銷售會計操作手冊

用戶操作手冊第八部-銷售會計初稿第八部銷售會計操作手冊一、應(yīng)收單的期初余額初始化：系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計應(yīng)收管理期初余額，雙擊后，點擊【卡片顯示】，1. 點擊【單據(jù)類型】，在彈出窗口中選擇“應(yīng)收單”，按【確定】，回到主界面。2. 點擊【單據(jù)操作】下的【增加】，將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入各表頭項目。、3. 再點擊【單據(jù)操作】下的【增行】，將相關(guān)內(nèi)容在表體項目中填寫完畢后【保存】。4. 每個客戶另起一頁（而不是另起一行）注意：l 將所有應(yīng)收賬款明細(xì)錄入后保存后，在將新年度日常單據(jù)錄入前，必須將本模塊初始化的期初余額與由主管負(fù)責(zé)的總賬初始化后的應(yīng)收帳款期初余額進(jìn)行核對，核對無誤后，方可開始新年度日常單據(jù)錄入。本模塊中初始余額在財務(wù)會計應(yīng)收管理賬表查詢余額表中查詢。總帳的余額在財務(wù)會計初始設(shè)置期初余額中查詢。l 因沒有全過程ERP，表頭表體中的“事項審批單號”不填寫。l 為了做好應(yīng)收帳款的期初賬齡，必須按應(yīng)收帳款期初余額的推算發(fā)生日期填寫【起效日期】項，一筆期初余額涉及兩個或兩個以上賬齡段的，分行填寫不同的【起效日期】。l 應(yīng)收帳款期初余額賬齡分析手工編制， 編制方法見附件二、日常應(yīng)收單處理在財務(wù)會計應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理單據(jù)錄入，雙擊后出現(xiàn)以下界面，點擊【單據(jù)類型】，選擇“應(yīng)收單”模式后【確定】，再點擊【增加】，將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入表頭。錄入完畢后，再點擊【增行】，將應(yīng)收單相關(guān)數(shù)據(jù)錄入表體項目，錄完后，點擊【保存】。二、 審核應(yīng)收單1、在財務(wù)會計應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理單據(jù)管理雙擊后，點擊【查詢】。2、選中要審核的內(nèi)容（打鉤），再點擊【審核操作】中的【審核】，應(yīng)收單審核完成。三、憑證生成1、在客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺憑證生成，點擊【查詢】，選中應(yīng)收應(yīng)付報賬中心系統(tǒng)下的應(yīng)收單后，【確定】，【保存】， 2、選中要生成憑證的應(yīng)收單，點擊【生成】。3、點擊【修改】，進(jìn)入憑證列表界面，如果發(fā)現(xiàn)有憑證要修改就在此界面直接修改。不需要修改，則進(jìn)入下一步點擊【保存】。三、 賬齡分析查詢財務(wù)會計應(yīng)收管理統(tǒng)計分析應(yīng)收