年產(chǎn)5000噸胡蘿卜蘆薈復(fù)合汁飲料項(xiàng)目可行性研究報告

可行性研究報告某蘆薈食品公司投資建設(shè)年產(chǎn)5000噸胡蘿卜蘆薈復(fù)合汁飲料項(xiàng)目2011613目錄第一章項(xiàng)目概述2一、項(xiàng)目名稱2二、承擔(dān)單位2三、技術(shù)開發(fā)狀況2四、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模2五、項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能4六、擬建規(guī)模及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益4七、本企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)勢5第二章申報單位基本情況6第三章意義和必要性8一、項(xiàng)目提出的背景及社會意義8二、項(xiàng)目投資的必要性10第四章項(xiàng)目可行性分析12一、技術(shù)先進(jìn)性可行性分析12二、技術(shù)成熟程度分析15三、市場需求情況和風(fēng)險可行性分析15四、項(xiàng)目實(shí)施方案分析19第五章主要開發(fā)內(nèi)容和指標(biāo)20一、項(xiàng)目主要開發(fā)內(nèi)容20二、項(xiàng)目指標(biāo)22第六章目投資預(yù)算、資金籌措及來源渠道23一、項(xiàng)目投資估算23二、資金籌措方案24三、資金使用計劃24第七章效益與預(yù)期效果分析27一、經(jīng)濟(jì)效益分析27二、社會效益分析33第八章進(jìn)度安排35一、項(xiàng)目實(shí)施周期35二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃35第九章項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施37一、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)37二、環(huán)境保護(hù)及勞動安全40第一章項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)5000噸蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁產(chǎn)品開發(fā)二、承擔(dān)單位徐州XX蘆薈制品有限公司三、技術(shù)開發(fā)狀況本項(xiàng)目基于我公司多年從事食品飲料研究的技術(shù)基礎(chǔ)，進(jìn)行更深層次的研發(fā)，經(jīng)過室內(nèi)物相分析，原料配比溶解、混合、定溶、穩(wěn)定及實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品理化分析測試研究，擬定了蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計了基本工藝流程。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，使該產(chǎn)品的口味更佳，營養(yǎng)更豐富，保健功能更強(qiáng)。該科研成果已申請國家發(fā)明專利1項(xiàng)，屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng)江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢測，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為該工藝路線合理。四、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模該公司是研究開發(fā)蘆薈制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，廠區(qū)占地面積25000多平方米，建筑面積5000多平方米，擁有蘆薈種植基地500多畝。公司現(xiàn)已引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)線一條，近年來，不斷利用國際先進(jìn)科研成果，同時，結(jié)合我國實(shí)際情況，不斷發(fā)展，消化吸收，進(jìn)一步深入研究，開發(fā)出蘆薈系列產(chǎn)品，現(xiàn)生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)蘆薈精面500噸、蘆薈汁1000噸、蘆薈奶800噸、蘆薈系列化妝品5噸、蘆薈凝膠濃縮液3000噸。其中，蘆薈精制面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入2000年、2001年星火計劃項(xiàng)目。公司擬引進(jìn)國際先進(jìn)的自動灌裝生產(chǎn)線一條及部分設(shè)備，利用我公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)5000噸蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁生產(chǎn)能力，同時，在我國具有廣泛的推廣示范作用。在第五屆中國國際食品博覽會上，我公司生產(chǎn)的“綠衣天使”牌蘆薈系列產(chǎn)品榮獲國際名牌產(chǎn)品稱號。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。2007年實(shí)現(xiàn)銷售31268多萬元，利稅80356萬元。五、項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途是增強(qiáng)人體免疫機(jī)能，增加營養(yǎng)，強(qiáng)身健體。具有消暑解渴，抑制腫瘤、抗感染，可輔助預(yù)防多種疾病。1、感官指標(biāo)色澤具有新鮮胡蘿卜特有的紅、橙色澤，蘆薈葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜和鮮蘆薈混合后特有的清香氣味，無異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，蘆薈葉肉均勻懸浮，無分層現(xiàn)象；無肉眼可見外來雜質(zhì)。2、理化指標(biāo)可溶性固形物74；PH值為3545；總酸G/L06蘆薈葉肉4；細(xì)菌總數(shù)CFU/ML20大腸菌群MPN/100ML3。六、擬建規(guī)模及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益1、擬建規(guī)模項(xiàng)目投入總資金960萬元，其中固定資產(chǎn)760萬元，流動資金200萬元。新建一條全自動生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力5000噸。2、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益年均新增銷售收入4000萬元，年新增凈利潤61497萬元，年新增稅金43179萬元，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率9032，投資回收期211年。七、本企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)勢徐州XX蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)蘆薈制品的專業(yè)化公司，擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，是國際蘆薈科學(xué)協(xié)會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機(jī)構(gòu)。我公司與武漢化工大學(xué)具有長年的技術(shù)合作關(guān)系。有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。主要產(chǎn)品有蘆薈凝膠、蘆薈干粉、蘆薈面、蘆薈汁、蘆薈酒等。其中，蘆薈精制面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入2000年、2001年星火計劃項(xiàng)目。產(chǎn)品深受客戶歡迎，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷華東、華北、東南沿海等地區(qū)，國內(nèi)市場占有率在5左右，部分產(chǎn)品出口日本、歐美等國家?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，建筑面積5000多平方米，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。該公司現(xiàn)有職工110人，其中高級工程師5人，中初級工程技術(shù)人員25人，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊(duì)伍，各項(xiàng)管理制度齊全。公司已獲得ISO90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評。公司連續(xù)多年獲得“AA級重合同守信用企業(yè)”稱號，二六年十二月被評為江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）稱號。本公司具有實(shí)施該項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢。第二章申報單位基本情況徐州XX蘆薈制品有限公司，于2000年1月成立，單位性質(zhì)股份有限公司；法人代表；單位地址江蘇省豐縣華山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)；資本構(gòu)成全部個人資本，其中，占注冊資本的60?，F(xiàn)有職工110人，其中高級工程師5人，中初級工程技術(shù)人員25人，其他80人；博士1人，碩士4人，本科20人，大專及以下85人。該公司擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)科研開發(fā)人員20人，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。該公司組織機(jī)構(gòu)健全，具有完整的廠房、機(jī)器設(shè)備儀器，在生產(chǎn)管理、生產(chǎn)環(huán)境、安全、環(huán)保、市場營銷等方面具有完整的保證體系。我公司具有優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，良好的競爭機(jī)制，健全的管理制度，堅持“以人為本，和諧發(fā)展”的理念，充分調(diào)動廣大職工的積極性，開拓創(chuàng)新，超常規(guī)發(fā)展。不斷加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部改革，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營范圍，在技術(shù)上、管理上、規(guī)模上再上一個新臺階，開拓與本生產(chǎn)鄰近的領(lǐng)域，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，真正成為跨地區(qū)、跨行業(yè)充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢的集團(tuán)式龍頭企業(yè)。公司現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，廠區(qū)占地面積25000多平方米，建筑面積5000多平方米，擁有蘆薈種植基地500多畝。公司現(xiàn)已引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)線一條，近年來，不斷利用國際先進(jìn)科研成果，同時，結(jié)合我國實(shí)際情況，不斷發(fā)展，消化吸收，進(jìn)一步深入研究，開發(fā)出蘆薈系列產(chǎn)品，現(xiàn)生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)蘆薈精面500噸、蘆薈汁1000噸、蘆薈奶800噸、蘆薈系列化妝品5噸、蘆薈凝膠濃縮液3000噸。其中，蘆薈精制面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入2000年、2001年星火計劃項(xiàng)目。2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入31268多萬元，利稅80356萬元。公司連續(xù)多年獲得“AA級重合同守信用企業(yè)”稱號，二六年十二月被評為江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）稱號。該科研成果的投產(chǎn)推廣可大大地提高本行業(yè)競爭力，促進(jìn)我國食品飲料行業(yè)的快速發(fā)展。推廣應(yīng)用勢在必行，本企業(yè)具有實(shí)施該項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢，該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。第三章意義和必要性一、項(xiàng)目提出的背景及社會意義目前我國飲料市場種類很多，類型不一，成分也不盡相同，如奶制品、奶飲料型、果汁果味型、汽水型、茶飲料型、礦泉水、純凈水等，在現(xiàn)有技術(shù)中，雖有蘆薈汁飲料，但均為單效營養(yǎng)型，口味單調(diào)，不能滿足消費(fèi)者的多樣需求，多效型營養(yǎng)飲品市場極少。尤其是利用一些對人們有醫(yī)療作用、保健作用和無毒副作用的天然植物生產(chǎn)的飲料，以食代療的為數(shù)更少。蘆薈，是一種古老而神奇的多年生肉質(zhì)常綠草本植物，屬百合科。它性苦寒、入心、肝、肺之經(jīng)，具有很強(qiáng)的修復(fù)細(xì)胞、消炎、殺菌作用。目前國內(nèi)外生物專家經(jīng)科學(xué)研究分析證明，在蘆薈中含有蘆薈大黃素苷、蘆薈大黃素、蘆薈寧等20多種有機(jī)活性成份。這些物質(zhì)具有殺菌、抑菌、分解毒素、消除炎癥等功效?？梢詮?qiáng)身健體、強(qiáng)化免疫機(jī)能、抗癌等效果。蘆薈中還含有多種氨基酸，其中還有人體不能合成的必需氨基酸。蘆薈中還含有脂類、有機(jī)酸、礦物質(zhì)、維生素及酶。醫(yī)學(xué)研究證明蘆薈具有治便秘、高血壓、低血壓、胃炎、胃潰瘍、糖尿病、抗腫瘤、促進(jìn)免疫功能、促進(jìn)傷口愈合、燙傷、凍傷等等。胡蘿卜，肉質(zhì)細(xì)密，質(zhì)地脆嫩，有特殊的甜味，并含有豐富的胡蘿卜素，維生素C和B族維生素。具有益肝明目、利膈寬腸、健脾除疳、增強(qiáng)免疫功能、降糖降脂等功效。2007年12月，“中國蘆薈產(chǎn)業(yè)第八屆研討會暨2007年蘆薈產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會年會”在昆明召開。原國家科委謝紹明顧問,原科技部副部長、中國民營科技促進(jìn)會韓德乾會長,中國工程院李連達(dá)院士出席了會議衛(wèi)生部、科技部有關(guān)司局、云南省科技廳，部分科研院所、蘆薈業(yè)界專家學(xué)者，以及蘆薈產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會會員單位的代表80多人參加了會議。我公司作為會員單位代表也參加了本次會議。會議通報了國家發(fā)改委頒布四個蘆薈制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；來自相關(guān)領(lǐng)域的專家發(fā)布了關(guān)于國內(nèi)外蘆薈食用安全、新資源食品原料管理及蘆薈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂等最新研究成果。已于2007年12月1日起實(shí)施的食品原料用蘆薈制品（QB/T25362007）、食用蘆薈制品蘆薈飲料（QB/T28422007）、食用蘆薈制品蘆薈罐頭（QB/T28432007）和食用蘆薈制品蘆薈醬罐頭（QB/T28442007）等國家發(fā)改委發(fā)布實(shí)施的四個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品、行業(yè)管理奠定了基礎(chǔ)；國際交流與合作有新的進(jìn)展，中國蘆薈產(chǎn)業(yè)正在成為世界蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的新興力量；不斷提高服務(wù)水平，產(chǎn)業(yè)調(diào)研和科普宣傳力度穩(wěn)步加大，行業(yè)凝聚力不斷增強(qiáng)，有力推動了蘆薈產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。會議指出，中國的蘆薈產(chǎn)業(yè)從無到有，行業(yè)發(fā)展從無序到有序，企業(yè)產(chǎn)品由沒有規(guī)范到有章可循，走過了曲折迷茫，由弱漸強(qiáng)的10個年頭。今天所取得的成績，凝聚了行業(yè)同仁多年的探索、心血和不懈努力，來之不易，也為行業(yè)日后的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。大家要團(tuán)結(jié)一致，緊緊抓住科學(xué)發(fā)展的契機(jī)，站在新的起點(diǎn)，努力探索，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，共同創(chuàng)造中國蘆薈產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的美好明天。我公司為適應(yīng)時代發(fā)展的步伐，努力站在科技發(fā)展前沿，經(jīng)過多年的科研探索和產(chǎn)品開發(fā)，研制出了蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的生產(chǎn)工藝。該項(xiàng)目的投資，可充分利用本地資源，產(chǎn)品市場前景廣闊，產(chǎn)品可出口或替代進(jìn)口?？稍黾由鐣蜆I(yè)，同時，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該科研成果的投產(chǎn)推廣對提高本行業(yè)競爭力，促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)、食品飲料業(yè)的升級換代，增加農(nóng)民收入具有重要意義。推廣應(yīng)用勢在必行，該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、項(xiàng)目投資的必要性該項(xiàng)目的實(shí)施，可年新增5000噸蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁生產(chǎn)能力，年新增產(chǎn)值4000萬元，新增利稅104676萬元。通過本項(xiàng)目技術(shù)的應(yīng)用，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高，加強(qiáng)了市場競爭力，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，促進(jìn)了產(chǎn)品的升級換代。由于采用了新工藝，可以節(jié)約能源，降低產(chǎn)品成本，減少環(huán)境污染，提高了產(chǎn)品在國內(nèi)和國際的競爭力。對當(dāng)?shù)厣鐣⒔?jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極影響，增加了國家稅收和社會就業(yè)崗位，可提高本企業(yè)乃至行業(yè)科技水平。隨著社會的進(jìn)步，人們生活水平的提高，開發(fā)一種既含蘆薈，又含胡蘿卜的復(fù)合功能保健飲料，正是一個需要解決蘆薈制品工業(yè)化加工的技術(shù)開發(fā)課題，從而滿足人們的多樣需求，勢在必行。第四章項(xiàng)目可行性分析一、技術(shù)先進(jìn)性可行性分析（一）、項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性，關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果論述本項(xiàng)目技術(shù)來源于我公司關(guān)于蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁技術(shù)開發(fā)實(shí)驗(yàn)研究成果，我公司科研中心的科研人員自主開發(fā)，知識產(chǎn)權(quán)歸我公司所有。1、本項(xiàng)目的技術(shù)路線和工藝流程為（1）、制取胡蘿卜原汁胡蘿卜清洗脫皮蒸餾磨漿高壓均質(zhì)（2）、制取蘆薈凝膠液（11）蘆薈葉清洗打頭割膠打丁高壓均質(zhì)（3）、制取蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁蘆薈凝膠液輔料復(fù)配殺菌灌裝二次殺菌胡蘿卜原汁包裝2、本項(xiàng)目具體研究開發(fā)內(nèi)容本項(xiàng)目具體研究開發(fā)內(nèi)容是將優(yōu)選的蘆薈、胡蘿卜精制成蘆薈原汁、胡蘿卜原汁，作為原料備用，分別與甜菊糖苷、檸檬酸和其他輔料進(jìn)行復(fù)合配比，再精濾、殺菌等。經(jīng)分析測試研究，擬定了制備蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計了基本工藝流程，開發(fā)出了一條新的工藝路線。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，該科研成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng)江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢測，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為該工藝路線合理。配方組成蘆薈凝膠液（11）1520胡蘿卜汁2530甜菊糖苷0005001檸檬酸01輔料081純凈水余量（二）、本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)和作用1、開發(fā)了在制備蘆薈汁的同時去除蘆薈鮮汁內(nèi)的苦味、腥味的方法，即在常溫下加入按蘆薈汁重量的百分比計的02的乳酸菌，處理后的蘆薈原汁無苦味、腥味。2、開發(fā)了防止在加工過程中氧化褐變的技術(shù)，即將蘆薈在加工過程中用濃度為0510MG/L的蛋白水解酶在2045，PH值48下進(jìn)行浸泡2040MIN，蘆薈的氧化褐變得到抑制。3、改變現(xiàn)有蘆薈汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷。從而更適合于包括糖尿病人在內(nèi)的全部人群。4、將蘆薈凝膠液（11）與胡蘿卜汁進(jìn)行復(fù)配，改善口感，并將蘆薈與其他保健成分中對人體有益的成分有效的溶解在人們?nèi)粘ｏ嬘檬称分?，從而通過飲用食品達(dá)到改善體質(zhì)，防病保健的功效。本項(xiàng)目不僅為人們提供了一種新型保健飲品，也為蘆薈的應(yīng)用開辟了一種新途徑。該項(xiàng)目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)。（三）、產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較與現(xiàn)有蘆薈汁相比，該產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，其主要性能特點(diǎn)1、感官指標(biāo)色澤具有新鮮胡蘿卜特有的紅、橙色澤，蘆薈葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜和鮮蘆薈混合后特有的清香氣味，無異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，蘆薈葉肉均勻懸浮，無分層現(xiàn)象；無肉眼可見外來雜質(zhì)。2、理化指標(biāo)可溶性固形物74；PH值為3545；總酸G/L06蘆薈葉肉4；細(xì)菌總數(shù)CFU/ML20大腸菌群MPN/100ML3。（四）、項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)施本項(xiàng)目中的技術(shù)優(yōu)勢徐州XX蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)蘆薈制品的專業(yè)化公司，擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，是國際蘆薈科學(xué)協(xié)會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機(jī)構(gòu)。有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)科研開發(fā)人員20人，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。我公司與武漢化工大學(xué)有長年的合作關(guān)系，該項(xiàng)目蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁是依托武漢化工大學(xué)技術(shù)，經(jīng)過我公司消化吸收，二次開發(fā)研制而成。公司現(xiàn)有職工110人，其中高級職稱5人，中初級工程技術(shù)人員25人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，建筑面積5000平方米。該公司擁有自己的研發(fā)中心，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊(duì)伍，各項(xiàng)管理制度齊全，公司已獲得ISO90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評。連續(xù)多年獲得“AA級重合同守信用企業(yè)”稱號。本公司具有實(shí)施該項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢。二、技術(shù)成熟程度分析該項(xiàng)目經(jīng)過市場調(diào)研、專家咨詢、制定設(shè)計方案、實(shí)驗(yàn)、論證等過程，產(chǎn)品于二00七年六月研發(fā)成功，通過半年的技術(shù)完善，現(xiàn)已小批量試生產(chǎn)。二00七年十二月通過江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所組織的產(chǎn)品檢測，產(chǎn)品性能檢測結(jié)果與同類產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，認(rèn)為該工藝路線合理，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。通過市場推廣，深受消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)品性能可滿足客戶要求。已申報國家發(fā)明專利1項(xiàng)，證書和產(chǎn)品檢測報告附后，見附件。三、市場需求情況和風(fēng)險可行性分析（一）、國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭、優(yōu)勢和市場占有率中國的蘆薈產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)初80年代開始剛剛起步，目前尚處于極初級發(fā)展階段。至上世紀(jì)末，我國總種植面積尚不足一千公頃，小企業(yè)僅十余家，像美、日、韓那樣集種、研、制造、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)幾乎沒有，蘆薈制品才50種，至上世紀(jì)未，銷售額只占全世界銷售額的幾百分之一，與美、日、韓等先進(jìn)國家相比，差距之大，令人觸目驚心目前我國蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，正意味著發(fā)展空間的巨大?，F(xiàn)在蘆薈的應(yīng)用有限，主要在化妝品領(lǐng)域及少許食品領(lǐng)域。2007年我國的蘆薈配制產(chǎn)品所需市場銷售額為500億元人民幣，按照國際上要求加大蘆薈在食品中的含量的趨勢，如若在我國本產(chǎn)品能占到飲料市場10的比例，即可達(dá)到50億元人民幣的巨大數(shù)字。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，健康意識的增強(qiáng)，對保健食品飲料的巨大保健意識的進(jìn)上步加強(qiáng)，作為具有保健作用的蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁必定有更大的市場需求，預(yù)計年需求額在10億元左右。未來幾年，仍將以每年5的速度增長。目前國內(nèi)蘆薈產(chǎn)業(yè)剛剛起步，認(rèn)識不到位，投入小、起點(diǎn)低、經(jīng)營分散、經(jīng)驗(yàn)不足，沒有知名品牌，市場不成規(guī)模；現(xiàn)有的企業(yè)，除了海南、云南和福建等地少數(shù)幾家略具規(guī)模外，大多不成氣候?，F(xiàn)在蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁國內(nèi)市場才剛剛起步，因此我們面臨的競爭對手很少。項(xiàng)目建成后，我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品市場占有率將達(dá)到10左右。（二）、國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性近年來，美、日、韓等國的蘆薈產(chǎn)業(yè)在其國內(nèi)發(fā)展迅速，由于國內(nèi)需求有限，都在努力開拓國際市場，中國這個擁有12億人口的廣大市場尤其具有吸引力。從目前中國蘆薈市場情況看，中國企業(yè)生產(chǎn)的蘆薈產(chǎn)品還沒有形成具有競爭力的市場份額。各地區(qū)、各城市銷售的主要是進(jìn)口產(chǎn)品和合資企業(yè)產(chǎn)品。也就是說，我國蘆薈產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展就已面臨外來的強(qiáng)大市場競爭壓力。因此，需要認(rèn)真研究我國蘆薈市場競爭趨勢，對競爭雙方優(yōu)劣勢進(jìn)行客觀的比較與分析，揚(yáng)長避短，發(fā)展實(shí)力，以便占領(lǐng)中國蘆薈市場。如前所述，目前國際上蘆薈產(chǎn)業(yè)的研究、開發(fā)和產(chǎn)銷量，當(dāng)首推美國。我國的蘆薈產(chǎn)業(yè)于80年代起步，目前尚處于初級發(fā)展階段。我國蘆薈產(chǎn)業(yè)與美國存在著巨大的差距。美國蘆薈產(chǎn)業(yè)于70年代開始發(fā)展，目前已有大型公司十幾家，形成實(shí)力雄厚的蘆薈產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)企業(yè)，如美國永久公司、ALOECORP公司、美國蘆薈公司等。他們大多建立了從研究種植、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)加工到經(jīng)營銷售都可以嚴(yán)密控制的垂直營銷系統(tǒng)。構(gòu)成美國具有世界市場競爭力的蘆薈產(chǎn)業(yè)化體系。而我國目前的蘆薈研究、生產(chǎn)組織比較松散，尚未形成強(qiáng)大實(shí)力的主導(dǎo)企業(yè)，產(chǎn)品研究開發(fā)與生產(chǎn)銷售缺乏緊密的銜接。如北京輕工業(yè)學(xué)院、中國中醫(yī)研究院中藥研究所、華西醫(yī)科大學(xué)等科研單位有較強(qiáng)的研究開發(fā)能力，但向商品轉(zhuǎn)化方面實(shí)力不足。有些蘆薈產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有一定的生產(chǎn)能力，但研究開發(fā)能力有限，或銷售能力不足。因此，培養(yǎng)我國的蘆薈產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)企業(yè)，尤其自我發(fā)展或組織、帶動產(chǎn)業(yè)體系中的其它成員，形成原料供應(yīng)、研究、生產(chǎn)、銷售一體化的系統(tǒng)，這是我國蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要措施。鑒于蘆薈產(chǎn)品的市場前景，美國企業(yè)和專門研究機(jī)構(gòu)都十分重視對蘆薈產(chǎn)品的研究開發(fā)。許多蘆薈產(chǎn)業(yè)公司都為其產(chǎn)品開發(fā)研制投入了大筆費(fèi)用，如美國永久公司，每年提取2的銷售額作為科研經(jīng)費(fèi)。這些企業(yè)都從蘆薈制品中獲得了豐厚的利潤。美國有一批從事蘆薈研究的科研機(jī)構(gòu)和專家，從生理、藥理和質(zhì)量檢測方法等方面對蘆薈進(jìn)行了大量的研究。美國建立有專門的蘆薈科學(xué)協(xié)會，以推動蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與美國相比，我國蘆薈的研究、開發(fā)投入力度小，研究成果較少，因此，產(chǎn)品品種少，加工技術(shù)也比較落后。面對當(dāng)前國際形勢，我國政府組織國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)等單位，已成立了蘆薈產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會。為促進(jìn)蘆薈信息交流和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有些地區(qū)和企業(yè)也在逐步加大蘆薈研究投資，這些努力必將獲得成就。我公司自2000年成立以來，不斷加大科研開發(fā)投入，已取得了部分科研成果，積累了豐富的科研開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了大批科研開發(fā)隊(duì)伍。蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁技術(shù)就是我公司科研人員獨(dú)立開發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù)，已申報了國家發(fā)明專利1項(xiàng)。我公司產(chǎn)品與國外同類產(chǎn)品在價格上具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，該產(chǎn)品在國際市場具有很強(qiáng)的競爭力，可以大量出口或替代進(jìn)口。（三）、風(fēng)險因素分析及對策我公司具有自己的蘆薈、胡蘿卜種植基地500多畝，同時周邊地區(qū)也有大量種植，原材料供應(yīng)充足，價格相對穩(wěn)定，蘆薈制品行業(yè)是國家鼓勵行業(yè)，特別是蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁具有較強(qiáng)的保健作用，市場前景廣闊，市場需求量正不斷擴(kuò)大，風(fēng)險很小。我公司在穩(wěn)定種植基地的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大“公司加農(nóng)戶”的推廣規(guī)模，確保原材料的充足供應(yīng)。在經(jīng)營上進(jìn)一步擴(kuò)大市場推廣規(guī)模，進(jìn)行廣泛宣傳，提高產(chǎn)品的知名度，管理上加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，調(diào)動一切積極因素，采取切實(shí)可行的措施和對策，防范和減少風(fēng)險。四、項(xiàng)目實(shí)施方案分析該項(xiàng)目技術(shù)來源于我公司關(guān)于蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁技術(shù)開發(fā)實(shí)驗(yàn)研究成果，本項(xiàng)目基于我公司多年從事蘆薈制品研究的技術(shù)基礎(chǔ)，進(jìn)行更深層次的研發(fā)，經(jīng)過室內(nèi)物相分析，原料配比溶解、混合、高壓均質(zhì)、穩(wěn)定及實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品理化分析測試研究，擬定了蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計了基本工藝流程，即選料清洗切丁打漿過濾均質(zhì)復(fù)配殺菌裝灌二次殺菌包裝。二00七年十二月通過江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所組織的產(chǎn)品檢測，產(chǎn)品性能檢測結(jié)果與同類產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，認(rèn)為該工藝路線合理，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，無“三廢”排出，車間及廠區(qū)干凈衛(wèi)生。該項(xiàng)目定員150人，本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置34個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。公司已取得食品行業(yè)生產(chǎn)許可證（證件附后）。第五章主要開發(fā)內(nèi)容和指標(biāo)一、項(xiàng)目主要開發(fā)內(nèi)容（一）、工藝的合理性和成熟性本項(xiàng)目具體研究開發(fā)內(nèi)容是將優(yōu)選的蘆薈、胡蘿卜精制成蘆薈原汁、胡蘿卜汁，作為原料備用，分別與甜菊糖苷、檸檬酸和其他輔料進(jìn)行復(fù)合配比，再精濾、殺菌等。經(jīng)分析測試研究，擬定了制備蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計了基本工藝流程，開發(fā)出了一條新的工藝路線。與傳統(tǒng)工藝對比，該生產(chǎn)工藝解決了蘆薈在加工過程中的苦味和腥味問題；開發(fā)了防止在加工過程中氧化褐變的技術(shù)；改變現(xiàn)有蘆薈汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷；將蘆薈凝膠液（11）與胡蘿卜汁進(jìn)行復(fù)配，改善口感，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，該科研成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng)江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所有關(guān)專家評審、認(rèn)為該工藝路線合理，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的工藝流程選料清洗切丁打漿過濾均質(zhì)復(fù)配殺菌裝灌二次殺菌檢驗(yàn)包裝。蘆薈凝膠液（11）的制取選料選用按無公害標(biāo)準(zhǔn)種植且生長期滿2年以上的庫拉索蘆薈新鮮葉片，剔除有病斑部位，從蘆薈植株收割葉片至工廠加工宜控制在8小時之內(nèi)。清洗殺菌分三步進(jìn)行，第一步將經(jīng)選料后的蘆薈鮮葉放入用不銹鋼制成的循環(huán)水清洗機(jī)中，用符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)的清潔水洗凈蘆薈鮮葉表面泥沙。第二步將蘆薈鮮葉放入盛有臭氧水的清洗消毒池內(nèi)浸泡5分鐘進(jìn)行殺菌消毒。臭氧水是通過預(yù)處理的空氣進(jìn)入盛有臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的一定濃度的臭氧經(jīng)氣液混合泵混合后進(jìn)入清洗消毒池水中形成的，其臭氧水臭氧濃度宜控制在1020MG/M3。第三步將蘆薈鮮葉放入流動的無菌水中漂洗5分鐘。打漿用不銹鋼制成的打漿機(jī)將清洗殺菌后的蘆薈鮮葉打成蘆薈漿。脫水用離心脫水設(shè)備將蘆薈漿進(jìn)行脫水，脫水越徹底越好。從蘆薈漿中脫出的水，即為蘆薈凝膠11原汁。脫水后得到的新鮮蘆薈皮渣可加工其它蘆薈原料產(chǎn)品。過濾經(jīng)脫水處理，得到的蘆薈凝膠液用100目的尼龍篩過濾。滅菌將蘆薈凝膠11原汁，采用巴氏滅菌法，滅菌溫度控制在70，滅菌時間為20分鐘。蘆薈凝膠11原汁經(jīng)滅菌后備用。胡蘿卜汁的制取精選新鮮粉紅或橙色胡蘿卜，洗凈去皮，然后將胡蘿卜在水中加熱煮熟，并用均漿機(jī)進(jìn)行均漿，磨成的胡蘿卜細(xì)膩無渣，無顆粒，制成胡蘿卜汁，備用。蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的開發(fā)以符合“原料輔料要求”的蘆薈凝膠11原汁、胡蘿卜汁、純凈水、甜菊塘苷及其他輔料，按照配方比例和蘆薈胡蘿卜汁生產(chǎn)工藝及其生產(chǎn)操作要點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，并以感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)為蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制得成品。（二）、關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果傳統(tǒng)蘆薈汁，口感稍有苦味，腥味，該項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)是改變了傳統(tǒng)蘆薈汁的生產(chǎn)工藝，開發(fā)一種在制備蘆薈汁的同時去除蘆薈鮮汁內(nèi)的苦味、腥味的方法，即在常溫下加入按蘆薈汁重量的百分比計的02的乳酸菌，處理后的蘆薈原汁無苦味、腥味，仍能保留原有蘆薈的各種營養(yǎng)成分和風(fēng)味；其次，改變現(xiàn)有蘆薈汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷，更適合糖尿病人飲用；開發(fā)了防止在加工過程中氧化褐變的技術(shù)；把蘆薈與胡蘿卜優(yōu)化結(jié)合，從而改變了其他蘆薈汁飲料的風(fēng)味及保健作用，通過近半年來的改進(jìn)，優(yōu)化了各種原輔材料的配比，使產(chǎn)品在口感指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等均得到大幅度的提升，達(dá)到或超過了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。通過小批量生產(chǎn)試驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，工藝成熟，生產(chǎn)技術(shù)操作程序規(guī)范，已達(dá)到示范推廣標(biāo)準(zhǔn)。二、項(xiàng)目指標(biāo)（一）、項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)與現(xiàn)有蘆薈汁相比，該產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，其主要技術(shù)指標(biāo)（1）、感官指標(biāo)色澤具有新鮮胡蘿卜特有的紅、橙色澤，蘆薈葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜和鮮蘆薈混合后特有的清香氣味，無異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，蘆薈葉肉均勻懸浮，無分層現(xiàn)象；無肉眼可見外來雜質(zhì)。（2）、理化指標(biāo)可溶性固形物（）74；PH值為3545；總酸G/L06蘆薈葉肉4；細(xì)菌總數(shù)CFU/ML10大腸菌群MPN/100ML3。（二）、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)規(guī)?？尚略鎏J薈胡蘿卜復(fù)合汁5000噸，年均新增銷售收入4000萬元，年新增稅金43179萬元，年新增利潤81996萬元。項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率9032，投資回收期211年。第六章目投資預(yù)算、資金籌措及來源渠道一、項(xiàng)目投資估算（一）、固定資產(chǎn)投資估算1、建筑工程費(fèi)該項(xiàng)目可用原有廠房進(jìn)行生產(chǎn)，不需新建廠房，建筑工程費(fèi)為零。2、設(shè)備購置費(fèi)該項(xiàng)目設(shè)備及工器具費(fèi)，國內(nèi)采購設(shè)備根據(jù)詢價或現(xiàn)行價格資料估算（調(diào)整到目前價格水平）。設(shè)備清單附后。該項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)用總額660萬元。3、安裝工費(fèi)安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的安裝工程量及購價采用綜合指標(biāo)估算。本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)32萬元。4、工程建設(shè)其他費(fèi)用。調(diào)試費(fèi)，試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，差旅費(fèi)，辦公用具等。本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用8萬元。5、漲價預(yù)備費(fèi)該項(xiàng)目漲價預(yù)備費(fèi)33萬元6、建設(shè)期利息該項(xiàng)目擬貸款300萬元，建設(shè)期利息為27萬元。（二）、流動資金估算本項(xiàng)目流動資金的需求量按投產(chǎn)后所需要的全部流動資產(chǎn)減流動負(fù)債來確定。流動資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收帳款、存貨。流動負(fù)債包括應(yīng)付帳款。該項(xiàng)目流動資金200萬元。項(xiàng)目總投資是指投資項(xiàng)目在籌建期、建設(shè)期和生產(chǎn)期所發(fā)生的全部投資費(fèi)用（包括建設(shè)期借款利息）。具體包括固定資產(chǎn)投資（含建設(shè)期借款利息）、流動資金。該項(xiàng)目總投資960萬元，其中固定資產(chǎn)投資760萬元、流動資金200萬元。項(xiàng)目總投資估算表序號工程和費(fèi)用名稱投資額（萬元）備注1固定資產(chǎn)投資76011建設(shè)工程費(fèi)012設(shè)備購置費(fèi)66013安裝工程費(fèi)3214工程建設(shè)其他費(fèi)用815漲價預(yù)備費(fèi)用3316建設(shè)期利息272流動資金2003項(xiàng)目總投資960二、資金籌措方案自有資金660萬元，銀行貸款300。三、資金使用計劃時間數(shù)額用途備注2008年1月7月700設(shè)備詢價、市場調(diào)研、設(shè)備購買等2008年8月12月260安裝、調(diào)試及生產(chǎn)、驗(yàn)收等設(shè)備購置清單單位萬元序號名稱單位數(shù)量單價金額1電器設(shè)備控制系統(tǒng)套139392全自動去皮機(jī)臺28163蒸餾壓力罐臺29184打丁機(jī)臺25105膠體磨臺26126高壓均質(zhì)機(jī)臺212247純水制取設(shè)備臺124248化驗(yàn)設(shè)備套121219冷熱罐臺642410不銹鋼泵臺615911真空脫氣機(jī)臺291812瞬間滅菌機(jī)臺281613自動灌裝機(jī)套29118214空氣凈化設(shè)備套1626215殺菌槽套2224416自動旋蓋機(jī)臺281617自動吹瓶機(jī)臺3123618噴碼機(jī)臺245919不銹鋼管路閥門等套1464620鍋爐臺1343421合計660第七章效益與預(yù)期效果分析項(xiàng)目生產(chǎn)投產(chǎn)后，年新增生產(chǎn)能力5000噸，可年新增產(chǎn)值4000萬元，年新增交納稅金43179萬元，年新增利潤81996萬元。一、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）、銷售價格、銷售收入、銷售稅金1、銷售單價8000元/噸（不含稅）3、銷售數(shù)量5000噸4、銷售收入5000噸8000元/噸4000（萬元）（不含稅）5、銷售稅金銷項(xiàng)稅額銷售收入（不含稅）增值稅率400017680（萬元）進(jìn)項(xiàng)稅額外購原材料（動力、水電等）增值稅率預(yù)計年進(jìn)項(xiàng)稅額464（萬元）應(yīng)交增值稅216（萬元）營業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為應(yīng)交增值稅的5，計2165108（萬元），教育費(fèi)附加為應(yīng)交增值稅的4，計2164864，營業(yè)稅金及附加為1944（萬元）。（二）、總成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目總成本定為一年時期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需的全部費(fèi)用，成本估算按生產(chǎn)要素進(jìn)行分類，依據(jù)企業(yè)財務(wù)通則，企業(yè)財務(wù)準(zhǔn)則及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。1、外購原材料燃料動力外購原材料，燃料動力為27809萬元。本項(xiàng)目投產(chǎn)后新增生產(chǎn)能力約為5000噸。外購原材料、燃料動力匯總表序號項(xiàng)目價格用量金額（萬元）備注1蘆薈葉2000元/噸7000噸14002胡蘿卜1480元/噸8300噸122843甜菊糖苷180元/KG500KG95檸檬酸9元/KG5000KG456輔料507水2元/噸100000噸208電08元/度80萬度649其他510合計278092、工資及福利費(fèi)等費(fèi)用的估算職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、退休養(yǎng)老金分別按工資總額的14、2、2、21計算。工資的估算采用方法年工資成本全體職工人數(shù)年人均工資額。該項(xiàng)目150人，年平均工資總額及職工福利費(fèi)結(jié)合本地區(qū)水平計算，年人均工資1萬元。該項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)等費(fèi)用為2085萬元。3、修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2估算，該項(xiàng)目年修理費(fèi)用12萬元。4、固定資產(chǎn)折舊，本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)760萬元，按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計算，生產(chǎn)設(shè)備按10年期限提取折舊、預(yù)計殘值率5，該項(xiàng)目年固定資產(chǎn)折舊額為722萬元。5、財務(wù)費(fèi)用該項(xiàng)目總投資960萬元，其中貸款300萬元，按年息9計算年利息費(fèi)用27萬元。6、管理費(fèi)用30萬元。7、營業(yè)費(fèi)用25萬元。8、其他費(fèi)用5萬元。項(xiàng)目正常年生產(chǎn)總成本費(fèi)用為31606萬元，其中固定成本271萬元。（三）、利潤及利潤分配利潤總額為81996萬元,所得稅率為25，所得稅為20499萬元，凈利潤為61497萬元。（四）、財務(wù)分析主要以動態(tài)分析為主，該項(xiàng)目建設(shè)期為1年，投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)周期為10年。本公司年實(shí)現(xiàn)銷售收入為4000萬元，利潤為81996萬元，稅后利潤為61497萬元。貸款償還期限為2年。貼現(xiàn)系數(shù)R1累計凈現(xiàn)值1、內(nèi)部收益率貼現(xiàn)系數(shù)R1貼現(xiàn)系數(shù)R1累計凈現(xiàn)值貼現(xiàn)系數(shù)R2累計凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)系數(shù)R2貼現(xiàn)數(shù)R1）2、靜態(tài)投資回收期最后一項(xiàng)為負(fù)值的累計現(xiàn)金流量對應(yīng)的年數(shù)原（最后一項(xiàng)為負(fù)值的累計凈現(xiàn)流量絕對值下年凈現(xiàn)金流量）3、投資利潤率凈利潤原始投資額4、投資利稅率利稅總額原始投資額主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)見下表。（五）、不確定性分析1、盈虧平衡分析正常生產(chǎn)年固定成本為271萬元，變動成本為28896萬元，單位變動成本57792元/噸，該項(xiàng)目邊際貢獻(xiàn)額為銷售收入減去變動成本的差額，即400028896萬11104（萬元）。盈虧平衡點(diǎn)公式為年固定成本邊際貢獻(xiàn)額100即；27111104100244單位邊際貢獻(xiàn)為銷售單價單位變動成本盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)銷量為固定成本單位邊際貢獻(xiàn)2710000（800057792）22208噸，盈虧平衡點(diǎn)銷售收入為177664萬元。當(dāng)產(chǎn)銷量達(dá)到22208噸，銷售收入為177664萬元時即可保本。盈虧平衡分析圖如下2、敏感性分析銷售收入12001500總成本22208噸900盈虧平衡點(diǎn)600固定成本27130030002500200015001000500035004000萬元噸18002100本項(xiàng)目在壽命期內(nèi)有很多不確定性因素，有的因素稍有變化就會對收益等指標(biāo)產(chǎn)生較大影響，但也有的因素發(fā)生變化對項(xiàng)目的效益情況影響很小或者看不出變化。本項(xiàng)目主要分析市場和成本因素變化對項(xiàng)目收益的影響。使售價、成本、產(chǎn)量在10的不確定性變化下，其各因素對靜態(tài)投資回收期的影響。由于市場的變化（原材料價格上漲、產(chǎn)品價格調(diào)整、供求數(shù)量的變化）對目標(biāo)利潤的影響程度。（1）、單價的最小值5000（單價57792）27100000單價63212元/噸，當(dāng)單價降至63212元/噸時，降價幅度（16788/8000）2009時企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。（2）、單位變動成本的最大值5000（8000單位變動成本）27100000單位變動成本7458元/噸，當(dāng)單位變動成本升至7458元/噸時，上升幅度（16788/57792）2905時企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。（3）、固定成本的最大值5000（800057792）固定成本0固定成本11104萬元固定成本由271萬元增至11104萬元時，企業(yè)無利，此時固定成本上升了（8394/271）30974。（3）、銷售量的最小值2710000/（800057792）銷售量銷售量122028噸當(dāng)銷售量只完成122028噸，即銷售量只完成目標(biāo)的（122028/5000）2441時，企業(yè)利潤為零。如果售價、成本、產(chǎn)量在10的不確定性變化下，其各因素對靜態(tài)投資回收期的影響。具體結(jié)果見下表項(xiàng)目變化幅度（）靜態(tài)投資回收期（年）基本方案21110269經(jīng)營成本1018110181銷售收入1026910181產(chǎn)銷量10269敏感性分析圖（六）、財務(wù)分析結(jié)論經(jīng)財務(wù)分析可以得出當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為9時，凈現(xiàn)值NPV3666070，該項(xiàng)目可行，投資回收期為211年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，內(nèi)部收益率為9032，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，該項(xiàng)目能按時收回成本，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，是一個投資風(fēng)險小，收益率高的好項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行。二、社會效益分析3銷售收入269經(jīng)營成本2692產(chǎn)銷量181181121110100該項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，本項(xiàng)目建成后將成為當(dāng)?shù)卣匾斦杖雭碓?，提高?dāng)?shù)氐膰袷杖?加快食品飲料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級換代。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工150多人，減輕了社會就業(yè)壓力，同時，該產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無污染，合理利用了當(dāng)?shù)刭Y源、真正實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)。該產(chǎn)品的使用提高了人民生活健康，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、食品飲料業(yè)等相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的需求和消費(fèi)，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增強(qiáng)了我國食品飲料、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的競爭力。該產(chǎn)品替代了同類產(chǎn)品的進(jìn)口，同時，也可以出口創(chuàng)匯。此外，本項(xiàng)目建成后將吸引國內(nèi)外客商的投資與采購，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供廣闊的商機(jī)。該產(chǎn)品的大量生產(chǎn)，所需原材料帶動了相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，為區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力。從以上分析可以看出，該項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益很好。第八章進(jìn)度安排本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置36個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。一、項(xiàng)目實(shí)施周期根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計劃，本項(xiàng)目實(shí)施周期擬安排12個月。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，安排的實(shí)施步驟分項(xiàng)目評估立項(xiàng)、設(shè)備詢價調(diào)研與采購、安裝調(diào)試、試車運(yùn)轉(zhuǎn)、人員培訓(xùn)和投產(chǎn)六個階段進(jìn)行。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表月份序號工作階段1334567891011121項(xiàng)目評估立項(xiàng)2詢價、調(diào)研、采購3安裝調(diào)試4試車運(yùn)轉(zhuǎn)5人員培訓(xùn)6投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)第九章項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施一、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)徐州XX蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)系列蘆薈制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工110人，其中高級工程師5人，中初級工程技術(shù)人員25人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈原汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等，其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入2000年、2001年星火計劃項(xiàng)目。在第五屆中國國際食品博覽會上，我公司生產(chǎn)的“綠衣天使”牌蘆薈系列產(chǎn)品榮獲國際名牌產(chǎn)品稱號。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美?，F(xiàn)年產(chǎn)值3000多萬元?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，建筑面積5000平方米，蘆薈種植基地500多畝。該公司擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊(duì)伍。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評。連續(xù)多年獲得“AA級重合同守信用企業(yè)”稱號。二六年十二月獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號。本公司具有實(shí)施該項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢。（一）、企業(yè)員工構(gòu)成人員分工構(gòu)成分工人員開發(fā)生產(chǎn)管理銷售職工總數(shù)11025531220大專以上人員45221058人員學(xué)歷構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)博士碩士本科大專中專30142032人員職稱構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)高級職稱中級職稱初級職稱305187（二）、企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平該公司總經(jīng)理唐懷奇先生于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得博士學(xué)位，幾年來多次到清華大學(xué)學(xué)習(xí)深造，長期從事食品飲料的研究，?？偨?jīng)理唐懷奇同志具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。如該項(xiàng)目科研成果就是唐懷奇同志經(jīng)過多年的市場調(diào)研，提出科研開發(fā)總體設(shè)計方案，并從事主要研制而獲得的成果。本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置36個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。（三）、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系情況為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率，我公司設(shè)有總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，具體負(fù)責(zé)該公司的市場聯(lián)絡(luò)、生產(chǎn)技術(shù)、科技開發(fā)、綜合事務(wù)、財務(wù)管理。同時我公司擁有自己的研發(fā)中心，配備專門的技術(shù)人員和研發(fā)中心負(fù)責(zé)人，制定了科研開發(fā)激勵機(jī)制；從事本項(xiàng)目的研發(fā)人員25人，其中大專以上學(xué)歷人員20人，高級職稱5人，中級職稱12人，初級職稱5人。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例8以上，2006年我公司研發(fā)資金投入200多萬元，購置了較先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，具有較強(qiáng)的科研開發(fā)能力。該科研成果就是我公司自主研制的成果。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理科技開發(fā)財務(wù)管理綜合事務(wù)生產(chǎn)技術(shù)市場聯(lián)絡(luò)人事管理品質(zhì)管理試驗(yàn)檢驗(yàn)技術(shù)工藝產(chǎn)品開發(fā)包裝車間維修車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃市場策劃產(chǎn)品銷售（四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)我公司擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，是國際蘆薈科學(xué)協(xié)會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機(jī)構(gòu)。我公司與武漢化工大學(xué)具有長年的技術(shù)合作關(guān)系，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。主要產(chǎn)品有蘆薈凝膠、蘆薈面、蘆薈汁、蘆薈酒及蘆薈系列化妝品等。其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁被江蘇省科技廳列入2000年、2001年省星火計劃項(xiàng)目。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1300多萬元，廠房5000平方米。擁有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，擁有500多畝蘆薈種植基地，現(xiàn)年產(chǎn)值3000多萬元。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，具有較先進(jìn)的生產(chǎn)管理水平。該項(xiàng)目產(chǎn)品的原材料及輔料國內(nèi)易購，現(xiàn)有的煤、電、水能滿足大規(guī)模生產(chǎn)的要求。二、環(huán)境保護(hù)及勞動安全（一）、環(huán)境保護(hù)措施影響環(huán)境因素及防范措施1、廢水本項(xiàng)目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。生產(chǎn)廢水為經(jīng)過數(shù)次提取后的殘余少量水，經(jīng)廢水處理，調(diào)整檢驗(yàn)后，其成份不含有害物質(zhì)，可循環(huán)利用，不會對環(huán)境造成污染，很少排出廠外。2、本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無噪聲、廢氣、廢渣排出。（二）、勞動保護(hù)和安全1、貫徹“安全第一、防范為主”的方針。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長期安全生產(chǎn)。2、高速運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備要設(shè)防護(hù)網(wǎng)，高位工作點(diǎn)設(shè)防護(hù)欄，在有觸電危險的地方安裝漏電保護(hù)裝置，并設(shè)有明確警示，各種電器設(shè)備設(shè)置接地系統(tǒng)，防止觸電事故發(fā)生。3、車間內(nèi)搞好通風(fēng)通氣，車間設(shè)計采用下進(jìn)風(fēng)上排風(fēng)的方式，屋頂設(shè)可開啟的天窗，并在局部設(shè)置屋頂軸流風(fēng)機(jī)輔助排風(fēng)，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。4、凡溫度超過60的管道和設(shè)備，在操作人員可能觸及到的范圍內(nèi)都要保溫，作為防燙保護(hù)。5、鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護(hù)等特殊防護(hù)措施。6、危險區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用防火防爆墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時有關(guān)人員能及時迅速疏散。7、噪聲污染除環(huán)境保護(hù)處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。8、車間應(yīng)購置足夠數(shù)量的勞動服、防護(hù)用品、口罩等，對操作人員應(yīng)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)，避免由于操作不當(dāng)引起傷害。（三）、消防設(shè)施1、廠區(qū)內(nèi)所有建筑物嚴(yán)格按防火規(guī)范設(shè)計，各建筑物耐火等級為、級，廠區(qū)內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)，生活用水系統(tǒng)共用，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓，生產(chǎn)車間內(nèi)按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。2、全廠電氣接地保護(hù)采用TNCS系統(tǒng)。各建筑物內(nèi)采用TNS系統(tǒng)。插座箱及插座回路均采用漏電保護(hù)器。3、廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道，可滿足消防車出入。內(nèi)部資料，請勿外傳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