農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化(超過(guò)磷酸鈣、全元物營(yíng)養(yǎng)素生產(chǎn)線項(xiàng)目)計(jì)劃書.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除目 錄摘要7第一部分：公司基本情況8-9第二部分：公司管理層10-11第三部分：產(chǎn)品情況12-13第四部分：研究與開(kāi)發(fā)14-15第五部分：行業(yè)及市場(chǎng)情況16-18第六部分：投資環(huán)境19-21第七部分：營(yíng)銷策略22-23第八部分：項(xiàng)目情況24-27第九部分：融資說(shuō)明28-29第十部分：財(cái)務(wù)計(jì)劃30-36第十一部分：風(fēng)險(xiǎn)控制37-38企業(yè)附件資料清單39摘1、公司基本情況：閬中市星光科技開(kāi)發(fā)有限公司成立于2008年10月，在閬中市工商行政管理局注冊(cè)登記，。主要股東： 股份比例：主營(yíng)業(yè)務(wù)：超重過(guò)磷酸鈣、全元植物營(yíng)養(yǎng)素等化肥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)等公司地點(diǎn)：閬中市七里工業(yè)園區(qū)公司電話：傳真8聯(lián)系人：系電話：12、主要管理者情況：任公司財(cái)務(wù)副總。3、實(shí)的重大突破，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在這一領(lǐng)域的空白，取得了國(guó)家及國(guó)際專利。4、研究與開(kāi)發(fā)：我公司下屬研究所現(xiàn)有科研人員24人，其中，高級(jí)科研人員2人，中級(jí)科研人員9人，下設(shè)一個(gè)實(shí)驗(yàn)室、一個(gè)試驗(yàn)室、一個(gè)化驗(yàn)室等，擁有各種專用設(shè)備20臺(tái)（套）。5、行業(yè)及市場(chǎng)：我公司擬建成超重過(guò)磷預(yù)計(jì)在未來(lái)3年通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷及時(shí)占領(lǐng)四川、云南、貴州等農(nóng)業(yè)大省化肥市場(chǎng)較大份額，并迅即輻射周邊省市。6、營(yíng)銷策略以我公司研發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)高后，及時(shí)在四川、云南、貴州等省市建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，適時(shí)在其他省份建立片區(qū)銷售中心，并依托貴公司取得進(jìn)出口權(quán)，將我公司生產(chǎn)的具有國(guó)際領(lǐng)先水平的高級(jí)復(fù)合系列肥料進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。7、產(chǎn)品制造公司生產(chǎn)設(shè)備為購(gòu)置專業(yè)化肥生產(chǎn)設(shè)備和加工我公司自行研制的部份設(shè)備。產(chǎn)品質(zhì)量分別按照（超重過(guò)磷酸鈣）Q/7118091-7.01-1999、（全元植物營(yíng)養(yǎng)素）Q/7118091-7.01-1999標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8、公司管理公司高層為一正四副，擬設(shè)置六部一中心，人員按照計(jì)劃擬對(duì)外招聘包括管理人員、生產(chǎn)人員等400余人。9、融資說(shuō)明公司目前處于籌建階段，資金需求量較大，按照投資規(guī)模計(jì)，資金需求量為5億元人民幣，具體使用計(jì)劃附后。10、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)未來(lái)3年后，我公司年銷售收入可達(dá)4億元，利潤(rùn)約為1.28億元。 11、風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目實(shí)施后可能出現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等，我公司將根據(jù)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)及產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，并注重加快新產(chǎn)品研發(fā)力度，及時(shí)利用創(chuàng)新產(chǎn)品遏制其他風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。第一部分 公司基本情況1、公司名稱： 閬中市星光科技開(kāi)發(fā)有限公司 成立時(shí)間： 2008年10月2、注冊(cè)資本： 50萬(wàn)元 實(shí)際到位資本：50萬(wàn)元其中現(xiàn)金到位：50萬(wàn)元3、注冊(cè)地點(diǎn)：四川省閬中市4、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司5、公司沿革：公司成立以來(lái)，主要從事新一代肥料的研發(fā)和生產(chǎn)銷售。6、部門設(shè)置：常務(wù)副總經(jīng)理：辦公室人力資源安全保衛(wèi)行政副總經(jīng)理：生產(chǎn)銷售規(guī)劃發(fā)展總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理：基礎(chǔ)建設(shè)技術(shù)支持產(chǎn)品開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理：計(jì)劃財(cái)務(wù)稽核審計(jì)7、公司目前經(jīng)營(yíng)及主營(yíng)業(yè)務(wù)：超重過(guò)磷酸鈣、全元植物營(yíng)養(yǎng)素等產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；農(nóng)業(yè)新型肥料及橡膠樹系列專用肥新產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā)。8、公司中層、基層管理人員：公司中層、基層管理人員總計(jì)56人，其中科研人員24人（含高級(jí)科研人員2人，中級(jí)科研人員9人）；大專以上文化程度的27人，占所有管理人員的77%，大學(xué)本科以上的有5人，占所有管理人員的14%。9、公司近期及未來(lái)3-5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：公司力爭(zhēng)在3-5年內(nèi)以高科技產(chǎn)品確立較強(qiáng)的行業(yè)地位基礎(chǔ)，并在預(yù)計(jì)期內(nèi)銷售達(dá)到2.5-3億元人民幣，在四川省內(nèi)市場(chǎng)占有率力爭(zhēng)達(dá)到35%，使云南、貴州等省市場(chǎng)占有率達(dá)到20%，逐步占領(lǐng)全國(guó)其他市場(chǎng)，并利用有效渠道進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。10、公司近期及未來(lái)3-5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：1、公司目前擬先在四川省閬中市七里工業(yè)園區(qū)征地280畝，設(shè)立星光科技開(kāi)發(fā)公司化肥生產(chǎn)總廠，并適時(shí)在重慶、云南等地設(shè)立生產(chǎn)基地。2、充分利用我公司擁有的高科技專利技術(shù)，力爭(zhēng)在3-5年內(nèi)開(kāi)發(fā)出2-3種新產(chǎn)品，確保我公司產(chǎn)品及時(shí)更新?lián)Q代，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。第二部分 公司管理層公司高層管理人員名單：序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1總經(jīng)理張加平閬中市星光科技開(kāi)發(fā)有限公司159848892212副總經(jīng)理岳小棚閬中市星光科技開(kāi)發(fā)有限公司133502590003副總經(jīng)理姚軍閬中市星光科技開(kāi)發(fā)有限公司138908372904副總經(jīng)理陳明益閬中市星光科技開(kāi)發(fā)有限公司132282569095副總經(jīng)理?xiàng)詈箝佒惺行枪饪萍奸_(kāi)發(fā)有限公經(jīng)理：姓名：張加平 性別： 男 年齡：45歲 籍貫：四川省閬中市人學(xué)歷： 大專畢業(yè) 職稱：工程師 戶口所在地： 四川省閬中市。常務(wù)副總經(jīng)理：姓名：岳小棚性別：男年齡：44歲籍貫：四川省閬中市人 學(xué)歷：大專畢業(yè)職稱：經(jīng)濟(jì)師 戶口所在地： 四川省閬中市。行政及市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人：姓名：姚軍 性別：男年齡： 44歲 籍貫： 四川省閬中市人學(xué)歷：大學(xué)畢業(yè)職稱： 法律工作者 戶口所在地：四川省閬中市 。技術(shù)開(kāi)發(fā)及基建負(fù)責(zé)人：姓名：陳明益 性別：男年齡：52歲 籍貫：四川省閬中市人學(xué)歷：大專畢業(yè) 職稱：工程師、一級(jí)建造師戶口所在地：四川省閬中市。計(jì)劃財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：姓名：楊涵斌性別：男年齡：38歲籍貫：四川省閬中市人學(xué)歷：大學(xué)畢業(yè)職稱：經(jīng)濟(jì)師 戶口所在地： 四川省閬中市。第三部分 產(chǎn)品情況一、產(chǎn)品描述 ：1、超重過(guò)磷酸鈣：超重過(guò)磷酸鈣是一種白色高濃度固體磷肥，它采用無(wú)堆置熟化工藝生產(chǎn)、無(wú)毒、無(wú)異味。產(chǎn)品經(jīng)省、市職能部門抽樣檢測(cè)，總五氧化二磷含量達(dá)64%以上，水溶性鈣達(dá)16%。其中水溶性五氧化二磷含量可達(dá)56%-59%，產(chǎn)品的主要理化指標(biāo)已超過(guò)行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件）。經(jīng)查新證明，是目前國(guó)內(nèi)外含磷最高的固體磷肥，它完善了我國(guó)超重鈣由理論到現(xiàn)實(shí)的過(guò)程，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外在這一領(lǐng)域的空白，其技術(shù)水準(zhǔn)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。2、全元植物營(yíng)養(yǎng)素：本產(chǎn)品是公司成立前完成初試、中試的產(chǎn)品。該產(chǎn)品共計(jì)投入研制經(jīng)費(fèi)750余萬(wàn)元，本產(chǎn)品已經(jīng)獲得國(guó)內(nèi)國(guó)際發(fā)明專利。二、公司現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：1、超重過(guò)磷酸鈣（國(guó)內(nèi)專利號(hào)：ZL00112769.1國(guó)際分類號(hào)：C05B1/04）；2、全元植物營(yíng)養(yǎng)素（國(guó)內(nèi)專利號(hào)：ZL00112768.3 國(guó)際分類號(hào):CO5G3/00）。三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況： 目前已經(jīng)注冊(cè)超哥商標(biāo)品牌。四、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： 1、超重過(guò)磷酸鈣的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為： Q/71180901-7.01-1999。2、全元植物營(yíng)養(yǎng)素的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為： Q/71180901-7.01-1999。五、公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1、超重過(guò)磷酸鈣：是磷、鈣含量最高的新產(chǎn)品，它不僅廣泛地用作農(nóng)用肥料、飼料添加劑，精加工后，還是醫(yī)藥、食品、化工、建材等行業(yè)的重要原料，生產(chǎn)工藝流程易操作，投資較少、利潤(rùn)可觀。2、全元植物營(yíng)養(yǎng)素：是一種綠色的液體肥料，產(chǎn)品主要理化指標(biāo)均超過(guò)行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)四川省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所A0020002號(hào)查新報(bào)告證實(shí)，該產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)外全元素最好的液體肥料。第四部分 研究與開(kāi)發(fā)一、公司以往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)的先進(jìn)性：公司目前已經(jīng)研發(fā)的超重過(guò)磷酸鈣、全元植物營(yíng)養(yǎng)素，四川省技術(shù)監(jiān)督局已出具了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明書（證書號(hào)：5113810077），南充質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局也出具了工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)產(chǎn)證。公司曾多次榮獲省、地、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)。相關(guān)科研人員榮獲省、地、市科技先進(jìn)個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)。二、公司現(xiàn)有知名專家學(xué)者技術(shù)力量情況：1、張星光：四川省閬中市興光水肥研究所教授，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)核物理系，從事教育工作多年，對(duì)土壤、肥料有獨(dú)到研究之處。2、梁懿勛：四川省閬中市光光水肥研究所成員，國(guó)家科學(xué)院成都分院院長(zhǎng)，教授，磷肥專家。3、黃 磊：四川省閬中市興光水肥研究所成員，四川省生物研究所所長(zhǎng)，教授，主要從事生物肥料研究工作。4、趙 明：四川省閬中市興光水肥研究所成員，南充市科委干部，畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)，高級(jí)工程師，從事土壤研究工作。三、公司未來(lái)3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬(wàn)元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入500800110015002000人員（個(gè)）2225262830第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況一、行業(yè)政策情況化肥行業(yè)價(jià)格從2008年年中時(shí)的歷史高點(diǎn)跌至目前的低谷；生產(chǎn)企業(yè)遭遇市場(chǎng)行情巨變，導(dǎo)致各生產(chǎn)廠商大打價(jià)格戰(zhàn)、搞低價(jià)策略等短期行為，特別是2008年來(lái)的金融風(fēng)暴，農(nóng)資人終于明白了走出口路線并不能解救生產(chǎn)企業(yè)，只有多方行動(dòng)、積極自救，重振全行業(yè)信心、促進(jìn)基層農(nóng)民的需求才是破解行業(yè)目前困局的良方。2008年12月24日溫家寶總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究制定保障化肥生產(chǎn)供應(yīng)，促進(jìn)化肥行業(yè)改革和發(fā)展的政策措施，審議并原則通過(guò)高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項(xiàng)實(shí)施方案。指出化肥行業(yè)存在結(jié)構(gòu)不合理、價(jià)格形成機(jī)制和經(jīng)營(yíng)體制不適應(yīng)等問(wèn)題。必須采取綜合配套措施，深化改革，完善調(diào)控機(jī)制，促進(jìn)化肥行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。為化肥行業(yè)的振興提供了政策上的六項(xiàng)措施，有力地促進(jìn)了化肥行業(yè)的健康發(fā)展。根據(jù)1999年6月國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)編制的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域指南第102項(xiàng)中明確指出：中小型磷肥生產(chǎn)裝置的改擴(kuò)建綜合技術(shù)。其近期產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)是：利用自己開(kāi)發(fā)的無(wú)堆置熟化普鈣生產(chǎn)新工藝，選擇年產(chǎn)普鈣5萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸規(guī)模的裝置進(jìn)行改擴(kuò)建示范，使現(xiàn)有的粉狀易結(jié)塊產(chǎn)品顆粒化，利于機(jī)械化施肥；利用開(kāi)發(fā)成功并已實(shí)現(xiàn)小型工業(yè)化生產(chǎn)的高效單槽單漿磷酸萃取技術(shù)并結(jié)合其它單項(xiàng)新技術(shù)進(jìn)行綜合示范，擴(kuò)大料漿法磷銨裝置生產(chǎn)能力。同時(shí)開(kāi)發(fā)重鈣系列復(fù)合肥料生產(chǎn)技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。二、產(chǎn)品市場(chǎng)分析1、超重過(guò)磷酸鈣市場(chǎng)分析：超重過(guò)磷酸鈣是磷、鈣含量最高的新產(chǎn)品，它不僅可廣泛地用于農(nóng)作物、飼料添加劑，精加工后，還是醫(yī)藥、食品、化工、建材行業(yè)的重要原料，市場(chǎng)前景十分廣闊。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，以一個(gè)100萬(wàn)人左右的縣計(jì)算，每年復(fù)合肥需求量為5萬(wàn)噸左右，飼料添加劑需求量為0.5萬(wàn)噸左右。而生產(chǎn)3萬(wàn)噸復(fù)合肥需超重過(guò)磷酸鈣1萬(wàn)噸。我所設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模為20萬(wàn)噸，僅能滿足20個(gè)縣的復(fù)合肥生產(chǎn)需求。即使復(fù)合肥市場(chǎng)下滑，需求量降低，飼料添加劑向作物直接施用。只要營(yíng)銷方式正確，產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格合理，可在本市范圍內(nèi)全部消化。同時(shí)，超重過(guò)磷酸鈣是高濃度復(fù)合肥的母料，還可向全國(guó)復(fù)合肥廠直銷，直接進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，可與美國(guó)的復(fù)合肥抗衡，為國(guó)家獲得更多外匯。2、全元植物營(yíng)養(yǎng)素市場(chǎng)分析全元植物營(yíng)養(yǎng)素是一種含多種元素的高科技液態(tài)型復(fù)合肥，含有農(nóng)作物所需的氮、磷、鉀，還含有農(nóng)作物必須的十多種微量元素；該肥料不僅肥效高，還具有抗病蟲害能力。少用農(nóng)藥或不用農(nóng)藥，對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境意義重大，具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。全元植物營(yíng)養(yǎng)素肥效高、用途廣、使用方便，既可作葉面的噴施肥，也可作拌種肥，還是一種十分理想的花、草肥。按一定比例兌水?dāng)噭?，便可直接?duì)農(nóng)作物進(jìn)行澆灌、噴施，是噴灌等節(jié)水工程配套的理想肥料，市場(chǎng)前景廣闊。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，以一個(gè)100萬(wàn)人左右的縣、市計(jì)算，每年復(fù)合肥需求量為5萬(wàn)噸左右，我公司設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模為5000噸，只能滿足一個(gè)縣、市復(fù)合肥1/10的生產(chǎn)需求。只要營(yíng)銷方式正確、產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格合理，可在本市范圍內(nèi)全部消化。第六部分投資環(huán)境一、基本情況閬中市位于四川省東北部，嘉陵江中游，幅員面積1878平方公里。轄46個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個(gè)辦事處，人口86萬(wàn)，其中城區(qū)人口22萬(wàn)。1986年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)歷史文化名城，1991年撤縣建市，2002年被確定為全國(guó)生態(tài)建設(shè)示范市和全國(guó)AAAA級(jí)重點(diǎn)旅游城市，2004年被國(guó)務(wù)院評(píng)為中國(guó)優(yōu)秀旅游城市。城市座落在嘉陵江西岸，山圍四面，水繞三方，形成天然屏障，2000多年來(lái)，一直為巴蜀要沖，軍事重鎮(zhèn)，有閬苑仙境、閬州城南天下稀之美譽(yù)。閬中資源豐富，素有絲綢城、醋城之冠。全市已形成糧油、食品、絲綢、棉紡、藥材等產(chǎn)、供、銷、貿(mào)、工、農(nóng)一體5個(gè)鏈條，擁有9家省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，16家市級(jí)龍頭企業(yè)；奉國(guó)大米、閬苑蜜柚、朋娜臍橙等部、省優(yōu)產(chǎn)品久負(fù)盛名；保寧制藥、滕王閣藥業(yè)公司正迅速壯大，積極籌備上市。現(xiàn)有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)70余家，已初步形成輕工紡織、食品加工、能源水電、醫(yī)藥化工等四大支柱產(chǎn)業(yè)；有保寧醋、張飛牛肉、銀河地毯等12個(gè)國(guó)家和省、部名優(yōu)產(chǎn)品。保寧醋是中國(guó)名牌產(chǎn)品，曾獲巴拿馬國(guó)際博覽會(huì)金獎(jiǎng)；閬中絲綢曾與四川絲綢出口三分天下；銀河地毯有東方軟浮雕的美稱，遠(yuǎn)銷日本、歐美等地。旅游資源豐富獨(dú)特，以其歷史文化厚重和風(fēng)光秀美著稱。全市現(xiàn)有三星級(jí)以上賓館6家，二星級(jí)賓館15家，開(kāi)設(shè)各類餐飲名店40余家；建立健全各類專業(yè)市場(chǎng)10多個(gè)；引進(jìn)各類品牌連鎖企業(yè)30余家。閬中已逐漸成為輻射周邊的商貿(mào)服務(wù)中心。二、基礎(chǔ)設(shè)施：閬中交通便捷，國(guó)道212線和省道302線穿境而過(guò)，并交叉成十字型輻射全市。成南高速、南渝高速的貫通和已經(jīng)啟動(dòng)的廣元南充高速，交通極為方便。嘉陵江環(huán)城而過(guò)，到2008年1000噸級(jí)輪船可從廣元經(jīng)閬中直達(dá)重慶；今年正式動(dòng)工的蘭渝鐵路也將在閬中設(shè)立二級(jí)站；國(guó)家二級(jí)民用（旅游）機(jī)場(chǎng)正在建設(shè)之中。金銀臺(tái)電站已竣工投產(chǎn)、沙溪電站工程如火如荼，嘉陵江二橋順利通車，環(huán)城濱江路建設(shè)別具一格。閬中森林覆蓋率達(dá)43%；城市垃圾處理場(chǎng)已投入使用，生活垃圾處理率達(dá)100%；城市飲用水達(dá)標(biāo)率100%；閬中已成為周邊縣市居民購(gòu)房的首選地。三、優(yōu)惠政策閬中市委、市政府，為進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，廣泛吸引外來(lái)投資者，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，根據(jù)國(guó)家、四川省和南充市有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合閬中實(shí)際，2008年10月特制定了以下產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)惠政策：（一）土地政策工業(yè)集中區(qū)用地嚴(yán)格按園區(qū)規(guī)劃確定落戶項(xiàng)目、按投資強(qiáng)度確定用地面積。工業(yè)集中區(qū)工業(yè)用地按12.8萬(wàn)/畝的價(jià)格掛牌出讓。凡在我市工業(yè)集中區(qū)投資興辦生產(chǎn)型企業(yè)，政府為其提供七通（水、電、氣、路、通訊、寬帶、閉路）建設(shè)用地。其它產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地，嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定以招、拍、掛的方式取得。（二）能源政策在我市工業(yè)集中區(qū)興辦生產(chǎn)型企業(yè)，水、電、氣收費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：1.25元/噸、0.5182元/千瓦時(shí)、1.15元/m3。能源供應(yīng)單位的差價(jià)由市政府采取相應(yīng)的政策方式予以調(diào)節(jié)。（三）規(guī)費(fèi)政策投資者來(lái)我市興辦生產(chǎn)型企業(yè)，相關(guān)行政事業(yè)費(fèi)用按1000元/畝由工業(yè)集中區(qū)管委會(huì)辦公室統(tǒng)一收取，再分解劃撥到相關(guān)部門；服務(wù)性費(fèi)用按核定的最低標(biāo)準(zhǔn)減半收??；水、電、氣安裝，由能源企業(yè)按成本收取。（四）財(cái)稅政策 執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)一的稅收政策。（五）其它政策凡世界500強(qiáng)、國(guó)內(nèi)100強(qiáng)企業(yè)在我市投資的項(xiàng)目或被市上列為重點(diǎn)發(fā)展的大中型項(xiàng)目以及投資8000萬(wàn)元以上的重大科技、旅游以及對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展有重大拉動(dòng)作用的項(xiàng)目，在土地政策、規(guī)費(fèi)政策、稅收政策、服務(wù)等方面采取一企一策、特事特辦。 第七部分 營(yíng)銷策略一、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格情況1、超重過(guò)磷酸鈣：目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上普通高濃度肥料含量在50%以下，濃度越高價(jià)位越高，若進(jìn)口美國(guó)50%含量的高濃度三元復(fù)合肥價(jià)格就更高，每個(gè)養(yǎng)份價(jià)位在120元左右。用超重過(guò)磷酸鈣按國(guó)際農(nóng)用標(biāo)準(zhǔn)配制的復(fù)合肥，氮、磷、鉀總計(jì)營(yíng)養(yǎng)成份可達(dá)55%，這種高濃度的復(fù)合肥成本價(jià)約3027元/噸左右，每個(gè)養(yǎng)份的成本價(jià)為55.03元，在國(guó)內(nèi)外銷價(jià)可達(dá)3500-4000元/噸左右。超重過(guò)磷酸鈣的磷、鈣總養(yǎng)份可達(dá)72%，經(jīng)成本核算確定的銷售價(jià)格為3500元/噸，每個(gè)養(yǎng)分折價(jià)63.6元，低于美國(guó)高濃度肥料每個(gè)養(yǎng)份36.4元。通過(guò)比較，不難看出，本產(chǎn)品的價(jià)位用戶是能夠接受的。而該產(chǎn)品在飼料、食品、化工、建材領(lǐng)域的廠價(jià)為5000-8000元/噸，轉(zhuǎn)化它的工藝不復(fù)雜，投資較少，利潤(rùn)就更加可觀。2、全元植物營(yíng)養(yǎng)素：目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上普通濃度肥料含量在27%以下，濃度越高價(jià)格越高，這種高濃度的復(fù)合肥成本價(jià)約2798元/噸左右，在國(guó)內(nèi)銷售價(jià)在4500-5200元/噸左右。不難看出，本產(chǎn)品的價(jià)位用戶也是能夠接受的，利潤(rùn)也是十分可觀的。二、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施1、針對(duì)用戶眾多、分布廣泛的特點(diǎn)，公司采取的渠道策略：在各地建立以當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為主的代理商制度。通過(guò)與其他生產(chǎn)廠商的合作直接將本公司系列肥料聯(lián)合銷售。建立自己的直銷及技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，樹立品牌形象。2、銷售市場(chǎng)推廣促銷方案：通過(guò)建立示范點(diǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝茝V。通過(guò)成功案例現(xiàn)場(chǎng)會(huì)擴(kuò)大影響，宣傳產(chǎn)品。通過(guò)在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦技術(shù)培訓(xùn)班，進(jìn)行技術(shù)推廣，宣傳產(chǎn)品。通過(guò)與保險(xiǎn)公司的合作，推出產(chǎn)品質(zhì)量保險(xiǎn)，強(qiáng)化用戶對(duì)公司產(chǎn)品的信賴。第八部分 項(xiàng)目情況一、超重過(guò)磷酸鈣項(xiàng)目超重過(guò)磷酸鈣是一種白色高濃度固體磷肥，它采用無(wú)堆置熟化工藝生產(chǎn)、無(wú)毒、無(wú)異味。產(chǎn)品經(jīng)省、市職能部門抽樣檢測(cè)，總五氧化二磷含量達(dá)64%以上，水溶性鈣達(dá)16%以上。其中水溶性五氧化二磷含量可達(dá)56%-59%，產(chǎn)品的主要理化指標(biāo)已超過(guò)行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件）。經(jīng)查新證明，是目前國(guó)內(nèi)外含磷最高的固體磷肥，它完善了我國(guó)超重鈣由理論到現(xiàn)實(shí)的過(guò)程，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外在這一領(lǐng)域的空白，其技術(shù)水準(zhǔn)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。（一）產(chǎn)品研發(fā)背景我國(guó)目前磷肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高濃度的、含有效磷較高的磷肥迄今沒(méi)有，因而對(duì)生產(chǎn)總養(yǎng)分高的復(fù)合肥帶來(lái)了很大困難。（二）超重過(guò)磷酸鈣的特點(diǎn)物理性質(zhì)，超重過(guò)磷酸鈣為乳白色粉粒狀，無(wú)毒、無(wú)異味，經(jīng)四川省科學(xué)技術(shù)情報(bào)所A0020008、A9920151號(hào)國(guó)內(nèi)外查新報(bào)告證實(shí)，該產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)外磷肥領(lǐng)域里含水溶性磷鈣最高的固體肥料。（三）技術(shù)指標(biāo)1、總磷 （P2O5）含量 規(guī)定指標(biāo)60% 實(shí)測(cè)值64.2%2、有效磷（P2O5）含量 規(guī)定指標(biāo)56% 實(shí)測(cè)值56.2%3、鈣（Ca）含量 規(guī)定指標(biāo)8% 實(shí)測(cè)值16%4、游離酸（H2SO4）含量 規(guī)定指標(biāo)5% 實(shí)測(cè)值1.1%5、游離水分 規(guī)定指標(biāo)4% 實(shí)測(cè)值2.8%本項(xiàng)目產(chǎn)品采用了公認(rèn)的具有國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)，獲得國(guó)內(nèi)國(guó)際發(fā)明專利，技術(shù)具有獨(dú)占性和可行性。二、全元植物營(yíng)養(yǎng)素本項(xiàng)目是公司成立之前就已經(jīng)完成了初試和中試的產(chǎn)品。該產(chǎn)品共計(jì)投入研制費(fèi)用750余萬(wàn)元，該項(xiàng)目已經(jīng)獲得國(guó)內(nèi)國(guó)際發(fā)明專利。全元植物營(yíng)養(yǎng)素的主要特點(diǎn)：（一）、物理性質(zhì)全元植物營(yíng)養(yǎng)素為淡綠色液體、無(wú)毒、無(wú)異味，經(jīng)四川省科學(xué)技術(shù)情報(bào)所A0020002號(hào)國(guó)內(nèi)外查新報(bào)告證實(shí)，該產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)外全元素最好的液體肥料。（二）、技術(shù)指標(biāo)1、（NP205K2O）含量 規(guī)定指標(biāo)28% 實(shí)測(cè)值29%2、鎂（Ag）含量 規(guī)定指標(biāo)2% 實(shí)測(cè)值2.0%3、鈣（Ca）含量 規(guī)定指標(biāo)0.04% 實(shí)測(cè)值0.3%4、 銅（Fe） 含量 規(guī)定指標(biāo)0.02% 實(shí)測(cè)值0.02%5、 鐵（Fe） 含量 規(guī)定指標(biāo)0.04% 實(shí)測(cè)值0.04%6、鋅（Ca）含量 規(guī)定指標(biāo)0.04% 實(shí)測(cè)值0.04%7、錳（Ma）含量 規(guī)定指標(biāo)0.03% 實(shí)測(cè)值0.5%8、硼（B）含量 規(guī)定指標(biāo)0.05% 實(shí)測(cè)值1.8%9、氮（N）含量 規(guī)定指標(biāo)14.0% 實(shí)測(cè)值10%10、磷（P2O5）含量 規(guī)定指標(biāo)9.00% 實(shí)測(cè)值11%11、鉀（K2O）含量 規(guī)定指標(biāo)7.00% 實(shí)測(cè)值9%三、設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力：（一）、公司總部（閬中），設(shè)計(jì)年生產(chǎn)20萬(wàn)噸；推廣使用區(qū)域：川中，川北地區(qū)20個(gè)縣市區(qū)。（二）、重慶分公司，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)80萬(wàn)噸；推廣使用區(qū)域：重慶市所有縣市區(qū)。（三）、昆明分公司，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)100萬(wàn)噸（橡膠樹專用肥）；推廣使用區(qū)域：云南省及東南亞地區(qū)。（四）、石家莊分公司，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)100萬(wàn)噸；推廣使用區(qū)域：河北省所有地區(qū)。四、投資預(yù)算：序號(hào)項(xiàng) 目投資額（萬(wàn)元）占總投資（%）備注一土建工程500016.671土地20006.672辦公大樓6002.003生產(chǎn)廠房20006.674庫(kù)房4001.335其它10003.33二機(jī)器設(shè)備600020.001超重過(guò)磷酸鈣主生產(chǎn)設(shè)備20006.672富鈣主生產(chǎn)設(shè)備10003.333全元植物營(yíng)養(yǎng)素主生產(chǎn)設(shè)備15005.004輔助設(shè)備15005.00三原、輔料800026.67四技術(shù)實(shí)驗(yàn)示范點(diǎn)建設(shè)15005.00五銷售宣傳服務(wù)及網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)360012六試運(yùn)行生產(chǎn)及培訓(xùn)19006.33七新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)300010八備用流動(dòng)資金10003.33合計(jì)30000100第九部分 融資說(shuō)明一、融資需求：為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要投資方投入30000萬(wàn)元。二、公司的融資需求與投向目前公司固定資產(chǎn)1200.00萬(wàn)元，流動(dòng)資金60萬(wàn)元，資金缺30000萬(wàn)元需要進(jìn)行融資。資金的主要投向如下：建設(shè)生產(chǎn)線的土地、廠房投入6000萬(wàn)元；設(shè)備投資6000萬(wàn)元；原、輔料購(gòu)置8000萬(wàn)元。擴(kuò)大示范點(diǎn)面積1萬(wàn)畝，需投入資金1500萬(wàn)元。產(chǎn)品營(yíng)銷需投入1500萬(wàn)元。人員培訓(xùn)投入1300萬(wàn)元。試生產(chǎn)運(yùn)行600萬(wàn)元。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建2100萬(wàn)元新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)2000萬(wàn)元流動(dòng)資金1000萬(wàn)元三、投資方投資收益說(shuō)明：1、投資方權(quán)益：按照投資方投資回收要求進(jìn)行協(xié)商利益分配。2、投資方不得干預(yù)我公司正常經(jīng)營(yíng)管理，其它按照投資方投資管理要求協(xié)商進(jìn)行。3、投資方投資收回方式：按照投資方投資管理要求進(jìn)行，即新西蘭坎特伯雷國(guó)際投資有限公司投資要求，我方擬對(duì)貴方投資按照投資年限15年計(jì)，建設(shè)期為2年，計(jì)算如下：12.00萬(wàn)元?30000萬(wàn)元/100萬(wàn)元3600萬(wàn)元即按年歸還3600萬(wàn)元，在13年中，我公司對(duì)貴公司投資回收總額46800萬(wàn)元，其中：剔除投資我公司的30000萬(wàn)元，貴公司在15年投資中凈收效達(dá)1.68億元。第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1） 財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算，為不含稅價(jià)格。項(xiàng)目按國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用及稅金。（2）計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)項(xiàng)目市場(chǎng)開(kāi)拓周期，本項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷擬定如下：建設(shè)期：2年；生產(chǎn)期10年；計(jì)算期12年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期2年，其中：第1年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，第2年達(dá)到生產(chǎn)能力的100%。（3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定本項(xiàng)目參照行業(yè)收益和項(xiàng)目特點(diǎn)，基準(zhǔn)收益率取12%。（4）其他計(jì)算參數(shù)增值稅稅率為17%；城市建設(shè)維護(hù)稅7、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加3，企業(yè)所得稅按25%繳納。生產(chǎn)期各年盈余公積金及公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%計(jì)取。（5）按增量全部投資對(duì)項(xiàng)目作財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)。（6）本項(xiàng)目的計(jì)價(jià)本位幣包括附表中的金額數(shù)據(jù)計(jì)價(jià)本位幣為人民幣；（7）根據(jù)同類企業(yè)及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)測(cè)算企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本，根據(jù)同行業(yè)的水平估計(jì)期間費(fèi)用。2、銷售收入估算項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格是市場(chǎng)預(yù)測(cè)價(jià)格，并適當(dāng)考慮了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素，其定價(jià)按中等水平計(jì)取，經(jīng)估算，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年的銷售收入為40000萬(wàn)元。 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品銷售收入估算表銷售收入計(jì)劃年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）單價(jià)（不含稅）（元/噸）年銷售收入（不含稅）（萬(wàn)元）超重過(guò)磷酸鈣53500.0017500全無(wú)植物營(yíng)養(yǎng)素54500.00225003 、成本費(fèi)用估算（1）原材料、物料及能源消耗估算（2）職工工資及附加估算本項(xiàng)目建成后,新增總定員500人，全年生產(chǎn)期為251天，114天為檢修和節(jié)假日期（仍有部分員工值班），固定工資和福利等附加按每人年平均8000元/人年。（3）折舊費(fèi)采用平均年限折舊法，凈殘值率5，房屋建筑物折舊年限按20年計(jì)算、機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算。（4）其它費(fèi)用a.管理費(fèi)用生產(chǎn)期年管理費(fèi)用按銷售收入的5%計(jì)取。b.銷售費(fèi)用按年銷售收入的6%計(jì)取。（5）財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）本項(xiàng)目固定資產(chǎn)及流動(dòng)資金借款在生產(chǎn)期各年產(chǎn)生的利息均計(jì)入當(dāng)年財(cái)務(wù)費(fèi)用。固定資產(chǎn)投資借款利率為5.94?？偝杀举M(fèi)用估算：22940萬(wàn)元。4 、財(cái)務(wù)盈利能力分析1、現(xiàn)金流量分析（附表7）本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取12%，測(cè)算出全部投資的所得稅后盈利能力指標(biāo)如下：項(xiàng)目備注內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）全部投資稅后37.455.044301以上指標(biāo)表明：項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅前和稅后）均高于基準(zhǔn)收益率12%的水平，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。2、損益分析經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的各項(xiàng)靜態(tài)投資指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率 42%年平均利潤(rùn)情況如下：利潤(rùn)總額 17060萬(wàn)元稅后利潤(rùn) 12795萬(wàn)元以上指標(biāo)表明，本項(xiàng)目靜態(tài)投資指標(biāo)好，利潤(rùn)及稅后利潤(rùn)指標(biāo)較高。5 、清償能力分析1、借款償還分析本項(xiàng)目用最大借款償還能力測(cè)算的借款償還期為3.8年（含建設(shè)期），還款資金來(lái)源于生產(chǎn)期各年提取的折舊、攤銷以及利潤(rùn)等。2、資金來(lái)源與運(yùn)用分析本項(xiàng)目資金來(lái)源與運(yùn)用合理，生產(chǎn)期內(nèi)累計(jì)盈余資金在項(xiàng)目計(jì)算期末無(wú)負(fù)值。6、不確定性分析盈虧平衡分析經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為48%，說(shuō)明當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到48%時(shí)，項(xiàng)目即可保本。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，盈利潛力較大。敏感性分析選擇銷售價(jià)格、可變成本、固定成本不確定因素，在15%的幅度內(nèi)進(jìn)行變化測(cè)算，根據(jù)敏感及臨界點(diǎn)分析，當(dāng)銷售價(jià)格下降15時(shí)，固定成本變，以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點(diǎn)為88%。當(dāng)可變成本、價(jià)格上漲15時(shí)，固定成本變，以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點(diǎn)為69%。結(jié)果表明：影響最大的是銷售價(jià)格變化，其次是可變成本、價(jià)格上漲變化，可變成本變化影響相對(duì)較小。本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總本項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總見(jiàn)附表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表。序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一建設(shè)規(guī)模1.1 超重過(guò)磷酸鈣萬(wàn)噸51.2全元植物營(yíng)養(yǎng)素萬(wàn)噸5二產(chǎn)品方案2.1 超重過(guò)磷酸鈣萬(wàn)噸5全元植物營(yíng)養(yǎng)素萬(wàn)噸5三主要原材料消耗量3.1磷肥噸/年1000003.2噸/年800003.3其它復(fù)合肥噸/年30000 四總建筑面積m23000五年工作日天251六人力資源配備人500七建設(shè)期年2八總投資萬(wàn)元300008.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1000九融資方案9.1自籌資金萬(wàn)元9.2債務(wù)資金