年產(chǎn)1500 噸 XX系列酒生產(chǎn)改擴建項目可行性研究報告.doc

XXXX 實業(yè)股份有限公司年產(chǎn)實業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 15001500 噸噸 XXXX 系列酒生產(chǎn)改擴建項目系列酒生產(chǎn)改擴建項目 可行性研究報告可行性研究報告 第 I 頁 年產(chǎn)年產(chǎn) 15001500 噸噸 XXXX 系列酒生產(chǎn)改擴建項目系列酒生產(chǎn)改擴建項目 可行性研究報告可行性研究報告 二二 一二年十一月一二年十一月 XXXX 實業(yè)股份有限公司年產(chǎn)實業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 15001500 噸噸 XXXX 系列酒生產(chǎn)改擴建項目系列酒生產(chǎn)改擴建項目 可行性研究報告可行性研究報告 第 II 頁 目目 錄錄 第一章第一章 總總 論論 1 1 1 1 項目名稱及承辦單位 1 1 2 可行性研究報告編制依據(jù) 1 1 3 可行性研究報告的研究范圍 1 1 4 推薦方案與研究結(jié)論 2 第二章第二章 項目提出的背景與必要性項目提出的背景與必要性 1010 2 1 企業(yè)概況 10 2 2 項目提出的背景 10 2 3 項目提出的必要性 16 第三章第三章 市場分析及預測市場分析及預測 2020 3 1 市場預測說明 20 3 2 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀 20 3 3 產(chǎn)品市場供需預測 28 3 4 產(chǎn)品目標市場分析 30 3 5 產(chǎn)品價格現(xiàn)狀及預測 30 3 6 營銷策略 31 3 7 市場風險分析 33 第四章第四章 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 3434 4 1 生產(chǎn)規(guī)模 34 4 2 產(chǎn)品方案 34 第五章第五章 項目選址與建設條件項目選址與建設條件 3939 XXXX 實業(yè)股份有限公司年產(chǎn)實業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 15001500 噸噸 XXXX 系列酒生產(chǎn)改擴建項目系列酒生產(chǎn)改擴建項目 可行性研究報告可行性研究報告 第 III 頁 5 1 建設地址 39 5 2 建設條件 39 5 3 廠址評述 44 第六章第六章 工程技術方案工程技術方案 4545 6 1 設計原則 45 6 2 項目組成 45 6 3 工藝技術及設備方案 45 6 4 總圖運輸 50 6 5 建筑工程 53 6 6 給排水 53 6 7 供電 53 6 8 供熱 通風與制冷 56 6 9 通信 57 第七章第七章 原輔材料及燃料動力供應原輔材料及燃料動力供應 5858 7 1 原輔材料供應 58 7 2 燃料及動力供應 58 第八章第八章 環(huán)境保護環(huán)境保護 6060 8 1 編制依據(jù)與范圍 60 8 2 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 61 8 3 環(huán)境保護措施方案 62 8 4 環(huán)保機構(gòu)設置 63 8 5 綠化 64 XXXX 實業(yè)股份有限公司年產(chǎn)實業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 15001500 噸噸 XXXX 系列酒生產(chǎn)改擴建項目系列酒生產(chǎn)改擴建項目 可行性研究報告可行性研究報告 第 IV 頁 8 6 環(huán)境影響評價 64 第九章第九章 節(jié)能方案節(jié)能方案 6565 9 1 編制依據(jù)及設計規(guī)范 65 9 2 項目能源消耗指標分析 67 9 3 項目能源供應狀況 68 9 4 項目節(jié)能措施 68 9 5 項目節(jié)能效果計算 72 9 6 能源計量及儀表配備 72 9 7 節(jié)能管理 75 9 8 節(jié)能結(jié)論 76 第十章第十章 消消 防防 7777 10 1 編制依據(jù) 77 10 2 工程概述 77 10 3 生產(chǎn)工藝特點及安全措施 77 10 4 消防措施 78 10 5 消防設施及其安全可靠性 81 第十一章第十一章 勞動安全衛(wèi)生勞動安全衛(wèi)生 8282 11 1 編制依據(jù) 82 11 2 采用標準 83 11 3 工程主要危害因素分析 84 11 4 勞動安全衛(wèi)生防范措施 87 11 5 勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設置及人員配備 90 XXXX 實業(yè)股份有限公司年產(chǎn)實業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 15001500 噸噸 XXXX 系列酒生產(chǎn)改擴建項目系列酒生產(chǎn)改擴建項目 可行性研究報告可行性研究報告 第 V 頁 11 6 勞動安全衛(wèi)生投資估算 90 11 7 預期效果及評價 91 第十二章第十二章 企業(yè)組織 勞動定員和人員培訓企業(yè)組織 勞動定員和人員培訓 9292 12 1 企業(yè)組織 92 12 2 勞動定員 92 12 3 人員來源及培訓 92 第十三章第十三章 項目實施計劃項目實施計劃 9595 13 1 項目建設工期 95 13 2 項目實施進度安排 95 13 3 項目各階段進度安排 95 13 4 工程管理 96 第十四章第十四章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 9898 14 1 投資估算 98 14 2 資金籌措 100 第十五章第十五章 財務評價財務評價 102102 15 1 評價說明 102 15 2 總成本費用估算 102 15 3 營業(yè)收入和稅金估算 103 15 4 盈利能力分析 104 15 5 財務生存能力分析 105 15 6 不確定因素分析 105 15 7 評價結(jié)論 107 XXXX 實業(yè)股份有限公司年產(chǎn)實業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 15001500 噸噸 XXXX 系列酒生產(chǎn)改擴建項目系列酒生產(chǎn)改擴建項目 可行性研究報告可行性研究報告 第 VI 頁 第十六章第十六章 招標方案招標方案 108108 16 1 評價說明 108 16 2 招標依據(jù) 108 16 3 建設項目招標范圍及招標組織形式 108 16 4 投標 開標 評標和中標程序 108 16 5 評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 109 第十七章第十七章 結(jié)論和建議結(jié)論和建議 111111 17 1 結(jié)論 111 17 2 建議 111 第 1 頁 附附 錄錄 一 附一 附 表表 1 建設投資估算表 附表 14 1 2 流動資金估算表 附表 14 2 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 14 3 4 總成本費用估算表 附表 15 1 5 外購原材料費估算表 附表 15 1 1 6 外購燃料和動力費估算表 附表 15 1 2 7 工資及福利費估算表 附表 15 1 3 8 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 15 1 4 9 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 15 1 5 10 營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 15 2 11 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 15 3 12 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 15 4 13 利潤與利潤分配表 附表 15 5 14 資產(chǎn)負債表 附表 15 6 15 財務計劃現(xiàn)金流量表 附表 15 7 二 附圖二 附圖 1 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司區(qū)域位置圖 2 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司總平面布置圖 第 1 頁 第第 1 1 章章 總總 論論 1 11 1 項目名稱及承辦單位項目名稱及承辦單位 1 1 11 1 1 項目名稱項目名稱 XXX 酒生產(chǎn)改擴建項目 1 1 21 1 2 承辦單位及投資方承辦單位及投資方 承辦單位 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司 法定代表人 王永生 項目負責人 聶粉英 1 1 31 1 3 項目主管單位項目主管單位 XXX 市工信局 1 1 41 1 4 項目建設地點項目建設地點 XXX 市臨渭區(qū)民生街北段橋頭 1 21 2 可行性研究報告編制依據(jù)可行性研究報告編制依據(jù) 1 2 1 原國家計委發(fā)布的 投資項目可行性研究指南 試用版 1 2 2 國家發(fā)改委 建設部 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 第三版 1 2 3 輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定 QBJS5 2005 1 2 4 國家 地方經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃 1 2 5 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司提供的有關基礎數(shù)據(jù) 資料 1 31 3 可行性研究報告的研究范圍可行性研究報告的研究范圍 1 3 1 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究 1 3 2 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進行分析 并確定項目生產(chǎn)規(guī)模 1 3 3 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術進行論證 確定產(chǎn)品水平 1 3 4 對國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術和設備進行分析研究 擬定先進 第 2 頁 合理的工藝技術和設備方案 1 3 5 對項目實施條件 廠址 原材料及能源供應等進行研究說明 1 3 6 就項目的環(huán)保 節(jié)能 消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明 1 3 7 進行項目的總投資估算 成本估算和經(jīng)濟效益分析 進行財務及 經(jīng)濟評價 1 3 8 提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論 1 41 4 推薦方案與研究結(jié)論推薦方案與研究結(jié)論 1 4 11 4 1 項目背景與提出項目背景與提出 白酒作為傳統(tǒng)文化的有形載體 目前仍然是我國政務軍務 商務應 酬 禮品市場的主流酒品 隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費升級 白酒行業(yè)步入快 速發(fā)展軌道 產(chǎn)品銷量持續(xù)增長 據(jù)中國釀酒協(xié)會統(tǒng)計表明 我國白酒 行業(yè)飛速發(fā)展 白酒產(chǎn)量從 1980 年后不斷上升 到 1996 年達 801 萬噸 之后便一路走低 2004 年降為 323 萬噸 從 2005 年開始 白酒的產(chǎn)量開 始恢復 2005 年為 349 萬噸 2006 年為 400 萬噸 2007 年達到 493 萬噸 2008 年高達 572 萬噸 創(chuàng)下了 15 80 這樣罕見的高幅增長 2009 年突 破 600 萬噸 2010 年全國白酒總產(chǎn)量大約 850 萬噸 2011 年 白酒行業(yè)再創(chuàng)新高 二季度本應是白酒消費的淡季 但今 年卻延續(xù)一季度的火爆場面 出現(xiàn)了 淡季不淡 的行情 上半年銷量 479 99 萬千升 同比增加 67 45 萬千升 行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的持續(xù)向好助推 二季度景氣發(fā)展 白酒兼具的資源壟斷性 儲藏升值性及消費奢侈性等 特性推高了產(chǎn)品的盈利能力 行業(yè)毛利率一直維持在 30 以上的高水平 另外 糧食和包裝物價格的回落 促進行業(yè)成本壓力有所寬松 營業(yè)成 本累計增速稍有下降 然而 由于上半年發(fā)改委限制白酒漲價的幅度 二季度末白酒出廠價格指數(shù)僅上升 0 49 點 從而導致漲價因素對行業(yè)業(yè) 績的提升效果并不明顯 同時 酒類生產(chǎn)行業(yè)作為我國輕工業(yè)當中的一個重要行業(yè) 對改善 第 3 頁 生活質(zhì)量 吸納勞動力就業(yè) 加快工業(yè)化 城市化建設步伐等都發(fā)揮了 積極的促進作用 今后一段時期是酒類生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的關鍵時期 行業(yè) 正在以科學發(fā)展觀為指導進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技創(chuàng)新 以全面提升整體水 平 實現(xiàn)持續(xù)健康較快發(fā)展 隨著喜登輝系列白酒市場占有率的不斷提高以及包裝物流配送能力 的增加 現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能完全滿足市場的需求 用來生產(chǎn)中高 檔商品酒的名優(yōu)基礎酒 原酒 的產(chǎn)能與普級酒的產(chǎn)能比例不盡合理 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出 中高檔商品酒常常出現(xiàn)供應斷檔的現(xiàn)象 酒 產(chǎn)能的不足以及現(xiàn)有制曲生產(chǎn)設備 制曲發(fā)酵房 貯曲房難以滿足名優(yōu) 基礎酒的生產(chǎn)需要已經(jīng)成為制約企業(yè)發(fā)展的新的瓶頸 因此急需采用工 程技術手段 對現(xiàn)有的釀酒工藝進行技術改造 通過增加窖池建設 增 加陳化老熟陶壇設備 延長發(fā)酵時間和基礎酒的陳化老熟時間 以確保 基礎酒的品質(zhì) 增加名優(yōu)基礎酒的比例 增加中高檔酒的產(chǎn)量 增強原 酒保障能力 克服瓶頸制約因素 綜合平衡產(chǎn)能配套 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 整合釀酒資源 結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和持續(xù)旺盛的市場需求 XXXXXX 實業(yè) 股份有限公司決定利用廠區(qū)原有的建 構(gòu)筑物 部分生產(chǎn)設備和相關的 配套設施 強化研發(fā)能力 集約化組織生產(chǎn)和經(jīng)營 整合釀酒產(chǎn)能 調(diào) 優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 提升產(chǎn)品檔次 合理配置資源 集約化生產(chǎn) 突破生產(chǎn)保 障瓶頸制約為主要內(nèi)容的改擴建項目 旨在為企業(yè)實現(xiàn)新的跨越式發(fā)展 1 4 21 4 2 生產(chǎn)綱領生產(chǎn)綱領 年產(chǎn)喜登輝系列白酒 1500 噸 1 4 31 4 3 市場分析及預測市場分析及預測 近幾年各種酒類的產(chǎn)銷量都在飛速增長 白酒是中國釀酒業(yè)中的大 酒種 發(fā)展勢頭喜人 其產(chǎn)值 銷售收入 利潤總額均居各酒種之首 第 4 頁 在資本市場上更是備受青睞 白酒行業(yè)在各大強勢行業(yè)中位居榜首 2008 年我國白酒制造業(yè)行業(yè)規(guī) 模不斷擴大 發(fā)展速度較上年有所加快 2008 年 1 11 月 中國白酒制 造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 146 337 958 000 元 比上年同期增長了 29 82 實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入 141 190 334 000 元 比上年同期增長 了 29 94 實現(xiàn)累計利潤總額 18 643 047 000 元 比上年同期增長了 36 79 2008 年我國白酒產(chǎn)量保持了較為迅速的增長 2008 年 1 12 月 我國累計生產(chǎn)白酒 5 693 439 22 噸 同比增長 15 79 增幅比上年同 期下降了 6 41 個百分點 2009 年也有所下降 2009 年以來 白酒行業(yè)在消費稅從嚴征收 整治酒后駕車等負面因 素的影響下 依然保持了良好的回升勢頭 尤其是進入 2009 年下半年行 業(yè)回升態(tài)勢更為明確 企業(yè)效益進一步提升 2011 年 白酒行業(yè)再創(chuàng)新 高 二季度本應是白酒消費的淡季 但今年卻延續(xù)一季度的火爆場面 出現(xiàn)了 淡季不淡 的行情 上半年銷量 479 99 萬千升 同比增加 67 45 萬千升 未來 10 年中國白酒行業(yè)整體將進入一個穩(wěn)定發(fā)展期 預計未來 10 年 中國白酒業(yè)出口增長將達到 5 至 10 利潤將達到 20 短期來看 預計 2011 2012 年中國白酒制造行業(yè)產(chǎn)值增長率約為 25 0 2012 年產(chǎn) 值將達到 3 827 5 億元 收入年均增長率約為 23 2 2012 年收入將達 到 3 190 7 億元 利潤年均增長率約為 31 8 2012 年利潤將達到 560 8 億元 綜合以上指標可以看出 雖然未來幾年白酒發(fā)展速度會有 所減緩 但行業(yè)的景氣度將繼續(xù)保持 綜上所述 白酒市場未來幾年甚至幾十年還將保持良好的增長勢頭 公司實施 XXX 酒生產(chǎn)改擴建項目具有廣闊的市場發(fā)展前景 1 4 41 4 4 建設地點建設地點 該項目位于XXX市臨渭區(qū)民生街北段橋頭 第 5 頁 項目廠址為 喜登輝 酒業(yè)公司原廠址 其原有辦公 生產(chǎn)設施及 設備已不能夠滿足項目單位生產(chǎn)需要 項目單位決定投入資金加快對生產(chǎn) 設施進行改造 購置所需先進設備 以滿足企業(yè)自身發(fā)展需要 1 4 51 4 5 工程技術方案工程技術方案 本項目占地面積 8406 平方米 改擴建建筑面積 3725 平方米 新增 白酒自動灌裝線 4 條 生產(chǎn)設備 125 臺 套 從而擴大生產(chǎn)規(guī)模 增強 企業(yè)產(chǎn)業(yè)化 降低生產(chǎn)成本 提高企業(yè)競爭力 本項目同時考慮公用工 程配套及服務性設施 以滿足生產(chǎn)需要 1 4 61 4 6 主要原材料及能動供應主要原材料及能動供應 1 4 6 11 4 6 1 主要原輔材料供應主要原輔材料供應 項目生產(chǎn)過程中主要的生產(chǎn)原輔料為高粱 小麥 大麥 豌豆 瓶 子 包裝箱 盒 瓶蓋 水等 XXX 是農(nóng)業(yè)大省 糧食供應充足 能滿 足本項目的用糧需求 其他輔料可就近購買 這些原輔材料貨源充足 質(zhì)量穩(wěn)定可靠 運輸方便 長期供應有保障 1 4 6 21 4 6 2 能動供應能動供應 供水 該項目用水主要是生活 生產(chǎn)用水和消防用水 則全年耗水 約 66624m3 廠區(qū)內(nèi)水源來自 XXX 市供水管道 現(xiàn)有供水設施可保證需求 廠區(qū)供水有保證 供電 本項目裝機容量為 350 59kW 其中計算有功功率為 280 47kW 年工作日 300 天 每天三班 每班 8 小時工作制 年耗電 673 13 萬度 用電由 XXX 市供電公司供給 項目實施后 新上 315KVA 變壓器 1 臺 完全可以滿足本項目的需要 蒸汽 本項目蒸汽主要用于生產(chǎn)中的殺菌 加溫工序及冬季取暖 蒸汽來自于公司鍋爐房燃煤產(chǎn)生 1 4 71 4 7 環(huán)境保護環(huán)境保護 本項目符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 選用生產(chǎn)工藝成熟可靠 符合國家 第 6 頁 的產(chǎn)業(yè)政策 本項目建成投入使用后 在全面采取各項污染防治和加強 企業(yè)環(huán)境管理的前提下 對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理 措施 嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi) 所以本項目的建設不會對區(qū) 域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響 1 4 81 4 8 節(jié)能節(jié)能 本項目除工藝方案采取的節(jié)能措施以外 在電氣 暖通 建筑等方 面采取全方位的節(jié)能措施 年耗電 900 萬度 耗新鮮水 296000 噸 煤 900 噸 年耗能折合標準煤 778 84 噸 本項目加工生產(chǎn)酒類 1500 噸 年耗能量 778 84 噸標煤 千升綜合 耗能量 千升耗水量 千升耗電量均在 清潔生產(chǎn)標準 白酒制造業(yè) HJ T402 2007 中規(guī)定了白酒制造業(yè)的清潔生產(chǎn)指標要求 在國內(nèi)處 于領先水平 1 4 91 4 9 消防消防 本項目白酒生產(chǎn)能 貯罐區(qū)建筑物耐火等級為一級 火災危險性為 甲類 其余建筑物的耐火等級一 二級 生產(chǎn)火災危險性丙類 項目設 計中除了各專業(yè)嚴格按照有關規(guī)范進行消防措施的設計外 還按規(guī)范設 置了各類消防設施 主要包括消防水管網(wǎng) 消火栓 干粉滅火器等 因 此消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性 1 4 101 4 10 勞動安全衛(wèi)生勞動安全衛(wèi)生 本項目采用了先進 成熟 可靠的生產(chǎn)技術 在設計中嚴格按照國 家的有關勞動安全衛(wèi)生的政策 并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi)生 措施 預計本項目在建成后將能有效的防止火災 尤其為酒精引起的火 災 雷電 靜電 觸電 機械傷害 噪聲危害等事故的發(fā)生 一旦發(fā)生 事故 依靠裝置內(nèi)的安全防護設施和事故應急措施能及時控制事故 防 止事故的蔓延 使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證 同時要求工 人在生產(chǎn)過程注意自我勞動保護 要求上崗人員必須以預防為主進行安 第 7 頁 全教育及勞動保護 工業(yè)衛(wèi)生教育 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 確保安全生產(chǎn) 1 4 111 4 11 實施進度建議實施進度建議 根據(jù)項目情況 項目建設時間為2012年5月 2013年4月 建設期為12 個月 1 4 121 4 12 投資估算及評價指標投資估算及評價指標 項目總投資 2311 39 萬元 其中建設投資 1810 92 萬元 其中 建 筑工程費 628 49 萬元 設備購置費 765 50 萬元 安裝工程費 81 86 萬 元 工程建設其他費用 248 84 萬元 預備費 86 23 萬元 流動資金 500 47 萬元 資金籌措方案 全部由企業(yè)自籌解決 正常年營業(yè)收入 5700 萬元 正常年利潤總額 867 14 萬元 其中年凈利潤 650 36 萬元 所得稅 后 項目總投資收益率 34 68 項目資本金凈利潤率 26 01 所得稅后項目投資回收期 5 72 年 含建設期 主要技術經(jīng)濟指標詳見表 1 1 1 4 131 4 13 可行性研究報告結(jié)論可行性研究報告結(jié)論 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方的發(fā)展需要 擬選 工藝技術成熟 可靠 配套設備節(jié)能環(huán)保 項目社會和經(jīng)濟效益顯著 公司管理規(guī)范 資金實力和籌措能力較強 能夠保證本項目的順利實施 所以 本項目技術上成熟 經(jīng)濟上合理 項目建設是必要的 可行的 表表 1 11 1 主要經(jīng)濟技術指標表主要經(jīng)濟技術指標表 序號指標名稱單位數(shù)量備注 1生產(chǎn)規(guī)模噸 年1500 2項目總用地面積平方米8406 2 1建筑面積平方米3725改擴建 第 8 頁 2 4建筑系數(shù) 44 1 3項目建設期年1 4年生產(chǎn)天數(shù)天300 5勞動定員人180 5 1董事長人1 5 2總經(jīng)理人1 53副總經(jīng)理人3 5 4銷售人員人100 5 5管理及技術人員人10 5 6生產(chǎn)工人人65 6項目總投資萬元2311 39 6 1建設投資萬元1810 92 6 2建設期借款利息萬元0 00 6 3流動資金萬元500 47 7資金籌措 7 1項目資本金萬元2311 39 7 2銀行貸款萬元0 00 8年營業(yè)收入萬元5700正常年 9年總成本費用萬元4378 40正常年 10年增值稅萬元413 14正常年 11年營業(yè)稅金及附加萬元41 31正常年 12年利潤總額萬元867 14正常年 13年所得稅萬元216 79正常年 14年凈利潤萬元650 36正常年 15項目總投資收益率 34 68年均 16項目資本金凈利潤率 26 01年均 28 65所得稅前 17項目投資財務內(nèi)部收益率 23 06所得稅后 3231 36所得稅前 18項目投資財務凈現(xiàn)值 ic 12 萬元 2018 76所得稅后 4 97所得稅前 19項目投資回收期年 5 72所得稅后 20項目資本金財務內(nèi)部收益率 23 64 第 9 頁 21用生產(chǎn)能力表現(xiàn)的盈虧平衡點 63 70正常年 1 4 141 4 14 存在問題及建議存在問題及建議 1 該項目是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分 實現(xiàn)又好又快發(fā)展和 可持續(xù)發(fā)展所必須盡快實施的工程 因此建議相關部門鼎力支持 促使 項目盡快實施 發(fā)揮效益 2 建議項目承辦單位成立以企業(yè)法人為首的項目實施領導小組 協(xié)調(diào)處理好各種關系 區(qū)分輕重緩急安排項目實施進度 確保項目的順 利實施 做到生產(chǎn)改造兩不誤 3 項目初步設計展開前 應完成項目實施區(qū)域的工程勘察工作 為項目的順利推進提供保證 第 10 頁 第二章第二章 項目提出的背景與必要性項目提出的背景與必要性 2 12 1 企業(yè)概況企業(yè)概況 該項目承辦單位為 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司是在 XXX 喜登輝集團有限公司進行整體改 制的基礎上 由中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所聯(lián)合其它股東共同 出資 經(jīng) XXX 省人民政府陜政 2000 158 號文件批準 于 2001 年 3 月 29 日在 XXX 省工商行政管理局登記成立的股份有限公司 注冊地址為 XXX 省 XXX 市民生街北段 法人代表王永生 公司注冊資本 16128 萬元人民 幣 截至到 2004 年底 公司總資產(chǎn) 20893 萬元人民幣 凈資產(chǎn) 17562 萬 元人民幣 公司主要從事航天育種 釀酒 植物轉(zhuǎn)基因研發(fā) 規(guī)?；?產(chǎn) 生態(tài)旅游 2 22 2 項目提出的背景項目提出的背景 白酒作為傳統(tǒng)文化的有形載體 目前仍然是我國政務軍務 商務應 酬 禮品市場的主流酒品 隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費升級 白酒行業(yè)步入快 速發(fā)展軌道 產(chǎn)品銷量持續(xù)增長 據(jù)中國釀酒協(xié)會統(tǒng)計表明 我國白酒 行業(yè)飛速發(fā)展 白酒產(chǎn)量從 1980 年后不斷上升 到 1996 年達 801 萬噸 之后便一路走低 2004 年降為 323 萬噸 從 2005 年開始 白酒的產(chǎn)量開 始恢復 2005 年為 349 萬噸 2006 年為 400 萬噸 2007 年達到 493 萬噸 2008 年高達 572 萬噸 創(chuàng)下了 15 80 這樣罕見的高幅增長 2009 年突 破 600 萬噸 2010 年全國白酒總產(chǎn)量大約 850 萬噸 2011 年 白酒行業(yè)再創(chuàng)新高 二季度本應是白酒消費的淡季 但今 年卻延續(xù)一季度的火爆場面 出現(xiàn)了 淡季不淡 的行情 上半年銷量 479 99 萬千升 同比增加 67 45 萬千升 行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的持續(xù)向好助推 第 11 頁 二季度景氣高企 白酒兼具的資源壟斷性 儲藏升值性及消費奢侈性等 特性推高了產(chǎn)品的盈利能力 行業(yè)毛利率一直維持在 30 以上的高水平 另外 糧食和包裝物價格的回落 促進行業(yè)成本壓力有所寬松 營業(yè)成 本累計增速稍有下降 然而 由于上半年發(fā)改委限制白酒漲價的幅度 二季度末白酒出廠價格指數(shù)僅上升 0 49 點 從而導致漲價因素對行業(yè)業(yè) 績的提升效果并不明顯 同時 酒類生產(chǎn)行業(yè)作為我國輕工業(yè)當中的一個重要行業(yè) 對改善 生活質(zhì)量 吸納勞動力就業(yè) 加快工業(yè)化 城市化建設步伐等都發(fā)揮了 積極的促進作用 今后一段時期是酒類生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的關鍵時期 行業(yè) 正在以科學發(fā)展觀為指導進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技創(chuàng)新 以全面提升整體水 平 實現(xiàn)持續(xù)健康較快發(fā)展 隨著喜登輝系列白酒市場占有率的不斷提高以及包裝物流配送能力 的增加 現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能完全滿足市場的需求 用來生產(chǎn)中高 檔商品酒的名優(yōu)基礎酒 原酒 的產(chǎn)能與普級酒的產(chǎn)能比例不盡合理 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出 中高檔商品酒常常出現(xiàn)供應斷檔的現(xiàn)象 酒 產(chǎn)能的不足以及現(xiàn)有制曲生產(chǎn)設備 制曲發(fā)酵房 貯曲房難以滿足名優(yōu) 基礎酒的生產(chǎn)需要已經(jīng)成為制約企業(yè)發(fā)展的新的瓶頸 因此急需采用工 程技術手段 對現(xiàn)有的釀酒工藝進行技術改造 通過增加窖池建設 增 加陳化老熟陶壇設備 延長發(fā)酵時間和基礎酒的陳化老熟時間 以確保 基礎酒的品質(zhì) 增加名優(yōu)基礎酒的比例 增加中高檔酒的產(chǎn)量 增強原 酒保障能力 克服瓶頸制約因素 綜合平衡產(chǎn)能配套 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 整合釀酒資源 結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和持續(xù)旺盛的市場需求 XXXXXX 實業(yè) 股份有限公司決定利用廠區(qū)原有的建構(gòu)筑物 部分生產(chǎn)設備和相關的配 套設施 強化研發(fā)能力 集約化組織生產(chǎn)和經(jīng)營 整合釀酒產(chǎn)能 調(diào)優(yōu) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 提升產(chǎn)品檔次 合理配置資源 集約化生產(chǎn) 突破生產(chǎn)保障 第 12 頁 瓶頸制約為主要內(nèi)容的改擴建項目 旨在為企業(yè)實現(xiàn)新的跨越式發(fā)展 2 2 12 2 1 政治法律環(huán)境分析政治法律環(huán)境分析 1 國家政策的大力支持 輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務 中提出 加強食品安全監(jiān)測能力建設 督促糧油 肉及肉制品 乳制品 食品添 加劑 飲料 罐頭 釀酒 發(fā)酵 制糖 焙烤等行業(yè)重點企業(yè) 增加原 料檢驗 生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測 產(chǎn)品出廠檢測等先進檢驗裝備 特別是快 速檢驗和在線檢測設備 完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制 監(jiān)測系統(tǒng)和食品質(zhì)量 可追溯體系 該政策有力地支持了葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 指明了葡萄酒產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的廣闊前景 2 我國的白酒法規(guī)體系日臻完善 根據(jù)我國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況 國家有關部門相繼出臺了一系 列有關的管理規(guī)定和辦法 國家工商行政管理局于1995年11月17日頒布 了 酒類廣告管理辦法 對酒類商品的市場廣告活動進行了規(guī)范 國 家質(zhì)量技術監(jiān)督局于1999年8月17日頒布了 原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護規(guī)定 國家標準 原產(chǎn)地域產(chǎn)品通用要求 GB17924 1999 由國家質(zhì)量技術 監(jiān)督局批準于2000年3月1日起正式實旌 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督 檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會于2007年1月2日共同頒布 白酒分析方法 并于2007年10月1日起實施 國家出入境檢驗檢疫局于 2001年初發(fā)布了 原產(chǎn)地標記管理規(guī)定 和 原產(chǎn)地標記管理規(guī)定實施 辦法 自4月1日起正式實施 在最新修訂的 中華人民共和國商標法 和 中華人民共和國商標法實施條例 中 國家工商行政管理局對產(chǎn)地 和地理標志申請注冊商標的問題進行了具體說明 由中國輕工業(yè)聯(lián)合會 提出 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2006年7月18日發(fā)布 的 白酒檢驗規(guī)則和標志 白裝 運輸 貯存 自2007年5月1日實施 2011年6月23日國務院食品辦提出了 關于進一步加強酒類質(zhì)量安全工作 第 13 頁 的通知 旨在保障消費者身體健康和生命安全 加強酒類質(zhì)量安全監(jiān)管 促進酒類產(chǎn)業(yè)健康發(fā)著 這些法規(guī)和標準的制定 有力地促進了我國白 酒生產(chǎn)經(jīng)營活動向規(guī)范化與法制化方向的發(fā)展 特別是在白酒行業(yè)銷量 持續(xù)增長的同時 法律法規(guī)更應做好指引和約束的工作 引導白酒行業(yè) 健康快速的發(fā)展 2 2 22 2 2 經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境 1 一線超高端白酒十二五生存環(huán)境無虞 不存在市場早先擔憂的經(jīng) 濟轉(zhuǎn)型可能帶來的消費增長前景方面的隱憂 這是因為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需要相 當長的時間才能完成 中國經(jīng)濟發(fā)展水平存在巨大的地區(qū)間差異 轉(zhuǎn)型 訴求于各地強弱不一 根本不可能一蹴而就 同時 08 年金融危機換來 的是全球范圍內(nèi)的政府公信力與權(quán)力 中國亦不例外 這會導致政府 投 資 主導下的經(jīng)濟增長模式得以延續(xù) 而且大政府格局下的尋租經(jīng)濟易放 難收 這將是超高端白酒十分熟悉 也樂于見到的生存與發(fā)展環(huán)境 此 外 政策向全民收入提高與消費促進方向轉(zhuǎn)移的決心又將換來消費升級 趨勢長盛不衰 導致超高端白酒于民間奢侈品市場上的地位越發(fā)牢固 構(gòu)成該板塊得以持續(xù)健康發(fā)展的第二重動力 所以發(fā)生在過去兩年半時 間內(nèi)板塊估值的頻繁波動將有望得到修正 年均不到 25 倍的估值中樞有 望提高 也就是說板塊會具有盈利和估值雙升動力 該板塊中堅茅臺 五糧液和瀘州老窖理應牢牢持有 2 二線中高端白酒龍頭持續(xù)快速增長空間顯著 一線超高端白酒價 格突飛猛進使得 100 500 元 瓶零售價格區(qū)間內(nèi)的產(chǎn)品消費市場獲得長足 發(fā)展良機 2011 年上半年該區(qū)間內(nèi)的產(chǎn)品銷量占比從去年同期 5 8 左右 的水平猛增至 8 5 二線中高端白酒公司業(yè)績增長喜人 預計到十二五 第 14 頁 末 該區(qū)間有望占到全白酒市場營收份額的 30 以上 因此投資中高端 細分市場龍頭的邏輯十分堅實 發(fā)生在類似洋河 汾酒等企業(yè)身上的增 長奇跡仍將持續(xù)多年 而且這一板塊進入壁壘其實并不低 需要企業(yè)在 產(chǎn)品基礎 基地市場 公司機制與人才儲備等項條件上缺一不可 所以 在該板塊業(yè)已初露鋒芒的企業(yè)同樣應該牢牢持有 每年末他們的即期估 值水平都會合理提升至接近 40 倍的水平 理由正是因為來年依然亢進的 增長率預期 單憑每年 40 50 的盈利增幅投資者即可輕松斬獲 40 50 投 資收益 2 2 32 2 3 社會文化環(huán)境社會文化環(huán)境 中國是卓立世界的文明古國 是酒的故鄉(xiāng) 中華民族五千年歷史長 河中 酒和酒類文化一直占據(jù)著重要地位 酒是一種特殊的食品 是屬 于物質(zhì)的 但又同時融于人們的精神生活之中 酒文化作為一種特殊的文化形式 在傳統(tǒng)的中國文化中有其獨特的 地位 在幾千年的文明史中 酒幾乎滲透到社會生活中的各個領域 中 國古人將酒的作用歸納為三類 酒以治病 酒以養(yǎng)老 酒以成禮 幾千 年來 酒的作用遠不限于此三條 還包括 酒以成歡 酒以忘憂 酒以 壯膽 酒 在人類文化的歷史長河中 已不僅僅是一種客觀的物質(zhì)存在 而是一種文化象征 即酒神精神的象征 白酒是我國世代相傳的酒精飲料 通過跟蹤研究和總結(jié)工作 對傳 統(tǒng)工藝進行了改進 從作坊式操作到工業(yè)化生產(chǎn) 從肩挑背扛到半機械 作業(yè) 從口授心傳 靈活掌握到有文字資料傳授 這些都使白酒工業(yè)不 斷得到發(fā)展與創(chuàng)新 提高了生產(chǎn)技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量 一批廠家成為我 國釀酒的大型骨干企業(yè) 為國家做出了重要的貢獻 我們應繼承和發(fā)展 第 15 頁 這份寶貴民族特產(chǎn) 弘揚中華民族優(yōu)秀酒文化 使白酒行業(yè)發(fā)揚光大 2 2 42 2 4 技術環(huán)境分析技術環(huán)境分析 白酒又名燒酒 是中國的傳統(tǒng)飲料酒 中國作為世界五大蒸餾酒國 之一 釀酒技術居于世界前列 隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及人民生活水平的提 高 人民對酒的口感提出了更高的要求 近年來 白酒行業(yè)不斷加速淘 汰落后產(chǎn)能 規(guī)模企業(yè)積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 加大節(jié)能減排力度 大跨步 向現(xiàn)代化生產(chǎn)邁進 在管理方面 企業(yè)逐步建立了有利于自主創(chuàng)新的制 度與激勵機制 在生產(chǎn)方面 在科研組織管理模式方面都有不同程度的 創(chuàng)新發(fā)展 在產(chǎn) 學 研結(jié)合方面 過去幾年間 行業(yè)協(xié)會 科研機構(gòu) 規(guī)模企業(yè)共同探索 在協(xié)會牽頭組織下 先后設立了 中國白酒 169 計 劃 科研項目 構(gòu)建了 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 逐步摸索出 一個適合白酒行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的合作模式 為提高白酒企業(yè)盈利能力 增 強企業(yè)核心競爭力和市場競爭力奠定了良好基礎 白酒生產(chǎn)技術逐步提高 白酒新工藝逐步創(chuàng)新與發(fā)展 生物技術的 應用 酶催化工程的引進 物理化學的創(chuàng)新 美拉德反應 低度白酒技 術創(chuàng)新以及淡雅型白酒新風格等一系列技術的研發(fā)與創(chuàng)新 是我國的白 酒在口感與純度上得到進一步提升 1 新工藝白酒 經(jīng)過了曲折發(fā)展過程 新工藝白酒目前已總結(jié)出一套較為完整的生 產(chǎn)工藝 其中食用酒精的純度和技術水平達到了世界領先水平 兌制酒 的質(zhì)量也步入了一個新階段 與傳統(tǒng)白酒相比 新工藝白酒大大節(jié)省了 釀酒用糧 經(jīng)過特殊工藝處理后的高純凈食用酒精中 很少有造成酒類 加水混濁的高級脂肪酸酯和大分子成分 因此 在白酒生產(chǎn)過程中 科 學 合理地利用食用酒精 不僅不會對人類造成危害 反而會使白酒的 健康成分得以改善 2 固 液勾兌新工藝白酒應用 第 16 頁 固 液勾兌工藝 指使用一定比例固態(tài)優(yōu)質(zhì)白酒與稀釋的食用酒精 勾兌而成 或再加香精進行勾兌成型 優(yōu)質(zhì)固態(tài)白酒用量比例大 其勾 兌酒成本也相應提高 用化學香精己酸乙酯等香料調(diào)香 則味短 香味 在口中停留時間不長呈 浮香 缺乏真正的 窖香 糟香 固態(tài) 酒風格 白酒新工藝和新工藝白酒的發(fā)展趨勢最終還是消費的發(fā)展方向 健 康化 時尚化 商務化 禮儀化將是白酒最終的落腳點 這樣 中國白 酒才有真正的能力和啤酒 黃酒 果酒 洋酒競爭 2 2 52 2 5 自然地理環(huán)境自然地理環(huán)境 酒是農(nóng)產(chǎn)品的加工品 其質(zhì)量很大程度上取決于釀酒糧食質(zhì)量的好 壞 而糧食質(zhì)量的優(yōu)劣則取決于當?shù)刈匀粴夂驐l件是否能滿足糧食生長 的需要 中國幅員遼闊 南北緯度跨度大 氣候適宜 資源豐富 該項目建設地點位于XXX市臨渭區(qū) 糧食需求量主要由當?shù)厥袌龉?XXX市臨渭區(qū)是中國的產(chǎn)糧大縣 糧食供應的質(zhì)量和數(shù)量均能滿足項目生 產(chǎn)的要求 XXX 市臨渭區(qū)地處 XXX 省關中平原東部 是 XXX 市委 市政府所在 地 XXX 市的政治中心 臨渭區(qū)是東西交流 南北往來的重要通道 素有 三秦要道 八省 通衢 之稱 隴海鐵路及西 安 潼 關 高速公路橫貫東西 108 310國道和關中環(huán)線縱橫境內(nèi) 西 安 南 京 鐵路和即將建成 的都西高速客運專線穿境而過 西鄰西安連西北 東出中原通沿海 踞 西北之要 通全國之利 基地建設區(qū)域內(nèi)地勢平坦 基礎設施齊全 該基地所處地理位置優(yōu) 越 交通運輸十分方便 實施項目建設較為有利 2 32 3 項目提出的必要性項目提出的必要性 2 3 12 3 1 符合國家發(fā)展規(guī)劃符合國家發(fā)展規(guī)劃 第 17 頁 輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務 中提出 加強食品安全監(jiān)測能力建設 督促糧油 肉及肉制品 乳制品 食品添 加劑 飲料 罐頭 釀酒 發(fā)酵 制糖 焙烤等行業(yè)重點企業(yè) 增加原 料檢驗 生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測 產(chǎn)品出廠檢測等先進檢驗裝備 特別是快 速檢驗和在線檢測設備 完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制 監(jiān)測系統(tǒng)和食品質(zhì)量 可追溯體系 2 3 22 3 2 符合地方發(fā)展規(guī)劃符合地方發(fā)展規(guī)劃 XXX 省輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 指出 推進關鍵技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè) 化 采取產(chǎn)學研結(jié)合模式 支持農(nóng)用新型塑料材料 變頻空調(diào)壓縮機 高效節(jié)能節(jié)材型冰箱壓縮機 隧道式大型連續(xù)洗滌機組 糖能聯(lián)產(chǎn) 新 型節(jié)能環(huán)保光源 新型微生物高濃廢水處理復合材料 特色功能表面活 性劑 新能源電池 污染物減排與廢棄物資源化利用等關鍵技術 設備 的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化 建立重點行業(yè)公共技術創(chuàng)新服務平臺 建立糧油 電 池 皮革行業(yè)國家工程技術研究中心 建立造紙 發(fā)酵 釀酒 制糖及 皮革技術創(chuàng)新聯(lián)盟 加強食品安全監(jiān)測能力建設 督促糧油 肉及肉制品 乳制品 食 品添加劑 飲料 罐頭 釀酒 發(fā)酵 制糖 焙烤等行業(yè)重點企業(yè) 增 加原料檢驗 生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測 產(chǎn)品出廠檢測等先進檢驗裝備 特別 是快速檢驗和在線檢測設備 完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制 監(jiān)測系統(tǒng)和食品 質(zhì)量可追溯體系 XXX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 中指出 以 果蔬 乳制品 肉制品加工和煙酒制造等產(chǎn)業(yè)為重點 打造一批知名品 牌 提高精深加工和終端產(chǎn)品比重 建設世界濃縮果汁基地 全國乳制 品基地和西部肉制品基地 依托小雜糧 紅棗 核桃 魔芋等發(fā)展特色 食品 加強食品安全能力建設 構(gòu)建行業(yè)誠信自律體系 XXX 市臨渭區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 中提 第 18 頁 出 按照工業(yè)企業(yè)統(tǒng)一進園區(qū)的要求 全力支持 XXX 國家高新技術產(chǎn)業(yè) 開發(fā)區(qū)和 XXX 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設 依托 XXX 國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 和 XXX 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 積極發(fā)展新型工業(yè) 實施工業(yè)振興工程 著力 培育中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園 食品加工園 西塬建材產(chǎn)業(yè)園 扶持建材 冶金 醫(yī)藥 食品加工等現(xiàn)有企業(yè)進行改造升級 突出抓好 新秦金屬鎂 紅旗水泥制品和崤山水泥的擴能改造 以青啤 XXX 分公司 和海天利食品有限責任公司為龍頭 大力發(fā)展食品工業(yè) 以雪龍海姆和 華仁制藥為龍頭 大力發(fā)展現(xiàn)代醫(yī)藥 發(fā)揮農(nóng)副產(chǎn)品資源豐富的優(yōu)勢 積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)副產(chǎn)品精深加工企業(yè) 由上可知 本項目符合 XXX 省 XXX 市和臨渭區(qū)的地方經(jīng)濟和社會 發(fā)展規(guī)劃 項目建設必將推動地方食品生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展 對當?shù)氐纳a(chǎn) 及發(fā)展起到積極的示范 推動作用 2 3 2 3 3 3 有利于發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟有利于發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟 本項目廠址位于 XXX 市臨渭區(qū)民生街北段橋頭 XXX 市臨渭區(qū)地處 XXX 省關中平原東部 是 XXX 市委 市政府所在地 XXX 市的政治中心 臨渭區(qū)是東西交流 南北往來的重要通道 素有 三秦要道 八省 通衢 之稱 隴海鐵路及西 安 潼 關 高速公路橫貫東西 108 310國道和關中環(huán)線縱橫境內(nèi) 西 安 南 京 鐵路和即將建成 的都西高速客運專線穿境而過 西鄰西安連西北 東出中原通沿海 踞 西北之要 通全國之利 經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應市場需要的 具有強大生命力的 新的經(jīng) 營項目的推動 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司利用自身企業(yè)的經(jīng)濟 技術 人力資源優(yōu)勢 進行 XXX 酒生產(chǎn)改擴建項目 形成規(guī)模經(jīng)濟 可為企業(yè) 增創(chuàng)效益 同時可以帶動當?shù)厣舷掠萎a(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展 項目達產(chǎn)后對發(fā) 展臨渭區(qū)經(jīng)濟 增加財政收入 帶動當?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解決勞動力 就業(yè)等方面將起到積極的推動作用 第 19 頁 2 3 2 3 4 4 是企業(yè)自身發(fā)展的需要是企業(yè)自身發(fā)展的需要 隨著喜登輝系列白酒市場占有率的不斷提高以及包裝物流配送能力 的增加 現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能完全滿足市場的需求 用來生產(chǎn)中高 檔商品酒的名優(yōu)基礎酒 原酒 的產(chǎn)能與普級酒的產(chǎn)能比例不盡合理 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出 中高檔商品酒常常出現(xiàn)供應斷檔的現(xiàn)象 酒 產(chǎn)能的不足以及現(xiàn)有制曲生產(chǎn)設備 制曲發(fā)酵房 貯曲房難以滿足名優(yōu) 基礎酒的生產(chǎn)需要已經(jīng)成為制約企業(yè)發(fā)展的新的瓶頸 因此急需采用工 程技術手段 對現(xiàn)有的釀酒工藝進行技術改造 通過增加窖池建設 增 加陳化老熟陶壇設備 延長發(fā)酵時間和基礎酒的陳化老熟時間 以確保 基礎酒的品質(zhì) 增加名優(yōu)基礎酒的比例 增加中高檔酒的產(chǎn)量 增強原 酒保障能力 克服瓶頸制約因素 綜合平衡產(chǎn)能配套 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 整合釀酒資源 結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和持續(xù)旺盛的市場需求 XXXXXX 實業(yè) 股份有限公司利用廠區(qū)原有的建 構(gòu)筑物 部分生產(chǎn)設備和相關的配套 設施 強化研發(fā)能力 集約化組織生產(chǎn)和經(jīng)營 整合釀酒產(chǎn)能 調(diào)優(yōu)產(chǎn) 品結(jié)構(gòu) 提升產(chǎn)品檔次 合理配置資源 集約化生產(chǎn) 突破生產(chǎn)保障瓶 頸制約為主要內(nèi)容的改擴建項目 旨在為企業(yè)實現(xiàn)新的跨越式發(fā)展 通過此項目的進行 XXXXXX 實業(yè)股份有限公司經(jīng)營規(guī)模擴大 技術 水平增加 企業(yè)整體管理素質(zhì)增強 其企業(yè)的競爭能力大為提高 并通 過此項目的建設使企業(yè)經(jīng)驗豐富 打下企業(yè)再發(fā)展的堅實基礎 在此基 礎上 該企業(yè)快速壯大發(fā)展 獲得業(yè)內(nèi)及行業(yè)主管部門的高度贊譽 為 提高公司的綜合實力 在日益激烈的市場競爭中嶄露頭角 提出年產(chǎn) 1500 噸喜登輝牌系類白酒生產(chǎn)擴建項目 通過該項目的建設 將能夠提 高該公司的科研和生產(chǎn)能力 適應市場的需求 以促進企業(yè)自身的發(fā)展 該項目建成后 通過融合當?shù)氐母鞣N資源 能夠為企業(yè)的成長 壯 第 20 頁 大提供良好的發(fā)展平臺 促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展 該項目的建設還能夠增加就業(yè) 機會 緩解社會就業(yè)壓力 增加居民的收入 有利于建設和諧社會 對 提高臨渭區(qū)經(jīng)濟地位和綜合競爭能力具有重要的作用 所以項目建設是 十分必要的 第 21 頁 第三章第三章 市場分析及預測市場分析及預測 3 13 1 市場預測說明市場預測說明 該項目產(chǎn)品為喜登輝系列白酒1500噸 項目承辦單位為XXXXXX實業(yè)股 份有限公司 項目市場預測將按照國內(nèi) 外的市場綜合進行評價 分析 從一個側(cè)面研究分析白酒的市場發(fā)展趨勢和增長空間 3 23 2 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀 3 3 2 2 1 1國內(nèi)市場供求現(xiàn)狀國內(nèi)市場供求現(xiàn)狀 白酒作為傳統(tǒng)文化的有形載體 目前仍然是我國政務軍務 商務應酬 禮品市場的主流酒品 隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費升級 白酒行業(yè)步入快速發(fā)展 軌道 產(chǎn)品銷量持續(xù)增長 據(jù)中國釀酒協(xié)會統(tǒng)計表明 我國白酒行業(yè)飛速 發(fā)展 白酒產(chǎn)量從 1980 年后不斷上升 到 1996 年達 801 萬噸之后便一路 走低 2004 年降為 323 萬噸 從 2005 年開始 白酒的產(chǎn)量開始恢復 2005 年 為 349 萬噸 2006 年為 400 萬噸 2007 年達到 493 萬噸 2008 年高達 572 萬 噸 創(chuàng)下了 15 80 這樣罕見的高幅增長 2009 年突破 600 萬噸 2010 年全 國白酒總產(chǎn)量大約 850 萬噸 2011 年 白酒行業(yè)再創(chuàng)新高 二季度本應是白酒消費的淡季 但今年 卻延續(xù)一季度的火爆場面 出現(xiàn)了 淡季不淡 的行情 上半年銷量 479 99 萬千升 同比增加 67 45 萬千升 行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的持續(xù)向好助推二 季度景氣高企 白酒兼具的資源壟斷性 儲藏升值性及消費奢侈性等特性 推高了產(chǎn)品的盈利能力 行業(yè)毛利率一直維持在 30 以上的高水平 另外 糧食和包裝物價格的回落 促進行業(yè)成本壓力有所寬松 營業(yè)成本累計增 速稍有下降 然而 由于上半年發(fā)改委限制白酒漲價的幅度 二季度末白 酒出廠價格指數(shù)僅上升 0 49 點 從而導致漲價因素對行業(yè)業(yè)績的提升效果 并不明顯 一 產(chǎn)量 白酒產(chǎn)能逐漸釋放 產(chǎn)量高增長勢頭不減 第 22 頁 2006 年 白酒行業(yè)在增加基本設施建設的基礎上 繼續(xù)擴大對釀酒 基酒勾儲的投入 使優(yōu)質(zhì)原酒生產(chǎn)能力進一步提高 由于酒品的生產(chǎn)周期 一般為五年 2011 年正是 2006 年新增產(chǎn)能投放市場的第一年 白酒產(chǎn)能進 入釋放期 白酒產(chǎn)量放量明顯 4 6 月 全國白酒產(chǎn)量逐月上漲 自 73 20 萬千升一路攀升至 91 76 萬千升 增加了 18 56 萬千升嗎 月度環(huán)比 增速超過 10 1 6 月累計產(chǎn)量 489 99 萬千升 同比增長 27 99 白酒行業(yè)上半年的高速增長彰顯了白酒旺盛的消費需求 強勁的市場 需求帶動了行業(yè)整體性繁榮 由于多數(shù)規(guī)模以上酒企還將繼續(xù)保持產(chǎn)能增 長 預計下半年 白酒產(chǎn)量高增長勢頭不減 行業(yè)產(chǎn)銷兩旺的形勢將延續(xù) 圖圖 3 13 1 20102010 年以來白酒月度產(chǎn)量及同比增速年以來白酒月度產(chǎn)量及同比增速 二 銷量 酒品銷量維持高位 三季度將顯著提升 受經(jīng)濟復蘇提升商務活動水平 居民收入上漲促進消費升級的影響 2010 年四季度以來 白酒銷售景氣高企 在一季度銷量同比超預期增長及 市場需求依然強勁的雙重作用下 2011 年二季度 白酒銷量繼續(xù)維持高位 1 6 月 白酒累計銷售 479 99 萬千升 較上年同期增加 67 45 萬千升 由于白酒用于公務 商務及禮品市場的特性 隨著中秋 國慶兩節(jié)的 臨近 行業(yè)逐漸步入銷售旺季 白酒銷售規(guī)模將顯著提升 三季度顯然成 第 23 頁 為白酒的表現(xiàn)季 預計白酒銷量將逐月上漲 圖圖 3 23 2 20082008 年以來白酒累計銷售量年以來白酒累計銷售量 三 價格 高端白酒提價預期強烈 量價齊升格局將延續(xù) 通脹背景下企業(yè)的提價行為將受到抑制 白酒行業(yè)也不例外 由于白酒出 廠價 和終端零售價持續(xù)上揚 2011 年以來 發(fā)改委召開兩次約談 要求白 酒企業(yè)不能跟風漲價 上半年必須保持價格穩(wěn)定 受此約束 二季度 白 酒價格漲幅溫和 出廠價格指數(shù)在季度內(nèi)從 102 8 點增長至 103 29 點 僅 上漲 0 49 點 由于限價令是短期政令 至三季度時效即過 再加上中秋 國慶兩個白酒傳統(tǒng) 消費旺季的到來 三季度 白酒行業(yè)景氣有望繼續(xù)高企 白酒價漲勢頭繼續(xù)延續(xù) 從有限產(chǎn)能和較高品牌價值上看 高端白酒提價 預期最為強烈 有望引領行業(yè)的漲價風潮 預計下半年 白酒行業(yè)將在提 價擴產(chǎn)雙重因素的驅(qū)動下保持穩(wěn)定增長 行業(yè)量價齊升的