預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解

水利廳財務(wù)處,預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng),中央補助地方水利財政資金實行直接支付試點單位,中華人民共和國水利部,大綱,第一部分系統(tǒng)介紹第二部分系統(tǒng)功能第三部分系統(tǒng)操作流程及注意事項第四部分致謝與希望,第一部分系統(tǒng)介紹,系統(tǒng)背景系統(tǒng)依據(jù)分析系統(tǒng)主要功能,水利廳財務(wù)處,系統(tǒng)背景,預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)的依據(jù)是中央單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理辦法。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)是財政國庫支付信息管理系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)。研究資金支付管理辦法，為試點預(yù)算單位提供逐級上報匯總和方便查詢的工具。,水利廳財務(wù)處,系統(tǒng)依據(jù)分析,資金支付管理辦法第五十條要求各級預(yù)算單位編制本單位用款計劃，逐級上報主管部門審核匯總，由一級預(yù)算單位報財政部審核批復(fù)。資金支付管理辦法第五十八條要求財政直接支付申請由一級單位匯總，報財政部國庫支付執(zhí)行機構(gòu)。,系統(tǒng)主要功能,對預(yù)算科目、項目維護管理。建立逐級上報機制，管理預(yù)算單位的單位代碼系統(tǒng)。錄入、逐級上報、匯總、打印用款計劃。錄入、逐級上報、匯總、打印直接支付申請。,第二部分系統(tǒng)功能,系統(tǒng)管理分月用款計劃直接支付申請數(shù)據(jù)查詢備份與恢復(fù)其他,系統(tǒng)管理（一）,設(shè)置使用單位信息設(shè)置下級單位編碼維護預(yù)算科目維護項目編碼收款人信息維護拷出系統(tǒng)設(shè)置信息讀入系統(tǒng)設(shè)置信息,系統(tǒng)管理（二）,維護工作簿系統(tǒng)初始化導(dǎo)入部門預(yù)算代碼增加用戶修改密碼退出系統(tǒng),設(shè)置使用單位信息,設(shè)置下級單位編碼,讀入系統(tǒng)設(shè)置信息,此功能主要是更新、管理、維護系統(tǒng)預(yù)算科目及預(yù)算項目庫。系統(tǒng)已內(nèi)置年預(yù)算科目、預(yù)算項目?？缒甓仁褂孟到y(tǒng)時，須更新預(yù)算科目、預(yù)算項目。,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)安裝后，初始用戶名為“TSA”，密碼為“TSA”。系統(tǒng)新安裝后，可對系統(tǒng)進行初始化以刪除系統(tǒng)安裝時可能自帶的數(shù)據(jù)。,分月用款計劃（一）,錄入基層計劃匯總基層計劃查詢上報計劃查詢下級單位計劃,分月用款計劃（二）,錄入上級批復(fù)計劃批復(fù)下級單位計劃批復(fù)基層單位計劃上報用款計劃接收下級計劃,錄入基層計劃,各單位用此功能上報本單位用款計劃。用款計劃分為季度計劃和月份計劃。用款計劃按月錄入。用款計劃按項級科目填寫。補報用款計劃時需新增補報。,基層單位分月用款計劃表,補報用款計劃,匯總基層計劃,水利部按季分月匯總本級、各流域機構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位用款計劃。流域機構(gòu)按季分月匯總本級及各省水利廳(局)、相關(guān)單位用款計劃。各試點單位按季分月匯總本級用款計劃。,查詢上報計劃,各試點單位可查詢已上報的按季分月匯總用款計劃。,查詢下級單位計劃,水利部可查詢本級、各流域機構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位上報的用款計劃。各流域機構(gòu)可查詢本級、各省水利廳(局)、相關(guān)單位已填制、上報的用款計劃。各試點單位可查詢本級已填制的按季分月用款計劃。,上報用款計劃,試點單位按季分月上報匯總用款計劃。,接收下級計劃,水利部接收各流域機構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位用款計劃。流域機構(gòu)接收各省水利廳(局)及相關(guān)單位用款計劃。,直接支付申請,錄入基層申請審核基層申請錄入?yún)R總申請錄入上級核批數(shù)上報匯總申請接收下級申請,錄入基層申請,各試點單位填列填支付申請（填列方式有“表格方式”和“窗口方式）。,“基層單位直接支付申請”表格方式,“基層單位直接支付申請”窗口方式,審核基層申請,水利部審核各流域機構(gòu)、省水利廳(局)及關(guān)單位上報的直接支付申請。各流域機構(gòu)審核各省水利廳(局)、相關(guān)單位上報的直接支付申請。,錄入?yún)R總申請,水利部按支出類別匯總本級、各流域機構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位直接支付申請。流域機構(gòu)按支出類別匯總本級、各省水利廳(局)、相關(guān)單位及本級直接支付申請。各試點單位錄入本級直接支付申請。,水利部按支出類別上報本級、各流域機構(gòu)、省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付匯總申請。流域機構(gòu)按支出類別上報本級、各省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付匯總申請。各試點單位上報本級直接支付申請。,上報匯總申請,上報匯總申請錄入方式,上報匯總申請匯總方式,水利部接收各流域機構(gòu)、省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付申請。流域機構(gòu)接收各省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付申請。,接收下級申請,用款計劃撥款申請,數(shù)據(jù)查詢,用款計劃查詢,撥款申請（直接支付申請查詢）,數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)修改上報數(shù)據(jù),備份與恢復(fù),修改工作年度打印機設(shè)置修改計劃表列寬調(diào)整窗口大小,其他,系統(tǒng)使用單位在跨年度使用時需修改工作年度。,修改工作年度,第三部分系統(tǒng)操作流程及注意事項,系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)操作注意事項,系統(tǒng)操作流程,錄入用款計劃。匯總用款計劃。上報用款計劃。根據(jù)上級單位的意見，修改上報數(shù)據(jù)，然后再上報。接收上級批復(fù)的分月用款計劃。錄入直接支付申請。上報直接支付申請。,用款計劃上報流程（水利部撥付）,財政部,水利部,上報,上報,試點單位,用款計劃上報流程（流域機構(gòu)撥付）,財政部,水利部,上報,流域機構(gòu),上報,試點單位,上報,用款計劃批復(fù)流程（水利部撥付）,財政部,試點單位,水利部,批復(fù),批復(fù),用款計劃批復(fù)流程（流域機構(gòu)撥付）,財政部,試點單位,水利部,流域機構(gòu),批復(fù),批復(fù),批復(fù),直接支付申請書上報流程（水利部撥付）,財政部,水利部,上報,上報,試點單位,直接支付申請書上報流程（流域機構(gòu)撥付）,財政部,水利部,上報,流域機構(gòu),上報,試點單位,上報,系統(tǒng)操作注意事項,使用單位及下級單位信息設(shè)置用款計劃錄入、匯總及上報直接支付申請書填制、上報,使用單位及下級單位信息設(shè)置（一）,各試點單位的信息在“設(shè)置使用單位作息”及“設(shè)置下級單位編碼”時都要填列一次，填列“設(shè)置下級單位”時要選擇“本級”，即使用單位與下級單位中的“本級”實指一個單位，只是在系統(tǒng)中使用單位已成了一個匯總單位，其支出在下級單位中的“本級”單位列支。各試點單位下級的“本級”單位用款計劃及直接支付申請書由單位填寫。,使用單位及下級單位信息設(shè)置（二）,“單位編碼”填寫上級分配的三位數(shù)號，“本級”的編碼為“001”?！皢挝幻Q”按單位公章上的全稱進行填寫?！奥?lián)系電話”要填寫完整，并應(yīng)有區(qū)號?！爸鞴軉挝弧边x擇“水利部”。“國家標準碼”按單位在技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取的號碼填寫，如有英文字母需區(qū)分大小寫。各項填寫完整無誤后如無法順利存盤，同時按下“CTRL”“SHIFT”“F5”強制存盤。,用款計劃錄入、匯總及上報（一）,用款計劃應(yīng)根據(jù)財政批復(fù)的預(yù)算數(shù)（或預(yù)算控制數(shù)）和項目進度進行科學(xué)的編制。當有補報用款計劃時，補報序號由上級下達。用款計劃錄入按類、款、項填列“財政直接支付”欄中相應(yīng)支出項目。,用款計劃錄入、匯總及上報（二）,匯總用款計劃時分月按季度進行匯總，補報則分月按季度和補報序號進行匯總，如不匯總無法進行上報。用款計劃按季分月進行上報，正常上報選擇季度上報，補報選擇季度后再選擇補報序號進行上報。用款計劃要上報打印紙質(zhì)報表及上報軟盤各一份。,直接支付申請書填制、上報（一）,直接支付申請書的申請數(shù)額，應(yīng)控制在上級已批復(fù)用款計劃中累計未使用的直接支付額度內(nèi)。直接支付申請書應(yīng)選擇“請款月份”和“直出類型”，并按類、款、項填寫。,直接支付申請書填制、上報（二）,“收款人全