電力公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié).doc

電力公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 電力公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)20xx年我們?cè)诠绢I(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和各部門的配合支持下，緊緊圍繞公司整體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，理順財(cái)務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督職能，通過全體財(cái)務(wù)人員的辛勤努力，圓滿完成各項(xiàng)既定指標(biāo),現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下： 一、生產(chǎn)經(jīng)營完成情況 20xx年累計(jì)完成供電量*萬千瓦時(shí)，為年計(jì)劃的104.12，同比增加*萬千瓦時(shí)，增幅16.42%；累計(jì)完成售電量*萬千瓦時(shí)，為年計(jì)劃的105.07%，同比增加*萬千瓦時(shí)，增幅*%；全年應(yīng)收電費(fèi)*萬元，為年計(jì)劃的*%，同比增加*萬元，增幅達(dá)*%，到考核日止累計(jì)回收電費(fèi)*萬元,綜合回收率為100% 。 二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況 1、20xx年累計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收入（不含稅費(fèi)）*萬元，其中電費(fèi)收入*萬元，其他業(yè)務(wù)收入*萬元，營業(yè)外收入*萬元；為年收計(jì)劃的*%，同比增加*萬元，增加了*%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)毛利*萬元，為年計(jì)劃的*%，同比增加*萬元，增長*%，其中：營業(yè)部差額收入*萬元，同比增加655.94萬元，增幅26.03%；各中心供電所上交差額收入*萬元，同比增加45.93萬元，增長*%；其他業(yè)務(wù)凈收入*萬元。到報(bào)告日止，費(fèi)利比為*%，比年計(jì)劃降低了2.27個(gè)百分點(diǎn)，同比降低了*個(gè)百分點(diǎn)。 2、全年主營業(yè)務(wù)成本累計(jì)支出*萬元，占年計(jì)劃總成本支出的*%，同比增加*萬元，增長21.61%，其中：電費(fèi)支出*萬元，同比增加796.06萬元，增長25.12%；工資支出*萬元，同比增加125.49萬元，增長15.51%；制造費(fèi)用支出*萬元，同比減少58.52萬元，降低9.75%。管理費(fèi)用累計(jì)支出*萬元，占年計(jì)劃費(fèi)用支出的*%，比上年同期增加*萬元，增長23.77%，累計(jì)利息凈支出*萬元，占年計(jì)劃利息支出的*%，同比減少*萬元。 3、20xx年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額*萬元，為年計(jì)劃的169.62%，同比增加369.85萬元，增幅69.47%。其中：實(shí)現(xiàn)利潤*萬元，同比增加*萬元；上交各項(xiàng)稅金*萬元，同比增加*萬元，增幅35.99%，其中增值稅*萬元，同比增加*萬元，增幅41.06% 。 三、綜合分析 全年公司的供售電量、收入等財(cái)務(wù)指標(biāo)都完成了目標(biāo)任務(wù)，再創(chuàng)歷史新高，但成本費(fèi)用增幅比預(yù)計(jì)的要高，究其原因主要有如下幾點(diǎn)： 1、20xx年冰災(zāi)期間，縣內(nèi)電站發(fā)電嚴(yán)重不足及我公司線路大面積遭受損壞，發(fā)供電線路中斷，迫使我們下大網(wǎng)電量，增加了全年的外購電量，全年累計(jì)下大網(wǎng)電量*萬kwh，同比增加*萬kwh（其中一季度購電量同比就增加了*萬kwh），導(dǎo)致購電均價(jià)提升，使購電成本增加*萬元。 2、費(fèi)用增長過快，工資、退休統(tǒng)籌、業(yè)務(wù)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工會(huì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、住房公積金等幾項(xiàng)同比就增長了*萬元。 3、淹沒區(qū)損失電量仍居高不下，全年累計(jì)沖減電量*萬kwh，按購電均價(jià)0.2*元/kwh計(jì)算，僅成本就損失*萬元。 4、受金融危機(jī)影響,新建的硅廠及電解錳廠等大用戶年內(nèi)不能開工,影響本年效益進(jìn)一步增長。 結(jié)合上述指標(biāo)，我們認(rèn)為20xx年財(cái)務(wù)主要做了如下幾方面工作： 、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理，完成公司交辦的各項(xiàng)任務(wù)。為了保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法，我們嚴(yán)格地按照“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理，認(rèn)真審核各種報(bào)帳單據(jù)的真實(shí)性和合法性，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，按時(shí)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)；及時(shí)抓好資金回籠，每月按目標(biāo)要求督促各供電所按時(shí)結(jié)算電費(fèi)，做好對(duì)各供電所和綜合部門的電費(fèi)回收考核工作，到年終考核日止，全公司的電費(fèi)回收率為100% ，月底及時(shí)編制電費(fèi)回收考核表和各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，組織財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)分析工作,分析經(jīng)營管理中存在的問題,隨時(shí)掌握各所生產(chǎn)經(jīng)營動(dòng)態(tài)和電費(fèi)回收情況，給公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供真實(shí)、全面、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營建議。 、積極爭取專項(xiàng)資金，確?？贡葹?zāi)工作有序進(jìn)行。在抗冰救災(zāi)期間，為及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)供電，財(cái)務(wù)顧全大局，全面考慮公司利益，想盡一切辦法多方籌集資金，壓縮了一切不必要的或不急需的開支，對(duì)非生產(chǎn)性開支進(jìn)行嚴(yán)格控制，先后籌集資金*萬元，有預(yù)算、有計(jì)劃，合理的安排用于救災(zāi)緊急開支。在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下向上級(jí)相關(guān)部門爭取到救災(zāi)資金*萬元，確保了抗冰救災(zāi)工作順利進(jìn)行。在接到省水利廳（湘水紀(jì)20xx11號(hào)）關(guān)于對(duì)水利抗冰救