垃圾清掃車項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景隨著國家城市化進程的不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為我國環(huán)保事業(yè)的重要組成部分，是維護城市環(huán)境、踐行“無廢城市”、“智慧城市”的重要力量。2020年3月20日，為推進城市環(huán)衛(wèi)工作的健康發(fā)展，住建部辦公廳印發(fā)了關于進一步做好城市環(huán)境衛(wèi)生工作的通知，其中明確將全面推進環(huán)衛(wèi)各項工作。目前，我國環(huán)衛(wèi)市場化進程不斷加快，數(shù)據顯示，2019年“北上深”環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化程度最高;2020年，“智能化、一體化、機械化、市場下沉”是環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展趨勢。2020年是我國“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是污染防治攻堅戰(zhàn)的決勝年。隨著國家城市化進程的不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為我國環(huán)保事業(yè)的重要組成部分，是維護城市環(huán)境、

2、踐行“無廢城市”、“智慧城市”的重要力量。我國環(huán)衛(wèi)服務此前主要是由政府管理和實施的，市場化改革大致分為三個階段，即政府行政職能主導階段、市場化試點階段和市場化推廣發(fā)展階段。環(huán)衛(wèi)市場開標項目的服務金額情況能一定程度上反映我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化程度。數(shù)據顯示，2016年，我國環(huán)衛(wèi)市場開標項目的服務金額約297億元，同比增長近87.6%，標志著我國環(huán)衛(wèi)市場化進入高速發(fā)展階段。2018年，開標項目的服務金額創(chuàng)新高，達491億元。2019年上半年，環(huán)衛(wèi)服務開標服務金額為264億元，據前期增速測算，2019年全年的開標項目服務金額約513億元。根據環(huán)境司南統(tǒng)計數(shù)據顯示，2019年我國環(huán)衛(wèi)市場化城市排行榜(按

3、開標環(huán)衛(wèi)服務項目金額排序)中，開標環(huán)衛(wèi)服務項目的服務金額超過10億元的城市有10個，其中，北京市、上海市和深圳市的服務金額最高。根據發(fā)達國家經驗，環(huán)衛(wèi)市場化率若達到80%屬于較高的市場化水平，而我國在2016-2018年間，環(huán)衛(wèi)市場化率從25%增長至57%，增速迅猛。未來，隨著城市化進程加快和物聯(lián)網技術的迅速發(fā)展，在考慮到環(huán)衛(wèi)現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢的前提下，我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)將呈現(xiàn)四大趨勢：智能化、一體化、機械化、市場下沉。其中，環(huán)衛(wèi)智能化能提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量，降低環(huán)衛(wèi)運營成本，提高突發(fā)事件應急能力;環(huán)衛(wèi)一體化將有效集合垃圾分類、收集、清運和處理業(yè)務，并有效整合環(huán)衛(wèi)行業(yè)的上下游產業(yè)鏈;環(huán)衛(wèi)機械化表現(xiàn)為機械

4、化率的提升和人工參與數(shù)量的減少;市場下沉表現(xiàn)為縣區(qū)、鄉(xiāng)村將成為巨大的環(huán)衛(wèi)服務潛力市場。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資17031.51(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4284.43萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資21315.94萬元，其中：固定資產投資17031.51萬元，占項目總投資的79.90%；流動資金4284.43萬元，占項目總投資的20.10%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4806.14萬元，占項目總投資的22.55%；設備購置費4892.25萬元，占項目總投資

5、的22.95%；其它投資7333.12萬元，占項目總投資的34.40%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=17031.51+4284.43=21315.94（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年負荷60.00%,計劃收入17278.80萬元，總成本14579.32萬元，利潤總額8952.10萬元，凈利潤6714.08萬元，增值稅565.21萬元，稅金及附加295.22萬元，所得稅2238.03萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入23038.40萬元，總成本18273.85萬元，利潤總額12565.74萬元，凈利

6、潤9424.31萬元，增值稅753.62萬元，稅金及附加317.83萬元，所得稅3141.43萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入28798.00萬元，總成本21968.38萬元，利潤總額6829.62萬元，凈利潤5122.22萬元，增值稅942.02萬元，稅金及附加340.44萬元，所得稅1707.40萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入28798.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=942.02萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算

7、，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用21968.38萬元，其中：可變成本18472.64萬元，固定成本3495.74萬元，具體測算數(shù)據詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加340.44萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6829.62（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6829.6225.00%=1707.40（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6829.62（萬元）。2、達產年應納企

8、業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6829.6225.00%=1707.40（萬元）。3、本項目達產年可實現(xiàn)利潤總額6829.62萬元，繳納企業(yè)所得稅1707.40萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=6829.62-1707.40=5122.22（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=32.04%。（2）達產年投資利稅率=38.06%。（3）達產年投資回報率=24.03%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入28798.00萬元，總成本費用21968.38萬元，稅金及附加340.44萬元，利潤總

9、額6829.62萬元，企業(yè)所得稅1707.40萬元，稅后凈利潤5122.22萬元，年納稅總額2989.86萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.66年。本期工程項目全部投資回收期5.66年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率32.04%，投資利稅率38.06%，全部投資回報率24.03%，全部投資回收期5.66年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。適應新形勢，大膽探索開發(fā)建設新思路，高度重視基礎設施建設的高質量與高速度的關系問題，

10、分散投資風險，以減輕項目承辦單位直接投入資金的壓力。七、市場預測分析為了對大氣污染，中央先后出臺了重點區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃、國務院關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知、京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則等多個文件，均提出大力提高道路機械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機掃率達到70%以上，重點區(qū)域控制在90%以上。作為落實執(zhí)行部門，地方政府也紛紛出臺類似政策，提高道路機掃率。隨著大氣治理政策的進一步落實，今后幾年掃路車和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而相關的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機。受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的

11、發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內新能源汽車推廣還主要是公共領域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達到一定比例之后，國內其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。方式促進了充分競爭，達到了降低成本的目標。當前國內一些大型城市已經開始嘗試實施環(huán)衛(wèi)車的集中采購，上海等地政府已將環(huán)衛(wèi)車采購納入了政府集中采購目錄，環(huán)衛(wèi)車集中采購將是大勢所趨。當前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標準尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源

12、標準，環(huán)衛(wèi)車采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產品細分，即個性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點，比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。針對城市中人行道、公共廣場等區(qū)域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設計科學研究院、上海電機學院、上海市容環(huán)境質量監(jiān)測中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺海德、福建龍馬、上航車輛等高校、主管部門和企業(yè)，開展集清掃清洗除污清運于一體的新型緊湊型液壓驅動單發(fā)動機保潔車輛，車輛寬度小于1400mm，

13、清掃寬度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據采集、信息儲存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車研制，正在開展測試工作，已有企業(yè)接到意向訂單。由于環(huán)衛(wèi)車市場細分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設備購置項目已經進行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標準和價格標準等，這導致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此，

14、推行環(huán)衛(wèi)車政府采購標準化建設將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，政府采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀層面的采購，還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標準可依、有標準可執(zhí)行，政府采購工作才能在標準化道路規(guī)范有序開展。建立垃圾收運體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識，近年來國內不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設。2014年，佛山市首期建設投入近150萬元建設環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系統(tǒng)。2014年，萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控

15、平臺搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運監(jiān)控和評價、機械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實時掌握區(qū)域內垃圾的產生情況、清運情況、處理情況，為管理部門提供管理依據，為財政部門提供準確科學的支付依據，為領導決策提供數(shù)據支持，便于區(qū)域內合理調度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運行，是未來國內的各大中城市收運系統(tǒng)的發(fā)展方向。八、行業(yè)發(fā)展趨勢環(huán)衛(wèi)車（Sanitationvehicle）環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主

16、要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。包括水灌車,拉圾車,灑水車,單橋垃圾車、雙橋垃圾車、平頭垃圾車、尖頭垃圾車,灑水車，吸污車，吸糞車，垃圾車，高壓清洗車、掃路車等。受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內新能源汽車推廣還主要是公共領域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達到一定比例之后，國內其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。環(huán)衛(wèi)機械設備包括路面保潔

17、設備、垃圾運輸設備和其他設備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了關于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知(【2013】551號)，要求政府機關、公共機構等領域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內不少城市重點推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。統(tǒng)計數(shù)據顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產銷量差異較大，自卸式垃圾車、實現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1

18、.12%，其他典型車型均為負增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，。從環(huán)衛(wèi)車車型結構看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過33.27%。從環(huán)衛(wèi)車細分結構看，以中重型環(huán)衛(wèi)車為主，整體占比超過90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車比例呈現(xiàn)出擴大的趨勢，而中型環(huán)衛(wèi)車市場份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢。從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看，產量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。湖北省成為灑水車的重要生產集聚地，湖北程力專用汽

19、車有限公司、東風實業(yè)(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風汽車股份有限公司等湖北企業(yè)已經連續(xù)3年進入產量前10位。湖北程力已經成為灑水車行業(yè)的第一，2014年市場份額達到37.87%。2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個百分比。北汽福田的產量由2013年的485輛提升到1006輛，同比增長107.42%。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4340.905787.875374.4551

20、67.7420670.952主營業(yè)務收入3824.915099.884735.604553.4618213.842.1垃圾清掃車(A)1262.221682.961562.751502.646010.572.2垃圾清掃車(B)879.731172.971089.191047.304189.182.3垃圾清掃車(C)650.23866.98805.05774.093096.352.4垃圾清掃車(D)458.99611.99568.27546.422185.662.5垃圾清掃車(E)305.99407.99378.85364.281457.112.6垃圾清掃車(F)191.25254.99236.

21、78227.67910.692.7垃圾清掃車(.)76.50102.0094.7191.07364.283其他業(yè)務收入515.99687.99638.85614.282457.11上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元20670.95完成主營業(yè)務收入萬元18213.84主營業(yè)務收入占比88.11%營業(yè)收入增長率（同比）8.81%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1673.69利潤總額萬元5041.93利潤總額增長率32.99%利潤總額增長量萬元1250.68凈利潤萬元3781.45凈利潤增長率26.50%凈利潤增長量萬元792.19投資利潤率35.24%投資回報率26.43%財務內部收益率23

22、.76%企業(yè)總資產萬元53112.35流動資產總額占比萬元28.76%流動資產總額萬元15275.91資產負債率41.70%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米56848.4185.23畝1.1容積率1.061.2建筑系數(shù)51.52%1.3投資強度萬元/畝199.831.4基底面積平方米29288.301.5總建筑面積平方米60259.311.6綠化面積平方米3129.34綠化率5.19%2總投資萬元21315.942.1固定資產投資萬元17031.512.1.1土建工程投資萬元4806.142.1.1.1土建工程投資占比萬元22.55%2.1.2設備投資萬元4892.252

23、.1.2.1設備投資占比22.95%2.1.3其它投資萬元7333.122.1.3.1其它投資占比34.40%2.1.4固定資產投資占比79.90%2.2流動資金萬元4284.432.2.1流動資金占比20.10%3收入萬元28798.004總成本萬元21968.385利潤總額萬元6829.626凈利潤萬元5122.227所得稅萬元1.068增值稅萬元942.029稅金及附加萬元340.4410納稅總額萬元2989.8611利稅總額萬元8112.0812投資利潤率32.04%13投資利稅率38.06%14投資回報率24.03%15回收期年5.6616設備數(shù)量臺（套）10817年用電量千瓦時67

24、8348.3418年用水量立方米26508.5119總能耗噸標準煤85.6320節(jié)能率25.71%21節(jié)能量噸標準煤22.7622員工數(shù)量人595區(qū)域內行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元142876.92同期產值萬元119352.54同比增長19.71%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家988規(guī)上企業(yè)家26從業(yè)人數(shù)人49400前十位企業(yè)產值萬元59504.19去年同期50767.16萬元。1、xxx實業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬元14578.532、xxx投資公司萬元13090.923、xxx公司萬元7735.544、xxx投資公司萬元6545.465、xxx科技公司萬元4165.296、xxx有限公司萬元386

25、7.777、xxx公司萬元297.528、xxx投資公司萬元2439.679、xxx科技公司萬元2320.6610、xxx有限公司萬元1785.13區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元57630.301.1同期增加值萬元52281.871.2增長率10.23%2行業(yè)凈利潤萬元16463.852.12016年凈利潤萬元14399.032.2增長率14.34%3行業(yè)納稅總額萬元46606.903.12016納稅總額萬元39882.683.2增長率16.86%42017完成投資萬元48163.954.12016行業(yè)投資萬元17.76%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目20

26、18年2019年2020年1產值166554.23189266.17215075.192利潤總額53227.3760485.6568733.693凈利潤18231.6120717.7423542.894納稅總額12513.9914220.4416159.595工業(yè)增加值57274.8965085.1073960.346產業(yè)貢獻率7.00%10.00%12.43%7企業(yè)數(shù)量118614471852土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程20706.8320706.8341232.8341232.833617.501.1主要生產車間124

27、24.1012424.1024739.7024739.702242.851.2輔助生產車間6626.196626.1913194.5113194.511157.601.3其他生產車間1656.551656.552391.502391.50217.052倉儲工程4393.244393.2412367.2112367.21789.102.1成品貯存1098.311098.313091.803091.80197.282.2原料倉儲2284.482284.486430.956430.95410.332.3輔助材料倉庫1010.451010.452844.462844.46181.493供配電工程234

28、.31234.31234.31234.3116.823.1供配電室234.31234.31234.31234.3116.824給排水工程269.45269.45269.45269.4515.044.1給排水269.45269.45269.45269.4515.045服務性工程2782.392782.392782.392782.39177.535.1辦公用房1356.931356.931356.931356.9372.255.2生活服務1425.461425.461425.461425.46105.976消防及環(huán)保工程784.93784.93784.93784.9356.346.1消防環(huán)保工程7

29、84.93784.93784.93784.9356.347項目總圖工程117.15117.15117.15117.1526.467.1場地及道路硬化7744.691388.981388.987.2場區(qū)圍墻1388.987744.697744.697.3安全保衛(wèi)室117.15117.15117.15117.158綠化工程3067.28107.35合計29288.3060259.3160259.314806.14節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤85.631.1年用電量千瓦時678348.341.2年用電量噸標準煤83.371.3年用水量立方米26508.511.4年用水量噸標準煤

30、2.262年節(jié)能量噸標準煤22.763節(jié)能率25.71%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14305.801.1完成比例67.11%2完成固定資產投資萬元8998.262.1完成比例62.90%3完成流動資金投資萬元5307.543.1完成比例37.10%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4051.2人均年工資萬元5.171.3年工資額萬元1780.672工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人892.2人均年工資萬元5.862.3年工資額萬元503.933企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人243.2人均年工資萬元7.873.3年工資額萬元159.454

31、品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人484.2人均年工資萬元5.154.3年工資額萬元280.725其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬元5.375.3年工資額萬元224.216職工工資總額萬元2948.98固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4806.144892.25199.8317031.511.1工程費用萬元4806.144892.2521937.781.1.1建筑工程費用萬元4806.144806.1422.55%1.1.2設備購置及安裝費萬元4892.254892.2522.95%1.2工程建設其他費用萬元73

32、33.127333.1234.40%1.2.1無形資產萬元3743.623743.621.3預備費萬元3589.503589.501.3.1基本預備費萬元2074.482074.481.3.2漲價預備費萬元1515.021515.022建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元17031.5117031.51流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元21937.7812420.9215938.4421937.7821937.7821937.781.1應收賬款萬元6581.333948.805265.076581.336581.336581.331.2存貨萬元

33、9872.005923.207897.609872.009872.009872.001.2.1原輔材料萬元2961.601776.962369.282961.602961.602961.601.2.2燃料動力萬元148.0888.85118.46148.08148.08148.081.2.3在產品萬元4541.122724.673632.904541.124541.124541.121.2.4產成品萬元2221.201332.721776.962221.202221.202221.201.3現(xiàn)金萬元5484.443290.674387.565484.445484.445484.442流動負債萬

34、元17653.3510592.0114122.6817653.3517653.3517653.352.1應付賬款萬元17653.3510592.0114122.6817653.3517653.3517653.353流動資金萬元4284.432570.663427.544284.434284.434284.434鋪底流動資金萬元1428.13856.891142.511428.131428.131428.13總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元21315.94125.16%125.16%100.00%2項目建設投資萬元17031.51100.0

35、0%100.00%79.90%2.1工程費用萬元9698.3956.94%56.94%45.50%2.1.1建筑工程費萬元4806.1428.22%28.22%22.55%2.1.2設備購置及安裝費萬元4892.2528.72%28.72%22.95%2.2工程建設其他費用萬元3743.6221.98%21.98%17.56%2.2.1無形資產萬元3743.6221.98%21.98%17.56%2.3預備費萬元3589.5021.08%21.08%16.84%2.3.1基本預備費萬元2074.4812.18%12.18%9.73%2.3.2漲價預備費萬元1515.028.90%8.90%7.

36、11%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元17031.51100.00%100.00%79.90%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4284.4325.16%25.16%20.10%7鋪底流動資金萬元1428.148.39%8.39%6.70%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17278.8023038.4028798.0028798.0028798.001.1萬元17278.8023038.4028798.0028798.0028798.002現(xiàn)價增加值萬元5529.227372.299215.369215.369215.363增值稅萬元

37、565.21753.62942.02942.02942.023.1銷項稅額萬元4607.684607.684607.684607.684607.683.2進項稅額萬元2199.402932.533665.663665.663665.664城市維護建設稅萬元39.5652.7565.9465.9465.945教育費附加萬元16.9622.6128.2628.2628.266地方教育費附加萬元11.3015.0718.8418.8418.849土地使用稅萬元227.39227.39227.39227.39227.3910稅金及附加萬元295.22317.83340.44340.44340.44折舊

38、及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值4806.144806.14當期折舊額3844.91192.25192.25192.25192.25192.25凈值961.234613.894421.654229.404037.163844.912機器設備原值4892.254892.25當期折舊額3913.80260.92260.92260.92260.92260.92凈值4631.334370.414109.493848.573587.653建筑物及設備原值9698.39當期折舊額7758.71453.17453.17453.17453.17453.17建筑物及

39、設備凈值1939.689245.228792.058338.887885.717432.544無形資產原值3743.623743.62當期攤銷額3743.6293.5993.5993.5993.5993.59凈值3650.033556.443462.853369.263275.675合計：折舊及攤銷11502.33546.76546.76546.76546.76546.76總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13804.048282.4211043.2313804.0413804.0413804.042外購燃料動力費萬元919.89551.

40、93735.91919.89919.89919.893工資及福利費萬元2948.982948.982948.982948.982948.982948.984修理費萬元54.3832.6343.5054.3854.3854.385其它成本費用萬元3694.332216.602955.463694.333694.333694.335.1其他制造費用萬元883.93530.36707.14883.93883.93883.935.2其他管理費用萬元856.35513.81685.08856.35856.35856.355.3其他銷售費用萬元1631.71979.031305.371631.711631.711631.716經營成本萬元21421.6212852.9717137.3021421.6221421.6221421.627折舊費萬元453.17453.17453.17453.17453.17453.178攤銷費萬元93.5993.5993.5993.5993.5993.599利息支出萬元-10總成本費用萬元21968.3814579.3218273