某集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案的主要賣點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案的主要賣點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)用友軟件股份有限公司產(chǎn)品管理部2004年2月7日,1、用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模型2、產(chǎn)品亮點(diǎn)3、競(jìng)爭(zhēng)分析,報(bào)告目錄,用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的價(jià)值取向,增強(qiáng)實(shí)力好的公司文化。建立集團(tuán)企業(yè)的激勵(lì)機(jī)制協(xié)同增效協(xié)調(diào)集團(tuán)企業(yè)與各分公司、分支機(jī)構(gòu)之間關(guān)系，共同提高工作效率集團(tuán)企業(yè)總部提供專業(yè)的培訓(xùn)集團(tuán)企業(yè)總部對(duì)成功的管理經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積極推廣共享資源集團(tuán)企業(yè)總部提供集中服務(wù)資金的共享研究和發(fā)展的共享人力資源的共享公共關(guān)系、法律事務(wù)方面的共享拓展領(lǐng)域集團(tuán)企業(yè)總部積極拓展新的領(lǐng)域，發(fā)現(xiàn)新的機(jī)會(huì)集團(tuán)企業(yè)總部制定新的發(fā)展戰(zhàn)略，通過資本運(yùn)作收購兼并其他企業(yè)。集團(tuán)監(jiān)控執(zhí)行過程的可視化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管控,用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系與核心內(nèi)容,.,.,資金管理,全面預(yù)算,業(yè)績(jī)管理,銷售循環(huán),經(jīng),營(yíng),活,動(dòng),投,資,活,動(dòng),融,資,活,動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制,系統(tǒng),管理信息系統(tǒng),管理信息系統(tǒng),先進(jìn)系統(tǒng),財(cái),務(wù),管,理,內(nèi),容,業(yè),務(wù),活,動(dòng),采購循環(huán),總,總,公,公,司,司,分,分,公,公,司,司,分,分,公,公,司,司,部,部,門,門,/,/,車,車,責(zé),責(zé),任,任,中,中,心,心,間,企業(yè)層次,物資流,現(xiàn)金流,信息流,財(cái)務(wù)合并,集團(tuán)預(yù)算,集團(tuán)報(bào)表,資金管理,集中核算,預(yù)算匯總執(zhí)行報(bào)告異常報(bào)告預(yù)算討論,并賬處理合賬報(bào)表虛擬企業(yè)對(duì)賬平臺(tái),合并報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總報(bào)表,資金開戶內(nèi)部結(jié)算網(wǎng)上銀行內(nèi)部計(jì)息,用友集團(tuán)財(cái)務(wù)的應(yīng)用方案,BPM管理駕駛倉,決策/知識(shí)信息/績(jī)效管理中心,BPM管理駕駛倉,決策/知識(shí)信息/績(jī)效管理中心,集團(tuán)預(yù)算,集團(tuán)報(bào)表,集團(tuán)采購資產(chǎn)管理,資金管理,集中核算,預(yù)算匯總執(zhí)行報(bào)告異常報(bào)告預(yù)算討論,并賬處理合賬報(bào)表虛擬企業(yè)對(duì)賬平臺(tái),合并報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總報(bào)表,資金開戶內(nèi)部結(jié)算網(wǎng)上銀行內(nèi)部計(jì)息,比質(zhì)比價(jià)集中采購統(tǒng)一配送資產(chǎn)計(jì)劃虛擬資產(chǎn)調(diào)劑中心,用友集團(tuán)管理方案,集團(tuán)OA,集團(tuán)發(fā)文事件處理檔案管理在線會(huì)議辦公資源知識(shí)管理消息中心,集團(tuán)HR,招聘培訓(xùn)個(gè)人績(jī)效統(tǒng)計(jì),KPI,KPI,企業(yè)業(yè)績(jī)管理分析,業(yè)務(wù)監(jiān)督與集團(tuán)控制,集團(tuán)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),用友集團(tuán)管理的應(yīng)用架構(gòu),1、用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模型2、產(chǎn)品亮點(diǎn)3、競(jìng)爭(zhēng)分析,報(bào)告目錄,A預(yù)算管理,1、支持預(yù)算管理的全流程,預(yù)算協(xié)調(diào)、審核,預(yù)算定案、執(zhí)行、審批及調(diào)整,預(yù)算考評(píng),預(yù)算分析、監(jiān)控,編制部門預(yù)算/責(zé)任預(yù)算/企業(yè)預(yù)算,預(yù)算目標(biāo)分解下達(dá),企業(yè)規(guī)劃及戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo),決定企業(yè)價(jià)值,分析預(yù)測(cè)，提供決策依據(jù),戰(zhàn)略決策層,組織監(jiān)督層,執(zhí)行層,董事會(huì),智囊團(tuán)/分析提供人員,董事會(huì)及高層領(lǐng)導(dǎo),預(yù)算編制委員會(huì),各層管理人員,業(yè)務(wù)執(zhí)行人員,預(yù)算編制委員會(huì),高層管理者,董事會(huì)及高層領(lǐng)導(dǎo),單位及部門主管,預(yù)算編制委員會(huì),預(yù)算編制委員會(huì),2、企業(yè)全面預(yù)算,A預(yù)算管理,3、全程預(yù)算控制,A預(yù)算管理,4、融合集團(tuán)預(yù)算與分公司的預(yù)算控制,預(yù)算編制像一個(gè)金字塔一樣，最上面是企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)值，它有具體的數(shù)值，向下面它變成三到五年的規(guī)劃，然后再下來分解成為年度預(yù)算。年度預(yù)算包括兩個(gè)方面：業(yè)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算。在業(yè)務(wù)預(yù)算里最重要的是編寫業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告書，根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告書判斷預(yù)算是否要做，是不是這個(gè)數(shù)值。業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告說明業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的收益、產(chǎn)生的支出、產(chǎn)生的資金流入和流出等。它跟整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃是直接相關(guān)。由此細(xì)化到季度、月度這樣上上下下的一個(gè)過程。,A預(yù)算管理,(?),5、以靈活的預(yù)算數(shù)據(jù)模型構(gòu)建用戶的個(gè)性化內(nèi)容,A預(yù)算管理,規(guī)劃企業(yè)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略，合理配置企業(yè)資源,價(jià)值回報(bào)分析：企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與績(jī)效管理相結(jié)合完善法人治理結(jié)構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃、資源配置相結(jié)合資源投入的優(yōu)化預(yù)算控制與預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)過程可控制一般提高10%-15%的企業(yè)利潤(rùn),依托一套NC應(yīng)用產(chǎn)品，塑造集團(tuán)企業(yè)多組織結(jié)構(gòu),1、集中核算,B集中核算與并賬,2、集中與分布混合,NC集團(tuán)財(cái)務(wù)核算,U8ERP,U8ERP,U8ERP,集團(tuán),分子公司,集團(tuán)：審計(jì)跨單位查詢統(tǒng)一報(bào)表建立數(shù)據(jù)平臺(tái)分子公司：生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)：定期傳送憑證實(shí)時(shí)性要求不高分子公司相對(duì)獨(dú)立,記賬憑證,B集中核算與并賬,3、分布集中的財(cái)務(wù)合并模式,集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái),子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可定期匯入集團(tuán)公司賬套，對(duì)于財(cái)務(wù)參數(shù)不一致的情形，通過參數(shù)對(duì)應(yīng)與數(shù)據(jù)清洗轉(zhuǎn)換的方法導(dǎo)入。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)分布，財(cái)務(wù)集中的管理方法透過集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)，及時(shí)監(jiān)控整個(gè)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況,B集中核算與并賬,差異極大的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的合并自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部利潤(rùn)抵消計(jì)算不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對(duì)與抵消復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)下的合并可以靈活確定合并范圍支持多種購買法下的合并支持對(duì)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的抵消系統(tǒng)留有抵消痕跡，支持手工抵消WEB合并報(bào)表，支持快速布署,用友合并報(bào)表的核心優(yōu)勢(shì),C合并報(bào)表,1、差異極大的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的合并,總部,子分公司,集團(tuán)公司,利潤(rùn)中心,子分公司,利潤(rùn)中心,收支預(yù)測(cè),子分公司,內(nèi)部利潤(rùn)核算財(cái)務(wù)報(bào)表,總部,投資預(yù)算資金調(diào)度財(cái)務(wù)報(bào)表,集團(tuán)公司,總體監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)合并,2、自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部利潤(rùn)抵消計(jì)算,A公司,B公司,外部客戶,產(chǎn)品甲成本80，銷售價(jià)格100,產(chǎn)品乙成本160，銷售價(jià)格200,A與B公司間的業(yè)務(wù)視為存貨轉(zhuǎn)移，抵消其銷售成本與銷售收入；B公司的存貨中有20元的內(nèi)部利潤(rùn)需要抵消，其固定資產(chǎn)中有40元的利潤(rùn)需要抵消；還可能要求調(diào)整存貨減值準(zhǔn)備與累計(jì)折舊；營(yíng)業(yè)性現(xiàn)金流入與流出也可能要抵消,系統(tǒng)提供了對(duì)賬中心模塊，可以進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬、查詢對(duì)賬結(jié)果等對(duì)賬信息可以發(fā)布給下屬單位,以便下級(jí)單位查詢對(duì)賬不符的債權(quán)債務(wù)或往來數(shù)據(jù)，也可以指定規(guī)則（取大、取小、取債權(quán)方、取債務(wù)方、發(fā)現(xiàn)不平，提示錯(cuò)誤不處理）進(jìn)行差額調(diào)帳,3、不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對(duì)與抵消,對(duì)賬平臺(tái),例如：A公司應(yīng)收B公司5000，而B公司的帳務(wù)記錄為應(yīng)付A公司3000，采用取大的規(guī)則，抵消分錄借貸金額為5000；若是取債務(wù)方，則抵消分錄的借貸金額為3000,4、復(fù)雜股權(quán)關(guān)系的投資與盈利的抵消-突破世界會(huì)計(jì)難題,例如，集團(tuán)總部對(duì)孫公司B的權(quán)益份額（等效持股比例）=30%+70%*90%*20%+100%*10%+100%*80%*20%*90%*20%=55.48%,用友合并報(bào)表采用引入“等效股權(quán)”的概念，將集團(tuán)復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系圖變成等效的投資關(guān)系樹，使得合并結(jié)果更精確。,5、可以靈活確定合并范圍-多層級(jí)的集團(tuán)合并問題與處理,超越組織層級(jí)的一次性合并，還提高了編制合并報(bào)表的效率支持快速的多層級(jí)的集團(tuán)一次性合并，并可模擬逐級(jí)合并,6、支持多種會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)（權(quán)益法、成本法）,7、抵消關(guān)系的靈活設(shè)置，并可處理資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的抵消,應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款,抵消模型生成器,預(yù)收賬款預(yù)付賬款,其他應(yīng)收賬款其他應(yīng)付賬款,應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù),應(yīng)收股利應(yīng)付股利,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入投資活動(dòng)現(xiàn)金流出,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的回沖,合并現(xiàn)金流量,用戶可設(shè)置符合個(gè)性要求的內(nèi)容,.,8、系統(tǒng)留有抵消痕跡，支持手工抵消,9、WEB合并報(bào)表，支持快速布署,實(shí)現(xiàn)高效的財(cái)務(wù)合并與報(bào)告體系，建立集團(tuán)迅捷的、自動(dòng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制平臺(tái),價(jià)值回報(bào)分析：合并業(yè)務(wù)的自動(dòng)化效率（從15天1小時(shí)）實(shí)時(shí)監(jiān)督控制企業(yè)的安全、風(fēng)險(xiǎn)控制復(fù)雜情況下的自動(dòng)合并解決業(yè)務(wù)難題虛擬企業(yè)分析利潤(rùn)來源與投資方向內(nèi)部資源的調(diào)配資源共享,D、結(jié)算中心,1、支持集團(tuán)內(nèi)部資金結(jié)算與追蹤,客戶,2、多級(jí)結(jié)算中心的應(yīng)用模式,用友軟件如何優(yōu)化企業(yè)資金,價(jià)值回報(bào)分析：通過結(jié)算中心共享集團(tuán)資金-平衡資金短缺與風(fēng)險(xiǎn)通過協(xié)議存款與貸款減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，應(yīng)對(duì)利率的市場(chǎng)化內(nèi)部結(jié)算減少通過銀行的結(jié)算次數(shù)減少手續(xù)費(fèi)內(nèi)部貸款會(huì)衍生新的內(nèi)部存款用更少的資金支撐業(yè)務(wù)可以繼續(xù)推行統(tǒng)一結(jié)算或收支兩條線更加嚴(yán)格的資金策略保證健康的現(xiàn)金流回避資金風(fēng)險(xiǎn),E、用友集團(tuán)BPM,自動(dòng)化分析報(bào)告：它運(yùn)用財(cái)務(wù)專家的知識(shí)對(duì)企業(yè)的局部或整體進(jìn)行分析，自動(dòng)形成具有一流職業(yè)財(cái)務(wù)專家水平的分析報(bào)告；報(bào)告結(jié)合了文字、圖形和表格三種表達(dá)方式，包含內(nèi)容有公司異常財(cái)務(wù)狀況的分析、綜合評(píng)述、單個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析（包括經(jīng)濟(jì)增加值EVA分析）、集團(tuán)整體和經(jīng)濟(jì)效益分布狀況的分析、任意報(bào)表分析MOLAP在線多維分析：采用Hyperion提供的EssbaseOLAPServer和EssbaseApplicationManager所構(gòu)筑的MOLAP平臺(tái)，從多維度（如：客戶、區(qū)域、產(chǎn)品線指標(biāo)的沉積）來對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量作出專家的分析，并形成圖文并茂的報(bào)告。,E、用友BPM,企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)記分卡：依據(jù)財(cái)政部最新制訂的企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)操作細(xì)則，由企業(yè)財(cái)務(wù)效益等四個(gè)方面狀況內(nèi)容的基本指標(biāo)、修正指標(biāo)、評(píng)議指標(biāo)三個(gè)層次的指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)平均等評(píng)分運(yùn)算，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行綜合考核。用戶自定義分析：用戶可以自定義的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)、報(bào)表、分析報(bào)告、鉆取路徑等。經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)：（EconomicValueAdded）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)值（EVA）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)值（EVA）稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)資本的稅后資本成本,E、用友BPM,戰(zhàn)略情報(bào)數(shù)據(jù)：提供財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)司和上市公司兩種五檔標(biāo)準(zhǔn)值（優(yōu)秀、良好、平均、較低、較差）。數(shù)據(jù)挖掘：提供了指數(shù)平滑、移動(dòng)平均和多元回歸等統(tǒng)計(jì)分析工具，用戶能借助這些工具對(duì)各財(cái)務(wù)指標(biāo)的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，發(fā)現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)因素、分析成本和費(fèi)用的行為等,計(jì)分卡（目標(biāo)績(jī)效管理）,數(shù)據(jù)挖掘,預(yù)算,BPM應(yīng)用框架,平臺(tái)服務(wù),ERP1,ERP2,CRM,DW,戰(zhàn)略情報(bào),戰(zhàn)略規(guī)劃支持,業(yè)務(wù)分析,CRM分析,其他業(yè)務(wù)分析,BPM,BPM應(yīng)用,BI平臺(tái),業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略情報(bào)數(shù)據(jù)源,未來的UF-BPM,財(cái)務(wù)管理,合并報(bào)表,財(cái)務(wù)分析,其他,SCM分析,企業(yè)績(jī)效與戰(zhàn)略管理,價(jià)值回報(bào)分析：找到正確的事情-建立企業(yè)戰(zhàn)略將正確的事情做對(duì)-執(zhí)行！企業(yè)透視，可控,1、用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模型2、產(chǎn)品亮點(diǎn)3、競(jìng)爭(zhēng)分析,報(bào)告目錄,集中核算與并帳,集中管理模式集中與分布混合分布集中典型用戶,對(duì)比項(xiàng)目,多,用友,少,KD,合并報(bào)表,差異極大的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的合并自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部利潤(rùn)抵消計(jì)算不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對(duì)與抵消復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)下的合并可以靈活確定合并范圍支持多種購買法下的合并支持對(duì)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的抵消系統(tǒng)留有抵消痕跡，支持手工抵消WEB合并報(bào)表，支持快速布署典型用戶與專家團(tuán)隊(duì),對(duì)比項(xiàng)目,有,用友,無,KD,預(yù)算管理,支持預(yù)算管理的全流程企業(yè)全面預(yù)算全過程的預(yù)算控