年產(chǎn)1500噸米線系列產(chǎn)品項目可行性研究報告

年產(chǎn)1500噸米線系列產(chǎn)品項目可行性研究報告目錄第一章總論311項目名稱、建設(shè)單位及建設(shè)地點312研究工作的依據(jù)與范圍313推薦方案與研究結(jié)論4第二章項目背景與建設(shè)的必要性1021國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策背景1022項目建設(shè)的必要性1123項目承辦單位概況12第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模1531服務(wù)范圍和總體定位1532項目市場前景分析1533市場前景預(yù)測1634市場風險分析1635建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案16第四章建設(shè)條件與廠址1741資源1742廠址1743土地及建設(shè)規(guī)劃部門意見18第五章工程技術(shù)方案1951生產(chǎn)工藝及設(shè)備選型1952生產(chǎn)原料消耗2153總平面布置2154土建工程2355給水2456排水2557供電2558消防2659職業(yè)安全衛(wèi)生27第六章環(huán)境保護2961建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀2962主要污染源及污染物2963綜合利用與治理方案3064綠化3165環(huán)境管理及監(jiān)測32第七章節(jié)約能源3371項目能源消耗指標3372工藝設(shè)計3373供電、供熱工程設(shè)計3374節(jié)能管理34第八章企業(yè)組織與勞動定員3581企業(yè)組織3582工作制度3583勞動定員3584人員培訓36第九章項目實施進度建議3791項目建設(shè)進度安排3792項目管理措施38第十章投資估算與資金籌措40101估算依據(jù)及范圍40102項目總投資40103固定資產(chǎn)投資（建設(shè)投資）40104流動資金估算41106資金籌措42第十一章財務(wù)評價43111單位產(chǎn)品成本和總成本43112產(chǎn)品成本估算依據(jù)43113投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃建議44114銷售收入及銷售稅金44115利潤估算及投資利潤指標44116現(xiàn)金流量分析45117不確定性分析45118社會效果分析47第十二章項目的招標投標48121概述48122招標范圍及原則48123工程招標的內(nèi)容與形式49第十三章結(jié)論與建議50131結(jié)論50132建議50第一章總論11項目名稱、建設(shè)單位及建設(shè)地點111項目名稱年產(chǎn)5500噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項目112建設(shè)單位企業(yè)法定代表人、項目負責人113企業(yè)性質(zhì)自然人出資有限責任公司114建設(shè)地點內(nèi)12研究工作的依據(jù)與范圍121編制依據(jù)1、國家發(fā)展計劃委員會審定出版的投資項目可行性研究指南（試用版）計辦投資（2002）15號（電力出版社出版）；2、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；3、云南省人民政府關(guān)于進一步擴大民間投資的若干規(guī)定；4、建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。122編制范圍根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范要求及相關(guān)資料，闡述并分析論證項目建設(shè)的必要性，產(chǎn)品市場需求預(yù)測，建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案，建設(shè)條件與廠址情況，主要工藝技術(shù)方案設(shè)想，環(huán)境保護，擬建項目的實施進度建議，投資估算與資金籌措。并對項目實施后所能獲得經(jīng)濟效益、社會效益及生態(tài)效益進行預(yù)測分析，從而提出符合技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、切實可行方案，以滿足項目實施工作需要。13推薦方案與研究結(jié)論131建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案A、建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)5500噸米線系列產(chǎn)品B、產(chǎn)品方案干米線370噸/年卷粉730噸/年水米線4400噸/年132項目主要建設(shè)內(nèi)容表11項目組成表序號工程類別工程車間名稱規(guī)模備注一主要生產(chǎn)工程1、生產(chǎn)車間2、倉庫3、辦公室4、職工宿舍5、配電房6、值班室建筑面積3150M2建筑面積734M2建筑面積288M2建筑面積1280M2建筑面積60M2建筑面積25M2二合計總建筑面積為5537M2132生產(chǎn)方法簡述采用傳統(tǒng)的純糧生產(chǎn)工藝。133廠址概述本項目選址位于內(nèi)，該址距主城區(qū)約5公里，交通十分便利。廠址工程地質(zhì)條件可滿足建設(shè)要求，水源取自產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的供水管網(wǎng)，供水方式為直接供給。134主要原料輔料及動力供應(yīng)（1）主要原料、輔料本項目主要原料為大米，年需大米用量為3398噸。生產(chǎn)原料資源豐富，企業(yè)通過與糧食部門簽訂生產(chǎn)原料供應(yīng)合同，來滿足項目需求；因此本項目主要生產(chǎn)原料、輔料均有保證。（2）供水本項目生產(chǎn)、生活用水量18250M3/年，主要用于生產(chǎn)過程用水、設(shè)備和管道反沖洗用水和清洗地面水、泡米、淘米用水等。項目水源接自產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)管網(wǎng)，供水方式為自來水直接供給。供水水質(zhì)、水量均可滿足項目生產(chǎn)、生活用水需求。（3）供電廠區(qū)主要用電設(shè)備為蒸氣設(shè)備。廠址旁有10KV輸電線路經(jīng)過，輸電線路可以連到廠區(qū)變壓器。可滿足全廠生產(chǎn)、生活用電需要。經(jīng)計算，項目生產(chǎn)年約需電6萬度。135環(huán)境保護本項目廢水排放主要來自各生產(chǎn)車間、各生活用水點。采用清污分流方式，生產(chǎn)廢水、生活污水經(jīng)收集后，采用二級生化處理工藝，在廠區(qū)內(nèi)的污水處理站技術(shù)處理后可達到污水綜合排放標準GB897896一級標準排放。生產(chǎn)車間設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機械噪聲通過采取隔墻防噪或加裝消聲器、綠化屏障措施后可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB123482008）2類標準限值要求。136工作制度與勞動定員根據(jù)米線生產(chǎn)特點，實行一班制生產(chǎn)，每班8小時，全年工作日365天，工人采用輪休方式，以保證法定工作日251天/年。行政管理部門年工作日251天，每天工作8小時，實行一班工作制。本項目定員50人，其中生產(chǎn)工人40人，技術(shù)人員2人，管理人員8人。管理人員和技術(shù)人員要求有大專以上學歷，較強的行政管理能力、技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓進取精神，管理人員和技術(shù)人員擬向社會公開招聘，并擇優(yōu)錄用大專院校的畢業(yè)生。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人應(yīng)當具有高中畢業(yè)或?qū)ｉT技術(shù)學校畢業(yè)學歷，能吃苦耐勞，有較強的敬業(yè)精神和組織觀念。生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)工人原則上面向社會招聘解決。137項目建設(shè)進度本項目為新建項目，根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、廠址工程地質(zhì)條件及企業(yè)資金情況等因素，項目總體建設(shè)期擬定為一年，根據(jù)米線生產(chǎn)工藝特點，生產(chǎn)車間若在建成后的當年就要完成竣工驗收，盡量做到當年投料生產(chǎn)，同時全部項目竣工完成考慮項目建成運行期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運行方面可能存在的不完善因素，投產(chǎn)第一年達產(chǎn)率40，第二年達80，第三年進入正常生產(chǎn)年。工程進度要求快，設(shè)計、施工、安裝等相互密切配合，交叉進行，力爭高速、保質(zhì)、按時完成。138項目總投資及資金來源本項目總投資1690萬元，其中固定資產(chǎn)投資1390萬元（其中土建投資127366萬元，設(shè)備投資11634萬元），鋪底流動資金300萬元。資金來源為全部由企業(yè)自籌解決。139主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表11。1310結(jié)論通過對本項目的市場潛力、工藝技術(shù)方案和經(jīng)濟效益預(yù)測等諸多因素的分析，得出以下結(jié)論本項目建成投產(chǎn)后，項目預(yù)計達產(chǎn)年銷售收入1731萬元，利潤總額19264萬元，投資利潤率28，經(jīng)濟效益顯著。企業(yè)投產(chǎn)實施后，將達到年產(chǎn)5500噸優(yōu)質(zhì)米線生產(chǎn)能力，將極大地提高企業(yè)的整體優(yōu)勢和競爭能力，提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益，滿足消費者對米線產(chǎn)品的需求，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。通過米線制造企業(yè)可帶動項目區(qū)周邊農(nóng)民共同致富，促進農(nóng)村經(jīng)濟繁榮，實現(xiàn)糧食原料的就地轉(zhuǎn)換增值，同時項目還可新增50人就業(yè)，增加地方財政收入，項目副產(chǎn)品可作養(yǎng)豬飼料，豬的排泄物又可作為有機肥料，有利于改善土壤結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)作物生長和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，作為循環(huán)經(jīng)濟型項目具有較好的生態(tài)效益。綜上所述，本項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益。表11主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元169011固定資產(chǎn)投資萬元139012鋪底流動資金萬元3002全年工作日天3653項目定員總計人504項目總用地面積M2117912177畝5項目總建筑面積M255377年生產(chǎn)總成本萬元1386正常年8年銷售收入萬元1731正常年9年銷售稅金及附加萬元15232正常年10年利潤總額萬元19264正常年11年繳納所得稅萬元4816正常年12年稅后利潤萬元14448正常年14靜態(tài)投資回收期年32含建設(shè)期16投資利潤率2817財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1513218盈虧平衡點46第二章項目背景與建設(shè)的必要性21國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策背景國家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中指出“十二五”時期要繼續(xù)改進糧食加工業(yè)企業(yè)規(guī)模小、粗加工能力過剩、深加工產(chǎn)品少、技術(shù)裝備相對落后的問題。重點抓好稻谷、小麥、玉米、大豆和薯類的精深加工與綜合利用，兼顧雜糧的開發(fā)。小麥、稻谷加工繼續(xù)以生產(chǎn)高質(zhì)量、方便化主食食品為主，重點發(fā)展專用面粉、營養(yǎng)強化面粉、專用米、營養(yǎng)強化米、方便米面制品、預(yù)配粉等，推進傳統(tǒng)主食品生產(chǎn)工業(yè)化；玉米加工除繼續(xù)發(fā)展高質(zhì)量的主食食品、休閑食品、方便食品等外，進一步發(fā)展應(yīng)用前景廣、市場需求潛力大的淀粉糖、有機酸、聚乳酸、變性淀粉、多元醇等精深加工產(chǎn)品；大豆加工重點發(fā)展大豆分離蛋白、大豆功能性蛋白、大豆組織蛋白和其他高附加值產(chǎn)品；薯類加工重點發(fā)展淀粉、全粉、變性淀粉、薯條（片）和方便濕粉等產(chǎn)品；雜糧加工重點發(fā)展蕎麥、燕麥、豌豆、紅豆等為原料的方便食品和功能食品。加大糧食綜合開發(fā)利用力度，提高糠麩、胚芽、稻殼、豆渣、薯渣等副產(chǎn)物的綜合利用水平。“十一五”期末，初步建立起現(xiàn)代化糧食加工業(yè)體系。到2010年，糧食通過加工增值30左右，深加工比例由目前的8提高到15左右；日處理稻谷400噸以上的碾米企業(yè)加工量占總加工量的比例由現(xiàn)在的33增加到45。22項目建設(shè)的必要性穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)，推進糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進糧食加工轉(zhuǎn)化增值，是貫徹實施省、州、縣“十二五”規(guī)劃確立的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)戰(zhàn)略，進一步深化糧食流通體制改革，提高糧食綜合生產(chǎn)能力，確保糧食安全，增加農(nóng)民收入的重要內(nèi)容，也是促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施。改革開放以來，我國雖然解決了糧食長期短缺的問題，實現(xiàn)了糧食供需基本平衡，糧食加工、轉(zhuǎn)化能力不斷提高，但糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，糧食科技開發(fā)和應(yīng)用水平還比較低，促進糧食穩(wěn)定增長的長效機制尚未形成，糧食精深加工、轉(zhuǎn)化水平和能力與發(fā)達國家相比還有很大差距。這不僅不利于國家糧食安全和國民經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展，而且制約著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力和農(nóng)民收入的提高，影響社會主義新農(nóng)村建設(shè)的進程。培育和支持糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，促進糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于將農(nóng)民和市場緊密聯(lián)系起來，實施優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程，提高糧食的精深加工和轉(zhuǎn)化能力，以及糧食產(chǎn)品的附加值和市場競爭力，促進糧食綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民收入不斷提高，實現(xiàn)國家糧食安全和國民經(jīng)濟協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。具體體現(xiàn)在以下方面221發(fā)展糧食加工是增加農(nóng)民收入的需要糧食生產(chǎn)受自然條件、自然環(huán)境和市場的制約非常大,近幾年來，生產(chǎn)的糧食作物，由于銷售運距遠、費用高，銷售困難，農(nóng)民增產(chǎn)不增收已成為制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的突出問題。對大宗農(nóng)產(chǎn)品進行加工增值，是解決農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)不增收的唯一出路。222發(fā)展糧食加工是增加財政收入的需要。隨著農(nóng)村稅費改革工作的不斷深入，直接從農(nóng)產(chǎn)品中獲得財稅收入的可能性越來越小，只有走農(nóng)產(chǎn)品深加工，把直接農(nóng)產(chǎn)品通過工業(yè)轉(zhuǎn)化為工業(yè)產(chǎn)品，政府財政部門才能獲得利稅收入本項目通過發(fā)揮當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，就地加工升值，適應(yīng)了當前國家改革趨勢，為解決財政增收問題增加了新的財源。223自身發(fā)展的需要城區(qū)現(xiàn)有米線、卷粉加工廠15家，餌絲加工廠8家，其中米線、卷粉、餌絲都加工的企業(yè)13家，都屬于小型加工作坊、私營企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工能力弱，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)落后、衛(wèi)生環(huán)境條件不達標、產(chǎn)品外向度不高，難于有效搞活農(nóng)村糧食市場流通，且絕大多數(shù)沒有與農(nóng)戶建立穩(wěn)定的風險利益聯(lián)接機制，不能有效抗御市場帶來的風險，做大做強的步履艱難。綜上所述，本項目的建設(shè)是非常必要的。23項目承辦單位概況231發(fā)展歷史及概況創(chuàng)立于1999年4月，是一家通信建設(shè)、智能安防實施、室內(nèi)外裝修、塑鋼門窗生產(chǎn)銷售為一體的高科技民營企業(yè)，現(xiàn)有員工50名，其中60以上為大學以上學歷。公司注冊資金為80萬元，現(xiàn)有資產(chǎn)2000多萬元，2013年實現(xiàn)經(jīng)營收入5000多萬元，利潤1000余萬元。公司始終堅持“質(zhì)量第一”的方針，視質(zhì)量為公司第一生命，全面推行質(zhì)量管理，堅持“團結(jié)、奮斗、求實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，以實現(xiàn)工作高標準、產(chǎn)品高質(zhì)量、人員高素質(zhì)為目標，全面加強企業(yè)內(nèi)部管理，為地方財政收入和經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。232單位的組織結(jié)構(gòu)項目按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，實行總經(jīng)理負責制，分設(shè)若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對公司實行科學的現(xiàn)代企業(yè)管理。機構(gòu)設(shè)置為職能部門主要有技術(shù)部、財務(wù)部、采供部、銷售部，對內(nèi)進行卓有成效的管理，對外進行業(yè)務(wù)聯(lián)系，使企業(yè)走上良性發(fā)展的軌道。實行由垂直的職能部門和部門機構(gòu)結(jié)合的矩陣組織管理形式，使管理中直接聯(lián)系與橫向聯(lián)系，集權(quán)與分權(quán)結(jié)合起來，加強部門間的協(xié)作，提高中層和基層管理的靈活性及責任感，可以集中專門的知識、技術(shù)和經(jīng)驗來解決問題。233企業(yè)法人及人員構(gòu)成企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理，男，現(xiàn)年50歲，浙江省人，他以自己敏銳的眼光四處招納賢才。經(jīng)過30年的艱苦奮斗，現(xiàn)在已經(jīng)涉及建材，通信，裝修等行業(yè)。創(chuàng)建了“”，該同志多年來一直從事企業(yè)管理工作，有較強的市場開拓能力，良好的創(chuàng)新意識和品牌意識，注重企業(yè)的基礎(chǔ)管理和企業(yè)人才隊伍的培養(yǎng)，有較豐富的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗，對內(nèi)狠抓企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，力促技術(shù)創(chuàng)新，對外積極開拓市場，使企業(yè)始終保持良好的經(jīng)營態(tài)勢。234企業(yè)人員構(gòu)成目前公司在冊員工50余人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人30人，其他5人。現(xiàn)有員工中大專以上學歷30人，中級職稱8人。企業(yè)管理層是一個具有領(lǐng)導(dǎo)、組織、實施技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓和經(jīng)營管理現(xiàn)代企業(yè)的核心團體。235企業(yè)上年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況企業(yè)實行自主經(jīng)營，自負盈虧，建有完善健全的財務(wù)管理制度，近年經(jīng)營狀況良好。截止2013年12月，企業(yè)資產(chǎn)總額2000萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5000萬元，凈利潤1000萬元。第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模31服務(wù)范圍和總體定位米線加工廠產(chǎn)品主要銷往區(qū)及全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該工廠建成后將成為全市最大的米線加工廠，將為全市各賓館、酒店、飯店及早、晚點菜市場提供優(yōu)質(zhì)的米線、卷粉。32項目市場前景分析米線，又名米粉條、米面，系優(yōu)質(zhì)大米精制而成，具有色澤光潤，柔韌滑爽，不斷條，不糊湯之特性，口感好，食用方便，卷粉是云南特有的食品，與米線有異曲同工之妙。是以米為原料，經(jīng)過蒸煮和機器的攪、拌、壓、切等工序制成，成品外觀潔白，色澤清亮，絲體細勻，吃起來質(zhì)感爽滑，是云南歷史悠久的傳統(tǒng)名食之一。這兩種食品在一直受到各族人民群眾的歡迎。黨的十一屆三中全會后,國家進一步加大了對農(nóng)業(yè)的投資力度，大大加快了農(nóng)業(yè)發(fā)展的步伐，糧食產(chǎn)量大幅度增長，特別是九十年代以來，通過推廣以雜交水稻為主的各項先進農(nóng)業(yè)科學技術(shù)，糧食增長更為明顯。隨著社會的發(fā)展，人民物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，糧食的增多，人們對糧食也提出了新的要求，不再是追求食飽，作為人早餐的重要食品，米線和卷粉的需求量也日益增長。33市場前景預(yù)測隨著經(jīng)濟社會的高速發(fā)展，每年外來的流動人口在逐年增加，目前全市總?cè)丝诮?0萬人，人們每天的早點幾乎都以米線和卷粉為主，加之內(nèi)幾乎沒有規(guī)范的大型米線加工廠，所以本項目的建設(shè)市場前景較好。34市場風險分析產(chǎn)品進入市場，其銷售速度、市場容量、競爭對手的發(fā)展、產(chǎn)品價格的變化都會對項目的預(yù)期收益造成影響。所以，項目在市場經(jīng)營中，時刻有不可預(yù)料的風險存在。針對市場風險，公司將把握好市場需求的變化，建立健全產(chǎn)品的質(zhì)量管理和產(chǎn)品售后服務(wù)體系，同時加強市場的預(yù)測能力，做好各項防范措施。進一步提升應(yīng)變能力，把握好銷售中的各個環(huán)節(jié)，使企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定的向前發(fā)展。35建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案331建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)米線系列產(chǎn)品5500噸332產(chǎn)品方案干米線370噸/年；水米線4400噸/年；卷粉730噸/年本項目技術(shù)經(jīng)濟指標的測算，以上述主導(dǎo)產(chǎn)品為主進行，但在實際生產(chǎn)過程中，可根據(jù)市場需求和消費者的喜好來靈活搭配產(chǎn)品方案。第四章建設(shè)條件與廠址41資源411主要原料本項目主要原料為大米年需用量3398噸。原料資源豐富，企業(yè)通過與糧食部門簽訂生產(chǎn)原料供應(yīng)合同，來滿足項目需求。因此本項目主要生產(chǎn)原料有保證。412供電廠區(qū)主要用電設(shè)備為蒸氣設(shè)備。廠址旁有10KV輸電線路經(jīng)過，輸電線路可以連到廠區(qū)變壓器?？蓾M足全廠生產(chǎn)、生活用電需要。經(jīng)計算，項目生產(chǎn)年約需電6萬度。413供水本項目生產(chǎn)、生活用水量18250M3/年，主要用于生產(chǎn)過程用水、設(shè)備和管道反沖洗用水和清洗地面水、泡米、淘米用水等。項目水源接自產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)管網(wǎng)，供水方式為自來水直接供給。供水水質(zhì)、水量均可滿足項目生產(chǎn)、生活用水需求。42廠址421廠址概況本項目選址位于內(nèi)，該址距主城區(qū)約5公里，交通十分便利。廠址工程地質(zhì)條件可滿足建設(shè)要求，水源取自產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的供水管網(wǎng)，供水方式為直接供給。422概況成立于2000年，屬云南省40個重點工業(yè)園區(qū)之一。園區(qū)規(guī)劃面積22平方公里，按照“一園三區(qū)一中心”的總體格局進行規(guī)劃建設(shè)，即新平壩片區(qū)、東山片區(qū)、登高片區(qū)和三七國際交易中心；發(fā)展定位和目標是緊緊依托特有的三七資源，努力把園區(qū)打造成為以三七為主的“全國特色生物資源開發(fā)基地”、“中國中藥生物谷”和中國面向東南亞最大的“國際中藥城”，力爭到“十二五”末，實現(xiàn)園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值100億元以上、增加值40億元以上、稅利20億元以上。目前，園區(qū)累計完成投資10億元，開發(fā)面積近3平方公里，共引進特安吶公司、七丹藥業(yè)公司、苗鄉(xiāng)三七公司等31戶企業(yè)入園發(fā)展，建成藥品、保健品、化妝品、植物提取物等三七系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，初步形成了以三七科研、加工、交易、展示等為主的產(chǎn)業(yè)體系。43土地及建設(shè)規(guī)劃部門意見本項目所在地內(nèi)，本項目的建設(shè)符合的總體規(guī)劃，不存在用地糾紛。第五章工程技術(shù)方案51生產(chǎn)工藝及設(shè)備選型511生產(chǎn)工藝及流程水米線生產(chǎn)工藝流程圖卷粉生產(chǎn)工藝流程圖淘米去沙石磨漿攪拌煮擠壓（干）榨蒸成品漂（冷卻）裝箱淘米去沙石磨漿冷卻切蒸定型裝箱干米線生產(chǎn)工藝流程圖512設(shè)備選型本項目設(shè)備選用目前國內(nèi)較先進蒸餾甑桶、臥式除塵環(huán)保鍋爐、全自動灌裝生產(chǎn)線、滅菌過濾機組等主要設(shè)備。主要生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元）1旭眾提升機臺37152旭眾SZ10洗米機臺31483旭眾濾水器臺30334華日12型磨漿機臺31385自制攤漿機臺3056自制一號蒸箱臺3127方瑞65型喂料機臺3068天陽擠絲機臺3289華日煮鍋臺305110固元膏定型蒸箱臺31111自制冷卻池個31512自制浸泡池個30613旭眾提升機臺271514旭眾洗米機臺2148淘米去沙石磨漿攪拌老化擠壓（干）擠絲蒸烘干松絲切絲成品裝箱15自制泡米池個20716自制吸米器臺20517華恒磨粉機臺204818自制攪拌機臺204819方瑞65型喂料機臺20620自制自熟機2臺臺2121天陽擠絲機臺22822（松絲）自制個2523（掛桿）自制個2524（風機、控制柜、烘干等設(shè)備）個11825（切絲機）自制個11826計量器個11827打包機個11828合計1163452生產(chǎn)原料消耗521主要原材料、燃料、動力消耗指標，見表53。表53原材料、輔料及動力消耗指標表序號名稱規(guī)格年需用量備注1大米符合國家標準3398噸8水符合飲用水標準18250M39電6萬度53總平面布置531總平面布置原則1平面布置力求做到確保工藝流程順暢，運輸線路短捷，物料流向合理，方便生產(chǎn)和管理。2因地制宜，結(jié)合廠區(qū)地形特點，采用臺地式對建筑物合理布局；平面布置緊湊合理。3確保總平面布置符合防火、安全、衛(wèi)生等國家的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的要求，充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，符合園區(qū)整體規(guī)劃要求。主要生產(chǎn)車間廠房建設(shè)一覽表序號項目名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)車間輕鋼結(jié)構(gòu)M231502倉庫輕鋼結(jié)構(gòu)M27343辦公室磚混結(jié)構(gòu)M2288含堆煤場地4職工宿舍磚混結(jié)構(gòu)M212805配電房磚混結(jié)構(gòu)M2606值班室磚混結(jié)構(gòu)M225合計M25537532采用的規(guī)范、標準總圖制圖標準GB/T501032001；工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB5018793；廠礦道路設(shè)計規(guī)范GBJ2287；建筑設(shè)計防火規(guī)范GB500162006；建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB5005794（2000年版）。533總圖規(guī)劃和平面布置簡敘項目廠址總圖規(guī)劃布局為主入口兩側(cè)為職工宿舍和綠化帶，中間位置為停車場地及車輛通道，廠區(qū)東北面為生產(chǎn)車間，北面為成品倉庫，西南側(cè)為廠區(qū)辦公室。停車主要考慮在廠前區(qū)辦公區(qū)與廠房之間的停車場及消防環(huán)道邊的綠化停車。結(jié)合民族特色建筑風格和廠房自身的建筑特性，屋面做成局部坡屋面，在外墻面采用磚墻，采用白色面磚貼面窗臺之間設(shè)蘭色線條，坡屋頂采用灰色陶瓦，整個建筑群體風格均以淺色調(diào)外墻，輔以深色線條為基調(diào)，使得整個建筑群體完整統(tǒng)一，既體現(xiàn)現(xiàn)代廠房應(yīng)有的大氣美觀，又展現(xiàn)民族文化的風貌。具體布置見總平面布置圖。534全廠道路廠址內(nèi)道路系統(tǒng)，在主廠房周邊設(shè)置12M環(huán)道，符合防火要求，同時也兼做物流的主要通道，人行主要是通過次入口進入廠區(qū)后直接進入廠房，避免人車混流。生產(chǎn)中產(chǎn)生的垃圾則由次入口直接運出，避免對廠區(qū)造成二次污染。54土建工程本項目為新建工程，總建筑面積為5537M2，生產(chǎn)工程主要建設(shè)內(nèi)容為序號工程類別工程車間名稱規(guī)模備注一主要生產(chǎn)工程1生產(chǎn)車間2倉庫3辦公室4職工宿舍5配電房6值班室建筑面積3150M2建筑面積734M2建筑面積288M2建筑面積1280M2建筑面積60M2建筑面積25M2二合計總建筑面積為5537M255給水551全廠用水量、水質(zhì)、水壓見表56表56全廠用水量、水質(zhì)、水壓表用水量序號用水單位最大M3/H平均M3/H日平均M3/D水質(zhì)1生產(chǎn)用水252新鮮水補充量2生活用水12飲用水標準合計372552給水方案建議新建300M3高位蓄水池一個，設(shè)置在廠區(qū)地勢高處，貯存廠區(qū)生產(chǎn)及生活用水和消防用水。給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活及消防共用給水系統(tǒng)，在管道節(jié)點處設(shè)置閥門及閥門井，在接管點設(shè)水表井，控制全廠生產(chǎn)、生活用水量。出水干管DN200MM，分別引入生活及生產(chǎn)用水點。553給水管道敷設(shè)方案室內(nèi)采用鋁塑或給水塑料管敷設(shè)，絲扣連接。室外給水管采用給水鑄鐵管地下敷設(shè)，石棉水泥承插接口，埋地敷設(shè)管道除銹后紅丹打底，玻璃布包敷后涂熱瀝青兩道防腐，埋深075M。56排水561全廠排水量、水質(zhì)見表57表表57排水量、水質(zhì)表排水量序號排水單位最大M3/H平均M3/H日平均M3水質(zhì)1生產(chǎn)污水20處理達標后排放2生活污水6處理達標后排放合計26562排水方案及主要設(shè)施排水系統(tǒng)為雨、污分流制，生產(chǎn)廢水和生活廢水全部排入廠區(qū)的污水處理站，廢水經(jīng)處理達標后由地埋式下水道管排入污水管網(wǎng)。57供電571電源、電源設(shè)施及外部條件本項目為企業(yè)新建項目，廠區(qū)電源由供電局供應(yīng)。572全廠裝機容量，負荷等級本項目裝機容量為387KW，負荷等級為三級負荷。573配電房本項目新增變壓器容量為1500KVA一臺，其容量可滿足本項目生產(chǎn)動力用電和照明工程用電需求。574供電系統(tǒng)選擇本廠電源電壓為10KV，廠區(qū)主配電電壓為380/220V，由配電房放射式對全廠供電。配電線路采用ZRBV500V阻燃銅芯線，車間照明燈具以防塵防爆型工廠燈及金屬鹵燈為主。575防雷措施供電系統(tǒng)采用變壓器中性點直接接地三相四線制，其接地電阻不大于4歐，在變壓器高壓側(cè)裝設(shè)高壓避雷器，低壓側(cè)裝設(shè)低壓避雷器，在建筑物上設(shè)避雷帶，其接地電阻不大于30歐，低壓架空線末端重復(fù)接地，其接地電阻不大于10歐。各用電設(shè)備正常不帶電的金屬外殼、插座接地極均作保護接地。各金屬罐體均須設(shè)置防靜電接地設(shè)施。58消防5111工程環(huán)境該項目生產(chǎn)的火災(zāi)危險性等級為丙類，周圍環(huán)境對本項目無重大安全隱患。5112消防設(shè)施和措施簡述消防水源取自產(chǎn)業(yè)園區(qū)自來水管網(wǎng)，室內(nèi)消防用水量為25L/S,室外消防用水量為35L/S，火災(zāi)歷時為2小時，一次性消防用水量為300M3。消防設(shè)施主要采用室內(nèi)外消火栓布置。室內(nèi)如車間、庫房、配電房等應(yīng)設(shè)置DN65型室內(nèi)消火栓箱,車間、庫房、配電室設(shè)置手提滅火器或手推式滅火器，室外消防系統(tǒng)應(yīng)配置手抬機動J15消防泵兩臺作臨時消防加壓使用，設(shè)300M3消防水池一座，貯存一次消防用水量，供消防時使用。利用園區(qū)內(nèi)原有室外消防栓、水泵接合器及室內(nèi)消防栓等消防設(shè)施，本次建設(shè)需要重新配置干粉、泡沫滅火器。59職業(yè)安全衛(wèi)生591設(shè)計依據(jù)（1）勞動部關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定；（2）勞動部建設(shè)項目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施驗收辦法；（3）生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生總則（GB1280191）（4）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（GBJ8785）；（5）工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準（GB5003391）；（6）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準（GB5003492）；（7）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準（GBZ12002）；（8）生活飲用水衛(wèi)生標準（GB57492006）；（9）中華人民共和國食品安全法。592勞動保護及安全防護（1）本項目所設(shè)計建筑物的耐火等級、建筑間距、消防通道等均嚴格按照國家建筑防火設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計。（2）對易發(fā)生事故處設(shè)警示標志牌。（3）設(shè)置防雷接地系統(tǒng)，在所有設(shè)備的機械傳動裝置上設(shè)置防護罩，以防人身傷害事故。（4）為保證安全生產(chǎn)和工人視力健康，照明工程按國家標準進行設(shè)計。（5）按照行業(yè)和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)，制定安全生產(chǎn)管理制度，所有員工均須經(jīng)過安全培訓合格后，才能上崗。593工業(yè)衛(wèi)生（1）生產(chǎn)環(huán)境必須嚴格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生標準。（2）加強個人衛(wèi)生與健康檢查工作，生產(chǎn)人員工作時須配戴工作帽，著工作服。（3）生產(chǎn)車間定期進行清洗，除瓷磚護墻外，所有墻面、天棚一律用防霉涂料；夏天車間大門加裝紗門，設(shè)雙層窗，內(nèi)為紗窗防蚊蠅；并保證車間有良好的通風、采光。（4）生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、操作臺應(yīng)經(jīng)常清洗和進行必要的消毒。（5）搞好廠區(qū)綠化，以凈化空氣，美化環(huán)境。第六章環(huán)境保護61建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀611四鄰環(huán)境現(xiàn)狀本項目位于內(nèi)，廠址周邊均為標準廠房。612擬建地點大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀項目所在地大氣環(huán)境功能劃類為環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB30951996）二類區(qū)。區(qū)域環(huán)境生態(tài)環(huán)境較好，土壤未被污染。62主要污染源及污染物621污染源名稱及在廠內(nèi)的分布位置、污污物排放特征廢水項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水主要有生產(chǎn)車間排放的污廢水、設(shè)備和管道清洗廢水、地面沖洗水等，生產(chǎn)廢水排放量為15M3/D，其余生產(chǎn)污水主要成份CODCR約200MG/L，BOD550MG/L，NH3N約510MG/L，SS約100150MG/L，間歇式排放，其余為生活污水。生活廢水排放量約為745M3/D，其主要成份CODCR約300250MG/L,BOD5約100150MG/L,為間歇排放。廢渣主要為生產(chǎn)人員日常生活垃圾。噪聲主要來自于磨粉機設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機械噪聲，噪聲值約7590DBA。需加以控制，使之滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB1234820082類）要求。622國家與當?shù)氐呐欧艠藴剩?）環(huán)境質(zhì)量標準環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB30951996二類區(qū)二級標準）；地表水環(huán)境質(zhì)量標準（GB38382002類）；聲環(huán)境質(zhì)量標準（GB309620082類）；采用的污染物排放標準污水綜合排放標準（GB897896一級標準）；鍋爐大氣污染物排放標準（GB132712001二類區(qū)時段準）；飲食業(yè)油煙排放標準（GB184832001）；工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB1234820082類）一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB185992001）；清潔生產(chǎn)標準白酒制造業(yè)（HJ/T4022007）63綜合利用與治理方案A、廢水治理方案大米浸泡、淘洗水的處理本項目在生產(chǎn)基地設(shè)污水處理站一座，專門處理生產(chǎn)污水。處理后達到污水綜合排放標準GB89781996一級排放標準。污水處理采用二級接觸氧化的處理方法，污水處理流程如下生產(chǎn)污水格柵調(diào)節(jié)池初沉池一級接觸氧化池二級接觸氧化池二沉池污泥池鼓風機消毒池泥排放外運B、廢氣治理方案廠內(nèi)食堂產(chǎn)生的油煙等經(jīng)餐飲油煙凈化設(shè)備處理后可滿足飲食業(yè)油煙排放標準（GB184832001）中飲食業(yè)規(guī)模為大型的標準值，油煙經(jīng)煙道排放后不會對項目所在地周圍的環(huán)境質(zhì)量造成不利影響，但是應(yīng)加強管理，每三個月應(yīng)對油煙凈化器進行清理，保證其正常工作。C、固體廢棄物綜合利用方案生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門運往垃圾處理場。D、噪聲治理方案對產(chǎn)生噪聲設(shè)備進行屏蔽處理，使用隔聲材料將產(chǎn)生噪聲設(shè)備密閉，經(jīng)屏蔽隔音后，達到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB1234820082類）標準限值要求。64綠化采用空間環(huán)境綠化，可起到很好的吸塵降噪作用。項目建設(shè)的同時，應(yīng)充分利用廠區(qū)綠化用地及廠內(nèi)邊角空地進行綠化，種植各種花草樹木，使廠內(nèi)綠化既美化環(huán)境，又可對外部環(huán)境吸塵、降噪，減少車間噪聲對周圍環(huán)境的影響。65環(huán)境管理及監(jiān)測在項目建設(shè)過程中必須嚴格執(zhí)行“三同時”制度，項目生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)完成投入生產(chǎn)的同時，污水處理站、鍋爐煙氣脫硫除塵裝置等環(huán)保設(shè)施，也必須同時投入運行，按有關(guān)規(guī)定委托環(huán)境保護管理部門有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測站對企業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種污染物的開展定期或不定期的監(jiān)測工作，以保證污染治理設(shè)施正常運轉(zhuǎn),保證污染物達標排放，盡量減少污染物排放總量，生產(chǎn)過程中應(yīng)加強管理，節(jié)約用水，將項目建設(shè)及運行過程中對環(huán)境的影響降至最低。由廠內(nèi)生產(chǎn)部對擬建項目及全廠排放的污染物進行管理及監(jiān)測。監(jiān)測方法采用規(guī)定標準方法進行監(jiān)測。主要監(jiān)測內(nèi)容污水中有機污染物濃度，如BOD5，CODCR，SS，PH等。煙氣中顆粒物、SO2和NO等。各車間和鍋爐房噪聲值。監(jiān)測方式規(guī)定標準方式監(jiān)測方式按照各自規(guī)定的標準方法。第七章節(jié)約能源71項目能源消耗指標表71項目能源消耗種類、來源及年總消耗量序號能源消耗種類來源單位年消耗量綜合能耗TCE單位產(chǎn)品綜合能耗TCE/T1水園區(qū)供水管網(wǎng)萬M3/年182501362電園區(qū)供電網(wǎng)KWH/年60000736合計87272工藝設(shè)計選用機械化、自動化程度較高的節(jié)能設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低消耗和生產(chǎn)成本。73供電、供熱工程設(shè)計731工藝及設(shè)備在生產(chǎn)工藝中，主要用水為工藝用水和設(shè)備及地面清洗用水，可通過加強管理和進行流量計量來加以控制。工藝設(shè)備盡量選用節(jié)能型。在設(shè)計中，所有機電產(chǎn)品選用新型的節(jié)能型產(chǎn)品。車間設(shè)置有流體的計量檢測裝置，達到“按戶計量能量消耗”的目的，這樣能及時地發(fā)現(xiàn)各裝置的能耗及變化情況，有效地在全廠范圍內(nèi)進行合理配置。732供電工程設(shè)計A選擇低損耗節(jié)能型變壓器及電氣設(shè)備，采用電容器柜集中進行無功功率補償，以提高功率因數(shù)。B在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈，并自帶補償電容器就地補償，以減少電能損耗。732供熱工程設(shè)計根據(jù)生產(chǎn)工藝要求合理設(shè)計配送各用汽點用汽量及蒸汽壓力，按規(guī)定要求采用保溫措施，以減少散失損耗。74節(jié)能管理741樹立管理也是生產(chǎn)力的思想，通過加強制度建設(shè)，落實節(jié)能管理責任制，明確相關(guān)管理機構(gòu)人員的職責。742在職工中開展節(jié)能教育，制定各項節(jié)能措施，并落在實處，使節(jié)能在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)上得以貫徹實施。743對水、電、汽等采用計量輸送，既加強了計劃性，又便于節(jié)能管理第八章企業(yè)組織與勞動定員81企業(yè)組織項目按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，實行總經(jīng)理負責制，分設(shè)若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對全廠實行科學的現(xiàn)代企業(yè)管理。機構(gòu)設(shè)置為職能部門主要有質(zhì)檢部、辦公室、財務(wù)部、銷售部，生產(chǎn)部，對內(nèi)進行卓有成效的管理，對外進行業(yè)務(wù)聯(lián)系，使企業(yè)走上良性發(fā)展的軌道。實行由垂直的職能部門和部門機構(gòu)結(jié)合的矩陣組織管理形式，使管理中直接聯(lián)系與橫向聯(lián)系，集權(quán)與分權(quán)結(jié)合起來，加強部門間的協(xié)作，提高中層和基層管理的靈活性及責任感，可以集中專門的知識、技術(shù)和經(jīng)驗來解決問題。82工作制度根據(jù)生產(chǎn)特點，實行一班制生產(chǎn)，每班8小時，全年工作日365天，工人采用輪休方式，以保證法定工作日251天/年。行政管理部門年工作日251天，每天工作8小時，實行一班工作制。83勞動定員本項目定員50人，其中生產(chǎn)工人40人，技術(shù)人員5人，管理人員5人。84人員培訓員工素質(zhì)要求及來源管理人員和技術(shù)人員要求有大專以上學歷，較強的行政管理能力、技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓進取精神，管理人員和技術(shù)人員擬向社會公開招聘，并擇優(yōu)錄用大專院校的畢業(yè)生。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人應(yīng)當具有高中畢業(yè)或?qū)ｉT技術(shù)學校畢業(yè)學歷，能吃苦耐勞，有較強的敬業(yè)精神和組織觀念。生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)工人原則上面向社會招聘解決。人員培訓所有員工都必須經(jīng)過嚴格培訓，經(jīng)考試合格后，方能上崗。對各類人員進行定期的培訓，并制定可行的培訓計劃及考核制度。采用“走出去，請進來”的方式，企業(yè)骨干管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵崗位操作人員送到大專院校、科研院所、技術(shù)合作單位專業(yè)培訓，定期聘請大專院校、科研院所的專家到企業(yè)進行經(jīng)常性短期培訓，經(jīng)考核合格后上崗。第九章項目實施進度建議91項目建設(shè)進度安排911達產(chǎn)安排建議本項目為新建工程，根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、廠址工程地質(zhì)條件及企業(yè)融資情況等因素，項目總體建設(shè)期擬定為一年，根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，生產(chǎn)車間若在建成后的當年就要完成竣工驗收，盡量做到當年投料，搶抓機遇生產(chǎn)，同時全部項目竣工完成考慮項目建成運行期，原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運行方面可能存在的不完善因素及生產(chǎn)特點，投產(chǎn)第一年達產(chǎn)率40，第二年達80，第三年進入正常生產(chǎn)年。912項目實施進度建議92項目管理措施921投資控制將項目的投資控制貫徹于項目建設(shè)的全過程，重點控制決策及設(shè)計階段，從組織、技術(shù)、經(jīng)濟、合同與信息管理等多方面采取措施。組織措施包括明確項目組織結(jié)構(gòu)，投資控制由專人負責，明確管理職能分工，從技術(shù)上采取措施，嚴格審查初步設(shè)計、施工圖設(shè)計，深入技術(shù)領(lǐng)域研究節(jié)約投資的可能性，從經(jīng)濟上采取措施，動態(tài)地比較項目的投資實際值和計劃值，嚴格審核各項費用支出，采取節(jié)約投資的獎勵措施等。922質(zhì)量控制項目建設(shè)中堅持質(zhì)量第一、以人為核心、預(yù)防為主的原則，堅持質(zhì)量標準的原則。按有關(guān)規(guī)定選擇相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計和施工單位，配備相應(yīng)的質(zhì)量管理人員，項目竣工后，及時組織相關(guān)單位進行施工驗收等。923工期控制控制工程工期，可確保項目按預(yù)定的時間交付使用，及時發(fā)揮投資效益。本項目將采取組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施、合同措施對項目工期進行動態(tài)控制。924項目管理本項目實行項目法人責任制、工程招標投標制、建設(shè)工程監(jiān)理制、合同管理制等主要制度，即實行項目法人負責制，貫徹執(zhí)行誰投資、誰決策、誰承擔風險，實行工程招標投標制，擇優(yōu)選定勘察單位、設(shè)計單位、施工單位及材料、設(shè)備供應(yīng)單位，實行合同管理制，即項目勘察、設(shè)計、施工、材料設(shè)備供應(yīng)單位和工程監(jiān)理都依法簽訂合同。通過以上項目管理，為在計劃目標內(nèi)實現(xiàn)項目建設(shè)提供保證。925資金管理本項目單獨設(shè)立還款科目，項目資金實行?？顚Ｓ?，必須嚴格按照規(guī)定的用途進行使用，并接受有關(guān)部門和審計部門的專項審計。在銀行開設(shè)專戶，專戶儲存、專帳核算，明確專人依照項目批準方案管理，在項目實行過程中進行方案審計、檢查，確保資金的安全和使用的合理。加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時，留足質(zhì)量保證金，竣工驗收合格并運行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。第十章投資估算與資金籌措101估算依據(jù)及范圍1011估算依據(jù)中國輕工總會輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法。1012估算范圍（1）工程費包括場地平整、建筑、給排水、電氣、綠化、室外場地、零星工程等。（2）其它基本建設(shè)費與本項目直接有關(guān)的無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)。（3）預(yù)備費按工程費及其他費用的1計取預(yù)備費。102項目總投資本項目總投資1690萬元其中固定資產(chǎn)投資1390萬元，鋪底流動資金300萬元103固定資產(chǎn)投資（建設(shè)投資）表31項目固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱估算金額單位備注1建筑工程費6741萬元2工程建設(shè)其他費6105萬元3設(shè)備購置費11634萬元4基本預(yù)備費851萬元5土地征用費530萬元固定資產(chǎn)投資1390萬元104流動資金估算本項目生產(chǎn)和銷售占用的流動資金采用詳細分項法估算。根據(jù)業(yè)主的經(jīng)驗，選擇本項目的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)指標。經(jīng)測算本項目達到預(yù)計的設(shè)計規(guī)模后，需流動資金300萬元。說明（1）關(guān)于產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)是庫存商品的數(shù)量除以日銷量得到的天數(shù)。此項的伸縮量很大，既要滿足批量發(fā)貨的最小要求，又要考慮市場疲軟時準備接受的最大庫存積壓。但對于特大宗集中發(fā)貨可以不考慮，這時往往要使用專項臨時流動借款。如果按準備接受的最大庫存積壓來計算，完全是一種主觀的或依據(jù)資金充裕程度決定的。此天數(shù)乘以日均經(jīng)營成本得到產(chǎn)成品占用流動資金的數(shù)量。說明（2）關(guān)于應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)只考慮應(yīng)收貨款。項目允許的經(jīng)常保持的產(chǎn)品出庫后貨款未收回的動態(tài)數(shù)量除以日銷量就是應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。（實際是貨款未收回的數(shù)理相當多少天的日銷量的天數(shù)）。使用者估算或確定這個天數(shù)后，乘以軟件提供的日經(jīng)營成本。在這里說明兩個問題。一是這個動態(tài)數(shù)量是由產(chǎn)品銷售的款到貨、貨到付款、分期付款、賒銷、代銷、分銷、正常時間在途、非正常拖欠的數(shù)量比例決定的。在比較復(fù)雜時，要進行各種加權(quán)比例統(tǒng)計分析。如果完全是款到發(fā)貨，周轉(zhuǎn)天數(shù)是零。二是流動資金估算中的應(yīng)收賬款和經(jīng)營中的應(yīng)收賬款是有區(qū)別的。區(qū)別在于經(jīng)營中的應(yīng)收賬款是含稅銷售額，流動資金估算中的應(yīng)收賬款是對流動資金的占用，是不包含折舊攤銷、所得稅和利潤的，至于按期應(yīng)繳增值稅，在貨款未回的情況下，也是可以暫時不交的。所以，使用經(jīng)營成本為基礎(chǔ)參數(shù)是合理的。說明（3）關(guān)于現(xiàn)金的估計占用流動資金的現(xiàn)金需要量包括企業(yè)庫存現(xiàn)金和銀行存款。是為了保證各項支出必須經(jīng)常保持的最小數(shù)量的貨幣資金。建議直接簡單估計確定此數(shù)量，直接錄入就可以了。占用流動資金的現(xiàn)金需要量日經(jīng)營成本現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)。但對于許多分析項目來說，這個現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)或周轉(zhuǎn)天數(shù)無從可來。說明（4）關(guān)于流動資金在初始幾年的投入率的說明例某項目建設(shè)期1年，在建設(shè)期內(nèi)提前投產(chǎn)3個月，并且，生產(chǎn)能力發(fā)揮為80，那么，這一年的生產(chǎn)負荷既不是3/1225，也不是80，而是兩者之乘積20，因為年成本和銷售額等都是按此比例計算。這種情況下，確定該年的流動資金投入20顯然絕對不足，確定為80左右才合理。為此，本項目引入一個流動資金在各年投入率的新概念。并用各年的流動資金投入率乘生產(chǎn)負荷100年的流動資金得到各年的流動資金投入量。這里必須強調(diào)剛投產(chǎn)的初始12年的流動資金投入量不可以絕對地正比生產(chǎn)負荷計算，否則，初始流動資金投入量一定是不足的。106資金籌措本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。第十一章財務(wù)評價本章內(nèi)容根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）進行編制。111單位產(chǎn)品成本和總成本1111產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模A生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)米線系列產(chǎn)品5500噸B產(chǎn)品方案干米線370噸/年卷粉730噸/年水米線4400噸/年1112產(chǎn)品總成本詳見附表4，項目正常年總成本為138604萬元，經(jīng)營成本為13792萬元。112產(chǎn)品成本估算依據(jù)1121原材料、動力均按投料價計，消耗指標參照工藝設(shè)計提供的數(shù)據(jù)。1122工資項目定員50人，其中生產(chǎn)工人40人，工人工資及附加獎金按2000元/人月計。1125其它費用其它費用包括企業(yè)管理費、銷售費用按銷售收入的15計。113投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃建議本項目為新建工程，根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、廠址工程地質(zhì)條件及企業(yè)融資情況等因素，項目總體建設(shè)期擬定為一年，根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，生產(chǎn)車間若在建成后的當年就要完成竣工驗收，盡量做到當年投料生產(chǎn)，搶抓機遇生產(chǎn)，同時全部項目竣工完成考慮項目建成運行期，原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運行方面可能存在的不完善因素及生產(chǎn)特點，投產(chǎn)第一年達產(chǎn)率40，第二年達80，第三年進入正常生產(chǎn)年。114銷售收入及銷售稅金參照目前市場價格,結(jié)合本項目產(chǎn)品的實際，米線系列產(chǎn)品詳見附表產(chǎn)品銷售收入及稅金計算表。項目增值稅按17計，城建稅按5計，教育附加按4計，所得稅25計。項目正常生產(chǎn)期年銷售收入1731萬元，消費稅、銷售稅金及附加15232萬元，所得稅4816萬元。115利潤估算及投資利潤指標1151利潤估算根據(jù)損益表的計算，正常年利潤總額為19264萬元。1152利潤指標A投資利潤率28結(jié)果表明，投資利潤率均高于國內(nèi)同類行業(yè)項目評價指標。116現(xiàn)金流量分析通過現(xiàn)金流量（全部投資）表計算，可得出如下指標財務(wù)內(nèi)部收益率354投資回收期32年含建設(shè)期財務(wù)凈現(xiàn)值（IC12）15132萬元，見附表。117不確定性分析1171盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡固定成本BEP10046銷售收入銷售稅金可變成本計算結(jié)果表明，當產(chǎn)品產(chǎn)量達到設(shè)計規(guī)模的46時，可保本，說明項目具有較強的抗風險能力。圖示如下銷售收入虧損區(qū)總成本固定成本0生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡分析圖1172敏感性分析當假定不確定因素銷售價格、經(jīng)營成本、投資有一定幅度的波動時，考查它們對項目財務(wù)評價指標的影響程度。見下表敏感性分析表指標敏感因素變化率財務(wù)內(nèi)部收益率（全投資）投資回收期（靜態(tài)）基本方案35432年銷售價格101045325428年45年經(jīng)營成本101030440348年30年投資101038332445年32年內(nèi)部收益率銷售收入經(jīng)營成本基本方案內(nèi)部收益率投資敏感性因素變化率10010計算結(jié)果表明，銷售收入（銷售價格）對項目財務(wù)指標的影響最為敏感，經(jīng)營成本次之，投資的影響相對較小。因此企業(yè)應(yīng)采取積極有效的措施，加強內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品品牌，降低經(jīng)營成本，化解市場風險，建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)，使自己的產(chǎn)品在激烈的市場競爭中獨樹一幟，確保投資資金效益得以實現(xiàn)。項目正常年主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下銷售收入1731萬元總成本138604萬元銷售稅金及附加15232萬元利潤總額19264萬元所得稅4816萬元稅后利潤14448萬元投資利潤率28投資回收期32年含建設(shè)期財務(wù)內(nèi)部收益率354118社會效果分析年產(chǎn)5500噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項目實施后，充分利用了的資源優(yōu)勢,對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程具有重要作用，項目具有良好的社會效益，發(fā)展前景較好，主要體現(xiàn)在以下幾個方面一是能促進市場流通,加快農(nóng)產(chǎn)品流通速度，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟；二是能提高人民生活水平，滿足人民群眾對糧食制品多樣化的市場需求；三是推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)糧食加工，增值。對引導(dǎo)農(nóng)民、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)走向市場，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，具有良好的示范作用；四是形成了地方新的經(jīng)濟增長點，增加了地方財稅收入；五是可增加新的就業(yè)崗位。綜上所述，本項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益。第十二章項目的招標投標121概述本項目總投資估算為1690萬元。根據(jù)招投標法有關(guān)強制招標的規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購，必須進行招標（1）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；（2）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；（3）使用國標組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。本項目符合上述條件，必須進行招標。122招標范圍及原則本項目工程屬新建項目，建設(shè)過程包括勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工。根據(jù)本項目的規(guī)模和性質(zhì)，應(yīng)當采取公開招標方式。招標申請時不填寫招標單位名稱；編寫資格預(yù)審文件（但采用資格后審的不用編寫），刊登資格預(yù)審?fù)ㄟ^及招標通告；向資格合格的投標單位或愿意參加投標的單位發(fā)放招標文件；對現(xiàn)場進行勘察；自開標之日起至定標期限應(yīng)在14天之內(nèi)。由招標代理機構(gòu)組織成立班次標委員會評標；招標人在評標委員會推薦的候選方案不能最大限度滿足招標文件規(guī)定要求時，應(yīng)當依法重新招標。1221招標及招標方式的選擇的原則依據(jù)云南省現(xiàn)行招標投標管理的有關(guān)規(guī)定，本項目建設(shè)應(yīng)實行公開招標。1222工程土建施工的