百貨財務管理制度.doc

百貨財務部崗位職責一、 財務部各崗位主要職能說明（一） 財務部經理工作職責1、全面負責公司的財務會計工作；0 q& & m- t8 D, |3 f& Q0 q2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；! k! 8 p/ N A! l6 V3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度；4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業(yè)務；6、編制公司業(yè)務部門的記帳憑證，登記會計帳簿； $ 9 2 U* N/ e m+ ?# o7 h7、編制公司的會計報表； # z p8 O1 _P7 m$ h+ U# J; _. X8、編制、核算每月的財務預算；9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符； & I8 w& X v+ l( $ N9 o10、不定期檢查聯(lián)營商品是否帳實相符；11、 承辦上級領導交辦的其他工作。（二） 財務部商品會計工作職責1、負責費用核算及賬簿登記工作；2、負責各項會計憑證的填制工作；3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；4、監(jiān)督商品盤點工作；5、負責各專柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說明；6、負責促銷活動臨時扣率調整及促銷費收??；7、負責聯(lián)營商品代發(fā)工資員工薪資核算工作；8、完成上級領導交辦的其他各項工作s x7 u- & z5 y。-（三） 財務部出納工作職責1、嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務；2、設置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結；3、整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交相關財務人員； 7 ?* ) U# , R* r2 G8 o- S4、負責按照開票通知單開具供應商扣款憑證；5、協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；6、嚴格按照銀行結算制度的規(guī)定，根據手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務；7、嚴格保存及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；8、完成上級領導交辦的其他各項工作s x7 u- & z5 y。-（四） 財務部收銀主管工作職責1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；2、熟悉商場關于貨幣現(xiàn)金管理制度，掌握商場的有關單據、發(fā)票、表格的使用和填報；3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；4、做好商場有關收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作；5、定期對收銀員機位的現(xiàn)金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；6、按商場貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交接管理，協(xié)助防損做好商場對內對外的安全工作；7、根據營業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準備工作；8、嚴守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察；9、負責收取各款臺每日上交的營業(yè)款，包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應的手續(xù)；10、收取的現(xiàn)金核對無誤后應及時送存銀行；11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續(xù)，以免造成不必要的損失；12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業(yè)銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查找；13、及時將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員；14、對商場收銀員進行業(yè)務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。（五） 財務部收銀員崗位職責1、具備基本的電腦知識和財務知識，對數(shù)字敏感，反應較快，接受能力強；2、具有識別假鈔和鑒別支票的能力；3、熟練掌握收銀機和相關設備的使用方法；4、熟悉公