金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目月報表(人民幣).xls

6 附件2 金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目月報表 人民幣 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112001一 資產(chǎn)類總計(jì) 月 A140112002 一 流動資產(chǎn) 月 A140112003 1 現(xiàn)金 月 A140112004 2 銀行存款 月 A140112005 3 貴金屬 月 A140112006 4 存放中央銀行準(zhǔn)備金存款 月 A140112007 存放中央銀行存款 月 A140112008 存放中央銀行特種存款 月 A140112009 存放中央銀行清算匯票款 月 A140112010 存放中央銀行財政性存款 月 A140112812 以外匯交存人民幣存款準(zhǔn)備金 人民幣 月 A140112011 5 中央經(jīng)費(fèi)限額支出 月 A140112012 6 存放同業(yè)款項(xiàng) 月 A140112013 存放商業(yè)性銀行款項(xiàng) 月 A140112014 存放國有商業(yè)銀行 月 A140112015 存放其他商業(yè)銀行 月 A140112016 存放合作銀行 月 A140112017 存放城市商業(yè)銀行 月 A140112018 存放農(nóng)村合作銀行 月 A140112019 存放城市信用社 月 A140112020 存放農(nóng)村信用社 月 A140112021 存放政策性銀行款項(xiàng) 月 7 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112022 存放金融性公司款項(xiàng) 月 A140112704 存放金融控股公司月 A140112705 其中 存放中央金融控股公司月 A140112023 存放信托投資公司 月 A140112024 存放財務(wù)公司 月 A140112025 存放證券公司 月 A140112026 存放保險公司 月 A140112027 存放其他金融性公司 月 A140112028 存放外資金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng) 月 A140112029 存放外資或中外合資銀行 月 A140112030 存放外資或中外合資非銀行金融機(jī)構(gòu) 月 A140112031 存放郵政儲蓄銀行月 A140112032 7 存放聯(lián)行款項(xiàng) 月 A140112033 系統(tǒng)內(nèi)資金往來 月 A140112034 其中 存放二級準(zhǔn)備金 月 A140112035 清算備付金月 A140112036 系統(tǒng)外資金往來月 A140112037 8 拆放同業(yè) 月 A140112038 拆放商業(yè)性銀行 月 A140112039 國有商業(yè)銀行 月 A140112040 其他商業(yè)銀行 月 A140112041 合作銀行 月 A140112042 城市合作銀行 月 A140112043 農(nóng)村合作銀行 月 A140112044 城市信用社 月 8 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112045 農(nóng)村信用社 月 A140112046 其中 農(nóng)村信用社專項(xiàng)再貸款轉(zhuǎn)貸款 國開行專用 月 A140112047 拆放政策性銀行 月 A140112048 拆放金融性公司 月 A140112706 金融控股公司月 A140112707 其中 中央金融控股公司月 A140112049 信托投資公司 月 A140112050 財務(wù)公司 月 A140112051 證券公司 月 A140112052 其中 證券公司股票質(zhì)押貸款月 A140112053 保險公司 月 A140112054 資金市場 月 A140112055 資產(chǎn)管理公司 月 A140112056 其他金融性公司 月 A140112057 拆放外資金融機(jī)構(gòu) 月 A140112058 外資或中外合資銀行 月 A140112059 外資或中外合資非銀行金融機(jī)構(gòu) 月 A140112060 9 短期貸款 月 A140112061 工業(yè)貸款 月 A140112062 商業(yè)貸款 月 A140112063 建筑業(yè)貸款 月 A140112064 農(nóng)業(yè)貸款 月 A140112065 農(nóng)戶貸款月 A140112066 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織貸款月 A140112067 農(nóng)村工商業(yè)貸款月 9 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112068 農(nóng)戶小額信用貸款月 A140112069 農(nóng)戶聯(lián)保貸款月 A140112070 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款 月 A140112071 三資企業(yè)貸款 月 A140112072 私營企業(yè)貸款 月 A140112073 其他短期貸款 月 A140112074 其他企業(yè)貸款 月 A140112075 活存透支 月 A140112076 其中 公司卡透支月 A140112077 其中 個人卡透支月 A140112078 聯(lián)合企業(yè)貸款 月 A140112079 結(jié)算貸款 月 A140112080 打包放款 月 A140112081 外地聯(lián)營企業(yè)貸款 月 A140112082 文教衛(wèi)生貸款 月 A140112083 水產(chǎn)業(yè)貸款 月 A140112084 旅游及服務(wù)業(yè)貸款 月 A140112085 職工生活費(fèi)貸款 月 A140112086 短期抵押貸款 月 A140112087 個體戶及個人經(jīng)營性貸款月 A140112088 個人消費(fèi)貸款 月 A140112089 住房貸款 月 A140112090 個人住房裝修貸款月 A140112091 汽車貸款 月 A140112092 助學(xué)貸款 月 10 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112093 大件耐用消費(fèi)品貸款 月 A140112094 旅游貸款 月 A140112095 其他貸款 月 A140112096 專用基金貸款 月 A140112097 其他類短期貸款 月 A140112098 進(jìn)出口押匯 月 A140112099 10 短期投資 月 A140112100 國家債券投資 月 A140112101 中央銀行債券投資 月 A140112102 金融債券投資 月 A140112103 政策性銀行債券投資 月 A140112104 其中 普通金融債投資月 A140112105 次級債投資月 A140112106 資產(chǎn)管理公司債券投資 月 A140112107 國有商業(yè)銀行債券投資月 A140112108 其中 普通金融債投資月 A140112109 次級債投資月 A140112110 其他商業(yè)銀行債券投資月 A140112111 其中 普通金融債投資月 A140112112 次級債投資月 A140112113 其他金融機(jī)構(gòu)債券投資月 A140112114 其中 普通金融債投資月 A140112115 證券公司短期融資券投資月 A140112116 其他債券投資 月 A140112117 其他投資 月 11 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112118 11 證券資產(chǎn) 月 A140112119 自營證券 月 A140112120 代發(fā)行證券 月 A140112121 其中 代發(fā)行國家債券 月 A140112122 代兌付債券 月 A140112123 其中 代兌付國家債券 月 A140112124 代售證券 月 A140112125 代購證券 月 A140112126 買入返售資產(chǎn) 月 A140112708 從金融控股公司買入月 A140112709 買入返售證券月 A140112710 其中 從中央金融控股公司買入月 A140112127 從中央銀行買入月 A140112128 買入返售證券月 A140112129 買入返售貸款月 A140112130 買入返售票據(jù)月 A140112131 從政策性銀行買入月 A140112132 買入返售證券月 A140112133 買入返售貸款月 A140112134 買入返售票據(jù)月 A140112135 從國有商業(yè)銀行買入月 A140112136 買入返售證券月 A140112137 買入返售貸款月 A140112138 買入返售票據(jù)月 A140112139 從股份制商業(yè)銀行買入月 12 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112140 買入返售證券月 A140112141 買入返售貸款月 A140112142 買入返售票據(jù)月 A140112143 買入城市商業(yè)銀行月 A140112144 買入返售證券月 A140112145 買入返售貸款月 A140112146 買入返售票據(jù)月 A140112147 從農(nóng)村信用社買入月 A140112148 買入返售證券月 A140112149 買入返售貸款月 A140112150 買入返售票據(jù)月 A140112151 從財務(wù)公司買入月 A140112152 買入返售證券月 A140112153 買入返售貸款月 A140112154 買入返售票據(jù)月 A140112155 從信托投資公司買入月 A140112156 買入返售證券月 A140112157 買入返售貸款月 A140112158 買入返售票據(jù)月 A140112159 從金融租賃公司買入月 A140112160 買入返售證券月 A140112161 買入返售貸款月 A140112162 買入返售票據(jù)月 A140112163 從外資金融機(jī)構(gòu)買入月 A140112164 買入返售證券月 13 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112165 買入返售貸款月 A140112166 買入返售票據(jù)月 A140112167 從證券公司買入月 A140112168 買入返售證券月 A140112169 買入返售貸款月 A140112170 買入返售票據(jù)月 A140112171 從保險公司買入月 A140112172 買入返售證券月 A140112173 從基金管理公司買入月 A140112174 買入返售證券月 A140112175 從郵政儲蓄銀行買入月 A140112176 買入返售證券月 A140112177 買入其他金融機(jī)構(gòu)月 A140112178 買入返售證券月 A140112179 買入返售貸款月 A140112180 買入返售票據(jù)月 A140112181 買入企事業(yè)單位月 A140112182 買入返售證券月 A140112183 證券交易清算 月 A140112184 12 貼現(xiàn)及買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 月 A140112185 其中 買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 月 A140112186 13 委托貸款及委托投資 月 A140112187 委托貸款 月 A140112188 中央政府委托貸款 月 A140112189 地方政府委托貸款 月 14 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112190 中央銀行委托貸款 月 A140112191 其中 農(nóng)村信用社專項(xiàng)再貸款委托貸款 國開行專用 月 A140112192 政策性銀行委托貸款 月 A140112193 其他金融機(jī)構(gòu)委托貸款 月 A140112194 其他委托貸款 月 A140112195 企業(yè)委托貸款月 A140112196 個人委托貸款月 A140112197 委托投資 月 A140112198 代理金融機(jī)構(gòu)投資 月 A140112199 代理其他企業(yè)投資 月 A140112200 代理政府投資 月 A140112201 代理個人理財投資 月 A140112202 14 外匯買賣 月 A140112203 結(jié)售匯人民幣資金 月 A140112204 代客外匯買賣人民幣資金 月 A140112205 代央行買賣外匯人民幣資金 月 A140112206 兌換 月 A140112207 外幣占款 月 A140112208 央行外幣人民幣資金 月 A140112209 15 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng) 月 A140112210 應(yīng)收款項(xiàng) 月 A140112211 應(yīng)收帳款 月 A140112212 其中 應(yīng)收利息 月 A140112213 其中 應(yīng)收貸款利息月 A140112214 其他應(yīng)收款 月 15 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112215 其中 存出保證金 月 A140112216 預(yù)付款項(xiàng) 月 A140112217 預(yù)付利息 月 A140112218 預(yù)交稅金 月 A140112219 暫付款 月 A140112220 16 待處理流動資產(chǎn)損失 月 A140112221 17 短期信托資產(chǎn) 月 A140112222 信托貸款 月 A140112223 信托投資 月 A140112224 18 其他流動資產(chǎn) 月 A140112225 19 各項(xiàng)墊款 月 A140112226 承兌墊款 月 A140112227 貼現(xiàn)墊款 月 A140112228 擔(dān)保墊款 月 A140112229 信用證墊款 月 A140112230 其他墊款 月 A140112231 20 衍生金融工具月 A140112232 遠(yuǎn)期合約月 A140112233 期貨合約月 A140112234 期權(quán)合約月 A140112235 掉期月 A140112236 二 長期資產(chǎn) 月 A140112237 1 中長期貸款 月 A140112238 基本建設(shè)貸款 月 A140112239 技術(shù)改造貸款 月 16 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112240 房地產(chǎn)開發(fā)貸款月 A140112241 其他中長期貸款 月 A140112242 個人消費(fèi)貸款 月 A140112243 住房貸款 月 A140112244 個人住房裝修貸款月 A140112245 汽車貸款 月 A140112246 助學(xué)貸款 月 A140112247 大件耐用消費(fèi)品貸款 月 A140112248 旅游貸款 月 A140112249 其他貸款 月 A140112250 個體戶及個人經(jīng)營性貸款月 A140112251 國家特定貸款 月 A140112252 工業(yè)中長期貸款 月 A140112253 商業(yè)中長期貸款 月 A140112254 其中 供銷社中長期貸款 月 A140112255 農(nóng)業(yè)中長期貸款 月 A140112256 其中 農(nóng)戶貸款月 A140112257 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織貸款月 A140112258 農(nóng)村工商業(yè)貸款月 A140112259 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)中長期貸款 月 A140112260 特種貸款 月 A140112261 長期抵押貸款 月 A140112262 銀團(tuán)貸款 月 A140112263 專項(xiàng)貸款 月 A140112264 基本建設(shè)軟貸款 月 17 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112265 外匯配套人民幣貸款 月 A140112266 人民幣投資貸款 月 A140112267 買方信貸 月 A140112268 賣方信貸 月 A140112269 其他類中長期貸款 月 A140112270 3 融資租賃 月 A140112271 應(yīng)收租賃款 月 A140112272 未實(shí)現(xiàn)租賃收益 減 月 A140112273 應(yīng)收轉(zhuǎn)租賃款 月 A140112274 租賃資產(chǎn) 月 A140112275 待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn) 減 月 A140112276 4 經(jīng)營租賃類 月 A140112277 經(jīng)營租賃 月 A140112278 經(jīng)營租賃資產(chǎn)折舊 減 月 A140112279 5 長期投資 月 A140112280 國家債券投資 月 A140112281 中央銀行債券投資 月 A140112282 其中 專項(xiàng)票據(jù) 農(nóng)信社專用 月 A140112283 金融債券投資 月 A140112284 政策性銀行債券投資 月 A140112285 其中 普通金融債投資月 A140112286 次級債投資月 A140112287 資產(chǎn)管理公司債券投資 月 A140112288 國有商業(yè)銀行債券投資月 A140112289 其中 普通金融債投資月 18 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112290 次級債投資月 A140112291 其他商業(yè)銀行債券投資月 A140112292 其中 普通金融債投資月 A140112293 次級債投資月 A140112294 其他金融機(jī)構(gòu)債券投資月 A140112295 其他債券投資 月 A140112296 股本投資 月 A140112297 金融機(jī)構(gòu)資本投資 月 A140112298 不并表附屬企業(yè)資本投資 月 A140112299 企業(yè)資本投資 月 A140112300 其他投資 月 A140112301 7 長期信托資產(chǎn) 月 A140112302 信托貸款 月 A140112303 信托投資 月 A140112304 8 固定資產(chǎn)凈值 月 A140112305 固定資產(chǎn) 月 A140112306 累計(jì)折舊 減 月 A140112307 9 固定資產(chǎn)清理 月 A140112308 10 在建工程 月 A140112309 11 待處理固定資產(chǎn)損失 月 A140112310 12 無形資產(chǎn) 月 A140112311 13 遞延資產(chǎn) 月 A140112312 14 其他中長期資產(chǎn) 月 A140112313 低值易耗品 月 A140112314 撥付外匯資本金 月 19 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112315 撥付營運(yùn)資金 月 A140112316 撥付備付金 月 A140112317 代理發(fā)放銀團(tuán)貸款 月 A140112318 其他類中長期資產(chǎn) 月 A140112319 待處理抵貸資產(chǎn) 月 A140112320 待處理抵貸資產(chǎn)損溢 減 月 A140112321 15 存放同業(yè)定期款項(xiàng)月 A140112322 存放其他存款性公司月 A140112323 存放國有商業(yè)銀行月 A140112324 存放政策性銀行月 A140112325 存放其他商業(yè)銀行月 A140112326 存放城市商業(yè)銀行月 A140112327 存放農(nóng)村商業(yè)銀行月 A140112328 存放城市信用社月 A140112329 存放農(nóng)村信用社月 A140112330 存放農(nóng)村合作銀行月 A140112331 存放財務(wù)公司月 A140112332 存放郵政儲蓄銀行月 A140112333 存放外資銀行月 A140112334 存放其他金融性公司月 A140112711 存放金融控股公司月 A140112712 其中 存放中央金融控股公司月 A140112335 存放信托月 A140112336 存放租賃月 A140112337 存放證券月 20 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112338 存放保險公司月 A140112339 存放中資其他金融機(jī)構(gòu)月 A140112340 存放外資其他金融機(jī)構(gòu)月 A140112341二 負(fù)債及所有者權(quán)益類總計(jì) 月 A140112342 一 短期負(fù)債 月 A140112343 1 活期存款 月 A140112344 工業(yè)存款 月 A140112345 商業(yè)存款 月 A140112346 建筑企業(yè)存款 月 A140112347 農(nóng)業(yè)存款 月 A140112348 城鎮(zhèn)集體企業(yè)存款 月 A140112349 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)存款 月 A140112350 三資企業(yè)存款 月 A140112351 私營企業(yè)及個體戶存款 月 A140112352 其他企業(yè)存款 月 A140112353 其他活期存款 月 A140112354 專用資金存款 月 A140112355 特種企業(yè)存款 月 A140112356 進(jìn)口設(shè)備稅利存款 月 A140112357 駐華機(jī)構(gòu)活期存款 月 A140112358 清欠專用存款 月 A140112359 外債專戶存款 月 A140112360 市政公司單位存款 月 A140112361 地質(zhì)勘探單位存款 月 A140112362 國家投資公司存款 月 21 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112363 地方投資公司存款 月 A140112364 看管帳戶存款 月 A140112365 外地聯(lián)營企業(yè)存款 月 A140112366 水產(chǎn)業(yè)存款 月 A140112367 旅游及服務(wù)業(yè)存款 月 A140112368 單位銀行卡活期存款 月 A140112369 活期儲蓄 月 A140112370 活期儲蓄存款 月 A140112371 儲蓄賬戶存款月 A140112372 銀行卡外個人結(jié)算帳戶存款月 A140112373 個人銀行卡活期存款月 A140112374 財政存款 月 A140112375 中央財政存款 月 A140112376 地方財政存款 月 A140112377 財政預(yù)算外存款 月 A140112378 機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 月 A140112379 部隊(duì)存款 月 A140112380 其他財政性存款 月 A140112381 住房公積金存款月 A140112382 2 委托基金存款及投資基金 月 A140112383 委托基金存款 月 A140112384 中央政府委托基金存款 月 A140112385 地方政府委托基金存款 月 A140112386 中央銀行委托貸款基金 月 A140112387 其中 農(nóng)村信用社專項(xiàng)再貸款委托貸款基金 國開行專用 月 22 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112388 政策性銀行委托貸款基金 月 A140112389 其他金融機(jī)構(gòu)委托貸款基金 月 A140112390 其他委托貸款基金 月 A140112391 企業(yè)委托貸款基金月 A140112392 個人委托貸款基金月 A140112393 委托投資基金 月 A140112394 代理政府委托投資基金 月 A140112395 金融機(jī)構(gòu)委托投資基金 月 A140112396 其他企業(yè)委托投資基金 月 A140112397 代理個人理財投資基金 月 A140112398 3 向中央銀行借款 月 A140112399 一年期 月 A140112400 六個月 月 A140112401 三個月 月 A140112402 二十天 月 A140112403 其中 支農(nóng)再貸款 農(nóng)信社專用 月 A140112404 再貼現(xiàn) 月 A140112405 專項(xiàng)再貸款轉(zhuǎn)貸款 國開行專用 月 A140112406 專項(xiàng)再貸款委托貸款 農(nóng)信社專用 月 A140112407 4 同業(yè)存放款 月 A140112408 商業(yè)性銀行同業(yè)存款 月 A140112409 國有商業(yè)銀行存放 月 A140112410 其他商業(yè)銀行存放 月 A140112411 合作銀行存放 月 A140112412 城市商業(yè)銀行存放 月 23 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112413 農(nóng)村合作銀行存放 月 A140112414 城市信用社存放 月 A140112415 農(nóng)村信用社存放 月 A140112416 政策性銀行存放 月 A140112417 金融性公司存放 月 A140112713 金融控股公司存放月 A140112714 其中 中央金融控股公司存放月 A140112418 信托投資公司存放 月 A140112419 財務(wù)公司存放 月 A140112420 證券公司存放 月 A140112421 客戶交易結(jié)算資金專用存款月 A140112422 自有資金專用存款月 A140112423 自有資金其他存款月 A140112424 結(jié)算公司存放月 A140112425 清算備付金專用存款月 A140112426 自有資金專用存款月 A140112427 驗(yàn)資專戶存款月 A140112428 保險公司及養(yǎng)老基金存放 月 A140112429 資產(chǎn)管理公司存放 月 A140112430 其他金融性公司存放 月 A140112431 其中 托管封閉式投資基金存款 月 A140112432 其中 托管開放式投資基金存款 月 A140112433 外資金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng) 月 A140112434 外資或中外合資銀行存放 月 A140112435 外資或中外合資非銀行金融機(jī)構(gòu)存款 月 24 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112436 郵政儲蓄銀行存放月 A140112437 5 同業(yè)拆借 月 A140112438 商業(yè)性銀行拆入 月 A140112439 國有商業(yè)銀行 月 A140112440 其他商業(yè)銀行 月 A140112441 合作銀行 月 A140112442 城市商業(yè)銀行 月 A140112443 農(nóng)村合作銀行 月 A140112444 城市信用社 月 A140112445 農(nóng)村信用社 月 A140112446 政策性銀行拆入 月 A140112447 其中 農(nóng)村信用社專項(xiàng)再貸款轉(zhuǎn)貸款 農(nóng)信社專用 月 A140112448 金融性公司拆入 月 A140112715 金融控股公司月 A140112716 其中 中央金融控股公司月 A140112449 信托投資公司 月 A140112450 財務(wù)公司 月 A140112451 證券公司 月 A140112452 保險公司 月 A140112453 資金市場 月 A140112454 其他金融性公司拆入 月 A140112455 外資金融機(jī)構(gòu)拆入 月 A140112456 外資或中外合資銀行 月 A140112457 外資或中外合資非銀行金融機(jī)構(gòu) 月 A140112458 6 聯(lián)行存放款 月 25 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112459 系統(tǒng)內(nèi)資金往來 月 A140112460 其中 二級準(zhǔn)備金存放月 A140112461 清算備付金月 A140112462 系統(tǒng)外資金往來月 A140112463 7 證券負(fù)債 月 A140112464 代發(fā)行證券 月 A140112465 其中 代發(fā)行國家債券 月 A140112466 代兌付債券 月 A140112467 其中 代兌付國家債券 月 A140112468 代售證券 月 A140112469 代購證券 月 A140112470 賣出回購資產(chǎn) 月 A140112717 向金融控股公司賣出月 A140112718 賣出回購證券月 A140112719 其中 向中央金融控股公司賣出月 A140112471 向中央銀行賣出月 A140112472 賣出回購證券月 A140112473 賣出回購貸款月 A140112474 賣出回購票據(jù)月 A140112475 向政策性銀行賣出月 A140112476 賣出回購證券月 A140112477 賣出回購貸款月 A140112478 賣出回購票據(jù)月 A140112479 向國有商業(yè)銀行賣出月 A140112480 賣出回購證券月 26 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112481 賣出回購貸款月 A140112482 賣出回購票據(jù)月 A140112483 向股份制商業(yè)銀行賣出月 A140112484 賣出回購證券月 A140112485 賣出回購貸款月 A140112486 賣出回購票據(jù)月 A140112487 向城市商業(yè)銀行賣出月 A140112488 賣出回購證券月 A140112489 賣出回購貸款月 A140112490 賣出回購票據(jù)月 A140112491 向農(nóng)村信用社賣出月 A140112492 賣出回購證券月 A140112493 賣出回購貸款月 A140112494 賣出回購票據(jù)月 A140112495 向財務(wù)公司賣出月 A140112496 賣出回購證券月 A140112497 賣出回購貸款月 A140112498 賣出回購票據(jù)月 A140112499 向信托投資公司賣出月 A140112500 賣出回購證券月 A140112501 賣出回購貸款月 A140112502 賣出回購票據(jù)月 A140112503 向金融租賃公司賣出月 A140112504 賣出回購證券月 A140112505 賣出回購貸款月 27 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112506 賣出回購票據(jù)月 A140112507 向外資金融機(jī)構(gòu)賣出月 A140112508 賣出回購證券月 A140112509 賣出回購貸款月 A140112510 賣出回購票據(jù)月 A140112511 向證券公司賣出月 A140112512 賣出回購證券月 A140112513 賣出回購貸款月 A140112514 賣出回購票據(jù)月 A140112515 向保險公司賣出月 A140112516 賣出回購證券月 A140112517 向基金管理公司賣出月 A140112518 賣出回購證券月 A140112519 向郵政儲蓄銀行賣出月 A140112520 賣出回購證券月 A140112521 向其他金融機(jī)構(gòu)賣出月 A140112522 賣出回購證券月 A140112523 賣出回購貸款月 A140112524 賣出回購票據(jù)月 A140112525 向非金融性公司賣出月 A140112526 賣出回購證券月 A140112527 8 發(fā)行短期債券 月 A140112528 短期金融債 月 A140112529 其中 政策性金融債 月 A140112530 其他短期債券 月 28 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112531 9 應(yīng)付及暫收款 月 A140112532 應(yīng)付款項(xiàng) 月 A140112533 應(yīng)付工資 月 A140112534 應(yīng)付福利費(fèi) 月 A140112535 應(yīng)交稅金 月 A140112536 應(yīng)付利潤 月 A140112537 應(yīng)付利息 月 A140112538 應(yīng)付債券利息 月 A140112539 預(yù)提費(fèi)用 月 A140112540 應(yīng)付股利 月 A140112541 其他應(yīng)付款 月 A140112542 暫收款項(xiàng) 月 A140112543 預(yù)收利息 月 A140112544 其他暫收款 月 A140112545 其中 代扣繳儲蓄利息所得稅 月 A140112546 10 外匯買賣 月 A140112547 結(jié)售匯人民幣資金 月 A140112548 代客外匯買賣人民幣資金 月 A140112549 代央行買賣外匯人民幣資金 月 A140112550 兌換 月 A140112551 外幣占款 月 A140112552 11 應(yīng)解匯款及臨時存款 月 A140112553 12 匯出匯款 月 A140112554 13 匯入?yún)R款 月 A140112555 14 保證金 月 29 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112556 單位保證金月 A140112557 銀行承兌匯票保證金月 A140112558 信用證保證金月 A140112559 保函保證金月 A140112560 外匯買賣保證金月 A140112561 衍生金融產(chǎn)品保證金月 A140112562 其他保證金月 A140112563 個人保證金月 A140112564 15 其他流動負(fù)債 月 A140112565 本票 月 A140112566 簽發(fā)定額票據(jù) 月 A140112567 社會保障基金 月 A140112568 其他類流動負(fù)債 月 A140112569 16 衍生金融工具月 A140112570 遠(yuǎn)期合約月 A140112571 期貨合約月 A140112572 期權(quán)合約月 A140112573 掉期月 A140112574 二 定期負(fù)債 月 A140112575 1 定期存款 月 A140112576 企事業(yè)單位定期存款 月 A140112577 單位定期存款 月 A140112578 單位大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 月 A140112579 自籌基建資金存款 月 A140112580 單位通知存款 月 30 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112581 股東定期存款 月 A140112582 財政性定期存款 月 A140112583 單位銀行卡定期存款 月 A140112584 個人定期儲蓄存款 月 A140112585 定期儲蓄存款 月 A140112586 住宅儲蓄存款 月 A140112587 個人大額可轉(zhuǎn)讓定期存款 月 A140112588 保值儲蓄存款 月 A140112589 個人銀行卡定期存款 月 A140112590 個人通知存款 月 A140112591 教育儲蓄存款月 A140112592 信托存款 月 A140112593 其他定期存款 月 A140112594 住房公積金存款月 A140112595 2 發(fā)行中長期債券 月 A140112596 中長期金融債券 月 A140112597 其中 普通金融債 月 A140112598 可轉(zhuǎn)換公司債券 月 A140112599 次級債券月 A140112600 次級債務(wù)月 A140112601 國家投資債券 月 A140112602 其他中長期債券 月 A140112603 3 長期借款 月 A140112604 金融機(jī)構(gòu) 月 A140112605 其他部門 月 31 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112606 4 長期應(yīng)付款 月 A140112607 其中 應(yīng)付融資租賃款 月 A140112701 5 結(jié)構(gòu)性存款月 A140112702 單位結(jié)構(gòu)性存款月 A140112703 個人結(jié)構(gòu)性存款月 A140112608 6 其他長期負(fù)債 月 A140112609 撥入營運(yùn)資金 月 A140112610 撥入備付金 月 A140112611 專項(xiàng)撥款 月 A140112612 住房周轉(zhuǎn)金 月 A140112613 銀團(tuán)貸款資金 月 A140112614 遞延負(fù)債 月 A140112615 租賃保證金 月 A140112616 其他類長期負(fù)債 月 A140112617 7 同業(yè)存放定期款項(xiàng)月 A140112618 其他存款性公司存放月 A140112619 國有商業(yè)銀行存放月 A140112620 政策性銀行存放月 A140112621 其他商業(yè)銀行存放月 A140112622 城市商業(yè)銀行存放月 A140112623 農(nóng)村商業(yè)銀行存放月 A140112624 城市信用社存放月 A140112625 農(nóng)村信用社存放月 A140112626 農(nóng)村合作銀行存放月 A140112627 財務(wù)公司存放月 32 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112628 郵政儲蓄銀行存放月 A140112629 外資銀行存放月 A140112630 其他金融性公司存放月 A140112720 金融控股公司存放月 A140112721 其中 中央金融控股公司存放月 A140112631 信托存放月 A140112632 租賃存放月 A140112633 證券存放月 A140112634 保險公司及養(yǎng)老基金定期存放月 A140112635 中資其他金融機(jī)構(gòu)存放月 A140112636 外資其他金融機(jī)構(gòu)存放月 A140112637 三 各項(xiàng)準(zhǔn)備 月 A140112638 1 壞帳準(zhǔn)備 月 A140112639 2 貸款損失準(zhǔn)備月 A140112640 貸款損失一般準(zhǔn)備月 A140112641 貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備月 A140112642 貸款損失特種準(zhǔn)備月 A140112643 3 短期投資跌價準(zhǔn)備月 A140112644 4 長期投資減值準(zhǔn)備月 A140112645 5 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備月 A140112646 6 在建工程減值準(zhǔn)備月 A140112647 7 抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備月 A140112648 8 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備月 A140112649 9 其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備月 A140112650 四 所有者權(quán)益 月 33 表表單單編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱頻頻度度 A140112651 1 實(shí)收資本 月 A140112652 2 資本公積 月 A140112653 3 盈余公積 月 A140112654 4 公益金 月 A140112655 5 未分配利潤 月 A140112656 6 本年利潤 月 A140112679 7 減 所得稅月 A140112680 8 年度損益調(diào)整 月 A140112681 9 一般準(zhǔn)備金月 A140112682 10 實(shí)收資本折算差額月 人民幣統(tǒng)計(jì)指標(biāo)表 34 表表單單編編碼碼新新指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼 指指標(biāo)標(biāo)編編 碼碼 用用戶戶指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱位位置置頻頻度度 頻頻度度 集集 中中 指指標(biāo)標(biāo)類類啟啟用用日日期期終終止止日日期期 A1901 A1902A10010001131000000一 資產(chǎn)合計(jì) 1旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10020002131100000 一 金融機(jī)構(gòu)貸款 2旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10030003131110000 再貸款 3旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10040004131111000 國有商業(yè)銀行貸款 4旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10050005131111100 工商銀行貸款 5旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10060006131111110 一年期 6旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10070007131111120 六個月 7旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10080008131111130 三個月 8旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10090009131111140 二十天 9旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10100010131111200 農(nóng)業(yè)銀行貸款 10旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10110011131111210 一年期 11旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10120012131111220 六個月 12旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10130013131111230 三個月 13旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10140014131111240 二十天 14旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10150015131111300 中國銀行貸款 15旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10160016131111310 一年期 16旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10170017131111320 六個月 17旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10180018131111330 三個月 18旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10190019131111340 二十天 19旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10200020131111400 建設(shè)銀行貸款 20旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10210021131111410 一年期 21旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10220022131111420 六個月 22旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10230023131111430 三個月 23旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10240024131111440 二十天 24旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10250025131112000 政策性銀行貸款 25旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10260026131112100 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款 26旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10270027131112110 一年期 27旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10280028131112120 六個月 28旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10290029131112130 三個月 29旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10300030131112140 二十天 30旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10310031131112200 國家開發(fā)銀行貸款 31旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10320032131112210 一年期 32旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10330033131112220 六個月 33旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10340034131112230 三個月 34旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10350035131112240 二十天 35旬旬 月人行19952007 12 31 人民幣統(tǒng)計(jì)指標(biāo)表 35 表表單單編編碼碼新新指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼 指指標(biāo)標(biāo)編編 碼碼 用用戶戶指指標(biāo)標(biāo)編編碼碼指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱位位置置頻頻度度 頻頻度度 集集 中中 指指標(biāo)標(biāo)類類啟啟用用日日期期終終止止日日期期 A1901 A1902A10361558131112250 農(nóng)村信用社專項(xiàng)再貸款轉(zhuǎn)貸款 36旬旬 月人行20042007 12 31 A1901 A1902A10370036131112300 進(jìn)出口銀行貸款 37旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10380037131112310 一年期 38旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10390038131112320 六個月 39旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10400039131112330 三個月 40旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10410040131112340 二十天 41旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10420041131113000 其他銀行貸款42旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10430042131113100 交通銀行貸款 43旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10440043131113110 一年期 44旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10450044131113120 六個月 45旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10460045131113130 三個月 46旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10470046131113140 二十天 47旬旬 月人行1995