一次性口罩項(xiàng)目可行性分析報(bào)告參考

泓域咨詢MACRO/ 一次性口罩項(xiàng)目可行性分析報(bào)告一次性口罩項(xiàng)目可行性分析報(bào)告規(guī)劃設(shè)計(jì) / 投資分析 摘要口罩作為防護(hù)類產(chǎn)品，主要應(yīng)用于勞動(dòng)防護(hù)和醫(yī)用防護(hù)這兩大專業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)用途口罩分為普通紗布口罩、醫(yī)用口罩、日用防護(hù)型口罩和工業(yè)防塵口罩四大類?？谡之a(chǎn)品大范圍地應(yīng)用于民用領(lǐng)域，始于民眾對(duì)于流感的防護(hù)需求，但這類需求具有明顯的季節(jié)性特征，同時(shí)應(yīng)用的產(chǎn)品主要為醫(yī)用防護(hù)性口罩。2012年冬以來，“霧霾”頻繁肆虐于中國(guó)北京以及廣大中東部地區(qū)上空，其范圍之廣、時(shí)間之長(zhǎng)、影響之重，令全國(guó)乃至全世界感到震驚。與此同時(shí)，工業(yè)用防PM2.5型口罩大量進(jìn)入了民用領(lǐng)域，起到了保護(hù)民眾呼吸系統(tǒng)的重要作用。作為一個(gè)傳統(tǒng)的“新興行業(yè)”，口罩行業(yè)已存在很多年，但一直發(fā)展緩慢，缺乏強(qiáng)勢(shì)品牌，且消費(fèi)者對(duì)口罩類產(chǎn)品的認(rèn)知較為模糊。霧霾的出現(xiàn)，一定程度提高了消費(fèi)者對(duì)口罩產(chǎn)品的認(rèn)知，一方面帶動(dòng)了口罩產(chǎn)品銷售，但同時(shí)在發(fā)展過程中各種亂象頻發(fā)，比如惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、劣質(zhì)產(chǎn)品充斥等等，整個(gè)行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)明顯，發(fā)展較為混亂。醫(yī)用耗材是指病人治療過程中使用的醫(yī)用材料，醫(yī)用耗材主要包括血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等。從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材又可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、口罩、棉簽、手套、注射器等。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、醫(yī)療保障制度日趨完善、生活水平的提高、醫(yī)療需求增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)下，我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)低值醫(yī)用耗材規(guī)模達(dá)到641億元，2019年我國(guó)低值醫(yī)用耗材規(guī)模在758億元左右。以醫(yī)用口罩為代表的醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類產(chǎn)品作為低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)的重要品類，占低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重的20%以上。工信部下屬機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)口罩總產(chǎn)量超過50億只，口罩行業(yè)產(chǎn)值從2015年的63.18億元增長(zhǎng)至2019年的102.35億元。其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值從2015年的32.54億元增長(zhǎng)至2019年的54.91億元，醫(yī)用口罩占比增長(zhǎng)至2019年的53.65%。2020年受冠狀病毒疫情影響，我國(guó)國(guó)內(nèi)醫(yī)用口罩供給嚴(yán)重不足，工信部數(shù)據(jù)顯示我國(guó)口罩行業(yè)整體產(chǎn)能在2000萬只/天左右，受政策及市場(chǎng)需求的影響，冠狀病毒疫情爆發(fā)以來，國(guó)內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)能利用率逐步提升，目前日產(chǎn)量在千萬只以上。但是短期內(nèi)口罩區(qū)域供給不足現(xiàn)狀仍難以得到有效緩解。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2020年2月3日，我國(guó)醫(yī)用口罩國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)批文總數(shù)達(dá)到575個(gè)，涉及361家生產(chǎn)企業(yè)。其中華東地區(qū)醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)160家，占全國(guó)醫(yī)用口罩獲批企業(yè)總數(shù)的44.32%；華中地區(qū)醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)121家，占全國(guó)醫(yī)用口罩獲批企業(yè)總數(shù)的33.52%。該一次性口罩項(xiàng)目計(jì)劃總投資2963.63萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2503.86萬元，占項(xiàng)目總投資的84.49%；流動(dòng)資金459.77萬元，占項(xiàng)目總投資的15.51%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入3946.00萬元，總成本費(fèi)用3136.03萬元，稅金及附加48.25萬元，利潤(rùn)總額809.97萬元，利稅總額969.94萬元，稅后凈利潤(rùn)607.48萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額362.46萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.33%，投資利稅率32.73%，投資回報(bào)率20.50%，全部投資回收期6.38年，提供就業(yè)職位72個(gè)。充分依托項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有的資源或社會(huì)公共設(shè)施，以降低投資，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，采取切實(shí)可行的措施節(jié)約用水。貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防工程“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)”的總體規(guī)劃與建設(shè)要求?；厩闆r、項(xiàng)目背景、必要性、市場(chǎng)研究、建設(shè)規(guī)劃方案、項(xiàng)目選址、土建工程說明、項(xiàng)目工藝技術(shù)、項(xiàng)目環(huán)保分析、安全規(guī)范管理、投資風(fēng)險(xiǎn)分析、項(xiàng)目節(jié)能方案、項(xiàng)目計(jì)劃安排、投資計(jì)劃、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可行性、總結(jié)評(píng)價(jià)等。一次性口罩項(xiàng)目可行性分析報(bào)告目錄第一章 基本情況第二章 項(xiàng)目背景、必要性第三章 市場(chǎng)研究第四章 建設(shè)規(guī)劃方案第五章 項(xiàng)目選址第六章 土建工程說明第七章 項(xiàng)目工藝技術(shù)第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析第九章 安全規(guī)范管理第十章 投資風(fēng)險(xiǎn)分析第十一章 項(xiàng)目節(jié)能方案第十二章 項(xiàng)目計(jì)劃安排第十三章 投資計(jì)劃第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可行性第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十六章 總結(jié)評(píng)價(jià)第一章 基本情況一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）公司簡(jiǎn)介公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專注于產(chǎn)品，致力于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，各種生產(chǎn)流水線工藝的自動(dòng)化智能化改造，為客戶設(shè)計(jì)開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司將“以運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)帶動(dòng)制造業(yè)，以制造業(yè)支持運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)”經(jīng)營(yíng)模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。公司及時(shí)跟蹤客戶需求，與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。未來，公司計(jì)劃依靠自身實(shí)力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)化公司利潤(rùn)來源，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績(jī)效考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場(chǎng)采購(gòu)部門、營(yíng)銷部門的資源，將供應(yīng)市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過程，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2388.88萬元，同比增長(zhǎng)16.09%（331.18萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)一次性口罩生產(chǎn)及銷售收入為2158.15萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的90.34%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入501.66668.89621.11597.222388.882主營(yíng)業(yè)務(wù)收入453.21604.28561.12539.542158.152.1一次性口罩(A)149.56199.41185.17178.05712.192.2一次性口罩(B)104.24138.98129.06124.09496.372.3一次性口罩(C)77.05102.7395.3991.72366.892.4一次性口罩(D)54.3972.5167.3364.74258.982.5一次性口罩(E)36.2648.3444.8943.16172.652.6一次性口罩(F)22.6630.2128.0626.98107.912.7一次性口罩(.)9.0612.0911.2210.7943.163其他業(yè)務(wù)收入48.4564.6059.9957.68230.73根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額540.37萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)81.31萬元，增長(zhǎng)率17.71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)405.28萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)59.91萬元，增長(zhǎng)率17.35%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元2388.88完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元2158.15主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比90.34%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.09%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元331.18利潤(rùn)總額萬元540.37利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.71%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元81.31凈利潤(rùn)萬元405.28凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率17.35%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元59.91投資利潤(rùn)率30.06%投資回報(bào)率22.55%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.04%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6899.94流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元26.11%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1801.26資產(chǎn)負(fù)債率44.89%二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“一次性口罩項(xiàng)目”主要從事一次性口罩項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性一次性口罩項(xiàng)目選址于某某科技園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某科技園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：一次性口罩項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱一次性口罩項(xiàng)目口罩作為防護(hù)類產(chǎn)品，主要應(yīng)用于勞動(dòng)防護(hù)和醫(yī)用防護(hù)這兩大專業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)用途口罩分為普通紗布口罩、醫(yī)用口罩、日用防護(hù)型口罩和工業(yè)防塵口罩四大類?？谡之a(chǎn)品大范圍地應(yīng)用于民用領(lǐng)域，始于民眾對(duì)于流感的防護(hù)需求，但這類需求具有明顯的季節(jié)性特征，同時(shí)應(yīng)用的產(chǎn)品主要為醫(yī)用防護(hù)性口罩。2012年冬以來，“霧霾”頻繁肆虐于中國(guó)北京以及廣大中東部地區(qū)上空，其范圍之廣、時(shí)間之長(zhǎng)、影響之重，令全國(guó)乃至全世界感到震驚。與此同時(shí)，工業(yè)用防PM2.5型口罩大量進(jìn)入了民用領(lǐng)域，起到了保護(hù)民眾呼吸系統(tǒng)的重要作用。作為一個(gè)傳統(tǒng)的“新興行業(yè)”，口罩行業(yè)已存在很多年，但一直發(fā)展緩慢，缺乏強(qiáng)勢(shì)品牌，且消費(fèi)者對(duì)口罩類產(chǎn)品的認(rèn)知較為模糊。霧霾的出現(xiàn)，一定程度提高了消費(fèi)者對(duì)口罩產(chǎn)品的認(rèn)知，一方面帶動(dòng)了口罩產(chǎn)品銷售，但同時(shí)在發(fā)展過程中各種亂象頻發(fā)，比如惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、劣質(zhì)產(chǎn)品充斥等等，整個(gè)行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)明顯，發(fā)展較為混亂。醫(yī)用耗材是指病人治療過程中使用的醫(yī)用材料，醫(yī)用耗材主要包括血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等。從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材又可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、口罩、棉簽、手套、注射器等。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、醫(yī)療保障制度日趨完善、生活水平的提高、醫(yī)療需求增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)下，我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)低值醫(yī)用耗材規(guī)模達(dá)到641億元，2019年我國(guó)低值醫(yī)用耗材規(guī)模在758億元左右。以醫(yī)用口罩為代表的醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類產(chǎn)品作為低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)的重要品類，占低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重的20%以上。工信部下屬機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)口罩總產(chǎn)量超過50億只，口罩行業(yè)產(chǎn)值從2015年的63.18億元增長(zhǎng)至2019年的102.35億元。其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值從2015年的32.54億元增長(zhǎng)至2019年的54.91億元，醫(yī)用口罩占比增長(zhǎng)至2019年的53.65%。2020年受冠狀病毒疫情影響，我國(guó)國(guó)內(nèi)醫(yī)用口罩供給嚴(yán)重不足，工信部數(shù)據(jù)顯示我國(guó)口罩行業(yè)整體產(chǎn)能在2000萬只/天左右，受政策及市場(chǎng)需求的影響，冠狀病毒疫情爆發(fā)以來，國(guó)內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)能利用率逐步提升，目前日產(chǎn)量在千萬只以上。但是短期內(nèi)口罩區(qū)域供給不足現(xiàn)狀仍難以得到有效緩解。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2020年2月3日，我國(guó)醫(yī)用口罩國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)批文總數(shù)達(dá)到575個(gè)，涉及361家生產(chǎn)企業(yè)。其中華東地區(qū)醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)160家，占全國(guó)醫(yī)用口罩獲批企業(yè)總數(shù)的44.32%；華中地區(qū)醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)121家，占全國(guó)醫(yī)用口罩獲批企業(yè)總數(shù)的33.52%。（二）項(xiàng)目選址某某科技園（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積8711.02平方米（折合約13.06畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.64%，建筑容積率1.60，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.62%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度191.72萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e8711.02平方米，建筑物基底占地面積6327.68平方米，總建筑面積13937.63平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10540.82平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1062.04平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)59臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)798.94萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量665492.51千瓦時(shí)，折合81.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量1942.49立方米，折合0.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“一次性口罩項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量665492.51千瓦時(shí)，年總用水量1942.49立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）81.96噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.31噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.33%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某科技園發(fā)展規(guī)劃，符合某某科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2963.63萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2503.86萬元，占項(xiàng)目總投資的84.49%；流動(dòng)資金459.77萬元，占項(xiàng)目總投資的15.51%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入3946.00萬元，總成本費(fèi)用3136.03萬元，稅金及附加48.25萬元，利潤(rùn)總額809.97萬元，利稅總額969.94萬元，稅后凈利潤(rùn)607.48萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額362.46萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.33%，投資利稅率32.73%，投資回報(bào)率20.50%，全部投資回收期6.38年，提供就業(yè)職位72個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。四、報(bào)告說明項(xiàng)目報(bào)告從系統(tǒng)總體出發(fā)，對(duì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護(hù)、法律等多個(gè)方面進(jìn)行分析和論證，通過對(duì)的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。報(bào)告，簡(jiǎn)稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計(jì)劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論證某個(gè)建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項(xiàng)商務(wù)活動(dòng)切實(shí)可行而提出的一種書面材料。五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某科技園及某某科技園一次性口罩行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某科技園一次性口罩產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“一次性口罩項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某科技園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位72個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額362.46萬元，可以促進(jìn)某某科技園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.33%，投資利稅率32.73%，全部投資回報(bào)率20.50%，全部投資回收期6.38年，固定資產(chǎn)投資回收期6.38年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、近年來，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米8711.0213.06畝1.1容積率1.601.2建筑系數(shù)72.64%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝191.721.4基底面積平方米6327.681.5總建筑面積平方米13937.631.6綠化面積平方米1062.04綠化率7.62%2總投資萬元2963.632.1固定資產(chǎn)投資萬元2503.862.1.1土建工程投資萬元1092.752.1.1.1土建工程投資占比萬元36.87%2.1.2設(shè)備投資萬元798.942.1.2.1設(shè)備投資占比26.96%2.1.3其它投資萬元612.172.1.3.1其它投資占比20.66%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.49%2.2流動(dòng)資金萬元459.772.2.1流動(dòng)資金占比15.51%3收入萬元3946.004總成本萬元3136.035利潤(rùn)總額萬元809.976凈利潤(rùn)萬元607.487所得稅萬元1.608增值稅萬元111.729稅金及附加萬元48.2510納稅總額萬元362.4611利稅總額萬元969.9412投資利潤(rùn)率27.33%13投資利稅率32.73%14投資回報(bào)率20.50%15回收期年6.3816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5917年用電量千瓦時(shí)665492.5118年用水量立方米1942.4919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤81.9620節(jié)能率20.33%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.3122員工數(shù)量人72第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期是我市實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和跨越式發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)家支持發(fā)展的政策和力度持續(xù)增加，加快投資建設(shè)步伐，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境。在看到發(fā)展機(jī)遇和優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到存在的矛盾和問題。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我們面臨著發(fā)展的雙重壓力，既面臨引進(jìn)項(xiàng)目資金、加快發(fā)展速度、做大經(jīng)濟(jì)總量的艱巨任務(wù)，又面臨調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高發(fā)展質(zhì)量的迫切要求。準(zhǔn)確把握當(dāng)前所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，認(rèn)真分析諸多有利和不利因素，堅(jiān)定發(fā)展信心，增強(qiáng)憂患意識(shí)，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。2、實(shí)體經(jīng)濟(jì)是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)。我國(guó)是個(gè)大國(guó)，必須發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化，提高制造業(yè)水平，不能“脫實(shí)向虛”。工業(yè)經(jīng)濟(jì)是高質(zhì)量發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)。制造業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主體，是技術(shù)創(chuàng)新的主力，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要領(lǐng)域。發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，重點(diǎn)在制造業(yè)，難點(diǎn)也在制造業(yè)。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入深度調(diào)整期，重要發(fā)達(dá)國(guó)家重新聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，集中發(fā)力高端制造領(lǐng)域；新興經(jīng)濟(jì)體依靠低成本優(yōu)勢(shì)，承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快工業(yè)化步伐，打造新的“世界工廠”。在這“雙重?cái)D壓”下，必須把發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)擺上戰(zhàn)略位置，扭轉(zhuǎn)資本“脫實(shí)向虛”的趨勢(shì)。3、在動(dòng)蕩的國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下，無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，還是新興經(jīng)濟(jì)體，都程度不同地面臨著共同的問題。那就是:傳統(tǒng)的增長(zhǎng)動(dòng)力在逐步減弱，需要在新常態(tài)下培育新的增長(zhǎng)動(dòng)力。因此，發(fā)展創(chuàng)新型的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為主要經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和搶占全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展制高點(diǎn)的關(guān)鍵。當(dāng)前，中國(guó)推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列政策舉措，正在逐步產(chǎn)生效果，并增強(qiáng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓄勢(shì)前行的新發(fā)展動(dòng)力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關(guān)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐新舊增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的新動(dòng)力，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。4、投資項(xiàng)目在國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）將項(xiàng)目產(chǎn)品制造列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。投資項(xiàng)目符合中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要的要求，因此，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。著眼大勢(shì)認(rèn)識(shí)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，還要有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光。影響當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的各種不利因素，都是我們前進(jìn)中必然遇到的問題。這些問題，既有短期的也有長(zhǎng)期的，既有周期性的也有結(jié)構(gòu)性的。不能只盯眼前，糾結(jié)于局部，要從過往、現(xiàn)在和將來發(fā)展的大趨勢(shì)中，辨析短期因素與長(zhǎng)期因素的不同影響；從中外發(fā)展大量實(shí)踐中，不斷深化對(duì)周期性問題與結(jié)構(gòu)性癥結(jié)的認(rèn)識(shí)。惟此，才能跳出問題解決問題，立足于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在韌性和巨大潛力，更加精準(zhǔn)地抓住主要矛盾，有針對(duì)性地一一化解，最終贏得經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的未來。二、必要性分析1、我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展基于凈出口、投資、消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，但是這種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)并不利于我國(guó)的長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了讓經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)把新常態(tài)引入到了經(jīng)濟(jì)發(fā)展中去，但是新常態(tài)不僅給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了諸多機(jī)遇，同時(shí)也帶來了很多挑戰(zhàn)，讓我國(guó)的經(jīng)濟(jì)無法快速發(fā)展，比如說財(cái)政收支平衡受影響，銀行儲(chǔ)蓄變動(dòng)這些都會(huì)影響到我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，所以應(yīng)該把控經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)趨勢(shì)，應(yīng)對(duì)不良影響。從長(zhǎng)期視角來看，全球性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著新矛盾和新挑戰(zhàn)，從本質(zhì)角度來講，經(jīng)濟(jì)發(fā)展是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，所以針對(duì)這樣一種現(xiàn)象，要采用新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯。新常態(tài)所示經(jīng)濟(jì)發(fā)展臺(tái)階需要正確的指引，新常態(tài)作為一種新方式，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的應(yīng)用要極為重視。2、做好工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)要求，排出一批重點(diǎn)行業(yè)，逐個(gè)制訂轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施方案，明確目標(biāo)定位、總體布局、發(fā)展導(dǎo)向以及相應(yīng)的配套措施。加強(qiáng)各重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及三大產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃等其他規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實(shí)施工作。抓好重大基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)工作，充分考慮工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展的需要，前瞻性規(guī)劃并建設(shè)一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎(chǔ)設(shè)施。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與開放合作相結(jié)合。突出企業(yè)創(chuàng)新主體地位，提升技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新水平，突破制約企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵核心技術(shù)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，發(fā)展動(dòng)力向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。充分利用國(guó)內(nèi)外資源，堅(jiān)持內(nèi)外需協(xié)調(diào)、“引進(jìn)來”和“走出去”并重、引資和引技引智并舉，通過國(guó)際智力合作提高企業(yè)創(chuàng)新能力。3、加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)，尊重市場(chǎng)規(guī)律，使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，發(fā)揮好政府規(guī)劃引導(dǎo)和政策導(dǎo)向作用，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，加快構(gòu)建綠色環(huán)保、特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出、可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。一批支持工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施的出臺(tái)，形成了支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的鮮明導(dǎo)向和濃厚氛圍，為各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)提供了重要保障。近年來，市委市政府為了支持全市工業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，成立工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心及設(shè)立政府應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，打造政府、社會(huì)和企業(yè)協(xié)同企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟框架，為企業(yè)提供多層次、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)。經(jīng)過“十二五”的發(fā)展，我市工業(yè)取得了一些成績(jī)，也為下一步工業(yè)經(jīng)濟(jì)的跨越發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中國(guó)制造2025旨在積極應(yīng)對(duì)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重大機(jī)遇，推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)跨越式發(fā)展，加快工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。我市是一個(gè)傳統(tǒng)的工業(yè)城市，工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好但歷史包袱也較重，要實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)型升級(jí)，就要以落實(shí)中國(guó)制造2025及“中國(guó)制造2025安徽篇”為契機(jī)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，積極發(fā)展智能制造，加大傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級(jí)力度，更好實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略。4、目前，項(xiàng)目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的需求，研制、開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取得新的突破，項(xiàng)目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，同國(guó)際技術(shù)水平接軌；通過保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式，無論是對(duì)項(xiàng)目承辦單位自身還是國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的影響。三、項(xiàng)目建設(shè)有利條件近年來，項(xiàng)目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個(gè)工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢(shì)；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長(zhǎng)期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目投資環(huán)境優(yōu)良，當(dāng)?shù)貫檎猩桃Y出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，為投資項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)造了良好的投資環(huán)境；項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛型晟频慕煌ā⑼ㄓ?、供水、供電設(shè)施和工業(yè)配套條件，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)投資項(xiàng)目的順利實(shí)施和建成后取得良好經(jīng)濟(jì)效益十分有利。第三章 市場(chǎng)研究口罩是一種衛(wèi)生用品，一般指戴在口鼻部位用于過濾進(jìn)入口鼻的空氣，以達(dá)到阻擋有害的氣體、氣味、飛沫進(jìn)出佩戴者口鼻的用具，以紗布或紙等制成。對(duì)進(jìn)入肺部的空氣有一定的過濾作用，在呼吸道傳染病流行時(shí)，在粉塵等污染的環(huán)境中作業(yè)時(shí)，戴口罩具有非常好的作用。按照供氣方式不同，口罩分為空氣過濾式口罩和供氣式口罩。我們常用的口罩均為過濾式口罩，包括民眾此次為抵御新型冠狀病毒肺炎所需要佩戴的口罩也是過濾式口罩。過濾式口罩按照不同用途可分為日用口罩和醫(yī)用口罩，我國(guó)根據(jù)防護(hù)等級(jí)對(duì)這兩類口罩進(jìn)行了再次分類。2016年5月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范，該標(biāo)準(zhǔn)將口罩的防護(hù)級(jí)別由低到高分為四級(jí)：D級(jí)、C級(jí)、B級(jí)、A級(jí)。醫(yī)用口罩則根據(jù)不同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用防護(hù)口罩3類。并非所有的口罩都適用防病毒用途。適合本次防疫的口罩主要有N95標(biāo)準(zhǔn)下的1860/1870+型號(hào)（醫(yī)療作業(yè)，防濕塵）、醫(yī)用N95、滿足歐洲標(biāo)準(zhǔn)FFP2/FFP3口罩以及滿足國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的KN95、KN90口罩及醫(yī)用口罩。防護(hù)能力可簡(jiǎn)單理解為FFP3FFP2=N95=KN95KN90。根據(jù)新華社、中新社報(bào)道，鐘南山院士2月11日表示，基于現(xiàn)有的數(shù)學(xué)模型，近期的疫情情況，以及政府所采取的措施，疫情峰值將在2月中下旬到來，并預(yù)計(jì)疫情4月前可能結(jié)束。我們據(jù)此作出假設(shè)：（1）2月份實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生行業(yè)全復(fù)工、其他行業(yè)（教育以外）50%復(fù)工，復(fù)工人員達(dá)到3.79億。（2）3-4月份三大產(chǎn)業(yè)（除教育外）全面復(fù)工，復(fù)工人員達(dá)到7.45億。（3）5月份學(xué)生復(fù)課，在校生2.76億。（4）衛(wèi)生人員1230萬，進(jìn)入2月份后口罩消耗量1天/2個(gè)。（5）衛(wèi)生以外行業(yè)單只口罩使用時(shí)長(zhǎng)為2-7天，口罩需求在7月份不再受疫情影響。（6）截止2月10日，已有企業(yè)陸續(xù)公告擴(kuò)產(chǎn)，共擴(kuò)產(chǎn)1320萬只/日，預(yù)計(jì)月底可投產(chǎn)?？紤]到大幅擴(kuò)產(chǎn)需要產(chǎn)業(yè)鏈整體聯(lián)動(dòng)，而目前影響口罩放量的上游瓶頸有口罩機(jī)/滅菌設(shè)備生產(chǎn)、無塵車間建設(shè)，相應(yīng)的生產(chǎn)調(diào)度期及建設(shè)期需要1-2個(gè)月，口罩生產(chǎn)難以達(dá)到和需求端的同步放量，我們根據(jù)2月份上旬?dāng)U產(chǎn)情況做出中性假設(shè)，2-5月份每個(gè)月日產(chǎn)能均在上月基礎(chǔ)上提高2000/4000/4000/4000萬只，且滿負(fù)荷生產(chǎn)。根據(jù)上述假設(shè)，結(jié)合工信部發(fā)布的19年口罩日產(chǎn)能2000萬/只以及復(fù)工進(jìn)度，預(yù)計(jì)1-6月份口罩日需求量分別是8404/22275/28287/28287/43638/16081萬只，而日產(chǎn)量1-6月份分別是800/3612/7612/11612/15612/15612萬只。按產(chǎn)量和需求量計(jì)算缺口，缺口2-4月份將處于從高位下行趨勢(shì)，5月反復(fù)，6月有望扭轉(zhuǎn)缺口。預(yù)計(jì)1-5月份口罩將維持供不應(yīng)求，6月份供需關(guān)系緩和。從三個(gè)維度看未來供需關(guān)系：1.日產(chǎn)量。2.庫(kù)存量。3.進(jìn)口量。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，口罩由于存在有效期庫(kù)存量有限，很多醫(yī)院庫(kù)存量約1周，疫情前醫(yī)用口罩日產(chǎn)量220萬只，推測(cè)醫(yī)用口罩庫(kù)存量1540萬只左右，KN95和N95口罩由于產(chǎn)量低庫(kù)存更為有限，對(duì)供應(yīng)緊張緩解有限且不可持續(xù)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，自1月24日至2月11日，中國(guó)共驗(yàn)放防控物資8.7億件，其中口罩7.3億只，平均每日進(jìn)口4056萬只，由于我國(guó)口罩產(chǎn)量約占全球50%，因此可認(rèn)為前期進(jìn)口物資主要是消化全球庫(kù)存，后續(xù)進(jìn)口量將主要依賴國(guó)外生產(chǎn)進(jìn)度，樂觀估計(jì)每日2000萬只，50%用于出口我國(guó)，日增1000萬只，對(duì)需求改善有限。結(jié)合三個(gè)因素，進(jìn)入2月份中下旬，口罩供應(yīng)將主要依賴我國(guó)企業(yè)自力更生，即國(guó)內(nèi)增產(chǎn)+擴(kuò)產(chǎn)。近期口罩企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以及非口罩企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)動(dòng)力強(qiáng)大。預(yù)計(jì)口罩企業(yè)2020H1業(yè)績(jī)普增。擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)能來自：1.強(qiáng)需求傳導(dǎo)和漲價(jià)預(yù)期?？挂咔捌?、高峰期、平臺(tái)整頓期口罩需求以2B2G為主，口罩定價(jià)或?qū)嵤﹥r(jià)格管控；疫情中后期隨著企業(yè)復(fù)工，2C需求激增，定價(jià)原理回歸市場(chǎng)本位，受強(qiáng)缺口影響或?qū)⒂瓉頋q價(jià)周期。2.增值稅優(yōu)惠和購(gòu)置補(bǔ)貼以及兜底采購(gòu)政策大幅減輕資本開支負(fù)擔(dān)。除中央要求的增值稅優(yōu)惠政策，安徽、福建、深圳等多個(gè)省份可享受購(gòu)置補(bǔ)貼，最高可達(dá)60%，大幅減輕資本開支負(fù)擔(dān)。預(yù)計(jì)生產(chǎn)大省湖北受嚴(yán)重疫情影響率先擴(kuò)產(chǎn)?？谡稚嫌萎a(chǎn)業(yè)鏈主要涉及中間產(chǎn)品無紡布以及原材料聚丙烯和氨綸，預(yù)計(jì)無紡布需求將大幅增加，聚丙烯PP和氨綸需求變動(dòng)目前相對(duì)較小，未來要看口罩總產(chǎn)能擴(kuò)大幅度，預(yù)計(jì)隨著復(fù)工復(fù)課需求激增對(duì)原材料消耗也會(huì)穩(wěn)步提高?？谡种饕牧嫌删郾┖桶本]構(gòu)成。醫(yī)用外科口罩一般是由無紡布、熔噴布、耳戴材料構(gòu)成，主體由三層無紡布制成，采用SMS三明治結(jié)構(gòu)，材料是紡粘無紡布+熔噴無紡布+紡粘無紡布，外層防飛沫，中層過濾，內(nèi)層吸濕。無紡布主要原材料為聚丙烯（PP），其中熔噴無紡布還要再經(jīng)過一次駐極處理，目的是使纖維帶上電荷，利用靜電引力捕獲飛沫氣溶膠，是醫(yī)用口罩的核心材料。耳戴則主要由聚丙烯塑料/聚丙烯纖維+氨綸構(gòu)成。根據(jù)紡織網(wǎng)數(shù)據(jù)，紡粘/紡熔無紡布的最大市場(chǎng)是醫(yī)療用品（口罩、防護(hù)服等）、一次性衛(wèi)生用品（嬰兒/成人紙尿褲、女性護(hù)理用品），占全類無紡布總量的三分之二，因此預(yù)計(jì)無紡布需求將大幅增加。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，按照我國(guó)19年50億口罩+700萬套防護(hù)服產(chǎn)能計(jì)算，對(duì)于PP熔噴料需求約3萬噸，對(duì)于氨綸需求約2萬噸，分別占到高熔PP纖維和氨綸2019年產(chǎn)量的3.2%和2.9%，上游原材料需求取決于總產(chǎn)能擴(kuò)大幅度，目前看受疫情擾動(dòng)相對(duì)較小。目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類一次性口罩企業(yè)831家，規(guī)模以上企業(yè)21家，從業(yè)人員41550人。截至2017年底，區(qū)域內(nèi)一次性口罩產(chǎn)值115029.54萬元，較2016年102622.48萬元增長(zhǎng)12.09%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計(jì)收入50556.90萬元，較去年45277.54萬元同比增長(zhǎng)11.66%。區(qū)域內(nèi)一次性口罩行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元115029.54同期產(chǎn)值萬元102622.48同比增長(zhǎng)12.09%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家831規(guī)上企業(yè)家21從業(yè)人數(shù)人41550前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元50556.90去年同期45277.54萬元。1、xxx科技公司（AAA）萬元12386.442、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元11122.523、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元6572.404、xxx有限公司萬元5561.265、xxx公司萬元3538.986、xxx公司萬元3286.207、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元252.788、xxx有限公司萬元2072.839、xxx公司萬元1971.7210、xxx公司萬元1516.71區(qū)域內(nèi)一次性口罩企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好。以AAA為例，2017年產(chǎn)值12386.44萬元，較上年度10546.14萬元增長(zhǎng)17.45%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12049.18萬元。2017年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4171.26萬元，同比增長(zhǎng)21.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1150.50萬元，同比增長(zhǎng)27.94%；納稅總額77.53萬元，同比增長(zhǎng)16.50%。2017年底，AAA資產(chǎn)總額16716.10萬元，資產(chǎn)負(fù)債率42.85%。2017年區(qū)域內(nèi)一次性口罩企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值44742.14萬元，同比2016年37566.87萬元增長(zhǎng)19.10%；行業(yè)凈利潤(rùn)9600.90萬元，同比2016年8710.67萬元增長(zhǎng)10.22%；行業(yè)納稅總額16165.68萬元，同比2016年14383.56萬元增長(zhǎng)12.39%；一次性口罩行業(yè)完成投資30138.79萬元，同比2016年26907.23萬元增長(zhǎng)12.01%。區(qū)域內(nèi)一次性口罩行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元44742.141.1同期增加值萬元37566.871.2增長(zhǎng)率19.10%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元9600.902.12016年凈利潤(rùn)萬元8710.672.2增長(zhǎng)率10.22%3行業(yè)納稅總額萬元16165.683.12016納稅總額萬元14383.563.2增長(zhǎng)率12.39%42017完成投資萬元30138.794.12016行業(yè)投資萬元12.01%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計(jì)到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.10億元，年均增長(zhǎng)7.23%。預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)一次性口罩行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模將達(dá)到173801.10萬元，利潤(rùn)總額45060.14萬元，凈利潤(rùn)14132.02萬元，納稅11360.85萬元，工業(yè)增加值52315.40萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.37%。區(qū)域內(nèi)一次性口罩行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值134591.57152944.97173801.102利潤(rùn)總額34894.5739652.9245060.143凈利潤(rùn)10943.8412436.1814132.024納稅總額8797.849997.5511360.855工業(yè)增加值40513.0446037.5552315.406產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%11.00%13.37%7企業(yè)數(shù)量99712161556第四章 建設(shè)規(guī)劃方案一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為一次性口罩，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值3946.00萬元。采取靈活的定價(jià)辦法，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價(jià)格、加工內(nèi)容、需求對(duì)象和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)原則，以盈利為目標(biāo)，經(jīng)過科學(xué)測(cè)算，確定項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格，為了迅速進(jìn)入市場(chǎng)并保持競(jìng)爭(zhēng)能力，項(xiàng)目產(chǎn)品一上市，可以采取靈活的價(jià)格策略，迅速提升項(xiàng)目承辦單位的知名度和項(xiàng)目產(chǎn)品的美譽(yù)度。堅(jiān)持把項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場(chǎng)需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場(chǎng)的熱點(diǎn)在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點(diǎn)就放在哪里；針對(duì)市場(chǎng)需求變化合理確定項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿足人們對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積8711.02平方米（折合約13.06畝），其中：凈用地面積8711.02平方米（紅線范圍折合約13.06畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積13937.63平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10540.82平方米，計(jì)容建筑面積13937.63平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1092.75萬元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)59臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)798.94萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資2963.63萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3946.00萬元。第五章 項(xiàng)目選址一、項(xiàng)目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某某科技園。園區(qū)不斷堅(jiān)持產(chǎn)城融合綠色協(xié)調(diào)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)科技新城形象日益凸顯。國(guó)家高新區(qū)努力踐行綠色協(xié)調(diào)發(fā)展的新型工業(yè)化道路，經(jīng)歷了從實(shí)現(xiàn)科技價(jià)值、到經(jīng)濟(jì)價(jià)值、再到社會(huì)價(jià)值的轉(zhuǎn)變。持續(xù)推動(dòng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，商貿(mào)、醫(yī)療、交通、學(xué)校、娛樂等城市配套功能不斷改進(jìn)。社會(huì)治理模式不斷創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)新興手段、廣大社會(huì)力量廣泛參與園區(qū)社會(huì)事務(wù)，產(chǎn)業(yè)社區(qū)、創(chuàng)業(yè)社區(qū)大量涌現(xiàn)。園區(qū)為當(dāng)?shù)厮拇蠼?jīng)濟(jì)園區(qū)之一，2006年經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)為省級(jí)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。園區(qū)核準(zhǔn)面積60平方公里，概念規(guī)劃面積40平方公里，截止2016年12月，園區(qū)投產(chǎn)、在建及合同的工業(yè)項(xiàng)目達(dá)167個(gè)，總投資60億元，已投資30億元。園區(qū)不斷保持適應(yīng)新常態(tài)的戰(zhàn)略定力，以戰(zhàn)略提升為導(dǎo)向謀劃實(shí)現(xiàn)高水平的科學(xué)發(fā)展。隨著國(guó)家全面深化改革，統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系正逐漸形成。部分優(yōu)惠政策弱化或終結(jié)，環(huán)境承載能力已經(jīng)達(dá)到或接近上限，生產(chǎn)要素成本持續(xù)增加，投資和出口增速明顯放緩，主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼。國(guó)家高新區(qū)必須要保持發(fā)展定力，理性看待資源環(huán)境約束帶來的發(fā)展壓力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的無形資產(chǎn)的產(chǎn)出，堅(jiān)定不移推動(dòng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展，把培育中小企業(yè)、提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、增強(qiáng)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力放到與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同樣重要的位置上，持續(xù)深入探索產(chǎn)業(yè)組織創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化管理體制，堅(jiān)定不移推進(jìn)集約集聚發(fā)展，真正實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、戰(zhàn)略提升。三、建設(shè)條件分析近年來，項(xiàng)目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個(gè)工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢(shì)；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長(zhǎng)期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目投資環(huán)境優(yōu)良，當(dāng)?shù)貫檎猩桃Y出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，為投資項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)造了良好的投資環(huán)境；項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛型晟频慕煌?、通訊、供水、供電設(shè)施和工業(yè)配套條件，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)投資項(xiàng)目的順利實(shí)施和建成后取得良好經(jīng)濟(jì)效益十分有利。四、用地控制指標(biāo)投資項(xiàng)目占地產(chǎn)出收益率完全符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的行業(yè)產(chǎn)品制造行業(yè)占地產(chǎn)出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“占地產(chǎn)出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。根據(jù)測(cè)算，投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度完全符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度1259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度4500.00萬元/公頃”的具體要求。投資項(xiàng)目土地綜合利用率100.00%，完全符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定