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物業(yè)出納崗位職責2020簡單模板 物業(yè)出納崗位職責1一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定,復核收付憑證,辦理收付。二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記,做到日清月結(jié),定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會計審核。三、金庫不得有帳外現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發(fā)空白支票。五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規(guī)定用途使用。六、記賬要及時準確,做到日清月結(jié),庫存現(xiàn)金要與賬面相符。七、認真學習貫徹落實檔案法,不斷提高做好檔案工作的能力。八、積極主動向領(lǐng)導請示,匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題,征得領(lǐng)導的支持,按標準完成本職工作。九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。十二、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作任務。物業(yè)出納崗位職責21.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。物業(yè)出納崗位職責3一、負責公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù),做好收費用的統(tǒng)計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準確無誤。四、格執(zhí)行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得挪用公款和私自借支。五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。物業(yè)出納崗位職責41、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。2、遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導同意,不許泄露公司的會計信息。4、負責貨幣資金的收付和管理工作。5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。物業(yè)出納崗位職責51、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。2、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。3、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。4、負責每日
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