金蝶軟件旗艦版月底結賬作業(yè)流程操作

旗艦版月底結賬步驟目錄一、供應鏈結賬 2檢查未審核的單據 2入庫核算 3自動更新入庫單據價格 5出庫核算 5生成憑證 7倉庫期末結賬 8倉庫期末結賬常見問題 10二、應收模塊結賬 11檢查未審核的單據 11生成憑證 12期末結賬 12三、應付模板結賬 14檢查未審核的單據 14生成憑證 15期末結賬 15四、固定資產結賬 15五、總賬結賬 16一、供給鏈結賬檢驗未審核單據1）供給鏈——存貨核實——期末處理——期末結賬——查看——未審核單據2）看里面有哪些單據未審核，然后到對應單據維護里面，審核掉。入庫核實供給鏈——存貨核實——入庫核實——自制入庫核實（生產企業(yè)需要，商貿企業(yè)不需要）填入價格，點擊核實2）檢驗單價不正確入庫單自動更新入庫單據價格點擊選擇下面沒有單價單據，在上面選擇單價起源，然后點擊右側更新，更新上單價。錄入盤盈入庫單，其它入庫單這么非正常入庫，能夠用最新出庫價或采購價格更新出庫核實材料出庫核實和產品出庫核實：結轉本期全部產品——結轉全部倉庫檢驗出庫核實結果對于錯誤，要查看成本計算表這么能夠手工填入，或用無單價單據更新功效生成憑證供給鏈——存貨核實——憑證管理——生成憑證外購入庫，銷售收入（賒銷）平時需要生成月底生產領料，產品入庫，銷售出庫（賒銷）生成盤盈盤虧，其它出入庫假如有就生成。倉庫期末結賬對賬：供給鏈——存貨核實——期末關賬，點擊對賬不需要關賬，對賬就能夠。對賬前，要求總賬憑證全部過賬。對賬存在差額原因以下：存在倉庫業(yè)務單據未生成憑證，這么話，倉庫會有金額，不過財務總賬沒有對應金額。在總賬直接做憑證包含庫存商品原材料科目，在倉庫沒有對應單據。這么是總賬有金額發(fā)生，倉庫沒有數(shù)據。倉庫單據生成憑證，憑證科目不是庫存商品、原材料等庫存科目?；蛏蓱{證金額被改動。物料屬性中存貨科目選擇錯誤。2）結賬：供給鏈——存貨核實——期末結賬倉庫期末結賬常見問題業(yè)務單據未審核。存在單價不正確單據。全部業(yè)務單據全部要有成本單價。比如銷售出庫單，即使有銷售單價，不過也要有成本價才能夠。紅字出庫單，相當于入庫，也要有單價，比如紅字銷售出庫單。紅字銷售出庫單單價起源，能夠手工指定，也能夠讓軟件取最新出庫價或入庫價，取決于參數(shù)二、應收模塊結賬檢驗未審核單據1）財務會計——應收管理——收款——收款單維護，發(fā)覺未審核要審核。2）財務會計——應收管理——收款——退款單維護生成憑證財務會計——應收管理——憑證處理——憑證生成期末結賬期末檢驗嚴重錯誤要調整2）期末對賬沒有差額就能夠結賬了。3）期末結賬三、應付模板結賬操作方法和步驟和應收一樣。檢驗未審核單據1）財務會計——應付管理——付款——付款單維護，發(fā)覺未審核要審核。2）財務會計——應收管理——付款——應付退款單維護生成憑證財務會計——應付管理——憑證處理——憑證生成期末結賬期末檢驗嚴重錯誤要調整