金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版操作流程.doc

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版操作流程一、啟動金蝶軟件 1、在Windows環(huán)境下鼠標(biāo)單擊左下腳開始 程序 金蝶財(cái)務(wù)軟件 金蝶財(cái)務(wù)軟件kis（或直接雙擊桌面上的“金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版”圖標(biāo)） 2、第一次登錄軟件時(shí)，在登錄窗口用選擇Manager登錄 注：登錄后可根據(jù)帳務(wù)內(nèi)容選擇相關(guān)作帳人員登錄。二、新建帳套及建帳向?qū)?）進(jìn)入到軟件界面 “文件”新建賬套 輸入帳套文件名（以*.AIS為擴(kuò)展名） 保存2）進(jìn)入“建帳向?qū)А?定義帳套名稱（單位全稱） 定義記帳本位幣 定義行業(yè)屬性 定義科目級數(shù)(最大6級15位) 定義會計(jì)啟用 期間 完成注:1、完整的賬套名稱為：.AIS 例如:ABC.AIS2、建帳向?qū)е谐龓ぬ酌Q在日常操作中可修改外,其余項(xiàng)目均不可修改. 3、科目級別最大為：6級15位,一級科目長度不可修改,隨行業(yè)而定三、初始設(shè)置1、 幣別設(shè)置A、新增會計(jì)之家界面 幣別 右邊新增按鈕進(jìn)入 輸入幣別代碼 輸入幣別名稱 定義相關(guān)期間的記帳匯率 選擇折算方式 錄入完成單擊增加按鈕即可B、修改會計(jì)之家界面 幣別 選擇需要修改的幣別 單擊右邊修改按鈕 修改后單擊確定按鈕即可有業(yè)務(wù)發(fā)生后即不可刪除2、核算項(xiàng)目A、新增會計(jì)之家界面 核算項(xiàng)目 選擇需增加的大類 右邊新增按鈕進(jìn)入 輸入核算項(xiàng)目代碼 輸入核算項(xiàng)目名稱 錄入完成單擊增加按鈕即可B、修改會計(jì)之家界面 核算項(xiàng)目 選擇需要修改的核算項(xiàng)目 單擊右邊修改按鈕 修改后單擊確定按鈕即可注意：有業(yè)務(wù)發(fā)生后即不可刪除核算項(xiàng)目如要實(shí)現(xiàn)分級設(shè)置，必須在帳套選項(xiàng)中“允許核算項(xiàng)目分級顯示”核算項(xiàng)目的代碼、名稱是必錄項(xiàng)目部門是設(shè)置職員的前提職員卡片中部門、職員類別也是必錄項(xiàng)目職員卡片中的職員類別是直接影響到工資模塊中的工資費(fèi)用分配職員卡片中的銀行帳號是影響到工資模塊中的銀行代發(fā)工資文件3、會計(jì)科目設(shè)置A、新增會計(jì)之家界面 會計(jì)科目 彈出會計(jì)科目列表 右邊新增按鈕進(jìn)入 輸入科目代碼（以總帳科目為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)置） 輸入科目名稱 科目類別及余額方向以總帳科目為準(zhǔn) 錄入完成單擊增加按鈕即可B、修改會計(jì)之家界面 會計(jì)科目 彈出會計(jì)科目列表 選擇需要修改的會計(jì)科目 單擊右邊修改按鈕 修改后單擊確定按鈕即可往來核算科目：用戶如需對往來科目進(jìn)行往來對帳、往來業(yè)務(wù)核銷及帳齡分析，則必須在科目屬性“往來業(yè)務(wù)核算”處打“”外幣核算科目：用戶如需對外幣科目進(jìn)行期末調(diào)匯，則必須在科目屬性“期末調(diào)匯”處打“”需在賬簿中查看日記賬：需在“日記賬”處打“”則查看明細(xì)賬時(shí)會計(jì)科目可以每日一小計(jì)，每月一合計(jì)的日清月結(jié)方式出賬注意：一般科目的設(shè)置 會計(jì)科目與幣別間的關(guān)聯(lián) 會計(jì)科目與核算項(xiàng)目間的關(guān)聯(lián) 特殊科目不可以刪除、有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不可以刪除 有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目其下設(shè)的核算屬性不可更改有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目下設(shè)的幣別屬性只可改為“所有幣別”有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目還可增加明細(xì)科目4、 初始數(shù)據(jù)錄入會計(jì)之家界面 單擊初始數(shù)據(jù)錄入 進(jìn)入初始數(shù)據(jù)窗口 錄入各科目數(shù)據(jù) 左上腳人民幣 選擇“試算平衡表”檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否平衡 試算表平衡后即可注意：白色：直接錄入數(shù)據(jù)黃色：不可直接錄入,通過下級明細(xì)科目匯總所得往來業(yè)務(wù)：（綠色）雙擊錄入，通過增加具體的往來業(yè)務(wù)資料匯總注：科目屬性為貸方科目，余額錄入時(shí)用負(fù)數(shù)表示固定資產(chǎn)卡片（綠色）雙擊錄入，通過卡片形式編制匯總所得 注：在錄入初始數(shù)據(jù)前必須指定“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目數(shù)量：人民幣選擇錄入外幣核算科目錄入：人民幣選擇不同幣種錄入損益科目數(shù)據(jù)錄入： 累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際帳結(jié) 1000 1000 0 1000表結(jié) 1000 1000試算平衡表：檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入的正確性啟用帳套：啟用帳套后即看不見初始化界面，所以一定要保證初始化的完整性、準(zhǔn)確性5、 啟用帳套 會計(jì)之家界面 單擊啟用帳套 備份初始數(shù)據(jù) 完成即可 注意：1、考慮到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性問題，應(yīng)及時(shí)把數(shù)據(jù)保存下來，即“備份” 2、備份要求做硬盤及軟盤雙備份3、備份要求初始化備份內(nèi)容與日常處理的備份內(nèi)容分開存放（即備份路徑的選擇）4、備份的后綴名稱：*.AIB6、問題：轉(zhuǎn)換到日常處理后，發(fā)現(xiàn)初始數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，怎樣處理？1） 調(diào)用初始化的備份備份文件不可直接打開使用必須將備份文件（AIB）轉(zhuǎn)換成賬套文件（AIS）用“恢復(fù)”功能來打開備份：日常處理界面 文件恢復(fù)2） 引入初始數(shù)據(jù)的功能新建空白賬套引入“源”賬套初始數(shù)據(jù)：空白賬套中 文件引入初始數(shù)據(jù)注：源賬套必須是啟用了（結(jié)束初始化）的賬套7、用戶管理1）新建用戶組 會計(jì)之家界面 “工具”菜單“用戶授權(quán)” 彈出用戶管理窗口 選擇“系統(tǒng)管理員組” 用戶組設(shè)置中新建按鈕 輸入用戶組 確定即可2）新建用戶 會計(jì)之家界面 “工具”菜單“用戶授權(quán)” 彈出用戶管理窗口 選擇“系統(tǒng)管理員組” 用戶設(shè)置中新建按鈕 輸入用戶姓 名及安全碼 確定即可 3）用戶授權(quán) 會計(jì)之家界面 “工具”菜單“用戶授權(quán)” 用戶管理窗口選擇需授權(quán)的用戶 單擊授權(quán)按鈕 彈出用戶授權(quán)窗口 操作權(quán)限 權(quán)限適用范圍“所有用戶” 報(bào)表權(quán)限 科目權(quán)限 右上角授權(quán)按鈕即可 4）更換操作員（兩種方法）A、會計(jì)之家界面 “文件”菜單“更換操作員” 彈出用戶登錄 窗口 在登錄窗口用 選擇相關(guān)操作人員登錄B、會計(jì)之家界面 雙擊右下腳狀態(tài)條的當(dāng)前用戶 彈出用戶登錄 窗口 在登錄窗口用 選擇相關(guān)操作人員登錄注意： 系統(tǒng)管理員“Manager”不可刪除 manager不可設(shè)置其他用戶的口令安全碼與密碼的區(qū)別只有系統(tǒng)管理員才可設(shè)置用戶及為其他用戶劃分權(quán)限若要?jiǎng)h除系統(tǒng)管理員組中的用戶，必須先進(jìn)行改組 用戶口令的設(shè)置必須是自己給自己設(shè)置 系統(tǒng)管理員可撤消一般用戶的口令四、財(cái)務(wù)處理1、憑證錄入財(cái)務(wù)處理 憑證輸入 錄入憑證內(nèi)容 保存憑證注：結(jié)算方式只用于銀行存款科目數(shù)量、單價(jià)：只用于設(shè)置過“數(shù)量金額輔助核算”的科目本月可以錄入以后各月的憑證注：快捷鍵運(yùn)用 1、F7 查看代碼（查看摘要庫、科目代碼、往來資料等） 2、復(fù)制上一條摘要 小鍵盤上的 . 點(diǎn)兩下 復(fù)制第一條摘要 小鍵盤上的 / 點(diǎn)兩下 3、Space(空格鍵) 切換金額借貸方向 4、Ctrl+F7 借貸金額自動平衡 5、F11 金蝶計(jì)算器 6、F12 計(jì)算器數(shù)據(jù)回填功能 7、F8 保存憑證 8、紅字憑證制作： 先輸數(shù)字，后打負(fù)號2、模式憑證 1）保存為模式憑證 財(cái)務(wù)處理 憑證輸入 錄入憑證內(nèi)容（不保存） “編輯”菜單中“保 存為模式憑證” 2）調(diào)入模式憑證 財(cái)務(wù)處理 憑證輸入 “編輯”菜單中“調(diào)入模式憑證” 選擇 需要調(diào)入的摸板 確定（調(diào)入時(shí)可將模式憑證設(shè)置為新增憑證的初始狀態(tài)）注意：憑證數(shù)據(jù)是日常帳務(wù)查詢的原始數(shù)據(jù)，必須保證其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、憑證查詢財(cái)務(wù)處理 憑證查詢 過濾條件 會計(jì)分錄序時(shí)簿F9：會計(jì)分錄序時(shí)簿中的刷新快捷鍵1） 修改憑證 財(cái)務(wù)處理 憑證查詢 過濾條件 會計(jì)分錄序時(shí)簿 選擇 需修改的憑證 工具條上修改按鈕 修改后保存憑證即可2） 刪除憑證 財(cái)務(wù)處理 憑證查詢 過濾條件 會計(jì)分錄序時(shí)簿 選擇 需修改的憑證 工具條上刪除按鈕即可 注:若需刪除的憑證不是最后一號憑證,則先作廢,需作第二次刪除處理. 刪除憑證必須處于未審核、未過帳狀態(tài) 3）憑證審核（以審核人員身份登錄即審核與制單人員不可是同一個(gè)人） 單張審核財(cái)務(wù)處理 憑證查詢 過濾條件 會計(jì)分錄序時(shí)簿 選擇 需審核的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核 按鈕（開關(guān)按鈕）即可單張銷章財(cái)務(wù)處理 憑證查詢 過濾條件 會計(jì)分錄序時(shí)簿 選擇 需銷章的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核 按鈕（開關(guān)按鈕）即可成批審核財(cái)務(wù)處理 憑證查詢 過濾條件 會計(jì)分錄序時(shí)簿 “文 件”菜單下“成批審核”注：審核后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)如何處理？ 將錯(cuò)誤憑證反審核-修改憑證 注：建議憑證是誰審核的就由誰反審核 4）憑證沖銷（憑證處于已過帳狀態(tài)）財(cái)務(wù)處理 憑證查詢 過濾條件 會計(jì)分錄序時(shí)簿 “文 件”菜單下“沖銷” 彈出紅字憑證 保存4、憑證過帳（記帳）及反過帳1）憑證過帳財(cái)務(wù)處理 憑證過帳 提示性窗口 下一步至完成3） 憑證反過帳 軟件主界面 系統(tǒng)管理員身份 快捷鍵“Ctrl+F11”注：若憑證在過帳后發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤應(yīng)如何處理？a、 紅字沖銷：沖銷錯(cuò)誤憑證自動生成一張紅字憑證，補(bǔ)做正確憑證b、 反過帳：Ctrl+F11，由系統(tǒng)管理員做-反審核-修改憑證c、 反結(jié)賬：Ctrl+F12五、固定資產(chǎn)模塊涉及固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備科目的憑證不可直接在憑證錄入中輸入，必須通過固定資產(chǎn)卡片生成憑證變動資料錄入1、增加：（全部手工錄入）基本信息折舊減值信息1折舊減值信息2是否生成憑證？ 一張卡片生成一張憑證多張卡片生成一張憑證（循環(huán)前期流程）-連續(xù)新增卡版 記帳憑證-補(bǔ)全憑證確認(rèn)卡片2、減少 對以前期間的卡片而言3、其他變動A、 對以前期間的卡片而言B、 一個(gè)固定資產(chǎn)在同一期內(nèi)只能變動一次C、 只有涉及到金額的變動才能生成憑證思考：固定資產(chǎn)科目的憑證金額錯(cuò)誤，可否修改？金額是由卡片決定的，如發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤應(yīng)修改卡片重新生成憑證月末處理1、 工作量輸入：針對折舊方法為“工作量法”的卡片2、 計(jì)提折舊：機(jī)制憑證（自動生成），固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3、 報(bào)表輸出固定資產(chǎn)卡片的打?。汗潭ㄙY產(chǎn)清單文件打印固定資產(chǎn)卡片六、出納模塊（獨(dú)立使用）前提：維護(hù)賬套選項(xiàng)高級出納可以從憑證引入現(xiàn)金、銀行日記帳1、初始設(shè)置現(xiàn)金：錄入期初數(shù)據(jù)（出納管理現(xiàn)金日記賬）銀行：錄入帳上期初數(shù)據(jù)（出納管理銀行日記賬） 錄入未達(dá)帳2、日常處理A、 現(xiàn)金日記帳（引入）文件菜單下B、 現(xiàn)金盤點(diǎn)對帳（帳務(wù)數(shù)據(jù)與出納模塊的對帳）C、 銀行日記帳（引入）文件菜單下D、 銀行對帳單（錄入）E、 銀行存款對帳1）手工對帳2）自動對帳 對帳的基本條件：金額相等，方向相反 F、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）3、期末軋帳軋帳：出納管理期未軋賬反軋帳：系統(tǒng)管理員會計(jì)之家界面CTRL+F94、支票管理（出納管理支票）F、 購置G、 領(lǐng)用點(diǎn)擊工具欄上的相關(guān)按鈕，按提示進(jìn)行操作即可。H、 報(bào)銷I、 退票七、工資模塊（獨(dú)立使用）前提：職員資料中的職員類別不能夠?yàn)椤安粎⑴c工資核算”職員類別是影響到“工資費(fèi)用分配”職員資料中銀行帳號影響到“銀行代發(fā)工資文件”1、基本設(shè)置（核算方法）A、 工資項(xiàng)目1） 系統(tǒng)預(yù)設(shè)項(xiàng)目：通過下拉鍵選擇的都是2） 自定義項(xiàng)目：手工輸入類型是影響到工資公式設(shè)置，文字型是不參與工資數(shù)據(jù)計(jì)算的B、 計(jì)算方法（公式設(shè)置）1） 數(shù)字是手工輸入的，其他都是選擇所得2） 在運(yùn)用條件語句時(shí)注意語句間的空格3） 如有“語法錯(cuò)誤”，光標(biāo)定位處即錯(cuò)誤處例如：正確的公式 如果 應(yīng)稅工資=1000 則 扣個(gè)調(diào)稅=0 如果完2、數(shù)據(jù)錄入計(jì)算器：統(tǒng)一扣款或統(tǒng)一發(fā)放相同金額黃顏色：自動計(jì)算所得固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)的復(fù)制：用于不變動的項(xiàng)目數(shù)據(jù)3、費(fèi)用分配（機(jī)制憑證）如生成的憑證數(shù)據(jù)有誤，如何修改？原因分析:1、職員卡片中的職員類別、部門設(shè)置不完整 2、計(jì)算公式設(shè)置錯(cuò)誤3、待分配的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)為0 4、工資數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)誤5、工資費(fèi)用分配方案設(shè)置錯(cuò)誤刪除原費(fèi)用分配憑證修改工資數(shù)據(jù)重新生成憑證4、報(bào)表輸出工資條工資發(fā)放表銀行代發(fā)工資文件A、 定義引出內(nèi)容執(zhí)行引出： 文件導(dǎo)出代發(fā)工資文本文件八、帳簿（帳證一體化） 總分類帳（只能查看已過帳憑證數(shù)據(jù)，如需查看未過） 明細(xì)分類帳（對方科目明細(xì)帳的查詢） 多欄帳（第一次需要進(jìn)行設(shè)計(jì)、所選科目必須是非明細(xì)科目） 數(shù)量金額總帳（只能查看已過帳憑證數(shù)據(jù)、只針對有“數(shù)量金額輔助核算”的科目） 核算項(xiàng)目分類總帳（以核算項(xiàng)目為主，科目為輔的反向查詢報(bào)表）九、往來（對往來科目而言）1、 核銷往來業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)編號、金額）手工核銷自動核銷2、 往來對帳單3、 帳齡分析表（初始時(shí)往來科目設(shè)置是影響到帳齡的）十、維護(hù)1、 初始化延伸的內(nèi)容當(dāng)賬套報(bào)自己明顯無法解決的錯(cuò)誤時(shí)，用以下方法處理，例如：報(bào)3343號錯(cuò)誤2、 修復(fù)賬套：灰色界面文件菜單下3、 整理賬套碎片：灰色界面文件菜單下4、 關(guān)于金蝶（自己使用的版本及版本號）幫助關(guān)于十一、報(bào)表1、 查詢報(bào)表（查看會計(jì)期間）2、 自定義報(bào)表常用函數(shù)：例：*帳上取數(shù)：.C1*運(yùn)算函數(shù)：SUM，AVG，MAX表間取數(shù):損益表!D8解釋:同一賬套內(nèi)取不同報(bào)表間的數(shù)據(jù)A、 系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表（上報(bào)財(cái)政）自定義報(bào)表選擇需制作的報(bào)表打開1）檢查公式：查看顯示公式、顯示數(shù)據(jù)2）報(bào)表數(shù)據(jù)重算：F93）頁眉頁腳的檢查（格式報(bào)表屬性頁眉頁腳編輯頁眉頁腳）4）報(bào)表輸出B、 自定義報(bào)表1） 格式制作a、 行列總數(shù)的設(shè)置：格式報(bào)表屬性b、 單元融合（工具欄上的“合并單元格“按鈕）c、 斜線定義怎樣把預(yù)覽中顯示的橫線去掉？格式報(bào)表屬性打印選項(xiàng)標(biāo)題行數(shù)2） 頁眉頁腳制作（5頁眉2頁腳）格式報(bào)表屬性頁眉頁腳選擇具體頁眉或頁腳-編輯頁眉頁腳a、 空行的制作：打空格鍵b、 分段符c、 報(bào)表期間的制作：&會計(jì)年度年&報(bào)表期間月&報(bào)表日期日3） 公式制作a、 公式定義向?qū)е谱骶唧w公式內(nèi)容填入公式確定打鉤如果做公式時(shí)提示“#科目或#科目無核算項(xiàng)目”，代表公式錯(cuò)誤b、 公式復(fù)制：必須在公式狀態(tài)下4） 其他 a、“零”不顯示：千分位* b、查看不同期間的報(bào)表數(shù)據(jù)：查看會計(jì)期間c、鉤稽關(guān)系的定義：說明表間取數(shù)d、報(bào)表引出：文件引出e、獨(dú)立報(bào)表文件：只能夠在金蝶軟件中打開 *.KDS十二、財(cái)務(wù)分析1、 財(cái)務(wù)狀況分析方式：結(jié)構(gòu)分析，比較分析，趨勢分析2、 損益分析3、 財(cái)務(wù)指標(biāo)4、 簡易報(bào)表（自定義科目分析）新建選擇分析的科目取數(shù)類型的選擇進(jìn)行分析十三、套打應(yīng)用1、 套打紙張類型A、 憑證*上海TR101記帳憑證上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小上海TR103付款憑證 寬度：2800上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm上海TW101外幣記帳憑證B、 帳簿：*上海TR201總分類帳（三欄）上海TR202試算平衡表（匯總） 紙張大小：US standard fanfold 14.7.上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙）上海TR211銀行日記帳上海TR211明細(xì)帳上海TR231多欄帳主頁（7欄）上海TR232多欄帳副頁（12欄）2、 套打具體應(yīng)用流程A、 憑證套打1） 維護(hù)帳套選項(xiàng)憑證憑證字的定義（對應(yīng)套打類型）2） 工具套打設(shè)置a) 登記：將匹配的套打格式登記到帳套中b) 列表：調(diào)整紙張類型c) *設(shè)置：單據(jù)類型的選擇 對應(yīng)套打紙張的選擇 “使用套打”要打鉤 偏移量：右、下，數(shù)據(jù)遞減 左、上，數(shù)據(jù)遞增3） 憑證查詢過濾條件的選擇憑證按鈕打印或預(yù)覽注：過濾條件設(shè)置a)本位幣要與外幣分開套打 b)注意憑證字的選擇 c)憑證數(shù)量控制在15張以下B、 帳簿 1）工具套打設(shè)置a) 登記：將匹配的套打格式登記到帳套中b) 列表：調(diào)整紙張類型c) *設(shè)置：單據(jù)類型的選擇 對應(yīng)套打紙張的選擇 “使用套打”要打鉤 偏移量：右、下，數(shù)據(jù)遞減 左、上，數(shù)據(jù)遞增2） 帳簿選擇具體的帳簿過濾條件的選擇文件菜單下使用套打預(yù)覽或打印注：現(xiàn)金、銀行日記帳在明細(xì)分類帳中打印十四、備份與恢復(fù)1、 備份軟件主界面 “文件”菜單下“備份” 選擇備份路徑 確定即可 為了確保備份數(shù)據(jù)的完整性，建議初始備份和日常備份數(shù)據(jù)分開存放在不同的路徑下，否則會有影響。 2、 恢復(fù)軟件主界面 “文件”菜單下“恢復(fù)” 恢復(fù)窗口選擇需恢復(fù) 的帳套 恢復(fù)為窗口輸入新的帳套名（不重復(fù)的文件名）即可十五、結(jié)帳與反結(jié)帳前提：將所有憑證過帳1、 期末調(diào)匯財(cái)務(wù)處理 期末調(diào)匯 輸入調(diào)整匯率 指定匯兌損益科目下一步至完成 即生成一張憑證2、 自動轉(zhuǎn)帳A、 轉(zhuǎn)入方科目必須指定到最明細(xì)，轉(zhuǎn)出方可以是非明細(xì)科目B、 自動轉(zhuǎn)帳可以包含未過帳憑證C、 自動轉(zhuǎn)帳可以制作多借多貸憑證D、 調(diào)取一個(gè)會計(jì)年度內(nèi)的帳務(wù)數(shù)據(jù)，不能跨年度取數(shù)3、 結(jié)轉(zhuǎn)損益財(cái)務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 根據(jù)系統(tǒng)提示窗口 下一步至完成 即生成一張憑證4、 結(jié)賬財(cái)務(wù)處理 期末結(jié)賬 彈出提示性窗口 備份日常帳務(wù)數(shù)據(jù) 下一步至完成