公司其他業(yè)務(wù)付款管理程序

1、FM-TM-03-04耆創(chuàng)置業(yè)股份有限亦司BEIJING CAPITAL LAND LTD.T7H版號(hào)：1.0生效日期:財(cái)務(wù)治理體系文件發(fā)放編號(hào):其他業(yè)務(wù)付款治理程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2002 中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有8 / 61、目的為確保其他業(yè)務(wù)對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需 要，對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部操縱規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在 財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本方法。2、適用范圍 2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括物 業(yè)治理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀(jì)代理等業(yè)務(wù)的對(duì)外付款。2.2本方法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及 到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)

2、行。3、相關(guān)程序及文件 3.1支票治理程序 3.2匯票治理程序4、工作程序步驟工作內(nèi)涉及崗位步驟講明1付款申各業(yè)務(wù)部門各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按合同履行步驟工作內(nèi)涉及崗位步驟講明請(qǐng)情況提交付亍 明是否打算內(nèi)彳 款，并附相關(guān)f 經(jīng)理審簽；如為打算外付; 付款申請(qǐng)講明款審批單，注 付款，是否預(yù)付 附件，經(jīng)本部門款，附打算外。2付款申請(qǐng)預(yù)算審核預(yù)算治理崗財(cái)務(wù)部預(yù)算治理員依照月度 用款打算審核付款申請(qǐng)，并審 簽申請(qǐng)單據(jù)。3付款申請(qǐng)合同審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)I簽付款申請(qǐng)。比相應(yīng)合同審4付款申請(qǐng)復(fù)審財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理分管副總打算外或預(yù)付亍 交總裁辦公會(huì)1 總、財(cái)務(wù)總監(jiān);打算內(nèi)的付款1監(jiān)及分管副總1 在2萬(wàn)以上的款的

3、付款申請(qǐng)， 審議，經(jīng)分管副 和總裁審簽；申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)總 審批，付款金額 ，交總經(jīng)理審批。步驟工作內(nèi)涉及崗位步驟講明5付款辦理出納各級(jí)審批后，付款審批單 及附件返回財(cái)務(wù)部，出納辦理 付款。6付款登記財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)部法律合約部已付款情況，財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù) 部和法律合約部分不更新登 記于合同執(zhí)行情況登記表。5、單據(jù)與記錄6、流程圖 6.1其他類型付款流程附件一各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁按項(xiàng)目及合同進(jìn)度提交付款申請(qǐng)I頂算管理員 拒審簽付款申 請(qǐng)工I財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽付款申請(qǐng)相關(guān)附件:計(jì)劃外付款-T申請(qǐng)說(shuō)明付款審批單brI本部門經(jīng)理審簽“是否同意AJ丿-是否同意 A是否計(jì)劃 外 /NOYES是否上-NOiyEs.審簽付款申請(qǐng)j帶審簽付款申請(qǐng)*審簽付款申請(qǐng)總裁辦公會(huì)審核ESYESI是否同意NOESNOd是否同意,No