2012年4月度物料用品出庫(kù)明細(xì)表.xls

南南京京 項(xiàng)項(xiàng)目目 20122012 年年 4 4 月月出出庫(kù)庫(kù)明明細(xì)細(xì)表表 序號(hào) 類別領(lǐng)料單號(hào)領(lǐng)料單金額 領(lǐng)料單所屬預(yù)算項(xiàng)目金額 工程自用配件耗材金額 工程工具 金額 工程有償服 務(wù)耗材金額 勞保費(fèi)用 保安器材金 額 保潔設(shè)備金 額 保潔自用耗 材金額 保潔有償 服務(wù)耗材 金額 工裝 鞋襪手套 等 辦公設(shè)備打印紙墨盒彩帶 辦公室文具 消耗 電梯 空調(diào) 采 暖 通風(fēng) 系統(tǒng) 給排水 熱水系統(tǒng) 配電 動(dòng) 力系統(tǒng) 公共照明 弱電系統(tǒng) 消防系統(tǒng) 土建 裝 修 電動(dòng)門停車場(chǎng)中央吸塵其他小計(jì) 1 2 7 253 694 001 370 00 1 370 00 27 253 695 003 500 00 3 500 00 3 4 電器類合計(jì)4 870 00 4 870 00 1 4 7 253 685 001 650 00 1 650 00 27 253 690 00344 00 344 00 37 253 692 001 853 00 1 177 00 47 253 696 001 327 00 57 253 697 00740 00 6 7 8 9 10 工具類合計(jì)5 914 00 2 827 00 344 00 1 5 WX000000346326 0026 0026 00 2WX000000349045 0045 0045 00 3WX000000336840 0040 0040 00 4WX000000359540 0040 0040 00 WX000000350360 0060 0060 00 WX000000351040 0040 0040 00 72536892 400 00 2 400 00 7253691640 00 640 00 7253698350 00 350 00 WX000000367238 0038 00 WX000000366535 0035 00 4 配件類合計(jì)3 714 00 144 00180 00 324 00 2 750 00 640 00 1 6 WX000000348411 0011 0011 00 2WX000000348215 1515 1515 15 3WX00000034667 007 007 00 4WX000000346530 0030 0030 00 5WX000000346360 0060 0060 00 6WX00000034857 00 7 00 7WX00000034903 003 003 00 8WX000000341922 5022 5022 50 9WX00000034254 004 004 00 10WX000000342230 0030 0030 00 11WX000000332815 0015 0015 00 12WX000000330243 0043 0043 00 13WX00000033834 004 004 00 14WX00000033611 40 1 40 15WX000000341812 8612 8612 86 16WX0000003394564 50 564 50 17WX00000033361 200 00 1 200 00 1872536799 90 9 90 19725368095 00 95 00 20WX000000358612 0012 0012 00 21WX00000035914 004 004 00 22WX000000359512 0012 0012 00 23WX00000035036 006 006 00 24WX00000035056 006 006 00 257253684550 40 550 40 2672536871 510 00 1 510 00 277253688685 00 647 0038 00 287253692988 00 988 00 297253697216 00 30WX000000362412 0012 0012 00 31WX000000362515 0015 0015 00 32WX000000366312 5012 5012 50 33WX000000366515 0015 0015 00 34WX000000366225 0025 0025 00 35WX00000036507 007 007 00 36 37 消耗類合計(jì)6 211 21 7 0012 00 241 5022 50 39 01 62 00384 01 1 772 90647 00 988 00 550 40 1 652 90 1 7 72536811 283 00 1 260 00 2725368399 00 99 00 3725369238 00 38 00 47253693162 50 162 50 5 6 7 6 8 辦公類合計(jì)1 582 50 1 260 00 299 50 1 8 2 3 4 其他類合計(jì) 1 9 72536821 772 00 840 00 2 3 4 日用類合計(jì)1 772 00 840 00 總計(jì)24 063 71 7 0012 00 385 50202 50 39 01 62 00708 01 1 772 90647 002 750 002 827 001 828 00 550 407 114 00 1 952 40 制表 審核 備注 1 行數(shù)不夠可自行添加 請(qǐng)保證合計(jì)行公式的正確性 2 列不能刪除 若此列沒有數(shù)據(jù) 可以打印時(shí)進(jìn)行隱藏 3 AF列原則上不填寫數(shù)據(jù) 若有必須在備注中寫明具體事由 7 復(fù)核備注 綠化其他 676 00 1 327 00 740 00 2 743 00 南南京京 項(xiàng)項(xiàng)目目 20122012 年年 4 4 月月出出庫(kù)庫(kù)明明細(xì)細(xì)表表 領(lǐng)料單所屬預(yù)算項(xiàng)目金額 216 00 216 00 23 00 23 00 932 00 932 00 3 914 00 收收入入總總表表 項(xiàng)目 一一 物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)收收入入 1 物管費(fèi) 2 空調(diào)運(yùn)行費(fèi) 3 電梯運(yùn)行費(fèi) 4 二次提水費(fèi) 5 生活熱水費(fèi) 6 開發(fā)商補(bǔ)貼 7 直飲水 8 中央吸塵 9 其他 二二 車車場(chǎng)場(chǎng)收收入入 1 車位管理費(fèi)收入 2 車場(chǎng)租賃收入 3 臨停收入 4 其他 三三 其其他他收收入入 1 電梯廣告費(fèi)收入 2 大廳電視廣告費(fèi)收入 3 其他廣告費(fèi)收入 4 標(biāo)牌收入 5 維修費(fèi)收入 6 網(wǎng)絡(luò)手續(xù)費(fèi)收入 7 小商品收入 8 代辦手續(xù)費(fèi)收入 9 資產(chǎn)管理收入 10 餐飲收入 11 衛(wèi)星電視收入 12 電纜井使用費(fèi) 13 報(bào)箱租金 14 消防器材收入 15 垃圾清運(yùn)費(fèi) 16 清潔服務(wù)費(fèi) 17 會(huì)員卡收入 18 復(fù)印 打印及工本費(fèi) 19 租賃費(fèi) 20 罰金 21 滯納金 22 其他 收收入入合合計(jì)計(jì) 費(fèi)費(fèi)用用支支出出總總表表 項(xiàng)項(xiàng)目目 一一 員員工工工工資資及及福福利利 1 1 工工資資及及保保險(xiǎn)險(xiǎn) 工資及保險(xiǎn)總額 2 2 職職工工福福利利費(fèi)費(fèi) a 節(jié)日補(bǔ)貼 中秋節(jié) 春節(jié) 三八婦女節(jié) b 高溫 采暖補(bǔ)貼 c 托兒費(fèi) d 體檢費(fèi) e 婚喪福利 f 員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi) g 其他 3 3 殘殘疾疾人人保保障障金金 二二 行行政政費(fèi)費(fèi)用用 1 1 服服裝裝費(fèi)費(fèi)用用 a 工裝費(fèi)用 折舊 b 襪子 手套等 c 工服清洗費(fèi) 2 2 辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用 a 網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用 b 辦公電話費(fèi) c 辦公用品 耗材 d 印刷品費(fèi)用 e 勞保費(fèi)用 f 其他 3 3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi) a 中秋節(jié) b 春節(jié) c 交際公關(guān)費(fèi) 4 4 行行政政開開支支 a 招聘費(fèi) b 上崗及年檢培訓(xùn) c 商務(wù)及其他培訓(xùn) d 審計(jì)費(fèi) e 人事管理費(fèi) f 咨詢費(fèi)用 g 執(zhí)照年檢費(fèi)用 h 其他證件檢查 i 財(cái)務(wù)行政費(fèi)用 j 對(duì)講機(jī)電池 k 飲用水費(fèi) l 書報(bào)費(fèi) m 郵運(yùn)雜費(fèi) n 廣告宣傳費(fèi) o 活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 春節(jié)裝飾 五一節(jié)裝飾 國(guó)慶節(jié)裝飾 圣誕節(jié)裝飾 聯(lián)誼活動(dòng) p 車輛 交通 費(fèi) q 差旅費(fèi) r 軟件費(fèi) s 辦公裝修費(fèi) t 訴訟費(fèi) u 其他 三三 工工程程費(fèi)費(fèi)用用 a 運(yùn)行能源費(fèi) b 工程保養(yǎng) 年檢 c 工程配件 耗材 d 工程工具 e 工程有償服務(wù)支出 用料 四四 保保安安費(fèi)費(fèi)用用 a 合同保安費(fèi)用 b 保安器材 五五 清清潔潔費(fèi)費(fèi)用用 a 合同保潔費(fèi)用 b 清潔設(shè)備 c 保潔耗材 d 垃圾清運(yùn) e 化糞池清淘 f 污水井及隔油池清淘 g 消殺費(fèi) h 外墻清洗費(fèi) i 保潔有償服務(wù)支出 用料 六六 綠綠化化費(fèi)費(fèi)用用 a 合同綠化費(fèi)用 b 綠化費(fèi)用 c 室內(nèi)租擺費(fèi)用 d 其他 七七 保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi) a 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) b 公眾責(zé)任險(xiǎn) c 機(jī)損險(xiǎn) d 其他保險(xiǎn) 八八 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 九九 不不可可預(yù)預(yù)見見費(fèi)費(fèi)用用 十十 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)稅稅及及附附加加 合合計(jì)計(jì) 指收取的物業(yè)綜合服務(wù)費(fèi) 月度應(yīng)收費(fèi)用由可收費(fèi)建筑面積X月物業(yè)管理費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 月度實(shí)收 費(fèi)用由實(shí)際收取面積X月物業(yè)管理費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 由建筑面積X日收費(fèi)單價(jià)X空調(diào)開啟天數(shù)計(jì)算得出 根據(jù)實(shí)際空調(diào)開啟時(shí)間在相應(yīng)的月份計(jì)算列示 由建筑面積X月度收費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 有此項(xiàng)收費(fèi)的要計(jì)算列出 無此項(xiàng)收費(fèi)的本行空白 由建筑面積X月度收費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 有此項(xiàng)收費(fèi)的要計(jì)算列出 無此項(xiàng)收費(fèi)的本行空白 由使用噸數(shù)X收費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 有此項(xiàng)收費(fèi)的要計(jì)算列出 無此項(xiàng)收費(fèi)的本行空白 物業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼由建筑面積X月物業(yè)管理費(fèi)補(bǔ)貼單價(jià)計(jì)算得出 能源補(bǔ)貼由月能源用量X能源費(fèi)補(bǔ)貼單價(jià) 計(jì)算得出 有此項(xiàng)收費(fèi)的要計(jì)算列出 無此項(xiàng)收費(fèi)的本行空白 由使用噸數(shù)X收費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 有此項(xiàng)收費(fèi)的要計(jì)算列出 無此項(xiàng)收費(fèi)的本行空白 由建筑面積X收費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 有此項(xiàng)收費(fèi)的要計(jì)算列出 無此項(xiàng)收費(fèi)的本行空白 售樓處 樣板間 展示區(qū)等管理費(fèi)收入 月度費(fèi)用由車位數(shù)X月車位管理費(fèi)單價(jià)計(jì)算得出 租賃車位客戶交納的車場(chǎng)租賃收入 涉及分成的需作單獨(dú)說明 除車場(chǎng)租賃收入內(nèi)容之外的臨時(shí)停車收費(fèi) 協(xié)議單位為方便其客戶辦理業(yè)務(wù)而與我方簽訂按月結(jié)算的 臨時(shí)停車收入亦在此行填寫 車場(chǎng)其他收入 指合同約定的對(duì)設(shè)在電梯轎廂內(nèi)的廣告媒體收取的場(chǎng)地占用及清潔等費(fèi)用 按合同約定收款時(shí)間在相 應(yīng)的月份填寫 指合同約定的對(duì)設(shè)在大堂 公共走廊 地上及地下電梯間外的廣告媒體收取的場(chǎng)地占用及清潔等費(fèi)用 按合同約定收款時(shí)間在相應(yīng)的月份填寫 除上述1 2項(xiàng)合同約定之外的客戶臨時(shí)性的廣告宣傳 場(chǎng)地占用費(fèi)收入 銀聯(lián)POS機(jī)的場(chǎng)地占用費(fèi)及 電費(fèi)等在此列示 按公司統(tǒng)一標(biāo)識(shí)要求為客戶定做的標(biāo)識(shí)牌收入 為業(yè)主提供的有償維修收取的費(fèi)用 包含收取材料費(fèi)的收入和收取的人工費(fèi) 指代通信運(yùn)營(yíng)商向業(yè)主收取電話 網(wǎng)絡(luò)費(fèi)而收取的手續(xù)費(fèi)收入及代理維護(hù)通訊設(shè)備收取的維護(hù)費(fèi)收入 商戶合作經(jīng)營(yíng)的分成收入 小商品銷售收入 包含代理郵政項(xiàng)目 票務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)及代客戶辦理產(chǎn)權(quán)證等收取的手續(xù)費(fèi)收入 以及代收付供熱費(fèi) 的價(jià)差收入 為客戶提供資產(chǎn)管理收取的手續(xù)費(fèi)及價(jià)差 會(huì)所 餐廳的餐飲收入 為客戶提供的除正常有線收視外的其他衛(wèi)星電視收費(fèi) 客戶使用我方電纜井或弱電井等收取的費(fèi)用 有償向客戶提供報(bào)箱取的租賃收入 包含滅火器材的租賃及消防器材調(diào)試等到收取的費(fèi)用 向客戶收取的垃圾清運(yùn)費(fèi) 我方提供的保潔服務(wù)收入 以及介紹有資格的第三方給業(yè)主做有償清潔服務(wù) 洗衣等而向第三方收取 的手續(xù)費(fèi) 會(huì)所的會(huì)員卡資格收費(fèi) 含向客戶收取的有償打印 復(fù)印費(fèi)及制作車證 車卡或其他證件而收取的工本費(fèi) 向客戶租賃設(shè)備 倉(cāng)庫(kù)等收取的費(fèi)用 實(shí)際收款時(shí)收取的違約金 根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)填寫 實(shí)際收款時(shí)收取的滯納金 根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)填寫 除已列示內(nèi)容外而向客戶收取的其他收費(fèi)在此項(xiàng)填寫 工資總額 工資 保險(xiǎn) 通訊補(bǔ)助 餐費(fèi)補(bǔ)助 交通補(bǔ)助 加班費(fèi) 年終獎(jiǎng) 雙薪 績(jī)效考核 各處根據(jù)實(shí) 際情況填列 按公司發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 人數(shù)計(jì)算列示 各分公司經(jīng)營(yíng)管理方式不一 有實(shí)際發(fā)生的填列 沒有的不填 以 實(shí)物形式發(fā)放的亦在此填寫 按公司發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 人數(shù)計(jì)算列示 各分公司經(jīng)營(yíng)管理方式不一 有實(shí)際發(fā)生的填列 沒有的不填 以 實(shí)物形式發(fā)放的亦在此填寫 按公司發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 人數(shù)計(jì)算列示 各分公司經(jīng)營(yíng)管理方式不一 有實(shí)際發(fā)生的填列 沒有的不填 以 實(shí)物形式發(fā)放的亦在此填寫 按公司發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 人數(shù)計(jì)算列示 各分公司經(jīng)營(yíng)管理方式不一 有實(shí)際發(fā)生的填列 沒有的不填 以 實(shí)物形式發(fā)放的亦在此填寫 有實(shí)際發(fā)生的填列 沒有的不填 單位為職工提供的健康體檢費(fèi)用 有則填列 沒有的不填 員工的婚喪嫁娶 生子等按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給予的慰問金 組織員工活動(dòng) 年終開年會(huì)等費(fèi)用 包括單位組織的集體活動(dòng) 對(duì)優(yōu)秀員工的獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)有特別貢獻(xiàn)員工的獎(jiǎng)勵(lì)及員工及其家庭意外事故的 慰問金等 向政府繳納的殘疾人保障金 按每套單價(jià) 實(shí)發(fā)人數(shù)計(jì)算列示 按照實(shí)際發(fā)生填列 沒有的不填 按每套單價(jià) 實(shí)發(fā)人數(shù)計(jì)算列示 按照實(shí)際發(fā)生填列 沒有的不填 需要公司提供清洗的費(fèi)用 有實(shí)際發(fā)生的填列 沒有的不填 公司日常使用的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)支出 辦公用寬帶網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)使用 數(shù)據(jù)通信費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)裝機(jī)工料 遷移費(fèi) 公司日常使用的電話費(fèi)支出 辦公用固定電話費(fèi)及裝機(jī)工料 遷移費(fèi) 辦公消耗的各種文具 制式表格 設(shè)備耗材等 印制工作單據(jù) 照片沖洗 辦理證件時(shí)對(duì)方收取的手續(xù)費(fèi) 公司書籍 刊物的編寫 出版 發(fā)行等費(fèi) 用 含稿費(fèi) 圖片費(fèi) 速記費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 印刷費(fèi) 采訪費(fèi) 郵遞費(fèi)等 勞保用品 其他辦公必須支出的費(fèi)用 客戶管理費(fèi)用 拜訪接待 節(jié)假日賀儀費(fèi)用 如交際應(yīng)酬 陪同發(fā)展商考查 購(gòu)贈(zèng)禮品等 客戶管理費(fèi)用 拜訪接待 節(jié)假日賀儀費(fèi)用 如交際應(yīng)酬 陪同發(fā)展商考查 購(gòu)贈(zèng)禮品等 除節(jié)日之外的交際應(yīng)酬費(fèi)用 招聘廣告 報(bào)紙 網(wǎng)絡(luò) 招聘會(huì)費(fèi)用 場(chǎng)地租金 差旅費(fèi) 餐費(fèi) 臨時(shí)外請(qǐng)人員勞務(wù)費(fèi)等 招聘中介服務(wù) 費(fèi)用 測(cè)評(píng)工具費(fèi)用 資料 實(shí)習(xí)生費(fèi)用 差旅費(fèi) 住宿費(fèi) 等 電工證 會(huì)計(jì)證 物業(yè)上崗證 鍋爐 消防等相關(guān)證件的年審 培訓(xùn)等 其他臨時(shí)性的公司人員培訓(xùn)等 員工外訓(xùn) 學(xué)費(fèi) 差旅費(fèi) 資料費(fèi) 組織費(fèi) 內(nèi)訓(xùn)費(fèi)用 場(chǎng)地費(fèi) 交通 費(fèi) 課酬 資料費(fèi) 速記費(fèi) 課程開發(fā)費(fèi) 組織費(fèi) 學(xué)員參訓(xùn)費(fèi) 間接交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐費(fèi)等 外請(qǐng)講師費(fèi) 學(xué)習(xí)考查費(fèi) 專業(yè)書刊費(fèi)等 公司財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用 人事代理費(fèi) 含戶口 檔案等 工本費(fèi) 含暫住證 社?？?系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)用 解約賠償 勞動(dòng)部門硬 性規(guī)定費(fèi)用 人事測(cè)評(píng)費(fèi)用 測(cè)評(píng)師培訓(xùn)費(fèi) 測(cè)評(píng)開發(fā)使用費(fèi) 等 行業(yè)協(xié)會(huì) 設(shè)立 辦更 分立 合并 注銷 年審費(fèi)用 法律顧問費(fèi)用 商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)用 管理費(fèi) 技術(shù)支 持費(fèi) 查檔費(fèi)等中介費(fèi)用 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等年檢的費(fèi)用 體系認(rèn)證等年檢費(fèi) 財(cái)務(wù)軟件 財(cái)務(wù)管理 利息等支出費(fèi)用 每月更換電池的費(fèi)用 物業(yè)辦公使用的大桶水等 訂閱的報(bào)刊雜志 包含日常的郵寄費(fèi) 運(yùn)雜費(fèi)等 企業(yè)對(duì)外宣傳支付的費(fèi)用 包括業(yè)務(wù)廣告 廣告牌 記者招待會(huì) 排名費(fèi)用 網(wǎng)頁(yè)維護(hù)等費(fèi)用 指在國(guó)家法定節(jié)假日時(shí)對(duì)物業(yè)管理區(qū)域進(jìn)行的裝飾等 指在國(guó)家法定節(jié)假日時(shí)對(duì)物業(yè)管理區(qū)域進(jìn)行的裝飾等 指在國(guó)家法定節(jié)假日時(shí)對(duì)物業(yè)管理區(qū)域進(jìn)行的裝飾等 指在國(guó)家法定節(jié)假日時(shí)對(duì)物業(yè)管理區(qū)域進(jìn)行的裝飾等 與業(yè)主 租戶聯(lián)誼活動(dòng)的費(fèi)用支出 辦理公司業(yè)務(wù)發(fā)生交通費(fèi)支出 包括打車費(fèi) 公司車輛油 過路過橋費(fèi) 停車費(fèi) 日常保養(yǎng) 維修 年度固定費(fèi) 養(yǎng)路費(fèi) 年審 車輛保險(xiǎn)等 租用車輛費(fèi)用等 出差發(fā)生的差旅費(fèi) 因公出差的交通 住宿及差旅補(bǔ)貼 市內(nèi)公務(wù)交通費(fèi)等費(fèi)用 管理軟件 財(cái)務(wù)軟件 辦公軟件等采購(gòu) 維護(hù)費(fèi)用 辦公裝修費(fèi)用 包括裝修工程 網(wǎng)絡(luò)布線工程 消防改造 空調(diào)安裝 窗簾費(fèi)用 環(huán)境檢測(cè)與治理費(fèi) 用等 起訴欠費(fèi)業(yè)戶發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用 其他行