成本策劃范本.doc

編 號(hào)：工程項(xiàng) 目 成 本 策 劃 書版本號(hào)：第 一 版 編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 日期：年月日項(xiàng)目成本策劃書會(huì)簽表工程項(xiàng)目名稱： 文件名稱項(xiàng)目成本策劃書編制單位編制人員項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理意見： 年 月 日項(xiàng)目材料主管意見： 年 月 日項(xiàng)目安全總監(jiān)意見： 年 月 日項(xiàng)目成本主管意見： 年 月 日項(xiàng)目技術(shù)主管意見： 年 月 日項(xiàng)目總工程師意見： 年 月 日項(xiàng)目副經(jīng)理意見： 年 月 日 項(xiàng)目成本策劃書審批表文件名稱項(xiàng)目成本策劃書編制單位文件編號(hào)現(xiàn)行版本第版編制人員項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)批申請： 項(xiàng)目經(jīng)理： （簽字） 年 月 日公司相關(guān)部門意 見部門經(jīng)理簽字時(shí)間合約部工程部安全環(huán)境部財(cái)務(wù)部物資部預(yù)結(jié)算部成本部 公司總經(jīng)濟(jì)師意見：總經(jīng)濟(jì)師（批準(zhǔn)人）： （簽字） 年 月 日目 錄一、項(xiàng)目綜述1、工程概況2、項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)概況二、項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)2、項(xiàng)目成本小組職責(zé)三、影響項(xiàng)目成本因素、防范措施、責(zé)任人1、成本策劃的內(nèi)容、措施、責(zé)任人2、合同風(fēng)險(xiǎn)、防范措施、責(zé)任人3、材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、防范措施、責(zé)任人4、發(fā)包人直接發(fā)包工程的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施、責(zé)任人四、項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)五、施工過程中成本控制措施1、項(xiàng)目部管理崗位責(zé)任成本合同2、月度成本分析3、節(jié)點(diǎn)考核六、工程成本總結(jié)1、責(zé)任成本、計(jì)劃成本及實(shí)際成本的對比分析2、運(yùn)行過程中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)3、改進(jìn)措施附件一：項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任書1、項(xiàng)目副經(jīng)理成本管理崗位責(zé)任書2、項(xiàng)目總工成本管理崗位責(zé)任書3、項(xiàng)目合約經(jīng)理成本管理崗位責(zé)任書4、項(xiàng)目安全總監(jiān)成本管理崗位責(zé)任書5、項(xiàng)目物資（材料）主管成本管理崗位責(zé)任書6、履約時(shí)限、時(shí)效及履約責(zé)任表（附件二）7、索賠機(jī)會(huì)（附件三）工程成本策劃書一、 項(xiàng)目綜述（一） 工程概況工程名稱中標(biāo)時(shí)間200 年 月 日發(fā)包人中標(biāo)價(jià)設(shè)計(jì)單位合同簽訂時(shí)間200 年 月 日監(jiān)理單位合同備案時(shí)間200 年 月 日承包人備案合同編號(hào)建筑面積合同工期天立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)建房【】號(hào)開工日期200 年 月 日結(jié)構(gòu)形式竣工日期200 年 月 日質(zhì)量等級合格合同價(jià)款形式固定總價(jià)合同總價(jià)元自行完成合同價(jià)土建造價(jià)安裝造價(jià)（二） 項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)概況：土建責(zé)任成本工程質(zhì)量土建經(jīng)營效益率開工日期200 年 月 日土建經(jīng)營效益額竣工日期200 年 月 日土建管理效益率死亡事故、重傷事故無土建管理效益額火災(zāi)和機(jī)械責(zé)任事故無預(yù)付款回收輕傷頻率1.5%以內(nèi) 進(jìn)度款回收CI確保安全文明工地工程完工回收款上級及地方政府安全文明施工檢查不得被通報(bào)批評工程竣工回收款環(huán)境管理杜絕環(huán)境污染事故保修金回收總包結(jié)算的編制方法分結(jié)構(gòu)、建筑編制總包預(yù)算編制方法分段編制分段結(jié)算報(bào)送時(shí)間分段完工28天內(nèi)地下室預(yù)算完成時(shí)間15天竣工結(jié)算報(bào)送時(shí)間竣工后28天內(nèi)地上預(yù)算完成時(shí)間20天結(jié)算催辦函報(bào)送之日起28天內(nèi)粗裝預(yù)算完成時(shí)間20天結(jié)算的審核時(shí)間竣工后6個(gè)月內(nèi)材料計(jì)劃提交時(shí)間預(yù)算完成后10天主勞務(wù)預(yù)算審核時(shí)間收到之日起20天內(nèi)量匯總完成時(shí)間預(yù)算完成后10天專業(yè)分包預(yù)算審核時(shí)間收到后5天內(nèi)預(yù)算的報(bào)送時(shí)間會(huì)審會(huì)簽后5天勞務(wù)、分包結(jié)算報(bào)送時(shí)間范圍完成后10天內(nèi)總包預(yù)算的審核時(shí)間合同約定時(shí)間或報(bào)送后3個(gè)月內(nèi)勞務(wù)、分包結(jié)算審核時(shí)間收到結(jié)算20天內(nèi)變簽證價(jià)款的調(diào)整編制報(bào)送計(jì)7天二次項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)主滿意無投訴二、項(xiàng)目成本管理組織架構(gòu)1、項(xiàng)目成本管理小組為了全面做好項(xiàng)目成本管理工作，項(xiàng)目部成立由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長的項(xiàng)目成本管理小組，具體情況如下：組 長： 副組長： 組 員： 組 員： 副組長：（項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理）組長：（項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng) 目 成 本 主 管項(xiàng) 目 預(yù) 算負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目工程部部長項(xiàng) 目 總 工項(xiàng) 目 副 經(jīng) 理項(xiàng) 目 物 資 部長項(xiàng) 目 安 全 總 監(jiān)2、項(xiàng)目成本小組職責(zé)負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目的成本影響因素進(jìn)行全方位的分析，針對成本的各影響因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析，并制定防范措施；采取有效方式方法對施工期間的成本進(jìn)行控制A、 測算項(xiàng)目部的計(jì)劃成本，制定成本降低的控制措施；B、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的分解并簽訂崗位責(zé)任狀；C、 月度成本控制：每月進(jìn)行月度成本分析，并根據(jù)分析的結(jié)果對下月的成本計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；D、 節(jié)點(diǎn)成本控制：節(jié)點(diǎn)分為地下室、地上主體結(jié)構(gòu)，要對三種不同成本（責(zé)任成本、計(jì)劃成本、實(shí)際成本）進(jìn)行比較，總結(jié)運(yùn)行過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，制定防范、改進(jìn)措施。項(xiàng)目成本工作總結(jié)：工程竣工后，要對三種不同成本（責(zé)任成本、計(jì)劃成本、實(shí)際成本）進(jìn)行比較，總結(jié)運(yùn)行過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、今后成本管理工作的改進(jìn)措施等，為今后的成本管理工作留下寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。三、影響項(xiàng)目成本因素、防范措施、責(zé)任人1、成本策劃的內(nèi)容、措施、責(zé)任人序號(hào)策劃內(nèi)容措施或?qū)Σ哓?zé)任人一工程策劃優(yōu)化1二相關(guān)費(fèi)用1環(huán)保、排污、噪音費(fèi)2意外傷害險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁分包和業(yè)主直接分包3營業(yè)稅返稅4社會(huì)保障費(fèi)材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、結(jié)構(gòu)檢測費(fèi)沉降觀測費(fèi)夜間施工和白天照明二次搬運(yùn)費(fèi)總包管理費(fèi)、配合費(fèi)三現(xiàn)場管理費(fèi)管理人員住宿費(fèi)保安費(fèi)廚師費(fèi)現(xiàn)場辦公室租費(fèi)辦公室設(shè)備辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)車輛使用費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)完工收尾費(fèi)四風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁工期、質(zhì)量、安全臨時(shí)設(shè)施施工用水電生活用水電垂直運(yùn)輸腳手架工程成品保護(hù)工程維修五專項(xiàng)方案1臨時(shí)道路平面布置編制2臨時(shí)水平面布置編制施工用水運(yùn)距的確認(rèn)蓄水池留有照片或錄像3臨時(shí)電平面布置編制4圍擋平面布置編制圍擋留有照片或錄像5辦公加工場地平面布置編制6土石方工程方案編制邊坡進(jìn)行支護(hù)方式確認(rèn)土方、石方方量或部位的確認(rèn)基坑集水井、排水溝確認(rèn)基坑排水（臺(tái)班、人工）確認(rèn)土方、巖石類別的確認(rèn)淤泥流沙量的確認(rèn)濕土含水率的確認(rèn)機(jī)械進(jìn)退場次數(shù)確認(rèn)7人工灌注樁方案編制實(shí)際樁長確認(rèn)樁土方、石方量確認(rèn)樁基排水（機(jī)人）確認(rèn)樁土方、巖石類別的確認(rèn)8機(jī)成孔灌注樁方案編制高壓注漿水泥用量確認(rèn)機(jī)械進(jìn)退場次數(shù)確認(rèn)9機(jī)械打樁（靜壓樁）方案編制打、壓樁記錄監(jiān)理確認(rèn)試樁數(shù)量確認(rèn)打、壓樁匯總表業(yè)主確認(rèn)機(jī)械進(jìn)退場數(shù)量確認(rèn)10砼工程方案編制超深的工程量確認(rèn)外加劑使用部位確認(rèn)植筋在圖紙會(huì)審中明確基坑排水（機(jī)人）確認(rèn)11模板工程方案編制模板、支撐體系留有照片或錄像資料對拉螺栓留有照片或錄像資料12鋼筋工程方案編制馬凳筋、墻柱定位筋規(guī)格、間距隱蔽記錄鋼筋直徑6，在圖紙會(huì)審中明確為直徑6.513砌筑工程方案編制14粗抹灰工程方案編制墻面、天棚砼面處理在圖紙會(huì)審中明確15腳手架施工方案編制16垂直運(yùn)輸機(jī)械方案編制塔吊成品埋件發(fā)票，二要業(yè)主確認(rèn)塔基土石方類別要確認(rèn)17鋼結(jié)構(gòu)制安方案編制18冬季施工方案編制采用保溫措施留有照片或錄像資料冬季施工砼的價(jià)格確認(rèn)冬施部位確認(rèn)氣象資料收集六清單工程量（固定總價(jià)）1清單量圖示量項(xiàng)2清單量圖示量項(xiàng)3清單漏項(xiàng)七清單單價(jià)1、清單單價(jià)偏高項(xiàng)2清單單價(jià)偏低項(xiàng)八定額及建經(jīng)政策列出未計(jì)、可能爭取計(jì)取的事項(xiàng)上表中風(fēng)險(xiǎn)因素等級的劃分：上表中紅色為重大風(fēng)險(xiǎn)，黃色為較大風(fēng)險(xiǎn)，其他為一般風(fēng)險(xiǎn) 2、合同風(fēng)險(xiǎn)、防范措施、責(zé)任人序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素、措施或?qū)Σ哓?zé)任人一工期1協(xié)議工期不明確為預(yù)期：待業(yè)主、項(xiàng)目公司與三川集團(tuán)簽訂總承包合同時(shí)，在合同中明確合約部2業(yè)主原因拖延工期：延誤工期事件的書面報(bào)告草稿在延誤事件發(fā)生后7天內(nèi)承包人須向業(yè)主書面報(bào)告（須經(jīng)商務(wù)經(jīng)理審核）項(xiàng)目部員工商務(wù)經(jīng)理3進(jìn)度計(jì)劃：總、年、月、旬或周計(jì)劃編制，要認(rèn)真、合理 公司組織論證協(xié)助項(xiàng)目制訂切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)，保證工期履約項(xiàng)目總工工程部4材料、設(shè)備供應(yīng)（含周轉(zhuǎn)料具）：材料、設(shè)備采購計(jì)劃 及時(shí)進(jìn)行材料招議標(biāo)工作供應(yīng)合同應(yīng)有逾期供應(yīng)違約條款，材料、設(shè)備質(zhì)量不符合約定的違約條款商務(wù)經(jīng)理采購部合約部5專業(yè)分包： 編制項(xiàng)目專業(yè)分包工程計(jì)劃編制合理的進(jìn)場計(jì)劃 提前組織招議標(biāo)工作 對分包資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)查 專業(yè)分包須在預(yù)定前10天，向甲方提交預(yù)定采購計(jì)劃，并確認(rèn)價(jià)格 招議標(biāo)文件或合同中應(yīng)有逾期（或質(zhì)量原因?qū)е掠馄冢┩旯さ倪`約條款商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理采購部工程部商務(wù)經(jīng)理合約部6分包： 編制項(xiàng)目分包工程計(jì)劃編制合理的進(jìn)場計(jì)劃；適時(shí)、合理組織勞動(dòng)力，配置生產(chǎn)要素 提前組織招議標(biāo)工作招議標(biāo)文件或合同中應(yīng)有逾期（或質(zhì)量原因?qū)е掠馄冢┩旯さ倪`約條款商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理采購部合約部7設(shè)備租賃：專項(xiàng)方案編制項(xiàng)目機(jī)械租賃計(jì)劃 提前組織招議標(biāo)工作招議標(biāo)文件或合同中應(yīng)有逾期進(jìn)場或機(jī)械故障的違約條款項(xiàng)目總工生產(chǎn)經(jīng)理采購部合約部8分包與分包工序交接：重視交叉工序、工序交接的協(xié)調(diào)管理，分清責(zé)任，避免扯皮導(dǎo)致工期延誤或責(zé)任不清。生產(chǎn)經(jīng)理二工程質(zhì)量1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確：協(xié)議約定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中有“甲方的相關(guān)要求”。在三方合同中調(diào)整合約部2材料、設(shè)備質(zhì)量：招議標(biāo)文件或合同中應(yīng)有材料、設(shè)備質(zhì)量的約定，對不符合約定的有處理 加強(qiáng)材料驗(yàn)收，項(xiàng)目質(zhì)量部門參加驗(yàn)收合約部項(xiàng)目物資3分部分項(xiàng)質(zhì)量：加強(qiáng)過程驗(yàn)收、工序交接驗(yàn)收，分清質(zhì)量缺陷的責(zé)任 招議標(biāo)文件或合同中應(yīng)有質(zhì)量缺陷返修或整改及其費(fèi)用的約定 招議標(biāo)文件和合同中應(yīng)有保修責(zé)任和保修期的條款責(zé)任工程師合約部合約部三協(xié)議條款不全：待業(yè)主、項(xiàng)目公司與三川集團(tuán)簽訂總承包合同時(shí)，在總包合同中約定，明確總包合同與已簽訂的協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議有抵觸的，以總包合同為準(zhǔn)合約部四融資利息計(jì)算基數(shù)：計(jì)算基數(shù)協(xié)議未明確， 在三方簽訂的總包合同中明確合約部五項(xiàng)目班子：更換項(xiàng)目管理成員，須提前征得業(yè)主的同意，以防違約項(xiàng)目經(jīng)理六合同價(jià)款：1投標(biāo)的清單單價(jià)：根據(jù)招標(biāo)文件和施工圖的分部分項(xiàng)重新組價(jià)預(yù)結(jié)算部2專項(xiàng)施工方案：各專項(xiàng)方案必須與定額和建經(jīng)政策相結(jié)合 專項(xiàng)方案須經(jīng)商務(wù)審核 在三方簽訂的總包合同中明確“批準(zhǔn)的施工方案是結(jié)算計(jì)量的依據(jù)”項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理合約部3施工和生活用水：施工用水和生活用水運(yùn)距的確認(rèn)現(xiàn)場要對蓄水池留有照片或錄像資料責(zé)任工程師商務(wù)經(jīng)理4臨時(shí)用電：臨電平面布置圖 責(zé)任工程師5臨時(shí)圍擋：現(xiàn)場要對圍擋留有照片或錄像資料商務(wù)經(jīng)理6開挖前的自然標(biāo)高：以方格網(wǎng)圖表示，須經(jīng)業(yè)主、經(jīng)理確認(rèn)責(zé)任工程師7土石方：對土質(zhì)較差區(qū)域?yàn)榉乐故┕r(shí)邊坡塌方，用擋土板對邊坡進(jìn)行支護(hù)；土方、石方方量及部位的確認(rèn)；基坑集水井（具體尺寸）、數(shù)量基坑排水（污水泵臺(tái)班、人工）；人工運(yùn)土石方至挖掘機(jī)范圍內(nèi)的工程量的確認(rèn)巖石類別的確認(rèn)；濕土的確認(rèn)，；土石方超挖量責(zé)任工程師8樁基：實(shí)際樁長；土方、石方量；樁基排水（污水泵臺(tái)班、人工）；巖石類別的確認(rèn)責(zé)任工程師9砼工程：外加劑以試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)單為準(zhǔn)，注意資料收集使用部位以現(xiàn)場確認(rèn)為準(zhǔn)構(gòu)造柱、圈梁、砌體拉結(jié)筋不采用預(yù)留鋼筋，其植筋要在圖紙會(huì)審提出遇基坑積水須辦理基坑排水（污水泵臺(tái)班、人工）商務(wù)經(jīng)理責(zé)任工程師項(xiàng)目總工責(zé)任工程師10模板工程：現(xiàn)場要對模板體系留有照片或錄像資料現(xiàn)場要對對拉螺栓留有照片或錄像資料商務(wù)經(jīng)理11鋼筋工程：馬鐙筋規(guī)格、間距隱蔽記錄要有施工圖中鋼筋直徑6，要求在圖紙會(huì)審中修改為直徑6.5責(zé)任工程師項(xiàng)目總工12砌筑工程：磚垛遇構(gòu)造柱時(shí)須采用模板并支撐，以防脹模，以及構(gòu)造柱、圈梁、過梁采用的模板支撐體系要求留有照片或錄像資料商務(wù)經(jīng)理13腳手架工程：現(xiàn)場要對各部位腳手架留有照片或錄像資料各部位搭設(shè)、拆除時(shí)間鋼管、扣件租金商務(wù)經(jīng)理責(zé)任工程師商務(wù)經(jīng)理14垂直運(yùn)輸機(jī)械及基礎(chǔ)：現(xiàn)場要對使用的垂直運(yùn)輸機(jī)械留有照片或錄像資料塔吊成品埋件價(jià)格一是有發(fā)票，二要業(yè)主確認(rèn)基礎(chǔ)土石方類別要確認(rèn)垂直運(yùn)輸機(jī)械進(jìn)場、退場時(shí)間要確認(rèn)垂直運(yùn)輸機(jī)械的租賃費(fèi)商務(wù)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理責(zé)任工程師責(zé)任工程師商務(wù)經(jīng)理15鋼結(jié)構(gòu)的吊裝機(jī)械：機(jī)械進(jìn)場、退場時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量已及租賃價(jià)格要求確認(rèn) 力爭在三方合同中約定實(shí)際機(jī)械費(fèi)與定額機(jī)械費(fèi)找價(jià)差責(zé)任工程師合約部16冬季施工：力爭在三方合同中約定冬季施工費(fèi)按實(shí)結(jié)算 現(xiàn)場要對采用保溫措施留有照片或錄像資料冬季施工砼的價(jià)格要求確認(rèn)合約部商務(wù)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理17夜間施工增加費(fèi)：力爭在三方合同中約定夜間施工費(fèi)按實(shí)結(jié)算 現(xiàn)場要對夜間施工人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每天以書面形式報(bào)送業(yè)主合約部生產(chǎn)經(jīng)理18二次搬運(yùn)費(fèi)：力爭在三方合同中約定二次搬運(yùn)費(fèi)按實(shí)結(jié)算 現(xiàn)場要對搬運(yùn)的內(nèi)容，以書面形式報(bào)送監(jiān)理、業(yè)主，向業(yè)主辦理簽證合約部責(zé)任工程師19材料價(jià)格：力爭在三方合同中約定實(shí)際采購價(jià)高于或低于網(wǎng)刊價(jià)5%的調(diào)整方法列出存在風(fēng)險(xiǎn)的材料品種、價(jià)格； 當(dāng)實(shí)際采購價(jià)高于或低于網(wǎng)刊價(jià)時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告業(yè)主，及時(shí)得到限價(jià) 當(dāng)業(yè)主不予限價(jià)時(shí)，與業(yè)主與設(shè)計(jì)院溝通，修改設(shè)計(jì)、改變材料作法合約部采購部商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總工20網(wǎng)刊中沒有的材料、設(shè)備限價(jià)： 應(yīng)提前組織招議標(biāo)工作在預(yù)定前10天，向甲方提交書面預(yù)定采購計(jì)劃，經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行預(yù)定采購。采購部商務(wù)經(jīng)理21專業(yè)分包：列出本項(xiàng)目須專業(yè)分包工程的計(jì)劃，經(jīng)審核后報(bào)送業(yè)主批準(zhǔn) 應(yīng)提前組織招議標(biāo)工作 在預(yù)定前10天，向甲方提交書面預(yù)定采購計(jì)劃，經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行預(yù)定采購。商務(wù)經(jīng)理采購部商務(wù)經(jīng)理22裝飾材料的損耗：對預(yù)計(jì)實(shí)際損耗大于定額損耗時(shí)的分項(xiàng)，以樣板間的方式邀請監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)責(zé)任工程師23分包價(jià)格高或清單單價(jià)過低：擬分包價(jià)格高于清單單價(jià)或清單單價(jià)過低時(shí)，列出存在風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng) 項(xiàng)目通過與業(yè)主與設(shè)計(jì)院溝通，修改設(shè)計(jì)或改變做法預(yù)結(jié)算部項(xiàng)目總工24變更：承包人不得擅自變更；業(yè)主變更或口頭通知，承包人須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)價(jià)款調(diào)整報(bào)告；項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理25簽證：發(fā)生時(shí)及時(shí)邀請監(jiān)理、業(yè)主現(xiàn)場確認(rèn) 承包人須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)價(jià)款調(diào)整報(bào)告；責(zé)任工程師商務(wù)經(jīng)理26保險(xiǎn)：承包人代為繳納的應(yīng)甲方繳納的保險(xiǎn)費(fèi)用，應(yīng)收集繳納的發(fā)票商務(wù)經(jīng)理27招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：預(yù)算編制中要包含此費(fèi)用預(yù)結(jié)算部28項(xiàng)目公司發(fā)生的行政性收費(fèi)及手續(xù)費(fèi)：繳納費(fèi)用的票據(jù)收集商務(wù)經(jīng)理29檢測費(fèi)（含工程檢測、樁檢測）：在三方合同中約定 要及時(shí)向業(yè)主報(bào)告，并收集原始票據(jù)合約部商務(wù)經(jīng)理七工程移交 1移交的范圍 并編制出固定資產(chǎn)表生產(chǎn)經(jīng)理2移交文件：所有工程檔案、投融資資料、設(shè)備、資產(chǎn)清冊、維修操作手冊、質(zhì)量保修書等有關(guān)資料。項(xiàng)目總工3技術(shù)移交：向甲方或其委派人移交和轉(zhuǎn)讓或責(zé)成移交或轉(zhuǎn)讓一切與本項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)和專門知識(shí)。項(xiàng)目總工八預(yù)結(jié)算1總包預(yù)算的編制完成時(shí)間：按分部外包、外聘、內(nèi)部簽訂責(zé)任狀，并實(shí)施獎(jiǎng)罰預(yù)結(jié)算部2材料、設(shè)備計(jì)劃：簽訂責(zé)任狀，并實(shí)施獎(jiǎng)罰預(yù)結(jié)算部3總包結(jié)算的編制完成時(shí)間：截止時(shí)間為項(xiàng)目公司提交竣工驗(yàn)收報(bào)告日期，簽訂責(zé)任狀并實(shí)施獎(jiǎng)罰預(yù)結(jié)算部4分包預(yù)算：主分包按分包合同約定或按分包收到圖紙后30天內(nèi)要求分包將預(yù)算報(bào)項(xiàng)目部；專業(yè)分包預(yù)算要求分包進(jìn)場10天內(nèi)報(bào)送；收到分包預(yù)算之日起20天內(nèi)審核完，并報(bào)公司，作為支付進(jìn)度款的依據(jù)。措施： 招議標(biāo)文件或合同約定 對分包發(fā)函，限期報(bào)送合約部商務(wù)經(jīng)理5 總包結(jié)算報(bào)送時(shí)間：竣工結(jié)算于提交竣工驗(yàn)收報(bào)告日期后15天內(nèi)報(bào)送業(yè)主，實(shí)施獎(jiǎng)罰預(yù)結(jié)算部6 總包結(jié)算審核完成時(shí)間：雙方在竣工驗(yàn)收合格后3個(gè)月內(nèi)須完成項(xiàng)目回購總價(jià)款的結(jié)算、并通過甲方審計(jì)確認(rèn)。簽訂責(zé)任狀并實(shí)施獎(jiǎng)罰預(yù)結(jié)算部7分包結(jié)算：勞務(wù)、分包范圍完成后15天內(nèi)報(bào)送項(xiàng)目部；自收到結(jié)算之日起20天內(nèi)項(xiàng)目部審核、會(huì)審?fù)辍４胧?招議標(biāo)文件或合同約定 對分包發(fā)函，限期結(jié)算合約部商務(wù)經(jīng)理九安全文明施工1安全指標(biāo)：編制安全技術(shù)措施方案，進(jìn)行安全交底、安全教育、定期與不定期檢查 安全總監(jiān)2文明施工：編制文明施工措施方案，按方案實(shí)施安全總監(jiān)注：上表中責(zé)任人是該項(xiàng)實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人，仍需各部門協(xié)調(diào)、配合。上表中紅色為重大風(fēng)險(xiǎn)，黃色為較大風(fēng)險(xiǎn)，其他為一般風(fēng)險(xiǎn) 序號(hào)材料名稱投標(biāo)價(jià)市場價(jià)防范措施責(zé)任人一清單材料價(jià)格偏高品種二清單材料價(jià)格偏低品種三限價(jià)材料品種四品牌、規(guī)格未確定的材料品種3、材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、防范措施、責(zé)任人4、發(fā)包人直接發(fā)包工程的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施、責(zé)任人序號(hào)費(fèi)用名稱責(zé)任成本防范措施責(zé)任部門責(zé)任人一發(fā)包人直接發(fā)包的工程1工期質(zhì)量安全水電費(fèi)垂直運(yùn)輸周轉(zhuǎn)料具施工場地臨時(shí)倉庫竣工資料宿舍電梯井腳手架工程成品保護(hù)和維修意外傷害險(xiǎn)配合費(fèi)總包管理費(fèi)四、項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)項(xiàng)目成本降低總計(jì)劃表序號(hào)名稱金額（元）一預(yù)算（中標(biāo)）造價(jià)二責(zé)任成本三項(xiàng)目計(jì)劃成本四計(jì)劃降低額五計(jì)劃降低率=（責(zé)任成本-計(jì)劃成本）/責(zé)任成本*100%五、施工過程成本控制1、項(xiàng)目部成本管理崗位責(zé)任書注：本節(jié)只提供項(xiàng)目成本小組成員成本管理崗位責(zé)任書示范參考文本（見附件）。項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任成本合同簽訂臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目管理崗位姓 名是否簽訂合同合同編號(hào)備注1項(xiàng)目副經(jīng)理崗位責(zé)任書見附件2項(xiàng)目總工崗位責(zé)任書見附件3項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任書見附件4項(xiàng)目安全總監(jiān)崗位責(zé)任書見附件5項(xiàng)目物資部部長崗位責(zé)任書見附件6項(xiàng)目工程部部長崗位責(zé)任書見附件2、月度成本分析月度成本分析會(huì)必須與每月28日晚上召開，主持人為項(xiàng)目經(jīng)理，參加人員為責(zé)任工程師以上所有人員。月成本分析會(huì)的資料（包括會(huì)議簽到表）于每月30日報(bào)公司預(yù)結(jié)算部，作為項(xiàng)目考核的依據(jù)。月度成本分析會(huì)的時(shí)段為上月25日至本月25日，具體內(nèi)容如下：召開項(xiàng)目成本分析會(huì)，分析會(huì)主要內(nèi)容：工程進(jìn)度款支付情況，是否按合同約定收取或支付；成本策劃內(nèi)容應(yīng)當(dāng)月落實(shí)的是否落實(shí)；當(dāng)月主要材料的節(jié)超情況，材料價(jià)格有無低于市場價(jià)；周轉(zhuǎn)料具的投入分析，周轉(zhuǎn)料具的合理使用，現(xiàn)場有無積壓，有無應(yīng)拆未拆，應(yīng)退庫未退庫；塔吊、電梯適時(shí)按拆；專項(xiàng)施工方案審批情況，是否優(yōu)化，有無更優(yōu)的方法，方案中要求現(xiàn)場確認(rèn)的內(nèi)容是否確認(rèn)；施工中發(fā)生的變更簽證情況，是否得到業(yè)主的確認(rèn)；應(yīng)該轉(zhuǎn)嫁的是否全部轉(zhuǎn)嫁；通過上述的分析，分析各因素對成本的影響，根據(jù)分析，找出原因，制定改進(jìn)措施，落實(shí)到人。分析以下內(nèi)容：（1）材料節(jié)超、價(jià)格盈虧分析（2）成本策劃內(nèi)容落實(shí)情況（3）周轉(zhuǎn)料具投入情況（4）專項(xiàng)方案審批情況（5）費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁情況（6）變更簽證情況（7）工程進(jìn)度款支付情況，是否按合同約定收取或支付3、節(jié)點(diǎn)考核：為避免過去工程從開工到竣工不算賬，不控制，只有完工后才知道工程的盈虧情況發(fā)生。因此對項(xiàng)目的階段成本情況進(jìn)行考核，考核項(xiàng)目是否完成公司責(zé)任成本指標(biāo)及項(xiàng)目的計(jì)劃成本指標(biāo)。節(jié)點(diǎn)分為地下室、地上砼主體結(jié)構(gòu)。于各節(jié)點(diǎn)完成后15天內(nèi)編制完并報(bào)成本部。（1）責(zé)任成本、計(jì)劃成本、實(shí)際成本對比（2）節(jié)點(diǎn)已完工程量及付款情況序號(hào)名稱累計(jì)備注一實(shí)際完成工程量二報(bào)監(jiān)理、業(yè)主工程量三監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)工程量四應(yīng)付款五實(shí)際付款（3）要分析以下內(nèi)容，分析其它因素對成本的影響，根據(jù)分析，找出原因，制定改進(jìn)措施，落實(shí)到人。1）材料節(jié)超、價(jià)格盈虧分析2）成本策劃內(nèi)容落實(shí)情況3）周轉(zhuǎn)料具投入情況4）專項(xiàng)方案審批情況5）費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁情況6）變更簽證情況7）工程進(jìn)度款支付情況，是否按合同約定收取或支付六、工程成本總結(jié)1、責(zé)任成本、計(jì)劃成本及實(shí)際成本的對比分析；2、運(yùn)行過程中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)；3、改進(jìn)措施七、成本策劃附件1、附件一項(xiàng)目成本管理崗位責(zé)任書2、附件二（履約時(shí)限、時(shí)效及履約責(zé)任表）3、附件三（索賠機(jī)會(huì)）附件二履約時(shí)限、時(shí)效及履約責(zé)任表序號(hào)責(zé)任與義務(wù)應(yīng)完成時(shí)間和處理方法涉及事項(xiàng)未完成時(shí)的乙方風(fēng)險(xiǎn)(或權(quán)利)責(zé)任落實(shí)工期質(zhì)量價(jià)款費(fèi)用資金主要責(zé)任人（部門）責(zé)任人簽字一內(nèi)控時(shí)效列出承包范圍內(nèi)分部工程工程開工后20天內(nèi)工期及費(fèi)用不被確認(rèn)詳細(xì)列出承包范圍之外的分部分項(xiàng)工程開工后20天內(nèi)工期及費(fèi)用不被確認(rèn)勞務(wù)、分包采購計(jì)劃編制并報(bào)工程部 2007 年 5 月 15 日導(dǎo)致成本增加或延誤工期工程材料供應(yīng)采購計(jì)劃編制并報(bào)物資部 2007 年 5 月 17 日導(dǎo)致成本增加或延誤工期施工機(jī)械租賃商采購計(jì)劃編制并報(bào)工程部 2007 年 5 月 17 日導(dǎo)致成本增加或延誤工期安裝工程分包采計(jì)劃編制并報(bào)工程部2007 年 5 月 17 日書面的開工報(bào)告或開工令的收集于開工后10天內(nèi)工期無發(fā)計(jì)算、導(dǎo)致違約勞務(wù)、分包結(jié)算完成勞務(wù)分包工程完工后30天成本不實(shí)總包結(jié)算完成工程竣工后12個(gè)月內(nèi)影響資金流，增加財(cái)務(wù)成本承包責(zé)任狀兌現(xiàn)按責(zé)任狀約定工程回訪工作（直至保修期滿）按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求信譽(yù)索回（結(jié)清）全額保修金 2011 年 11 月 10 日增加財(cái)務(wù)成本工程回訪工作（直至保修期滿）按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求信譽(yù)二規(guī)定時(shí)效 提交發(fā)包人供應(yīng)設(shè)備材料表給其有足夠的訂貨期可能承擔(dān)延誤工期責(zé)任提交進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度報(bào)表當(dāng)月25日違約，不被支付對反索賠報(bào)告的答復(fù)或提出進(jìn)一步要求收到索賠報(bào)告后的7天內(nèi)該項(xiàng)反索賠將被成立而遭受損失辦理退擔(dān)保手續(xù) 年 月 日引起財(cái)務(wù)費(fèi)用不必要的增加提交采取的緊急措施報(bào)告發(fā)生后的48小時(shí)內(nèi)工期及費(fèi)用不被確認(rèn)提交遇圖紙未按時(shí)到報(bào)告從應(yīng)到未到后的14天內(nèi)工期及費(fèi)用不被確認(rèn)提交遇停水、電、氣報(bào)告在被停水、電氣后的14天內(nèi)工期及費(fèi)用不被確認(rèn)提交遇不可抗力報(bào)告發(fā)生后的14天內(nèi)工期不被確認(rèn)提交已完工作量報(bào)告每月25日被借機(jī)拖延得不到及支付提交變更工程價(jià)款報(bào)告收到設(shè)計(jì)變更后的14天內(nèi)可能被否定價(jià)款增加提交竣工或甩項(xiàng)竣工報(bào)告竣工前14天或工程超出計(jì)劃竣工時(shí)滿2個(gè)月內(nèi)可能承擔(dān)逾期責(zé)任或喪失優(yōu)先受償權(quán)提交竣工結(jié)算報(bào)告及資料竣工驗(yàn)收報(bào)認(rèn)可后的90天內(nèi)可能被惡意拖延并喪失優(yōu)先受償權(quán)并義務(wù)保管工程提交索賠報(bào)告及資料發(fā)出意向通知后的28天內(nèi)該項(xiàng)索賠將被否認(rèn)提交遇持續(xù)索賠事件時(shí)終了后的最終索賠報(bào)告在該索賠事件終了后的28天內(nèi)該項(xiàng)索賠將被否認(rèn)提交遇不可抗力事件后的通報(bào)受害和損失情況事件結(jié)束后的48小時(shí)內(nèi)，持續(xù)發(fā)生的，每周進(jìn)行其工期及工程修復(fù)費(fèi)用將不被認(rèn)可發(fā)出更換項(xiàng)目經(jīng)理的通知（若需要）7天前應(yīng)通知對方承擔(dān)被中止合同的違約責(zé)任發(fā)出因不能按時(shí)開工延期通知約定開工前7天工期及費(fèi)用不被確認(rèn)發(fā)出（可以復(fù)工）的續(xù)施工通知（請求）屆時(shí)無法繼續(xù)施工發(fā)出非乙方原因，驗(yàn)收影響施工時(shí)的通知當(dāng)即工期及費(fèi)用不被確認(rèn)發(fā)出遇可調(diào)價(jià)格可調(diào)整的書面通知情況發(fā)生后的14天內(nèi)費(fèi)用不被確認(rèn)發(fā)出要求按時(shí)支付進(jìn)度款的通知計(jì)量有效或視為有效后第14天停工依據(jù)無著落發(fā)出索賠意向通知在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)該項(xiàng)索賠將被否認(rèn)發(fā)出遇持續(xù)索賠事件時(shí)的索賠意向通知每周發(fā)一次相應(yīng)的索賠被否認(rèn)發(fā)出要求優(yōu)先受償（標(biāo)的物）的請求通知竣工或計(jì)劃竣工驗(yàn)收后的4個(gè)月內(nèi)喪失優(yōu)先受償權(quán)需受損辦理口頭指令要求確認(rèn)要求的簽證接到口頭指令后的7天內(nèi)將不被確認(rèn)辦理文物古樹名木保護(hù)簽證當(dāng)即工期及費(fèi)用不被確認(rèn)辦理委托設(shè)計(jì)費(fèi)用的確認(rèn)簽證當(dāng)即費(fèi)用不被確認(rèn)辦理交通、環(huán)保手續(xù)的費(fèi)用簽證當(dāng)即費(fèi)用不被確認(rèn)辦理特殊保護(hù)措施費(fèi)用的簽 證當(dāng)即費(fèi)用不被確認(rèn)辦理暫停施工的簽證當(dāng)即工期及費(fèi)用不被確認(rèn)辦理重新檢驗(yàn)（符合要求時(shí)）的簽證當(dāng)即工期及費(fèi)用不被確認(rèn)辦理當(dāng)設(shè)計(jì)原因達(dá)不到驗(yàn)收要求時(shí)的簽證當(dāng)即工期及費(fèi)用不被確認(rèn)辦理發(fā)包人供應(yīng)設(shè)備材料價(jià)差簽證當(dāng)即結(jié)算時(shí)可能被遺漏遇工程分包時(shí)，辦理確認(rèn)簽證在計(jì)劃進(jìn)行分包采購時(shí)可能被視為違約，而承擔(dān)責(zé)任甲方簽復(fù)口頭指令確認(rèn)簽證接到確認(rèn)要求簽證后的48小時(shí)內(nèi)視為確認(rèn)甲方確認(rèn)乙方的組織設(shè)計(jì)或進(jìn)度計(jì)劃按合同約定視為確認(rèn)甲方簽復(fù)延期開工的通知按到通知后48小時(shí)內(nèi)視為確認(rèn)甲方簽復(fù)復(fù)工要求的通知接到通知48小時(shí)內(nèi)簽復(fù)應(yīng)續(xù)施工甲方確認(rèn)順延工期報(bào)告接到報(bào)告后14天內(nèi)視為確認(rèn)甲方批準(zhǔn)已完工作量報(bào)告接到報(bào)告后7天內(nèi)視為確認(rèn)甲方計(jì)量有效或視為確認(rèn)后支付工程進(jìn)度款14天內(nèi)停止施工甲方提供發(fā)包人供應(yīng)的設(shè)備材料在約定期內(nèi)辦理簽證甲方確認(rèn)變更價(jià)款或提書面意見收到變更價(jià)款通知后14天內(nèi)視為確認(rèn)甲方組織工程驗(yàn)收收到竣工驗(yàn)收報(bào)告后的28天內(nèi)視為驗(yàn)收通過甲方通過驗(yàn)收或提意見驗(yàn)收后14天內(nèi)視為驗(yàn)收通過甲方確認(rèn)或提出對結(jié)算報(bào)告的意見收到結(jié)算報(bào)告及資料后的60天內(nèi)視為確認(rèn)甲方對索賠報(bào)告的答復(fù)或提出進(jìn)一步要求收到索賠報(bào)告后的28天內(nèi)視為已被認(rèn)可附件三索賠機(jī)會(huì)序號(hào)索賠的基礎(chǔ)、理由或權(quán)利工期延長費(fèi)用增加賠償損失一業(yè)主的行為1因業(yè)主提供的招標(biāo)文件中的錯(cuò)誤、漏項(xiàng)或與實(shí)際不符。2業(yè)主未按合同規(guī)定交付施工場地。3業(yè)主未在合同規(guī)定的期限內(nèi)辦理土地征用、青苗樹木補(bǔ)償、房屋拆遷、清除地面、架空和地下障礙等工作，導(dǎo)致施工場地不具備或不完全具備施工條件。4業(yè)主未按合同規(guī)定將施工用水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點(diǎn)，或雖接至約定地點(diǎn)，但沒有保證施工期間的需要。5業(yè)主沒有按合同的約定及時(shí)向承包商提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)、線路資料，或者提供的數(shù)據(jù)不符合真實(shí)、準(zhǔn)確的要求。6業(yè)主沒有按合同規(guī)定開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道或施工場地內(nèi)的主要交通干道，沒有滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰?，沒有保證施工期間的暢通。7業(yè)主未及時(shí)辦理施工所需各種證件、批件和臨時(shí)用地、占道及線路專用線的申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)而影響施工。8業(yè)主未及時(shí)將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交承包商。9業(yè)主未及時(shí)組織有關(guān)單位和承包商進(jìn)行圖紙會(huì)審，未及時(shí)向承包商進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。10業(yè)主沒有妥善協(xié)調(diào)處理好施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰接建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)而影響施工順利進(jìn)行。11業(yè)主沒有按照合同的規(guī)定提供應(yīng)由業(yè)主提供的建筑材料、機(jī)械設(shè)12業(yè)主拖延承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任，如拖延圖紙的批準(zhǔn)、拖延隱蔽工程的驗(yàn)收、拖延對承包商所提出問題進(jìn)行答復(fù)等，造成工期延誤。13發(fā)也人沒有按合同規(guī)定的要求交付設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)圖紙，使工程延期?；蛲七t交付或提供的資料錯(cuò)誤或規(guī)定一次交付而實(shí)際分批交付14業(yè)主未按合同規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量支付工程款。15業(yè)主要求趕工。16業(yè)主提前占用部分永久工程。17因業(yè)主中途變更建設(shè)計(jì)劃，如工程停建、緩建造成施工力量大動(dòng)遷，構(gòu)件物質(zhì)積壓倒運(yùn)，人員機(jī)械窩工，合同工期延長，工程維護(hù)保管和現(xiàn)場執(zhí)勤警衛(wèi)工作增加，臨建設(shè)施和用料攤銷量加大等造成的經(jīng)濟(jì)損失。18因業(yè)主供料無質(zhì)量證照，委托承包商代為檢驗(yàn)，或按業(yè)主要求對已有合格證照的材料構(gòu)件、已檢查合格的隱蔽工程進(jìn)行復(fù)驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用。19因業(yè)主所提供材料虧方、虧噸、虧量或設(shè)計(jì)模板不符合定點(diǎn)廠家定型產(chǎn)品的幾何尺寸，導(dǎo)致施工超消耗而增加量差損失。20招標(biāo)義件不完備，發(fā)也人提供的信息有錯(cuò)誤21因業(yè)主供應(yīng)的材料、設(shè)備未按合同規(guī)定地點(diǎn)堆放的倒運(yùn)費(fèi)用，或業(yè)主供貨到現(xiàn)場，由承包商代為卸車、堆放所發(fā)生的人工和機(jī)械臺(tái)班費(fèi)。22發(fā)包人拖延竣工驗(yàn)收二業(yè)主代表的行為23業(yè)主代表委派的具體管理人員沒有按照合同規(guī)定提前通知承包商，對施工造成影響。24非承包人原因，發(fā)包人或發(fā)包人的工程師指令該工程停建、緩建25業(yè)主代表發(fā)生的指令、通知有誤。26業(yè)主代表未按合同規(guī)定及時(shí)向承包商提供指令、批準(zhǔn)、圖紙或未履行其它義務(wù)。27業(yè)主代表對承包商的施工組織進(jìn)行不合理干預(yù)。發(fā)包人或發(fā)包人的工程師超越合同規(guī)定的權(quán)力不適當(dāng)干擾我方的施工過程或施工方案28業(yè)主代表對工程苛刻檢查，對同一部位反復(fù)檢查，使用與合同規(guī)定不符的檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，過分頻繁的檢查，故意不及時(shí)檢查。29對材料、設(shè)備、工藝進(jìn)行合同規(guī)定以外的檢查試驗(yàn)，造成工程損壞或費(fèi)用增加，而最終證明承包人的工程質(zhì)量符合合同要求30發(fā)包人或臨理工程帥指令增加、減少或刪除部分工程31發(fā)包人或發(fā)包