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第 1 頁 共 3 頁 出納工作總結及出納工作總結及 20XX20XX 年工作計劃年工作計劃 20XX 年我司各部門都取得了可喜的成績 作為 公司出納 我在收付 反映 監(jiān)督 管理四個方面盡 到了應盡的職責 在過去的一年里在不斷改善工作方 式方法的同時 認真學習掌握財務知識 順利完成如 下工作 第一部分 在本年度工作中的經驗和教訓 1 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度 每日認真核 對現(xiàn)金與日記賬賬目 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 做到及時 查詢及時處理 每月按銀行對賬單做好對賬工作認真 做好未達賬項調節(jié)表 2 及時收回公司各項收入 開出收據(jù) 及時收 回現(xiàn)金存入銀行 從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象 3 根據(jù)會計提供的依據(jù) 及時發(fā)放職工工資和 其它應發(fā)放的經費 4 堅持財務手續(xù) 嚴格審核算 對不符手續(xù)的 發(fā)票不予付款 5 為配合公司發(fā)展需用 協(xié)同本部門主管一同 完成了 銀行還貨工作 以及開立銀行承兌匯票賬戶 第 2 頁 共 3 頁 及保證金賬戶等 第二部分 隨著不斷的學習和深入 我對本職工作有了更深 刻的認識 我的工作內容可以說既簡單又繁瑣 例如 登賬 全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我 來逐筆登記匯總 龐大的工作量 準確無誤的帳務要 求 使我必須細心 耐心的操作 第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大 學習新的知識早已經 顯得十分重要 1 熟悉 現(xiàn)金管理條例 銀行結算制度 嚴格執(zhí)行 現(xiàn)金管理條例 銀行結算制度 和公 司的費用報銷規(guī)定等 負責辦理借款和各項費用的報 銷 應付款項的支付 在資金緊張的情況下 有權分 輕重緩急支付各項支出 2 管好庫存現(xiàn)金 不得坐支 不得白條抵庫 不 得擅自挪用庫存現(xiàn)金 不得浮存賬外現(xiàn)金 3 根據(jù)記賬憑證 逐筆收付后在記賬憑證簽章 并加蓋 收訖 或 付訖 戳記 做到合法準確 手 續(xù)完備 單證齊全 4 逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬 銀行存款日記賬 做到日清月結 并與庫存現(xiàn)金相核對 發(fā)現(xiàn)錯誤及時 第 3 頁 共 3 頁 查找原因 并向領導及時匯報 每日終了 登記 貨 幣資金變動情況日報表 每月終了出具 貨幣資金 變動情況月匯總表 5 按規(guī)定填制各種支票 授權支付憑證等銀行結 算憑證 數(shù)字準確 6 妥善保管有關印章 票據(jù)等 做好有關單據(jù) 賬冊 報表等會計資料的整理 歸檔 7 定期和不定期向財務部經理報告工作 8 協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗 位說明

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