現(xiàn)金流量表自動生成模板最新[4頁]

1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 編編制制單單位位：年 月 日單單位位：元元 項目行次金額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：18,439,774.06 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：5,174,035.28 收到的稅費(fèi)返還： 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：579,500.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計5,753,535.28 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-8,710,130.28 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金- 支付的各項稅費(fèi)-176,174.59 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金-3,799,933.91 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計-12,686,238.78 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生

2、的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額18,439,774.06 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資所收到的現(xiàn)金- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額- 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計- 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金- 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計- 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額- 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金- 取得借款所收到的現(xiàn)金- 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

3、- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金- 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額- 四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響- 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額18,439,774.06 補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料行行次次金金額額 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 凈凈利利潤潤 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊- - 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加）- 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）- 處置固定資產(chǎn)

4、、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）- 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費(fèi)用 投資損失（減：收益）- 遞延稅款貸項（減：借項）- 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 其他 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期未余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額

5、 損 益 表 會商02表 編制單位：重慶長江風(fēng)華園林景觀有限公司2011年12月單位：元 項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入1310,000.003,632,035.28 減：銷售折扣與折讓2- 商品銷售收入凈額3310,000.003,632,035.28 減：商品銷售成本4310,340.003,631,431.00 經(jīng)營費(fèi)用5 商品銷售稅金及附加613,516.00165,268.59 二、商品銷售利潤10-13,856.00-164,664.31 加：代購代銷收入11- 三、主營業(yè)務(wù)利潤14-13,856.00-164,664.31 加：其他業(yè)務(wù)利潤15- 減：管理費(fèi)用161

6、25,364.69470,444.90 財務(wù)費(fèi)用17-2,433.39-1,547.44 匯兌損失18- 四、營業(yè)利潤20-136,787.30-633,561.77 加：投資收益21- 營業(yè)外收入22229,500.00 減：營業(yè)外支出23400,000.00 五、利潤總額25-136,787.30-804,061.77 減：應(yīng)交所得稅 26- 六、稅后利潤 31-136,787.30-804,061.77 補(bǔ)充資料：企業(yè)自有外匯額度元； 其中：留成外匯額度元。 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位：重慶長江風(fēng)華園林景觀有限公司2011年12月單位：元 資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末

7、數(shù) 流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金18,221,237.86221,981.80 短期借款46 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)47 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款48-230,419.00 應(yīng)收賬款41,457,000.00 預(yù)收賬款492,999,000.00 減：壞賬準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款50406,732.85756,732.85 應(yīng)收賬款凈額6-1,457,000.00 應(yīng)付工資51-38,000.00-584,000.00 預(yù)付賬款71,048,280.28 應(yīng)付福利款52-6,700.00 其他應(yīng)收款81,343,687.574,266,476.58 應(yīng)交稅金53-10,906.00 存貨93,800,000

8、.00 未付利潤54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款55 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用56 待處理流動資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負(fù)債58 其他流動資產(chǎn)14 流動資產(chǎn)合計209,564,925.4310,793,738.66 長期投資： 流動負(fù)債合計65368,732.852,923,707.85 長期投資21 固定投資：長期負(fù)債： 固定資產(chǎn)原價2438,367.66561,467.66 長期借款66 減：累計折舊2515,726.5615,726.56 應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)凈值2622,641.10545,741.10 長期應(yīng)付款68 固定

9、資產(chǎn)清理27 其他長期負(fù)債75 在建工程28 長期負(fù)債合計760.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29負(fù)債合計:368,732.852,923,707.85 固定資產(chǎn)合計3522,641.10545,741.10所有者權(quán)益： 無形及遞延資產(chǎn)： 實收資本7810,000,000.0010,000,000.00 無形資產(chǎn)36 資本公積79 遞延資產(chǎn)37 盈余公積80 無形及遞延資產(chǎn)合計40- 未分配利潤81-781,166.32-1,584,228.09 其他長期資產(chǎn)： 所有者權(quán)益合計859,218,833.688,415,771.91 其他長期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計459,587,566.531

10、1,339,479.76 負(fù)債及所有者權(quán)益總計909,587,566.5311,339,479.76 補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元； 2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元； 3.庫存商品期末余額元； 4.商品銷價準(zhǔn)備期末余額元。 使用說明：有顏色的區(qū)域為填充了表格公式，無需填寫，將自動計算結(jié)果 資 產(chǎn) 行次期末-期初資產(chǎn) 行次 貨幣資金1 -7,999,256.06短期借款 46 短期投資2 0.00應(yīng)付票據(jù) 47 應(yīng)收票據(jù)3 0.00應(yīng)付賬款 48 應(yīng)收賬款4 1,457,000.00預(yù)收賬款 49 預(yù)付賬款5 1,048,280.28其他應(yīng)付款 50 其他應(yīng)收款6 2,922,789.01

11、應(yīng)付工資 51 存貨7 3,800,000.00應(yīng)付福利款 52 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出8 0.00未交稅金 53 待攤費(fèi)用9 0.00未付利潤 54 待處理流動資產(chǎn)凈損失10 0.00其他未交款 55 一年內(nèi)到期的長期債券投資11 0.00預(yù)提費(fèi)用 56 其他流動資產(chǎn)12 0.00一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 57 長期投資13 0.00其他流動負(fù)債 58 固定資產(chǎn)原價14 523,100.00長期借款 66 減：累計折舊15 0.00應(yīng)付債卷 67 固定資產(chǎn)清理16 0.00長期應(yīng)付款 68 在建工程17 0.00其他長期負(fù)債 75 待處理固定資產(chǎn)凈損失18 0.00實收資本 78 無形資產(chǎn)19 0.0

12、0資本公積 79 遞延資產(chǎn)20 0.00盈余公積 80 其他長期資產(chǎn)21 0.00未分配利潤： 80 資產(chǎn)總計45 1,751,913.23加：產(chǎn)品銷售收入 減：商品銷售成本 減：經(jīng)營費(fèi)用 減：商品銷售稅金及附加 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費(fèi)用 減：財務(wù)費(fèi)用 加：投資收益 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 減：應(yīng)交所得稅 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 90 期末-期初現(xiàn)金變動：-7,999,256.06 0.00一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 0.00 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金： 主營業(yè)務(wù)收入 -230,419.00應(yīng)收票據(jù) 2,999,000.00應(yīng)收賬款 350,000.0

13、0預(yù)收賬款 -546,000.00 -6,700.00 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金： -10,906.00其他應(yīng)收款 0.00其他應(yīng)付款 0.00加：其他業(yè)務(wù)利潤 0.00營業(yè)外收入 0.00 0.00 0.00 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 減：主營業(yè)務(wù)成本 0.00應(yīng)付賬款 0.00應(yīng)付票據(jù) 0.00預(yù)付賬款 0.00存貨 0.00 0.00 0.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 應(yīng)付工資 3,632,035.28 -3,631,431.00 0.00 支付的各項稅費(fèi) 應(yīng)交稅金 -165,268.59其他應(yīng)交款 0.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加 -470,444.90減:所得稅 1,547

14、.44 0.00 229,500.00 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 減：營業(yè)費(fèi)用 -400,000.00管理費(fèi)用 0.00其他應(yīng)收款 1,750,913.23其他應(yīng)付款 減：營業(yè)外支出 待攤費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 減：累計折舊 預(yù)提費(fèi)用 遞延資產(chǎn) 二、投資活動現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 長期投資 短期投資 取得投資收益所收到的現(xiàn)金投資收益 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金凈額 固定資產(chǎn)清理 待處理固定資產(chǎn)凈損失 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 無形資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 其他長期資產(chǎn) 在建工程 投資所支付的現(xiàn)金 短期投資 長期

15、投資 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 三、籌資活動現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金實收資本 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 取得借款所收到的現(xiàn)金 短期借款 長期借款 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金財務(wù)費(fèi)用 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 調(diào)節(jié)表合計-8,000,256.06 3,632,035.28 5,174,035.28 0.00 -1,457,000.00 2,999,000.00 579,500.00 0.00 350,000.00 0.00 229,500.00 -3,631,431.00 -8,710,130.28 -230,419.00 0.00 -1,048,280.28 -3,800,000.00 -546,000.00 -546,000.00 -10,906.00 -176,174.59 0.00 -165,268.