工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)操作流程分解.doc

新制度工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)（7.0版） 學(xué)習(xí)賬套建立憑證處理報(bào)表制作流程步驟一: 系統(tǒng)管理登錄“系統(tǒng)管理”：1、 賬套管理（建立賬套）點(diǎn)擊“新建”增加賬套賬套設(shè)置注：賬套類型，選擇“基層工會(huì)單位”。確認(rèn)即可。2、 用戶管理：（1）設(shè)置：主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、出納三個(gè)崗位。（2）根據(jù)主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、出納三個(gè)崗位，設(shè)置相應(yīng)的“權(quán)限”。：設(shè)置“會(huì)計(jì)”的權(quán)限：將鼠標(biāo)放在相應(yīng)崗位人的位置，點(diǎn)擊“權(quán)限”（P）如左邊截圖，出現(xiàn)右邊截圖點(diǎn)擊“廈門移動(dòng)工會(huì)”右邊打勾。、設(shè)置“主管”的權(quán)限（方法同上），但是，因系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)打勾憑證審核權(quán)限，需手工打勾右邊截圖（下圖）中“賬務(wù)處理”“憑證審核”，否則，主管無(wú)法進(jìn)行憑證審核。步驟二：賬務(wù)處理（以11月為啟用月）會(huì)計(jì)人員登錄：1、 基礎(chǔ)設(shè)置點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”進(jìn)行科目設(shè)置（如下圖）：（1）資產(chǎn)：“132應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)”科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖1）（2）負(fù)債：22201、22202、22203，同樣去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖2）（3）收入：“402撥繳經(jīng)費(fèi)收入”，去掉“輔助核算”和“經(jīng)費(fèi)核算”的打勾。如：（圖3） （圖1）（圖2）（圖3）2、 初始設(shè)置根據(jù)上年結(jié)余數(shù)據(jù)填寫進(jìn)行“校驗(yàn)”。初始數(shù)據(jù)試算平衡：3、 憑證處理： 憑證錄入保存憑證審核憑證記賬憑證打?。?）憑證錄入憑證錄入完必須“保存”，否則無(wú)法保留。如：上繳工資2%為10000元，其中：經(jīng)費(fèi)收入為60%，應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)為40%，分錄如下：A：收上繳款分錄：B：上繳省總工會(huì)（工資*2%*30%）、市總工會(huì)（工資*2%*10%）經(jīng)費(fèi)分錄：（2）憑證審核點(diǎn)擊“文件”選擇“重新登錄”，以“主管”崗位進(jìn)行登錄（如下圖1）；點(diǎn)擊“憑證審核”選擇“單張顯示”或“列表顯示”進(jìn)行審核。 (圖1) (圖2)A: 單張顯示:-審核B: 列表顯示審核，若點(diǎn)擊“消審”為取消審核返回到修改狀態(tài)。（3）憑證查詢點(diǎn)擊“確定”，查詢所有憑證，若輸入記賬憑證號(hào)則可查詢指定憑證。（4）憑證記賬會(huì)計(jì)人員重新登錄，點(diǎn)擊“憑證記賬”選擇憑證類別（可選全部）點(diǎn)擊“記賬”即可對(duì)所有需記賬的憑證進(jìn)行記賬。 若記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證需要修改，有兩種方法：A:對(duì)需要修改的憑證進(jìn)行“紅字沖銷法”。進(jìn)入“憑證錄入”“查詢”輸入需要修改的憑證點(diǎn)擊“編輯”選擇“沖銷憑證”輸入沖銷憑證號(hào)確定系統(tǒng)自動(dòng)生成一張左上角為紅字“沖”的新憑證審核人員重新登錄對(duì)紅字沖銷憑證進(jìn)行“審核”會(huì)計(jì)人員重新登錄對(duì)紅字沖銷憑證進(jìn)行“記賬”。B：會(huì)計(jì)進(jìn)行“反記賬”審核人員進(jìn)行“反審核”即可進(jìn)行修改或刪除。刪除憑證 使用查找憑證的功能查找到要?jiǎng)h除的憑證，從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D，或按工具條上的刪除憑證，刪除當(dāng)前顯示的憑證。注意 刪除一張憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前會(huì)計(jì)期的后續(xù)憑證編號(hào)順序前移，以保證憑證編號(hào)的連續(xù)性。 系統(tǒng)對(duì)憑證刪除進(jìn)行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。 只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。（5）期末處理：11月末，注：1-11月份的月底結(jié)賬（不必進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)）；單擊“期末處理”-單擊期末結(jié)賬。將所有的憑證都記賬后，需到“期末處理”進(jìn)行“結(jié)賬”，結(jié)賬后不能再對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行任何修改。即如下操作：期末處理期末結(jié)賬“結(jié)賬”“是”。 2009年11月結(jié)束步驟三：?jiǎn)⒂?009年12月賬會(huì)計(jì)人員登錄12月賬： 1、12月，憑證錄入完畢（會(huì)計(jì)人員）審核完畢（審核人員）憑證記賬（會(huì)計(jì)人員） （12月記賬對(duì)話框）2、期末結(jié)賬(12月末)注:12月份期末結(jié)賬前，需對(duì)當(dāng)年1-12月的收支,做一張收支結(jié)算報(bào)表后才可以進(jìn)行結(jié)賬。（1） 收支結(jié)算報(bào)表制作：操作：1、進(jìn)入“報(bào)表管理”模塊2、會(huì)計(jì)人員登錄賬套年度3、“報(bào)表及分析”界面4、選擇“報(bào)表制作”5、新建報(bào)表6、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表”（需打勾：包括未記賬憑證）7、生成“工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表”，通過另存為Excel格式報(bào)表。 （圖1:報(bào)表管理模塊） （圖2: 登錄“報(bào)表及分析”界面） （圖3：選擇“報(bào)表制作”） （圖4：工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表） （圖5:另存Excel表） （圖6:報(bào)表命名保存） 查詢生成的收支結(jié)算表：操作：報(bào)表查詢打開報(bào)表（確定）打印收支決算表。 （2） 設(shè)置年末收支結(jié)轉(zhuǎn)：?jiǎn)螕簟捌谀┨幚怼?單擊“結(jié)轉(zhuǎn)收支”-單擊增加-名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為“331”-單擊“設(shè)置”-選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目（全選）-單擊“確定”。(12月期末結(jié)轉(zhuǎn)收支圖) 結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證：記賬憑證生成（如下圖）：（記賬憑證生成圖） 收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”“執(zhí)行轉(zhuǎn)賬”系統(tǒng)提示信息若已經(jīng)生成“年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算表”即可點(diǎn)擊“是”生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證。（圖1：執(zhí)行轉(zhuǎn)賬） （圖2：信息提示）（圖3：生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證）（3） 對(duì)生成的年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核記賬審核人員登