工程付款與結(jié)算管理

管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 2 頁 共 20 頁 版次日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù) Rev C1999 4 6 1999 5 31 全部 3 全部 3 4 20 根據(jù)業(yè)主監(jiān)查意見和 SEPC 管理評審 報告對組織機構(gòu)名稱進行了修改 并 將 MP 修改為 QMP 增加 相關(guān)文件 一欄 Rev D2001 6 6全部全部根據(jù)業(yè)主監(jiān)查意見對程序格式進行修 改 SEPCO 修改記錄修改記錄 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 3 頁 共 20 頁 目 錄 1 目的 2 范圍 3 定義 4 相關(guān)文件 5 職責(zé) 6 程序 6 1測量工程 6 2里程碑工程 6 3變更 6 4測量工程風(fēng)險費 6 5現(xiàn)場運輸 6 6大件吊裝 6 7配合調(diào)試服務(wù) 6 8特殊安裝完工試驗 6 9支付報表 匯總報表 6 10商業(yè)發(fā)票 6 11支付申請函 6 12根據(jù)業(yè)主的支付通知開具稅務(wù)發(fā)票 7 記錄 8 附錄 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 4 頁 共 20 頁 1 目的 本程序的目的在于明確 SEPC 各部門在工程付款與結(jié)算過程中的職責(zé)及 具體的操作方法和處理過程 確保工程款及時 準確 足額結(jié)算 2 范圍 本程序適用于嶺澳核電站常規(guī)島安裝期間合同范圍內(nèi)款項的支付 3 定義 無 4 相關(guān)文件 常規(guī)島安裝合同 GNL97297 5 職責(zé) 合同部作為工程付款與結(jié)算的主管部門 各有關(guān)部室 工程處按要求參 與工程付款與結(jié)算管理 6 程序 6 1測量工程 各工程處按規(guī)定時間要求把完成的工程量報計劃部 該工程量必須經(jīng)分 項工程師及主任審核并簽字 在季度末最后一個月的 25 號 由計劃部匯 總該季完成的工程量并計算工程款報合同部 合同部復(fù)核后填制附件六 支付分項報表 測量工程 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批準 6 2里程碑工程 工程處每完成一項里程碑工程 由處分項工程師填寫里程碑完工證書 見附件五 報施工經(jīng)理批準 然后報業(yè)主批準 經(jīng)業(yè)主批準的里程 碑完工證書原件報合同部 待申請季度付款時報業(yè)主 復(fù)印件報計劃 部 合同部根據(jù)業(yè)主批準的里程碑完工證書計算里程碑價格 并填制附 件四 支付分項報表 里程碑工程 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批 準 6 3變更 合同部根據(jù)業(yè)主簽發(fā)的變更清單計算變更價款并填制附件七 支付分項報 表 變更 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批準 6 4測量工程風(fēng)險費 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 5 頁 共 20 頁 合同部根據(jù)測量工程價款的支付比例提出測量工程風(fēng)險費的支付金額即 當(dāng)測量工程價款已支付 40 60 80 100 時 分別支付測量工程風(fēng) 險費的 20 合同部負責(zé)填制附件八 支付分項報表 測量工程風(fēng) 險費 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批準 6 5現(xiàn)場運輸 廣東火電工程總公司根據(jù) SEPC 供應(yīng)部簽署的現(xiàn)場被運輸?shù)脑O(shè)備的詳細 清單填制附件九 支付分項報表 現(xiàn)場運輸 連同支付申請和商業(yè)發(fā)票 一同報 SEPC 合同部 經(jīng)審核后由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準 6 6大件吊裝 廣東火電工程總公司根據(jù) SEPC 施工部簽署批準完成的大件吊裝設(shè)備清 單填制附件十 支付分項報表 大件吊裝 連同支付申請和商業(yè)發(fā)票一 同報 SEPC 合同部 經(jīng)審核后由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準 6 7配合調(diào)試服務(wù) 合同部根據(jù)業(yè)主調(diào)試隊審查批準的 SEPC 參加配合調(diào)試服務(wù)的人員的考 勤表計算填制附件十一 支付分項報表 配合調(diào)試服務(wù) 由經(jīng)營經(jīng)理 或其授權(quán)人審查批準 6 8特殊安裝完工試驗 合同部根據(jù)業(yè)主批準的試驗報告和試驗證書計算并填制附件十二 支 付分項報表 特殊安裝完工試驗 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準 6 9支付報表 匯總報表 合同部根據(jù) 1 8 項的結(jié)果填制附件三 支付報表 匯總表 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準 6 10商業(yè)發(fā)票 勞財部根據(jù)匯總表的結(jié)果開具商業(yè)發(fā)票 經(jīng)項目經(jīng)理或其授權(quán)人審查批 準提交給合同部 6 11支付申請函 合同部提出支付申請函經(jīng)項目經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準后并附上 1 10 項的內(nèi)容提交給文件中心 文件中心填制附件十三 傳送單 并把所有 文件原件報業(yè)主文檔處 復(fù)印件存檔 合同部負責(zé)信息跟蹤 6 12根據(jù)業(yè)主的支付通知開具稅務(wù)發(fā)票 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 6 頁 共 20 頁 7 記錄 無 8 附錄 附件一 支付申請函 附件二 商業(yè)發(fā)票 附件三 支付報表 匯總表 附件四 支付分項報表 里程碑工程 附件五 常規(guī)島安裝里程碑工程完工驗收單 附件六 支付分項報表 測量工程 附件七 支付分項報表 變更 附件八 支付分項報表 測量工程風(fēng)險費 附件九 支付分項報表 現(xiàn)場運輸 附件十 支付分項報表 大件吊裝 附件十一 支付分項報表 配合調(diào)試服務(wù) 附件十二 支付分項報表 特殊安裝完工試驗 附件十三 常規(guī)島安裝支付文件傳送單 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 7 頁 共 20 頁 附件一 我方發(fā)文編號 LCLS LANS 致 嶺澳核電有限公司工程部經(jīng)理 嚴柏敏先生 主題 常規(guī)島安裝主合同 GNL 97297 支付申請 ATP 常常 規(guī)規(guī) 島島 安安 裝裝 合合 同同 支支 付付 申申 請請 NO2602 nn yyyy q 年 月 日至 年 月 日 尊敬的先生 根據(jù)常規(guī)島安裝合同 合同號 GNL 97297 第二章第 51 條及有關(guān)附件 現(xiàn)向您提交 年第 季度 ATP 的支付申請材料 其中包括 商業(yè)發(fā)票 NO 2602 nn yyyy q 金額分別為 主承包商工作 元人民幣 現(xiàn)場運輸及大件吊裝 元人民幣 合計 元 人民幣 常規(guī)島安裝季度支付報表匯總表 季度支付分項報表 各支付報表的支持性文件 請對以上材料予以審核并辦理支付 深圳山東核電工程公司 總 經(jīng) 理 簽名 年 月 日 常規(guī)島安裝合同支付申請常規(guī)島安裝合同支付申請 NO2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 8 頁 共 20 頁 附件二 發(fā)票名稱 嶺澳核電站常規(guī)島安裝工程款 發(fā) 送 嶺澳核電有限公司 發(fā)票金額 人民幣 元 大寫 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 收款單位 深圳山東核電工程公司 開戶銀行 銀行帳號 授權(quán)簽字 公司蓋章 深圳山東核電工程公司 發(fā)票日期 年 月 日 常規(guī)島安裝合同商業(yè)發(fā)票常規(guī)島安裝合同商業(yè)發(fā)票 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 9 頁 共 20 頁 附件三 本次支付的商業(yè)發(fā)票包括以下分項報表的金額 序號序號 預(yù)算編碼預(yù)算編碼 價格號價格號分分 項項 名名 稱稱 申請支申請支 付金額付金額 確認支確認支 付金額付金額 本次支本次支 付金額付金額 累計支累計支 付金額付金額 合同價合同價 支付支付 比重比重 1N026020111 00管道 2N0 26020212 00焊接 3N0 26020313 00管道支吊架 4N026020414 00閥門 5N026020515 00機械系統(tǒng)部件 6N026020616 00保溫 7N026020721 00電纜敷設(shè) 8N026020822 00電纜連接 9N026020923 00電纜托架及托架支撐 10N026021024 00防火封堵 11N026021125 00電氣系統(tǒng)部件 12N026021226 00測量工程風(fēng)險費 13N026021329 00現(xiàn)場運輸服務(wù) 14N026021430 01調(diào)試人力服務(wù) 15N026021531 00大件吊裝 16N026021632 00特殊安裝完工試驗 17N0260217S01臨建工程 18N0260299擬增量及變更 合合 計計 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付報表常規(guī)島安裝季度支付報表 匯總表匯總表 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 10 頁 共 20 頁 附件四 機機組組號號 期期 間間 里程碑編號價格編號描 述價 格 本次申請 支付金額 本次申請 支付金額 本次申請 支付金額 累計支付 金額 總 計 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付分項報表常規(guī)島安裝季度支付分項報表 里程碑工程里程碑工程 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 11 頁 共 20 頁 附件五 合 同 號承 包 商 名 稱編 號 里 程 碑 類 型支 付 關(guān) 鍵應(yīng)完成日期 里程碑完成情況描述 任 務(wù) 計劃完成 時間 實際完成 時間 驗收人 簽字及日期 尾 項 結(jié)論 若合 格 應(yīng)填寫 實際完成日 期 承包商 代表 簽字 日期 施工經(jīng)理部 代表 簽字 日期 附 件 注 該里程碑完工驗收單的簽署不作為業(yè)主對該里程碑完工時間的認可及對該里程碑 所對應(yīng)的合同規(guī)定金額的承諾 SEPCO 常規(guī)島安裝里程碑工程完工驗收單常規(guī)島安裝里程碑工程完工驗收單 管理程序手冊MP005 版次 D第 12 頁 共 20 頁 附件六 機組號 測量工程種類 期間 價格編碼價格編碼公稱直徑公稱直徑 壁厚壁厚單價單價總數(shù)量總數(shù)量完成數(shù)量完成數(shù)量確認完成數(shù)量確認完成數(shù)量累計完成量累計完成量 本次申請本次申請 支付金額支付金額 本次確認本次確認 支付金額支付金額 本次實際本次實際 支付金額支付金額 累計支付累計支付 金額金額 總總計計 注 此表適用于管道 焊接 支吊架 閥門的工程量統(tǒng)計 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付分項報表常規(guī)島安裝季度支付分項報表 測量工程 測量工程 1 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 13 頁 共 20 頁 附件六 機組號 測量工程種類 期間 價格編碼價格編碼電纜電纜 托架托架 類型類型 單價單價總數(shù)量總數(shù)量完成數(shù)量完成數(shù)量確認完成數(shù)量確認完成數(shù)量累計完成量累計完成量 本次申請本次申請 支付金額支付金額 本次確認本次確認 支付金額支付金額 本次實際本次實際 支付金額支付金額 累計支累計支 付金額付金額 總總 計計 注 此表適用于電纜敷設(shè) 電纜連接 電纜托架的工程量統(tǒng)計 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付分項報表常規(guī)島安裝季度支付分項報表 測量工程 測量工程 2 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 14 頁 共 20 頁 附件七 本季度業(yè)主確認并簽發(fā)的 VO 清單 序序 號號V O 號號 碼碼V O 內(nèi)內(nèi) 容容本次變更金額本次變更金額累計變更金額累計變更金額 合合 計計 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 注 注 1 每份變更都需附上由業(yè)主簽發(fā)的該變更令的復(fù)印件 常規(guī)島安裝季度支付分項報表常規(guī)島安裝季度支付分項報表 變更變更 NO 260299 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 15 頁 共 20 頁 附件八 至本季度 19 年第 季度 測量工程價款已支付比例及應(yīng)支付的測 量工程風(fēng)險費為 序號里程碑編碼 測量工程價款 已支付比例 測量工程風(fēng)險費支付比例 測量工程風(fēng)險費支付金額 1C0260140 20 2C0260260 20 3C0260380 20 4C02604100 20 5C02605 最后一個 EESR 20 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 附 經(jīng)業(yè)主簽發(fā)的最后一個安裝完工報告 EESR 常規(guī)島安裝支付分項報表常規(guī)島安裝支付分項報表 測量工程風(fēng)險費測量工程風(fēng)險費 NO260212 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 16 頁 共 20 頁 附件九 本季度 年 第 季度 現(xiàn)場運輸費用為 序號序號項目內(nèi)容項目內(nèi)容數(shù)量數(shù)量單位單位 申請支付申請支付 金額金額 確認支付確認支付 金額金額 扣除預(yù)付款扣除預(yù)付款 本次實際本次實際 支付金額支付金額 1大件設(shè)備 2一般貨物 3變更 合合 計 計 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度運輸設(shè)備的詳細清單 變更令復(fù)印件 常規(guī)島安裝支付分項報表常規(guī)島安裝支付分項報表 現(xiàn)場運輸現(xiàn)場運輸 NO 260213 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 17 頁 共 20 頁 附件十 本季度 年 第 季度 大件吊裝費用為 序號序號項目內(nèi)容項目內(nèi)容數(shù)量數(shù)量單位單位 申請支付申請支付 金額金額 確認支付確認支付 金額金額 扣除扣除 預(yù)付款預(yù)付款 本次實際本次實際 支付金額支付金額 合合 計 計 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度大件吊裝設(shè)備的詳細清單 變更令復(fù)印件 常規(guī)島安裝季度支付分項報表常規(guī)島安裝季度支付分項報表 大件吊裝大件吊裝 NO 260215 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 18 頁 共 20 頁 附件十一 本季度 年第 季度 提供的調(diào)試支持人員的費用為 對調(diào)試啟動隊的人力支持 項目內(nèi)容項目內(nèi)容人月單價人月單價人月數(shù)人月數(shù)支付金額支付金額累計支付金額累計支付金額累計人月累計人月合同總?cè)嗽聰?shù)合同總?cè)嗽聰?shù) 機 務(wù) 電 氣 儀 控 變更 VO 總總 計計 對調(diào)試啟動隊的輔助服務(wù) 項目內(nèi)容項目內(nèi)容日工單價日工單價日工數(shù)日工數(shù)