文具禮品項目立項申請報告

1、文具禮品項目立項申請報告一、項目提出的理由戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是指以重大技術(shù)突破和旺盛的市場需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有全局性、長遠性、導(dǎo)向性重大引領(lǐng)和帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。近年來，出臺一系列政策措施，通過 “互聯(lián)網(wǎng)+”等戰(zhàn)略，聚焦新能源裝備、農(nóng)機機械、交通運輸裝備、化工及工程機械、新材料、智能裝備、特色醫(yī)藥、電子信息、輕工產(chǎn)品、冶金及金屬制品、紡織服裝等重點領(lǐng)域，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。通過深化機制體制改革、搭建公平競爭市場環(huán)境、加強金融扶持政策和財稅支持力度、落實中小微企業(yè)政策、推

2、進人才培養(yǎng)體系建設(shè)、充分發(fā)揮政策引導(dǎo)作用等多個方面推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國作為世界人口最多的國家，近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)市場對文具產(chǎn)品的需求一直保持較為旺盛的需求態(tài)勢。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人民生活消費水平的不斷提高，各類企業(yè)基數(shù)的不斷擴大和經(jīng)濟實力不斷增強，以及國家在文化、教育方面投資的持續(xù)投入，中國人現(xiàn)代化辦公用具和學(xué)生文具產(chǎn)品的需求量亦不斷增加，營造出潛力巨大的文具消費市場。截至2015年10月我國文具制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到348家，當(dāng)中50家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)虧損金額為7089.6萬元。2015年10月我國文具制造行業(yè)規(guī)?？傎Y產(chǎn)達到313.53億元，較上年同

3、期增長12.23%。2015年1-10月文具制造行業(yè)銷售收入為389.98億元，較上年同期增長7.44%。2015年1-10月行業(yè)利潤總額為21.13億元，較上年同期增長22.52%。2015年我國文具制造行業(yè)銷售收入約472.5億元，行業(yè)凈出口規(guī)模約110.6億元，國內(nèi)表觀消費市場規(guī)模約361.9億元。2014年我國文具禮品市場規(guī)模為59億元，2015年文具禮品市場規(guī)模增長70億元，規(guī)模較上年同期增長18.6%。二、項目及性質(zhì)項目名稱：文具禮品項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：葉xx主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積196666.00約295畝1.1總建筑面積309776.80容積

4、率1.581.2基底面積117999.60建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝382.152總投資萬元156958.102.1建設(shè)投資萬元118700.632.1.1工程費用萬元99650.822.1.2工程建設(shè)其他費用萬元16622.442.1.3預(yù)備費萬元2427.372.2建設(shè)期利息萬元2812.292.3流動資金萬元35445.183資金籌措萬元156958.103.1自籌資金萬元99564.283.2銀行貸款萬元57393.824營業(yè)收入萬元337400.00正常運營年份5總成本費用萬元269200.666利潤總額萬元66503.637凈利潤萬元49877.728所得稅萬元16

5、625.919增值稅萬元14130.8510稅金及附加萬元1695.7111納稅總額萬元32452.4712工業(yè)增加值萬元108714.3713盈虧平衡點萬元131958.84產(chǎn)值14回收期年5.68含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率24.22%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元60272.89所得稅后三、項目投資主體當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟

6、增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司不斷

7、推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱

8、觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 四、原則1、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機制，形成合力。2、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。3、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。五、項目建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積309776.80，其中：生產(chǎn)工程194109.34，倉

9、儲工程46255.85，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施31899.54，公共工程37512.07。六、發(fā)展思路深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足滿足國內(nèi)需求，以結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用為重點，培育壯大企業(yè)規(guī)模，促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。七、建設(shè)期安排項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資118700.63萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款57393.82萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息2812.29

10、萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為35445.18萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資156958.10萬元，其中：建設(shè)投資118700.63萬元，占項目總投資的75.63%；建設(shè)期利息2812.29萬元，占項目總

11、投資的1.79%；流動資金35445.18萬元，占項目總投資的22.58%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資156958.10萬元，其中申請銀行長期貸款57393.82萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、經(jīng)濟效益分析1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：337400.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：269200.66萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：49877.72萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.22%。5、全部投資回收期（Pt）：5.68年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：131958.84萬元（產(chǎn)值）。十、保障措施(一)加強組織實施加強統(tǒng)籌協(xié)

12、調(diào)，明確目標(biāo)責(zé)任，細化各項任務(wù)的時間表、路線圖，層層分解任務(wù)，形成各負其責(zé)、逐層逐級抓落實的推進機制，努力形成合力。加強對規(guī)劃實施情況的跟蹤分析，密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和市場變化，及時研究解決規(guī)劃實施中的重大問題，調(diào)整和優(yōu)化規(guī)劃實施方案，做好中期評估和修訂工作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、商會等組織作用，強化新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺的宣傳監(jiān)督作用，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗和做法，大力樹立民營企業(yè)先進典型，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，形成全社會合力推進民營經(jīng)濟發(fā)展的良好氛圍。(二)激活市場需求選擇部分重點領(lǐng)域，統(tǒng)籌實施應(yīng)用示范工程，帶動產(chǎn)業(yè)整體提升。完善標(biāo)準(zhǔn)體系，促進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。(三)加強組織領(lǐng)導(dǎo)充分發(fā)揮企業(yè)在規(guī)劃實施中

13、的主體作用，支持高校、科研院所、行業(yè)組織等機構(gòu)積極參與，在技術(shù)交流、人才培訓(xùn)、信息溝通、國際合作等方面發(fā)揮積極作用。發(fā)揮行業(yè)中介組織作用，加強行業(yè)自律，強化企業(yè)社會責(zé)任，促進公平競爭，優(yōu)勝劣汰。加強輿論宣傳引導(dǎo)，提高社會公眾積極性和參與度，凝心聚力推進規(guī)劃實施。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用40701.4355908.133041.2699650.8283.95%1.1建筑工程費40701.4340701.4334.29%1.2設(shè)備購置費55908.1355908.1347.10%1.3安裝工程費3041.263041.26

14、2.56%2工程建設(shè)其他費用16622.4416622.4414.00%2.1土地出讓金8777.848777.847.39%2.2其他前期費用7844.607844.606.61%3預(yù)備費2427.372427.372.04%3.1基本預(yù)備費1381.411381.411.16%3.2漲價預(yù)備費1045.961045.960.88%4建設(shè)投資合計118700.63100.00%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00253050.00286790.00337400.00337400.00337400.

15、00337400.00337400.00337400.002增值稅0.0012151.9713772.2414130.8514130.8514130.8514130.8514130.8514130.852.1銷項稅0.0032896.5037282.7043862.0043862.0043862.0043862.0043862.0043862.002.2進項稅0.0020744.5323510.4629731.1529731.1529731.1529731.1529731.1529731.153稅金及附加0.001458.241652.671695.711695.711695.711695.7

16、11695.711695.713.1城市維護建設(shè)稅0.00850.64964.06989.16989.16989.16989.16989.16989.163.2教育費附加0.00364.56413.17423.93423.93423.93423.93423.93423.933.3地方教育附加0.00243.04275.44282.62282.62282.62282.62282.62282.62綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.00159573.29180849.73212764.39212764.3921

17、2764.39212764.39212764.39212764.392工資及福利費0.0012630.5112630.5112630.5112630.5112630.5112630.5112630.5112630.513修理費0.004477.534477.534477.534477.534477.534477.534477.534477.534其他費用0.0030052.0930052.0930052.0930052.0930052.0930052.0930052.0930052.094.1其他制造費用0.002109.112109.112109.112109.112109.112109.1

18、12109.112109.114.2其他管理費用0.002029.432029.432029.432029.432029.432029.432029.432029.434.3其他營業(yè)費用0.0025913.5525913.5525913.5525913.5525913.5525913.5525913.5525913.555經(jīng)營成本0.00206733.42228009.86259924.52259924.52259924.52259924.52259924.52259924.526折舊費0.006288.286288.286288.286288.286288.286288.286288.286

19、288.287攤銷費0.00175.56175.56175.56175.56175.56175.56175.56175.568利息支出0.002812.302812.302812.302812.302812.302812.302812.302812.309總成本費用0.00216009.56237286.00269200.66269200.66269200.66269200.66269200.66269200.669.1其中：固定成本0.0043805.7643805.7643805.7643805.7643805.7643805.7643805.7643805.769.2可變成本0.0017

20、2203.80193480.24225394.90225394.90225394.90225394.90225394.90225394.90利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00253050.00286790.00337400.00337400.00337400.00337400.00337400.00337400.002稅金及附加0.001458.241652.671695.711695.711695.711695.711695.711695.713總成本費用0.00216009.56237286.00269200.66269200.66269200.66269200.66269200.66269200.664補貼收入5利潤總額0.0035582.2047851.3366503.6366503.6366503.6366503.6366503.6366503.636彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.0035582.2047851.3366503.6366503.6366503.6366503.6366503.6366503.638所得稅0.008895.5511962.8316625.9116625.911662