中信證券--股票私人實(shí)戰(zhàn)圖譜（一）.ppt

2 大勢分析 歐美債務(wù)問題是最不確定的因素國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)沒有發(fā)出放松政策的信號大盤2468有成本支撐 2500以下相對安全減少操作 靜待底部形成 私人實(shí)戰(zhàn)圖譜 一 中信證券北京天通苑營業(yè)部投資顧問張喆2011年8月12日 3 實(shí)踐出真知 4 背景介紹 模擬炒股 單一股票倉位最多30 1 服務(wù) 2 考核 5 背景介紹 模擬炒股 6 請認(rèn)真對待您的投資 20 的年收益率 很難么 不論是誰 理論上最快兩天就能得到20 的收益率 但誰能把這個(gè)利潤保住 虧損是任何人都要面對的課題 一次虧損操作會(huì)吃掉之前幾次操作的利潤 您投入股市的資金都是您的血汗錢 請認(rèn)真對待您的投資 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn) 7 請認(rèn)真對待您的投資 V S 永遠(yuǎn)爭取再進(jìn)一球 永遠(yuǎn)爭第一 8 請認(rèn)真對待您的投資 爭取每天跑贏大盤 爭取每季度跑贏大盤10個(gè)百分點(diǎn) 第一部分 戰(zhàn)術(shù)的選擇 9 10 戰(zhàn)術(shù)的選擇 沒有人天生不適合炒股 只要找到了自己擅長的方法 您就是贏家 根據(jù)不同的市場形勢選擇對應(yīng)的戰(zhàn)術(shù) 從而達(dá)到相應(yīng)的目的 是非常有成就感的事情 想象一下 您正在指揮千軍萬馬 接觸股票市場14年的時(shí)光為我?guī)砹素S富的戰(zhàn)術(shù)與操作方法 無論勝負(fù) 我非常享受這一切 11 戰(zhàn)術(shù)的選擇 短線為主 波段 短線 3 1 12 戰(zhàn)術(shù)的選擇 選擇戰(zhàn)術(shù) 一看大勢 二看自己操作的感覺 不要猜大盤可能怎么走 順勢而為 最近大盤越好 倉位越重 今天早盤漲停家數(shù)多 我就可以追漲 操作中要注意總結(jié) 比如最近短線做的不順手 那我就換成中線 第二部分 做您熟悉的股票 13 14 做您熟悉的股票 選股很累嗎 入市越久的投資者 戰(zhàn)績往往就越好 不僅因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)豐富 而且也因?yàn)樗麄兎e累下了自己的股票池 做過的股票 尤其是操作成功率高的股票 請記住他們的名字 哪怕沒有保留在自選股中 也要時(shí)不時(shí)地翻看一眼 沒準(zhǔn)會(huì)帶來驚喜 老朋友 信得過 第三部分 我的股票漲停了 15 16 我的股票漲停了 看公開信息 因?yàn)橥顿Y者大都喜歡追高 所以股票漲停板第二天往往還能高開 但也有例外 如何判斷漲停第二天可能的走勢 按交易所規(guī)定 漲跌幅超過7 換手率超過20 的滬市前三名證券 深市前五名證券將公開當(dāng)天買賣金額前五名的營業(yè)部名稱與成交金額 如果您買的股票在此之列 可據(jù)此作出分析 17 交易所公開信息 至信版按F10鍵3 最新異動(dòng) 18 如何分析交易所公開信息 非常簡單 把買賣前五名營業(yè)部的買賣金額之和做個(gè)對比就行了 一般來說 漲停的股票 前五名買入金額應(yīng)該明顯大于前五名賣出金額 如果大于的幅度很小 甚至是小于 那么第二天要當(dāng)心了 同花順軟件對于交易所公開信息做了加工 將買賣前五名營業(yè)部的買賣金額做了自動(dòng)加總與比較 19 案例1 20 如何利用交易所公開信息 如上例 6 1日我在漲停之前買入000732福建三農(nóng) 由于該股換手率超過20 且換手率在深市排在前三名 因此按規(guī)定公開了交易信息 不難看出 雖然該股漲停 但買賣前五名營業(yè)部的買賣金額合計(jì)為凈賣出 因此我決定第二天賣出 第二天該股沖高后我分批賣出 獲利了結(jié) 21 如何利用交易所公開信息 22 案例2 23 如何利用交易所公開信息 如上例 7 13日我在漲停之前買入002108滄州明珠 由于該股漲幅超過7 且漲幅排在深市排在前三名 因此按規(guī)定公開了交易信息 不難看出 雖然該股漲停且買賣前五名營業(yè)部的買賣金額合計(jì)為凈買入 但凈買入金額很小 因此判斷第二天有沖高但漲勢不會(huì)持續(xù) 第二天該股沖高后我全部賣出 獲利了結(jié) 24 如何利用交易所公開信息 25 如何利用交易所公開信息 這次是莊家真出貨了 26 如何利用交易所公開信息 總的來說 交易所公開信息對于個(gè)股短線走勢的判斷有很大的價(jià)值 當(dāng)然也會(huì)有偶爾的失誤 為了加強(qiáng)印象 請看下例 我將601311駱駝股份公布了交易公開信息的內(nèi)容都標(biāo)在了圖上 單位 萬元 27 如何利用交易所公開信息 入9953出6309 入7725出22067 入4306出7348 入4840出9592 入6852出5831 28 我的股票漲停了 看盤中走勢 還有一種方法是利用技術(shù)分析 一般來說 漲停越堅(jiān)決 漲停時(shí)間越早 封盤越大 第二天高開潛力越大 如果您的股票雖然收盤漲停 但盤中打開多次且每次時(shí)間都較長 那第二天就懸了 29 案例3 6 1日我在漲停前買入002532新界泵業(yè) 該股當(dāng)天分時(shí)走勢如右圖所示 因此判斷明天危險(xiǎn)了 30 止損 買入 第四部分 追漲的訣竅 31 32 追漲的訣竅 如果按照 順勢而為 的思路 正確的操作方法應(yīng)該是 買漲不買跌 漲了才買 本部分介紹下列三種追漲的訣竅 1 缺口不補(bǔ) 2 尾盤拉高過前頭 3 開盤量比 33 1 缺口不補(bǔ) 如果某股票拉升過程中在K線圖上留下缺口 日后雖然沖高回落 但沒有補(bǔ)上缺口 那么該股往往還有短線機(jī)會(huì) 難點(diǎn)在于買點(diǎn)不太好把握 注意 缺口完全沒補(bǔ)上的最好 補(bǔ)上一部分的較弱 34 缺口不補(bǔ) 例一 缺口不補(bǔ) 例一 35 缺口不補(bǔ) 例二 36 缺口不補(bǔ) 例三 37 缺口不補(bǔ) 例四 38 缺口不補(bǔ) 例五 瞬間買入 39 根據(jù)對公開信息的分析 第二天沖高賣出 40 2 尾盤拉高過前頭 這里指的尾盤拉高并不是那種 旱地拔蔥 式的 而是指股價(jià)全天緩慢爬升 尾盤放量加速上漲 突破前期頭部 或者明顯接近前期頭部 這種情況下 臨近收盤時(shí)可買入做短線 41 2 尾盤拉高過前頭 尾盤拉高過前頭 例一 30 38 30 50 42 2 尾盤拉高過前頭 尾盤拉高過前頭 例一 30 38 30 50 14 59買入 43 第二天最高達(dá)到漲停 44 尾盤拉高過前頭 例二 45 收盤集合競價(jià)買入 46 第二天受大盤影響小幅調(diào)整 第三天漲停賣出 47 3 開盤量比 量比是衡量成交量大小的重要指標(biāo) 它等于今天開盤到現(xiàn)在平均每分鐘成交量與過去五天平均每分鐘成交量的比 大于1為放量 小于1為縮量 量比顯示在分時(shí)和K線界面的右側(cè) 在漲跌幅排行中也有 48 3 開盤量比 如果9 25分開盤價(jià)產(chǎn)生時(shí) 某股票量比排在前列且技術(shù)圖形構(gòu)成突破 或即將突破 則9 30開盤后可考慮追進(jìn) 至信版按60進(jìn)入滬深A(yù)股漲跌幅排行 往右翻 點(diǎn)擊表頭的 量比 即可把所有股票的量比從高到低排序 49 3 開盤量比 9 25 9 30分 您有5分鐘時(shí)間考慮是否要追進(jìn)某股票 這種方法有較高的難度 原因是 1 5分鐘之內(nèi)在多只股票中做出選擇 需要快速 準(zhǔn)確的判斷 注意 剛上市的次新股不適用 2 因?yàn)槭亲龆叹€ 所以要結(jié)合大盤的趨勢 3 如果判斷失誤 則可能遭受較大損失 因此 不建議經(jīng)常利用開盤量比選股 但在牛市中可以多用用 50 開盤量比位居前列開盤價(jià)距離前期頭部還有一段距離決定開盤后買入 51 7 15 7 05元分兩次買入 52 面臨更高處頭部的壓力沖高賣出 第五部分 控制虧損 53 54 止損 鐵的紀(jì)律 通常建議是 做短線 虧5 止損 做中線 虧10 止損 做短線通常主要靠技術(shù)面選股 持股不超過兩周 做中線需要基本面的支持 持股超過兩周 55 組合投資的監(jiān)控 末位淘汰制 手中某個(gè)股票最近明顯不如其他股票 就換掉它 56 主力在出貨嗎 一般來說 買盤比賣盤多 股價(jià)應(yīng)該更容易上漲 如果股價(jià)此時(shí)不但不漲 反而使勁 往下鉆 或者在某價(jià)