驗工計價管理辦法.doc

.驗工計價管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范梁場工程驗工計價行為，維護合法權(quán)益，保證在建施工項目工程款能及時足額的回籠，并維護與勞務(wù)單位雙方的利益，根據(jù)鐵道部、鄭萬鐵路客運專線河南有限責(zé)公司和集團公司的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本梁場實際情況，特制定本辦法。第二條 嚴(yán)格執(zhí)行驗工計價辦法，合理組織施工，及時驗工計價，梁場職能部門均適用本辦法。第三條 本辦法所涉及的驗工計價為：1、梁場對外進行的驗工計價、竣工決算。2、梁場對勞務(wù)隊伍進行的驗工計價、竣工決算。第四條 梁場工經(jīng)部是主管部門。第二章 梁場對外進行的驗工計價、竣工決算第一條、組織機構(gòu)梁場是驗工計價的責(zé)任單位，工經(jīng)部具體負(fù)責(zé)梁場對外的驗工計價工作，并對梁場的驗工計價成果負(fù)責(zé)。第二條、工作職責(zé)梁場工經(jīng)部應(yīng)充分研究施工合同有關(guān)價格和價格調(diào)整的條款，掌握投標(biāo)報價或預(yù)算的編制辦法和定額使用，熟悉費用組成，準(zhǔn)確掌握工程進度和驗工計價標(biāo)準(zhǔn)，做好對建設(shè)單位的驗工計價工作，及時收回工程進度款。第三條、驗工計價依據(jù)1、梁場與項目經(jīng)理部所簽的承包合同及業(yè)主施工總承包合同的相關(guān)清單、招投標(biāo)資料。2、項目經(jīng)理部下達的年（季）度計劃或調(diào)整計劃。3、項目經(jīng)理部下達的有關(guān)驗工計價規(guī)定及管理辦法。4、項目經(jīng)理部分劈單價、工程量分劈文件。5、施工設(shè)計文件、變更設(shè)計文件、實施性施工組織設(shè)計文件。6、按照施工計劃安排、經(jīng)監(jiān)理單位簽認(rèn)、項目經(jīng)理部審核、業(yè)主批準(zhǔn)的實際完成工程量。第四條、驗工計價內(nèi)容1、各期計價的工程量按經(jīng)理部工程部和總工程師批準(zhǔn)的工程量計價，驗工計價資料由工程部、安質(zhì)部、財務(wù)部等部門配合，工經(jīng)部編制，經(jīng)理審核后上報項目經(jīng)理部批準(zhǔn)進行驗工計價。2、嚴(yán)格按項目經(jīng)理部分劈單價、工程量分劈文件中的內(nèi)容填寫。3、計價人員要認(rèn)真做好計價資料的整理，前一期未批準(zhǔn)的計價項目要分析原因，應(yīng)計未計項目要在本期計價中列入，避免少報漏報造成損失。4、驗工計價應(yīng)如實反映工程施工完成情況，凡當(dāng)年按施工計劃完成的工程量，當(dāng)年內(nèi)應(yīng)辦理驗工計價和結(jié)算，不得隱瞞不報；未完建安工程量，不得提前計價。5、施工過程中，要特別重視工程變更和索賠費用的及時驗工計價，注意變更和索賠事件成立的時效和資料的完整性，批準(zhǔn)后及時驗工計價。6、末次驗工計價：工程竣工后計價人員及時辦理竣工決算，工程項目竣工經(jīng)驗收合格并交付運營后，工經(jīng)部組織相關(guān)部門并負(fù)責(zé)按項目經(jīng)理部要求及相關(guān)文件規(guī)定及時進行編制、上報末次驗工計價表。第五條、驗工計價的流程：1、 統(tǒng)計匯總當(dāng)期和開累已完工程數(shù)量：工程部按項目經(jīng)理部要求的格式，統(tǒng)計匯總當(dāng)期、年累、開累已完工的、符合計量要求的工程數(shù)量統(tǒng)計表及對應(yīng)的計算資料，填寫已完成工程數(shù)量表，并盡可能做到避免缺項、少量等現(xiàn)象，確保足額超量計量。每季度末月20日前完成。2.、準(zhǔn)備并提供相關(guān)報告等證明資料：根據(jù)項目經(jīng)理部驗工計價要求，安質(zhì)部需提供工程質(zhì)量檢驗批、檢測報告等質(zhì)量證明文件和安全生產(chǎn)費使用資料等；試驗室需提供材料合格、試驗報告等證明資料；物機部需提供相關(guān)物資采購合同、采購材料設(shè)備數(shù)量、收發(fā)料單等；財務(wù)部需提供相關(guān)發(fā)票、支付憑證等；工程部需提供變更設(shè)計相關(guān)審批資料等。每季度末月20日前完成。3、審核：總工應(yīng)及時審核已完工程數(shù)量（含變更設(shè)計數(shù)量），并簽署意見。4、辦理項目經(jīng)理部簽認(rèn)手續(xù)并移交：工程部負(fù)責(zé)或組織完成項目經(jīng)理部對已完工數(shù)量表審核簽認(rèn)工作，完成后將簽認(rèn)的已完工數(shù)量表移交到工經(jīng)部。每季度末月25日前完成5.、編制驗工計價表：工經(jīng)部根據(jù)工程部提供的已完工數(shù)量表，編制對外驗工計價匯總表及驗工計價明細表并，按照項目經(jīng)理部所要求將變更設(shè)計、索賠批復(fù)費用、人工、物價調(diào)整費用一并納入計價表中。季度末月28日前完成。6、審批：項目經(jīng)理對驗工計價相關(guān)表格進行審核并簽字同意報審7、上報項目經(jīng)理部審批、簽認(rèn)：將驗工計價表上報項目經(jīng)理部審批；跟蹤落實項目經(jīng)理部審批進程，并做好解釋說明工作，要盡可能地實現(xiàn)早批復(fù)、多批復(fù)。按要求及時辦理，可與第4步合并一同報審。8、移交歸檔，建立或更新驗工計價臺帳：將項目經(jīng)理部審批的驗工計價表移交給相關(guān)部門并歸檔，建立或更新對外驗工計價臺帳。 詳見附件對外驗工計價管理流程。第六條、驗工計價的填報1、驗工計價單中的綜合單價應(yīng)與合同中的項目綜合單價相一致，驗工計價單中的工程及費用名稱要與合同中的工程及費用名稱相一致。2、 驗工計價格式應(yīng)由下列內(nèi)容組成；1）附件一已完成工程數(shù)量表封面2）附件二已完成工程數(shù)量表3）附件三驗工計價表封面4）附件四驗工計價匯總表5）附件五驗工計價明細表第七條、驗工計價期限及報送時間：驗工計價按季度進行，均應(yīng)按項目經(jīng)理部要求填報驗工計價表，資料報送日期為季末28日前，資料一式六份。經(jīng)項目經(jīng)理部審核批準(zhǔn)后工經(jīng)部及時取回驗工計價資料。第三章 項目部對勞務(wù)隊伍進行的驗工計價管理第一條、組織機構(gòu)梁場是項目驗工計價的責(zé)任單位，梁場工經(jīng)部具體負(fù)責(zé)項目驗工計價工作，并對梁場的驗工計價成果負(fù)責(zé)。第二條、工作職責(zé)1、工經(jīng)部負(fù)責(zé)制定和完善驗工計價管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查梁場的驗工計價工作；2、梁場負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包方驗工計價的具體實施，主要包括驗工計價基礎(chǔ)資料的記錄、簽認(rèn)、收集、整理和驗工計價資料編制、審查、報送和批復(fù)，并建立驗工計價臺賬；3、制定統(tǒng)一格式，統(tǒng)一表格，表格使用一物(2011)43號文件-重新下發(fā)物貿(mào)公司分包方考評辦法。第三條、驗工計價的依據(jù)1、經(jīng)雙方簽字生效的勞務(wù)合同；2、雙方在合同履行期間簽訂的補充合同條款；3、合同規(guī)定的工程數(shù)量和單價。4、已批準(zhǔn)的變更增加勞務(wù)工程單價。5、由多方簽字確認(rèn)的收方原始記錄資料。6、項目部簽字認(rèn)可的驗工計價中的結(jié)算單。第四條、驗工計價原則1、驗工計價必須做到“三統(tǒng)一”（統(tǒng)一文本、統(tǒng)一單價、統(tǒng)一臺賬）、“四不結(jié)算”（沒有合同不結(jié)算、超出技術(shù)交底數(shù)量不結(jié)算、超合同單價不結(jié)算、超合同清單項目部結(jié)算）。2、驗工計價必須堅持量價控制。結(jié)算開累數(shù)量不得超出該隊伍所承擔(dān)任務(wù)的分項工程總控制量，單價以合同單價為準(zhǔn)，不得超過限價。收方、結(jié)算、核算、扣款、審批等必須符合公司管理制度要求。3、堅持“先驗工，后計價”的原則，杜絕超計價，超付款現(xiàn)象，有效規(guī)避風(fēng)險；對已完工程先由工程部、安質(zhì)部門進行質(zhì)量檢查、驗收，并出具由工程部門和安質(zhì)部門簽發(fā)的合格工程數(shù)量確認(rèn)單后，再予以計價。對質(zhì)量不合格或存在質(zhì)量隱患的工程應(yīng)先修復(fù)至合格后方可計價；4、驗工計價應(yīng)與實際完成工程量相符，已完工程不能拖延計價，未完工程也不得提前計價。5、嚴(yán)格按照勞務(wù)合同單價和數(shù)量與勞務(wù)單位計價，超出合同范圍不予計價，發(fā)生變更和索賠情況時應(yīng)及時簽訂補充合同，合同生效后予以計價。6、及時填寫驗工計價臺帳，嚴(yán)格控制勞務(wù)項目的資金支付，嚴(yán)禁超付，并通過按時計量，及時掌握勞務(wù)隊伍工作的進展情況和工程進度。當(dāng)發(fā)生偏差時，及時采取措施，予以糾正。7、應(yīng)對勞務(wù)工程決算認(rèn)真審查，核對合同價款、檢查隱蔽驗收記錄、落實設(shè)計變更簽證、按施工圖和實際完成核實工程數(shù)量、認(rèn)真核實單價、注意各項費用計取、防止各種計算誤差。8、工程完工后，項目部要及時做好與勞務(wù)隊的完工清算工作，在上報建設(shè)單位竣工清算前完成，并將相應(yīng)工程數(shù)量納入項目總決算中。9、勞務(wù)合同外的項目驗工計價：應(yīng)由項目經(jīng)理會同總工程師、工程部、安質(zhì)部、物機部、工經(jīng)部、財務(wù)部等共同對施工內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、單價進行分析確認(rèn)，經(jīng)簽訂補充協(xié)議后，再按計價程序進行驗工計價。.第五條、驗工計價流程驗工計價流程主責(zé)部門：工程部負(fù)責(zé)收方，工經(jīng)部負(fù)責(zé)結(jié)算。驗工計價流程共10個步驟，其目的是規(guī)范勞務(wù)分包收方結(jié)算程序，要求各相關(guān)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照分約定要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織相關(guān)部門現(xiàn)場聯(lián)合對當(dāng)月已完合格工程進行收方，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)收方單或扣款單據(jù)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核簽認(rèn)后，統(tǒng)一移交工經(jīng)部門復(fù)核、辦理結(jié)算手續(xù)，報經(jīng)總工、經(jīng)理書記雙簽后，提報公司審批，工經(jīng)部門再據(jù)公司審批意見，調(diào)整結(jié)算單（末次時，還需簽訂封帳協(xié)議），移送結(jié)算資料，建立勞務(wù)結(jié)算臺帳。1、組織聯(lián)合收方，量測已完合格工程數(shù)量：分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，工程部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機部、財務(wù)部相關(guān)人員、梁場領(lǐng)工員和技術(shù)主管參加，勞務(wù)合作隊伍現(xiàn)場授權(quán)負(fù)責(zé)人全程參與，對勞務(wù)合作隊伍當(dāng)月和開累完成的合格工程數(shù)量進行現(xiàn)場勘驗（評定為不合格或需返工項目，不得收方），勘驗完后，各參與方對勘驗數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。每月20日開始組織現(xiàn)場聯(lián)合收方，23日前完成現(xiàn)場收方勘驗或盤點工作。2相關(guān)部門驗工計價的具體流程：2.1出具收方單據(jù)及相關(guān)計算單:工程部按照現(xiàn)場勘驗簽認(rèn)的數(shù)據(jù)，計算已完合格工程數(shù)量（當(dāng)月和開累），出具工程數(shù)量收方單，并報總工審核。每月25日前完成當(dāng)月收方單。2.2提出安全文明環(huán)保獎懲：安質(zhì)部統(tǒng)計當(dāng)月收方工程有關(guān)安全質(zhì)量、文明環(huán)保施工獎懲結(jié)果，填報*勞務(wù)隊伍*年*月安全質(zhì)量獎罰明細表及附件并報安全總監(jiān)審核。每月25日前完成。2.3提出物資、機械扣款資料：物機部根據(jù)當(dāng)月物資、機械核算結(jié)果，提出勞務(wù)隊伍當(dāng)月物資使用或超耗扣款、機械使用費、燃油費、周轉(zhuǎn)料、二三項料等扣款清單，填報*勞務(wù)隊伍*年*月物資、機械扣款明細表及附件并報總工審核。每月27日前完成。2.4提出其他費用扣款：扣款部門負(fù)責(zé)人根據(jù)勞務(wù)隊伍使用我方資源或服務(wù)情況，按合同規(guī)定，整理扣款依據(jù)，計算應(yīng)扣款項，填報*勞務(wù)隊伍*年*月*扣款明細表并報總工審核。每月27日前完成，3復(fù)核簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)收到審核單后，對照勞務(wù)分包合同和現(xiàn)場實際情況，認(rèn)真審核，并簽字。每月28日前完成。4. 復(fù)核并辦理結(jié)算手續(xù)：工經(jīng)部根據(jù)勞務(wù)分包合同和各業(yè)務(wù)部門審核后的收方單、扣款單，辦理驗工計價單。在每月29日前完成結(jié)算手續(xù)。5. 審核：總工對照施工圖紙、勞務(wù)分包合同、工程數(shù)量收方控制臺帳和各種扣款單，復(fù)核施工項目與數(shù)量，簽字確認(rèn)。在每月30日前完成審核。6. 審批(雙簽)：項目經(jīng)理和書記分別進行審批、并進行雙簽。在次月1日前完成上月結(jié)算單的雙簽工作。7. 審批：公司對照勞務(wù)結(jié)算數(shù)量控制臺帳和勞務(wù)分包合同、各類扣款單，復(fù)核結(jié)算數(shù)量、單價、總價、扣款以及是否存在超合同結(jié)算現(xiàn)象。在次月5日前完成審批工作并反饋至梁場。公司工程部、物機部、工經(jīng)部等部門項目分管工程師負(fù)責(zé)審批。8、修訂勞務(wù)結(jié)算單，完善相關(guān)手續(xù)：工經(jīng)部根據(jù)公司批復(fù)意見修訂結(jié)算單，并完善相關(guān)簽字手續(xù)，在收到公司審批意見后2天內(nèi)完成。9. 簽訂封帳協(xié)議：在末次結(jié)算完成之前，工經(jīng)部起草封帳協(xié)議，并組織勞務(wù)隊伍負(fù)責(zé)人簽字蓋章。10. 資料移交存檔，建立或更新勞務(wù)結(jié)算臺帳：工經(jīng)部將經(jīng)公司審批修訂后的結(jié)算單移交一份到財務(wù)部，收方單反饋給工程部；并將結(jié)算單（成本聯(lián)）裝訂成冊，歸檔留存；及時建立或更新勞務(wù)結(jié)算臺帳、工程數(shù)量收方臺帳，審批后的結(jié)算單及時移交，臺帳應(yīng)在次月20日前建立或更新完成。詳見附件勞務(wù)收方結(jié)算流程。第六條、凡有下列情況之一者，不予以驗工計價1、已完工程未按質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗或檢驗不合格的；2、超出施工圖或超出已批復(fù)的變更設(shè)計的工程；3、工程質(zhì)量不合格，需要返工處理的工程；4、質(zhì)量安全存在問題，發(fā)出質(zhì)量安全通知書后未整改的工程；5、未按合同約定分包、轉(zhuǎn)包的工程；6、未按規(guī)定程序辦理變更設(shè)計的工程；7、超出合同約定的工程；8、合同約定不予驗工計價的其它情況。第七條、竣工結(jié)算勞務(wù)分包工程完工后，應(yīng)及時辦理工程結(jié)算，并按要求簽訂封帳協(xié)議，有效規(guī)避合同結(jié)算風(fēng)險。第八條、驗工計價的格式1、勞務(wù)分包工程驗工計價應(yīng)采用統(tǒng)一格式；2、勞務(wù)分包工程驗工計價格式應(yīng)由下列內(nèi)容組成；1）附件六 *工程勞務(wù)費用結(jié)算單2）附件七 勞務(wù)作業(yè)價款結(jié)算審批單3）附件八 已完勞務(wù)作業(yè)驗工計價單4）附件九 已完勞務(wù)作業(yè)數(shù)量清方單3、驗工計價單中的綜合單價應(yīng)與合同中的項目綜合單價相一致，驗工計價單中的工程及費用名稱要與合同中的工程及費用名稱相一致。4、工程扣款：各部門罰款均填寫在勞務(wù)作業(yè)價款結(jié)算審批單上。5各部門驗工計價主要職責(zé)及監(jiān)控職能1）工程部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場已完工程數(shù)量的簽認(rèn)，建立工程數(shù)量控制臺賬，并監(jiān)督工程實體材料消耗情況。2）工經(jīng)部：施工合同簽定并按合同計價，按合同數(shù)量審