庫房管理制度.docx

庫房管理制度某xxx公司庫房管理制度1. 總則1.1 為規(guī)范某xxx公司庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。2. 流程2.1物品入庫管理2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。2.1.4 物品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應管理專責員存檔。2.2物品出庫管理2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。2.2.2 廢品庫內物資由生產(chǎn)科負責組織處理，庫管員嚴格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。2.2.3生產(chǎn)、維修及相關人員：領用物品應辦理物品領料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給各部門。2.3 借用物品管理2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領導批準后可借用。2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。2.4 物品退回與歸還管理2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。2.5 物品報廢：2.5.1 物品報廢原因2.5.1.1 變質的；2.5.1.2 超過使用壽命的；2.5.1.3 已不再使用的；2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。2.6 物品報廢流程2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照某xxx公司廢舊物資管理辦法執(zhí)行。2.7 庫房管理2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。2.7.3 遵循7s原則。2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門。2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；2.7.17 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。3 附則3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表：1、物品入庫單2、物品領料單第三篇：庫房管理制度庫房管理制度為了加強成本核算，提高公司基礎管理工作水平，進一步規(guī)范商品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一、 庫房日常管理：1庫管員必須合理設置商品的明細帳簿和臺帳。2財務部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統(tǒng)一、相互一致。3倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記手工明細帳。二、入庫管理：1物料入庫時，庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。2入庫時庫管員必須清點物料的類別、數(shù)量、規(guī)格型號，做到“三清”。3物料入庫后，需按不同類別、規(guī)格型號擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。三、出庫管理：1庫管員根據(jù)商品部的配貨單出貨。2每日下午18：00庫房必須將當日出庫統(tǒng)計單上交財務。四、盤點：1每月盤點一次，盤點期間不發(fā)貨。2對常用或每日有變動的物料隨時盤點，在盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。五、退貨：對殘貨、次貨能修理的盡量修理，不能修理的退回廠家，并及時做好殘次品臺帳。第四篇：通用庫房管理制度、. 我們打敗了敵人。我們把敵人打敗了。通用庫房管理制度1、庫房必須由專職庫房管理人員進行相關出、入庫的管理工作。其他人員未經(jīng)公司準許不得進入庫房或者代管庫房管理的一切相關事宜。2、庫房管理人員必須配合財務人員每年對庫房所有庫存以及出入庫明細根據(jù)年、季、月度庫房報表進行核查。同時如實填寫庫房年終盤庫報表，并上報總經(jīng)理。3、每天到崗必須認真核對前一個工作日的出入庫狀況與結余狀況。發(fā)現(xiàn)異常立即匯報。4、每天下班前對庫區(qū)門窗進行檢查，確認防火，防盜的安防措施沒有問題了才可以離開。5、庫房物資出入庫每天進行結算。并填寫出入庫結算單。每月進行一次庫房月度核查，填寫月度盤庫表。每季度配合行政辦公室進行季度核算，填寫季度盤庫表報行政辦公室以及財務辦公室備案。每年配合行政辦公室以及財務辦公室進行年度總盤庫，填寫年終盤庫表上報總經(jīng)理審查后，在庫房、行政辦、財務三方備案。6、庫房盤點的相關規(guī)定1) 月度庫房盤點必須由庫房管理員、物業(yè)經(jīng)理根據(jù)當月出、入庫單據(jù)對庫房現(xiàn)有庫存進行核對，并由庫管員填寫月度庫房盤點表，與出入庫單據(jù)共同遞交物業(yè)經(jīng)理簽字，再交行政辦公室對數(shù)據(jù)進行核查簽認。最后將有庫管員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任簽字的月度庫房盤點表復印三份分別交庫房、行政辦公室、財務進行存檔。2) 季度庫房盤點必須由庫房管理員、物業(yè)經(jīng)理以及辦公室主任根據(jù)本季度月度盤庫表、出、入庫單據(jù)存根對庫房現(xiàn)有庫存進行抽查，并由庫管員填寫季度庫房盤點表，與出入庫單據(jù)共同遞交物業(yè)經(jīng)理、行政辦公室主任簽字，再交總經(jīng)理對數(shù)據(jù)進行核查簽認。最后將有庫管員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任簽字的季度庫房盤點表復印三份分別交庫房、行政辦公室、財務進行存檔。3) 年度庫房盤點前兩天，物業(yè)經(jīng)理、財務、辦公室主任對庫房進行封庫。然后由庫房管理員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任以及財務人員根據(jù)全年季度、月度盤庫表、出、入庫單據(jù)存根對庫房現(xiàn)有庫存進行全面核查，并由庫管員，物業(yè)經(jīng)理共同填寫年終庫房盤點表，與出入庫單據(jù)共同遞交行政辦公室主任、財務主管簽字，再交總經(jīng)理對數(shù)據(jù)進行核查簽認。最后將有庫管員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任和財務主管簽字的季度庫房盤點表復印三份分別交庫房、行政辦公室、財務進行存檔。7、日出入庫結算。1) 庫房物品必須一物一卡，每出入一件都應登記在卡上2) 入庫物品要先由物業(yè)經(jīng)理會同財務對供貨商采購物品的單價、數(shù)量、質量、品牌、型號、規(guī)格以及總價格進行核查，數(shù)據(jù)報總經(jīng)理簽字后，在物業(yè)經(jīng)理的監(jiān)督下，由供貨商與庫管進行入庫交接。3) 庫管員在入庫前，應認真核對供貨商提供的物品清單。對單價等相關資料進行復查。然后分類歸庫，并填寫入庫單和物品接收單，由庫管，供貨商、物業(yè)經(jīng)理共同簽字。入庫單和物品接收單分別交由庫房、行政辦公室、財務、物業(yè)經(jīng)理以及供貨商保管，作為物品核對依據(jù)。4) 所有入庫必須在供貨物品清單、物品接收單、入庫單以及儲存卡完全核對無誤后才可視為入庫完畢。5) 物業(yè)各部門領取物品應由部門主管填寫物品申領單，將申領單上報物業(yè)經(jīng)理審批后到庫房領取物品。6) 申領單必須寫清所申請物品的專業(yè)名稱、型號、數(shù)量、使用地點、用途、申請部門、申請人等詳細信息。物業(yè)經(jīng)理在核對工作單與申領單真實無誤后才可以批準領用。7) 領用人員持申領單到庫房，交由庫管審查申領單無誤后，填寫物品領用單，庫管按照申領單提取物品，提取物品的同時在物品庫存卡上銷帳。并出具出庫單。庫管在零用人在出庫單的領用人上簽字后方可將物品交給領用人。8) 所有出庫必須申領單、物品領用單、出庫單和庫存卡完全對應無誤才可視為出庫記錄有效。9) 每日出庫和入庫均應在庫房管理記錄上做詳細記錄，記錄包括出入庫物品的名稱、品牌、型號、領用時間、使用地點、領用人、領用人部門、物品供貨商，單價、單品全價、所有領用物品當日入庫金額和出庫金額、經(jīng)手庫管員姓名以及記錄填寫人簽字。10) 庫房管理記錄、申領單、物品領用單、出庫單、供貨物品清單、物品接收單、入庫單在每周末最后一個工作日下班前兩小時報辦公室主任簽字審核。11) 在庫存卡的基礎上建立物品管理臺帳。物品管理臺帳屬于庫房輔助管理臺帳。臺帳綜合匯總記錄庫存卡的記錄。對庫存物品的單價、數(shù)量、質量、品牌、型號、物品總金額和出入庫情況進行詳細記錄。庫房管理臺帳在盤庫時作為輔助資料。每季度由物業(yè)經(jīng)理和辦公室主任對管理臺帳進行抽查。8、 過年過節(jié)休假超過三天或者年終庫房結算期間庫房采取封庫措施。9、 封庫程序。1) 封庫前各部門提出緊急備用物品，由部門主管上報到物業(yè)經(jīng)理。由物業(yè)經(jīng)理到庫房領取物品出借單。由物業(yè)經(jīng)理統(tǒng)一填完后報總經(jīng)理批準，然后到庫房領取物品。2) 物品借出除不在庫存卡上銷帳以外，手續(xù)與物品領用一樣，僅是在出庫單，物品臺帳等單據(jù)上注明物品借出。3) 所有物品借出單據(jù)與物品出借單領出后全部上報行政辦公室，由辦公室主任簽字后，分別由庫房、物業(yè)經(jīng)理、行政辦公室存檔，并上報總經(jīng)理備案。4) 庫房封庫結束后，各部門應將借出物品還回。換回物品在物業(yè)經(jīng)理監(jiān)督下填寫入庫單并在管理臺賬上添回入庫數(shù)量。與入庫手續(xù)不同的是，在還回物品的單據(jù)中填寫物業(yè)xx部門外借還回的字樣。入庫單由物業(yè)經(jīng)理簽字，并報辦公室主任。在核對借出單與還回物品出具的入庫單無誤后，物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任均在借出單后填寫物品一還回字樣，與還回物品入庫單交總經(jīng)理批復后由庫房歸檔。5) 如借出物品因封庫期間已因工作使用，須在還回物品時填寫出庫單連同工作單報行政辦公室，在確認工作無誤后，庫房在庫存卡上消帳。銷帳日期為銷帳當天。6) 無論任何原因封庫，均要在封庫前進行庫房盤點，并出具盤點表。盤點表報行政辦公室備案。7) 庫房盤點結束后，由物業(yè)經(jīng)理帶領安保部主管與庫管共同對庫房進行放火、防汛、防盜的安全檢查，然后共同將庫房門鎖上。在庫房門鎖上貼注有封庫時間、封庫人姓名與公司全稱的封條。8) 封庫結束后，鑰匙由庫管、物業(yè)經(jīng)理和安保部主管共同將鑰匙帶到物業(yè)辦公室鑰匙柜，將庫房鑰匙放入專有抽屜，并在鑰匙管理記錄上注明封庫管理字樣。鑰匙管理記錄須由庫管、物業(yè)經(jīng)理和安保部主管同時簽字。9) 年終盤點封庫需進行盤點時，由辦公室主任會同財務、庫管共同領取庫房鑰匙，并共同在鑰匙管理記錄上簽字。鑰匙使用記錄上需注明年終盤庫。10) 封庫期間因工作需要緊急領取物品時，須經(jīng)總經(jīng)理同意后才可臨時開啟庫房門。臨時開啟庫房門須庫管、物業(yè)經(jīng)理、物品領用部門主管同時到場。11) 封庫期間領用物品依然要按照物品出入庫制度執(zhí)行。填寫相關票據(jù)。12) 封庫期間領用物品的票據(jù)與工作單復印件同時交庫房備案。10、 庫房管理人員同時負責公司鑰匙庫房的管理工作，相關工作參照執(zhí)行公司鑰匙管理規(guī)定11、庫房緊急情況應急預案。1. 庫房失盜應急預案：1)庫房管理人員發(fā)現(xiàn)庫房被盜后，不得進入失竊現(xiàn)場，應通知安保部調派人員保護現(xiàn)場，同時立刻通知總經(jīng)理庫房被盜。2)在總經(jīng)理、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任、安保部主管的帶領下，庫管在盡量不破壞現(xiàn)場的前提下進入庫房。通過庫房管理臺帳，初步判斷失竊物品、 物品價值以及總損失金額。3)同時安保部應立即啟動治安管理應急預案，在組織人員保護現(xiàn)場的同時，向當?shù)毓矙C關報案。4)在初步確定失竊物品與損失的前提下，庫管按照發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)時具體狀況、失竊物品金額等情況做書面的事情經(jīng)過。原件上交公安機關，復印件由公司備案。5) 案件調查期間，庫管人員應全力配合公安機關調查取證。2、庫房防火應急預案：1) 庫房物品應分類排放。危險品、易燃易爆物品應開辟專區(qū)進行存放。2) 庫房應為獨立的防火分區(qū)，針對不同的庫存物品配備相應的滅火器。3) 庫房應整潔通風，安裝性能良好的排風設備。電路布局平整，庫房內部線路一律不許有接頭，危險品庫所有電器設施應采用防爆電器元件。4) 非危險品庫房不得存放油漆、汽油等易燃易爆物品。5) 進入庫房人員一律不得帶打火機等引火物進入庫房。6) 危險品庫的廢料、垃圾應按照北京市環(huán)境治理規(guī)定進行處理，不得隨意丟棄，更不得長期丟棄在庫房內部。7) 庫管員每天下班前應徹底檢查庫房設施，關閉所有無人時不得開啟的電路設施。8) 安保部每年要配合庫房對滅火器等安全防火設施進行檢查，全年檢查不小于兩次。滅火器每年做一次壓力檢測。對于不合格的滅火器應立即更換9) 庫房管理人員進行安全防火培訓，達到可以針對不同性質的火災正確的選擇和使用滅火器。10) 庫房管理員必須可以正確了解庫存物品的性能，以便正確的安排庫存位置避免化學反應造成的失火。11) 發(fā)生物品失火，庫管人員應立即通知安保部，同時采取有效措施盡量控制失火范圍與火勢。12) 庫房失火，安保部人員應立即趕到現(xiàn)場配合進行報警、救人、切斷電源、疏散物資、防爆、防塌、救護等任務。13) 如有失火事故發(fā)生要做到三不放過：一原因不清不放過；二責任不查清不放過；三全體人員沒有吸取教訓不放過。12、 危險品庫管理：1) 危險品庫設于安全位置，與其他房屋之間有一定距離，采用混凝土構筑防爆墻。2) 危險品倉庫內的道路采用防爆混凝土路面，在建筑結構上要按相應的建筑規(guī)范設計，充分考慮防爆、泄壓、防火、防雷、降溫、消除靜電等安全的需要。3) 庫內的照明應盡可能地采用自然光，庫房內使用的電氣設備等必須采用防爆式電機、開關和照明燈；倉庫要配備溫度計。4) 危險品庫必須配備足夠數(shù)量的二氧化碳、泡沫滅火器、砂箱等消防器材；必須有通風設施。5) 危險品庫實行專人管理，專人裝卸，非危險品庫的人員或未經(jīng)許可的人員嚴禁隨便進出庫房，無阻火器車輛禁止駛入危險品庫區(qū)內。6) 危險品庫內的工作人員必須按人員培訓管理規(guī)程的要求接受化工安全，防火滅火知識的培訓，并要學會各種消防器材的使用方法。7) 險品庫內嚴禁穿鐵釘鞋上崗及用鐵器敲擊，嚴禁帶打火機、火柴入庫及吸煙，庫區(qū)內不準使用電鉆，電焊機等。8) 危險品庫內使用的工具應當使用非金屬材料或有色金屬如銅、鉻等做成，若用黑色金屬則應鍍鉻、鍍鋅。9) 危險品應當分類存放，化學性質、防護、滅火方法相互抵觸的危險化學品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放，堆垛之間的主要通道應有安全距離，不得超量儲存。10) 遇火、遇潮易燃、易爆或產(chǎn)生有毒氣體的危險品，不得在露天、潮濕漏雨和低洼容易積水的地方存放。11) 受陽光照射易燃易爆或產(chǎn)生有毒氣體的危險品和桶裝、罐裝等易燃易爆液體、氣體應當在陰涼通風地點存放。12) 危險品應由部門指定專人領取，領料人員一律在危險品倉庫大門外領取，未經(jīng)允許，不得進入庫房內領料。13) 倉庫保管員根據(jù)“領料單”核對品名、規(guī)格、數(shù)量，到規(guī)定存放地點搬運，并將物料送到庫區(qū)外交給領料人。14) 發(fā)放設備，只許專職的倉庫保管員操作，操作者在發(fā)放時，要精力集中，在搬運過程中嚴禁撞擊，滴漏；庫內禁止用鐵輪車運輸。15) 在高溫季節(jié)要實行定時收發(fā)料，即上午十點以前，下午四點以后；如果室溫超過35，必須立即采取降溫措施16) 工作完畢應檢查安全，沾有有機溶劑等危險品的抹布、棉紗等嚴禁隨意亂扔；車間領取的危險化學品應存放在車間指定地點第五篇：庫房管理制度庫房管理制度一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致。合格品、料廢、退回產(chǎn)品應分別建賬反映。2、必須嚴格按出入庫記錄和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入出入庫記錄，做到日清日結，確保出入庫記錄中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與出入庫記錄中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。4、各部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長等不良存貨，要按月編制報表，報送各部門領導及財務人員，各部門對本單位的各類不良存貨每月必須