挖掘機項目立項申請報告 (1)

1、挖掘機項目立項申請報告一、項目及性質（一）項目名稱挖掘機項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目建設單位公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率

2、和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、項目建設背景堅持對內開放和對外開放并舉，堅持進出口并重、引資和引技引智并重、引進來和走出去并重。（一）主動融入“一帶一路”拓寬外向通道。推動與國家“一帶一路”陸海空大通道互聯(lián)互通，深度融入全球產業(yè)鏈、物流鏈和價值鏈。優(yōu)化外貿結構。完善外貿布局，創(chuàng)新發(fā)展模式，促進外貿向優(yōu)質優(yōu)價、優(yōu)進優(yōu)出轉變。優(yōu)化提升一般貿易，擴大傳統(tǒng)優(yōu)勢產品和具有自主知識產權的高新技術產品出口。加快發(fā)展服務貿易，擴大旅游、物流、軟件、外包、技術、文化、中醫(yī)藥等領域服務貿易。大力發(fā)展跨境電子商務、市場采購和外貿綜合服務體等新型貿

3、易業(yè)態(tài)。促進加工貿易轉型升級，引導加工貿易產業(yè)由單純加工向設計、研發(fā)、品牌、服務等內容擴展。支持成套設備、資源能源、關鍵技術以及重點消費品進口。大規(guī)?！白叱鋈ァ?。加強雙邊多邊政策對接，推進國際產能和裝備制造合作，推動特色優(yōu)勢產業(yè)拓展海外市場。支持有實力、有條件企業(yè)在境外建立生產研發(fā)基地，承攬國際工程項目，跨國兼并收購重點企業(yè)和項目。推動企業(yè)在境外建設加工制造型、農業(yè)產業(yè)型、商貿物流型、資源利用型等經貿合作園區(qū)。促進沿線人文交流，推進科技、教育、文化資源“走出去”。推動與重點國家建立友好省州、友好城市等經貿合作伙伴關系。高水平“引進來”。提升引資、引智、引技水平，引導優(yōu)質生產要素投向以先進制造業(yè)

4、為主導的戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)和基礎設施建設等領域。有計劃、有重點地爭取擴大國際金融機構貸款規(guī)模和使用范圍。鼓勵企業(yè)利用發(fā)行外債。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數據，2019年11月，各類挖掘機械產品共計銷售19316臺，同比漲幅為21.7%。業(yè)內分析人士指出，目前核心零部件廠商排產旺盛，預計2020年挖掘機銷量將迎來開門紅。明年第一季度在高基數下同比增速有望達10%-20%。根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數據顯示，2019年11月，共計銷售各類挖掘機械產品19316臺，同比漲幅21.7%。國內市場銷量17159臺，同比漲幅21.2%。出口銷量2157臺，同比漲幅25.6%。累

5、計方面，2019年1-11月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產品215538臺，同比漲幅15.0%。國內市場銷量191839臺，同比漲幅12.8%。出口銷量23699臺，同比漲幅36.6%。三種類型挖掘機均保持增長態(tài)勢，小型挖掘機增速繼續(xù)領跑。2019年11月，大型挖掘機銷售2455臺，同比增長20.8%;中型挖掘機銷售3638臺，同比增長18.5%;小型挖掘機銷售11066臺，同比增長22.2%。累計方面，2019年1-11月，大型挖掘機累計銷量27613臺，同比增長7.7%;中型挖掘機累計銷量48181臺，同比增長8.3%;小型挖掘機累計銷量116045臺，同比增長16.

6、1%。東吳證券認為，小型挖掘機占比持續(xù)提升，主要受益于農村、市政工程等場景下人工替代需求持續(xù)旺盛。根據歐美等發(fā)達地區(qū)的經驗，微型挖掘機(6噸)銷量在成熟市場占比在60%左右，我國微型挖掘機目前占比在20%左右，市場仍有很大潛力。2019年11月，中國挖掘機出口銷量2157臺，同比漲幅為25.6%。2019年1-11月，中國挖掘機出口累計銷量23699臺，同比漲幅為36.6%。挖掘機出口銷量維持高位。業(yè)內人士指出，全球工程機械行業(yè)市場空間廣闊，我國工程機械企業(yè)的海外收入仍有較大增長空間。當前我國工程機械在海外市場份額尚不足10%。長期看，開拓海外市場有望提升國內工程機械龍頭公司的成長天花板。市場

7、人士普遍看好龍頭企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。國金證券指出，2019年11月挖掘機銷量同比增長超過20%。其中，三一重工等前三位龍頭企業(yè)銷量增長高于行業(yè)增速，龍頭企業(yè)市占率持續(xù)提升。在基建項目資本金下調、專項債提前下放、國內設備更新需求增長、環(huán)保力度加強、人工替代等利好因素共同作用下，預計工程機械龍頭業(yè)績將持續(xù)超預期。11月，中國制造業(yè)PMI為50.2%，比上月上升0.9個百分點，轉入榮枯線之上。中航證券分析認為，逆周期調節(jié)已發(fā)揮作用，預計逆周期調節(jié)在中長期具有較大持續(xù)性，工程機械的需求有望得到支撐。對后續(xù)工程機械的業(yè)績預期，仍需繼續(xù)關注提前下放的地方債額度轉化成實際項目的進度和效率。東吳證券認為，考慮到主

8、機廠一般在第四季度開始為第二年備貨。同時，專項債額度在第四季度提前下達將起到穩(wěn)基建作用。判斷2020年挖機銷量有望迎來開門紅，明年第一季度在高基數下同比增速有望達10%-20%。展望2020年全年，政策穩(wěn)基建將托底工程機械，預計2020年挖掘機國內市場銷量同比增速區(qū)間為-10%至+5%，出口銷量增速有望達30%。渤海證券認為，未來五年將是工程機械行業(yè)提質增效、轉型升級發(fā)展的機遇期，是國際化發(fā)展的機遇期。隨著經濟下行壓力加大，基建補短板力度有望持續(xù)加大。同時，“一帶一路”建設、人力成本不斷攀升以及環(huán)保要求提高，將繼續(xù)支撐挖掘機等工程機械銷量穩(wěn)步提升。隨著下游客戶對性能等相關要求不斷提高，龍頭企業(yè)

9、市場份額有望日益提升。建議重點關注工程機械龍頭公司。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，保護主義抬頭，圍繞市場、產業(yè)、科技、資源、文化、人才的競爭更趨激烈，地緣政治關系復雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅相互交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從國內看，發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。我國物質基礎雄厚，人力資源豐富，市

10、場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆＝洕l(fā)展進入新常態(tài)，增長速度從高速轉向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉向質量效率型，經濟結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創(chuàng)新驅動。創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念引領發(fā)展思路、發(fā)展方向和發(fā)展著力點，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，經濟長期向好基本面沒有改變。同時，多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整，發(fā)展中不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出。過去五年形成的一系列發(fā)展優(yōu)勢將進一步釋放，開啟了全域統(tǒng)籌、創(chuàng)新驅動和國際城市發(fā)展的新時期。創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略的實施，為建設創(chuàng)新之城、創(chuàng)業(yè)之都、創(chuàng)

11、客之島，打造區(qū)域性創(chuàng)新中心提供重大機遇。新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施，為深化全域統(tǒng)籌戰(zhàn)略，集聚人力資源，推進重大基礎設施建設，構建大都市區(qū)提供強大動力。同時，當前時期制約地區(qū)向更高水平發(fā)展的困難和矛盾依然較多。一是經濟發(fā)展面臨爭先進位與轉型升級雙重壓力，區(qū)域性競爭加劇，經濟結構性矛盾突出，供給側改革力度尚需加強，供給體系質量和效益尚需提高，源頭創(chuàng)新能力不強，創(chuàng)新要素集聚不足。二是體制機制束縛明顯，政府、市場、社會的關系尚未理順，市場化程度不高，民營經濟發(fā)展不快，發(fā)展環(huán)境有待優(yōu)化，對外開放的廣度和深度需要進一步拓展。三是資源生態(tài)約束加強，水資源缺乏，長期發(fā)展積累的生態(tài)環(huán)境矛盾集中顯現(xiàn)，城市環(huán)境質量有待進

12、一步提升。四是民生改善壓力加大，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展任務繁重，基本公共服務還不夠均衡，人口老齡化趨勢明顯，財政收入增速回落與民生支出剛性增長的矛盾更加突出，城市建設管理的精細化科學化程度不高，群眾利益訴求日趨復雜多元，城市治理體系與治理能力現(xiàn)代化亟須加快推進。四、項目定位以優(yōu)勢企業(yè)為主體，以產業(yè)重點產品服務應用為導向，以重大項目建設為支撐，以基地園區(qū)、產業(yè)集群為載體，推進區(qū)域產業(yè)轉型升級，確保產業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。五、項目建設方案本期項目建筑面積64277.56，其中：生產工程42290.77，倉儲工程13591.34，行政辦公及生活服務設施5483.47，公共工程2911.98。二、總投資及資金構成（

13、一）建設投資估算本期項目建設投資16592.32萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計14425.29萬元。（1）建筑工程投資估算根據估算，本期項目建筑工程投資為7770.04萬元。（2）設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6316.37萬元。

14、（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為338.88萬元。2、工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1722.44萬元。3、預備費本期項目預備費為444.59萬元。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款6817.39萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息334.05萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理

15、周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3512.44萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20438.81萬元，其中：建設投資16592.32萬元，占項目總投資的81.18%；建設期利息334.05萬元，占項目總投資的1.63%；流動資金3512.44萬元，占項目總投資的17.19%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資20438.81萬元，其中申請銀行長期貸款6817.39萬元，其余部分由企業(yè)自籌?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資20438.81100.00%1.1建設投資

16、16592.3281.18%1.1.1工程費用14425.2970.58%1.1.1.1建筑工程費7770.0438.02%1.1.1.2設備購置費6316.3730.90%1.1.1.3安裝工程費338.881.66%1.1.2工程建設其他費用1722.448.43%1.1.2.1土地出讓金623.453.05%1.1.2.2其他前期費用1098.995.38%1.2.3預備費444.592.18%1.2.3.1基本預備費212.371.04%1.2.3.2漲價預備費232.221.14%1.2建設期利息334.051.63%1.3流動資金3512.4417.19%七、經濟效益分析（一）經濟

17、效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：42800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：33758.96萬元。3、凈利潤（NP）：6616.21萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.57年。2、財務內部收益率：24.55%。3、財務凈現(xiàn)值：7337.76萬元。八、建設周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0020337.3521693.1827116.4727116.4727116.4727116.4

18、727116.4727116.472工資及福利費0.001911.481911.481911.481911.481911.481911.481911.481911.483修理費0.00341.32341.32341.32341.32341.32341.32341.32341.324其他費用0.003163.413163.413163.413163.413163.413163.413163.413163.414.1其他制造費用0.00301.58301.58301.58301.58301.58301.58301.58301.584.2其他管理費用0.00209.78209.78209.78209

19、.78209.78209.78209.78209.784.3其他營業(yè)費用0.002652.052652.052652.052652.052652.052652.052652.052652.055經營成本0.0025753.5627109.3932532.6832532.6832532.6832532.6832532.6832532.686折舊費0.00879.76879.76879.76879.76879.76879.76879.76879.767攤銷費0.0012.4712.4712.4712.4712.4712.4712.4712.478利息支出0.00334.05334.05334.05

20、334.05334.05334.05334.05334.059總成本費用0.0026979.8428335.6733758.9633758.9633758.9633758.9633758.9633758.969.1其中：固定成本0.004731.014731.014731.014731.014731.014731.014731.014731.019.2可變成本0.0022248.8323604.6629027.9529027.9529027.9529027.9529027.9529027.95項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0032100.0034240.0042800.0042800.0042800.0042800.0042800.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.0032100.0034240.0042800.0042800.0042800.0042800.0042800.0042800.001.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出8296.16