企業(yè)基礎(chǔ)管理制度.doc

管理制度 天津雍景花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)基礎(chǔ)管理制度目 錄企業(yè)基礎(chǔ)管理制度3綜合管理部工作職責(zé)6市場營銷部工作職責(zé)7工程部工作職責(zé)9成本合約部工作職責(zé)11財務(wù)部工作職責(zé)12計劃管理辦法14保密管理制度19檔案管理辦法22檔案盒封面、檔案盒盒脊樣式31文件存檔目錄樣式32檔案（圖文電子）存檔登記表33檔案(查 借)閱登記表34圖書管理登記表35印章證照管理規(guī)定36印章檔案明細(xì)表38天津雍景花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用印審批表39呈批件管理規(guī)定40呈批件42工作催辦單43工作協(xié)作單44會議管理規(guī)定45會議議題提交表50會議簽到表51會議室預(yù)約單52公文處理辦法53附件一：紅頭文件格式57附件二：印發(fā)文件審批表58附件三：非紅頭文件樣式59附件四：收文處理單60附件五：會議紀(jì)要樣式61附件六：文件簽收表62附件七: 公文處理流程63企業(yè)基礎(chǔ)管理制度第一章 總則第一條 為使企業(yè)的經(jīng)營管理有章可循，有法可依，優(yōu)化企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，兼顧公平和效率，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)政府有關(guān)法律、法規(guī)和本企業(yè)的實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 天津雍景花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下稱本公司或公司）是依法經(jīng)天津市工商管理局批準(zhǔn)成立的以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的有限責(zé)任公司。北京國際信托有限公司（下稱北京信托）是公司投資人，北京中房創(chuàng)業(yè)房地產(chǎn)發(fā)開發(fā)有限公司（下稱中房創(chuàng)業(yè)）根據(jù)天津雍景花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與北京中房創(chuàng)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與北京國際信托有限公司項(xiàng)目管理協(xié)議約定對雍景花園項(xiàng)目實(shí)施管理，北京信托派駐公司執(zhí)行董事是企業(yè)法定代表人。第二章 組織管理第三條 本公司經(jīng)營管實(shí)行股東授權(quán)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理事務(wù)；根據(jù)工作需要設(shè)立若干副總經(jīng)理（總監(jiān)）協(xié)助總經(jīng)理工作，每名副總經(jīng)理（總監(jiān)）主管一個或幾個部門工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)理由中房創(chuàng)業(yè)委派；其中財務(wù)負(fù)責(zé)人由北京信托委派，主管財務(wù)部工作。第四條 決策程序公司的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，由總經(jīng)理或委托人組織召開總經(jīng)理辦公會，會議對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行討論，所議定事項(xiàng)報執(zhí)行董事批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五條 總經(jīng)理對風(fēng)險管理進(jìn)行全盤把控，副總經(jīng)理（總監(jiān)）負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險防范和解決。第六條 根據(jù)業(yè)務(wù)職能需要，公司設(shè)立綜合管理部、工程部、成本合約部部、市場營銷部、財務(wù)部。第七條 公司各部門工作職責(zé)見附件1：各部門工作職責(zé)；公司組織結(jié)構(gòu)見天津雍景花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作系統(tǒng)圖。第三章 主要崗位職責(zé)第八條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)1、依據(jù)公司章程，按管理授權(quán)全面主持公司的日常經(jīng)營、管理工作，組織實(shí)施中房創(chuàng)業(yè)及北京信托的經(jīng)營目標(biāo)計劃；2、主持編制項(xiàng)目總體計劃、年度經(jīng)營計劃，經(jīng)中房創(chuàng)業(yè)及北京信托批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)計劃的實(shí)施，確保項(xiàng)目整體開發(fā)計劃和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成；3、根據(jù)企業(yè)發(fā)展的階段特征，設(shè)計建立公司的經(jīng)營管理工作流程；4、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營理念、管理思想和相關(guān)管理制度；5、協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系，做好公司高層對外公關(guān)工作；6、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，組織公司中高層管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高各級管理人員的職業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的市場競爭力；7、負(fù)責(zé)組織處理公司層面的重大突發(fā)事件，在遭遇緊急情況時，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并及時向中房創(chuàng)業(yè)及北京信托報告；8、主持公司的文化建設(shè)，創(chuàng)造積極向上、不斷超越、誠信敬業(yè)的文化氛圍，不斷增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和競爭力；9、公司章程授予的其他職權(quán)。 二、副總經(jīng)理（總監(jiān)）職責(zé)1、協(xié)助公司總經(jīng)理分管一個或幾個業(yè)務(wù)、職能部門，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助公司總經(jīng)理按公司經(jīng)營計劃抓好分管工作。 2、熟悉和掌握企業(yè)情況，對公司委托分管的業(yè)務(wù)提出經(jīng)營思路和管理辦法，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3、對公司各項(xiàng)管理工作提出建議和意見。4、執(zhí)行公司的管理制度，負(fù)責(zé)規(guī)范化工作的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查、考核等工作。5、協(xié)助總經(jīng)理抓好公司的企業(yè)文化建設(shè)。6、抓好分管部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力和市場競爭力。7、協(xié)調(diào)分管部門和其他部門的關(guān)系。8、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。三、運(yùn)營監(jiān)管（北京信托）職責(zé)1、代表所代表的股東方監(jiān)督項(xiàng)目總體工作計劃的實(shí)施。2、監(jiān)督公司內(nèi)部制度、流程是否規(guī)范執(zhí)行。3、監(jiān)督公司大額資金使用是否符合投資目標(biāo)及是否有效、安全。4、監(jiān)督公司的其他運(yùn)營管理是否影響股東方的投資目標(biāo)。四、部門經(jīng)理職責(zé)1、接受公司總經(jīng)理委派負(fù)責(zé)本部門工作的組織實(shí)施，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在部門主管副總經(jīng)理的指揮、帶領(lǐng)下，按公司經(jīng)營計劃抓好部門分管工作。2、熟悉和掌握部門人員和業(yè)務(wù)情況，執(zhí)行公司經(jīng)營和工作計劃，根據(jù)部門工作性質(zhì)和專業(yè)特點(diǎn)，提出管理思路和操作辦法，負(fù)責(zé)組織部門員工具體實(shí)施。3、執(zhí)行公司的管理制度，負(fù)責(zé)部門日常工作的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查、考核等工作。4、做好部門的職業(yè)培訓(xùn)，提高員工的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。5、對公司管理和企業(yè)文化建設(shè)提出建議和意見。6、主動溝通、協(xié)調(diào)本部門和其他部門的關(guān)系。7、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第四章 制度訂立及修改規(guī)定第九條 公司制度分為基本管理制度和與業(yè)務(wù)相關(guān)的管理辦法、規(guī)定、流程等。第十條 公司的基本管理制度由綜合管理部負(fù)責(zé)起草，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理會議討論通過后，報中房創(chuàng)業(yè)及北京信托批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十一條 與業(yè)務(wù)相關(guān)的管理辦法、規(guī)定、流程等由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，公司主管領(lǐng)導(dǎo)理復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理會議討論通過后，由總經(jīng)理簽署發(fā)布；需報中房創(chuàng)業(yè)及北京信托批準(zhǔn)的，報批后執(zhí)行。第十二條 公司應(yīng)每年組織關(guān)于公司規(guī)章制度的討論，對各項(xiàng)制度的適用性和科學(xué)性進(jìn)行評估，并根據(jù)需要做適當(dāng)?shù)男薷模垢黜?xiàng)規(guī)章制度能夠更好的為公司的經(jīng)營管理服務(wù)；公司規(guī)章制度的修改權(quán)限及其審批程序與起草同。第五章 附則第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：各部門工作職責(zé)附件 各部門工作職責(zé)綜合管理部工作職責(zé)1企業(yè)制度管理 在公司管理文件基礎(chǔ)上起草公司的各項(xiàng)管理制度、工作流程； 協(xié)助做好對制度、工作流程的審核和管理； 做好制度、流程的修訂、完善、優(yōu)化； 做好制度流程的宣傳、學(xué)習(xí)、推行； 協(xié)助做好制度流程的監(jiān)督執(zhí)行工作，對各違反制度、流程的行為及時糾正并提出處理意見。2人力資源管理 負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行、維護(hù)人事管理制度； 組織新員工的招聘工作； 組織內(nèi)部員工的游轉(zhuǎn)調(diào)配； 勞動合同管理； 組織實(shí)施員工培訓(xùn)工作； 組織公司部門及員工績效考核工作； 按人力資源管理規(guī)定實(shí)施薪酬管理。3計劃管理 組織公司各部門編制公司整體、年度、月度工作計劃，并組織將計劃分解到各部門； 負(fù)責(zé)制定本部門相關(guān)的整體、年度和月度計劃； 負(fù)責(zé)對公司各部門的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行及時跟蹤、指導(dǎo)、分析和總結(jié)； 負(fù)責(zé)組織半年度以及特殊情況下的計劃調(diào)整。4檔案管理 負(fù)責(zé)起草檔案管理辦法； 統(tǒng)籌、組織、檢查各部門文件管理、歸檔； 負(fù)責(zé)公司檔案的保存、整理、歸類、鑒定、銷毀等檔案管理工作（磁介質(zhì)、紙介質(zhì)）； 負(fù)責(zé)檔案借閱、調(diào)用登記、管理。6保密管理 進(jìn)行公司保密教育和日常保密監(jiān)督檢查。 建立健全逐級保密工作責(zé)任制度。7文秘及信息宣傳管理 負(fù)責(zé)處理和起草各類公文、信息簡報和報告，并執(zhí)行文件督辦工作； 負(fù)責(zé)與政府部門、上級單位和社會單位之間的公文傳遞； 督辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)； 協(xié)助公司各項(xiàng)重大活動安排和落實(shí)。 協(xié)助、配合組織公司的對外宣傳工作； 組織部門、員工文宣稿件的收發(fā)、整理； 協(xié)助審查公司對外宣傳文稿； 負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營信息管理體系的建立，改進(jìn)信息收集、溝通方式； 制訂并組織實(shí)施公司信息化建設(shè)（自動化辦公）、信息系統(tǒng)改進(jìn)等方案。8合同及法律事務(wù)管理 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國家和地方的法律、法規(guī)和政策，對公司重大經(jīng)營決策提供法律意見； 負(fù)責(zé)收集、整理法律法規(guī)和政策信息，并提出應(yīng)對策略；配合處理公司所有法律糾紛； 配合外聘律師的選擇、聘用、管理和服務(wù)評價。9. 報批報建與設(shè)計配合 負(fù)責(zé)土地出讓、用地許可證、開發(fā)資質(zhì)等非工程類前期報批報建； 配合辦理項(xiàng)目實(shí)施所必須的其他各項(xiàng)報批報建工作； 負(fù)責(zé)必要的對外協(xié)調(diào)、溝通工作，維持社會關(guān)系，及時反饋政府征詢意見。10行政管理 組織公司會務(wù)及對外接待工作； 負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理辦公會議，并起草有關(guān)會議紀(jì)要和決議； 負(fù)責(zé)管理和發(fā)放相關(guān)會議的會議紀(jì)要和決議； 管理公司各類固定資產(chǎn)，采購與發(fā)放辦公用品。 公務(wù)車輛的運(yùn)行、維護(hù)與保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)和電話運(yùn)行管理； 公司文檔資料的歸集、整理、保存； 其他后勤工作，包括辦公區(qū)秩序維護(hù)，保安、保潔管理。市場營銷部工作職責(zé)1. 產(chǎn)品策劃與推廣 收集市場信息，定期進(jìn)行綜合分析，編制綜合市場調(diào)研報告； 組織項(xiàng)目策劃工作，編制項(xiàng)目策劃定位報告； 編制項(xiàng)目營銷指導(dǎo)書； 根據(jù)公司下達(dá)的銷售經(jīng)營目標(biāo)，編制項(xiàng)目營銷推廣方案，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目品牌推廣，宣傳活動的策劃及實(shí)施監(jiān)督； 合作伙伴管理：對營銷合作商進(jìn)行招標(biāo)選擇、簽約，監(jiān)督和指導(dǎo)營銷合作商的工作并控制成本； 負(fù)責(zé)媒體資源的整合和利用以及媒體關(guān)系的維護(hù)。2. 銷售管理 目標(biāo)管理：制定公司年度銷售目標(biāo)和銷售計劃，并予以跟蹤控制； 銷售流程、回款管理：根據(jù)政策變化，不斷優(yōu)化銷售流程，對銷售代理公司進(jìn)行督導(dǎo)管理，同時協(xié)調(diào)銀行、律師、房地局、建委等單位，保證銷售流程的順暢、回款指標(biāo)及時完成； 銷控及價格管理：制訂銷售總體、分期價格方案及價格調(diào)整方案； 庫存管理：根據(jù)市場情況，整理可售資源，調(diào)整銷售策略； 信息及檔案管理：組織完成銷售信息統(tǒng)計工作及銷售檔案管理工作； 銷售現(xiàn)場管理：對銷售現(xiàn)場進(jìn)行管理，解決銷售過程中出現(xiàn)的問題； 培訓(xùn)管理：要求銷售代理公司根據(jù)市場及項(xiàng)目進(jìn)展情況定期培訓(xùn)；同時對物業(yè)公司人員進(jìn)行階段性禮儀及項(xiàng)目培訓(xùn)。 組織開盤銷售的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)銷售面積的測繪工作；制訂、審核開發(fā)項(xiàng)目的銷售合同文本； 客戶認(rèn)購、簽約、按揭、房產(chǎn)證辦理、面積補(bǔ)差、房屋交付等銷售后續(xù)事務(wù)； 入住管理：準(zhǔn)備并發(fā)放入住銷售類文件，并對入住現(xiàn)場進(jìn)行包裝； 受理客戶投訴，協(xié)調(diào)相關(guān)部門不斷優(yōu)化工作流程，保證客戶維修工作及時處理，避免惡性投訴事件發(fā)生及客戶滿意度下降； 進(jìn)行客戶滿意度評估，促進(jìn)公司產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)的提升。3.前期物業(yè)管理 項(xiàng)目前期物業(yè)管理； 項(xiàng)目物業(yè)跟蹤、顧問、協(xié)調(diào)； 入住前物業(yè)籌備及其驗(yàn)收接管工作； 受理房屋保修申請，協(xié)調(diào)有關(guān)部門完成房屋維修工作； 商戶物業(yè)服務(wù)。4. 其他 負(fù)責(zé)辦理銷售許可證等營銷類報批報建手續(xù)； 參與建筑、景觀、賣場、樣板房等各階段設(shè)計方案的評審工作，提供專業(yè)意見； 參與工程竣工驗(yàn)收工作。工程部工作職責(zé)1. 工程管理 負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目現(xiàn)場的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，包括項(xiàng)目周邊情況了解、地質(zhì)勘察和三通一平等工作； 負(fù)責(zé)審核監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督其計劃執(zhí)行情況，并對監(jiān)理工作進(jìn)行定期檢查； 組織施工組織設(shè)計以及施工方案的評審； 組織現(xiàn)場按施工進(jìn)度計劃施工，監(jiān)控施工進(jìn)度計劃的實(shí)施，針對具體問題及時提出進(jìn)度整改措施并落實(shí)執(zhí)行； 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目現(xiàn)場施工進(jìn)行日常巡視以及定期不定期檢查，督促項(xiàng)目按施工進(jìn)度執(zhí)行，對現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患問題、進(jìn)度滯后及時提出整改； 組織處理現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量安全事故，對重大質(zhì)量安全事故形成案例； 組織現(xiàn)場簽證的及時處理； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目例會，溝通、協(xié)調(diào)施工過程中各類問題； 對項(xiàng)目現(xiàn)場施工情況，編制月度報告，進(jìn)行月度總結(jié)分析； 組織施工各階段的工程驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度款和材料設(shè)備款項(xiàng)支付的審核； 督促施工單位搞好現(xiàn)場安全管理，監(jiān)督監(jiān)理單位作好安全監(jiān)理工作； 對安監(jiān)部門及公司提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位落實(shí)。2. 成本監(jiān)控 制定材料設(shè)備采購計劃并組織按采購計劃實(shí)施工程承包商和材料設(shè)備供應(yīng)商的采購； 負(fù)責(zé)對材料封樣的現(xiàn)場管理； 參與甲方分包單位及甲方供貨材料的招投標(biāo)工作，并全過程參與決策； 組織甲供材料設(shè)備驗(yàn)收，收集材料證明資料和辦理相關(guān)手續(xù)； 確認(rèn)現(xiàn)場簽證，辦理設(shè)計變更，對工程結(jié)算的初審； 匯總當(dāng)月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計劃，并監(jiān)督承建商及供應(yīng)商的資金使用情況； 協(xié)助成本部對項(xiàng)目分項(xiàng)工程進(jìn)行性能價格比分析，加強(qiáng)成本監(jiān)督。3.設(shè)計管理 配合市場營銷部進(jìn)行市場調(diào)研和客戶群、市場、產(chǎn)品的定位，參與成本分析、經(jīng)濟(jì)測算與風(fēng)險評估； 收集設(shè)計單位信息，組織設(shè)計單位資格審查； 負(fù)責(zé)擬定設(shè)計招標(biāo)文件，組織選擇設(shè)計單位的發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)； 組織設(shè)計合同的洽談、評審或會簽； 根據(jù)市場、產(chǎn)品定位以及公司成本控制計劃，組織系統(tǒng)配置條件，編制設(shè)計任務(wù)書； 負(fù)責(zé)向綜合管理部提供相關(guān)手續(xù)辦理中需要的技術(shù)資料、技術(shù)支持和服務(wù)； 負(fù)責(zé)建筑設(shè)計管理和園林景觀設(shè)計管理； 精裝樣板間設(shè)計管理； 負(fù)責(zé)設(shè)計進(jìn)度和質(zhì)量的監(jiān)控和設(shè)計過程中的成本管理，組織相關(guān)部門對各設(shè)計階段成果進(jìn)行評審； 確保施工圖符合設(shè)計規(guī)范和產(chǎn)品定位； 負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)支持和服務(wù)，解決現(xiàn)場提出的技術(shù)問題，參與項(xiàng)目各種技術(shù)交底和答疑； 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的技術(shù)把關(guān)，組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計變更論證。4. 工程報批報建管理 參與項(xiàng)目建議書、可研報告的編制、報批及其它相關(guān)工作；負(fù)責(zé)大市政、四源協(xié)議的簽訂；參與方案的確定申報；申報并取得規(guī)劃證、開工證； 負(fù)責(zé)人防、環(huán)評、消防、衛(wèi)生防疫、交通、綠化、防震、防雷等專項(xiàng)報批； 負(fù)責(zé)臨水、臨電報批及正式電、市政水接入手續(xù)辦理； 負(fù)責(zé)進(jìn)行釘樁、放線、驗(yàn)線等工作； 負(fù)責(zé)配套公建方案申報； 負(fù)責(zé)規(guī)劃驗(yàn)收； 完成專項(xiàng)驗(yàn)收； 配合完成業(yè)主入住工作。5. 工程資料管理 及時收集國家地方相關(guān)法律法規(guī)、工程技術(shù)規(guī)范規(guī)程等相關(guān)資料，為工程開發(fā)正常有序進(jìn)行提供政策法規(guī)支持； 廣泛收集新材料、新技術(shù)、新工藝資料，為公司相關(guān)決策提供技術(shù)支持； 廣泛收集施工、監(jiān)理、咨詢等相關(guān)單位信息，為公司優(yōu)選合作單位提供支持； 對工程資料進(jìn)行收集整理并及時歸檔； 做好工程竣工資料的收集、整理、歸檔工作。6. 其他 現(xiàn)場關(guān)系協(xié)調(diào)管理。成本合約部工作職責(zé)1.項(xiàng)目成本策劃（目標(biāo)成本的策劃）組織收集項(xiàng)目公司所在區(qū)域的成本信息，完善區(qū)域成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目論證階段的成本估算工作； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和二次設(shè)計各階段的經(jīng)濟(jì)性評審； 參與編制項(xiàng)目工程界面分判計劃、材料設(shè)備采購分判計劃、專業(yè)工程分判計劃，并據(jù)此組織項(xiàng)目采購招標(biāo)計劃和專業(yè)工程分判招標(biāo)計劃的編制工作。2.組織實(shí)施項(xiàng)目成本的動態(tài)管理和監(jiān)控 建立項(xiàng)目公司動態(tài)成本信息臺帳，收集、整理項(xiàng)目公司相關(guān)范圍的成本信息； 收集和錄入項(xiàng)目動態(tài)成本信息臺帳，并進(jìn)行匯總分析，提出目標(biāo)成本的調(diào)整建議； 定期對項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，超出預(yù)期成本變動范圍的情況要及時反饋相關(guān)部門及中房創(chuàng)業(yè)； 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)設(shè)計變更、現(xiàn)場工程簽證的造價預(yù)算和會簽，權(quán)限外上報審核； 結(jié)合本部的專業(yè)知識對成本的動態(tài)控制提出本專業(yè)的控制方案及建議。3.預(yù)、結(jié)算管理 參與設(shè)計評審，編制項(xiàng)目設(shè)計概算修正書 、施工圖預(yù)算書、目標(biāo)成本指導(dǎo)書； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程的預(yù)算、結(jié)算； 如果預(yù)結(jié)算外包，則負(fù)責(zé)組織外包方的招投標(biāo)和合同談判； 組織協(xié)調(diào)造價咨詢公司與甲方及承包單位的預(yù)、結(jié)算工作，組織本部人員審核咨詢造價公司的設(shè)計概算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算；對于合同外的簽證、洽商變更根據(jù)合同進(jìn)行分類，嚴(yán)格控制不合理的簽證及洽商進(jìn)入結(jié)算。4.工程款支付管理 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款支付審核、工程竣工決算支付審核； 配合工程部門編制進(jìn)度付款計劃，并建立資金支付臺帳，監(jiān)控工程進(jìn)度款的支付； 負(fù)責(zé)工程建設(shè)類資金計劃的審核； 負(fù)責(zé)對設(shè)計變更、工程簽證結(jié)算支付進(jìn)行復(fù)核。5.成本分析及效益評估 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程直接投資和實(shí)際決算的對比分析、分析已完工項(xiàng)目的工程成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，評價項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，完成項(xiàng)目成本工程的評估報告并將成本數(shù)據(jù)錄入成本信息庫； 負(fù)責(zé)為成本責(zé)任制的落實(shí)提供成本數(shù)據(jù)/6.工程類供應(yīng)商及價格管理 執(zhí)行公司工程類供應(yīng)商管理規(guī)范（包括資質(zhì)預(yù)審、履約評價、等級管理等方面），并建立項(xiàng)目公司供應(yīng)商信息庫； 定期組織對項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)市場材料設(shè)備價格和定額的調(diào)查，收集材料設(shè)備定額價格，完善價格信息庫； 設(shè)定項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)工程招標(biāo)、材料設(shè)備采購的成本目標(biāo)，并對招標(biāo)報價進(jìn)行復(fù)核和確認(rèn)。配合總部對權(quán)限外的工程進(jìn)行招標(biāo)。 及時更新供應(yīng)商信息庫，對于不符合公司要求的供應(yīng)商，列入不被考慮的黑名單，對于服務(wù)好、信譽(yù)好的供應(yīng)商，可建議公司與之建立戰(zhàn)略合同伙伴關(guān)系7.材料管理 組織乙供材料的合理限價工作，對建議的乙供材的價格進(jìn)行復(fù)核； 參與對施工單位材料進(jìn)度報量的審核； 參加材料設(shè)備選型定板，并提出成本意見； 建立材料設(shè)備管理臺賬； 配合工程部門編制甲供材料的供應(yīng)計劃，嚴(yán)格控制甲供材料的管理，甲供材料超過預(yù)算用量時提出預(yù)警； 配合招標(biāo)小組開展材料的招標(biāo)工作。8.合同管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)招標(biāo)的工程類商務(wù)標(biāo)書的編制； 負(fù)責(zé)編制并組織公司權(quán)限內(nèi)的采購、工程類合同的商務(wù)條款的會簽； 組織檢查合同生效后的執(zhí)行情況，評估合同履約能力； 配合總部成本部建立格式合同； 配合項(xiàng)目公司其他部門對其他合同的商務(wù)條款進(jìn)行審核。財務(wù)部工作職責(zé)1. 財務(wù)核算 負(fù)責(zé)日常會計核算； 負(fù)責(zé)財務(wù)會計報表編制，并進(jìn)行常規(guī)的財務(wù)分析，出具財務(wù)分析報告。2. 資金管理 組織編制項(xiàng)目整體、年度和月度資金預(yù)算，對非工程類預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，按月進(jìn)行匯總統(tǒng)計分析，及時提出成本預(yù)警； 組織半年度或突發(fā)事件導(dǎo)致的預(yù)算調(diào)整。 根據(jù)資金計劃，合理調(diào)度、籌集資金，保證工程資金的需要； 組織開展融資工作，拓展融資渠道，提升及維護(hù)公司信用等級； 審核各類款項(xiàng)的支付。3. 統(tǒng)計管理 負(fù)責(zé)工程投資量統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)勞動情況及能耗統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)房屋銷售情況統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理及評估。4. 稅務(wù)統(tǒng)籌 依法進(jìn)行納稅申報，按規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金； 根據(jù)最新稅務(wù)法規(guī)，規(guī)范稅務(wù)行為，進(jìn)行稅收籌劃。5. 薪酬管理 員工薪酬發(fā)放工作； 協(xié)助綜合部進(jìn)行員工的社會保險和住房公積金管理。6. 其他 編制各項(xiàng)財務(wù)管理制度； 協(xié)助配合外來會計師事務(wù)所進(jìn)行外部財務(wù)審計或工程審計； 經(jīng)濟(jì)類文書檔案的管理。計劃管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司管理，使公司各項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化工作的預(yù)見性、可追溯性及可考核性；及明確公司工作計劃的管理體制，明確公司各部門計劃的管理職責(zé)。特制定本辦法。第二條 公司的計劃管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)計劃管理工作；綜合管理部是計劃管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)計劃的匯總與考核組織工作；各部門負(fù)責(zé)與本部門工作相關(guān)的計劃的編制和執(zhí)行。第二章 計劃分類第三條 計劃按照其涵蓋范圍和時間長短的不同分為項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃、月度經(jīng)營計劃及其他臨時性計劃、專項(xiàng)計劃。第三章 部門和崗位職責(zé)第四條 中房創(chuàng)業(yè)及北京信托提出項(xiàng)目投資意見、總體要求及重要階段要求；審批項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃并監(jiān)督執(zhí)行。第五條 計劃主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)一、總經(jīng)理或委托人組織編制項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃，副總經(jīng)理組織編制月度經(jīng)營計劃；二、總經(jīng)理或委托人發(fā)布項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃；三、總經(jīng)理或委托人組織召開總體經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃協(xié)調(diào)會和計劃調(diào)整的協(xié)調(diào)會；副總組織召開月度計劃協(xié)調(diào)會和月度計劃調(diào)整的協(xié)調(diào)會；四、總經(jīng)理或委托人對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考評；五、總經(jīng)理或委托人負(fù)責(zé)向中房創(chuàng)業(yè)及北京信托匯報公司總體經(jīng)營計劃及年度經(jīng)營計劃的編制、執(zhí)行情況。第六條 各部門職責(zé)一、參與跟本部門相關(guān)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃的編制及評審；二、參與總體經(jīng)營計劃的編制及修訂稿的評審；三、編制本部門的年度和月度經(jīng)營計劃并執(zhí)行；四、根據(jù)本部門計劃執(zhí)行情況，提出計劃調(diào)整申請，分析計劃調(diào)整對其他專業(yè)或部門計劃的影響；五、參與相關(guān)計劃評審協(xié)調(diào)會，根據(jù)審批意見嚴(yán)格執(zhí)行。第七條 綜合管理部職責(zé)一、負(fù)責(zé)匯總各部門的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃，形成項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃報總經(jīng)理辦公會審核；二、協(xié)助總經(jīng)理組織編制項(xiàng)目年度經(jīng)營計劃，協(xié)助副總經(jīng)理組織編制月度經(jīng)營計劃；三、協(xié)助總經(jīng)理對項(xiàng)目年度和月度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考評；四、協(xié)助總經(jīng)理或副總經(jīng)理組織各類計劃的評審協(xié)調(diào)會；五、組織監(jiān)督和考評各部門的計劃執(zhí)行情況。第四章 總體經(jīng)營計劃的編制、調(diào)整和執(zhí)行第八條 項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃編制原則項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃編制采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由公司總經(jīng)理或委托人負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部門按“管什么業(yè)務(wù)，就編什么計劃”的原則，根據(jù)規(guī)定的計劃表式，負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計劃，綜合管理部負(fù)責(zé)計劃的協(xié)調(diào)、綜合平衡和匯總上報，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后上報中房創(chuàng)業(yè)及北京信托批準(zhǔn)執(zhí)行。第九條 項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃編制流程1、在編制項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃之前，總經(jīng)理或委托人根據(jù)項(xiàng)目總體要求，項(xiàng)目開發(fā)的階段要求，提出項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃編制的指導(dǎo)性意見，由綜合管理部組織各部門項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃，并據(jù)此組織編寫項(xiàng)目控制性總體經(jīng)營計劃。2、施工組織設(shè)計評審?fù)瓿珊?，根?jù)評審?fù)ㄟ^的施工進(jìn)度計劃，綜合部組織工程部、市場營銷部修訂項(xiàng)目開發(fā)計劃：專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織設(shè)計詳細(xì)編制項(xiàng)目開工后的專業(yè)施工進(jìn)度計劃、報批報建計劃和采購計劃，并形成橫道圖。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)匯總各專業(yè)計劃形成整體工程施工進(jìn)度、報批報建計劃和采購計劃；市場營銷部經(jīng)理編制銷售計劃修訂稿，對原項(xiàng)目銷售計劃進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，并形成橫道圖；公司工程、營銷主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程部和市場營銷部之間的計劃；綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總各方面計劃形成項(xiàng)目開發(fā)計劃修訂稿。3、財務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計劃修訂稿以及項(xiàng)目預(yù)算和確定建安目標(biāo)成本，對項(xiàng)目資金計劃修訂細(xì)化，對相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、資金籌措表進(jìn)行修訂。4、綜合部對風(fēng)險管理計劃進(jìn)行修訂；5、綜合部匯總所有計劃，送各部門及總經(jīng)理或委托人，組織召開總體經(jīng)營計劃協(xié)調(diào)評審會。6、綜合部根據(jù)評審意見組織修訂后，將總體經(jīng)營計劃報總經(jīng)理辦公會審核后，將計劃連同橫道圖、財務(wù)報表、資金籌措表報中房創(chuàng)業(yè)及北京信托審批。第十條 項(xiàng)目總體經(jīng)營調(diào)整執(zhí)行。綜合部根據(jù)審批確定的總體經(jīng)營計劃，組織計劃調(diào)整，各部門按調(diào)整后的計劃執(zhí)行。第五章 年度經(jīng)營計劃的編制、調(diào)整和執(zhí)行第十一條 年度計劃編制每年 12 月 20 日前，公司各部門根據(jù)項(xiàng)目整體開發(fā)計劃、本年度計劃完成情況編制下年度的工作計劃，經(jīng)主管副總簽字后，并交到綜合管理部，綜合管理部于 12 月 25 日前將匯總后的年度經(jīng)營計劃報給總經(jīng)理或委托人，由總經(jīng)理或委托人主持召開年度經(jīng)營計劃評審協(xié)調(diào)會討論。第十二條 年度經(jīng)營計劃的審批。綜合部將匯總的年度計劃及監(jiān)控重點(diǎn)報送各部門和總經(jīng)理或委托人審查，組織召開年度計劃工作會議，對年度計劃及監(jiān)控重點(diǎn)進(jìn)行評審；綜合部組織各部門根據(jù)評審意見修訂，重新匯總后連同項(xiàng)目計劃相關(guān)的橫道圖、財務(wù)報表和資金籌措表報中房創(chuàng)業(yè)、北京信托審批，審批通過后由法人代表和總經(jīng)理或委托人簽訂年度經(jīng)營責(zé)任狀。第十三條 年度經(jīng)營計劃監(jiān)控重點(diǎn)：綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目制度建設(shè)、法律事務(wù)，并編制人力資源、辦公用品采購、檔案管理等年度計劃；財務(wù)部負(fù)責(zé)編制年度非建安成本控制計劃、年度項(xiàng)目資金計劃；合同預(yù)算部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度建安成本控制計劃和采購成本控制計劃；工程部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度設(shè)計計劃、施工進(jìn)度計劃、招標(biāo)采購計劃、報批報建計劃；市場營銷部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度策劃、推廣、銷售等計劃。第十四條 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行。綜合部將審批通過的年度經(jīng)營計劃送發(fā)各部門，各部門組織對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行分解制定部門月度工作計劃；各部門嚴(yán)格按月度計劃執(zhí)行，綜合部進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。第十五條 年度經(jīng)營計劃調(diào)整。1、原則上，項(xiàng)目年度經(jīng)營計劃實(shí)行定期（半年）總結(jié)調(diào)整，執(zhí)行過程中不得隨意調(diào)整年度計劃，只有出現(xiàn)重大政策變化、投資股東指示、項(xiàng)目現(xiàn)場出現(xiàn)突發(fā)事件導(dǎo)致項(xiàng)目中斷（如發(fā)現(xiàn)古墓）等情況才能申請臨時調(diào)整年度計劃，年度計劃調(diào)整不得超過2次；2、年度經(jīng)營計劃執(zhí)行到半年期時，綜合部通知各部門對年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，編制年度經(jīng)營計劃執(zhí)行總結(jié)，對年度經(jīng)營計劃監(jiān)控重點(diǎn)作重點(diǎn)或?qū)ｍ?xiàng)說明，對需要調(diào)整的年度經(jīng)營計劃提出調(diào)整建議及方案；3、綜合部匯總各部門執(zhí)行總結(jié)和調(diào)整建議，形成計劃重點(diǎn)監(jiān)控報告，送各部門和總經(jīng)理或委托人審閱；4、綜合部組織召開年度計劃執(zhí)行中期總結(jié)會議，各部門匯報年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，評審各部門提出的計劃調(diào)整建議和方案，綜合部做好會議記錄；5、根據(jù)會議決議，需要進(jìn)行年度經(jīng)營計劃調(diào)整時參照年度經(jīng)營計劃制定流程執(zhí)行，不需要調(diào)整的執(zhí)行原定年度計劃。6、調(diào)整年度計劃指標(biāo)應(yīng)提前一個月申請。第六章 月度工作計劃的編制、調(diào)整和執(zhí)行第十六條 月度計劃的編制、審批各部門應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營計劃于每月25日前將當(dāng)月的工作計劃完成情況自評及下月的工作計劃報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理或委托人審批，在每月的最后一次辦公會上，總經(jīng)理或委托人對各部門當(dāng)月計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評價，并對下月工作計劃重點(diǎn)指示。第十七條 月度計劃執(zhí)行及調(diào)整1、綜合部將審批通過的月度工作計劃送發(fā)各部門，各部門嚴(yán)格按審定計劃執(zhí)行，綜合部進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；2、原則上，項(xiàng)目月度工作計劃在執(zhí)行過程中不進(jìn)行調(diào)整，只有出現(xiàn)重大政策變化、年度經(jīng)營計劃調(diào)整、項(xiàng)目現(xiàn)場出現(xiàn)突發(fā)事件導(dǎo)致項(xiàng)目中斷等需要調(diào)整年度經(jīng)營計劃或項(xiàng)目總體經(jīng)營計劃的情況時，才能申請計劃調(diào)整。調(diào)整月度計劃指標(biāo)應(yīng)提前一周申請。第十八條 月度工作計劃執(zhí)行總結(jié)及下月計劃制定1、每月前三個工作日，綜合部通知各部門對上月工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，編制月度工作計劃執(zhí)行總結(jié)，并制定本月工作計劃；2、綜合部匯總各部門執(zhí)行總結(jié)和本月計劃，送各部門和總經(jīng)理或委托人審閱；3、每月前三個工作日，綜合部組織召開月度工作計劃評審協(xié)調(diào)會；4、根據(jù)評審會議決議，綜合部修訂上月月度計劃執(zhí)行總結(jié)，存檔備用，作為日后考核依據(jù)，組織各部門對本月工作計劃進(jìn)行修訂后匯總；5、綜合部將本月工作計劃送總經(jīng)理或委托人審批。第七章 指標(biāo)（目標(biāo)成果、監(jiān)控重點(diǎn)）管理第十九條 計劃指標(biāo)就是公司計劃期內(nèi)的經(jīng)營活動應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和效果，也可以稱為目標(biāo)成果或監(jiān)控重點(diǎn)。各部門在編制計劃的同時應(yīng)當(dāng)對任務(wù)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人，并列明該項(xiàng)任務(wù)應(yīng)當(dāng)達(dá)到的目標(biāo)成果或監(jiān)控重點(diǎn)。第二十條 計劃指標(biāo)作為計劃執(zhí)行情況監(jiān)督和評價的基石，要求簡單、明了、可控（能量化的盡量量化），且不留余地、不打埋伏。第八章 計劃的監(jiān)督和考評第二十一條 各主管副總經(jīng)理應(yīng)隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。第二十二條 每月末綜合管理部統(tǒng)計各部門月度計劃完成情況及匯總。第二十三條 每年1月中旬，綜合管理部根據(jù)各部門年度計劃執(zhí)行情況，提出對各部門的考核意見提交總經(jīng)理或委托人審議。第二十四條 綜合管理部按照總經(jīng)理或委托人確定的考核意見，組織對各部門進(jìn)行年度績效考核。第九章 附則第二十五條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。保密管理制度第一章 總則第一條 為保護(hù)公司秘密，維護(hù)公司及員工的權(quán)益，特制定本制度。第二條 公司秘密是指關(guān)系公司利益，依照特定程序，在一定時間內(nèi)、一定權(quán)限范圍內(nèi)人員知悉的事項(xiàng)。第三條 公司所有員工都有保護(hù)公司秘密的義務(wù)。第四條 公司保密工作以“即確保秘密又便利工作”為管理宗旨。第二章 保密范圍和密級確定第五條 公司秘密包括下列事項(xiàng)：一、公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。二、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策等。三、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議，意見書及可行性報告、重要的會議記錄等。四、公司財務(wù)各類財務(wù)檔案、財務(wù)報表、統(tǒng)計報表等。五、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。六、公司的工商注冊檔案資料。七、公司職員人事檔案、薪酬資料等。八、客戶資料。九、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第六條 公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。一、絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的利益遭受特別嚴(yán)重的損害。二、機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司的利益遭受到嚴(yán)重的損害。三、秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的利益遭受損害。第七條 公司密級的確定原則：一、直接影響公司重大利益的重要決策文件資料為“絕密級”。二、公司的規(guī)劃、財務(wù)檔案、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、投標(biāo)類文件、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況等為“機(jī)密級”。三、公司工商注冊檔案資料、人事檔案、合同、協(xié)議、薪酬資料、招標(biāo)類文件、客戶資料、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息等為“秘密級”。第八條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，由保管人員提出申請，根據(jù)各密級制定程序，辦理解密審批手續(xù)后解密。第三章 保密原則第九條 公司保密原則如下：一、不該說的秘密，絕對不說。二、不該問的秘密，絕對不問。三、不該看的秘密，絕對不看。四、不該記錄的秘密，絕對不記錄、復(fù)制。五、是秘密的就不得泄露。六、需對外提供秘密，必須嚴(yán)格按規(guī)定程序報批。七、發(fā)現(xiàn)他人泄密行為，應(yīng)立即制止，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和保密主管部門報告。第四章 保密管理措施第十條 本制度規(guī)定的保密事項(xiàng)，實(shí)行“誰保管，誰負(fù)責(zé)”、“誰使用，誰負(fù)責(zé)”、“誰主管，誰負(fù)責(zé)的責(zé)任制。第十一條 本制度規(guī)定的保密內(nèi)容，未經(jīng)公司總經(jīng)理或委托人批準(zhǔn)或授權(quán)，一律禁止對外提供、披露、展示。第十二條 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，含電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密，由總經(jīng)理或委托人指定專人或主管保密部門專人負(fù)責(zé)保密。其中公司印章、重要證照由法代表指定專人保管。第十三條 嚴(yán)守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)、外無關(guān)人員散布、泄露公司秘密。第十四條 不得向公司其他人員窺探、過問非本人工作職責(zé)內(nèi)的公司秘密。第十五條 嚴(yán)格遵守文件（包括傳真件、計算機(jī)盤片）登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設(shè)施的地方，計算機(jī)中的秘密文件必須設(shè)置密碼。第十六條 不準(zhǔn)攜帶秘密文件到與工作無關(guān)的場所。不得在公共場所談?wù)撁孛苁马?xiàng)和交接秘密文件。第十七條 嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。第十八條 秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復(fù)制時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后辦理。復(fù)制件應(yīng)按照原文件、原資料的密級規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。第十九條 員工調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他資料，交至公司指定人員，不可隨意移交給其他人員，也不得備份和泄漏；在辦理調(diào)職、離職手續(xù)時，調(diào)職、離職人員需由本人簽署有關(guān)保守公司秘密的保密承諾書。第二十條 公司員工離開辦公室時，必須將密級文件放入抽屜或文件柜中。第二十一條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密，應(yīng)當(dāng)事先按相應(yīng)程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十二條 涉及公司秘密的會議和其他活動，應(yīng)采取下列保密措施：一、選擇具備保密條件的會議場所。二、根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項(xiàng)會議的人員予以指定。三、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。四、確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。五、會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、機(jī)構(gòu)以及有爭議的問題。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。第二十三條 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。第二十四條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)依情況立即采取補(bǔ)救措施并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。第五章 泄密行為與處罰第二十五條 本制度規(guī)定的泄密是指有下列行為之一的：一、使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的。二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第二十六條 泄露公司秘密，造成輕微不良后果或經(jīng)濟(jì)損失，并已采取了補(bǔ)救措施者，給予行政警告一次，并處以100元以上1000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。第二十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以終止勞動合同并賠償公司經(jīng)濟(jì)損失：一、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。二、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。三、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。第二十八條 泄密造成特別嚴(yán)重后果者，將依法予以起訴，追究其法律責(zé)任。第六章 附則第二十九條 保密承諾書見人力資源管理制度。第三十條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。檔案管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部檔案管理工作,便于檔案保存與使用，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二章 檔案范圍第二條公司檔案分為公司重要檔案及部門檔案，公司證照及在公司經(jīng)營管理活動中形成的、所有具保存價值的文字、音像及其他方式記錄的資料稱為公司重要檔案；各部門在工作過程中形成的具有保存價值的文字、音像及其他方式記錄的資料稱為部門檔案。1、公司重要檔案主要包括：（1）公司設(shè)立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料；（2公司各種規(guī)章、管理辦法、業(yè)務(wù)管理流程等制度體系；（3公司證照、印章；（4公司各類辦公會、專題會（含2個部門以上間的工作協(xié)調(diào)會）會議紀(jì)要；（5反應(yīng)公司決策的其他文件（紅頭文件、呈批件、請示、報告等）及相應(yīng)的回復(fù)文件；（6公司及各部門月度、年中、年度工作計劃及資金計劃；（7財務(wù)管理、資金借貸、資金計劃、付款、收入及其他國家、上級公司要求存檔的財務(wù)文件、業(yè)務(wù)往來方面的文件材料（含合同、重要報表、銀企聯(lián)系函件等）；（9）招投標(biāo)文件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件）管理；（10）公司簽定的各類合同、協(xié)議及過程審批文件；（11）公司固定資產(chǎn)采購、管理相關(guān)文件；（12）營銷策略、方案及執(zhí)行計劃及銷售資料；（13）工程進(jìn)度計劃控制文件（含各業(yè)務(wù)單位往來函件等）、工程初設(shè)、修改、竣工圖紙； （14）人事勞資檔案及信息管理；（15）具有法律效力及保存價值的文件；（16）本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等；（17）財務(wù)會計憑證、帳冊、月度、年度財務(wù)報表及其他應(yīng)由財務(wù)室保管的文件。（1）公司其他需歸檔的文件。2、部門檔案主要包括：（1）部門內(nèi)的工作聯(lián)系單、工作計劃、總結(jié)、統(tǒng)計報表、簡報；（2）部門例會會議紀(jì)要；（3）部門與其相關(guān)業(yè)務(wù)單位函件；（4）客戶、特約商家資料及信息；（5）公司的媒體宣傳資料、銷售報表；第三章 檔案管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)第三條公司檔案資料由綜合管理部和財務(wù)部分別管理。公司各部門均需指定專人（部門檔案管理員）負(fù)責(zé)本部門的檔案管理工作。檔案管理員應(yīng)根據(jù)此制度及實(shí)際工作的需要制定相應(yīng)的管理借閱規(guī)定或辦法，以確保公司檔案的安全和借閱有序。一、綜合管理部為公司檔案管理歸口部門，直接負(fù)責(zé)公司重要檔案的管理工作，授權(quán)各部門管理部門檔案工作，主要職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)檔案管理工作的統(tǒng)協(xié)、指導(dǎo)、檢查；2、負(fù)責(zé)建立公司檔案管理體系和流程并監(jiān)督實(shí)施；3、建立全宗卷，編寫立卷說明、分類方案、鑒定報告、交接憑證、銷毀檔案清冊、檢查記錄、全宗介紹等材料；4、負(fù)責(zé)對各部門檔案管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。二、財務(wù)部為財務(wù)專項(xiàng)檔案管理部門。三、印章證照管理按印章證照管理辦法執(zhí)行，在印章證照管理辦法未予明確的則按本辦法執(zhí)行。第四條 各部門為公司檔案管理協(xié)助部門，由綜合管理部授權(quán)負(fù)責(zé)本部門的檔案管理工作。各部門須指定專（兼）職的檔案管理員，并將名單交綜合管理部備案。專（兼）職部門檔案管理員負(fù)責(zé)本部門所有檔案的管理。各部門檔案管理的第一責(zé)任人為各部門經(jīng)理，直接責(zé)任人為各部門的專（兼）職檔案管理員。第五條 專(兼)職檔案管理員職責(zé) 各部門專（兼）職檔案管理員必須及時完成收集、整理、保管、統(tǒng)計、利用和鑒定銷毀等工作。1、督促、檢查資料是否及時歸檔。2、統(tǒng)一保管各種資料，對收進(jìn)、移出的檔案必須進(jìn)行登記，定期檢查檔案的保管狀況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，采取有效措施，對破損和編制的檔案材料應(yīng)及時修補(bǔ)、復(fù)制，確保檔案的完好安全。3、編制各種檢索工具（如案卷目錄、卡片、索引等），以便使用。4、按照檔案工作業(yè)務(wù)規(guī)范接收、收集、管理、保管、統(tǒng)計檔案。5、熟悉庫藏檔案的情況，主動了解各項(xiàng)工作對利用檔案的需要，視需要編寫大事記、文件匯編、業(yè)務(wù)專題匯編及各種專題檔案匯編。6、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。7、對已超過保管期限的檔案資料進(jìn)行鑒定、銷毀。8、按規(guī)定向公司辦理檔案移交。第四章 檔案的管理、歸檔第六條 公司應(yīng)有場地和必要的設(shè)施保管、保護(hù)檔案，確保檔案的安全。第七條 檔案的收集、整理實(shí)行“誰辦理誰立卷，及時整理歸檔”的原則。即各部門在工作中形成的已經(jīng)辦理完畢的應(yīng)歸檔材料，由該部門指定專(兼)職檔案管理員負(fù)責(zé)收集、整理、立卷，定期移交檔案清單（或電子檔案）至綜合管理部歸檔。財務(wù)檔案由財務(wù)部負(fù)責(zé)。第八條 各部門以公司名義制作的規(guī)劃、規(guī)定、通知、通告、會議記錄、會議紀(jì)要、決議、決定、委任書、項(xiàng)目方案、函等文件均應(yīng)由部門文員制作副本發(fā)文、登記、原件存檔，抄送綜合管理部備案。第九條 各部門都要建立、健全平時歸卷制度。公文承辦人對處理完畢或批存的文件材料，收集齊全并加以整理后，送交專(兼)職文書集中統(tǒng)一歸卷。第十條 一項(xiàng)工作由幾個部門參與辦理，在工作活動中形成的文件材料，由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。第十一條 歸檔時限，各部門專(兼)職文書就文件歸檔工作應(yīng)做到每日歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內(nèi)。應(yīng)做到及時處理，切忌拖拉積壓。 第十二條 歸檔文件的整理1、歸檔材料必須是辦理完畢的正式材料；2、歸檔材料應(yīng)完整、齊全。歸檔入卷文件把正文、底稿、附件請示和批復(fù)放在一起；3、歸檔文件整理以件為單位。一般以每份文件為一件，文件正本與定稿為一件，正文與附件為一件，附件為兩件以上并可單獨(dú)成文的可分別計算件數(shù)，原件與復(fù)制件為一件，轉(zhuǎn)發(fā)文與被轉(zhuǎn)發(fā)文為一件，報表、名冊、圖冊、會議記錄等一冊（本）為一件，來文與復(fù)文可為一件，重要文件的草稿各為一件；4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5、卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起。房地產(chǎn)檔案卷內(nèi)文件材料排列的原則是：（l）結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后；（2）審批材料在前，申報材料在后；（3）外文材料，譯文在前，原文附后；（4）其它在辦案過程中形成的材料，按內(nèi)容的重要程度或時間先后排列；6、整理文件時應(yīng)遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用；7、歸檔材料的文字須是鉛印、膠印、油印或用藍(lán)黑墨水、碳素墨水書寫。不得使用圓珠筆、鉛筆、泡沫筆、紅色墨水及純藍(lán)墨水和復(fù)寫紙書寫。一般不得用復(fù)印件代替原件存檔；8、案卷整理的幅面應(yīng)以A4紙為準(zhǔn)(210mm*297mm),材料過窄或小于A4幅面的粘貼在A4的幅面并留出左側(cè)裝訂線；材料過寬應(yīng)按A4的幅面折疊整齊，折疊時盡量減少折疊次數(shù)，同時折痕處應(yīng)盡量位于文件、圖表字跡之外；字跡難辨認(rèn)的，應(yīng)附抄件；9、歸檔材料必須文字清楚，嚴(yán)禁作涂改、貼補(bǔ)或其他任何技術(shù)處理；10、存檔文檔為易褪色的材料(如熱感紙傳真文件)，必須復(fù)印一份后將復(fù)印件與原件一并存檔；11、文件材料破損、局部殘缺、裝訂邊狹小的，要在修補(bǔ)或托裱后再歸檔，修裱時應(yīng)注意盡量保持文件的原貌。第十三條 歸檔文件的移交1、移交檔案必須履行手續(xù),填寫移交清冊,一式兩份，寫明案卷標(biāo)題,卷內(nèi)文件頁數(shù)，案卷數(shù)量,移交時間,交接雙方要簽名。移交清單由移交雙方各自存檔；2、移交檔案時，應(yīng)同時移交相關(guān)文件的電子文檔。接收部門逐一核對后，對電子文檔進(jìn)行整理保存。存檔后，電子文檔之文件名，更改為“檔案號+文件標(biāo)題”。同一檔案中有多個電子文檔的，電子文檔裝入以檔案號命名的電子文件夾內(nèi)。第十四條 檔案的保管1、防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護(hù)檔案的安全；2、公司應(yīng)有場地和必要的設(shè)施及保護(hù)設(shè)備保管檔案，確保檔案的安全。檔案管理人員應(yīng)定期清潔并檢查檔案案卷狀態(tài)。保持檔案存放室良好的通風(fēng)，做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強(qiáng)光等工作，門窗應(yīng)結(jié)實(shí)牢固；3、每年須定期對檔案進(jìn)行一次清理， 清除不必要保存的材料； 對破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。第五章 檔案名稱、編號第十五條 編號原則1、我公司只存在一個全宗，即天津雍景花園房地