財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化數(shù)據(jù)核對(duì) v30_財(cái)務(wù)管理_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料.xls

項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)一一體體化化數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)核核對(duì)對(duì) 月月 一一 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)成成本本 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)科科目目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)成成本本金金額額業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本科科目目業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本金金額額業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本小小計(jì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)來來源源誤誤差差備備注注 人工費(fèi) 5401010101 工程施工 合同成本 人工費(fèi) 實(shí)體人 工費(fèi) 01 01 01 合同綜合勞務(wù)費(fèi) 平米綜合包干 01 01 02 01 01 工程實(shí)體合同 項(xiàng)結(jié)算 01 01 02 01 02 工程實(shí)體其他 項(xiàng)結(jié)算 5401010102 工程施工 合同成本 人工費(fèi) 措施人 工費(fèi) 01 01 02 02 01 措施合同項(xiàng)結(jié) 算 01 01 02 02 02 措施其他項(xiàng)結(jié) 算 01 01 09 二次搬運(yùn)人工 材料費(fèi) 5401010201 工程施工 合同成本 材料費(fèi) 主要材 料 01 02 01 01 主要材料 01 02 01 21 01大宗材料物 資運(yùn)輸 01 02 01 49采購保管費(fèi) 5401010202 工程施工 合同成本 材料費(fèi) 零星材 料 01 02 01 09 零星材料 01 02 01 21 09零星運(yùn)輸 5401010203 工程施工 合同成本 材料費(fèi) 周轉(zhuǎn)材 料 01 02 02 01 01 01租賃費(fèi) 內(nèi) 租 01 02 02 01 01 02修理費(fèi) 內(nèi) 租 01 02 02 01 01 03損耗 內(nèi)租 01 02 02 01 01 11運(yùn)費(fèi) 內(nèi)租 01 02 02 01 01 12裝卸費(fèi) 內(nèi) 租 01 02 02 01 02 01租賃費(fèi) 外租 01 02 02 01 02 02修理費(fèi) 外租 01 02 02 01 02 03損耗 外 租 01 02 02 01 02 11運(yùn)費(fèi) 外 租 01 02 02 01 02 12裝卸費(fèi) 外租 01 02 02 01 11 01租賃周轉(zhuǎn)料 第三方運(yùn)輸費(fèi) 01 02 02 01 11 02租賃周轉(zhuǎn)料 第三方裝卸費(fèi) 01 02 02 10周轉(zhuǎn)料配件 5401010204 工程施工 合同成本 材料費(fèi) 施工用 水 01 02 01 11施工用水 機(jī)械費(fèi) 5401010301 工程施工 合同成本 機(jī)械使用費(fèi) 機(jī) 械攤銷費(fèi)用 01 04 01 01自有機(jī)械成本 5401010302 工程施工 合同成本 機(jī)械使用費(fèi) 機(jī) 械租賃費(fèi) 01 04 02 01 01主要機(jī)械 內(nèi)租 01 04 02 01 02施工排水設(shè)備 內(nèi)租 01 04 02 01 03其他設(shè)備 內(nèi) 租 01 04 02 02 01主要機(jī)械 外 租 01 04 02 02 02施工排水設(shè)備 外租 01 04 02 02 03其他設(shè)備 外 租 01 04 04 01大機(jī)進(jìn)退場(chǎng)費(fèi) 內(nèi)租 01 04 04 02大機(jī)進(jìn)退場(chǎng)費(fèi) 外租 01 04 40 機(jī)械運(yùn)輸費(fèi) 01 04 41裝卸用機(jī)械 01 04 42 二次搬運(yùn)機(jī)械 5401010303 工程施工 合同成本 機(jī)械使用費(fèi) 電 費(fèi) 01 04 09 機(jī)械動(dòng)力用油 01 04 29 施工用電 5401010304 工程施工 合同成本 機(jī)械使用費(fèi) 機(jī) 械人工費(fèi) 01 04 19 機(jī)械操作人工增加 費(fèi) 5401010305 工程施工 合同成本 機(jī)械使用費(fèi) 機(jī) 械修理費(fèi) 01 04 07 機(jī)械維修費(fèi) 01 04 10 機(jī)械配件 耗材 其他直接費(fèi) 5401010401 工程施工 合同成本 其他直接費(fèi) 臨 時(shí)設(shè)施 01 06 01臨時(shí)設(shè)施攤銷 01 06 80 臨時(shí)設(shè)施待攤 01 06 02 01臨時(shí)設(shè)施分包勞 務(wù)費(fèi) 01 06 02 04 臨時(shí)設(shè)施零星用 工 01 06 06 臨設(shè)水電工 01 06 03 01臨建設(shè)施材料 01 06 03 11 01臨時(shí)供電料 01 06 03 11 02臨時(shí)給排水料 01 06 81 臨設(shè)材料待攤 出庫 單 01 06 04 臨設(shè)用機(jī)械 材料費(fèi) 01 06 05 01固定式基礎(chǔ)人工 費(fèi) 01 06 05 02固定式基礎(chǔ)材料 費(fèi) 01 06 05 04固定式基礎(chǔ)其他 費(fèi) 01 06 12項(xiàng)目部租房費(fèi)用 5401010402 工程施工 合同成本 其他直接費(fèi) 安 全 文明 環(huán)境保護(hù) 01 07 01 01 安全文明勞務(wù)合 同結(jié)算 01 07 01 10 安全文明零星用 工 01 07 20 現(xiàn)場(chǎng)保安 門衛(wèi)費(fèi) 01 07 02安全防護(hù)用品 材料 01 07 03 01場(chǎng)地硬化 材料 01 07 03 02工地圍墻 材料 01 07 03 99安全文明消耗物 料 01 07 29 安全文明其他 專業(yè)分包 54010105 工程施工 合 同成本 單項(xiàng)專業(yè)分包成 本 01 05 專業(yè)分包 間接費(fèi)用 54040101 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 工 資 01 12 01 01工資 01 12 01 05 01養(yǎng)老保險(xiǎn) 個(gè) 人 01 12 01 05 02醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè) 人 01 12 01 05 03失業(yè)保險(xiǎn) 個(gè) 人 01 12 01 06住房公積金 個(gè) 人 01 12 01 11 01工會(huì)經(jīng)費(fèi) 個(gè) 人 01 12 01 11 02伙食費(fèi) 個(gè)人 01 12 01 08個(gè)人所得稅代繳 01 12 02 01工資 派遣 01 12 02 05 01養(yǎng)老保險(xiǎn) 派 遣 01 12 02 05 02醫(yī)療保險(xiǎn) 派 遣 01 12 02 05 04失業(yè)保險(xiǎn) 派 遣 01 12 02 08個(gè)人所得稅代繳 派遣 01 12 03 01工資 外聘 01 12 03 08個(gè)人所得稅代繳 外聘 54040102 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 獎(jiǎng) 金 01 12 01 02績(jī)效工資 01 12 06 06項(xiàng)目獎(jiǎng)金 其他直接費(fèi) 5401010401 工程施工 合同成本 其他直接費(fèi) 臨 時(shí)設(shè)施 54040103 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 津 貼和補(bǔ)貼 01 12 01 03津貼和補(bǔ)貼 01 12 07伙食補(bǔ)助 含食堂 炊事員工資 54040104 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 職 工福利費(fèi) 01 12 01 04 01獨(dú)子費(fèi) 01 12 01 04 02衛(wèi)生費(fèi) 01 12 06 01職工個(gè)人福利費(fèi) 職工節(jié)日生活補(bǔ)貼 獎(jiǎng)勵(lì) 等 01 12 99 11 99其他福利費(fèi) 54040105 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 社 會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 01 10 01 01養(yǎng)老保險(xiǎn) 企業(yè) 01 10 01 02醫(yī)療保險(xiǎn) 企業(yè) 01 10 01 03工傷保險(xiǎn) 企業(yè) 01 10 01 04失業(yè)保險(xiǎn) 企業(yè) 01 10 01 05生育保險(xiǎn) 企業(yè) 54040106 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 住 房公積金 01 10 01 11住房公積金 企 業(yè) 54040107 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 工 會(huì)經(jīng)費(fèi) 01 12 99 11 01工會(huì)經(jīng)費(fèi) 54040108 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 教 育經(jīng)費(fèi) 01 12 99 11 04職工教育經(jīng) 費(fèi) 54040109 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 辭 退職工費(fèi)用 01 12 99 11 31辭退職工費(fèi) 用 54040110 間接費(fèi)用 行 政管理部門職工薪酬 其 他 01 12 02 11 03 個(gè)人管理費(fèi) 派遣 540402 間接費(fèi)用 修理 費(fèi) 01 12 12 05 01辦公設(shè)備修 理費(fèi) 01 12 12 98 05其他非生產(chǎn) 設(shè)備維修費(fèi) 小車維修費(fèi)等 540405 間接費(fèi)用 辦公 費(fèi) 01 12 11 01辦公費(fèi) 01 12 11 11辦公領(lǐng)用物料 材料 不用 01 12 11 98辦公低值易耗品 核算 報(bào)銷 01 12 11 99辦公物料消耗 01 12 12 01采購辦公設(shè)備 01 12 12 02攤銷辦公設(shè)備費(fèi) 01 12 12 05 02辦公設(shè)備耗 材 01 12 12 21 01辦公家具領(lǐng) 用 出庫 不用 間接費(fèi)用 01 12 12 21 02辦公家具報(bào) 銷 540406 間接費(fèi)用 水電 費(fèi) 01 12 11 05辦公水電費(fèi) 辦 公區(qū)水電費(fèi) 540407 間接費(fèi)用 差旅 費(fèi) 01 12 15差旅交通費(fèi) 540408 間接費(fèi)用 財(cái)產(chǎn) 保險(xiǎn) 01 08 12 工程保險(xiǎn)費(fèi) 工程 一切險(xiǎn) 01 12 99 13 01財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 540409 間接費(fèi)用 檢驗(yàn) 試驗(yàn)費(fèi) 01 02 01 29 01材料檢驗(yàn)試驗(yàn) 物資消耗 01 02 01 29 09材料檢驗(yàn)試驗(yàn) 費(fèi) 01 04 01 21自有機(jī)械檢測(cè)試 驗(yàn)費(fèi) 01 08 02 01工具用具領(lǐng)用 出庫單 不用 01 08 02 02工具用具攤銷 一次攤銷的測(cè)量?jī)x器工具用 具報(bào)銷 01 08 02 04工具用具維修 檢測(cè) 報(bào)銷 01 08 02 07測(cè)量?jī)x器費(fèi) 測(cè) 量?jī)x器報(bào)銷 租賃 攤銷 01 08 07工程質(zhì)量評(píng)定 檢 驗(yàn) 試驗(yàn)費(fèi) 540410 排污費(fèi)01 10 03工程排污費(fèi) 540411 間接費(fèi)用 折舊 費(fèi) 01 04 01 01自有機(jī)械成本 540413 間接費(fèi)用 聘請(qǐng) 中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 01 12 99 18 01 02中介機(jī)構(gòu) 咨詢 540414 間接費(fèi)用 咨詢 費(fèi) 含顧問費(fèi) 01 12 99 18 01 01顧問咨詢 費(fèi) 01 12 99 18 01 21其他咨詢 費(fèi) 540415 間接費(fèi)用 訴訟 費(fèi) 01 12 99 18 02訴訟費(fèi) 540416 間接費(fèi)用 業(yè)務(wù) 招待費(fèi) 01 12 16業(yè)務(wù)招待費(fèi) 540417 間接費(fèi)用 投標(biāo) 費(fèi)用 01 13前期經(jīng)營費(fèi)攤銷 含投 標(biāo)預(yù)算費(fèi) 招標(biāo)代理費(fèi) 54041804 間接費(fèi)用 稅 金 印花稅 01 12 99 10印花稅 54042601 間接費(fèi)用 研 究與開發(fā)費(fèi) 科技開發(fā)經(jīng) 費(fèi) 01 12 31科技研究與開發(fā)費(fèi) 用 54042602 間接費(fèi)用 研 究與開發(fā)費(fèi) 信息化建設(shè) 經(jīng)費(fèi) 01 12 11 01辦公費(fèi) 軟件 網(wǎng)絡(luò) 01 12 12 01采購辦公設(shè)備 硬件 間接費(fèi)用 540405 間接費(fèi)用 辦公 費(fèi) 54049952 間接費(fèi)用 其 他費(fèi)用 意外傷害險(xiǎn) 01 10 02意外傷害險(xiǎn) 54049954 間接費(fèi)用 其 他費(fèi)用 其他管理費(fèi) 01 14 01二線成本攤銷 54049999 間接費(fèi)用 其 他費(fèi)用 其他 01 14 02公司計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用 工程稅金 640301 損益 營業(yè)稅金 及附加 營業(yè)稅 01 16 01營業(yè)稅 640302 損益 營業(yè)稅金 及附加 城建稅 01 16 02城建稅 640303 損益 營業(yè)稅金 及附加 教育費(fèi)附加 01 16 03教育費(fèi)附加 640304 損益 營業(yè)稅金 及附加 地方教育費(fèi)附加 01 16 04地方教育費(fèi)附加 管理費(fèi) 660229 管理費(fèi)用 綜合 服務(wù)費(fèi) 01 15上交管理費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用 01 11 01利息 6604 財(cái)務(wù)費(fèi)用 01 11 19其他財(cái)務(wù)費(fèi)用 金融 機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 所得稅費(fèi)用 680101 所得稅費(fèi)用 當(dāng) 期所得稅費(fèi)用 01 14 02公司計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用 成成本本累累計(jì)計(jì) 二二 材材料料采采購購 財(cái)務(wù)期初余額 庫存 本期借方 收料 本期貸方 發(fā)料 借方累計(jì) 收料 貸方累計(jì) 發(fā)料 期末余額 庫存 1403原材料 1412低值易耗品 1601固定資產(chǎn) 小計(jì) 業(yè)務(wù)期