術(shù)改造方向;5.1.2.4 企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平;5.1.2.5 企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造方向;5.1.2.6 企業(yè)節(jié)能減排目標(biāo);5.1.2.7 其他關(guān)系企業(yè)發(fā)展的要素。5.1.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將編制的發(fā)展規(guī)劃草案提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論。5.1.4 公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議和確定。5.1.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將審定后的發(fā)展規(guī)劃方案提交上級(jí)單位備案。6 流程指標(biāo)發(fā)展規(guī)劃

5、流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1形成發(fā)展規(guī)劃草案發(fā)展規(guī)劃草案?jìng)溥x數(shù)17流程運(yùn)行時(shí)間7.1公司發(fā)展規(guī)劃分為長(zhǎng)期規(guī)劃和短期規(guī)劃兩種。長(zhǎng)期規(guī)劃期限一般為三到五年,短期規(guī)劃期限為一年。8相關(guān)記錄8.1宏觀政策、經(jīng)濟(jì)信息8.2集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃8.3行業(yè)信息8.4現(xiàn)有規(guī)劃8.5發(fā)展規(guī)劃草案8.6公司發(fā)展規(guī)劃(以上紅字部分缺失,原稿中是否有,是否適合本公司實(shí)際情況,視情況而定)信息收集與分析管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了有效開發(fā)公司的信息資源,更好地收集、整理和分析處理各種信息,提高信息資源的利用效率,規(guī)范信息管理,疏通信息流通渠道,準(zhǔn)確、及時(shí)、有效地傳遞、存儲(chǔ)、使用信息資源,推動(dòng)和促進(jìn)企業(yè)信息化

6、建設(shè)工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策和各部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供有效參考依據(jù),特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司內(nèi)、外部信息收集、分析工作。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 信息本標(biāo)準(zhǔn)中的信息是指經(jīng)過(guò)加工處理的數(shù)據(jù)、報(bào)表、資料、文件以及事件記述的總稱。3.2 信息收集本標(biāo)準(zhǔn)中的信息收集是指對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的信息資料采集,采集資料的真實(shí)性和有效性對(duì)調(diào)研分析的科學(xué)性產(chǎn)生著直接的影響,而采集資料的真實(shí)性和有效性直接取決于信息采集的調(diào)研方法。4 職責(zé)4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部是本標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息的收集;負(fù)責(zé)將相關(guān)部門提供的專業(yè)信息進(jìn)行匯總,編制青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司信

7、息快訊(以下簡(jiǎn)稱信息快訊),供公司領(lǐng)導(dǎo)參考;負(fù)責(zé)進(jìn)行行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)估、優(yōu)劣勢(shì)分析,編寫規(guī)劃信息分析報(bào)告,為企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃提供輸入。4.2 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息、市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息及公司產(chǎn)品庫(kù)存等信息的收集和分析,并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。4.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息的收集和分析,并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。4.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)提供調(diào)度日?qǐng)?bào),并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。4.5 人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源信息的收集和分析,并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。4.6 物資運(yùn)輸中心負(fù)責(zé)公司原材料庫(kù)存信息的收集和分析,并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。5 工作程序及要求5

8、.1 日常信息的搜集與分析5.1.1 供應(yīng)銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集鋁錠產(chǎn)品庫(kù)存和當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)等信息,并將每天鋁錠產(chǎn)品庫(kù)存和當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)信息及時(shí)反饋給計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員。5.1.2 物資運(yùn)輸中心統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集原材料庫(kù)存信息,并將每天原材料庫(kù)存信息及時(shí)反饋給計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員。5.1.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將每日調(diào)度日?qǐng)?bào)及時(shí)提供給部門信息員。5.1.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員負(fù)責(zé)收集行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)等信息,每天編制信息快訊,上傳公司局域網(wǎng),供公司領(lǐng)導(dǎo)查閱。信息快訊的主要內(nèi)容包括:5.1.4.1 國(guó)家相關(guān)政策及行業(yè)相關(guān)規(guī)定,即宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況信息及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r信息,重點(diǎn)是有色行業(yè),尤

9、其是鋁行業(yè)的政策法規(guī)信息;國(guó)家及地方政府財(cái)政、稅收方面的信息;國(guó)家及地方政府在勞動(dòng)、人事、社會(huì)保障等方面的信息;5.1.4.2 相關(guān)行業(yè)信息,主要是與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的煤炭、電力、石油、交通運(yùn)輸、建材、期貨證券等行業(yè)信息;5.1.4.3 市場(chǎng)狀況信息及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者信息,重點(diǎn)是直接與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原輔材料、鋁產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況,主要是價(jià)格、供應(yīng)情況,未來(lái)可能的變化趨勢(shì)等等;公司主要競(jìng)爭(zhēng)者的企業(yè)情況、經(jīng)營(yíng)狀況及其發(fā)展規(guī)劃等等。其中,氧化鋁市場(chǎng)狀況和電力信息是信息收集的重點(diǎn);5.1.4.4 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和世界鋁市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)等信息;5.1.4.5 內(nèi)部信息,目前主要收集生產(chǎn)運(yùn)行狀況、鋁錠

10、前日庫(kù)存、氧化鋁前日庫(kù)存、組裝塊前日庫(kù)存、石油焦前日庫(kù)存、煤瀝青前日庫(kù)存,以及當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)等。5.1.5 若發(fā)生重大信息時(shí),計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋,由部門領(lǐng)導(dǎo)向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示后,計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員要及時(shí)對(duì)重大信息進(jìn)行處理。5.2 規(guī)劃信息的收集和分析5.2.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)規(guī)劃信息的匯總和分析,相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)、職能有關(guān)信息、資料的收集、分析和使用,并將匯總信息按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.2.2 規(guī)劃信息的收集和分析一般按照公司發(fā)展規(guī)劃的制定周期同步開展。5.2.3 規(guī)劃信息的收集和管理:5.2.3.1 供應(yīng)銷售部

11、負(fù)責(zé)收集采購(gòu)信息、市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息,形成采購(gòu)信息匯總、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息匯總,并將采購(gòu)信息匯總、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息匯總按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;5.2.3.2 財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)信息,形成財(cái)務(wù)信息匯總,并將財(cái)務(wù)信息匯總按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;5.2.3.3 人力資源部提供人力資源信息,形成人力資源信息匯總,并將人力資源信息匯總按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;5.2.3.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部收集行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息,形成行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息匯總。5.2.4 規(guī)劃信息的分析和處理:5.2.4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)5.2.3規(guī)定的各類信息進(jìn)行整理匯總,根據(jù)匯總的

12、信息,進(jìn)行行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)估、優(yōu)劣勢(shì)分析,形成規(guī)劃信息分析報(bào)告;5.2.4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)將規(guī)劃信息分析報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審閱;5.2.4.3 規(guī)劃信息分析報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后交計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部,作為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定的重要輸入。6 流程指標(biāo)信息收集與分析流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1日常信息的收集分析編制信息快訊1 期/工作日2專業(yè)部門相關(guān)信息的收集和處理提供專業(yè)信息匯總的準(zhǔn)確率和及時(shí)率1003規(guī)劃信息的分析處理編制規(guī)劃信息分析報(bào)告按規(guī)定時(shí)間完成7 流程運(yùn)行時(shí)間7.1 日常信息的搜集與分析所需時(shí)間為一個(gè)工作日。7.2 規(guī)劃信息的收集

13、和分析所需時(shí)間為一年。8 相關(guān)記錄8.1 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司信息快報(bào)8.2 采購(gòu)信息匯總、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息匯總8.3 財(cái)務(wù)信息匯總8.4 調(diào)度日?qǐng)?bào)8.5 人力資源信息匯總8.6 行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息匯總8.7 規(guī)劃信息分析報(bào)告(以上紅字部分缺失)對(duì)標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了有效推進(jìn)企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作,分析公司在業(yè)務(wù)流程、管理上的差距和薄弱環(huán)節(jié),通過(guò)開展對(duì)標(biāo)活動(dòng),深入查找自身的差距,分析存在問(wèn)題的原因,提出改進(jìn)方案和措施,推進(jìn)創(chuàng)造成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的機(jī)制,使公司各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)能夠達(dá)到或接近國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)水平,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司對(duì)標(biāo)工作的內(nèi)容、程序和職

14、責(zé)。3 職責(zé)3.1 公司成立企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)公司對(duì)標(biāo)管理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。3.2 企業(yè)管理對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司對(duì)標(biāo)活動(dòng)工作方案的制定,組織推進(jìn)對(duì)標(biāo)工作的考核和評(píng)定;組織經(jīng)驗(yàn)交流及服務(wù)支持工作;制定完善對(duì)標(biāo)工作流程及相關(guān)制度;建立對(duì)標(biāo)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)解決對(duì)標(biāo)工作中的相關(guān)問(wèn)題。3.3 各車間成立各自企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確定對(duì)標(biāo)工作機(jī)構(gòu)和人員,細(xì)化對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系,明確指標(biāo)目標(biāo)及對(duì)標(biāo)活動(dòng)推進(jìn)步驟,制定相應(yīng)的實(shí)施措施等。4 工作程序和要求4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)企業(yè)管理對(duì)標(biāo)活動(dòng)安排,確定對(duì)標(biāo)流程及公司層面、分廠層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系。4.1.1 計(jì)劃安全生

15、產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定;4.1.2 裝備能源部負(fù)責(zé)設(shè)備管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定;4.1.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)安全環(huán)保指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定;4.1.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定;4.1.5 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定;4.1.6 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)營(yíng)銷管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定。4.2 生產(chǎn)(制造)流程指標(biāo)由各車間根據(jù)公司層面的指標(biāo)標(biāo)桿進(jìn)行確立,公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)審核;班組與崗位對(duì)標(biāo)工作由車間對(duì)標(biāo)工作小組建立對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系,并對(duì)指標(biāo)標(biāo)桿進(jìn)行確立,公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)審核。4.3 各單位在確立對(duì)標(biāo)指標(biāo)標(biāo)桿時(shí),需明確對(duì)標(biāo)指標(biāo)的核算方法。

16、4.4 各單位將確立的對(duì)標(biāo)指標(biāo)的標(biāo)桿在規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,待公司領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。4.4 企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作內(nèi)容:4.4.1 建立對(duì)標(biāo)工作組織、明確職責(zé);4.4.2 建立對(duì)標(biāo)工作流程;4.4.3 確立對(duì)標(biāo)流程、對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系及確定指標(biāo)標(biāo)桿;4.4.4 建立對(duì)標(biāo)工作考核體系;4.4.5 對(duì)標(biāo)工作實(shí)施:指標(biāo)完成情況;與標(biāo)桿之間的差距;差距原因分析;制定縮小差距、趕超先進(jìn)的措施等;4.4.6 對(duì)標(biāo)工作實(shí)施情況考核;4.4.7 對(duì)標(biāo)工作情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)公司總部。4.5 企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作程序4.5.1 根據(jù)車間層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系,各生產(chǎn)(制造)流程(生產(chǎn)單位)建立支持性的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體

17、系及指標(biāo)標(biāo)桿,并自行組織企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作。4.5.2 每月15日,由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)(制造)流程歸屬單位,依據(jù)車間層面企業(yè)管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系進(jìn)行對(duì)標(biāo);4.5.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月10日前將分廠層面的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況(含各生產(chǎn)制造流程自行對(duì)標(biāo)情況)報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部及公司對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室;4.5.4 裝備能源部負(fù)責(zé)組織公司層面設(shè)備管理(含能源管理)對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作,并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;4.5.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織公司層面安全環(huán)保指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作,并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)有關(guān)部門;4.5.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司層面經(jīng)濟(jì)

18、指標(biāo)中的財(cái)務(wù)管理指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作,并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;4.5.7 人力資源部負(fù)責(zé)組織公司層面經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的人力資源管理指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作,并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;4.5.8 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)組織公司層面經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的營(yíng)銷管理指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作,并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;4.5.9 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月16日前依據(jù)考核辦法組織實(shí)施公司月對(duì)標(biāo)考核工作,并納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核;4.5.10 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)將每月企業(yè)管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)完成情況予以發(fā)布,并將對(duì)標(biāo)工作實(shí)施情況報(bào)公司企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。4.

19、5.11 公司企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作辦公室在季后一周內(nèi),將對(duì)標(biāo)工作開展情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)總部。5 流程指標(biāo)企業(yè)對(duì)標(biāo)管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指指標(biāo)值備注1對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系按時(shí)2根據(jù)車間層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系,各生產(chǎn)單位建立支持性的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系及指標(biāo)標(biāo)桿,并自行組織企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作。按時(shí)、準(zhǔn)確率1003計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月 10 日前上報(bào)車間層面的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況按時(shí)、準(zhǔn)確率1004有關(guān)職能部室提供各專業(yè)口的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況按時(shí)、準(zhǔn)確率1005計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將對(duì)標(biāo)工作開展情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)總部按時(shí)、準(zhǔn)確率1007 流程運(yùn)行時(shí)間公司對(duì)標(biāo)周期為一年。8 相關(guān)記錄8.1 有關(guān)

20、職能部室的各專業(yè)口對(duì)標(biāo)實(shí)施情況8.2 車間層面的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況8.3 公司工作開展情況總結(jié)(以上紅字部分缺失)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了確保最大程度地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo),有效的監(jiān)控與考核公司業(yè)績(jī),降低成本費(fèi)用;高效使用公司資源并預(yù)先采取相應(yīng)的防范措施,從而達(dá)到規(guī)避與化解風(fēng)險(xiǎn)的目的,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱年度預(yù)算)制定的內(nèi)容、程序和職責(zé)。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理本標(biāo)準(zhǔn)中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下,對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃,并通過(guò)對(duì)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控,將實(shí)際完成情況與預(yù)

21、算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析,從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整,以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。4 職責(zé)4.1公司總經(jīng)理辦公會(huì)是年度預(yù)算制定管理的決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算總目標(biāo)和預(yù)算政策的制定以及年度預(yù)算的審定、控制與調(diào)整。4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部是年度預(yù)算管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制、初審、平衡和調(diào)整。4.3 公司各職能部室具體負(fù)責(zé)本部門專業(yè)計(jì)劃的編制和上報(bào)工作,配合計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部做好年度預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制等工作,并對(duì)本部門專業(yè)計(jì)劃的編制結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。其中:4.3.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃、主要生

22、產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃;4.3.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、初審和上報(bào)工作。其內(nèi)容包括:預(yù)計(jì)損益表、管理費(fèi)用預(yù)算、營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算、普通鋁錠成本預(yù)算、多品種鋁成本預(yù)算、電解鋁液成本預(yù)算、電解制造費(fèi)用預(yù)算、組裝塊成本預(yù)算、生塊成本預(yù)算、炭素制造費(fèi)用預(yù)算、動(dòng)力車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、檢修車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、物資運(yùn)輸中心(運(yùn)輸)制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算;4.3.3 人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資預(yù)算和教育培訓(xùn)計(jì)劃;4.3.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)健康安全環(huán)境指標(biāo)計(jì)劃,負(fù)責(zé)排污費(fèi)、安全培訓(xùn)費(fèi)、綠化費(fèi)等的預(yù)算,負(fù)責(zé)安全環(huán)保措施項(xiàng)目計(jì)劃;4.3.5 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售計(jì)劃、營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算,負(fù)

23、責(zé)原、輔材料采購(gòu)預(yù)算;4.3.6 裝備能源部負(fù)責(zé)備品備件及機(jī)物料采購(gòu)預(yù)算、動(dòng)力采購(gòu)預(yù)算、設(shè)備修理項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃、土建維修計(jì)劃及設(shè)備零星固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃;4.3.7 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目計(jì)劃;4.3.8 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)資本性支出計(jì)劃;4.3.9 辦公室負(fù)責(zé)管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)用的預(yù)算;4.3.10 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃,負(fù)責(zé)科技、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃;4.3.11 物資運(yùn)輸中心負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)計(jì)劃、管理費(fèi)用預(yù)算中的倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算;4.3.12 公司其他單位負(fù)責(zé)各自單位的生產(chǎn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。5 工作程序和要求5.1 年度預(yù)算編制要求5.1.1 預(yù)算編制是實(shí)

24、施利潤(rùn)預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),編制質(zhì)量的高低直接影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。預(yù)算編制要在青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司公司經(jīng)營(yíng)方針、青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針指引下進(jìn)行。5.1.2 預(yù)算編制要以明確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為前提,根據(jù)公司既定的目標(biāo)利潤(rùn)和資本性投資計(jì)劃,相應(yīng)確定目標(biāo)成本,從而編制出相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算。5.1.3 編制預(yù)算時(shí),要做到全面、完整。凡是會(huì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)、事項(xiàng),均應(yīng)以貨幣或其他計(jì)量形式來(lái)加以反映,要避免由于預(yù)算缺乏周詳?shù)目紤]而影響目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。預(yù)算指標(biāo)之間要相互銜接,保證整個(gè)預(yù)算的綜合平衡。5.1.4 預(yù)算要積極先進(jìn),靈活主動(dòng)。積極先進(jìn)是指要充分估計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要具有先進(jìn)性,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)

25、新和指標(biāo)對(duì)比活動(dòng)、達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。同時(shí),預(yù)算應(yīng)具有一定的靈活性,能夠應(yīng)付意外事項(xiàng)的發(fā)生。5.1.5 年度預(yù)算應(yīng)符合公司實(shí)際,堅(jiān)持全員、全過(guò)程的降本增盈原則。5.2年度預(yù)算內(nèi)容:全面預(yù)算體系按業(yè)務(wù)內(nèi)容分為生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、資本性支出計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃、信息化項(xiàng)目計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃。5.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃包括主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃、電解車間生產(chǎn)計(jì)劃炭素車間生產(chǎn)計(jì)劃、動(dòng)力車間生產(chǎn)計(jì)劃、檢修車間生產(chǎn)計(jì)劃、物資運(yùn)輸中心生產(chǎn)計(jì)劃、固定資產(chǎn)大修理項(xiàng)目計(jì)劃、固定資產(chǎn)專項(xiàng)維修項(xiàng)目計(jì)劃、健康安全環(huán)境指標(biāo)計(jì)劃;5.2.2 財(cái)務(wù)預(yù)算包括勞動(dòng)工資預(yù)算、產(chǎn)品銷售計(jì)劃、預(yù)計(jì)損益表、管理費(fèi)用預(yù)算、營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)

26、費(fèi)用預(yù)算、普通鋁錠成本預(yù)算、多品種鋁成本預(yù)算、電解鋁液成本預(yù)算、電解制造費(fèi)用預(yù)算、組裝塊成本預(yù)算、生塊成本預(yù)算、炭素制造費(fèi)用預(yù)算、動(dòng)力車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、檢修車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、物資運(yùn)輸中心成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算;5.2.3 資本性支出計(jì)劃中包括500萬(wàn)元以上建設(shè)項(xiàng)目和500萬(wàn)元以下項(xiàng)目資本性支出計(jì)劃。5.3 年度預(yù)算編制程序和要求5.3.1 每年8月下旬,計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)公司要求,結(jié)合公司實(shí)際情況下發(fā)年度預(yù)算編制通知,制定出編制指導(dǎo)原則及框架性指標(biāo)。各專業(yè)口按照公司編制預(yù)算通知另行下發(fā)編制下一年度各專業(yè)口預(yù)算的通知。5.3.2 各職能管理部門根據(jù)公司預(yù)算指導(dǎo)原則,編制相關(guān)的

27、專業(yè)計(jì)劃初稿,經(jīng)部門經(jīng)理審核后于每年9月25日前將專業(yè)計(jì)劃初稿報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.3.3 每年10月至11月為公司下一年度預(yù)算編制階段。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)各單位專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行審查、匯總,綜合平衡后分別提出經(jīng)營(yíng)指標(biāo)意見和財(cái)務(wù)指標(biāo)意見,提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。5.3.4 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行審議,提出修訂意見。各職能部門根據(jù)審議意見對(duì)專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行修訂,并按規(guī)定的時(shí)間將專業(yè)計(jì)劃修訂稿報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.3.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)專業(yè)計(jì)劃修訂稿編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算初稿,財(cái)務(wù)部根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算初稿編制財(cái)務(wù)預(yù)算初稿,并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。5.3.

28、6 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)專業(yè)計(jì)劃初稿、財(cái)務(wù)預(yù)算初稿、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算初稿進(jìn)行審議。各職能部門根據(jù)審議意見,編制專業(yè)計(jì)劃,財(cái)務(wù)部根據(jù)審議意見,編制財(cái)務(wù)預(yù)算。5.3.7 各部門按規(guī)定的時(shí)間將專業(yè)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)總公司對(duì)口部門;財(cái)務(wù)部將整體財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部,計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將公司生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)總公司管理部門。集團(tuán)總部對(duì)各公司的年度預(yù)算匯總、調(diào)整,確定年度預(yù)算,下發(fā)公司正式的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。5.3.8 每年12月為下一年年度預(yù)算批準(zhǔn)階段。總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算審議,對(duì)于變更事項(xiàng)、提出相應(yīng)措施。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)意見,編制預(yù)算變更事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)措施方案和公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算,

29、提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議,審議后上報(bào)集團(tuán)總公司,批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。6 流程指標(biāo)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1專業(yè)計(jì)劃的定稿公司專業(yè)計(jì)劃報(bào)送的準(zhǔn)確率和及時(shí)率1002財(cái)務(wù)預(yù)算的定稿公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)送的準(zhǔn)確率和按時(shí)率1003年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制定和下發(fā)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算下發(fā)的準(zhǔn)確率和按時(shí)率1007 流程運(yùn)行時(shí)間7.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制定從8月中旬至次年1月中旬。8 相關(guān)記錄8.1 公司總經(jīng)理辦公會(huì)記錄8.2 公司年度預(yù)算編制通知8.3 公司預(yù)算變更事項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施方案8.4 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算(紅字部分缺失補(bǔ)齊)綜合統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了及時(shí)準(zhǔn)確的搜集公司生產(chǎn)經(jīng)

30、營(yíng)中的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),提高統(tǒng)計(jì)信息質(zhì)量,保證公司統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、全面性,強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督職能,有效地提高統(tǒng)計(jì)優(yōu)質(zhì)服務(wù),特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司,規(guī)定了公司綜合統(tǒng)計(jì)管理的內(nèi)容和管理程序及統(tǒng)計(jì)工作方法。3 職能3.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部為綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的歸口管理部門,負(fù)責(zé)下發(fā)定期和臨時(shí)統(tǒng)計(jì)通知。3.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)管理,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、系統(tǒng)的進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總,開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查,負(fù)責(zé)編制并上報(bào)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。3.3 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按照有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容完成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)

31、工作。3.4 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提供有關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按照有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容完成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。4 工作程序及要求4.1 公司統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行公司級(jí)、專業(yè)管理部門和生產(chǎn)車間級(jí)、生產(chǎn)工班段級(jí)、班組級(jí)四級(jí)管理體制,實(shí)行“歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的統(tǒng)計(jì)管理原則。4.1.1 公司的綜合統(tǒng)計(jì)設(shè)在計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部,設(shè)有專職統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)管理人員。4.1.2 專業(yè)管理部門的統(tǒng)計(jì)員一般為兼職統(tǒng)計(jì)人員。4.1.3 車間級(jí)統(tǒng)計(jì)員部分為專(兼)職人員。4.1.4 生產(chǎn)班組統(tǒng)計(jì)員均為兼職人員。4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門提出的的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)需求,下發(fā)各類定期統(tǒng)計(jì)通知。4.3 公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)需求安排臨時(shí)統(tǒng)計(jì)

32、任務(wù),計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)臨時(shí)統(tǒng)計(jì)任務(wù),下發(fā)臨時(shí)統(tǒng)計(jì)通知。4.4 各業(yè)務(wù)相關(guān)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)通知的要求,編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。4.5計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)各業(yè)務(wù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,根據(jù)統(tǒng)計(jì)要求編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)后,按規(guī)定時(shí)間上報(bào)集團(tuán)總部、政府主管部門等相應(yīng)部門。4.6 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行存檔。4.7 統(tǒng)計(jì)管理的要求4.7.1 公司的統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法、保密法、青海統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定及統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則。4.7.2 專兼職統(tǒng)計(jì)人員要發(fā)揚(yáng)實(shí)事求是的作風(fēng),不得拒報(bào)、遲報(bào),不得虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造和篡改,遵守職業(yè)道德。4.7.

33、3 統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)拒絕填報(bào)未經(jīng)批準(zhǔn)或非統(tǒng)計(jì)部門的各種報(bào)表或調(diào)查表。4.8 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理要求4.8.1 統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表和臨時(shí)調(diào)查表。定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照上報(bào)時(shí)間分為日?qǐng)?bào)、周報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào),反映公司計(jì)劃完成情況,提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析依據(jù)。一次性調(diào)查要根據(jù)上級(jí)需要,按照調(diào)查提綱填報(bào),其資料和數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后上報(bào)。其中:a)統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)行專業(yè)歸口管理,要求數(shù)出一家,各負(fù)其責(zé)。對(duì)外提供的數(shù)據(jù)或向公司發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),應(yīng)以計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的信息交流,相互提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料,做到數(shù)出一門、數(shù)據(jù)共享;b)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的制發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)、上報(bào),手續(xù)要完備,嚴(yán)格執(zhí)行審

34、批、審核制度。內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表的制發(fā),統(tǒng)一由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé),專業(yè)部門制發(fā)的要報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行案;c)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式、目錄、計(jì)算口徑均應(yīng)符合有關(guān)統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定;d)統(tǒng)計(jì)報(bào)表傳送實(shí)行分級(jí)管理和專業(yè)對(duì)口管理,明確規(guī)定統(tǒng)計(jì)報(bào)表傳遞時(shí)間;e)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求填報(bào)清晰完整、計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤、裝訂整齊、保管妥善;f)對(duì)外報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,加蓋公章后方可報(bào)出。內(nèi)部統(tǒng)計(jì)資料必須由部門負(fù)責(zé)人審核簽字。統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有涂改,填報(bào)人必須簽章,以明確責(zé)任。統(tǒng)計(jì)報(bào)表若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要更改時(shí),報(bào)送單位應(yīng)及時(shí)發(fā)送更正通知;g)公司對(duì)外提供的統(tǒng)計(jì)信息資料均要注明“該資料不得用于媒體和其他可能公開的情況”。h)根據(jù)總部

35、要求,確定生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)資料當(dāng)前的保密項(xiàng)目是:高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)、產(chǎn)能產(chǎn)量等相關(guān)數(shù)據(jù);各產(chǎn)品的制造成本;主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);原燃、材料購(gòu)入價(jià)格;產(chǎn)品庫(kù)存與銷售量等。4.8.2公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)資料的信息披露實(shí)行統(tǒng)一管理,對(duì)統(tǒng)計(jì)資料必須嚴(yán)格保管。除按照統(tǒng)計(jì)法的規(guī)定,必須向政府或政府指定的統(tǒng)計(jì)部門上報(bào)規(guī)定的數(shù)據(jù)外,未經(jīng)集團(tuán)總公司同意,任何單位或個(gè)人不得對(duì)外提供或發(fā)布任何公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保密范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信息。為全面、及時(shí)和準(zhǔn)確完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)任務(wù),各有關(guān)單位統(tǒng)計(jì)資料供給關(guān)系按下列規(guī)定執(zhí)行。a)電解一車間、電解二車間、炭素車間生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),月末最后一天交庫(kù)時(shí)間不得超過(guò)當(dāng)日2

36、4時(shí);b)動(dòng)力車間每月1日凌晨3:00時(shí)前將上月公司電量報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部、裝備能源部和生產(chǎn)運(yùn)行部;c)質(zhì)量技術(shù)部每月1日凌晨5:00時(shí)前將上月各單位用能量月報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部、裝備能源部和生產(chǎn)運(yùn)行部,每月5日前將上月公司的質(zhì)量月報(bào)報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;d)電解一車間、電解二車間、炭素車間于每月1日凌晨6:00時(shí)前將上月生產(chǎn)月報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部、裝備能源部、質(zhì)量技術(shù)部,檢修車間和物資運(yùn)輸中心于每月1日下班前將上月生產(chǎn)月報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;e)供應(yīng)銷售部于每月1日下班前將上月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部;f)裝備能源部每月1

37、日前將上月大修槽報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部,每月4日前將上月公司水、電、天然氣繳費(fèi)清單報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部,4日前將上月的能源消耗報(bào)表和設(shè)備管理月報(bào)報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;g)財(cái)務(wù)部每月8日前將上月公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),抄報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;h)人力資源部于每月5日前將上月公司職工人數(shù)、工資總額等完成情況報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部;i)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月5日前將上月公司有關(guān)安全環(huán)保信息報(bào)送有關(guān)部門;j)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)各單位提供的生產(chǎn)資料,于每月1日將上月生產(chǎn)月報(bào)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),抄報(bào)有關(guān)部室。4.8.3按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲,統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析搞得好的單

38、位和個(gè)人經(jīng)評(píng)比后年終給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。5 流程指標(biāo)綜合統(tǒng)計(jì)管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1各單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的報(bào)送上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率1002計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部編制綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表并報(bào)送上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率1003組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)管理組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)管理考核率1006 流程運(yùn)行時(shí)間綜合統(tǒng)計(jì)管理的執(zhí)行周期為一年。7 相關(guān)記錄7.1 公司生產(chǎn)報(bào)表7.2 公司會(huì)計(jì)報(bào)表7.3 對(duì)外綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表7.4 各生產(chǎn)單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表(紅色部分缺失)資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了使青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱物產(chǎn)公司)資本性支出項(xiàng)目實(shí)施單位的工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化,明確公司資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)

39、批的工作程序及相應(yīng)各環(huán)節(jié)的職能,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出項(xiàng)目(包括技改、擴(kuò)建和新建)立項(xiàng)、報(bào)批過(guò)程等事宜。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 資本性支出項(xiàng)目:指物產(chǎn)公司內(nèi)實(shí)施的新建項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目,不含技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和信息化建設(shè)項(xiàng)目等。3.2 資本性支出項(xiàng)目分類3.2.1 大型項(xiàng)目:總投資估算在10億元以上的項(xiàng)目。3.2.2 中型項(xiàng)目:總投資估算在5000萬(wàn)元10億元之間的項(xiàng)目。3.2.3 小型項(xiàng)目:總投資估算在5000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目。4 職責(zé)物產(chǎn)公司資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批等管理職能歸口計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部統(tǒng)一管理,其他相關(guān)部門配合。4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)

40、行部4.1.1 參與制定、實(shí)施企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資規(guī)劃;4.1.2 負(fù)責(zé)資本性支出項(xiàng)目論證及報(bào)批(預(yù)可研或項(xiàng)目建議書、可研等);4.1.3 負(fù)責(zé)年度資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批計(jì)劃的制定。4.2 其他相關(guān)部門4.2.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的資金落實(shí),包括項(xiàng)目融資和資金計(jì)劃的下達(dá)等;4.2.2 其他相關(guān)部門參與項(xiàng)目研究,落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件;4.2.3其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供本部門設(shè)備更新與改造、土建項(xiàng)目、安全環(huán)保、節(jié)能減排、it技術(shù)開發(fā)等項(xiàng)目的論證,及時(shí)報(bào)送綜合計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部備案,同時(shí)提供項(xiàng)目建議書或預(yù)可研、可研資料,并參與項(xiàng)目的實(shí)施和管理控制。5 工作程序及要求5.1 項(xiàng)目決策程序5.1.1 計(jì)

41、劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)總公司)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,參與制定青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后,上報(bào)集團(tuán)總公司審查批準(zhǔn),統(tǒng)一安排、組織實(shí)施。5.1.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,并結(jié)合年度具體情況和項(xiàng)目實(shí)施單位的建議,提出項(xiàng)目前期工作年度計(jì)劃,包括年度內(nèi)開展前期工作的項(xiàng)目、項(xiàng)目前期工作總費(fèi)用及年度費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審查后,上報(bào)集團(tuán)總公司批準(zhǔn),安排實(shí)施。根據(jù)具體情況,投資項(xiàng)目前期工作年度計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中可以適當(dāng)調(diào)整。5.1.3 大型項(xiàng)目:根據(jù)集團(tuán)總公司投資管理控制程序,由集團(tuán)總公司發(fā)展部負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行

42、性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書),并同時(shí)開展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合集團(tuán)總公司發(fā)展部開展工作,提供相關(guān)資料并辦理有關(guān)手續(xù)??尚行匝芯繄?bào)告(項(xiàng)目建議書)完成后由集團(tuán)總公司發(fā)展部組織審查、論證,報(bào)主管副總裁或總裁辦公會(huì)審定,發(fā)展部根據(jù)審定結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷手續(xù)。項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)批準(zhǔn)后,由發(fā)展部委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。在可行性研究報(bào)告編制完成后,由發(fā)展部組織有關(guān)專家、部門、項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu),對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行審查、論證,并形成獨(dú)立的專家審查意見。在此基礎(chǔ)上,由發(fā)展部提出部門意見,并連同專家審查意見一起,經(jīng)集團(tuán)總公司總裁辦公會(huì)審查同意后報(bào)執(zhí)行

43、委員會(huì)、董事會(huì)下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)審查通過(guò),由集團(tuán)總公司董事會(huì)審查決策,發(fā)展部根據(jù)決策結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷手續(xù)。5.1.4 中型項(xiàng)目:根據(jù)集團(tuán)總公司投資管理控制程序,由集團(tuán)總公司發(fā)展部負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書),并同時(shí)開展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合集團(tuán)總公司公司發(fā)展部開展工作,提供相關(guān)資料并辦理有關(guān)手續(xù)。予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)完成后,由集團(tuán)總公司發(fā)展部組織審查、論證,報(bào)主管副總裁或總裁辦公會(huì)審定,發(fā)展部根據(jù)審定結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撒消手續(xù)。項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)批準(zhǔn)后,由發(fā)展部委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目可行性研究

44、報(bào)告。在可行性研究報(bào)告編制完成后,由發(fā)展部組織有關(guān)專家、部門、項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu),對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行審查、論證,并形成獨(dú)立的專家審查意見。在此基礎(chǔ)上,由發(fā)展部提出部門意見,并連同專家審查意見一起,經(jīng)集團(tuán)總公司總裁辦公會(huì)審查同意后報(bào)執(zhí)行委員會(huì)、董事會(huì)下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)審查通過(guò),由集團(tuán)總公司董事會(huì)審查決策,發(fā)展部根據(jù)決策結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷手續(xù)。5.1.5 小型項(xiàng)目5.1.5.1 對(duì)于投資額在500萬(wàn)元及以上的小型項(xiàng)目,由公司負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書),并同時(shí)開展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)完成后,由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部組織審查、論證,

45、提出部門意見和建議,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定,上報(bào)集團(tuán)總公司發(fā)展部。由集團(tuán)總公司發(fā)展部委托有關(guān)設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,并組織專家組對(duì)可研報(bào)告進(jìn)行審查、論證,經(jīng)總裁辦公會(huì)審查決策。發(fā)展部根據(jù)決策結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤消手續(xù),公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合。5.1.5.2 對(duì)于500萬(wàn)元以下的小型項(xiàng)目,由公司裝備能源部編制項(xiàng)目建議書,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定,報(bào)集團(tuán)總公司投資部審批、備案。5.2 前期工作計(jì)劃管理程序5.2.1 各單位每年10月初開始編制下年度前期工作計(jì)劃建議。5.2.2 編制依據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及本單位具體情況。5.2.3 編制內(nèi)容:分項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目建設(shè)必要性、主要建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目

46、建設(shè)期、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益情況和前期工作費(fèi)用明細(xì)表,并報(bào)送項(xiàng)目情況說(shuō)明。5.2.4 報(bào)送時(shí)間:各單位在11月1日前以正式文件報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.2.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部收到各單位的計(jì)劃初稿后,組織財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門對(duì)前期工作項(xiàng)目進(jìn)行審核,形成前期工作項(xiàng)目年度計(jì)劃,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定后,于12月1日前報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門。5.2.6 經(jīng)集團(tuán)總公司批準(zhǔn)后的前期工作年度計(jì)劃,以公司正式文件下發(fā)各單位執(zhí)行。5.2.7 前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃5.2.7.1 各單位于每月25日前將下月的前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.2.7.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)各單位填報(bào)的前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃

47、進(jìn)行審核,審核后送財(cái)務(wù)部,同時(shí)上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門。5.2.8 月度前期工作計(jì)劃完成5.2.8.1 每月1日前,各單位要根據(jù)項(xiàng)目前期工作實(shí)際進(jìn)度和財(cái)務(wù)部門提供的資料,如實(shí)填報(bào)上月的前期工作費(fèi)用完成情況,報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.2.8.2 凡連續(xù)兩個(gè)月沒(méi)有填報(bào)前期工作費(fèi)用情況的項(xiàng)目,在第三個(gè)月不再列入前期工作費(fèi)用計(jì)劃。5.2.9 前期工作計(jì)劃調(diào)整5.2.9.1 前期工作項(xiàng)目調(diào)整:各單位根據(jù)實(shí)際情況需要增加未列入前期工作年度計(jì)劃的項(xiàng)目,應(yīng)提出專項(xiàng)報(bào)告報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核,經(jīng)審核后報(bào)送公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定,經(jīng)審定后上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門審批。5.2.9.2 前期工作費(fèi)用調(diào)整:需要調(diào)整前期

48、工作費(fèi)用的項(xiàng)目,應(yīng)提出專項(xiàng)報(bào)告報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核,經(jīng)審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門審批。6 流程指標(biāo)資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1編制項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書按時(shí)完成2組織編制項(xiàng)目可研報(bào)告項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按時(shí)完成3項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)按時(shí)完成7 流程運(yùn)行時(shí)間項(xiàng)目建議書上報(bào)之日開始到項(xiàng)目可研批準(zhǔn)之日結(jié)束。8 相關(guān)記錄8.1 項(xiàng)目建議書。8.2 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。8.3 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)。(紅色部分缺失)資本性支出管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了使公司資本性支出管理工作規(guī)范化、制度化,明確公司資本性支出管理程序及相應(yīng)各環(huán)節(jié)的管

49、理職責(zé),特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出的申請(qǐng)、報(bào)批和實(shí)施。3 定義和術(shù)語(yǔ)3.1 資本性支出:指按照項(xiàng)目施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的要求,為確保計(jì)劃期內(nèi)項(xiàng)目所確定的形象進(jìn)度的完成,而需發(fā)生的建筑安裝工程支出、設(shè)備購(gòu)置支出、其他基建費(fèi)用支出,以及為保證工程的后續(xù)施工,所需在當(dāng)期購(gòu)入的工程物資及預(yù)付的各種款項(xiàng)支出。3.2 項(xiàng)目實(shí)施單位:指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理的部門、二級(jí)單位等。4 職責(zé)4.1 公司資本性支出實(shí)行計(jì)劃管理,歸口計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部統(tǒng)一管理,其他相關(guān)部門配合。4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部公司資本性支出計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。4.3 5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目

50、,由設(shè)立的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)資本性支出計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。4.3 5000萬(wàn)元以下的技術(shù)改造項(xiàng)目、節(jié)能減排項(xiàng)目、安全環(huán)保項(xiàng)目、基建項(xiàng)目等,由總經(jīng)理辦公會(huì)確定的項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目資本性支出計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。4.4 固定資產(chǎn)的設(shè)備零星購(gòu)置的資本性支出計(jì)劃,由公司裝備能源部負(fù)責(zé)編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。5 工作程序及要求5.1 年度資本性支出計(jì)劃5.1.1 各單位每年10月初開始編制下年度資本性支出計(jì)劃。5.1.2 編制依據(jù):當(dāng)年在建的工程項(xiàng)目和已經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究項(xiàng)目。500萬(wàn)元以下項(xiàng)目資金總額不突破當(dāng)年的計(jì)劃數(shù),并報(bào)各項(xiàng)目背景資料。5.1.3 編制內(nèi)容:當(dāng)年資本性支出計(jì)劃數(shù)、預(yù)計(jì)年

51、底完成數(shù)、工程形象進(jìn)度、重大問(wèn)題的處理情況及存在的問(wèn)題。下年度工程形象進(jìn)度和資本性支出計(jì)劃。5000萬(wàn)元及以上的大、中型項(xiàng)目分子項(xiàng)工程列出。5.1.4 報(bào)送時(shí)間:5.1.4.1 5000萬(wàn)元及以上項(xiàng)目由設(shè)立的項(xiàng)目部在11月1日前編制完成,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.1.4.2 5000萬(wàn)元以下項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位在11月1日前編制完成,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.1.4.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核、匯總,形成年度資本性支出計(jì)劃初稿,提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。5.1.4.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)討論結(jié)果,編制年度資本性支出計(jì)劃,并與12月1日前上報(bào)集

52、團(tuán)總部投資管理部審批。5.2 月度資本性支出計(jì)劃5.2.1 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,各項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按月度安排資本性支出計(jì)劃。5.2.2 各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位,于每月20日前將下月資本性支出計(jì)劃報(bào)送公司主管其業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施單位,各項(xiàng)目實(shí)施單位審核匯總后于每月21日前上報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于22日前匯總編制月資本性支出計(jì)劃,上報(bào)集團(tuán)總部,經(jīng)總部批準(zhǔn)后,于25日前下達(dá)實(shí)施。5.2.3 月度資本性支出計(jì)劃完成項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,資本性支出各項(xiàng)付款手續(xù)由公司各項(xiàng)目實(shí)施單位歸口管理部門辦理,并于每月28日前與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后,將資本性支出完成情況報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。計(jì)劃安全生

53、產(chǎn)運(yùn)行部于每月2日前匯總編制資本性支出完成情況,填制建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表投資管理考核自測(cè)申報(bào)表,上報(bào)中鋁投資管理部。5.3 資本性支出計(jì)劃的調(diào)整5.3.1 月資本性支出計(jì)劃確定后原則上不再調(diào)整。5.3.2 每年的79月份,各單位可對(duì)各自本年度的資本性支出計(jì)劃提出調(diào)整意見,計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部進(jìn)行匯總平衡,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò),上報(bào)集團(tuán)總部投資管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。6 流程指標(biāo)資本性支出管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1資本性支出計(jì)劃上報(bào)、下發(fā)年、月資本性支出計(jì)劃按時(shí)2資本性支出計(jì)劃完成情況上報(bào)年、月資本性支出計(jì)劃完成情況按時(shí)填制建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表按時(shí)填制投資管理考核自測(cè)申報(bào)表按時(shí)

54、7 流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間從項(xiàng)目開工之日始至項(xiàng)目竣工之日止。8 相關(guān)記錄8.1 月資本性支出計(jì)劃表8.2 月資本性支出計(jì)劃完成情況表8.3 建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表8.4 投資管理考核自測(cè)申報(bào)表_月投資計(jì)劃及資本性支出計(jì)劃表_月投資計(jì)劃及資本性支出計(jì)劃完成情況表青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年月份建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年月投資管理考核自測(cè)申報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了使青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱物產(chǎn)公司)項(xiàng)目進(jìn)度管理工作規(guī)范化、制度化,明確公司項(xiàng)目進(jìn)度管理程序及相應(yīng)各環(huán)節(jié)的管理職責(zé),特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司項(xiàng)目進(jìn)度管理。3術(shù)語(yǔ)和定義項(xiàng)目實(shí)施單位

55、:指經(jīng)青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理的部門、二級(jí)單位等。4職責(zé)4.15000萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目進(jìn)度管理,由技改項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一管理,其他相關(guān)部門配合。其中:4.1.1工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建筑安裝工程管理;4.1.2設(shè)備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)安裝管理;4.1.3供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)項(xiàng)目甲供材料管理;4.1.4質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理;4.1.5綜合管理部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理。4.2 5000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目進(jìn)度管理,由總經(jīng)理辦公會(huì)確定的項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé),其他相關(guān)部門配合。5工作程序及要求5.1年度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃5.1.1各單位于每年的10月初開始編制下年度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。5.1.2編制依據(jù):當(dāng)年在建的工程項(xiàng)目和已經(jīng)批準(zhǔn)可行性研究的項(xiàng)目,經(jīng)分公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)的500萬(wàn)元以下項(xiàng)目。5.1.3編制內(nèi)容:當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)度完成情況,預(yù)計(jì)年底完成情況,重大問(wèn)題的處理情況以及存在的問(wèn)題。下年度工程進(jìn)度計(jì)劃,5000萬(wàn)元及以上的

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