XXXX年的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表含自動計算公式

報 表 編 制 基 本 信 息 錄 入新 準 則 數(shù) 據(jù) 表 編制單位：必填*有限公司 所屬時期或截止時間：2009/1/31憑證錄入 企業(yè)負責人：必填甲科目匯總余額表 財務負責人：必填乙會企01表-查詢 制表人：必填丙會企02表-查詢 說明：基本信息錄入后，將會自動顯示在各報表的相關(guān)位置。 報 表 目 錄 編 號行次報 表 名 稱 A01A011編制與使用說明 憑證錄入 科目匯總余額表 資產(chǎn)負債表 利潤表 今今天天是是：貳貳零零壹壹壹壹年年捌捌月月壹壹拾拾壹壹日日現(xiàn)現(xiàn)在在是是：壹壹拾拾伍伍時時肆肆拾拾肆肆分分伍伍拾拾壹壹秒秒 使使 用用 說說 明明 hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggghhhhggggggggghhhh 3 一一、功功能能：輸輸入入憑憑證證，自自動動匯匯總總、自自動動出出表表（資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表、利利潤潤表表、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表）。 二二、使使用用：1 1、初初始始化化：即即第第一一次次使使用用時時，期期初初數(shù)數(shù)字字的的錄錄入入，（1 1）損損益益類類科科目目：在在利利潤潤表表的的右右側(cè)側(cè)，有有“初初始始化化”一一欄欄，在在此此填填寫寫從從1 1月月至至初初始始月月 的的本本年年累累計計數(shù)數(shù)。如如果果是是1 1月月開開始始用用，則則無無需需填填寫寫此此欄欄。（2 2）其其他他類類（資資產(chǎn)產(chǎn)、負負債債等等）在在“科科目目匯匯總總余余額額表表”右右側(cè)側(cè)，填填寫寫在在開開始始的的前前一一個個月月的的一一列列 。比比如如1 1月月開開始始，初初始始余余額額寫寫在在0 0月月；6 6月月開開始始寫寫在在5 5月月。(3)(3)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表的的初初始始化化數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，在在現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表右右側(cè)側(cè)。用用法法同同利利潤潤表表。 2 2、在在“憑憑證證錄錄入入”表表，錄錄入入憑憑證證名名稱稱、金金額額。如如果果是是貨貨幣幣資資金金科科目目，輸輸入入現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量項項目目。設設有有高高級級的的憑憑證證自自動動編編號號 33科科目目匯匯總總表表中中的的期期初初數(shù)數(shù)，只只要要每每月月將將本本月月月月末末數(shù)數(shù)字字復復制制/ /選選擇擇性性黏黏貼貼/ /數(shù)數(shù)值值/ /確確定定。黏黏貼貼到到相相應應的的月月份份，即即可可自自動動計計算算。 4 4、資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表的的期期初初數(shù)數(shù)，手手工工錄錄入入一一年年內(nèi)內(nèi)不不動動。 5 5、利利潤潤表表的的累累積積數(shù)數(shù)，來來源源于于本本月月利利潤潤表表的的累累積積數(shù)數(shù)，只只要要將將本本月月的的數(shù)數(shù)，復復制制/ /選選擇擇性性黏黏貼貼/ /數(shù)數(shù)值值/ /確確定定。黏黏貼貼到到右右邊邊相相應應的的月月份份即即可可。 5 5、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表：同同利利潤潤表表，累累積積數(shù)數(shù)，來來源源于于本本月月累累積積數(shù)數(shù)，只只要要將將本本月月的的數(shù)數(shù)，復復制制/ /選選擇擇性性黏黏貼貼/ /數(shù)數(shù)值值/ /確確定定。黏黏貼貼到到右右邊邊相相應應的的月月份份即即可可 。 6 6、每每月月用用一一個個，可可命命名名，如如09010901、09020902，即即0909年年1 1月月、0909年年2 2月月以以此此類類推推。 本表制作非常筒單，除設幾個函數(shù)外，都是用等號聯(lián)接的，盡管如此，但用了大量計算與提取公式，所以，錯誤 在所難免，歡迎大家提些改進意見！ 3 保護眼晴,向遠方看一會 保護眼晴,向遠 方看一會 返回目錄 現(xiàn)現(xiàn)在在是是：壹壹拾拾伍伍時時肆肆拾拾肆肆分分伍伍拾拾壹壹秒秒 使使 用用 說說 明明 hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggghhhhggggggggghhhh 3 一一、功功能能：輸輸入入憑憑證證，自自動動匯匯總總、自自動動出出表表（資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表、利利潤潤表表、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表）。 二二、使使用用：1 1、初初始始化化：即即第第一一次次使使用用時時，期期初初數(shù)數(shù)字字的的錄錄入入，（1 1）損損益益類類科科目目：在在利利潤潤表表的的右右側(cè)側(cè)，有有“初初始始化化”一一欄欄，在在此此填填寫寫從從1 1月月至至初初始始月月 的的本本年年累累計計數(shù)數(shù)。如如果果是是1 1月月開開始始用用，則則無無需需填填寫寫此此欄欄。（2 2）其其他他類類（資資產(chǎn)產(chǎn)、負負債債等等）在在“科科目目匯匯總總余余額額表表”右右側(cè)側(cè)，填填寫寫在在開開始始的的前前一一個個月月的的一一列列 。比比如如1 1月月開開始始，初初始始余余額額寫寫在在0 0月月；6 6月月開開始始寫寫在在5 5月月。(3)(3)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表的的初初始始化化數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，在在現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表右右側(cè)側(cè)。用用法法同同利利潤潤表表。 2 2、在在“憑憑證證錄錄入入”表表，錄錄入入憑憑證證名名稱稱、金金額額。如如果果是是貨貨幣幣資資金金科科目目，輸輸入入現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量項項目目。設設有有高高級級的的憑憑證證自自動動編編號號 33科科目目匯匯總總表表中中的的期期初初數(shù)數(shù)，只只要要每每月月將將本本月月月月末末數(shù)數(shù)字字復復制制/ /選選擇擇性性黏黏貼貼/ /數(shù)數(shù)值值/ /確確定定。黏黏貼貼到到相相應應的的月月份份，即即可可自自動動計計算算。 4 4、資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表的的期期初初數(shù)數(shù)，手手工工錄錄入入一一年年內(nèi)內(nèi)不不動動。 5 5、利利潤潤表表的的累累積積數(shù)數(shù)，來來源源于于本本月月利利潤潤表表的的累累積積數(shù)數(shù)，只只要要將將本本月月的的數(shù)數(shù)，復復制制/ /選選擇擇性性黏黏貼貼/ /數(shù)數(shù)值值/ /確確定定。黏黏貼貼到到右右邊邊相相應應的的月月份份即即可可。 5 5、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表：同同利利潤潤表表，累累積積數(shù)數(shù)，來來源源于于本本月月累累積積數(shù)數(shù)，只只要要將將本本月月的的數(shù)數(shù)，復復制制/ /選選擇擇性性黏黏貼貼/ /數(shù)數(shù)值值/ /確確定定。黏黏貼貼到到右右邊邊相相應應的的月月份份即即可可 。 錄錄入入?yún)^(qū)區(qū)域域 月份憑證號科目名稱現(xiàn)金流量項目借方發(fā)生額貸方發(fā)生額憑證自動校對 核對00.000.00憑證號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 利息收入在借方，借記銀行存款10，借記 財務費用 -10 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 現(xiàn)金無需錄入74 借方發(fā)生額 貸方發(fā)生額 差額用于復制的科目 0.000.00-現(xiàn)金 0.000.00-銀行存款 0.000.00-其他貨幣資金 0.000.00-交易性金融資產(chǎn) 0.000.00-應收票據(jù) 0.000.00-應收賬款 0.000.00-預付賬款 0.000.00-應收股利 0.000.00-應收利息 0.000.00-其他應收款 0.000.00-壞賬準備 0.000.00-代理業(yè)務資產(chǎn) 0.000.00-材料采購 0.000.00-在途物資 0.000.00-原材料 0.000.00-材料成本差異 0.000.00-庫存商品 0.000.00-發(fā)出商品 0.000.00-商品進銷差價 0.000.00-委托加工物資 0.000.00-包裝物及低值易耗品 0.000.00-周轉(zhuǎn)材料 0.000.00-存貨跌價準備 0.000.00-待攤費用 0.000.00-持有至到期投資 0.000.00-可供出售金融資產(chǎn) 0.000.00-長期股權(quán)投資 0.000.00-長期股權(quán)投資減值準備 0.000.00-投資性房地產(chǎn) 0.000.00-長期應收款 0.000.00-未實現(xiàn)融資收益 0.000.00-固定資產(chǎn) 0.000.00-累計折舊 0.000.00-固定資產(chǎn)減值準備 0.000.00-在建工程 0.000.00-工程物資 0.000.00-固定資產(chǎn)清理 0.000.00-生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.000.00-無形資產(chǎn) 0.000.00-累計攤銷 0.000.00-無形資產(chǎn)減值準備 0.000.00-長期待攤費用 0.000.00-遞延所得稅資產(chǎn) 憑證自動校對 利息收入在借方，借記銀行存款10，借記 財務費用 -10 0.000.00- 0.000.00-短期借款 0.000.00-應付票據(jù) 0.000.00-應付賬款 0.000.00-預收賬款 0.000.00-應付職工薪酬 0.000.00-應交稅費 0.000.00-其他應付款 0.000.00-預提費用 0.000.00-遞延收益 0.000.00-長期借款 0.000.00-專項應付款 0.000.00- 0.000.00- 0.000.00- 0.000.00- 0.000.00- 0.000.00-利潤分配 0.000.00- 0.000.00-實收資本 0.000.00- 0.000.00-主營業(yè)務收入 0.000.00-主營業(yè)務成本 0.000.00-營業(yè)稅金及附加 0.000.00- 0.000.00-銷售費用 0.000.00-管理費用 0.000.00-財務費用 0.000.00-營業(yè)外收入 0.000.00-營業(yè)外支出 0.000.00- 第 20 頁，共 31 頁 科科目目匯匯總總余余額額表表 2009年 12 科科目目名名稱稱 借 貸 期期 初初 余余 額額 本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額 期期 末末 余余 額額 借借 方方貸貸 方方 現(xiàn)金借 -0.00 銀行存款借 -0.00 其他貨幣資金借 -0.00 交易性金融資產(chǎn)借 -0.00 應收票據(jù)借 -0.00 應收賬款借 -0.00 預付賬款借 -0.00 應收股利借 -0.00 應收利息借 -0.00 其他應收款借 -0.00 壞賬準備貸-0.00 代理業(yè)務資產(chǎn)借 -0.00 材料采購借 -0.00 在途物資借 -0.00 原材料借 -0.00 材料成本差異借 -0.00 庫存商品借 -0.00 自制半成品借 -0.00 發(fā)出商品借 -0.00 商品進銷差價貸-0.00 委托加工物資借 -0.00 -0.00 周轉(zhuǎn)材料借 -0.00 存貨跌價準備貸-0.00 待攤費用借 -0.00 持有至到期投資借 -0.00 持有至到期投資減值準備貸-0.00 可供出售金融資產(chǎn)借 -0.00 長期股權(quán)投資借 -0.00 長期股權(quán)投資減值準備貸-0.00 投資性房地產(chǎn)借 -0.00 長期應收款借 -0.00 未實現(xiàn)融資收益貸-0.00 固定資產(chǎn)借 -0.00 累計折舊貸-0.00 固定資產(chǎn)減值準備貸-0.00 在建工程借 -0.00 工程物資借 -0.00 固定資產(chǎn)清理借 -0.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)借 -0.00 無形資產(chǎn)借 -0.00 累計攤銷貸-0.00 無形資產(chǎn)減值準備貸-0.00 商譽借 -0.00 長期待攤費用借 -0.00 遞延所得稅資產(chǎn)借 -0.00 待處理財產(chǎn)損溢借 -0.00 - 短期借款貸-0.00 交易性金融負債貸-0.00 返回目錄 月 第 21 頁，共 31 頁 應付票據(jù)貸-0.00 應付賬款貸-0.00 預收賬款貸-0.00 應付職工薪酬貸-0.00 應交稅費貸-0.00 應付股利貸-0.00 應付利息貸-0.00 其他應付款貸-0.00 代理業(yè)務負債貸-0.00 預提費用貸-0.00 預計負債貸-0.00 遞延收益貸-0.00 長期借款貸-0.00 長期債券貸-0.00 長期應付款貸-0.00 未確認融資費用借 -0.00 專項應付款貸-0.00 遞延所得稅負債貸-0.00 - 實收資本貸-0.00 資本公積貸-0.00 盈余公積貸-0.00 本年利潤貸-0.00 利潤分配貸-0.00 庫存股借 -0.00 - 生產(chǎn)成本借 -0.00 制造費用借 -0.00 勞務成本借 -0.00 研發(fā)支出借 -0.00 工程施工借 -0.00 工程結(jié)算借 -0.00 機械作業(yè)借 -0.00 - 主營業(yè)務收入貸-0.00 其他業(yè)務收入貸-0.00 公允價值變動損益貸-0.00 投資收益貸-0.00 營業(yè)外收入貸-0.00 主營業(yè)務成本借 -0.00 其他業(yè)務成本借 -0.00 營業(yè)稅金及附加借 -0.00 銷售費用借 -0.00 管理費用借 -0.00 財務費用借 -0.00 勘探費用借 -0.00 資產(chǎn)減值損失借 -0.00 營業(yè)外支出借 -0.00 所得稅借 -0.00 以前年度損益調(diào)整貸-0.00 0.000.00 資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表 編制單位：*有限公司 2009年1月31日 資 產(chǎn) 行次年 初 數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年 初 數(shù)期末數(shù) 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：1流流動動負負債債：36 貨幣資金20.000.00短期借款370.000.00 交易性金融資產(chǎn)30.000.00交易性金融負債380.000.00 應收票據(jù)40.000.00應付票據(jù)390.000.00 應收賬款50.000.00應付賬款400.000.00 預付賬款60.000.00預收賬款410.000.00 應收股利70.000.00應付職工薪酬420.000.00 應收利息80.000.00應交稅費430.000.00 其他應收款90.000.00應付利息440.000.00 存貨100.000.00應付股利450.000.00 其中：消耗性生物資產(chǎn)11其他應付款460.000.00 待攤費用120.000.00預提費用470.000.00 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)13預計負債480.000.00 其他流動資產(chǎn)14一年內(nèi)到期的非流動負債49 流動資產(chǎn)合計150.000.00其他流動負債500.000.00 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：16流動負債合計510.000.00 可供出售金融資產(chǎn)170.000.00非非流流動動負負債債：52 持有至到期投資180.000.00長期借款530.000.00 投資性房地產(chǎn)190.000.00應付債券540.000.00 長期股權(quán)投資200.000.00長期應付款550.000.00 長期應收款210.000.00專項應付款560.000.00 固定資產(chǎn)220.000.00遞延所得稅負債570.000.00 在建工程230.000.00其他非流動負債580.000.00 工程物資240.000.00非流動負債合計590.000.00 固定資產(chǎn)清理250.000.00負債合計600.000.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)260.000.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）：61 油氣資產(chǎn)27實收資本（或股本）620.000.00 無形資產(chǎn)280.000.00資本公積630.000.00 開發(fā)支出290.000.00盈余公積640.000.00 商譽300.000.00未分配利潤650.000.00 長攤待攤費用310.000.00減：庫存股660.000.00 遞延所得稅資產(chǎn)320.000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計670.000.00 其他非流動資產(chǎn)330.000.0068 非流動資產(chǎn)合計340.000.0069 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計350.000.00負債和所有者（或股東權(quán) 益）合計700.000.00 利利 潤潤 表表 編制單位：*有限公司 2009年1月31日 單位：元 項 目行次本 月 金 額本 年 金 額上 年 金 額 一、營業(yè)收入 1 0.000.00 減：營業(yè)成本20.000.00 營業(yè)稅金及附加30.000.00 銷售費用40.000.00 管理費用50.000.00 財務費用（收益以“”號填列）60.000.00 資產(chǎn)減值損失70.000.00 加：公允價值變動凈收益（凈損失以“”號填列）80.000.00 投資凈收益（凈損失以“”號填列）90.000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益100.00 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）110.000.000.00 加：營業(yè)外收入120.000.00 減：營業(yè)外支出130.000.00 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失（凈收益以“”號填列）140.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）150.000.000.00 減：所得稅160.000.00 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）170.000.000.00 五、每股收益：180.00 （一）基本每股收益190.00 （二）稀釋每股收益200.00 企業(yè)負責人：甲財務負責人：乙制表人：丙 現(xiàn)金流量表 編制單位：*有限公司2009/1/31 項項 目目本本月月金金額額本本期期金金額額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金- 收到的稅費返還- 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金- 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計- 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金- 支付的各項稅費- 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金- 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計- 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額- 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：- 收回投資收到的現(xiàn)金- 取得投資收益收到的現(xiàn)金- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額- 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額- 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計- 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金- 投資支付的現(xiàn)金- 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額- 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計- 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額- 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：- 吸收投資收到的現(xiàn)金- 取得借款收到的現(xiàn)金- 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計- 償還債務支付的現(xiàn)金- 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金- 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計- 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額- 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響- 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額- 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額- 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額- - 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表補補充充資資料料 編制單位：*有限公司2009/1/31 項項 目目本月金額本期金額 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤- 加：計提的資產(chǎn)減值準備 - - 固定資產(chǎn)折舊 - - 無形資產(chǎn)攤銷 - - 長期待攤費用攤銷 - - 待攤費用減少（減：增加） - - 預提費用增加（減：減少） - - 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損