財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告用戶手冊

1、財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告用戶手冊第一章、系統(tǒng)安裝及任務(wù)管理 本章主要講解軟件的安裝和參數(shù)的裝入，各單位下載的文件必須包括軟件“xxxx年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件、exe”（后綴是exe的文件）和參數(shù)“ xxxx年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件參數(shù)、jio”（后綴是jio的文件）兩個主要文件！1、1安裝軟件 在開始使用系統(tǒng)之前，首先要進行系統(tǒng)安裝。1、各單位下載軟件和參數(shù)后，打開軟件文件夾中的“xx年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件、exe”文件，打開安裝界面，如圖。注意：如果沒有出現(xiàn)如圖界面，而是彈出“設(shè)置初始化錯誤”的提示框，請查看是否啟動了防火墻，如果啟動

2、了防火墻，應(yīng)暫時停止，再進行軟件的安裝。2、點擊下一步進入“選擇目標設(shè)置”窗口，默認安裝路徑為“C:Program FilesJoinCheer行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)”，用戶也可通過單擊“瀏覽”按鈕，在彈出的窗口中改變安裝路徑，一般情況下只需選擇默認路徑即可，設(shè)置好路徑后，單擊“下一步”按鈕；如圖3、點擊下一步進入如圖界面，默認下一步即可4、默認下一步后出現(xiàn)如圖界面，接著默認下一步即可5、接著默認下一步就會出現(xiàn)如圖界面，點擊安裝按鈕即可6、等待安裝稍等之后會有安裝完成的圖，如圖點擊完成即可完成軟件的安裝，在桌面上可以找到軟件的快捷方式1、2參數(shù)裝入 點擊桌面圖，進入系統(tǒng)如圖，點擊關(guān)閉

3、按鈕即可 點擊關(guān)閉按鈕，單擊左上角“裝入”按鈕， 進入“數(shù)據(jù)裝入向?qū)А贝翱?，單擊?shù)據(jù)位置右邊按鈕； 選擇下載的參數(shù)所在的文件夾，選擇參數(shù) （后綴是、jio） 點擊下一步，如圖所示：選擇，出現(xiàn)裝入新建任務(wù)的界面，點擊 即可，然后按鈕就可以點擊。注意任務(wù)路徑一定不要放到系統(tǒng)盤！ 注意：如果該任務(wù)已經(jīng)安裝過，那么在安裝任務(wù)的過程中，會出現(xiàn)修改任務(wù)標識的提示，因為任務(wù)標識在同一安裝路徑下不能重復(fù)。1、3參數(shù)更新 如果上級單位下發(fā)了新參數(shù)，需要更新現(xiàn)有參數(shù)，其操作方法同數(shù)據(jù)裝入，只要在裝入項目中選擇“報表參數(shù)”裝入即可，新裝入?yún)?shù)將覆蓋原有參數(shù)。裝入新參數(shù)之前要將已填寫的數(shù)據(jù)做好備份，即數(shù)據(jù)傳出。第二章

4、、基層單位編寫報告 在錄入模塊中，完成封面新建、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報、基礎(chǔ)性評價填報和內(nèi)控報告的填報，最后生成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告 、doc。2、1新建封面代碼 如下圖所示，單擊【錄入數(shù)據(jù)錄入】或單擊主界面中的快捷按鈕 接著進入數(shù)據(jù)錄入界面， 單擊按鈕或選擇【數(shù)據(jù)新增】，激活封面代碼頁；注意基層單位組織機構(gòu)代碼是以前的組織機構(gòu)代碼，不是社會信用代碼；所屬單位總數(shù)基層單位不用填寫。根據(jù)實際情況，在封面代碼中錄入單位的基本信息，要填寫某一項內(nèi)容，首先將光標定位于該字段的編輯框，填寫完一個字段按回車鍵，光標自動切換到下一個字段。枚舉項指封面代碼中帶下拉箭頭的項，其錄入方法為：單擊下拉箭頭，彈出下拉列表，

5、從下拉列表中選擇要填入的內(nèi)容即可，一般枚舉項必須進行填寫，有些枚舉項，只能選擇下拉選項中最明細的一級。(2)對一個單位中所有的信息都錄入完畢后，單擊審核按鈕，檢查封面代碼錄入的正確性，如果出錯，系統(tǒng)將會出現(xiàn)相應(yīng)的出錯提示，用戶可根據(jù)提示修改錯誤； (3)審核正確后，單擊保存按鈕，此單位將自動增加到單位目錄中； (4)封面代碼填寫之前總共只有兩個報表， 點擊保存之后，就會出現(xiàn)后續(xù)要填寫的報表，2、2其他內(nèi)容填報 封面代碼信息錄入完畢，可進行報表數(shù)據(jù)的填寫。下表是基層所有表縱覽，按照下表序號逐表填報。首先選擇“本單位是否適用”欄，當(dāng)選擇了第一項時，為了方便大家使用，其它的打分項系統(tǒng)默認為“是”，因

6、此需要根據(jù)單位自身情況個別調(diào)整，然后再根據(jù)“檢查事項”欄并參照“評價依據(jù)”欄填寫評價得分，不能超過”檢查事項“欄規(guī)定的分數(shù)。以建立健全內(nèi)部控制情況明細表為例子，步驟如下1、選擇建立健全內(nèi)部控制情況明細這張表，2、雙擊分類單元格進行分類的選擇，前提是分類單元格一定要選擇有數(shù)據(jù)，3、雙擊相關(guān)制度單元格，將小于5M的附件上傳 上傳完畢直接關(guān)閉附件管理框即可。4、雙擊指定制度的政策依據(jù)單元格，錄入數(shù)據(jù)，單元格內(nèi)支持復(fù)制粘貼，5、雙擊該制度主要管控的風(fēng)險點進行選擇 備注：如果有其他風(fēng)險點，填寫在其他風(fēng)險點欄即可。7、插行、刪行操作：系統(tǒng)默認是六行，如需增行，點擊第一欄的單元格，點擊【插行】按鈕即可， 如

7、需刪行，點擊第一欄的單元格，點擊【刪行】按鈕即可。8、完成以上操作，點擊保存按鈕，然后點擊審核按鈕，審核該表無誤即可。如果提示審核提示填報有問題，根據(jù)審核結(jié)果自行修改，修改完畢再次運算、保存、審核。9、各單位根據(jù)實際情況填寫所有表格數(shù)據(jù)之后，表名有 “運算表” 都要運算才能出來數(shù)據(jù)；基礎(chǔ)性評價匯總表（運算表）、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價結(jié)果統(tǒng)計表（運算表）和行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況匯總表（運算表）；2、3數(shù)據(jù)運算與審核2、3、1數(shù)據(jù)運算 數(shù)據(jù)填寫完畢，點擊工具下的運算所有報表才能進行下一步操作；具體操作如圖： 提示對話框即可。2、3、2數(shù)據(jù)審核 數(shù)據(jù)填寫完畢之后，必須點擊全審?fù)ㄟ^之后才能數(shù)據(jù)傳出，2、

8、4行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的生成與打印 注意：生成報告之前全審必須通過！生成報告比較慢，耐心等待即可，如果遇到打不開或者打開出現(xiàn)亂碼，則需要換臺電腦操作！ 各單位填寫數(shù)據(jù)和運算報表之后， 雙擊這個word文檔，彈出正在進行公式替換如圖 等待公式結(jié)束完畢，會自動打開生成的報告，如圖，word里面內(nèi)容不能修改，直接單擊打印或者另存為文檔打印即可！2、5數(shù)據(jù)傳出 各單位數(shù)據(jù)審核無誤之后，接下來就是要將數(shù)據(jù)傳出上報，數(shù)據(jù)傳出功能可以將軟件中錄入的數(shù)據(jù)、報表參數(shù)或查詢模板按照用戶要求壓縮打包成一個文件，存儲在軟盤或用戶指定的硬盤某一路徑下。具體操作如下：1、選擇【傳送數(shù)據(jù)傳出】菜單或單擊按鈕，彈出窗口如

9、圖所示,默認選擇下一步即可； 傳出全部報表數(shù)據(jù)：將當(dāng)前數(shù)據(jù)庫中所有單位數(shù)據(jù)傳出。傳出參數(shù)或選擇數(shù)據(jù)及測算分析參數(shù)：進行選擇傳出操作，根據(jù)當(dāng)前任務(wù)可傳出的項，選擇需要傳出的內(nèi)容。傳出全部數(shù)據(jù)及完全匯總數(shù)：傳出所有單位數(shù)據(jù)的同時，再將完全匯總數(shù)據(jù)單獨傳出生成匯總單位數(shù)據(jù)文件。選擇“傳出全部報表數(shù)據(jù)”選項即可完成數(shù)據(jù)上報工作，單擊“下一步”按鈕，彈出窗口如圖所示： 選擇上報文件存放位置：單擊按鈕，在彈出的窗口中，為即將傳出的文件命名并確定保存路徑，其文件類型系統(tǒng)默認為*、jio，單擊保存按鈕； 若要分盤傳出，請選中“分盤傳出”復(fù)選框，然后在“大小”的下拉框中選擇傳出文件的大小。當(dāng)傳出的數(shù)據(jù)量很大時，需要分多張軟盤傳出，這樣可能會由于一張軟盤的損壞而造成所有傳出數(shù)據(jù)的丟失。為解決此問題，系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳出時提供了可將數(shù)據(jù)按指定大小生成文件的功能，將文件保存于硬盤上，那么即使某張軟盤壞了也