a3財(cái)務(wù)軟件操作流程

1、賬套管理步驟： 開始程序浙江愛信諾航天信息系統(tǒng)服務(wù)點(diǎn)擊“賬套管理” ，用戶名：init,密碼：system,注意都是大小寫有區(qū)別，這里都是小寫。賬套管理主要有兩個(gè)功能：1 就是新建賬套, 每個(gè)公司一個(gè)賬套。 怎么創(chuàng)建呢, 點(diǎn)擊左上角的創(chuàng)建按鈕, 彈出一 個(gè)框, 把賬套號(hào)和賬套名稱給填進(jìn)去, 賬套號(hào)數(shù)字去表示, 5 位數(shù)以內(nèi)并且不重復(fù)就行, 比如 1,2,3,或者 001,002,003 等等,賬套名稱就是公司的名字,下面那個(gè)數(shù)據(jù)庫名稱, 我們就不要填了,軟件會(huì)自動(dòng)填好。2 就是用來備份數(shù)據(jù), 我們軟件有自動(dòng)備份的功能, 不過要自己設(shè)置一下, 怎么設(shè)置 呢,大家看一下,上面有一個(gè)設(shè)置的按鈕,點(diǎn)一

2、下那個(gè)按鈕,會(huì)彈出一個(gè)框,在倒數(shù)第 二個(gè)空格有一個(gè)備份目錄,就是把備份的數(shù)據(jù)保存在哪里。你可以在D 盤,或者 E 盤里面新建一個(gè)文件夾,名字就叫“ A6 財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)備份” ,然后備份目錄就選那個(gè)文件 夾。每天中午 12 點(diǎn),只要你電腦是開機(jī)狀態(tài),那么軟件就會(huì)自動(dòng)備份。創(chuàng)建好了賬套, 設(shè)置好了備份的目錄, 我們就可以退出這個(gè)賬套管理了, 其他的所有操 作,都不是在這里, 所以平時(shí)除非我們有新的單位, 否則就不需要去賬套管理里面操作 了。初始化步驟登錄桌面上“ A3 E 票通”。用戶名： admin 密碼： admin1 ,這里也都是小寫, 密碼后面是數(shù)字 1,這個(gè)用戶名和密碼和上面建賬套的用戶

3、名和密碼不一樣,上面那個(gè) 是建賬人用的, 而這個(gè)呢則是做賬人用的, 所以大家不要混淆, 新的單位第一次進(jìn)去做 賬,必須要用我們這個(gè)用戶名和密碼,進(jìn)去之后,才能修改。注意登錄日期！進(jìn)去之后,還不能馬上開始做賬、填憑證,還要進(jìn)行初始化的基礎(chǔ)設(shè)置 ：1 用戶新增： 左側(cè)欄最下面, “我的系統(tǒng)”系統(tǒng)管理用戶新增,賬戶可以是你自 己名字的第一個(gè)字母,也可以是數(shù)字,只要你方便記憶就可以了。因?yàn)檫@個(gè)賬戶, 就是以后你自己登錄時(shí)要填的數(shù)據(jù)了,用戶名稱就是你自己的名字。這里要注意兩點(diǎn),賬號(hào)生效日期和分配角色。2 企業(yè)信息： 在“我的系統(tǒng)”點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置” ,把公司名稱給填進(jìn)去,前面打了 一個(gè)紅色小星號(hào)的一定要填

4、,其他的可以填,也可以不填。3 系統(tǒng)啟用： 就是你打算用軟件開始做幾月份的賬,雙擊 “啟用期” 下面的那個(gè)數(shù)字,就可以修改成你想做賬的月份了， 月份改好了之后， 在后面打個(gè)勾， 然后點(diǎn)擊左上角的 “保存”就可以了，我們這里只要在“總賬后面”打個(gè)勾就好了，出納沒什么用，就不 用打了，報(bào)表模塊已經(jīng)默認(rèn)給你啟用了。 這里注意一下， 如果你是 212 月份啟用的話， 比如說現(xiàn)在是 6 月份，我就打算在 6 月份用軟件做賬， 那么你在錄期初余額的時(shí)候， 除 了要把 5 月底的科目余額填到軟件里面去， 還要把 1 到 5 月份，每個(gè)科目的累計(jì)發(fā)生額 也都要填進(jìn)去， 如果你只錄 5 月底的余額， 不錄累計(jì)發(fā)

5、生額的話， 那么在資產(chǎn)負(fù)債表里 面，有一列年初數(shù)它就顯示不出來，而且明細(xì)賬里面，期初余額，也就是上年結(jié)轉(zhuǎn)，它 也顯示不出來；如果你是 1 月份啟用的話，你就只需要把去年 12 月的余額給錄進(jìn)去就 好了， 但是你還要把今年的憑證給補(bǔ)填進(jìn)去。 如果你每個(gè)月憑證不多的話， 我們建議你 還是 1 月份啟用軟件， 然后補(bǔ)填一下憑證， 這樣下來， 我們一年的數(shù)據(jù)， 就比較完整了。 4 科目管理： 在“我的系統(tǒng)”基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)欄科目管理，導(dǎo)入一級(jí)科目，選擇 “企業(yè)制度” ，點(diǎn)擊右下角的“導(dǎo)入” ，現(xiàn)在一級(jí)科目已經(jīng)有了，但是一些二級(jí)科、明細(xì) 科目是沒有的， 因?yàn)槎?jí)科目要根據(jù)每個(gè)公司的情況自己去增加的。 怎么增

6、加二級(jí)科目 呢，你找到你那個(gè)一級(jí)科目， 點(diǎn)一下那個(gè)科目， 注意是點(diǎn)一下， 不要點(diǎn)兩下， 點(diǎn)了之后， 會(huì)彈出一個(gè)框， 科目代碼一級(jí)給編好了， 你不用管它， 只要把二級(jí)科目的名稱給填進(jìn)去 就好了，然后再點(diǎn)“保存”就可以了，保存好了，如果你要繼續(xù)增加，就繼續(xù)把名字給 錄進(jìn)去，如果不用增加了，就點(diǎn)“退出”好了，這里要注意兩點(diǎn)，第一點(diǎn)，如果我們?cè)?材料或庫存商品下面，要增加明細(xì)， 而且還要有數(shù)量的話，就不光填一個(gè)名稱，還要把 左邊“數(shù)量核算” 那個(gè)框給打個(gè)勾， 然后計(jì)量單位要選好， 再保存就可以了。 其第二點(diǎn)， 當(dāng)你往來的單位比較多的時(shí)候， 比如有上百個(gè)往來單位， 那么你就不要按照上面那個(gè)方 法，點(diǎn)新增

7、來增加二級(jí)科目， 那應(yīng)該怎么增加往來的明細(xì)單位呢？我們先在科目管理里 面，找到應(yīng)收賬款，點(diǎn)一下，然后再點(diǎn)擊左上角的“修改”按鈕，彈出一個(gè)框，我們把 左邊倒數(shù)第二個(gè)選項(xiàng)， “往來業(yè)務(wù)核算”打個(gè)勾，然后再回到左上角，點(diǎn)擊“基本信息” 旁邊的那個(gè)“核算項(xiàng)目”然后再點(diǎn)擊“客戶” ，最后點(diǎn)“保存”就好了。同理，講解應(yīng) 付賬款的設(shè)置流程。 這里設(shè)置好了之后， 我們就可以去增加往來單位的明細(xì)了。 在哪里 增加呢？在“我的系統(tǒng)”基礎(chǔ)設(shè)置公用欄里面，有客戶分類、客戶，供應(yīng)商分類和 供應(yīng)商， 客戶分類就是當(dāng)你客戶比較多的時(shí)候， 為了方便管理， 我們可以按地區(qū)給客戶 去分下類，比如，你可以把客戶分成兩個(gè)類， 1 杭

8、州市， 2 上海市（前面的代碼表示 第幾個(gè)分類） ，當(dāng)然，客戶你也可以不用去分類，直接增加客戶的明細(xì)，點(diǎn)擊“客戶” ， 然后再點(diǎn)一下左上角的“新增” ，把代碼和客戶的名稱給填進(jìn)去，代碼就1001，表示杭 州市第一個(gè)客戶，然后 1002,1003 一直編下去。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商也是同樣的道理。 應(yīng)收賬款的明細(xì)就增加在客戶里面，應(yīng)付賬款的明細(xì)增加在供應(yīng)商里面。5 期初余額： 錄期初余額之前，一定要先把明細(xì)科目增加好，否則錄的時(shí)候，只能錄 總金額嗎，不能錄明細(xì)金額了。這里注意講一下： 怎么錄明細(xì)科目的余額， 怎么錄數(shù)量科目的余額， 怎么錄輔助項(xiàng)目的 余額，錄好之后點(diǎn)擊“試算” 。6 參數(shù)設(shè)置： 憑證

9、刪除后憑證號(hào)自動(dòng)整理，摘要列顯示結(jié)算信息和往來信息。7 結(jié)束初始化。三、總賬管理上面那些步驟都操作完成之后，接下來就可以開始做賬了。1 填制憑證： 點(diǎn)擊“總賬管理” ，在下面彈出的框里面，點(diǎn)擊“填制憑證” ，就會(huì)彈出一個(gè) 填制憑證的界面，憑證號(hào)軟件已經(jīng)自動(dòng)編好，這個(gè)日期要注意一下，可能你現(xiàn)在做的是 1 月份的賬，但是憑證上面顯示的卻是 6 月份，這就是之前我向大家強(qiáng)調(diào)的， 登錄軟件的時(shí)候， 有一個(gè)登錄日期， 要記得把那個(gè)登錄日期改成你要做賬的那個(gè)月底， 現(xiàn)在我們退出軟件， 重 新進(jìn)去一下，點(diǎn)上面那把鑰匙狀的按鈕“注銷” ，把登錄日期改一下。附件數(shù)就是你的原始 單據(jù)數(shù)，摘要是必須要填的，自己手工

10、填進(jìn)去，科目可以選擇的，雙擊空白的地方，或者點(diǎn) 一下旁邊的那個(gè)鍵盤裝按鈕， 就可以彈出所有科目， 我們?cè)偃ミx擇自己想要的科目， 這里注 意演示數(shù)量核算和輔助核算的科目，以及增加科目的方法。 科目選好之后，就把借方金額 填進(jìn)去，比如 999.99 元，這里有金額線，但是沒有圓角分的提示，如果你覺得看不清楚的 話，你可以按下 F9,把金額線給去掉，這樣看起來就比較清爽一點(diǎn)，按回車鍵，我們就可 以跳到貸方科目上面去了，選好貸方科目之后，我們?cè)侔椿剀囨I，跳到錄貸方金額的地方， 然后按一下“ =” 那么貸方金額就不需要我們?cè)偬盍?軟件會(huì)自動(dòng)填好。憑證填好之后,我 們點(diǎn)擊左上角的“保存”按鈕,保存好了之后

11、,我們要看前面填制的憑證,可以點(diǎn)擊上面的 “前頁”、“首頁”去查看,如果我們填了很多憑證之后,想要插入一張憑證,比如我們要在 第 2 張憑證和第 3 張憑證之間,插入一張憑證, 那么我就先翻到第 3 張憑證,然后點(diǎn)擊“新 增”旁邊的那個(gè)小的倒三角形就可以了,如果我們?cè)谔顟{證的時(shí)候,想看某個(gè)科目的余額, 我們可以先點(diǎn)一下那個(gè)科目,再點(diǎn)擊上面的“余額”按鈕,就可以查出來了,再比如說,我 們每個(gè)月, 我們都要填一張相似的憑證, 如計(jì)提折舊,可能我們每個(gè)月都要填這張憑證,而如果折舊明細(xì)比較多的話，每個(gè)月都填就比較浪費(fèi)時(shí)間，這時(shí)，我們就可以點(diǎn)擊“操作”按 鈕下面的那個(gè)“保存模板” ，把這張憑證作為模板給

12、保存起來，當(dāng)下個(gè)月我們又要計(jì)提折舊 的時(shí)候， 就不用再去填一遍憑證， 直接把這張模板調(diào)用出來就可以了。 這個(gè)憑證填制的界面， 還要很多其他的功能，大家在使用過程中，可以自己去嘗試一下，我這里就不一一講解了。2 審核憑證： 當(dāng)我們這個(gè)月所有的憑證都填好之后，就可以退出填制憑證的界面了。我 們看下面的那個(gè)做賬流程，第二步就是“審核憑證” ，其實(shí)這個(gè)步驟可以省略掉的，因?yàn)閷?核憑證要求換另外一個(gè)人去操作， 而如果我們一個(gè)人做賬的話， 這一步就顯得多余， 所有這 一步我們就不要去做了。3 接下來往來核銷，這個(gè)功能我們也不用去管它了，這個(gè)用處不大的。4 再接下來，就是記賬了，記賬就相當(dāng)于我們手工上的“過

13、賬” ，也就是登明細(xì)賬的過程， 只要記好賬了，那么本月我們的總賬、明細(xì)賬還有報(bào)表，就全都自動(dòng)生成了。我們點(diǎn)擊“下 一步”開始記賬。5 結(jié)轉(zhuǎn)損益： 記好賬之后，我們就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了，結(jié)轉(zhuǎn)損益是什么意思呢？我們知道， 如果手工填憑證的話，我們到了月底，必須要把“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” ，以及那些費(fèi)用類的科目， 全都結(jié)轉(zhuǎn)到 “本年利潤(rùn)” 這個(gè)科目下面， 手工結(jié)轉(zhuǎn)的話， 我們還必須去核算這個(gè)月我的主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入金額是多少，各種費(fèi)用的發(fā)生額是多少，比較繁瑣，而軟件上呢，為了 解決我們 這一煩惱，就特地設(shè)置了“結(jié)轉(zhuǎn)損益”這個(gè)功能，我們點(diǎn)擊那個(gè)按鈕之后，會(huì)彈出一個(gè)框， 第一次結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我們要把“本年利潤(rùn)”這個(gè)科目

14、的代碼“3131”填到上面那個(gè)空格里面去，然后再點(diǎn)擊最上面的那個(gè)“全選”按鈕，最后點(diǎn)擊最上面的那個(gè)“生成憑證”按鈕，軟 件就會(huì)自動(dòng)幫我們核算好這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額， 各種費(fèi)用的金額， 然后生成一張轉(zhuǎn)賬 憑證，把那些金額全部結(jié)轉(zhuǎn)到 “本年利潤(rùn)” 科目下面去。 我們把這張轉(zhuǎn)賬憑證保存好就行了。 因?yàn)檫@張轉(zhuǎn)賬憑證是沒有記賬的， 所以我們還是要返回上一步， 記賬的過程， 把這張憑證也 給記賬。這里我們就重復(fù)了“記賬”這個(gè)步驟，大家可以放心，重復(fù)點(diǎn)擊記賬的話，那些之 前已經(jīng)記過帳的憑證， 不會(huì)重復(fù)記賬的。 但是記賬這個(gè)步驟每個(gè)月都操作兩遍的話， 確實(shí)有 點(diǎn)多余，所以， 我們可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再一次

15、性把所有憑證記賬， 這樣就不用重復(fù)操作 記賬這個(gè)步驟了。6 期末調(diào)匯： 這個(gè)是用來處理外幣業(yè)務(wù)的，我們?cè)谧魑唬^大部分都用不到外幣業(yè)務(wù)， 所以這一步也是不用去操作的。7 結(jié)賬： 記完賬之后，就表示這個(gè)月我們的業(yè)務(wù)都已經(jīng)完成了，接下來 我們就可以對(duì)這個(gè)月進(jìn)行結(jié)束業(yè)務(wù)的操作了，點(diǎn)擊結(jié)賬，按提示進(jìn)行下一步操作注意：結(jié)完帳之后，我們就不能對(duì)這個(gè)月再進(jìn)行任何業(yè)務(wù)的操作了。如果結(jié)完帳之后， 發(fā)現(xiàn)這個(gè)月的憑證填錯(cuò)了，要進(jìn)行修改，應(yīng)該怎么辦呢？這一點(diǎn)我們待會(huì)再講。每個(gè)月的做賬的操作流程：填制憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬結(jié)賬，每個(gè)月我們都 要按照這個(gè)流程操作下去。四、報(bào)表管理總賬結(jié)完帳之后，我們就可以去生成這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)

16、債表和利潤(rùn)表了。點(diǎn)擊“報(bào)表” ，再點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表” ，這個(gè)時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表是沒有數(shù)據(jù)的，我們還有進(jìn)行 兩步操作。第一步：點(diǎn)擊最上面的“工具” ，再點(diǎn)擊“公式取數(shù)參數(shù)” ，會(huì)彈出一個(gè)框，我們 選擇好月份，開始期間和結(jié)束期間保持一致，旁邊的“開始日期”和“結(jié)束日期”就不要去 管它，選好之后，點(diǎn)擊“確定” ；第二：點(diǎn)擊工具下面的“重算全表”就可以了，稍后系統(tǒng) 會(huì)提示你“報(bào)表重算成功” ，說明該月的資產(chǎn)負(fù)債表就已經(jīng)給我們算好了，我們?cè)冱c(diǎn)擊“保 存”就可以了。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的操作方法一模一樣。保存好的報(bào)表，我們可以在“歷 史報(bào)表”里面查看得到。 報(bào)表生成以后， 我們就可以回到總賬里面，然后開始下一

17、個(gè)月的業(yè) 務(wù)操作了，以后每個(gè)月都是這樣去重復(fù)操作。五、查詢往來賬、總賬、明細(xì)賬、科目余額表、現(xiàn)金 / 銀行日記賬，打印憑證 和賬表等（注：如果憑證沒有記賬的話，以下的操作，都要勾選“包括未記 賬憑證”）1. 往來賬查詢：總賬管理 T 往來 T 客戶往來總賬/客戶往來明細(xì)賬（查詢往來明 細(xì)的時(shí)候，記得把“按核算項(xiàng)目小計(jì)”和“跨期小計(jì)”勾上 ），查某一個(gè)客戶的話，在 打開的界面當(dāng)中， “客戶”至“客戶”選擇相同的客戶就可以了。應(yīng)付賬款也是同樣的 道理。2. 總賬、明細(xì)賬查詢：總賬管理 T賬表 T總賬/明細(xì)賬 T選擇會(huì)計(jì)期間 T點(diǎn) 查詢。這里查詢條件里面，有個(gè)科目級(jí)次，查詢總賬的時(shí)候，我們可以把級(jí)次

18、選為1 至1 級(jí)；查詢明細(xì)賬的時(shí)候， 可以把級(jí)次選為 2至3級(jí)。在顯示的界面上， 通過科目的 選擇來查看不同科目的明細(xì)賬。3. 科目余額表：總賬管理 t賬表 t科目余額表，如果要查某一個(gè)科目及其子科目 的余額，把該科目的代碼選進(jìn)去，再點(diǎn)“查詢” 。4. 科目匯總表：總賬 t 憑證 t 科目匯總表 t 查詢。5. 現(xiàn)金/銀行日記賬：總賬 t出納 t現(xiàn)金日記賬/銀行日記賬 t選擇會(huì)計(jì)期間和科目t按對(duì)方科目展開（這樣日記賬就比較詳細(xì)）t查詢。6. 憑證和賬表打?。嚎傎~ t 打印 t 憑證 t 選擇要打印的月份，點(diǎn)擊“打印” 打印賬表類似。一般賬表之類的，如總賬和明細(xì)賬，是到了年底一次性打印的。六、多

19、欄賬的設(shè)置與查詢要查詢多欄賬，必須先在軟件里面設(shè)置好哪些科目是多欄賬格式的。怎么設(shè)置呢？總賬 t賬表 T科目多欄賬設(shè)置 t增行 T選擇會(huì)計(jì)科目T 自動(dòng)編排 t保存， 保存成功后，再退出。上面設(shè)置好了之后， 我們就可以查詢多欄賬了： 總賬 t 賬表 t 科目多欄賬 t 選擇 會(huì)計(jì)期間 t 選擇多欄賬名稱 t 查詢。七、結(jié)賬后修改憑證和期初數(shù)據(jù) 本月結(jié)完賬之后，發(fā)現(xiàn)有憑證或者期初數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，需要修改。怎么辦呢？ 因?yàn)榻Y(jié)完賬之后， 我們不能對(duì)該月進(jìn)行任何新增、 修改或刪除的操作， 只能進(jìn)行查詢的操作， 所以此時(shí)要修改憑證的話， 只能是先反結(jié)賬， 怎么操作呢？在總賬管理里面點(diǎn)擊 “結(jié)賬”，在左下角，有一個(gè)反結(jié)賬的按鈕，點(diǎn)了那個(gè)按鈕之后，系統(tǒng)要我們輸入密碼，這 個(gè)密碼就是我們登錄軟件時(shí)的密碼， 如果你登錄軟件的時(shí)候， 沒有密碼， 那這里也不需要填 密碼，直接點(diǎn)“下一步” ，再按照提示一步一步操作。反