康佳集團崗位設(shè)置、崗位職責、崗位說明書全套.doc

康佳集團財務(wù)中心報關(guān)主管崗位手冊崗位編號：KKJT-05-023Y崗位目的主管集團公司的報關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、 負責辦理進出口貨物批文2、 進出口貨物報批的數(shù)據(jù)計算統(tǒng)計、審核和分類3、 報關(guān)注冊、備案、年審4、 指導(dǎo)處理日常進出口報關(guān)業(yè)務(wù)5、 辦理香港康佳入出境貨車批文6、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重進出口貨物批文完成率100%40%進出口貨物報批數(shù)據(jù)計算統(tǒng)計準確率100%25%報關(guān)注冊備案年審?fù)瓿陕?00%15%出入境貨車批文完成率100%15%考核激勵工作完成情況100%5%崗位技能要求1、 具備豐富的報關(guān)工作經(jīng)驗和專業(yè)知識2、 熟悉海關(guān)法規(guī)和通關(guān)程序3、 具有良好的組織協(xié)調(diào)和分析能力崗位資格要求1、 大專以上學(xué)歷2、 具有報關(guān)資格證書3、 5年以上報關(guān)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心報帳員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-015Y崗位目的負責集團各中心報帳及相關(guān)財務(wù)工作崗位職責1、 按國家、集團有關(guān)制度規(guī)定，嚴格審核內(nèi)部日常報銷原始憑證，辦理集團各中心報銷業(yè)務(wù)2、 監(jiān)管個人借款，督促個人還款，對超時未還的個人借款予以催收，直至收回3、 審核零星采購發(fā)票與請購單數(shù)量、價格是否一致4、 日常憑證、帳本、報表的整理、裝訂、歸檔和保管5、 兼職檔案員6、 主管“備用金”帳戶7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重辦理報銷差錯率020%完成報帳業(yè)務(wù)當天50%會計檔案完整率100%30%崗位技能要求1、 熟悉國家、集團有關(guān)費用開支規(guī)定2、 掌握費用開支的范圍、標準和權(quán)限3、 熟悉財政部會計檔案管理制度4、 責任心強崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上康佳集團財務(wù)中心材料會計崗位手冊崗位編號：KKJT-05-017Y崗位目的協(xié)助高級材料財產(chǎn)會計工作崗位職責1、 協(xié)助高級材料財產(chǎn)會計做好本職工作2、 完成本職工作中屬于自己的分工3、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重計算材料成本準確率98%60%計核海關(guān)稅準確率100%15%資產(chǎn)完整率95%10%完成相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后4天15%崗位技能要求1、 熟悉生產(chǎn)成本核算流程，了解材料成本構(gòu)成內(nèi)容，掌握計算方法2、 掌握對庫存材料的分析方法、清查盤點方法1、 一定的溝通協(xié)調(diào)能力，與職能部門較好的協(xié)調(diào)2、 掌握相關(guān)的關(guān)稅政策崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上康佳集團財務(wù)中心財務(wù)會計（付款）崗位手冊崗位編號：KKJT-05-010Y崗位目的負責辦理銀行付款及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、 核算銀行付款業(yè)務(wù)2、 對各項開支、按股份制會計制度規(guī)定進行分類和轉(zhuǎn)帳3、 對預(yù)付款進行跟蹤，直至收取發(fā)票4、 對應(yīng)收票據(jù)進行核算，每天與資金會計核對已收取的銀行承兌匯票等票據(jù)，掌握動態(tài)，保證帳實一致5、 歸集各項專項費用開支，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)6、 對銀行付款進行審核，保管銀行印鑒7、 創(chuàng)建R/3系統(tǒng)“在建工程”明細科目，對其完成沒安裝的設(shè)備，完工工程進行資本化8、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重及時準確完成銀行付款及相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后6天/100%40%監(jiān)管應(yīng)收票據(jù)，保證帳實一致100%40%各項開支分類正確率95%15%發(fā)票索回單100%5%崗位技能要求1、 熟悉股份制會計制度2、 掌握會計核算方法3、 明確各項費用開支范圍，專項費用開支范圍4、 責任心強崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上康佳集團財務(wù)中心財務(wù)會計（收款）崗位手冊崗位編號：KKJT-05-011Y崗位目的負責辦理銀行收款及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、 核算銀行收款業(yè)務(wù)2、 核對零售產(chǎn)品數(shù)量、金額3、 監(jiān)管海外銷售客戶、子公司周轉(zhuǎn)機發(fā)放4、 監(jiān)管應(yīng)收帳款、分析并跟蹤，及時催討欠款5、 匯兌損益的評估及核算6、 R/3系統(tǒng)除“在建工程”明細科目以外的所有會計科目的創(chuàng)建維護7、 會計帳本的打印8、 主管“應(yīng)收帳款”、“匯兌損益”、“外幣中間科目”帳戶9、 復(fù)印機的日常管理10、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重及時準確完成銀行收款及相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后5天/100%45%正確核對零售產(chǎn)品數(shù)量100%25%應(yīng)收帳款變動分析報告1份/月15%海外周轉(zhuǎn)機發(fā)放情況變動表1份/月15%崗位技能要求1、 熟悉會計制度和會計核算方法2、 責任心強崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上康佳集團財務(wù)中心出納崗位手冊崗位編號：KKJT-05-012W崗位目的崗位職責關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重崗位技能要求崗位資格要求康佳集團財務(wù)中心費用成本會計崗位手冊崗位編號：KKJT-05-019Y崗位目的協(xié)助高級費用成本會計工作崗位職責1、 協(xié)助高級費用成本會計進行本職工作2、 完成本職工作中的屬于自己的分工3、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重完成費用攤銷等帳務(wù)處理扎帳后7天30%成本報表輸出銷售扎帳后10天10%各種核算計算的正確率95%30%成本分析報告每月一份30%崗位技能要求1、 熟悉生產(chǎn)工藝流程2、 熟悉生產(chǎn)成本核算，費用分配方法3、 具備一定的統(tǒng)計知識4、 一定的預(yù)測和分析能力崗位資格要求會計專業(yè)本科畢業(yè)以上康佳集團財務(wù)中心高級材料財產(chǎn)會計崗位手冊崗位編號：KKJT-05-016Z崗位目的負責材料管理核算及相關(guān)財務(wù)工作崗位職責1、 會同有關(guān)職能部門制訂材料管理與核算辦法2、 核對BOM的材料套價，確定材料標準成本，分析材料成本差異3、 校驗、跟蹤進口材料發(fā)票4、 核算低值易耗品及備件料耗用成本并結(jié)轉(zhuǎn)5、 核算各子公司對集團總部零星購料6、 參與材料（存貨）、固定資產(chǎn)的清查盤點工作，并分析庫存情況，保證帳物相符7、 掌握海關(guān)稅收政策，計核進口材料關(guān)稅及完稅情況8、 固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、報廢及折舊計提的核算9、 主管“庫存材料”、“低值易耗品”、“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”、“固定資產(chǎn)清理”、“材料消耗”、“采購差異”、“材料調(diào)價差異”、“采購發(fā)票小額差異”、“暫估入帳”帳戶10、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重計算材料成本準確率98%60%計核海關(guān)稅準確率100%15%資產(chǎn)完整率95%10%完成相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后4天15%崗位技能要求3、 熟悉生產(chǎn)成本核算流程，了解材料成本構(gòu)成內(nèi)容，掌握計算方法4、 掌握對庫存材料的分析方法、清查盤點方法5、 良好的溝通能力，與各職能部門能夠良好協(xié)調(diào)6、 掌握相關(guān)關(guān)稅政策崗位資格要求1、 會計專業(yè)大專畢業(yè)以上2、 2年材料核算經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心高級稅務(wù)會計崗位手冊崗位編號：KKJT-05-020Z崗位目的負責集團公司稅務(wù)方面的相關(guān)工作崗位職責1、 制定集團公司稅務(wù)策劃方案2、 充分利用稅后優(yōu)惠政策，增加公司效益3、 參與集團公司各稅種的匯算清交4、 指導(dǎo)子公司、分公司稅收工作，協(xié)助子公司、分公司解決涉稅糾紛5、 參與集團公司的稅務(wù)檢查，協(xié)調(diào)稅企關(guān)系6、 健全集團公司稅務(wù)會計制度，建立健全集團公司稅收檔案，匯編適應(yīng)本集團公司的稅務(wù)政策7、 審核增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅等各種稅費，保證核算正確8、 計提各種稅費，及時申報、繳納9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重稅收優(yōu)惠政策利用率95%20%完成各種稅費計算及帳務(wù)處理扎帳后7天20%多交少交事故率040%稅務(wù)研究報告份/月20%崗位技能要求1、 熟悉稅務(wù)及財務(wù)工作2、 了解集團公司運作狀況3、 良好的溝通協(xié)調(diào)能力4、 良好的分析能力崗位資格要求會計或稅務(wù)專業(yè)本科以上康佳集團財務(wù)中心高級綜合會計崗位手冊崗位編號：KKJT-05-014Z崗位目的主管負責合并報表及相關(guān)財務(wù)工作崗位職責1、 編制本部會計報表，合并集團境內(nèi)外子公司、分公司會計報表，真實反映經(jīng)營成果2、 編寫財務(wù)報告說明書、會計報表附注3、 按規(guī)定計提四項資產(chǎn)減值準備4、 指導(dǎo)各子公司、分公司編制會計報表5、 分析各子公司、分公司會計報表的準確性和合理性6、 進行財務(wù)分析，并提出有效改善措施7、 正確計算所得稅、少數(shù)股東權(quán)益、長期投資8、 按董事會決議，進行利潤分配9、 主管“利潤”、“利潤分配”、“應(yīng)收股利”、“應(yīng)付股利”、“壞帳準備”、“存貨跌價”、“長期投資”、“投資減值準備”、“股本”、“資本公積”、“公益金”、“投資收益”、“營業(yè)外收支”帳戶10、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重會計報表及時完成銷售封帳后12天50%報表準確度100%25%財務(wù)分析報告提交一份/月35%崗位技能要求1、 熟悉股份制企業(yè)會計制度2、 了解國際會計準則3、 掌握合并報表方法和技巧4、 較強的分析能力5、 責任心強崗位資格要求1、 會計專業(yè)本科畢業(yè)以上2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心股證事務(wù)代表助理崗位手冊崗位編號：KKJT-05-崗位目的負責處理投資者公共關(guān)系、股證事務(wù)、政策研究、主管機關(guān)關(guān)系協(xié)調(diào)、日常綜合管理等。崗位職責1、 境內(nèi)外投資者來訪接待；來電來函的回復(fù)2、 股東名冊打印等股證事務(wù)3、 負責向證券主管機關(guān)申報項目材料；隨時保持聯(lián)絡(luò)4、 有關(guān)政策的咨詢、研究和傳達；5、 參與有關(guān)項目的洽談和跟蹤；6、 參與選薦證券中介機構(gòu)；7、 跟蹤、催辦有關(guān)批文；8、草擬分紅派息方案等；9、考核激勵工作10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重內(nèi)外部客戶滿意度無投訴40%股證事務(wù)日常工作完成率100%30%與證券主管機關(guān)的協(xié)調(diào)溝通工作25%考核激勵工作100%5%崗位技能要求1、熟悉公司的股證業(yè)務(wù)；2、熟悉有關(guān)法律法規(guī)和政府有關(guān)部門的工作流程；3、協(xié)調(diào)溝通能力較強；4、分析能力較強；5、組織及動員能力較強；6、有一定應(yīng)變能力； 7、外語水平較高。崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷或中級以上職稱；2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗?？导鸭瘓F財務(wù)中心崗位手冊崗位編號：崗位目的負責公司的資本運營研究和證券投資研究崗位職責1、全面了解、分析公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，對資本運營進行研究；2、積極進行股份結(jié)構(gòu)調(diào)整、分拆上市等研究工作，向公司經(jīng)營決策層提供有關(guān)報告和建議；3、對證券市場進行跟蹤研究，為公司進行證券投資提供資料4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重資本運營研究報告一份/年40%證券市場研究報告一份/周40%其他工作的完成情況領(lǐng)導(dǎo)滿意20%崗位技能要求1、 熟悉資本市場運作2、 熟悉中國證券市場運作3、 較強的研究能力4、 較強的文字表達能力崗位資格要求國際金融專業(yè)碩士以上學(xué)歷，兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗或國際金融專業(yè)本科以上學(xué)歷，五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗?？导鸭瘓F財務(wù)中心口岸報關(guān)員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-026W崗位目的辦理口岸業(yè)務(wù)相關(guān)的工作崗位職責1、 負責辦理進出口料件的報關(guān)2、 負責辦理進出口貨物合同手冊核銷3、 協(xié)助辦理商檢報驗4、 負責配合進出口貨物的查驗工作5、 辦理進出口設(shè)備、樣機、返工機的報關(guān)工作6、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重進出口貨物報關(guān)完成率100%40%進出口合同手冊核銷及時率100%40%協(xié)助進出口貨物商檢報驗完成率100%10%配合進出口貨物查驗工作完成率100%10%崗位技能要求1、 熟悉報關(guān)業(yè)務(wù)知識和通關(guān)業(yè)務(wù)流程2、 一定的分析判斷能力和協(xié)調(diào)溝通能力崗位資格要求1、 中專以上學(xué)歷2、 報關(guān)員資格證3、 2年以上報關(guān)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心口岸報關(guān)組長崗位手冊崗位編號：KKJT-05-024W崗位目的負責與口岸通關(guān)相關(guān)的業(yè)務(wù)崗位職責1、 負責進出口貨物報關(guān)、核銷工作的管理2、 負責與口岸通關(guān)相關(guān)的業(yè)務(wù)3、 協(xié)助辦理商檢報驗4、 負責配合進出口貨物的查驗工作5、 辦理進出口設(shè)備、樣機、返工機的報關(guān)工作6、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重進出口貨物報關(guān)完成率100%40%進出口合同手冊核銷及時率100%40%協(xié)助進出口貨物商檢報驗完成率100%10%配合進出口貨物查驗工作完成率100%10%崗位技能要求1、 熟悉掌握報關(guān)業(yè)務(wù)知識和通關(guān)業(yè)務(wù)流程2、 一定的分析判斷和協(xié)調(diào)溝通能力崗位資格要求1、 中專以上學(xué)歷2、 報關(guān)員資格證3、 2年以上報關(guān)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心票據(jù)結(jié)算員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-008Y崗位目的負責與銀行之間的收付及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)崗位職責1、 及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，跟蹤銀行托收結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)2、 編制“回款通知書”，并及時報送各事業(yè)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3、 掌握資金流向，編制“資金使用情況表”、“銀行收支余額表”4、 保管空白支票，監(jiān)管支票的使用5、 按時索取各銀行存款對帳單6、 負責工資核算7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重辦理銀行收支準確率100%60%編制“三表”每天一份30%索取銀行結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)隔天，次月3號以前5%及時準確完成工資核算5%崗位技能要求1、 熟悉銀行結(jié)算制度2、 熟悉銀行各類票據(jù)收付程序3、 熟悉工資核算方法4、 一定的溝通協(xié)調(diào)能力5、 責任感強崗位資格要求1、 會計專業(yè)大專畢業(yè)以上2、 1-2年專業(yè)經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心商檢報關(guān)員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-027W崗位目的負責進出口貨物的商檢工作崗位職責1、 負責進出口貨物的商檢2、 內(nèi)外銷進口料件、轉(zhuǎn)廠料件的數(shù)量、金額報關(guān)統(tǒng)計3、 收集進出口貨物報關(guān)的原始單據(jù)、商檢證、許可證，并進行整理存檔。4、 制定辦公用品領(lǐng)用計劃并發(fā)放5、 計算加班人員的誤餐費和出差輔助費6、 配合公司銷售和完成公司交辦的報關(guān)工作7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重進出口商檢目標指標完成率100%40%進出口報關(guān)資料統(tǒng)計完成率100%20%內(nèi)銷物料征稅數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確率100%20%報關(guān)原始單據(jù)整理存檔合格率100%20%崗位技能要求1、 熟悉報關(guān)程序2、 熟悉商檢程序3、 具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力4、 責任心強崗位資格要求1、 高中或中專以上學(xué)歷2、 報關(guān)員資格康佳集團財務(wù)中心稅務(wù)會計崗位手冊崗位編號：KKJT-05-020Y崗位目的協(xié)助高級稅務(wù)會計工作崗位職責1、 協(xié)助高級稅務(wù)會計作好各項本職工作2、 認真完成本職工作內(nèi)屬于自己的分工3、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重稅收優(yōu)惠政策利用率95%20%完成各種稅費計算及帳務(wù)處理扎帳后7天30%多交少交事故率050%崗位技能要求5、 熟悉稅務(wù)及財務(wù)工作6、 了解集團公司運作狀況7、 一定的分析能力8、 一定的溝通協(xié)調(diào)能力崗位資格要求會計或稅務(wù)專業(yè)大專畢業(yè)以上康佳集團財務(wù)中心統(tǒng)計報關(guān)員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-029W崗位目的負責報關(guān)過程中的有關(guān)統(tǒng)計工作崗位職責1、 負責統(tǒng)計核對進出口物料合同手冊備案的平衡數(shù)2、 負責填報進出口集報貨物申報單3、 負責聯(lián)系貨運公司跟蹤送交報關(guān)單、提單、證書及相關(guān)資料4、 負責將有關(guān)的報關(guān)資料進行整理、登記、保管5、 協(xié)助整理合同核銷表6、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重填報進出口集報貨物申報單及時完成率100%40%統(tǒng)計合同手冊備案平衡數(shù)準確完成率100%30%報關(guān)相關(guān)資料的整理保管完成率100%30%崗位技能要求1、 熟悉報關(guān)業(yè)務(wù)及統(tǒng)計知識2、 一定的獨立分析判斷能力3、 一定的協(xié)調(diào)能力、管理能力4、 責任心強崗位資格要求1、 中專以上學(xué)歷2、 保管資格證康佳集團財務(wù)中心銷售會計崗位手冊崗位編號：KKJT-05-021Y/022Y崗位目的負責集團銷售會計及相關(guān)財務(wù)工作崗位職責1、 根據(jù)銷售實現(xiàn)原則和配比原則，確認銷售收入、銷售成本2、 及時核對產(chǎn)品銷售數(shù)量，正確計算銷售收入及稅金3、 分析銷售價格波動對銷售收入的影響4、 編制下發(fā)集團產(chǎn)品銷售價格，負責發(fā)票、新舊收款收據(jù)的申購、領(lǐng)用、保管和歸檔5、 對收取外來發(fā)票的合理性和真?zhèn)芜M行檢驗和鑒別6、 核對移動通信事業(yè)部、海外子公司往來帳7、 主管營業(yè)收入、銷售費用等帳戶8、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重銷售收入與成本計算正確率100%40%完成銷售收入核算及帳務(wù)處理扎帳后5天40%銷售收入與價格變動情況分析份/月20%崗位技能要求1、 熟練的會計知識和技能2、 掌握增值稅計算方法、稅率比例3、 一定的分析能力崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上康佳集團財務(wù)中心信用證結(jié)算員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-009Y崗位目的負責辦理公司信用證結(jié)算業(yè)務(wù)，管理存款帳戶崗位職責1、 負責辦理進出口信用證、保函、國內(nèi)轉(zhuǎn)產(chǎn)等全部外匯結(jié)算業(yè)務(wù)2、 負責進出口外匯核銷業(yè)務(wù)3、 核對“銀行存款”帳戶，查明未達帳項，編制銀行存款調(diào)節(jié)表4、 主管“銀行存款”帳戶5、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重開立信用證合格率/及時率100%/100%20%外匯結(jié)算業(yè)務(wù)準確率/及時率100%/100%60%按時取回結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)次月3號5%銀行調(diào)節(jié)表輸出每月一份/帳戶15%崗位技能要求1、 熟悉國家外匯管理制度2、 熟悉外匯結(jié)算程序3、 較強的協(xié)調(diào)溝通能力4、 責任心強崗位資格要求1、 會計專業(yè)大專畢業(yè)以上2、 1-2年專業(yè)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心預(yù)算會計員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-006Y崗位目的協(xié)助制定預(yù)算，協(xié)助檢查監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況崗位職責1、 對預(yù)算執(zhí)行差異進行調(diào)查或協(xié)助調(diào)查。2、 具體審核和匯總部門資金預(yù)算3、 協(xié)助主管組織和推動各部門編制資金預(yù)算4、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重對預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查的及時性準確性100%40%部門資金預(yù)算匯總和審核的準確性100%40%內(nèi)部滿意度20%崗位技能要求1、 熟練掌握相關(guān)的會計知識和法律法規(guī)2、 較強的溝通能力和解決問題的能力3、 熟練掌握電腦應(yīng)用崗位資格要求1、 財會專業(yè)本科以上畢業(yè)2、 2年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心預(yù)算會計主管崗位手冊崗位編號：KKJT-05-005Z崗位目的從事與預(yù)算有關(guān)的一系列工作崗位職責1、 參與制定集團預(yù)算方案2、 編制集團、各事業(yè)部、各職能中心的預(yù)算，并進行細分3、 指導(dǎo)各事業(yè)部、各職能中心有關(guān)人員編制資金預(yù)算4、 檢查、監(jiān)督預(yù)算的實施5、 分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時修正，找出差距，并提出改進意見6、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重預(yù)算編制工作完成率100%60%對預(yù)算實施工作的檢查實施力度35%考核激勵工作100%5%崗位技能要求1、 熟悉會計規(guī)則、預(yù)算方法2、 熟悉相關(guān)的法律法規(guī)3、 較強的分析能力4、 一定的溝通能力5、 一定的領(lǐng)悟能力崗位資格要求1、 會計專業(yè)本科以上畢業(yè)2、 2年以上相關(guān)經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心主審計員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-030Z崗位目的負責公司的審計工作及相關(guān)工作崗位職責1、 客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密2、 參與制訂子公司、銷售分公司以及基建、設(shè)備、技改等項目的審計工作計劃3、 負責審計項目的具體實施4、 審核審計工作底稿，負責編制審計工作報告5、 負責具體審計項目質(zhì)量、進度及費用控制6、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重審計項目計劃完成率100%30%審計費用降低5%10%審計工作報告數(shù)據(jù)計算差錯率010%重大違規(guī)行為漏查率025%一般違規(guī)行為漏查率5%25%崗位技能要求1、 熟悉國家各項經(jīng)濟政策和法規(guī)2、 掌握集團公司的各項政策3、 扎實的會計和審計理論知識4、 豐富的查帳經(jīng)驗和分析判斷能力5、 一定的協(xié)調(diào)溝通能力6、 較好的文字與口頭表達能力崗位資格要求1、 本崗位相對應(yīng)專業(yè)的中級或以上職稱或碩士研究生2、 從事專業(yè)工作三年以上康佳集團財務(wù)中心助理審計員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-031Y/032Y崗位目的具體實施審計工作崗位職責1、 客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密2、 根據(jù)項目分工，開展單項審計業(yè)務(wù)3、 編寫審計工作底稿，檢查、復(fù)核審計證據(jù)4、 作出單項審計評價意見5、 整理歸檔審計資料6、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重審計項目計劃完成率90%30%審計費用降低5%10%審計工作底稿數(shù)據(jù)計算差錯率010%重大違規(guī)事件漏查率025%一般違規(guī)事件漏查率025%崗位技能要求1、 熟悉國家的有關(guān)方針、政策以及集團公司的內(nèi)部政策制度2、 扎實的會計和審計理論知識3、 一定的文字表達能力崗位資格要求1、 具有助理級或以上職稱或大學(xué)本科及以上學(xué)歷2、 從事本專業(yè)工作二年以上康佳集團財務(wù)中心駐港報關(guān)員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-028W崗位目的長駐香港，負責與康電公司有關(guān)的報關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、 負責總部由康電進口的所有料件日常報關(guān)業(yè)務(wù)2、 負責康電在香港的進出口貨物的電子報關(guān)業(yè)務(wù)3、 負責聯(lián)系彩管及其他貨物的提貨及運輸業(yè)務(wù)4、 負責對報關(guān)及有關(guān)的資料進行收集、管理、保管5、 與總部報關(guān)組及時掌握通關(guān)信息，配合做好通關(guān)業(yè)務(wù)6、 協(xié)助跟蹤出入境車輛及司機的通關(guān)情況7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重康電日常進出口報關(guān)業(yè)務(wù)完成率100%50%康電在香港電子報關(guān)完成率100%40%報關(guān)資料的收集、管理、保存完整率100%10%崗位技能要求1、 熟悉報關(guān)業(yè)務(wù)2、 有一定的溝通協(xié)調(diào)能力3、 具備一定的專業(yè)英語水平4、 責任心強崗位資格要求1、 中專以上學(xué)歷2、 報關(guān)資格證書3、 2年以上報關(guān)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心資金會計主管崗位手冊崗位編號：KKJT-05-007Z崗位目的主管信貸資金的籌集、管理，外匯資金的調(diào)劑管理崗位職責1、 注重及完善信貸風險機制，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，積極籌措資金，保證資金供給2、 熟悉國家外匯管理制度，配合報關(guān)外匯核銷3、 編制資金信貸和歸還計劃，掌握資金流向4、 編制調(diào)劑外匯計劃，指導(dǎo)安排境外貸款結(jié)算5、 完成年度“外匯登記證”、“貸款證”年審6、 審核銀行貸款利息7、 主管“短期貸款”、“長期貸款”帳戶8、 辦理對外擔保事項9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重籌集資金8-9億/年40%貸款利息控制9000萬/年40%日常工作完成情況15%考核激勵工作100%5%崗位技能要求1、 熟悉信貸政策、外匯管理等相關(guān)的法律制度2、 較強的溝通協(xié)調(diào)能力，熟悉各銀行金融機構(gòu)情況3、 豐富的資金籌集經(jīng)驗崗位資格要求1、 會計專業(yè)大專畢業(yè)以上2、 3-4年的相關(guān)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心綜合報關(guān)員崗位手冊崗位編號：KKJT-05-025W崗位目的負責綜合報關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、 負責內(nèi)外銷合同手冊備案2、 負責辦理合同手冊的延期、補充備案3、 負責申購進出口申報單4、 負責物料國內(nèi)轉(zhuǎn)廠報關(guān)5、 負責設(shè)備配件的審批備案6、 負責辦理審核商品編碼、價格7、 負責辦理進出口貨物征免稅證明8、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重內(nèi)外銷進出口合同手冊備案完成率100%35%補充延期、備案、合同手冊完成率100%25%國內(nèi)轉(zhuǎn)廠報關(guān)完成率100%20%進口設(shè)備及配件的審批備案100%20%崗位技能要求1、 熟練掌握報關(guān)業(yè)務(wù)知識和通關(guān)業(yè)務(wù)流程2、 具備一定的分析判斷和協(xié)調(diào)能力3、 責任心強崗位資格要求1、 中專以上學(xué)歷2、 2年以上報關(guān)工作經(jīng)驗3、 具備報關(guān)資格證康佳集團財務(wù)中心綜合會計主管崗位手冊崗位編號：KKJT-05-013Z崗位目的負責成本分析工作，指導(dǎo)成本核算工作，對下屬財務(wù)人員的考核，對下屬公司的檢查監(jiān)督崗位職責1、 指導(dǎo)成本會計進行成本核算，參與成本分析2、 制訂境外子公司、境內(nèi)（配件）公司財務(wù)人員考核制度，并指導(dǎo)其會計核算和財務(wù)管理3、 檢查、監(jiān)督境外子公司、境內(nèi)（配件）子公司貫徹執(zhí)行有關(guān)制度和規(guī)定4、 檢查、分析境外子公司、境內(nèi)（配件）子公司計劃與預(yù)算執(zhí)行情況5、 檢查、分析境外子公司、境內(nèi)（配件）子公司會計核算質(zhì)量及經(jīng)營成果的真實性6、 檢查、分析、考核境外子公司、境內(nèi)（配件）子公司成本費用控制情況7、 協(xié)助財務(wù)中心總經(jīng)理指導(dǎo)本部成本核算工作8、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權(quán)重成本分析報告1份/月45%生產(chǎn)成本表每月一份15%子公司會計工作規(guī)范達標，無事故35%員工考核激勵工作100%5%崗位技能要求1、 有良好的組織、管理和分析能力2、 有良好的財會專業(yè)水平3、 熟悉全盤會計核算工作4、 責任感強崗位資格要求1、 會計專業(yè)本科畢業(yè)以上2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗康佳集團財務(wù)中心報關(guān)主管崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位進出口貨物批文報批跟蹤日常進口彩管及樣機的許可證分別上報市有關(guān)部門審批跟蹤生產(chǎn)計劃、合同、部門申請的報關(guān)資料進出口貨物許可證進出口各種料件的機電產(chǎn)品登記證分別上報市有關(guān)部門審批、跟蹤進出口料件申請表、報表、合同及報關(guān)資料機電產(chǎn)品進口登記證明進出口料件、設(shè)備屬歸機電產(chǎn)品證明的分別上報、審批、跟蹤進口合同、計劃及相關(guān)的資料，部門申請單機電產(chǎn)品進口登記證明進出口料件屬歸特定機電產(chǎn)品進口登記證明的分別報批、跟蹤進口合同、部門申請及相關(guān)資料外商投資企業(yè)特定商品進口登記證明對報批進出口貨物的數(shù)據(jù)計算統(tǒng)計、分類，商品編碼及審核日常按生產(chǎn)計劃對進出口料的報批進行計算、統(tǒng)計、分類并審核數(shù)量、金額、國別商品編碼進出口貨物的有關(guān)資料各種進出口貨物報批申請表海關(guān)報關(guān)注冊、備案，立項，年審每年審核注冊，備案、立項，年審的相關(guān)資料跟蹤協(xié)調(diào)內(nèi)部的資料提供情況，依時辦理相關(guān)手續(xù)企業(yè)批準證書，營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)代碼證書，聯(lián)合年檢報告書、報關(guān)資料企業(yè)注冊證書進口設(shè)備登記手冊協(xié)助處理日常進出口報關(guān)業(yè)務(wù)日常日常進出口緊急報關(guān)業(yè)務(wù)，并對遇到的問題進行協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)法解決，完成交辦的工作順利完成處理工作入出境貨車批文續(xù)期或更換每年審核車輛駕駛員的年資料，并依時辦理年審手續(xù)年審表已年審的車輛行駛證和駕駛證康佳集團財務(wù)中心報帳員崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位報銷涉及現(xiàn)金開支的費用每周一、三、五一：審核憑證國家有關(guān)會計法規(guī)、規(guī)章、制度及集團公司成本中心指標（財務(wù)中心）及各種原始憑證（報銷者）現(xiàn)金付款憑證報銷者二：記帳清理備用金借款帳每月一：清理備用金帳帳簿（本崗位）催欠通知單欠款人二：催收欠款發(fā)放電話、差旅費補貼半年制表發(fā)放集團公司規(guī)定發(fā)放表執(zhí)掌集團公司印鑒之一（法人代表私章）一：簽發(fā)票據(jù)票據(jù)法、集團公司資金審批權(quán)限確保集團公司資金運作秩序和安全二：需加蓋公司法人代表簽章的報表、表格會計檔案管理每周二、四及每月15日一：整理裝訂憑證現(xiàn)金收付憑證；銀行收付憑證；轉(zhuǎn)帳五類憑證（財務(wù)會計）裝訂后憑證本崗位二：整理裝訂總部及各分公司報表總部及各分公司報表（高級綜合會計）裝訂后報表本崗位三：適時登記造冊送存集團公司檔案館登記造冊后的會計檔案集團公司檔案館打印帳本半年打印“備用金”帳本明細帳康佳集團財務(wù)中心高級材料財產(chǎn)會計崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位進口材料發(fā)票校驗日常1、審核發(fā)票及送貨單發(fā)票、送貨單轉(zhuǎn)帳憑證2、做發(fā)票校驗3、打印整理憑證海關(guān)稅發(fā)票校驗日常1、復(fù)核海關(guān)稅單及代征增值稅單2、做發(fā)票校驗集團各單位各部門領(lǐng)用材料，低值易耗品等核算每月1、 整理領(lǐng)料單及相關(guān)資料，2、 開增值稅發(fā)票或轉(zhuǎn)帳通知單領(lǐng)料單開具發(fā)票3、 做收入帳4、 做材料發(fā)出帳轉(zhuǎn)帳憑證材料報廢、盤盈虧結(jié)轉(zhuǎn)每月轉(zhuǎn)帳各管理部門報告轉(zhuǎn)帳憑證月末材料暫估結(jié)轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)回每月轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳憑證固定資產(chǎn)驗收單審核日常復(fù)核固定資產(chǎn)驗收單與R/3主數(shù)據(jù)資產(chǎn)驗收單固定資產(chǎn)計提折舊每月計提折舊固定資產(chǎn)明細帳轉(zhuǎn)帳憑證固定資產(chǎn)報廢內(nèi)部轉(zhuǎn)移處理日常帳務(wù)處理各管理部門報告轉(zhuǎn)帳憑證彩電機型標準成本測算日常測算機型BOM材料價R/3系統(tǒng)成本測算表材料移動平均價監(jiān)測日常抽查主要材料移動平均價R/3系統(tǒng)年度材料、固定資產(chǎn)盤點每年年度材料、固定資產(chǎn)盤點相關(guān)科目監(jiān)管每月檢查材料組負責的相關(guān)科目打印帳本半年打印本崗位所主管的庫存材料固定資產(chǎn)等10個帳戶明細帳康佳集團財務(wù)中心材料會計崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位審核采購中心送來的付款合同，審核并裝訂憑證，將VAT發(fā)票抵扣聯(lián)提交辦稅員，根據(jù)資金組送來單據(jù)做帳日常一：審核采購中心送來的付款合同，并分開發(fā)票與合同。審核貸款貼息，根據(jù)貸款貼現(xiàn)協(xié)議，開出收款收據(jù)，合同返回采購中心。對于申請分公司提機的，直接呈送財務(wù)中心總經(jīng)理采購中心送來的已經(jīng)做過發(fā)票校驗的發(fā)票和合同集合的VAT發(fā)票，審核過的合同貸款貼息收據(jù)二：填制憑證。根據(jù)收據(jù)，填制貼息轉(zhuǎn)帳憑證；由資金組回執(zhí)，填制銀行存款付款憑證，購買外匯憑證；個別時候做備件料等的發(fā)票校驗。月末對應(yīng)付帳款進行外匯評估。資金組送來付過寬的合同及存根，采購中心送來驗收單材料付款及票據(jù)、支付憑證，將供貨商應(yīng)付帳款項目中的未清項轉(zhuǎn)為已清項三：將發(fā)票按憑證號排序，取出抵扣聯(lián)和貨物清單，核對無誤后送給辦稅員。將余下發(fā)票聯(lián)，送貨單，折疊整齊，準備裝訂歸集好的發(fā)票，包括VAT發(fā)票和進口貨物發(fā)票排列整齊的發(fā)票，抵扣聯(lián)和送貨清單四：裝訂發(fā)票，每一百張發(fā)票為一冊，貼上封面，注明始末的憑證號，進行存檔。月末打印出記帳憑證并審核憑證；與折疊好的附件一齊裝訂，分開轉(zhuǎn)帳與銀付憑證進行存檔已經(jīng)分拆好的發(fā)票已經(jīng)作過的憑證裝訂成冊的發(fā)票，每冊有100張發(fā)票，做過的憑證，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審核過打印帳本半年打印“應(yīng)付帳款”帳戶明細帳康佳集團財務(wù)中心財務(wù)會計（報帳）崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位報銷涉及現(xiàn)金開支的費用每周一、三、五1、審核憑證國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度及集團公司成本中心指標、各種原始憑證現(xiàn)金付款憑證2、記帳清理備用金借款帳每月1、清理備用金備用金借款帳簿催款通知2、催收欠款發(fā)放電話、差旅費補貼半年制表發(fā)放集團公司規(guī)定發(fā)放表執(zhí)掌集團公司印鑒之一（法人代表私章），確保集團公司資金運作秩序和安全1、簽發(fā)票據(jù)需簽字蓋章票據(jù)、報表、表格已簽字蓋章票據(jù)、報表、表格2、對需加蓋公司法人代表簽章的報表、表格蓋章會計檔案管理每周二、四及每月1-5日1、整理裝訂憑證（現(xiàn)金收付、銀行收付、轉(zhuǎn)帳等五類憑證）2、整理裝訂總部及各分公司報表3、適時大登記造冊送存集團公司檔案館打印帳本半年打印“備用金”帳本明細帳康佳集團財務(wù)中心財務(wù)會計（電算化）崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位完成R/3系統(tǒng)日常的維護工作日常1、了解R/3系統(tǒng)出現(xiàn)的具體問題R/3系統(tǒng)出現(xiàn)的問題問題的具體特點2、分析系統(tǒng)出現(xiàn)的具體問題問題產(chǎn)生的原因、影響3、解決系統(tǒng)出現(xiàn)的具體問題具體解決辦法編寫及調(diào)整部門R/3流程日常1、對各核算崗位進行調(diào)研，編寫符合R/3系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程對各核算崗位進行調(diào)研的結(jié)果符合R/3系統(tǒng)的部門業(yè)務(wù)流程2、調(diào)查發(fā)現(xiàn)需調(diào)整的業(yè)務(wù)流程部門R/3業(yè)務(wù)流程中存在的問題修改后的業(yè)務(wù)流程3、修改業(yè)務(wù)流程監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日常監(jiān)控生成的各種數(shù)據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)中出現(xiàn)的問題的描述對發(fā)現(xiàn)的問題進行解決或上報康佳集團財務(wù)中心財務(wù)會計（付款）崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位除材料采購以外的所有付款單據(jù)、分公司轉(zhuǎn)來承兌匯票及到期解付承兌匯票進行帳務(wù)處理日常1、檢查出納交來的付款單據(jù)，看審批手續(xù)是否齊全，金額及付款單位是否與付款單據(jù)相同付款單據(jù)對單據(jù)蓋章本崗位2、監(jiān)管深圳分公司、勝旭、凱珠等單位的貨款及時轉(zhuǎn)入集團，審核深圳分公司、數(shù)時達公司零星支出的支票蓋章轉(zhuǎn)入貨款對支票蓋章本崗位3、將收到的付款單據(jù)進行整理，對代墊下屬單位的款項開轉(zhuǎn)帳單轉(zhuǎn)出，對各項開支進行分類，編制付款憑證付款單據(jù)付款憑證4、根據(jù)“銀行承兌匯票登記表”掌握收取的銀行承兌匯票動態(tài)，每天與資金會計核對，做到帳實相符登記表（本崗位）票據(jù)結(jié)算員反饋的情況（票據(jù)結(jié)算員）轉(zhuǎn)帳憑證5、根據(jù)銀行解付的到期承兌匯票做銀行收款憑證，進行清項處理，并與帳上相同的號碼對沖到期承兌匯票收款憑證跟蹤預(yù)付款項日常1、根據(jù)“其他應(yīng)收款”帳逐個清理個人匯出款項未索回發(fā)票，發(fā)出催款通知單限期追回其他應(yīng)收款未回發(fā)票及催款單2、根據(jù)“在建工程”明細帳對所發(fā)生的工程進行跟蹤，待安裝工程追索設(shè)備驗收單，預(yù)付款工程催索發(fā)票及設(shè)備驗收單，對代理下屬公司所購設(shè)備，手續(xù)齊全的進行結(jié)轉(zhuǎn)對，對完工的基建項目從明細帳結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)會計師審計用資料半年1、根據(jù)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付明細帳分清債權(quán)債務(wù)，期末進行帳齡分析其他應(yīng)收應(yīng)付明細帳其他應(yīng)收應(yīng)付款帳齡分析表本崗位2、根據(jù)“管理費用-其他”、“銷售費用-其他”明細帳挑選出每月的租金及管理費進行匯總費用明細帳廠房、宿舍租金及管理費匯總表3、根據(jù)“制造費用-水電費”明細帳匯總每月水電費“制造費用”明細帳水電費匯總表4、根據(jù)“在建工程”明細帳匯總預(yù)付工程、大型工程及待安裝工程“在建工程”明細帳在建工程會計報表、明細表康佳集團財務(wù)中心財務(wù)會計（收款）崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位核對零售產(chǎn)品數(shù)量、金額日常1、逐筆確認出納開具的收款通知銀行收款單據(jù)及收款通知書（出納）2、核查展廳零售價格零售發(fā)票及匯總表3、進行帳務(wù)處理零售定單匯總表憑證4、展廳零售的定單出具發(fā)票定單發(fā)票5、檢查展廳零售報表產(chǎn)品匯總表監(jiān)管海外銷售客戶、子公司周轉(zhuǎn)機發(fā)放日常1、登記國外客戶信用證信用證2、審核并加蓋發(fā)貨核訖章提貨申請單、發(fā)機單蓋章后的提貨申請單、發(fā)機單3、編制海外銷售部、子公司周轉(zhuǎn)機發(fā)放明細表周轉(zhuǎn)機明細表匯兌損益的核算監(jiān)管應(yīng)收帳款日常1、對其他應(yīng)收應(yīng)付帳款、應(yīng)收票據(jù)進行外幣評估應(yīng)收應(yīng)付款明細帳、應(yīng)收票據(jù)憑證每年2、對壞帳進行清查，并做帳務(wù)處理明細帳帳齡分析表打印帳本將各崗位自己打印以外的帳本打印出來明細帳康佳集團財務(wù)中心副總經(jīng)理（主管審計）崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位審計管理每年/每月1、審計計劃的制定（子公司、銷售分公司例行審計的間隔不超過一年；離任審計則根據(jù)集團公司人事變動，隨接隨審，原定計劃滾動執(zhí)行；對突發(fā)事件的專項審計調(diào)查，做到隨接隨審）集團公司和各項事業(yè)部的計劃和預(yù)算；集團公司各項政策及制度；被審單位提供完整的會計核算資料及有關(guān)文件、規(guī)定審計工作報告2、審計力量的組織3、審計關(guān)系協(xié)調(diào)4、審計質(zhì)量檢查5、進度和費用的控制6、審計報告的審定7、審計成果的考核康佳集團財務(wù)中心副總經(jīng)理崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位組織會計核算，審核會計憑證日常1、檢查各崗位工作進度進展情況已進行帳務(wù)處理資料新的措施2、解決各崗位在核算進程中出現(xiàn)的疑難問題，對涉及到的有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行協(xié)調(diào)出現(xiàn)問題核算順利進行3、指導(dǎo)各崗位對新的業(yè)務(wù)事項進行帳務(wù)處理有關(guān)規(guī)定登記入帳4、審核銀行收付款憑證、現(xiàn)金收付款憑證、轉(zhuǎn)帳