水務項目一期調研匯報.doc

水務項目一期調研匯報一、水務項目的行業(yè)背景1、抓住當前水務行業(yè)開放的契機2、水務行業(yè)的特點3、水務行業(yè)市場廣闊4、水務管理機構5、規(guī)劃實施總需資金的來源6、項目建設審批程序二、北京市水供水行業(yè)現(xiàn)狀三、北京市20012005年水行業(yè)發(fā)展規(guī)劃1、20012005年小城鎮(zhèn)供水工程發(fā)展規(guī)劃2、20012005年小城鎮(zhèn)污水處理工程發(fā)展規(guī)劃四、建議參與的項目1、投資小城鎮(zhèn)供水工程項目經(jīng)濟效益分析2、投資小城鎮(zhèn)污水處理工程項目經(jīng)濟效益分析3、投資直供水項目五、項目的主要風險與對策1、投資小城鎮(zhèn)供水工程項目的風險與對策2、投資小城鎮(zhèn)污水處理工程項目的風險與對策3、投資直供水項目的風險與對策六、項目實施方案建議（設計）1、投資小城鎮(zhèn)供水工程項目的分期實施計劃與資金計劃2、投資小城鎮(zhèn)污水處理工程項目的分期實施計劃與資金計劃3、投資直供水項目的實施計劃與資金安排4、公司組織結構二二年十一月二十六日 水務項目一期調研匯報一、水務項目的行業(yè)背景1、抓住當前水務行業(yè)開放的契機（1）北京水資源緊缺的現(xiàn)狀水是人類生存的最基本的資源，水資源是地球上最緊缺資源之一，我國是嚴重缺少水資源的國家，據(jù)統(tǒng)計，1995年全國城市日供水能力為1.51.8億噸，年用水量高達450480億噸，其中工業(yè)用水量為290330億噸，生活飲用水量為130150億噸，但仍供不應求。目前，全國約有1/3城市供水不足，日缺水近2000萬噸。為此，在“九五”期間，全國將集資500800億元，新建并擴建城市自來水廠100余座。預計全國城市日供水能力將突破2億噸，達到2.4億噸。北京是嚴重缺水的城市，特別是自近年來降雨量減少34成。北京市多年來平均降水量為595毫米。1999、2000年連續(xù)兩年遭遇特大干旱，1999年降水量為350毫米，為多年平均的58.8%，2000年降水量為435毫米，為多年平均的73.1%。北京官廳、密云兩大水庫上游來水減少7成多，1999年僅來水3.36億立方米，2000年來水2.87億立方米，比九十年代平均來水量（12億）減少了70%以上。其中密云水庫的主要來水河道潮河2000年出現(xiàn)歷史上第一次斷流，時間長達到52天。為保證供水則動用了多年積蓄的庫存水量14億立方米。2001年4月25日潮河再次斷流，時間提前了一個月。2001年5月22日，官廳、密云兩大水庫蓄水17.5億立方米，扣除死庫容6.9億立方米，可利用水量只剩10.6億立方米。北京地下水又超采17.8億立方米。經(jīng)過，地下水下降的速度已由每年1米減至20厘米。但1999、2000年由于降雨和徑流補給大量減少，大多數(shù)河流干凅，地下水位又大幅度下降，下降速度又超過了1米。因此，北京水資源緊缺的形勢非常嚴峻。（2）北京市政府采取的政策措施國務院對這種嚴峻局面非常重視，于2001年5月23日對北京市政府、水利部報送的21世紀初期（20012005年）首都水資源可持續(xù)利用規(guī)劃做了原則同意的重要批復。批復中指出了規(guī)劃確定的指導思想、規(guī)劃目標和對策措施是符合實際的，解決北京水資源問題要立足本流域水資源的科學開發(fā)、有效保護和高效利用。2001年5月30日根據(jù)批復成立的北京市水資源委員會召開第一次全體會議，會議議定了“根據(jù)國務院的要求加緊組織實施規(guī)劃”、“加強水資源管理，節(jié)水是關鍵，治污是根本”、“加緊研究制定全市供水的應急預案”等事項，其中明確指出北京市實施規(guī)劃的資金主要靠提高水價和征收水資源費來解決，尤其強調“特別是要打破壟斷，開發(fā)市場，通過政策引導，吸引民營、外資等多方面的資金投入到污水處理廠的建設”。中共中央關于制定第十個五年計劃的建議中，做出了“加緊南水北調工程的前期工作，并盡早開工建設”的戰(zhàn)略決策。中線工程是北京外流域調水的優(yōu)選方案，在具體實施問題上，北京市贊同組建供水公司，認為組建南水北調股份公司是完全必要的，北京市贊同這種同市場經(jīng)濟相適應的運營方式。2、水務行業(yè)的特點（1）銷售成本低，無廣告費用；（2）為生產(chǎn)、生活必需品，銷售規(guī)?？呻S經(jīng)濟發(fā)展不斷擴大；（3）水務行業(yè)系列衍生產(chǎn)品繁多，市場廣闊；（4）供水廠設備簡單，投資少；設備使用壽命長；人員少，管理費用低；（5）產(chǎn)品收費辦法先進（IC卡），自動化程度高，收費有可靠保證；（6）局部地區(qū)內(nèi)無競爭性，供水、污水處理廠是按政府部門規(guī)劃設立，在同一地區(qū)，不會無節(jié)制地再批另一家廠；（7）水務行業(yè)市場剛剛開放，競爭激烈程度相對較低。3、水務行業(yè)市場廣闊為實現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)基本解決北京市的缺水問題，北京市制定了關于“節(jié)約用水、再生水回用、雨洪利用、開源工程、聯(lián)合調度、水源保護、城市河湖水環(huán)境綜合整治、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理及地下熱水資源的開發(fā)保護”等九個部分的對策。建立水廠、建立污水處理廠、中水回用、直供水工程、推廣應用配套節(jié)水器具等等則是部分具體的實施方案，也是我們投資的可選內(nèi)容。4、北京市水務管理機構為緩解北京市水資源緊缺的現(xiàn)狀，21世紀初期首都水資源可持續(xù)利用協(xié)調小組：水利部為組長單位，國家紀委、財政部、北京市人民政府為副組長單位，建設部、國家環(huán)保局、國家林業(yè)局、河北省和山西省人民政府參加，辦公室設在水利部。北京市各有關部門主要職責：市計委：負責牽頭組織市物價局、財政局、等有關部門研究提出水價調整、征收及使用方案；負責落實規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費，項目審批立項，落實項目建設資金。市規(guī)委：負責規(guī)劃項目規(guī)劃及初步設計審批。市環(huán)保局：負責規(guī)劃項目環(huán)境影響評價審批。市市政管委：負責規(guī)劃污水截流和處理工作。市水利局：負責規(guī)劃開源、節(jié)水、水土保持等工作。市物價局：負責規(guī)劃提高水價和征收水資源費工作。其他有關部門：積極配合規(guī)劃實施開展相應工作。5、規(guī)劃實施總需資金的來源項目總投資年度安排及資金來源年度總投資項目進展其中投資及資金構成（億元）（億元）新建續(xù)建竣工水資源費地方財籌及銀行貸款水利建設基金自籌中央財政支持資金合計15270726042202010200123232368441200232412131294432003364605159444200433259415944120052857571274416、項目建設審批程序以下小號（五號）字體內(nèi)容為城市一般建設項目審批程序，其中大號（四號）字體內(nèi)容為供水工程項目所須增加的內(nèi)容。 建設項目運作程序：、合作意向階段（約需：30天以上） 征用（租用）土地洽談階段簽定意向書準備項目可行性研究報告、項目立項階段（約需30天以上）與土地方簽定合作協(xié)議書填寫并取得區(qū)、縣級批準的深井、基巖井審批表。審批表及有關報送材料由水資源科審核通過后，上報區(qū)、縣水資源局，水資源局同意后上報區(qū)政府。有關報送材料有：鑿井申報表；供水工程可行性分析報告；水井設計、預算、水資源評價報告；水文物探勘察報告；資質證書。項目可行性研究報告（上報區(qū)、縣）取得區(qū)、縣級的項目立項批復后，（一般供水廠為小型項目，到區(qū)、縣級即可）項目可行性研究報告（上報市計委）取得市計投資處經(jīng)辦的立項批復文件、規(guī)劃意見書階段審批13（處審）或28（局審）個工作日需準備上報規(guī)劃委的材料如下：、擬新征（占）用地進行建設時：計劃部門批準的項目建議書或其他計劃批準文件1份；建設單位用地申請及建設項目情況和選址要求說明1份；擬建工程方案圖1份；1/2000或/500地形圖（用鉛筆劃出用地范圍）1份。、在自有用地進行建設時：建設用地規(guī)劃許可證件或其它用地權屬證明文件（均可用復印件）1份；建設單位對擬建項目情況的說明1份；擬建方案圖1份；1/2000或/500地形圖（用鉛筆劃出本單位用地范圍及擬建工程位置）1份。取得市規(guī)劃委規(guī)劃意見通知書、設計方案階段（審批28個工作日）計劃部門批準的項目建議書或其它計劃批準文件1份；規(guī)劃意見書及附圖（均可用復印件）1份；以現(xiàn)狀地形圖為底圖繪制的總平面圖（單體建筑1/500，居住區(qū)1/1000）2份；各層平面圖、各向立面圖、各主要部位剖面圖（1/100或1/200）各2份；擬建項目周圍相鄰居住建筑時，應附日照影響分析圖及說明1份；設計方案各項技術指標均應和規(guī)劃意見書各項指標要求相對應列表說明，如超出規(guī)劃意見書規(guī)定的建筑控高和使用性質時，應附批準的專題論證報告2份；規(guī)劃意見書要求應附的有關文件、圖紙和模型；以上文件圖紙均按A3規(guī)格裝訂成冊。取得市規(guī)劃委審定設計方案通知書、征用土地階段（約需120天以上） 需準備上報區(qū)土地局的材料如下：市計委的項目立項批復市規(guī)劃委的選址規(guī)劃意見通知書和“1/2000紅線圖”鄉(xiāng)政府的建設用地申請表村委會的征用土地情況調查表市測繪院的建筑用地釘樁通知書和土地勘測定界技術報告書取得區(qū)土地局向市土地局申報征用土地的材料（上報征地處） 需準備上報市土地局的材料如下：計委立項批準文件規(guī)劃部門選址規(guī)劃意見通知書和釘樁圖規(guī)劃紅線圖建設用地申請表建設用地申報材料“一書四方案”：.建設用地項目呈報說明書.征用土地方案.供地方案建設項目預審申請書北京市國土資源和房屋管理局的關于對在占地范圍內(nèi)壓覆礦產(chǎn)核查的批復北京市國土資源和房屋管理局的北京市建設用地地質災害危險性認定表市測繪院的建設用地勘測定界技術報告書和勘測定界圖擬占用土地的1:10000土地利用現(xiàn)狀圖補充耕地位置圖(在1:10000土地利用現(xiàn)狀圖上標注)建設項目總平面圖或線形工程平面圖土地利用總體規(guī)劃局部調整方案及土地利用總體規(guī)劃圖局部復印件以上材料上報市五人小組或市領導辦公會討論批準后,取得北京市人民政府建設征地批復。、建設用地規(guī)劃許可證階段（審批13個工作日）計劃部門批準的可行性研究報告或其它計劃批準文件1份；征（占）集體用地時，需有市政府批準文件1份，使用國有土地時，需有市國有土地資源和房屋管理部門批準意見1份；按規(guī)劃意見書要求取得的有關協(xié)議、函件及批準文件；1/2000或1/500地形圖4份；用地釘樁成果文件（可用復印件）1份；取得建設用地規(guī)劃許可證、土地出讓階段（約需45天以上）取得市政府建設征地批復后，向市土地局申報土地出讓的材料（上報出讓處）受讓方出讓申請（原件）市計委計劃任務通知單（復印件）市計委可研批復或本系統(tǒng)的建立項批復（復印件）設計單位出具的地上、地下及規(guī)劃用途建筑面積說明（原件）受讓方對占地面積、出讓分攤占地面積的測繪數(shù)據(jù)及計算公式的說明（原件）建設用地規(guī)劃許可證及紅線圖（復印件）釘樁結果通知單（復印件）規(guī)劃設計條件通知書及附圖（復印件）擴初設計及批復（復印件）建設工程規(guī)劃許可證及附件、附圖（復印件）征地批復、建設用地批準書及附圖（復印件）原土地證或房產(chǎn)證及房地平面圖（復印件）原土地使用者同意受讓方辦理土地出讓手續(xù)的證明（原件）開工證（復印件）竣工核驗單（復印件）受讓方法人資格證書或執(zhí)照（加蓋發(fā)證部門審核專用章）市建委批準成立項目公司的批復（復印件）經(jīng)貿(mào)委批準成立合資、合作公司的批復（復印件）外經(jīng)貿(mào)委合資、合作批準證書（復印件）2聯(lián)建合同或合資、合作合同（復印件）2地價評估報告（原件）上述材料中的各項可視不同階段、不同的土地原有狀況，可部分或全部省略。以上材料（或部分）上報市土地局審核認可后,可簽定北京市國有土地使用權出讓合同（或可預交15%土地出讓金）。、申報年度任務計劃階段（較快，區(qū)、市計委各7日左右） 需準備上報區(qū)計委的材料如下：鄉(xiāng)政府的申報年度計劃申請市規(guī)劃委的審定設計方案通知書及附圖本階段工作可在取得市規(guī)劃委的審定設計方案通知書后既可進行，不必等到簽定土地出讓合同之后進行。取得區(qū)計委向市計委申報年度計劃的申請報告（上報投資處） 需準備上報市計委的材料如下：區(qū)計委向市計委申報的年度計劃申請報告市規(guī)劃委的審定設計方案通知書及附圖市政府建設征地批復與市土地局簽定北京市國有土地使用權出讓合同（復印件）預交15%土地出讓金的發(fā)票（復印件）取得市計委的年度計劃、建設工程規(guī)劃許可證階段（約需30天以上、審批13個工作日）計劃部門批準的年度施工計劃文件（300平方米以內(nèi)的建筑工程、3000平方米以內(nèi)的翻建工程及各類臨建工程、構筑物不需此項。其中翻建工程需附房屋產(chǎn)權證明文件）；審定設計方案通知書及附總平面圖（均可用復印件。規(guī)劃意見書另有要求的除外）1份；建筑工程施工設計圖紙（1/500或1/1000總平面圖4份；1/100或1/200各層平面圖、各向立面圖、各主要部位剖面圖，基礎平、剖面圖各1份，設計圖紙目錄1份）1套。按A4規(guī)格裝訂成冊；按審定方案通知書要求取得的有關協(xié)議、函件及批準文件；.人防（需準備申請、總圖、建筑平立剖及人防圖等）.消防（需準備申請、總圖、建筑平立剖及消防圖等）.交通（需準備申請、總圖、建筑平立剖及交通組織圖等）.園林（需準備申請、總圖、建筑平立剖及綠化圖等）.教育 以上有關協(xié)議一定要在取得審定設計方案通知書后抓緊進行工程檔案登記證明（最容易）取得建設工程規(guī)劃許可證、投標招標階段（約需30天，在取得年度計劃后可以開始預進行）制作標底和招標文件，到市招標辦登記；交納園林綠化定金8元/建筑平方米；辦理水、電、氣等接口手續(xù)；其它。 上報市建委批準后，取得開工證 二、北京市水供水行業(yè)現(xiàn)狀北京市內(nèi)生產(chǎn)、生活用水一直以來是由北京市自來水集團保障，1999年8月6日北京市自來水集團有限公司成立，實現(xiàn)了國有企業(yè)的改制，開始自主經(jīng)營、自負盈虧。現(xiàn)任董事長馮國熙、總經(jīng)理徐文浩，總資產(chǎn)270億元，職工10000多人。共有12個水廠（其中9廠最大，8廠由外資公司威旺迪以2.4億元收購。我們投資水務項目主要可以小城鎮(zhèn)供水工程為主，北京市小城鎮(zhèn)水利部門叫水管站，人員由市水利局決定；水資源開發(fā)，由水利部決定。三、北京市20012005年水行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（我們較關注的部分）1、20012005年小城鎮(zhèn)供水工程發(fā)展規(guī)劃表3-1： 小城鎮(zhèn)供水工程、供水廠匯總表區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)別工程處數(shù)處新建或擴建取水水源供水能力(立方米/日)受益人數(shù)(萬人)投資(萬元)淺層水(處）深層水(處）小計生活用水工業(yè)用水小計城鎮(zhèn)農(nóng)村小計國家貸款自籌合 計4479225451020302844148175124.4784652055136702511813268平谷縣小 計2444945317401320512.58.34.25393134826961348馬坊鎮(zhèn)1新76151151131538003.51.91.61814453907453大華山鎮(zhèn)1新610280700032803.12.11.01233308617308東高村鎮(zhèn)1新511240734039002.31.50.81349337674337王辛莊鎮(zhèn)1新88310608522253.62.80.8997249499249營城門頭溝小計2248675571029652.31.70.31041260521260斎堂1新44810281020001.30.70.3577144289144潭柘寺1新2386529009651.01.0464116232116通州區(qū)小計759100620671003352023.716.07.712074301960373019宋莊鎮(zhèn)1新152579015790100004.53.11.430957741547774漷縣鎮(zhèn)1新11185451189566503.32.50.822255561113556馬駒橋鎮(zhèn)1新915060899560653.82.71.11807452904452覓子店鎮(zhèn)1新712055949525602.41.41.01447362723362徐辛莊鎮(zhèn)1新58965590030653.02.01.01076269538269胡各莊鎮(zhèn)1新58250650517453.32.50.8990248495248臺湖鎮(zhèn)1新711955852034353.41.81.61435359717359潞城鎮(zhèn)三元新去宋元鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)宋元鎮(zhèn)生活區(qū)甘塘鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)昌平區(qū)小計43953035384801455515.57.48.25101127525501275小湯山1擴810530683037003.42.51.01264316632316北七家鎮(zhèn)1新11152501192033304.21.92.31830458915458百善鎮(zhèn)1新79685763020553.61.12.51162291581291馬池口鎮(zhèn)1新13175701210054704.31.92.421085271054527大興區(qū)小計44154240327102153011.18.13.06509162732541627榆垡鎮(zhèn)1新1114360979045701.81.60.21723431862431西紅門鎮(zhèn)1新162136011100102604.83.01.825636411282641采育1新1013530883047003.32.31.01624406812406青云店1新44990299020001.21.2599150299150蘆城魏善莊垡上大辛莊房山區(qū)小計634557360435941377019.912.07.96884172134421721長溝鎮(zhèn)1新913810129908203.62.41.21657414829414韓村河鎮(zhèn)1新34580321013701.80.61.2550137275137竇店1新811410770837003.32.31.01369342685342琉璃河1新812635831643204.73.11.61516379758379南尚樂鎮(zhèn)1新57905488530202.51.01.5949237474237閻村鎮(zhèn)1新5702564855404.02.61.4843211422211十渡良鄉(xiāng)吳店村密云縣小計41916655979568608.94.74.21999500999500溪翁莊鎮(zhèn)1新54625280518202.11.50.6555139278139十里堡鎮(zhèn)1新54030270013302.32.00.3484121242121西山各莊鎮(zhèn)1新43450156018901.70.51.2414104207104河南寨鎮(zhèn)1新54550273018202.80.72.1546137273137北京圣興源太師屯懷柔縣小計6193264015430172108.65.13.530747681537768湯河口1新47020494020801.30.80.5842211421211橋梓鎮(zhèn)1新2340024109901.00.30.7408102204102懷柔鎮(zhèn)1擴111307004300.70.7136346834懷北鎮(zhèn)1新46565298535801.30.40.9788197394197廟城鎮(zhèn)1新35095298522000.70.7611153306153雁棲工業(yè)區(qū)1擴59430150079303.63.61131283566283雁棲鎮(zhèn)順義縣小計218356202892067009.86.43.44274106921371069楊鎮(zhèn)1新12236201992037006.84.02.828347091417709北小營1新612000900030003.02.40.61440360720360延慶縣小計322202251156586605.32.92.424276071214607舊縣1新65265256527002.01.01.0632158316158康莊1新98775391548601.81.00.81053263527263永寧鎮(zhèn)1新76185508511001.50.90.6742186371186海淀區(qū)小計112230001400090005.64.80.827601242600918上莊1新12230001400090005.64.80.827606901380690溫泉鎮(zhèn)朝陽區(qū)小計13400038002001.21.00.2520234130156豆各莊1新3400038002001.21.00.2520130260130注: 1、33個中心小城鎮(zhèn)中：a 已建8個分別為：峪口、永樂店、陽坊、龐各莊、太師屯、楊宋、溫泉、王佐b 順義區(qū)的兩個中心小城鎮(zhèn)（高麗營、后沙峪）計劃由市政水源引水c 其余23個中心小城鎮(zhèn)擬新建供水工程（表中黑體）2、本規(guī)劃還包括經(jīng)濟較發(fā)達的建制鎮(zhèn)21個（見上表）3、規(guī)劃的44個供水工程平均供水能力為10250噸/天，其中最大為25790噸/天，最小為1130噸/天；平均投資為1183萬元，其中最大為3095萬元，最小為136萬元，平均單位水量造價為1200元/噸。2、20012005年小城鎮(zhèn)污水處理工程發(fā)展規(guī)劃作為與小城鎮(zhèn)供水配套的污水處理工程，北京市規(guī)劃建設鄉(xiāng)村水環(huán)境治理工程30處，日處理規(guī)模8.1萬立方米（與供水工程配套應為45萬立方x70%=31.5萬立方），總投資38000萬元，組織實施單位為市農(nóng)委、市水利局。四、建議參與的項目1、 投資小城鎮(zhèn)供水工程項目經(jīng)濟效益分析20012005年小城鎮(zhèn)供水工程項目分布在北京周邊的33個中心小城鎮(zhèn)中，共有44個供水工程項目，其中41個為新建，3個為擴建。此44個供水工程平均供水能力為10250噸/天，其中最大為25790噸/天，最小為1130噸/天?？偼顿Y52055萬元，計劃由國家投資13670萬元（26%），貸款25118萬元（48%），自籌13268萬元（26%）。項目一包括了21個經(jīng)濟較發(fā)達的建制鎮(zhèn)。另外已建的8個分別為：峪口、永樂店、陽坊、龐各莊、太師屯、楊宋、溫泉、王佐。項目一可以說是最好的項目，我們應當與北京市組織實施單位（市農(nóng)委、市水利局）合作，爭取盡可能多地拿下項目一的投資資格。項目一投資資金回收來源清晰，管理簡捷，較容易獲得銀行貸款。根據(jù)表3-1：20012005年小城鎮(zhèn)供水工程發(fā)展規(guī)劃表，北京擬新建擴建的44處供水工程，總投資52055萬元，日供水能力451020立方米，本財務分析報告是以44處整體運行方案測算。1.閻村供水廠項目投資分析參考根據(jù)房山區(qū)閻村水廠建設資料，閻村鎮(zhèn)集中供水廠規(guī)劃日最高用水量為10000噸/日，平均用水量按最高用水量的95%考慮，水廠供水量（地下水開采量）約為347萬噸。工程預算總投資為1097萬元（詳見表4-1）。表4-1 閻村鎮(zhèn)供水工程投資估算表序號項 目單 位數(shù)量單價(元)復價(萬元)備 注一水源工程266.01水源井(H=300m)眼7 330000231.02潛水泵(200QJ80-100)臺套73500024.53水源井房(15m2)處71500010.5二水廠工程59.91辦公室平方米1208009.62發(fā)電機房平方米808006.43變機電室平方米808006.44加力間平方米1008008.05泵房平方米20080016.06加氯設備臺套1150001.57二次加壓表(1000x2)臺62000012.0三管道工程385.21U-PVC400米100039039.02U-PVC315米250029373.33U-PVC160米100008282.04U-PVC110米2000051102.05管件(20%)項59.36頂管(10%)項29.6四配電工程88.01變壓器臺215000030.02電線公里3.543.83電桿及配件(15%)11.24發(fā)電機臺 1300003.0五污水排水管道工程74.81200米 350010536.82110米50005125.53其它配件(20%)12.5六土方工程105.01鋼筋混凝土立方米40090036.02漿砌石立方米2002004.03土工膜平方米2000153.04水泥方磚平方米20007014.05土方(開挖、回填)立方米400001248.0一類合計978.9七臨建費(2%)19.6八勘測設計費(2.5%)24.5九管理費(2.5%)24.5十不可預見費(5%)49.0二類合計117.6總投資1096.5經(jīng)濟效果分析按房山區(qū)物價局現(xiàn)行水價1.9元/噸收費標準,年供水347萬噸，年收入為659.3萬元（總收入的95%）。效益分析中，經(jīng)濟報酬率r采用12%，基準年采用工程竣工后的第一年，經(jīng)濟計算期為20年，工程投資按年初一次性投入，運行費按年終結算。 經(jīng)濟效益-費用比：表4-2 基本運算數(shù)據(jù)序號項 目單位數(shù)據(jù)序號項 目單位數(shù)據(jù)1供水規(guī)模噸/日100006電費單價元/度0.52日變化系數(shù)1.67職工定員人53各級水泵揚程米778人均年工資元80004水泵電機效率0.79工程總投資萬元10975水資源費元/噸0.410年供水量萬噸347水資源費: 138.8萬元動力費: 34.4萬元動力費=QxHxD/(.K1) 式中:Q最高日供水量(萬噸/日;H工作全揚程;D電費單價(元/KWH); 水泵和電機的效率; K1日變化系數(shù).工資: 4.0萬元管理費: 1.8萬元維護大修基金: 17.6萬元 藥劑費: 3.0萬元 年運行費: 199.6萬元投資折算現(xiàn)值KO: 1302.4萬元KO=k(1+r)m+1-(1+r)/(m.r) 式中:k工程總投資(1097萬元);m基準年投資年限(2年);r經(jīng)濟報酬率(12%).運行費折算現(xiàn)值C O: 1490.9萬元CO=C(1+r)n-1)/r(1+r)n 式中:C年運行費原值 (199.6萬元);n經(jīng)濟計算期 (20年);r經(jīng)濟報酬率(12%).工程效益折算現(xiàn)值BO: 5092.0萬元BO=B(1+r)n-1)/r(1+r)n 式中:B基準年后平均效益(681.7萬元)(資料中找不到,此為反推出的數(shù)據(jù));n經(jīng)濟計算期 (20年);r經(jīng)濟報酬率(12%).由此可得經(jīng)濟效益-費用比O: 1.82RO=BO/(KO+CO)=1.821投資回收年限TD:5.4年投資回報年限T TD是指工程投資從竣工到獲得回收的年限。TD=-ln1-K.r/（B-C）/ln（1+r）=5.365.4年式中:K工程投資折算現(xiàn)值(1302.4萬元)；r經(jīng)濟回報率(12%)；B年收入原值(659.3萬元)；C年運行費原值(199.6萬元) 固定資產(chǎn)形成率T: 89.2%T=一類費用/總投資=978.9/1097=89.2%經(jīng)濟分析成果評價 經(jīng)濟效益-費用比O=1.821,可行。 投資回收年限TD=5.4年，也是可行。上述計算,有利方面:未考慮供水價格上漲;不足方面:未考慮征地費用和銷售稅收。2.京郊44處供水廠項目整體運行方案投資分析基本計算數(shù)據(jù) 北京擬新建擴建的44處供水工程總體規(guī)?？偼顿Y52055萬元，其中：國家投資13670萬元；日供水能力451020立方米，其中：生活用水302844立方米、工業(yè)用水148175立方米；平均工程成本為1155元/噸水.日(通常地下水成本為1200元/噸水.日,地表水1500元/噸水.日)(成本低的原因:有3個工程是擴建,未計已建投資,或再有可能未計征地費用) 北京市水利工程供水、自來水、污水處理、水資源費、再生水價格表4-3: 單位：元/ m3序號分類 年度200120022003200420051生活及工商業(yè)水價3.304.004.705.406.002其中水利工程供水0.710.770.770.770.813自來水供水(含水利工程供水價格)2.132.132.642.632.604污水處理0.801.001.201.401.505綜合水資源費0.400.910.861.371.906自備井水資源費1.301.902.503.103.707農(nóng)業(yè)灌溉地表水價0.150.220.300.350.408其中水利工程供水0.120.170.230.270.309水資源費0.030.050.070.080.1010農(nóng)業(yè)灌溉地下水資源費0.100.150.200.250.3011工業(yè)用再生水0.200.380.360.430.5012農(nóng)業(yè)用再生水0.040.060.080.090.10水廠運行成本表4-4: 水廠運行成本(至2000年)項 目水廠每天的支出元/噸成本備 注1水資源費1000元0.2水資源費以表3為準2藥劑費30.0063工資福利(5名)2740.0554維修費5390.115動力費5610.1126不含折舊小計2377元0.4757含折舊小計3255元0.6518銷售及附加費(6.6%)2159總成本3470元0.694假設貸款總額40000萬元項目損益預測表4-5： 項目損益預測（金額單位:萬元、收費標準單位:元/噸.水）年份營業(yè)收入實供水量收費標準總成本還本金還利息貸款余額稅金凈利潤所得稅純利潤(萬元)(噸/日)元/噸(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)2005156392255102.61326010000240030000860237978515942006187672706122.6128321000018002000010325935195939762007218943157142.6124041000012001000012049490313263582008281503608162.6121481000060001548160025280107222009312784059182.617200001720295589754198042010312784510202.617200001720295589754198042011312784510202.617200001720295589754198042012312784510202.617200001720295589754198042013312784510202.617200001720295589754198042014312784510202.61720000172029558975419804小計2721182111541414742015312784510202.617200001720295589754198042016312784510202.617200001720295589754198042017312784510202.617200001720295589754198042018312784510202.617200001720295589754198042019312784510202.617200001720295589754198042020312784510202.617200001720295589754198042021312784510202.617200001720295589754198042022312784510202.617200001720295589754198042023312784510202.617200001720295589754198042024312784510202.61720000172029558975419804小計3127802955801980402025312784510202.617200001720295589754198042026312784510202.617200001720295589754198042027312784510202.617200001720295589754198042028312784510202.617200001720295589754198042029312784510202.61720000172029558975419804小計15639014779099020合計741288654542438543表4-5中：營業(yè)收入=365天X實際供水量X1.9(收費標準2.6-運營成本0.7)；總成本=還本金+還利息+稅金;貸款總額=4億元;還利息=上年貸款余額X6%;稅金=營業(yè)收入X5.5%;凈利潤=營業(yè)收入總成本；所得稅=凈利潤X33%。